MA - Manual de Cierre de Activos Fijos v1

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

MANUAL DE USUARIO

DATOS DE DOCUMENTO Titulo:

Manual de cierre de AF (AXI)

Sistema:

SAP

Proceso:

 Activos fijos

Fecha de documento:

19/02/2020

Versión:

1.0

ÍNDICE 1. 2.

OBJETIVO Y ALCANCE......................................................................................................2 DATOS MAESTROS............................................................................................................2 2.1 CREACIÓN/A NÁLI  NÁLISIS SIS  DE  DATOS MAESTROS....................................................................2 3. REVALUO ((A AXI)....................................................................................................................6 3.1 CORRIDA DE R EVALÚO E VALÚO (A JUSTE POR  INFLACIÓN).........................................................6 4. COR CORRID RIDA A DE P PROC ROCESO ESO DE AM AMORT ORTIZA IZACIO CION N Y CON CONTAB TABILI ILIZAC ZACION ION D DE E REVALÚO....................................................................................................................................12 4.1 CORRIDA DE TRX . AFAB (CONTAB. DE AMORT. Y REVAL.)........................................12 4.2 CORRER  EN MODO TEST Y COMO A NAL  NALIZAR  IZAR  ERRORES................................................13 4.3 CORRER  EN MODO REAL Y GUARDADO DEL  LOG.........................................................16 5. RE REPO PORT RTES ES PA PATR TRIM IMON ONIA IALE LES SV VS SB BAL ALAN ANCE CE..............................................................18 5.1 REPORTE    P ATRIMONIAL VS B ALANCE..........................................................................18 6. 6.1ASSAE NÁL T EISIS XPL DE OR ER...........................................................................................................22  ASIENTOS  DESDE A SSET EXPLORER ........................................................22  NÁLISIS 7. AN ANAL ALIS ISIS IS DE CI CIER ERRE RE MENS MENSUA UAL LR RAP APID IDO O..................................................................23 7.1 A NÁL  NÁLISIS ISIS  DE  CIERRE  MENSUAL AXI  RÁPIDO , QUE  TENER  EN  CUENTA........................23

Página 1 de 26 Documento de Uso Interno

 

NOMBRE DEL PROCESO 177  

Página 2 de 26

  

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

OBJET JETIV IVO O Y AL ALCA CANC NCE E 1. OB Objetivo  El objetivo deun este documento dejar plasmado el proceso, esperemos el más eleficiente, de cómo realizar cierre, análisis es y que puntos tener en cuenta a la hora de manejar módulo de activos fijos, más que nada con el Ajuste por Inflación.

Alcance Creación de datos maestros, sus campos y el impacto. Reportes patrimoniales vs Balance, su análisis. Corrida del programa de AXI.  Amortización, sus logs y variantes de visualización.  Análisis de cierre mensual rápido.  Análisis de AF por Asset explorer. Como utilizarlo, como detectar errores de contabilización. 

  

 

2. DA DATO TOS S MA MAES ESTR TROS OS

1. 2.

2.1

CREACIÓN     /A NÁLISIS  DE  DATOS  MAESTROS .

El dato maestro, la creación o modificación del AF, es un momento clave para los datos que el mismo absorberá y como los trabajara el sistema.

La pestaña de valoración es una de las pestañas más importantes para determinar las acciones periódicas del AF, ya que acá determinaremos COMO, CUANDO y DESDE cuando amortizara el  AF.

Página 3 de 26 Documento de Uso Interno

   

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO Inicio de amortización: Nos amortización: Nos determina desde cuando el AF comenzara a amortizar. Si en este campo tenemos una fecha futura, el AF no amortizara. Amortización: Cuando Amortización:  Cuando deseamos que un AF no amortice en un Área, debemos ingresar el código “0000” como vemos en este caso que el AF es una Obra en Curso. Por más que el AF tenga fecha de inicio de amortización, si no tiene nada en este campo o tiene “0000” NO AMORTIZARA. Como vemos algunas Área están grisadas, esto es porque son DEPENDIENTES de otras Áreas, por lo cual toman los valores IDENTICAMENTE. El área 50 y 51 son dependientes del Área 11, las demás son todas dependientes del Área 01. AREA 01 + AREA 11 = 11  = AREA ANALITICA 13 (TOTAL DE AXI Las Áreas 50 y 51 solo existen a nivel técnico ya que SAP exige que tengamos 1 Área por moneda paralela societaria y recordemos que en nuestra sociedad tenemos ARS (11), USD (50), EUR (51).

Cuando tenemos un Área de Revalúo, en nuestro caso el Área 11 de revalúo por AXI, debemos siem siempre pre ingr ingres esar ar a la mism misma a con con dobl doble e clic clickk y mi mira rarr su suss pa pará ráme metr tros os in inte tern rnos os,, ve vemo moss a continuación:

 Nos mostrara la siguiente pantalla: Haciendo click nos llevara a ver los datos para calcular la revalorización, en este caso AXI.

Clave de revalorización: Siempre será la implementada FMQ, SI NO POSEE ESTE DATO NO SE CALCULARA EL AXI. Fecha de ultimo revaluo: SI NO POSEE ESTE DATO EL AF NO REVALUARA.. Aquí debemos ingresar la ULTIMA FECHA donde REVALUARA “revalúo” el Activo fijo. En caso de AF nuevos que obviamente nunca revaluaron debemos ingresar la última fecha del mes anterior del mes que queremos que el mismo revalúe. Si deseamos que el AF NO REVALUE por algún motivo debemos ingresar una fecha futura hasta que podamos determinar una fecha para revaluar. Lo recomendable es “31.12.999”.  Ejemplo: Si Si tenemos un AF nuevo que que adquirimos el 5 de de Febrero y deseamos que revalúe el mes de Febrero (mes de alta), debemos ingresar en este campo 31.01.2019.

Página 4 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Página 5 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Pestaña “Dependiente de tiempo”: En esta pestaña lo que haremos es determinar donde absorberá el costo el activo fijo en un periodo determinado de tiempo. Especifico periodo porque puede ser para siempre o puede tener cambios mensuales, el cambio a menor nivel que admite es mensual. Puede ser el ejemplo de un activo que es trasladado y debe amortizar en distintos lugares porque se utiliza por varios sectores para operar. Debemos tener en cuenta que el AF imputara a este CECO y Centro determinado A MENOS QUE su clase de costo asociada este imputada por fuera a otro CECO, donde este lo remplazara. Cuando marco por fuera me refiero a la determinación automática que realiza la trx. OKB9.

Cuando presionamos en “Otros intervalos” nos mostrara y nos dara la opcion de agregar estos intervalos previamente detallados.

Página 6 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Pestaña “General”: En esta pestaña pondremos basicamente los datos descriptivos del AF, pero debemos tener cuidado en los dos siguientes campos:

Capitalizado el: Este el: Este dato lo completa automáticamente el sistema, cuando capitalizamos el Activo fijo. Si completamos manualmente este campo con una fecha errónea podemos generar un error ya que si el AF no está capitalizado, no amortizara, ni revaluara o hara estos previos de forma errónea. NO MODIFICAR DE FORMA MANUAL. Descapitalización el: En el: En esta fecha NO DEBEMOS MODIFICARLA DE FORMA MANUAL, ya que el sistema la autocompletara una vez que demos de baja el AF por cualquier forma (AF con ingreso, sin ingreso, contra cliente, traslado, etc) y determinara que le AF no debe amortizar ni puede tomar contabilizaciones luego de esta fecha.

Página 7 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

3. RE REV VAL ALUO UO (A (AXI XI))

3.

3.1

EVALÚO  (A CORRIDA    DE  R   R EVALÚO   (A JUSTE  POR  INFLACIÓN  )

1 - Actualizar índices de inflación

El pr prim imer er pa paso so es me mens nsua ualm lmen ente te ac actu tual aliza izarr lo loss ín índi dices ces de Ax AxII por por la tr tran ansac sacci ción ón S_ALR_87003624

Página 8 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

2 – Correr el AxI Luego procederemos a realizar el AxI por la transacción J1AI. La misma no contabilizara nada aun en la contabilidad, solo contabilizara de forma real cuando corramos la amortización del mismo mes (trx. AFAB) Podemos correrlo en modo test para ver si los valores son correctos y luego recién en real:

Página 9 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Podemos agregar los 598 AF que se cargó valor de revaluacion o correrlo para todos los AF. Debemos introducir el último día del mes

Correr primero en TEST y luego sacar la tilde

DEBEMOS bajar el Excel y guardar los LOGS de forma mensual de la siguiente manera:

Página 10 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Que tener en cuenta a la hora de correr en forma REAL el revaluo de AXI: Las Areas 50 y 51 NO DEBEN TENER VALORES BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA , ya que sino se contabilizaran datos en Dolares y Euros y esta no es la premisa del Ajuste por inflacion que debe ser solo contabilizado en moneda Local.

Página 11 de 26 Documento de Uso Interno

   

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Siempre debemos mirar el LOG al final de la corrida donde nos mustra si algun AF no revaluo por  alguna causa que pueden ser: - No pus pusim imos os ind indice ice de rreval evaluo uo en el ddato ato m maes aestro tro (i (irr a parte parte de datos datos maest maestros) ros).. - No ccap apit ital aliz izam amos os eell AF AF y no pos posee ee vval alor ores. es. - Se capi capitaliz talizoo mal el AF, por ej ejemplo emplo cuando hicie hicieron ron la OC y Factura Factura posterior posterior imputaron imputaron mal el AF. - Las ca causas usas pporqu orquee el area area 50 y 51 tom tomaron aron valor valores es pue pueden den ser ser que liqui liquidam damos os o dim dimos os de alta alta el AF con algun movimiento nuevo que imputo en el area 11 y asi paralelamente en el area 50 y 51. (ver ejemplo INCORRECTO)

Premisa MUY importante Los activos fijos SOLO DEBEN TENER ALTAS en en el Area 01 y sus paralelas, NUNCA DEBEN TENER ALTAS en el area 11. Ejemplo incorrecto (ver en trx. AW01N Asset Exporer): Si esto sucede debemos contactar a sistemas ya quie debemos analizar si el movimiento esta restringido para contabilizar en este Area.

Página 12 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Ejemplo correcto (ver en trx. AW01N Asset Exporer): Vemos que el revaluo si contabiliza, pero el Alta no:

Página 13 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

4. CORRIDA CORRIDA DE PROCESO PROCESO DE AMORTI AMORTIZACIO ZACION N Y CONTABILI CONTABILIZACIO ZACION N DE REVALÚO

4.

4.1

CONTAB. DE   AMORT  AMORT . Y  REVAL.) CORRIDA    DE  TRX . AFAB ( CONTAB

Record Reco rdem emos os qu que, e, con con la tr tran ansa sacc cció ión n de cont contab abililiz izac ació ión n de am amor orti tiza zaci cion ones es,, no so solo lo contabilizaremos amortizaciones, sino que también contabilizaremos los revalúo ya corridos en forma real por el programa de revalúo. Record Reco rdem emos os qu que e SIEMPRE DEBEMOS CORRER PRIMERO EN MODO TEST   y hacer un análisis sencillo y rápido para entender si lo que vamos a contabilizar es correcto o tuvimos un problema con nuestros datos maestros, corridas de AXI, altas, traslados, bajas, etc… ya que si no lo detectamos en este momento luego deberemos corregirlo y nos tomara más tiempo que este breve análisis. Motivo de ejecución: Aquí ejecución: Aquí debemos seleccionar la forma de ejecución: -

-

-

Planificada: Seleccionaremos esta opción si es la  primera vez que corremos la amortizacion amortizacion para este  periodo. Re-ejecución: Seleccionaremos esta opción en caso de que ya hayamos corrido la amortización de forma real  para un periodo, pero debamos volver a correrla porque ese periodo tuvo un alta o cambio en un activo fijo que afectara ese periodo. Por ejemplo: Corrimos la amortización en real y luego nos dimos cuenta de que  pusimos mal la fecha de inicio de amort. en un Activo y calculo mal, en este caso corregimos el dato maestro y volvemos a correr en “Re ejecución “y el AF recalculara los valores. Reanudaci ón: Utilizaremos esta opción en caso de que hayamos corrido la transacción en forma real y hayamos tenido un error el cual no contabilizo algún activo fijo o no contabilizo nada. No planificada: Utilizaremos esta opción solo en caso de tener amortizaciones manuales no planificadas.

Listas Activos Fijos: Esta Fijos: Esta opción siempre debe estar tildad en caso de TEST o REAL así vemos los cálculos por AF. Ya que de caso contrario solo veremos los totales por Clases de AF. Ejecución de Test: Debemos marcarlo siempre en la primera ejecución y analizar antes de destilarlo para correr en REAL. Cuando tenemos el tilde puesto podemos correrlo de forma activa/vivo (ósea qu e podemos dar click en el (o apretar F8). En cambio, cuando corremos en real solo podemos realizarlo corriendo el programa de fondo.

Numero principal de Activo fijo: Aquí podemos elegir el/los activos fijos que queremos correr únicamente. Esto puede ser de gran utilidad cuando dudamos de un error en un AF. Podemos ingresarlo ahí y analizarlo de forma más detallada.

Página 14 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

4.2

CORRER     EN  MODO  TEST   Y   COMO   A ANALIZAR  ERRORES 

A primera vista lo que veremos son los siguientes datos, que como vemos se van a dividir por Área de Valoración que recibió datos y también vemos que solo esta la moneda local ARS, y si queremos analizar si tuvimos un error en un alta no podremos detectarlo asi a simple vista, por lo cual debemos crear una disposición para esto.

Como debemos crear la disposición, como podemos seleccionarla y como debería ser…

Todo lo realizamos con estos 3 iconos:  Con este Icono podemos agregar campos a nuestra disposición.  Con este Icono grabademos una nueva disposición.

Página 15 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

 Seleccionaremos entre las disposiciones Estandar y las creadas nuevas. Como utilizar cada una??

Debemos seleccionar los campos que queremos incluir en nuestra vista y luego moverlos con la flecha a los que se desean visualizar. En caso de querer hacer una suma total debemos hacer un click en el tilde de la columna , en “Columnas visualizadas”. Recomiendo Recom iendo usar estos 2 campos seleccionados seleccionados ya que nos mostraran mostraran si hay contabilizacione contabilizacioness en dolares de amortizaciones por existencias erroneas. Luego podemos mirar si hay algun campo mas que podamos utilizar para el analisis y agregarlo.

Como quedara el cuadro, vemos que correct correctament amentre re contab contabiliza iliza amorti amortiaciones aciones en ML2 (USD) en el area 01 (que es la historica) pero en el Area 11 de AXI no tiene contabilizaciones en ML2. En caso de TENER contabilizaciones en USD en el area 11 estaria INCORRECTO, y debemos analizar ese AF.

Página 16 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Con este icono podemos guardar nuestra disposición disposición una vez armada; armada; que podemos hacer y como  podemos guardala.

Existen 2 formas de guardar una disposición, esto sirve para todos los reportes que posean estos iconos y seran utiles solo para dichos programas de forma individual. 1 – Especifico del usuario: Si damos click en este tilde al guardarlo pasaran 2 cosas. a) En el nom nombre bre de la dis dispos posici ición ón (“Grab (“Grabar ar dispo disposic sicion ion”) ”) debere deberemos mos poner un nombre nombre  pero NO debera tener por delante “/”, si tratamos de hacerlo el sistema nos dara un error:

 b) So Solo lo lo po podr drem emos os visu visual aliz izar ar con con el usua usuari rio o de SAP SAP que que lo cr crea eamo moss y nu nues estr tros os compañeros no podrán usarlo. 2 – General (Sin la tilde de Especifico de Usuario): En este caso podremos guardarlo para todos los colaboradores que utilicen la transacción. Y Debemos obligatoriamente al comienzo poner “/” sino SAP nos dara un error.

Existe una última tilde de “Param. Previa” 

Con este tilde lo hara SAP, si guardamos nuestra variante ya sea personal o general, es abrir  siempre ese reporte de forma predeterminada con la variante guardada. Por lo cual si realizo una disposicion disposi cion general con los campos que previam previamente ente marque, cada vez que alguien alguien ejecute la trx. AFAB, esos campos se traeran automaticamente para el analisis. (RECOMENDADO) Página 17 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Página 18 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO 4.3

CORRER     EN  MODO  REAL  Y  GUARDADO  DEL  LOG 

Una vez que vemos que en test esta todo correcto debemos correr en real (de fondo y guardar el LOG). De no tener deberíamos crear una carpeta en el compartido del sistema e ir dejando mes a mes estos LOGS, ya que los mismos se borran cada 2 meses y si tenemos un problema futuro y queremos analizar la causa no vamos a poder acceder a los mismos. Visualizamos el LOG (trx. SP01, SM37, etc)

Siempre antes de exportar los datos debemos asegurarnos de que estan todas las paginas del SPOOL visualizables porque sino extraeremos solo las paginas que muestra SAP:

Página 19 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Luego de hacer esto si extraemos la info de la siguiente manera:

Página 20 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

5. REPOR REPORTES TES PATRIMO TRIMONIALE NIALES S VS BALANC BALANCE E

5.

5.1

REPORTE     P  ATRI  P   ATRIMONIA MONIAL L  VS   B B ALANC E 

En este punto veremos un caso de como deberíamos analizar el balance contra el reporte  patrimonial. Antes que nada repasemos que debemos analizar:

Area 01: Es el area historica de Activos fijos, donde se amortiza mes a mes y se dan de alta las capitalizaciones. Esta contabiliza tambien en ML2 (USD) mediante el Area 30 y en ML3 (EUR) Mediante el Area 31. Area 11: Es el area donde se realizan los Revaluos de Ajuste por Inflacion mediante la transaccion J1AI. En la misma tambien se contabilizan las amortizaciones de los revaluos, si el AF esta especificado para amortizar. La misma NO DEBE RECIBI RECIBIR R CAPITALIZACION CAPITALI ZACIONES ES,, SOLO REVALUOS . Area 13: Es un Area UNICAMENTE ANALITICA, esto significa que no realiza ninguna Area ea 01 + Ar Area ea 11 , para realizar los calculos del revaluo. contabilizacion, solo SUMA el Ar

Página 21 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

S_ALR_87011990 – Cuadro de Activos fijos Aquí debemos analizar conta la contabilidad las Areas 01 y 11. Y su suma debera ser el Area 11.  Por lo tanto vemos el ejemplo por cuentas contables de la clase de Activo Fijo “5001” Matrices. Ca Capi pita tali liza zaci ción ón/B /Baj aja/ a/Tr Tras asla lado do Área 01 Área 11

 

Reva Revalú lúo o

Am Amor orz zac ació ión n

Am Amor orz zac ació ión n Ac Acum umul ulad adaa

4302007

1212007

4302007

1 12 214007

1211007  

1213007

La suma debe ser el Valor del Área 13

Variante de clasificación: Aquí clasificación: Aquí debemos elegir, siempre que analicemos AXI, la variante nueva ZAXI, en la misma veremos los valores de revalúo entre otros. Utilizar ALV Grid Control: Esta Control: Esta opción lo que no s permite es usar un ALV donde podremos realizar sumas, mover columnas, y manipular mejor la visualización de la información. Versión del cuadro de AF: Debemos elegir la versión del cuadro de AF que usamos mayormente, esto nos determina que datos y como sumaran en las columnas. Amortización contabilizada: Al tildarlo solo nos mostrara la amortización contabilizada y no la futura.

Deberiamos crear una disposición para que la salida del ALV quede de la siguiente manera: V.O al inicio

Clase

Act.fjo

5001

50000224

Matrices

5001

50000225

5001

50000226

  Alta

  Baja

  Traslado

V.O. al cierre

AAcum. Inicio

Amo del ejerc.

Reval.acum.VR

Reval.contab.

310,187.22

203,450.07

166,971.17

0

0

0

477,158.39

0

Matrices

310,187.22

203,450.07

166,971.17

0

0

0

477,158.39

0

Matrices

356,292.55

233,690.30

191,789.30

0

0

0

548,081.85

0

187,484.46 187,484.46 215,351.57

  Amo baja 0 0 0

  AAcum Cierre 187,48 187,484.4 4.46 6 187,48 187,484.4 4.46 6 215,35 215,351.5 1.57 7

Página 22 de 26 Documento de Uso Interno

Neto Res Cierr 289,67 289,673.9 3.93 3 289,67 289,673.9 3.93 3 332,73 332,730.2 0.28 8

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Por delante los datos de AF, clase y vacio en este caso que es la descripción de la clase.

Y luego para sumarizar por clase lo hacemos de la siguiente forma, marcando la columna de clase y clickeando en el icono de subtotales:

Página 23 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

F.01 – Balance Según el analisis de cuentas mostrado superior lo unico que debemos hacer es cruzar los datos Ca Capi pita tali liza zaci ción ón/B /Baj aja/ a/Tr Tras asla lado do Área 01 Área 11

 

Reva Revalú lúo o

Am Amor orz zac ació ión n

Am Amor orz zac ació ión n Ac Acum umul ulad adaa

4302007

1212007

4302007

1 12 214007

1211007  

1213007

La suma debe ser el Valor del Área 13

Vs Clase 5001

V.O al inicio 4,688,433.32

Reval.acum.VR

Reval.contab.

2,424,789.19

1,990,020.90

  Alta 0

  Baja

  Traslado

0

0

V.O. al cierre

AAcum. Inicio

6,678,454.22

-991,513.33

Amo del ejerc. -2,234,505.27

  Amo baja 0

  AAcum Cierre

Neto Res Cierr

3, 3,22 226, 6,01 018. 8.60 60

3, 3,45 452, 2,43 435. 5.62 62

Página 24 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

ASSE SET T EXP EXPLO LORE RER R 6. AS

6.

6.1

ANÁLISIS  DE   ASIENTOS  ASIEN TOS  DESDE   A A SSET  EXPLORER 

En esta esta herr herram amie ient nta a qu que e es la tr trx. x. AW AW01 01N N po podr drem emos os an anal aliz izar ar los los asie asient ntos os de amortización, movimientos de revalúo, y varianzas que tiene un AF en sus Áreas de valoración.  A continuación, veremos un caso con errores: Vemos que el AF tiene valores en el Área 50 (Área de AXI solo técnica de USD) donde no debería.

Dando doble click en los movimientos veremos como estan contabilizados:

Página 25 de 26 Documento de Uso Interno

 

MANUAL DE USUARIO

NOMBRE DEL PROCESO

Vemos los asientos y en ningun momento imputa en la cuenta de revaluo, por lo cual de esto deducimos que contablemente no esta impactando pero si a nivel del modulo, por lo cual debemos corregir sobre el modulo de AF.

7. ANA ANALIS LISIS IS DE CIERR CIERRE E MENSUA MENSUAL L RAPIDO RAPIDO

7.

7.1

ANÁLISIS  DE  CIERRE  MENSUAL   AXI  AXI   RÁPIDO , QUE  TENER  EN   CUENTA

A continuación, con todas las herramientas que tuvimos previamente hare un breve resumen de que puntos debemos tener en cuenta a la hora de hacer un control general y lo que debemos hacer en cada cierre mensual de forma obligatoria.

1 – Corrida del de l ajuste p por or Inflación Infla ción a) Revisar que llas as Áreas Áreas 50 y 51 no pose posean an valores valores (m (modo odo Test). Test).  b) Mirar al fondo del LOG que no existan activos con problemas (a menos que sean activos con fecha futura que no debemos revaluar). c) Guardam Guardamos os el LOG ddee eje ejecución cución (luego de correr correr en Real). Real). d) Verifi Verificar car cuan cuando do correm corremos os en rea reall que diga que que se creó creó un document documento. o. 2 – Ejecución de amortización a) Correr en ttest est y re revisar visar que eell Área 11 no tenga tenga ninguna amortizació amortizaciónn o valor de revalúo en ML2.  b) Verificar que no existen errores en la corrida. c) Al est estar ar seg seguro uross correr correr en Re Real al y guardar guardar eell LOG LOG.. 3 – Cerramos el periodo de AF

8.

Página 26 de 26 Documento de Uso Interno