MANUAL COBRANÇA CAIXA

SUPORTE CAIXA: 0800 726 0104 Opção 4 Acessando o Cobrança Caixa • • • • •

Usuário: MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Senha: MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Acessar (Clicar) em Cadastros - Selecionar Cedente (Clicar) em Acessar

CADASTRO DE SACADOS • Através desta opção é possível realizar a inclusão de sacados novos, alteração ou exclusão de sacados antigos • É importante que você saiba que, no caso do sacado possuir títulos cadastrados na base, sua exclusão não será permitida, o que poderá ser feito somente após a exclusão de todos os títulos do sacado em questão. • Cadastros • Sacados • - Código livre. Ex.:01,02... • - Tipo de pessoa : Física / Jurídica • - Digitar CPF / CNPJ • - Nome fantasia aparecerá o mesmo ,mas poderá ser alterado. • - Endereço: rua, n°, complemento (se tiver) • Bairro - cidade - UF - Cep - Telefone ( não é obrigatório ) • Depois de preenchido os dados do cliente, clicar em Gravar • Fechar

CADASTRANDO TITULOS • Cadastros - Títulos – Títulos/Carnes • Data de vencimento • Valor do documento • Dados complementares: (dias),(juros), (descontos) (multa) etc. (clicar em um botão com três pontinhos (...) na direção do nome sacado, depois consultar) (selecione o sacado) (clique em acessar) • Clicar em GRAVAR • Fechar

IMPRESSÃO DE BLOQUETO • • • • •

Consultas/Relatórios Impressão de Bloquetos Visualizar Clicar em imprimir Confirmar a impressão (SIM)

Obs: Para Reimpressão selecione a opção Reimpressão marque a opção “seu numero” digite o numero do Boleto Visualizar e depois Imprimir (para reimpressão de títulos na cobrança registrada e necessário o envio da remessa e a recepção do retorno de confirmação dos mesmos, em casos de erros na primeira impressão ou problemas na impressora será necessário excluir o boleto e refazer o mesmo.

ENVIO DE REMESSA PARA CAIXA • Conexão • Remessa • Espelho da remessa • • • •

Imprimir ou Gerar - OK Transmitir remessa para o banco? (sim) “aguarde” a mensagem arquivo enviado Fechar

RECEBENDO ARQUIVO DE RETORNO CAIXA • • • • •

Conexão Retorno Capturar “aguarde” a mensagem arquivo recebido Fechar

Após isso: • Selecionar (...) • Selecione o arquivo • Clicar em abrir • Clicar em tratar

• Fechar

VISUALIZANDO RETORNO • • • •

Consultas/relatórios Espelho de retorno Selecionar a data do retorno Clicar em abrir (pode imprimi-lo)

CONSULTAS / RELATÓRIOS A - Fluxo de caixa Nesta opção, são apresentados os totais dos títulos em aberto no período informado, com informações do dia, total do dia, quantidade e saldo acumulado. B - Resumo da carteira Possibilita a consulta e impressão da posição da carteira com valores totalizados por tipo e carteira, “Registrada” ou “Sem Registro” dentro de prazos pré - determinados, dos títulos vencidos e a vencer. Esta opção permite, ainda, obter relatórios com estas previsões. C - Espelho da remessa Nesta opção são apresentadas todas as remessas e os respectivos títulos preparados para envio à CAIXA por meio de inclusão ou movimentação. D - Espelho do retorno São apresentados todos os retornos e respectivos títulos retornados da CAIXA, confirmando ou não a efetivação da remessa e a movimentação dos títulos no dia anterior. E - Títulos São apresentados todos os títulos conforme seleção a ser feita, que poderá ser de todos os títulos, de títulos em aberto, títulos pagos, títulos baixados, títulos enviados a cartório ou títulos rejeitados. Para consultar os títulos e posteriormente imprimi-los, algumas informações obrigatórias devem ser preenchidas: - Título - escolha apenas uma, dentre as opções de títulos. É um campo obrigatório; - Faixa de títulos (seu número) - Informe a faixa inicial de seu número em “Inicial” e o final da faixa em “Final”. Este é um campo de preenchimento não obrigatório; - Período - (vencimento) - informe a data inicial do período em “Inicial” e a data final em “Final”. O preenchimento deste campo também não é obrigatório; - Sacado - escolha um dos critérios de seleção: todos os sacados, por código, por nome, por grupo, ou por “nosso numero” de sacados. A seguir, clique no botão “Abrir” e, para os critérios escolhidos, serão listados os títulos.

F - Relação de sacados São apresentados os sacados cadastrados no sistema. Veja as opções de consulta: - Todos - relacionará todos os sacados, em ordem de código de sacado ou por nome de sacado; - Por código - relacionará os sacados conforme código informado; para isso, informe uma seqüência de códigos. Este campo é de preenchimento obrigatório. Use código inicial e código final; - Por nome - relacionará os sacados por ordem alfabética ou numérica, conforme escolha feita em início do nome ou qualquer parte do nome; G – Extrato São apresentados todos os dados de credito e debito referente ao títulos liquidados. H - Relação de cedentes Nesta opção é possível consultar e imprimir relação de cedentes. Para mais informações consulte o item “Características de Visualização” I - Relação de usuário São apresentados os usuários cadastrados no sistema. Para mais informações consulte o item “Características de Visualização”

Cópia de segurança • Ao fechar o programa será solicitado a copia de segurança “Deseja fazer copia de segurança do Banco de dados agora SIM ou NAO • Gerar cópia de segurança • Escolher o local que será salvo o arquivo • Clicar em Gerar.

TIPOS DE COBRANÇAS ATENDIDAS •

Cobrança registrada

É a cobrança na qual o cedente emite seus bloquetos e a partir de um arquivo Remessa que contém os dados do título é transmitido ao processamento da CAIXA, para sua inclusão e registro no sistema. • Características • A inclusão do título na cobrança registrada é feita através da transmissão de um arquivo Remessa ao processamento da CAIXA; • - A cobrança registrada admite instrução de protesto ou devolução;

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- Sua tarifa é cobrada apenas quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança; - Permite que o cedente realize a impressão dos títulos em sua Empresa facilitando o seu controle; - Os títulos processados, nesta modalidade de cobrança, deverão ser enviados até 2 dias úteis antes do vencimento;

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O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.

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Cobrança sem registro

É a cobrança na qual o cedente não necessita incluir/registrar os dados dos títulos na CAIXA, no entanto precisa da informação de sua liquidação para baixa automática. O cedente é o responsável pela impressão dos bloquetos em sua Empresa através de impressão a laser ou jato de tinta. • Características • - Não admite instrução de protesto; • - A tarifa do bloqueto é cobrada somente na sua liquidação; • - Permite que o cedente realize a impressão dos títulos em sua Empresa facilitando o seu controle; - O arquivo retorno que é fornecido ao cedente informa todos os dados do titulo em relação ao seu pagamento

• Cobrança Caixa via correio É a cobrança na qual o cedente, a partir de um arquivo Remessa gerado pelo sistema Cobrança Caixa, contendo os dados do título, transmite ao processamento da CAIXA os comandos para inclusão, registro, emissão e postagem dos bloquetos aos sacados. • Características - A inclusão do título é feita através da transmissão de um arquivo de Remessa ao processamento da CAIXA; - Os bloquetos de cobrança são emitidos e postados pela CAIXA; - A cobrança via Correio admite instrução de protesto ou devolução; - A tarifa é cobrada quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança; - Os títulos deverão ser enviados no mínimo 7 dias úteis antes do vencimento; - O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.