DÉCISION TRIMESTRIELLE Remplir cette feuille avec un stylo rouge www.arkhe.com –
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Code société : ...………...........
Dénomination sociale : .......………………………..…......
Trimestre : ..…
Année : .....
Responsable : ..…………......... Téléphone portable : ………………………………………. Salle : ......…………….............
APPROVISIONNEMENT Commande mensuelle de matières premières Fournisseur Plastique 1 Fournisseur Plastique 2 Fournisseur Plastique 3 Fournisseur Bois 1 Fournisseur Bois 2 Fournisseur Bois 3
Plastique t/mois t/mois t/mois
(nombre de tonnes) (nombre de tonnes) (nombre de tonnes) (nombre de mètres cubes) (nombre de mètres cubes) (nombre de mètres cubes)
Bois
3
m /mois 3 m /mois 3 m /mois
PRODUCTION Acquisition de robots Nombre de robots acquis Valeur unitaire HT de chaque robot acquis
Moulage robots €
Finition robots €
Cession de robots Nombre de robots cédés Valeur unitaire HT de chaque robot cédé
Moulage robots €
Finition robots €
Bateau B B/mois
Bateau C C/mois
Objectifs de production mensuels En quantité (en nombre de bateaux produits chaque mois)
Bateau A A/mois
MARKETING Force de vente Embauche (+) ou licenciement (-) de représentants Publicité de marque mensuelle HT Axe principal (cocher un seul axe) Axe secondaire (cocher un seul axe) Marketing mix Prix de vente HT Publicité spécifique mensuelle HT Délai de paiement client
Indice
Taux de commission
%
€/mois Prix Prix
Confort Confort
Résistance Résistance
Esthétique Esthétique
Bateau B
Bateau C
Bateau A
€ €/mois
€ €/mois
(nombre de mois)
Nbre de salariés A B C
Indice salarial (Anciens et nouveaux) salariés A (Anciens et nouveaux) salariés B (Anciens et nouveaux) salariés C
€ €/mois
ADMINISTRATION Variation de l'effectif Embauche (+) ou licenciement (-) A Embauche (+) ou licenciement (-) B Embauche (+) ou licenciement (-) C Autres charges et produits divers Autres charges exceptionnelles Autres produits exceptionnels Autres charges d'exploitation Autres produits d'exploitation Autres charges financières Autres produits financiers Charges spécifiées Assurances (500 € contrat/mois) Documentations techniques - IIPI Services bancaires Etudes et recherches Honoraires comptables (500 € / mois)
Indice
Décisions réservées à l’animateur € € € € € € €/mois € € € €/mois
Respons. civile France 300 €
Dommage biens Europe 600 €
Perte exploitat. Monde 900 €
Report du total des études déjà livrées et à livrer (verso)
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ADMINISTRATION - FINANCE Obligations Obligat. A achetées (+) ou vendues (-) Obligat. B achetées (+) ou vendues (-) Obligat. C achetées (+) ou vendues (-) Livret
placement (+) ou retrait (-)
Emprunt Montant de l'emprunt Remboursement anticipé Frais de dossier Nature du taux mensuel Taux nominal annuel (en %) Taux d'assurance (en %) Taux indemnité remboursem. anticipé Durée en nombre de mois Emprunt libre Emprunt (+) ou remboursement (-)
A B C
Actions Actions A achetées (+) ou vendues (-) Actions B achetées (+) ou vendues (-) Actions C achetées (+) ou vendues (-)
€
Taux annuel de rémunération
€ € €
Accord banquier Accord banquier
Nombre
% % % mois €
Nombre A B C %
Concours bancaires Découvert autorisé Frais de dossier Accord banquier
€ €
Taux nominal annuel
%
COMMANDE D'ÉTUDES In… (in Appro. / Coût) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (in Prod. / Coûts) (Prod. / Structure) (Prod. / Structure) (Mark. / Analyse) (Market. / Études) (Market. / Études) (Market. / Études) (Market. / Études) (Market. / Études) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Mark. / Comparat.) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Évolutive) (Market. / Qualité) (Market. / Qualité) (Admin / Finance) (Admin / Finance) (Admin / Service) (5 000 € par étude)
Etudes et analyses Numéro Coûts des entrées et sorties de matières premières 6 Coûts de maintenance des ateliers 7 Coûts de production des en-cours bêta 8 Coûts de production des produits finis 9 Coûts des entrées et sorties des en-cours bêta 10 Coûts des entrées et sorties des produits finis 11 Matières : disponibilités et besoins 12 Ateliers : capacités et besoins 13 Parts de marché en volume et en valeur 16 Éléments prévision ventes (étude permanente) 17 Force de vente (étude permanente) 18 Publicité de marque et spécifique (étude permanente) 19 Prix de vente des produits finis (étude permanente) 20 Délai de paiement client (étude permanente) 21 Force de vente (étude compartive) 22 Publicité de marque et axes (étude compartive) 23 Prix de vente des produits finis (étude compartive) 24 Publicité spécifique (étude compartive) 25 Délai de paiement client (étude compartive) 26 Force de vente (étude évolutive) 27 Publicité de marque et axes (étude évolutive) 28 Prix de vente des produits finis (étude évolutive) 29 Publicité spécifique (étude évolutive) 30 Délai de paiement client (étude évolutive) 31 Qualité de la publicité de marque et spécifique 47 Satisfaction client 48 Portefeuille actions 71 Portefeuille obligations 72 Évaluation des services administratifs 75 TOTAL À PAYER (à reporter au recto sur la ligne études et recherches)
Déjà livrées
A livrer €
€
