Informe Control Presupuestario Al 30-4-17 @RACINGXXII

Racing Club AC Control Presupuestario al 30-4-17 Informe Comisión Fiscalizadora

Ingresos Campeonatos Ofciales AFA

Total Ingresos Reales

Total Ingresos Ptados

Variacion total

al 2d0 Cuat

Acum 2do Cuat

Acum 2do Cuat

12.187.787,58

33.000.000,00

20.812.212,42

12.800,00

6.500.000,00

6.487.200,00

Otras Comp. y Partdos Amistosos

11.218.393,77

4.914.250,00

Derechos de Retransmisión

35.781.526,21

40.000.000,00

Pub. y Esponsorización Futbol

49.681.542,39

23.270.332,00

-

26.411.210,39

Otros Ingresos por alquiler de cancha

1.375.694,93

1.200.000,00

-

175.694,93

Otros Ingresos Dep. Fútbol Prof.

3.712.870,79

51.121.135,00

47.408.264,21

35.307.904,08

51.750.000,00

16.442.095,92

7.556.000,00

7.260.000,00

-

296.000,00

15.562.727,00

-

-

15.562.727,00

7.660.467,96

6.000.000,00

-

1.660.467,96

125.059.850,24

160.120.000,00

Ingresos Varios Sede

10.382.105,92

10.160.000,00

-

222.105,92

Ingresos por Merchandising

30.422.738,94

26.500.000,00

-

3.922.738,94

Comp. Ofciales Internacionales

Cesión de Jugadores (Transf. / Prést.) Ingresos por Prop. Industrial / Intelectual cedida en Explotación Otros Ingresos de Gestón por Futbol Cobranza de Ingresos de Otras Secciones Deportvas Ingresos por Socios

-

6.304.143,77 4.218.473,79

35.060.149,76

Ingresos por Ventas de Bs de Uso

-

-

-

Ingresos por Venta de Act. Intangibles

-

-

-

Cobro de Aporte de Scio al Fdo Social

-

-

-

Cobro de Subv., Donaciones y Legados

1.490.554,39

880.000,00

-

610.554,39

Préstamos Recibidos

-

-

-

Cobro por venta de Inversiones Fras.

-

-

-

Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo Otros cobros de Ing. Extraordinarios Totales

9.297.241,56

8.166.668,00

-

1.130.573,56

-

-

-

356.710.205,76

430.842.385,00

74.132.179,24

Egresos

Total Erogaciones Reales

Total Erogaciones Ptados

Total Variaciones Egresos

al 2d0 Cuat

Acum 2do Cuat

Acum 2do Cuat

Gastos de Explotación del Estadio

9.374.292,99

8.000.000,00

865.510,64

Partcipación en Camp. Ofciales AFA

7.298.602,87

12.600.000,00

6.367.713,18

840.086,00

1.500.000,00

659.914,00

Part. en Campeonatos Internacionales Partcipación en Otras Comp. y Partdos Amistosos

944.520,00

-

2.363.558,72

2.000.000,00

835.377,09

Remuneraciones Plantel Deportvo

31.382.592,17

37.399.896,00

10.923.789,85

Primas Plantel Deportvo

42.079.191,29

37.224.609,00

2.286.526,08

Premios Plantel Deportvo

5.011.812,59

16.210.912,00

11.224.099,41

Gtos Derechos Televisación

Préstamos Plantel Deportvo Pretemporada

-

-

-

944.520,00

-

1.432.400,23

1.500.000,00

Otros Gastos Dep. Fútbol Profesional

37.571.128,91

28.186.505,00

Inversiones en Amateur

11.761.849,88

32.000.000,00

Gastos de Seguridad

8.452.543,90

6.400.000,00

-

334.703,90

Servicios Médicos

2.504.547,84

1.917.445,00

-

258.573,65

8.553.089,33

5.600.000,00

-

60.964.209,67

88.320.000,00

Pago de Gtos de Otras Secciones Dep. Cancelación Efva por Cpra de Jug.

188.599,77 -

5.856.115,67 22.059.589,41

1.825.962,88 27.430.790,33

Gerencia Operatva Sede

1.080.714,92

80.000,00

Departamentos Auxiliares - Socios

2.857.831,43

5.200.000,00

-

768.213,98

Departamentos Auxiliares - Imagen / Prensa

3.512.771,67

1.280.000,00

-

2.056.995,89

-

15.056.687,73

2.831.595,11

Gastos Generales de Administración

30.860.402,14

2.640.000,00

Pago de Otros Gastos Ordinarios

65.480.558,09

100.000.000,00

35.074.053,10

1.201.974,48

2.000.000,00

798.025,52

Pago de Moratoria Pago de Otros Pasivos Pagos por compra de Bienes de Uso

-

-

-

Pago por compra de Inv. Estadio

37.454.777,95

33.000.000,00

831.556,70

Pagos por Colocaciones Fras.

12.209.548,89

12.000.000,00

2.253.353,80

4.758.902,00

4.800.000,00

651.035,70

389.951.907,96

439.859.367,00

98.179.755,99

Cancelación Efectva de Pasivos Total

Composición Desvío Ingresos Desvio Total Acumulado al 30-4-2017

Ingresos Totales en Defecto

74.132.179,24

Cobrado en Defecto Campeonatos Ofciales AFA

20.812.212,42

Comp. Ofciales Internacionales

6.487.200,00

Derechos de Retransmisión

4.218.473,79

Otros Ingresos Dep. Fútbol Prof.

47.408.264,21

Cesión de Jugadores (Transf. / Prést.)

879.368,92

Ingresos por Socios

35.060.149,76

114.865.669,10

Recaudado En exceso Otras Comp. y Partdos Amistosos

- 6.304.143,77

Pub. y Esponsorización Futbol

- 26.411.210,39

Otros Ingresos por alquiler de cancha

-

175.694,93

Ingresos por Prop. Industrial / Intelectual cedida en Explotación

-

296.000,00

Cobranza de Ingresos de Otras Secciones Deportvas

- 1.660.467,96

Ingresos Varios Sede

-

Ingresos por Merchandising

- 3.922.738,94

Cobro de Subv., Donaciones y Legados

-

Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo

- 1.130.573,56

222.105,92 610.554,39 - 40.733.489,86

Composición Desvío Egresos Desvio Total Acumulado al 30-4-2017

98.179.755,99

Egresos en Defecto 865.510,64 6.367.713,18 659.914,00 835.377,09 10.923.789,85 2.286.526,08 11.224.099,41 188.599,77 22.059.589,41 27.430.790,33 2.831.595,11 35.074.053,10 798.025,52 831.556,70 2.253.353,80 651.035,70

Gastos de Explotación del Estadio Partcipación en Camp. Ofciales AFA Part. en Campeonatos Internacionales Gtos Derechos Televisación Remuneraciones Plantel Deportvo Primas Plantel Deportvo Premios Plantel Deportvo Pretemporada Inversiones en Amateur Cancelación Efva por Cpra de Jug. Departamentos Auxiliares - Socios Pago de Otros Gastos Ordinarios Pago de Moratoria Pago por compra de Inv. Estadio Pagos por Colocaciones Fras. Cancelación Efectva de Pasivos

Total

125.281.529,69

Egresos en Exceso Partcipación en Otras Comp. y Partdos Amistosos Otros Gastos Dep. Fútbol Profesional Gastos de Seguridad Servicios Médicos Pago de Gtos de Otras Secciones Dep. Gerencia Operatva Sede Departamentos Auxiliares - Imagen / Prensa Gastos Generales de Administración Total

-

944.520,00 5.856.115,67 334.703,90 258.573,65 1.825.962,88 768.213,98

- 2.056.995,89 - 15.056.687,73 -27.101.773,70

Evolución saldo de Disponibilidades Actvos Líquidos al 31-08-16 Según Balance

137.636.071

356.710.206 Evolución saldo de Disponibilidades

Más Ingresos s/ Análisis Menos Egresos s/ Anállisis

389.951.908

Saldo de Disponbilidades Teórico

$ 104.394.369

Disponibilidades s/ Balance al 30-4-17 - CAJAS - BANCOS - VALORES A DEPOSITAR -MONEDA EXTRANJERA - FONDOS FIJOS

- DEPOSITO EN GARANTIA - PLAZO FIJO $ BANCO PROVINCIA - PLAZO FIJO $ BANCO CREDICOOP - PLAZO FIJO $ BANCO HIPOTECARIO - PLAZO FIJO $ PROVINCIA 22929/4 - FCI RAICES INV. BANCO PROVINCIA Varios no signifcatvos a Analizar Saldo de Disponbilidades Real Según balance

-$ 33.241.702

-

3.478.760 16.827.538 11.499.009 430.200 175.208 411.290 0 21.000.000 20.000.000 5.150.000 25.503.876 81.513

104.394.369

Resultados de Operaciones Extraordinarias Ingresos extraordinarios

Total

Cobro de Subv., Donaciones y Legados

1.490.554

Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo

9.297.242

Totales

10.787.796

Egresos extraordinarios Pago por compra de Inv. Estadio

31.310.547

Pagos por Colocaciones Fras.

17.889.532

Cancelación Efectva de Pasivos

Défcit Financiero Neto

5.223.149 54.423.229

Total

Defcit Extraordinario

Total

43.635.433

33.241.702