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Guía de Referencia SISTEMA FECHA

CONCAR CB 30/11/2013

VERSIÓN AUTOR

PROCESO:

Carga de Comprobantes desde Excel_CTMOVI49

Dante Solis

Proceso que carga los comprobantes registrados en n hoja de Excel (con las versiones .xls ó xlsx), bajo un formato establecido. Este formato lo genera el mismo proceso y se debe respetar en el registro de la información del comprobante. Tomar en cuenta que este proceso se debe ejecutar de modo exclusivo, si está trabajando con la versión de redes (multiusuario) ningún otro usuario debe de estar conectado en el Concar Al invocar al proceso nos presenta el siguiente formulario:

Donde: - Explorador: Explorador: Seleccionar la unidad de disco y la carpeta para ubicar el archivo de Excel que contiene los comprobantes a importar - Lista de Archivo: Archivo: Filtra los archivo de Excel Excel (versiones .xls y .xlsx) .xlsx) de la carpeta activa - En nombre de archivo: Muestra la ruta y nombre del archivo seleccionado, también está habilitado para digitar la ruta y nombre del archivo de Excel - Check, Check, “Respetar numeración de comprobante”: Determina al momento de la importación si se mantiene la numeración de comprobantes registrados en al archivo del Excel, estos se validaran que no exista en la tabal de comprobantes. Se encuentra desactivado, el proceso genera en forma automática el número de comprobante. - Botón “Exportar Formato”: En esta opción, el proceso genera el formato del Excel para importación de comprobantes. - Botón “Validación”: En esta opción, solo realiza una validación del contenido del archivo del Excel. Verifica que no falte algún dato obligatorio ó exista inconsistencias. inconsistencias. - Botón “Importar”: En esta opción, realiza una validación, si la información del archivo del Excel está correcta inicia el proceso de importación, grabando estos comprobantes Página: 1

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Botón “Continuar”: Restaura los controles del formulario para un nuevo proceso de

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importación. Botón “Salir”: Salir del Proceso

Generar Formato del Archivo de Excel Al abrir el formulario de “Carga de comprobante desde Excel”, dar clic en el botón “Exportar Formato”, nos genera el siguiente arc hivo de Excel:

Mostrándose las siguientes columnas: Página: 2

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“Columna B - Sub Diario”, Columna con dato obligatorio. Ingresar el código del Sub-Diario

para el comprobante, debe repetirse por cada línea del comprobante. Debe existir en la -

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T.G. “02” “Columna C - Número de Comprobante”, Columna con dato obligatorio, si el check, “Respetar numeración de comprobante” está habilitado, no debe existir en la tabla de

comprobantes, en caso contrario deberá ser un número de control para identificar a cada comprobante. “Columna D - Fecha de Comprobante”, Columna con dato obligatorio, se ingresa la fecha para el comprobante, debe ser una fecha valida con formato “DD/MM/AAAA” “Columna E - Código de Moneda ”,  Columna con dato obligatorio, donde se ingresa la moneda de la operación contable, debe existir en la Tabla General “03” “Columna F - Glosa Principal”, Columna con dato obligatorio, se ingresa la glosa de la cabecera del comprobante, no debe excederse de los 40 caracteres. “Columna G - Tipo de Cambio”, Se ingresa el tipo de cambio, solo si en el campo de Tipo de Conversión se ingresará el valor “C” (Cambio Especial). “Columna H - Tipo de Conversión”, Columna con dato obligatorio, solo se podrá ingresar los siguientes valores: “C”= Especial, “M”=Compra, “V”=Venta , “F”= De acuerdo a fecha “Columna I - Flag de Conversión de Moneda ”, Columna con dato obligatorio, solo se podrá ingresar los siguientes valores: “S” = Si se convierte, “N”= No se convierte “Columna J - Fecha Tipo de Cambio”, En esta columna se ingresa la Fecha del Tipo de Cambio, solo sí en el columna de Tipo de Conversión se ingresó el valor de “F” (De acuerdo a fecha) “Columna K - Cuenta Contable”, Columna con dato obligatorio, se ingresa el código de la cuenta contable, debe existir en la tabla de Plan de Cuentas “Columna L - Código de Anexo”, En esta columna se ingresa el código de Anexo, solo si la cuenta contable tiene configurado un tipo de Anexo. Este código (y el tipo configurado en la cuenta contable) debe existir en la tabla de Anexo “Columna M - Código de Centro de Costo”, En esta columna se ingresa un código de Centro de costo, solo si la cuenta contable tiene el flag activado de Centro de Costo “Columna N - Debe / Haber”, Columna con dato obligatorio, solo debe contener los siguientes valores: “D” (debe) ó “H” (Haber) “Columna O - Importe Original”, En esta columna se ingresa el importe en moneda original del movimiento contable, el valor debe estar comprendido entre >=0 y =0 y =0 y =0 y =0 y =0 y =0 y =0 y