Manejo de Risco

Manejo de Risco

Planejamento e Execução dos Trades

O que é Manejo de Risco? 

Saber qual será a quantidade máxima de ações que você poderá comprar, mediante uma configuração gráfica (setup), utilizando basicamente os preços de entrada e de saída com prejuízo (stop loss), visando limitar o risco em até: a té:

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2% do capital por trade.

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6% do capital por mês.

Planejar a entrada 

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Antes de calcular o Manejo de Risco é necessário planejar a entrada no ativo. Para que essa tomada de decisão seja feita com o mínimo de emoção possível, deve-se utilizar um SETUP. SETUP: Conjunto de indicadores e ferramentas SETUP: gráficas que permitem identificar qual será a direção mais “provável” que o mercado poderá seguir. seguir. Todo setup possui possui preço de entrada, entrada, saída saída com prejuízo (stop loss) e objetivo de venda (stop gain).

Exemplo de Setup. 

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Rompimento de Resistência.

Entrada: Assim que uma resistência for rompida Entrada: rompida com volume, comprar o papel nos últimos negócios do pregão. pregão. Stop Loss: Loss: Abaixo da mínima do candle que rompeu a resistência resistência Stop Gain: Gain: Realizar Realizar 50% da posição com 3,5% . Subir o Stop da posição remanescente para a mínima de cada dia até ser stopado.

Setup Rompimento Resistência

Calculando o Manejo de Risco 

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No dia 10/07/2009 as ações da RSID3 estavam rompendo uma resistência por volta de R$ 8,95 com um volume acima da média, o que acionou o SETUP ROMPIMENTO DE RESISTÊNCIA. Preço de Entrada: Entrada: R$ 9,27 (Compra por volta das 16:30 hs). Stop Loss: Loss: R$ 8,52 (mínima do candle que rompeu a resistência). Stop Gain: Gain: Vender 50% com 3,5% de d e lucro = (R$ 9,59). (subir o stop dos outros 50% para a mínima de cada dia).

Calculando o Manejo de Risco   

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Ação: RSID3 Preço de Entrada: Entrada: R$ 9,27 Stop Loss: Loss: R$ 8,52 Prejuízo Máximo: Máximo: R$ 0,75 por ação. Segundo o Manejo de Risco podemos colocar em risco até 2% do capital operacional por trade, portanto: Capital Operacional: R$ 100.000,00 => 2% =>R$ 2.000,00. Sendo Assim: Risco Máximo Máximo / Risco por ação = Qtde Máx. Ações. R$ 2000,00 / 0,75 = 2666,66 => 2600

Planilha p/ Cálculo do Manejo de Risco

Exemplo de Realização Parcial

Resumo do Manejo de Risco   

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Preço Compra: R$ 9,27 Preço Stop Loss: R$ 8,52 Qtde Máxima Ações: 2600 Investimento Máximo: R$ 24.126,43 24.126,43 Risco Máximo: R$ 1998,17.

Lucro Parcial: R$ 383,43 (3,5% alta – R$ 9,59) Remanescente: R$ 812,28 (Stop na mínima do dia 17/07). Lucro Total: R$ 1195,72 = 4,96%

(até 17/07)

Considerações Finais 

Quanto a definição dos % de risco:

Fica a critério de cada trader a definição dos % de risco por trade t rade e por mês. No entanto, para capitais de até R$ 150.000,00 “sugere“sugerese” a utilização dos 2% por trade e 6% por mês. 

Quanto ao Objetivo de Venda: (Stop Gain)

O Stop Gain pode ser definido de várias maneiras, como por exemplo utilizando Fibonacci, Topos (Resistências) , assim com indicadores (Hi-lo / Sar Parabolic/ Cruzamento de MM’s). O exemplo apresentado apresentado neste material utilizou como objetivo de venda a realização parcial parcial com um % de alta e o restante da posição pela mínima de cada dia.

Para ter acesso a planilha de cálculo do manejo de risco acesse: www.leandrostormer.com.br www.leandrostormer.com.br(menu (menu Downloads).