Ipotfund Manual PDF Terbaru

HOW TO GUIDES

DAFTAR ISI

• • • • •

PANDUAN LOGIN PENGATUR LIST REKSADANA FITUR ANALISIS MULTIGUNA SUB ACCOUNT FITUR MEMBER AREA

Panduan Login

Halaman 2 – 7 akan memandu anda untuk melakukan login di IPOTFUND

2

Klik disini untuk memulai

Untuk mulai bertransaksi Reksadana, anda dapat masuk ke www.indopremier.com/ipotfund/

3

IPOT88

Ketik Username dan Password anda lalu klik SIGN IN

4 Mr IPOT

Lakukan login Secure PIN disini

Setelah masuk, anda perlu melakukan login Secure PIN untuk mulai transaksi

5

Masukkan Secure PIN anda lalu klik CONFIRM

6 Mr. IPOT

Untuk melihat produk reksadana, klik di tab ReksaDana lalu pilih list ReksaDana

7

Akan muncul seluruh ReksaDana yang dapat anda beli di IPOTFUND

Pengaturan List ReksaDana Halaman 9 – 16 akan memandu anda untuk melakukan pengaturan di list ReksaDana

9

Untuk mulai mengatur list ReksaDana yang ada di IPOTFUND, anda perlu memperhatikan bagian pengaturan seperti gambar di atas. Tampilan di atas merupakan pengaturan awal list ReksaDana IPOTFUND

10

Bagian di dalam kotak berfungsi untuk menampilkan ReksaDana yang diinginkan. All Funds untuk seluruh ReksaDana yang ada di Indonesia, Available for Purchase untuk ReksaDana yang sudah bisa ditransaksikan di IPOTFUND

11

Bagian di dalam kotak berfungsi untuk menampilkan ReksaDana yang diinginkan. RU untuk ReksaDana yang bersifat umum/konvensional, SY untuk ReksaDana yang bersifat Syariah.

12

Bagian di dalam kotak berfungsi untuk menampilkan ReksaDana yang diinginkan. Centang MM untuk ReksaDana Pasar Uang, FI untuk ReksaDana Obligasi, BF untuk ReksaDana Campuran, dan EF untuk ReksaDana Saham. Untuk menu pengaturan ini, anda dapat mencentang lebih dari satu.

13

Contoh

Dengan pengaturan seperti diatas, IPOTFUND akan menampilkan semua ReksaDana Pasar Uang dan ReksaDana Saham yang ada di Indonesia dan bersifat Umum

14

Bagian di dalam kotak berfungsi untuk mengatur data numerik apa yang ditampilkan di List ReksaDana.

(%) Performance

Ratio Periode

Gambar di atas menunjukkan data yang akan berubah di list ReksaDana apabila anda mengganti (%) Performance dan Ratio Periode

15

(%) Performance

Ratio Periode

NAV : Data berisi tentang prosentase pertumbuhan dan penurunan NAV AUM : Data berisi tentang prosentase pertumbuhan dan penurunan AUM UNIT : Data berisi tentang prosentase pertumbuhan dan penurunan Unit beredar NAV/JCI : Data berisi tentang prosentase perbandingan NAV dengan IHSG

1,3,6,9 M : Data Hi-Lo, Sharpe dan Ddown berdasarkan data 1,3,6,9 bulan terakhir YTD : Data Hi-Lo, Sharpe dan Ddown berdasarkan data dari awal tahun hingga tanggal hari saat penggunaan 1,2,3,5 Yr : Data Hi-Lo, Sharpe dan Ddown berdasarkan data 1.2.3.5 tahun terakhir

16

Tombol Column berfungsi untuk mengatur jenis data apa saja yang mau ditampilkan di list ReksaDana. Untuk menampilkan anda cukup klik data yang anda ingin tampilkan, sedangkan untuk menghilangkan juga dengan klik kembali data yang anda ingin hilangkan.

Fitur Analisis Multiguna Halaman 17 – akan memandu anda untuk melakukan analisis ReksaDana

18 Mr. IPOT

Untuk menggunakan fitur – fitur multiguna IPOTFUND, anda dapat masuk ke halaman awal dan klik di tab Fitur Multiguna. Maka akan muncul seluruh fitur IPOTFUND.

19

Multiguna Chart Mr. IPOT

Multiguna chart merupakan chart untuk membandingkan seluruh alternatif investasi yang ada di Indonesia, seperti saham, reksadana, komoditas, dan lainnya. Untuk menggunakan klik di Multiguna Chart.

20

Berikut ini merupakan tampilan default dari Multiguna Chart

Secara default, multiguna chart menampilkan TLKM (saham Telkom), USD-IDR (Nilai tukar USD ke IDR), BAHANA DALI (ReksaDana Pasar Uang Bahana Dana Liquid), Gold-IDR (Harga emas), IHSG (pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan).

21 Untuk menambahkan atau mengurangi alternatif instrumen investasi yang ingin dibandingkan, anda cukup memasukkan atau menghapus nama instrumen tersebut di kotak ini. Gunakan koma tiap antar instrumen untuk membandingkan lebih dari satu.

Setelah itu klik GO

22 Multiguna Chart juga dapat disesuaikan dengan jangka waktu yang diinginkan. Untuk mengubah tanggal, klik di tanggal, maka anda bisa mengaturnya sesuai keinginan anda.

Periode waktu chart juga bisa diubah, klik di bagian ini untuk merubahnya. Terdapat 3 pilihan periode, Daily (harian), Weekly (mingguan) dan Monthly (bulanan).

Setelah itu klik GO

23

Table Gain or Loss Mr. IPOT

Table Gain or Loss dapat anda gunakan sebagai referensi untuk melihat posisi pergerakan harga suatu instrumen investasi (saham, reksadana, komoditas, dan lainnya) pada periode tertentu.

24 Ini merupakan tampilan default dari Table Gain or Loss. Terdapat 12 Insrumen Investasi yang akan muncul.

Hijau berarti posisi pergerakan harga berada di zona positif (untung), merah berarti posisi pergerakan harga berada di zona negative (rugi), kuning berarti posisi pergerakan harga tidak berubah. Seluruh posisi pergerakan harga didasarkan atas harga di awal jangka waktu (pada gambar ini 11 November 2015).

25 Untuk menambahkan atau mengurangi alternatif instrumen investasi yang ingin dibandingkan, anda cukup memasukkan atau menghapus nama instrumen tersebut dikotak ini. Gunakan koma tiap antar instrumen untuk membandingkan lebih dari satu.

Table Gain or Loss juga dapat disesuaikan dengan jangka waktu yang diinginkan. Untuk mengubah tanggal, klik di tanggal, maka anda bisa mengaturnya sesuai keinginan anda.

26

Investasi Berkala Mr. IPOT

Investasi Berkala merupakan fitur, yang apabila diaktifkan, akan secara otomatis menempatkan dana anda ke ReksaDana yang anda inginkan dan sesuai dengan tujuan investasi anda.

27 Ini merupakan tampilan default dari fitur Investasi Berkala. Karena belum diaktifkan maka belum terdapat data investasi berkala. R10000168168 - Mr IPOT

Klik tombol ini untuk mengaktifkan fitur Investasi Berkala

Pusat bantuan yang dapat membantu anda dalam melakukan Investasi Berkala

28

R10000168168 - Mr IPOT

Masukkan nama ReksaDana disini

Masukkan tanggal pendebetan

Masukkan nilai Investasi Berkala

Setelah selesai, klik Save Investment

29

Apabila berhasil, akan muncul konfirmasi seperti dibawah ini

30

R10000168168 - Mr IPOT

Untuk membatalkan Investasi Berkala, anda cukup klik tombol silang merah

31

Order Matrix Mr. IPOT

Order Matrix merupakan fitur yang dapat digunakan untuk melakukan multiple transaksi secara cepat. Kemampuan Order Matrix untuk menyimpan data order yang akan dikirim akan memudahkan pengguna untuk melakukan order. yang sering dilakukannya secara cepat dilain waktu. Transaksi yang dapat dilakukan meliputi transaksi beli dan jual

32 R10000168168 - Mr IPOT

Pilih jenis transaksi (beli/jual)

Masukkan PIN terlebih dahulu

\Ini merupakan tampilan default dari Order Matrix

Setelah memasukkan PIN, masukkan nama ReksaDana dan jumlah investasi dan klik Save

33 R10000168168 - Mr IPOT

Seperti ini contohnya untuk memasukkan perintah pembelian BNP Paribas Rupiah Plus senilai Rp 10.000.000

34 R10000168168 - Mr IPOT

Tombol EXE untuk eksekusi memasukkan order

Setelah anda klik save, akan muncul seperti diatas. Ini merupakan contoh tampilan Order Matrix pembelian

Tombol EDIT untuk mengganti nominal Investasi, DEL untuk menghapus ReksaDana dari Order Matrix

35 Ini merupakan menu Order Matrix penjualan R10000168168 - Mr IPOT

Klik EXE untuk eksekusi transaksi penjualan

Masukkan jumlah unit yang ingin dijual dan klik SAVE SELL ORDER untuk menyimpan

36

IPOTFUND Evaluator Mr. IPOT

IPOTFUND Evaluator merupakan fitur yang dapat membandingkan seluruh ReksaDana yang ada di Indonesia dan mengurutkan peringkat ReksaDana di seluruh jangka waktu berdasarkan NAV, Sharpe dan DrawDown

37 Untuk semua ReksaDana yang ada di Indonesia pilih All Funds, untuk ReksaDana yang dapat dibeli di IPOTFUND pilih Available for Purchase

Pilih jenis ReksaDana disini

Dasar penilaian bisa dirubah disini

Ini merupakan tampilan IPOTFUND Evaluator secara default, Peringkat ReksaDana Saham yang dapat dibeli di IPOTFUND berdasarkan NAV PERFORMANCE

38

Anda dapat membandingkan konsistensi NAV dari ReksaDana (max 5 produk dalam satu chart) dengan centang produk ReksaDana yang diinginkan lalu klik NAV CONSISTENCY

39

Berikut ini merupakan chart NAV CONSISTENCY, Nilai tertinggi adalah 100. Semakin tinggi nilai maka konsistensi kenaikan NAV semakin baik.

40

Market Analysis Mr. IPOT

Market analysis merupakan fitur yang menampilkan perbandingan seluruh Manajer Investasi maupun ReksaDana yang ada di Indonesia berdasarkan AUM dan unit beredarnya.

41 Mr. IPOT

Anda dapat menentukan periode waktu disini

Pilih jenis ReksaDana

42

Simulasi Bunga Berbunga Mr. IPOT

Simulasi Bunga Berbunga merupakan fitur yang berguna untuk membandingkan cashflow dari tingkat bunga dan profil risiko yang berbeda-beda berdasarkan nominal setoran bulanan tertentu.

43 Mr. IPOT Masukkan nominal setoran bulanan beserta imbal hasil atau profil risiko, usia sekarang, dan periode cashflow

Maka akan muncul perbandingan cashflow melalui grafik sesuai dengan data yang dimasukkan

44

Simulasi Pemenuhan Impian Mr. IPOT

Simulasi Pemenuhan Impian adalah fitur yang dapat menghitung berapa uang yang harus disisihkan untuk memenuhi target investasi anda di masa mendatang.

45 Mr. IPOT

Masukkan data – data yang dibutuhkan lalu klik hitung, maka akan muncul kesimpulan di sebelah kanan layar monitor

46

Simulasi Nilai Waktu Uang Mr. IPOT

Simulasi Nilai Waktu Uang merupakan fitur yang paling lengkap dalam mengkalkulasi kebutuhan finansial anda di masa mendatang

47 Mr. IPOT

Pilih bentuk simulasi yang diinginkan

Pilih data apa yang hendak dicari ( Nilai masa depan, Nilai Sekarang, Suku Bunga atau Jumlah Periode). Lalu masukkan data yang dibutuhkan, klik calculate.

48

Simulasi Kredit Mr. IPOT

Simulasi Kredit merupakan fitur yang dapat mensimulasikan tipe – tipe kredit yang sering di gunakan oleh masyarakat.

49 Mr. IPOT

Pilih bentuk simulasi yang diinginkan

Lalu masukkan data yang dibutuhkan, klik calculate.

Sub Account Halaman 51 – 57 akan memandu anda untuk membuat dan mengatur Sub Account

51 Mr. IPOT

Untuk menambah Sub Account, anda dapat klik di Manage Sub Account

52 Mr. IPOT

R10000168168 - Mr IPOT

Klik untuk menambah Sub Account baru

R10000168168

Mr IPOT

R10000168168 - 1

Masukkan nama Sub Account yang diinginkan lalu klik Confirm

53 Mr. IPOT

Untuk memindahkan ReksaDana dari Main Account ke Sub Account maupun sebaliknya, anda dapat klik di Sub Account Allocation

54 Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

R10000168168

Mr IPOT R10000168168

R10000168168 – 1

Masukkan data – data yang diinginkan lalu klik Submit untuk memindahkan

R10000168168- 1

55

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

R10000168168

Mr IPOT

Mr. IPOT

R10000168168 – 1

Klik Confirm untuk melanjutkan proses pemindahan

56 Mr. IPOT

Untuk melihat history perpindahan ReksaDana Sub Account dapat klik di Sub Account Movement

57

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

Pilih periode waktu

R10000168168 – 1

Akan muncul history perpindahan dana dari Main Account ke Sub Account maupun sebaliknya

Fitur Member Area Halaman 59 – akan memandu anda untuk melakukan analisis ReksaDana

59

Mr. IPOT

Untuk menggunakan fitur – fitur Member Area IPOTFUND, anda dapat masuk ke halaman awal dengan login terlebih dahulu dan klik di nama anda. Maka akan muncul fitur-fitur dari member area.

60

Mr. IPOT

Cash Info merupakan informasi mengenai dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN) atau dana yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembelian reksadana.

61

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

Informasi dana yang tersedia yang dapat anda pergunakan untuk melakukan pembelian reksadana atau bida menggunakan dna talangan yang diberikan untuk memenuhi anda dalam transaksi pembelian.

62

Mr. IPOT

My Portfolio merupakan informasi mengenai reksadana apa saja yang anda miliki pada saat ini.

63

Mr. IPOT

Jumlah UNIT yang anda beli dengan harganya (Last NAV)

Reksadana yang anda miliki pada saat ini Keuntungan yang telah anda peroleh sampai saat

Total pertumbuhan keuntungan dari Reksadana yang anda miliki pada saat ini dalam satuan angka maupun persentase

R10000168168 – Mr IPOT

64

Mr. IPOT

Portfolio Summary merupakan informasi penambahan/pengurangan dana dari hasil transaksi selama periode yang telah anda tentukan.

65

Mr. IPOT

Interval tanggal yang dapat diganti sesuai dengan yang anda inginkan

R10000168168 – Mr IPOT

Saldo penambahan/pengurangan dana dari hasil jual/beli reksadana dari periode yang telah anda tentukan maupun 12 bulan terakhir

Saldo yang masih dalam proses penyelesaian yang belum dilakukan penarikan ataupun penambahan (jika melakukan penjualan reksdana)

66

Mr. IPOT

Portfolio Returns merupakan informasi mengenai keuntungan/kerugian reksadana yang anda miliki pada saat ini

67

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

Total pertumbuhan keuntungan/kerugian dari Reksadana yang anda miliki dalam periode yang telah anda tentukan dan juga selama 12 bulan terakhir

68

Mr. IPOT

Asset Allocation merupakan informasi mengenai asset dari dana yang ada di RDN IPOT yang anda investasikan

69

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

View detail yang memberikan informasi tentang reksadana seperti saldo awal dan saldo akhir, perubahan nilai pasar dan persentase portfolio

Aset-aset yang anda alokasikan dalam beberapa jenis reksadana dalam nilai maupun persentase

70

Mr. IPOT

Account statement merupakan penggabungan beberapa informasi

71

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

R10000168168

Mr IPOT

Account Statement merupakan penggabungan informasi dari Cash Movement, Portfolio Summary, Portfolio Returns Total Asset Allocation.

72

Mr. IPOT

Cash Movement merupakan Arus perpindahan dana yang anda miliki yang dilihat dari penambahan/pengurangan dana dari hasil jual/beli reksadana.

73

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

Penambahan/pengurangan saldo dari hasil jual/beli reksadana dalam periode tersebut

74

Mr. IPOT

Historical Order merupakan informasi mengenai status order reksadana yang anda beli atau jual

75

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

Dapat dilihat status hasil order yang dilakukan dari tanggal, jam, nama reksadana, tipe (jual/beli/alokasi), status (Done/Void)

76

Mr. IPOT

Historical Transacition merupakan informasi mengenai transaksi jual/beli reksadana

77

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

Historical Transaction merupakan hasil transaksi yang sudah done yang dilakukan dari periode tertentu yang dapat dilihat dari tipe (jual/beli), jumlah unit yang dibeli harga (NAV), akun utuk dana yang ingin dialokasikan.

78

Mr. IPOT

Investment Activities merupakan informasi mengena aktifitas jual beli

79

Mr. IPOT

R10000168168 – Mr IPOT

80

Mr. IPOT

Transaction in Progress merupakan informasi mengenai proses transaksi dari pembelian/penjualan reksadana.

81

Mr. IPOT

Tahap pertama merupakanpenerimaa n order, kemudian akan diproses (pada jam 1 siang) bilang sebelum jam tersebut akan mendapatkan harga pada hari tersebut sebaliknya jika melakukan order setelah jam tersebut akan mendapatkan harga untuk hari selanjutnya dan akan di proses di hari selanjutnya pada jam 1 siang.

Transation In Progress merupakan proses pembelian/penjualan saham/reksda

R10000168168 – Mr IPOT

Untuk membatalkan order dan hanya dapat dilakukan pada tahap Ordered Received

82

Mr. IPOT

PPO merupakan fasilitas untuk membantu anda menabung atau pembayaran secara otomatis.

83

Penempatan Otomatis dengan hanya memilih beberapa ataupun semua reksadana pasar uang yang anda inginkan, dengan hanya mengklik untuk Turn On

Pembayaran Otomatis juga dapat membantu anda saat dana diperlukan unutk pembayaran dari pembelian instrument investasi lainnya.

Mr. IPOT

Fasilitas ini dapat berjalan bila keduanya dinyalakan atau hanya Penempatan Otomatis, tetapi tidak dapat berjalan bila hanya Pembayaran Otomatis.

84

Mr. IPOT

Penarikan Dana merupakan fasilitas untuk membantu anda jika menginginkan dana anda pada hari tersebut.

85

Mr. IPOT

Penarikan Dana Reguler fasilitas penarikan dana seperti pada umumnya.

Penarikan Dana Ekspres, fasilitas yang dapat membantu anda untuk mendapatkan dana secepatkan pada hari tersebut dan jika menggunakan fasilitas tersebut anda mendapatkan dana talangan dan force sell terlebih dahulu.