LAMELA ESCENARIOS.xlsx

Análisis de escenarios del Proyecto Lamela Proyecto Lamela Inversión Amortización Valor Residual Unidades Venta iniciales Crecimiento unidades Precio de Venta inicial Crecimiento en precio Costes Variables Costes Fijos Fondo de Maniobra Tasa Impositiva Tasa de descuento

Base 1,000,000 8.00% 600,000 5,000 10.00% 550 4.00% 51.00% 1,200,000 10.00% 25.00% 11.00%

Pesimista 1,200,000

4,500 8.00% 525 2.00% 52.00% 1,300,000

VAN TIR Valor Res. Cont. Plusvalía

680,000 -80,000

Momento

0

Ingresos Costes Variables Costes Fijos Amortización BAT Impuestos BDT Inversión / Valor Residual Variación en FM FNC Proyecto VAN TIR

Pesimista -781,957 -7.11%

-1,000,000 -275,000 -1,275,000

1 2,750,000 1,402,500 1,200,000 80,000 67,500 16,875 50,625

2 3,146,000 1,604,460 1,200,000 80,000 261,540 65,385 196,155

-39,600 91,025

-45,302 230,853

376,806 19.73%

VAN y TIR según escenarios 2000000 1500000 1000000 500000 0 -500000

1

2

3

-1000000 VAN

TIR

500000 0 -500000

1

2

3

-1000000 VAN

TIR

ecto Lamela Base 1,000,000

Optimista 950,000

5,000 10.00% 550 4.00% 51.00% 1,200,000

5,400 12.00% 590 5.00% 50.00% 1,150,000

Base 376,806 19.73%

Optimista 1,402,741 41.57%

3 3,599,024 1,835,502 1,200,000 80,000 483,522 120,880 362,641

4 4,117,283 2,099,815 1,200,000 80,000 737,469 184,367 553,102 620,000 411,728 1,664,830

-51,826 390,815

50% 40% 30% 20% 10% 3

0% -10%

TIR

0 ingresos costos variables costos fijos Depreciacion BAT IMP BDT DEPRECIACION valor de desecho INVERSION FM FNC van tir

n escenarios

2

Requiere una inversión de 1000000 de soles años de su horizonte temporal. Se venderán del nuevo producto con un crecimiento anual año ocn un incremento del 4% anual en el pr de las ventas y los costos fijos ascenderán a de trabajo es el 10% de las ventas del siguien del 25%, tasa de descuento del 11% inversion 1000000 depreciación 8% valor mercado unidades ven 5000 crecimiento u 10% precio venta i 550 crecimiento p 4% costo variable 51% coto fijo 1200000 fondo maniob 10% tasa impositi 25% tasa descuen 11%

20% 10%

2

3

0% -10%

TIR

ersión de 1000000 de soles que se depreciara al 8% anaual duante los cuatro onte temporal. Se venderán 5000 unidades to con un crecimiento anual del 10%. El precioi de venta será de 550 el primer mento del 4% anual en el precio. Los costos variables representarán el 51% s costos fijos ascenderán a 1200000 soles al año y serán constantes. El capital 0% de las ventas del siguiente año. L a empresa está sujeta a una tasa impositiva descuento del 11%

1

5000

5500

6050

6655

550

572.00

594.88

618.68

2

3

4

Un análisis de sensibilidad más profundo del Proyec Proyecto Lamela Inversión Amortización Valor Residual Unid. Venta Crec. unidades Precio de Venta Crec. precio Costes Variables Costes Fijos Fondo de Maniobra Tasa Impositiva Tasa de descuento

Valor Res. Cont. Plusvalía

Momento

1,000,000 8.00% 600,000 5,000 10.00% 550 4.00% 51.00% 1,200,000 10.00% 25.00% 11.00%

680,000 -80,000

0

Ingresos Costes Variables Costes Fijos Amortización BAT Impuestos BDT Inversión / Valor Residual Variación en FM FNC Proyecto VAN TIR

-1,000,000 -275,000 -1,275,000

1 2,750,000 1,402,500 1,200,000 80,000 67,500 16,875 50,625 -39,600 91,025

376,806 19.73%

Matriz de sensibilidad Inversión VAN Unid. Venta VAN Crec. unidades VAN

Pesimista 1,200,000 211,612 4,500 6,951 4.0% 77,855

Precio de Venta VAN Crec. precio VAN Costes Variables VAN Costes Fijos VAN

500.00 40,574 2.0% 268,848 52.0% 298,996 1,300,000 144,122

Datos para gráfico de sensibilidad 5 Inversión 1 Unid. Venta 3 Crec. unidades 2 Precio de Venta 6 Crec. precio 7Costes Variables 4 Costes Fijos

Pesimista 211,612 6,951 77,855 40,574 268,848 298,996 144,122

ibilidad más profundo del Proyecto Lamela Pesimista 1,200,000

Base 1,000,000

Optimista 950,000

4,500 4.00% 500 2.00% 52.00% 1,300,000

5,000 10.00% 550 4.00% 51.00% 1,200,000

5,400 14.00% 590 5.00% 50.00% 1,150,000

2 3,146,000 1,604,460 1,200,000 80,000 261,540 65,385 196,155

3 3,599,024 1,835,502 1,200,000 80,000 483,522 120,880 362,641

-45,302 230,853

-51,826 390,815

4 4,117,283 2,099,815 1,200,000 80,000 737,469 184,367 553,102 620,000 411,728 1,664,830

Base 1,000,000 376,806 5,000 376,806 10.0% 376,806

Optimista 950,000 418,104 5,400 672,689 14.0% 588,738

Gráfico de Sensibilidad 800000 700000 600000 500000

800000 700000

550.00 376,806 4.0% 376,806 51.0% 376,806 1,200,000 376,806

600000

590.00 645,791 5.0% 431,847 50.0% 454,615 1,150,000 493,147

500000 VAN

400000 300000 200000 100000

Base 376,806 376,806 376,806 376,806 376,806 376,806 376,806

Optimista 418,104 672,689 588,738 645,791 431,847 454,615 493,147

Diferencia 206,492 665,738 510,882 605,216 162,999 155,619 349,025

0 Pesimista

Base

Inversión

Unid. Venta

C rec . unidades

C rec . prec io

C ostes Variables

C ostes Fijos

Gráfico de Sensibilidad

Base Unid. Venta

C rec . unidades

C ostes Variables

C ostes Fijos

Optimista Prec io de Venta