Informe Confidencial - PASIVOS

 

Informe Confidencial - Pasivos

 

Fecha:

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I.  DATOS DEL CLIENTE: Nombre o razón social: Dirección comercial fábrica: Dirección comercial oficina: RUC:

Teléfono: Teléfono: Patrimonio (**): Código CIIU:

Fecha de constitución: Código SBS (*): Capital Social actual: Sector Económico: Grupo económico: Nombre Auditores Externos (**):  Actividad o giro principal:: principal:: Otras actividades complementarias:: (*)Para ser llenado por BanBif / (**) ( **) Opcional para clientes exclusivamente del pasivo y que no soliciten facilidades de crédito. II.  DATOS DE LOS ACCIONISTAS  N° (*)

1 2 3 4 5

Nombre o razón social

RUC/DNI /PAS /CE

N° DOI (**)

Nacionalidad (**)

Participación % (**)

Relación con BanBif

Otros ___ accionistas

(**)Información Indispensable

II.I BENEFICIARIOS FINALES (accioni (accionistas stas personas natural naturales) es) DE LAS EMPRESAS DETALLADAS EN EL CUADRO II N° de  Accionista que representa en el cuadro II

 Apellidos y Nombres Nombres del Beneficiario Final Final

DNI / C CE E / PAS

Número de Documento(*)

Nacionalidad(*)

Participación %

(*)Información Indispensable

II.II DECLARACIÓN JURADA FATCA (***)  – Identificación de personas estadounidenses en la relación de accionistas y beneficiarios finales (cuadros II y II.I).  Si alguna de las personas naturales mencionadas en los cuadros previos tienen 10% o más de participación y además cumplen con alguno de los siguientes criterios, indicar de quien se trata. Ser ciudadano de los EE.UU.

Haber nacido en los EE.UU.

Ser residente en los EE.UU

 

III.  DATOS DEL DIRECTORIO  Apellidos y nombres

RUC

DOI

Nacionalidad

Cargo

Nacionalidad

Cargo

IV. DATOS DE LA GERENCIA Y EJECUTIVOS PRINCIPALES (*)  Apellidos y nombres

RUC

DOI

(*)DEBE INCLUIR AL AUDITOR INTERNO.

V.  PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE II, III, IV, EN OTRAS ENTIDADES Nombre o razón social

Participación en otras entidades Razón Social RUC

Aporte S/.

Código SBS(*) %

(*) Para ser llenado por BanBif

VI. CARGOS DE II, III Y IV EN OTRAS ENTIDADES Nombre o razón social

Cargos en otras entidades Razón Social RUC

Cargo y función

Código SBS(*)

(*) Para ser llenado por BanBif

VII.  PRINCIPALES PROVEEDORES DE INSUMOS Compras Materia prima y

% sobre

Principales

Compras

%

Pagos

suministros (Local / Exterior)

compras

proveedores

 Anuales

ME/MN

Modalidad

Ventas  Anuales

% ME/MN

Cobro Modalidad Plazo (días)

Plazo (días)

% Importaciones globales (% sobre las compras): …………………% 

VIII.  PRINCIPALES CLIENTES Ventas Por tipo de productos (Local / Exterior)

% sobre ventas

Principales Clientes

% Exportaciones globales (% sobre las ventas): …………………% 

 

IX.  VENTAS DE LA EMPRESA Ventas Anuales

 Actividad Período Anterior

Período Actual

Declaro/amos que la información contenida en el presente Informe Confidencial, tiene carácter de Declaración Jurada, y está sujeta a lo dispuesto en el artículo 247° del Decreto Legislativo N° 635-Código Penal y artículo 179° de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley N° 26702 y sus normas modificatorias. Declaro/amos que he/hemos cumplido con las obligaciones tributarias, judiciales, administrativas y laborales exigibles, correspondientes a mis/nuestras actividades económicas y que no tengo/tenemos asuntos legales, incluidos procesos judiciales, administrativos, contencioso administrativos o laborales, que pueden ser considerados como contingencia para mi/nuestra empresa. En caso contrario, adjunto se servirán encontrar en calidad de anexo al presente documento, la relación de asuntos que representan contingencia para mi/nuestra empresa.

Firma del cliente o representante legal Nombre: DNI / LE: RUC:

Decreto Legislativo N°365 Art. 247°:  Artículo 247°: “El usuario de una institución bancaria, financiera u otra que opera con fondos del público que, proporcionando información ó documentación falsas mediante engaños obtiene créditos directos o indirectos u otro tipo de financiación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco díasdías-multa”. multa”.  

Ley 26702 Art. 179°:  Artículo 179°: “Toda información proporcionada por el cliente a una empresa del sistema financiero o del sistema de seguros t iene el carácter de declaración jurada”.  jurada”. 

(***) FATCA: Normativa estadounidense que obliga a las instituciones financieras internacionales (FFI) a identificar a los “US Persons”  Persons”   (estadounidenses) entre sus clientes, con el objetivo de brindar su información al IRS (Internal Revenue Services).