Informe Control Presupuestario Al 30-4-17 @RACINGXXII
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Descripción: Informe de Control Presupuestario de la comisión Fiscalizadora por la minoría....
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Racing Club AC Control Presupuestario al 30-4-17 Informe Comisión Fiscalizadora
Ingresos Campeonatos Ofciales AFA
Total Ingresos Reales
Total Ingresos Ptados
Variacion total
al 2d0 Cuat
Acum 2do Cuat
Acum 2do Cuat
12.187.787,58
33.000.000,00
20.812.212,42
12.800,00
6.500.000,00
6.487.200,00
Otras Comp. y Partdos Amistosos
11.218.393,77
4.914.250,00
Derechos de Retransmisión
35.781.526,21
40.000.000,00
Pub. y Esponsorización Futbol
49.681.542,39
23.270.332,00
-
26.411.210,39
Otros Ingresos por alquiler de cancha
1.375.694,93
1.200.000,00
-
175.694,93
Otros Ingresos Dep. Fútbol Prof.
3.712.870,79
51.121.135,00
47.408.264,21
35.307.904,08
51.750.000,00
16.442.095,92
7.556.000,00
7.260.000,00
-
296.000,00
15.562.727,00
-
-
15.562.727,00
7.660.467,96
6.000.000,00
-
1.660.467,96
125.059.850,24
160.120.000,00
Ingresos Varios Sede
10.382.105,92
10.160.000,00
-
222.105,92
Ingresos por Merchandising
30.422.738,94
26.500.000,00
-
3.922.738,94
Comp. Ofciales Internacionales
Cesión de Jugadores (Transf. / Prést.) Ingresos por Prop. Industrial / Intelectual cedida en Explotación Otros Ingresos de Gestón por Futbol Cobranza de Ingresos de Otras Secciones Deportvas Ingresos por Socios
-
6.304.143,77 4.218.473,79
35.060.149,76
Ingresos por Ventas de Bs de Uso
-
-
-
Ingresos por Venta de Act. Intangibles
-
-
-
Cobro de Aporte de Scio al Fdo Social
-
-
-
Cobro de Subv., Donaciones y Legados
1.490.554,39
880.000,00
-
610.554,39
Préstamos Recibidos
-
-
-
Cobro por venta de Inversiones Fras.
-
-
-
Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo Otros cobros de Ing. Extraordinarios Totales
9.297.241,56
8.166.668,00
-
1.130.573,56
-
-
-
356.710.205,76
430.842.385,00
74.132.179,24
Egresos
Total Erogaciones Reales
Total Erogaciones Ptados
Total Variaciones Egresos
al 2d0 Cuat
Acum 2do Cuat
Acum 2do Cuat
Gastos de Explotación del Estadio
9.374.292,99
8.000.000,00
865.510,64
Partcipación en Camp. Ofciales AFA
7.298.602,87
12.600.000,00
6.367.713,18
840.086,00
1.500.000,00
659.914,00
Part. en Campeonatos Internacionales Partcipación en Otras Comp. y Partdos Amistosos
944.520,00
-
2.363.558,72
2.000.000,00
835.377,09
Remuneraciones Plantel Deportvo
31.382.592,17
37.399.896,00
10.923.789,85
Primas Plantel Deportvo
42.079.191,29
37.224.609,00
2.286.526,08
Premios Plantel Deportvo
5.011.812,59
16.210.912,00
11.224.099,41
Gtos Derechos Televisación
Préstamos Plantel Deportvo Pretemporada
-
-
-
944.520,00
-
1.432.400,23
1.500.000,00
Otros Gastos Dep. Fútbol Profesional
37.571.128,91
28.186.505,00
Inversiones en Amateur
11.761.849,88
32.000.000,00
Gastos de Seguridad
8.452.543,90
6.400.000,00
-
334.703,90
Servicios Médicos
2.504.547,84
1.917.445,00
-
258.573,65
8.553.089,33
5.600.000,00
-
60.964.209,67
88.320.000,00
Pago de Gtos de Otras Secciones Dep. Cancelación Efva por Cpra de Jug.
188.599,77 -
5.856.115,67 22.059.589,41
1.825.962,88 27.430.790,33
Gerencia Operatva Sede
1.080.714,92
80.000,00
Departamentos Auxiliares - Socios
2.857.831,43
5.200.000,00
-
768.213,98
Departamentos Auxiliares - Imagen / Prensa
3.512.771,67
1.280.000,00
-
2.056.995,89
-
15.056.687,73
2.831.595,11
Gastos Generales de Administración
30.860.402,14
2.640.000,00
Pago de Otros Gastos Ordinarios
65.480.558,09
100.000.000,00
35.074.053,10
1.201.974,48
2.000.000,00
798.025,52
Pago de Moratoria Pago de Otros Pasivos Pagos por compra de Bienes de Uso
-
-
-
Pago por compra de Inv. Estadio
37.454.777,95
33.000.000,00
831.556,70
Pagos por Colocaciones Fras.
12.209.548,89
12.000.000,00
2.253.353,80
4.758.902,00
4.800.000,00
651.035,70
389.951.907,96
439.859.367,00
98.179.755,99
Cancelación Efectva de Pasivos Total
Composición Desvío Ingresos Desvio Total Acumulado al 30-4-2017
Ingresos Totales en Defecto
74.132.179,24
Cobrado en Defecto Campeonatos Ofciales AFA
20.812.212,42
Comp. Ofciales Internacionales
6.487.200,00
Derechos de Retransmisión
4.218.473,79
Otros Ingresos Dep. Fútbol Prof.
47.408.264,21
Cesión de Jugadores (Transf. / Prést.)
879.368,92
Ingresos por Socios
35.060.149,76
114.865.669,10
Recaudado En exceso Otras Comp. y Partdos Amistosos
- 6.304.143,77
Pub. y Esponsorización Futbol
- 26.411.210,39
Otros Ingresos por alquiler de cancha
-
175.694,93
Ingresos por Prop. Industrial / Intelectual cedida en Explotación
-
296.000,00
Cobranza de Ingresos de Otras Secciones Deportvas
- 1.660.467,96
Ingresos Varios Sede
-
Ingresos por Merchandising
- 3.922.738,94
Cobro de Subv., Donaciones y Legados
-
Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo
- 1.130.573,56
222.105,92 610.554,39 - 40.733.489,86
Composición Desvío Egresos Desvio Total Acumulado al 30-4-2017
98.179.755,99
Egresos en Defecto 865.510,64 6.367.713,18 659.914,00 835.377,09 10.923.789,85 2.286.526,08 11.224.099,41 188.599,77 22.059.589,41 27.430.790,33 2.831.595,11 35.074.053,10 798.025,52 831.556,70 2.253.353,80 651.035,70
Gastos de Explotación del Estadio Partcipación en Camp. Ofciales AFA Part. en Campeonatos Internacionales Gtos Derechos Televisación Remuneraciones Plantel Deportvo Primas Plantel Deportvo Premios Plantel Deportvo Pretemporada Inversiones en Amateur Cancelación Efva por Cpra de Jug. Departamentos Auxiliares - Socios Pago de Otros Gastos Ordinarios Pago de Moratoria Pago por compra de Inv. Estadio Pagos por Colocaciones Fras. Cancelación Efectva de Pasivos
Total
125.281.529,69
Egresos en Exceso Partcipación en Otras Comp. y Partdos Amistosos Otros Gastos Dep. Fútbol Profesional Gastos de Seguridad Servicios Médicos Pago de Gtos de Otras Secciones Dep. Gerencia Operatva Sede Departamentos Auxiliares - Imagen / Prensa Gastos Generales de Administración Total
-
944.520,00 5.856.115,67 334.703,90 258.573,65 1.825.962,88 768.213,98
- 2.056.995,89 - 15.056.687,73 -27.101.773,70
Evolución saldo de Disponibilidades Actvos Líquidos al 31-08-16 Según Balance
137.636.071
356.710.206 Evolución saldo de Disponibilidades
Más Ingresos s/ Análisis Menos Egresos s/ Anállisis
389.951.908
Saldo de Disponbilidades Teórico
$ 104.394.369
Disponibilidades s/ Balance al 30-4-17 - CAJAS - BANCOS - VALORES A DEPOSITAR -MONEDA EXTRANJERA - FONDOS FIJOS
- DEPOSITO EN GARANTIA - PLAZO FIJO $ BANCO PROVINCIA - PLAZO FIJO $ BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO $ BANCO HIPOTECARIO - PLAZO FIJO $ PROVINCIA 22929/4 - FCI RAICES INV. BANCO PROVINCIA Varios no signifcatvos a Analizar Saldo de Disponbilidades Real Según balance
-$ 33.241.702
-
3.478.760 16.827.538 11.499.009 430.200 175.208 411.290 0 21.000.000 20.000.000 5.150.000 25.503.876 81.513
104.394.369
Resultados de Operaciones Extraordinarias Ingresos extraordinarios
Total
Cobro de Subv., Donaciones y Legados
1.490.554
Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo
9.297.242
Totales
10.787.796
Egresos extraordinarios Pago por compra de Inv. Estadio
31.310.547
Pagos por Colocaciones Fras.
17.889.532
Cancelación Efectva de Pasivos
Défcit Financiero Neto
5.223.149 54.423.229
Total
Defcit Extraordinario
Total
43.635.433
33.241.702
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