H7815 Layout Cobrança CNAB 240 Posições Padrão Santander

Cash Manag anag ement Produto Recebimentos Recebimentos

Layout de Arquivo Arquivo Padrão 240 – Cobrança Versão 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivo s Padrão CNAB CNAB

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO REMESSA POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

 A/N

TAM

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 016 017 - 017 018 – 018  – 032 033 – 033  – 047 048 - 072 073 - 102 103 - 132 133 - 142 143 - 143 144 - 151 152 - 157 158 - 163 164 - 166 167 - 240

Código do Banco na compensação Lote de serviço Tipo de registro Reservado (uso Banco) Tipo de inscrição da empresa Nº de inscrição da empresa Código de Transmissão Reservado (uso Banco) Nome da empresa Nome do Banco Reservado (uso Banco) Código remessa Data de geração do arquivo Reservado (uso Banco) Nº seqüencial do arquivo Nº da versão do layout do arquivo Reservado (uso Banco)

N N N A N N N A A A A N N A N N A

003 004 001 008 001 015 015 025 030 030 010 001 008 006 006 003 074

DEC

CONTEÚDO

33 0000 0 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ

NOTAS

1 2

3 Brancos Banco Santander Brancos 1 = Remessa DDMMAAAA

Brancos 4 040 Brancos

REGISTRO HEADER DO LOTE REMESSA POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

 A/N

TAM

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 009 010 - 011 012 - 013 014 - 016 017 - 017 018 - 018 019 - 033 034 – 034  – 053 054 - 068 069 – 069  – 073 074 - 103 104 - 143 144 - 183 184 - 191 192 - 199

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro Tipo de operação Tipo de serviço Reservado (uso Banco) Nº da versão do layout do lote Reservado (uso Banco) Tipo de inscrição da empresa Nº de inscrição da empresa Reservado (uso Banco) Código de Transmissão Reservado uso Banco Nome do Beneficiário Mensagem 1 Mensagem 2 Número remessa/retorno Data da gravação remessa/retorno

N N N A N A N A N N A N A A A A N N

003 004 001 001 002 002 003 001 001 015 020 015 005 030 040 040 008 008

200 - 240

Reservado (uso Banco)

A

041

CNAB 240 – 240 – H7815  H7815

2

DEC

CONTEÚDO

NOTAS

033 1 R (Remessa) 01 (Cobrança) Brancos 030 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ

1 2

Brancos 3 Brancos 9 9 10 DDMMAAAA

Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO P POS INI/FINAL

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 –021 022 –022 023 - 031 032 – 032 033 - 041 042 - 042 043 - 044 045 –057 058 - 058 059 - 059 060 - 060 061 –061 062 - 062 063 - 077 078 - 085 086 - 100 101 - 104 105 – 105 106 - 106 107 – 108 109 - 109 110 - 117 118 - 118 119 - 126 127 - 141 142 - 142 143 - 150 151 - 165 166 - 180 181 - 195 196 - 220 221 - 221 222 - 223 224 - 224 225 – 225 226 - 227 228 - 229 230 –240

DESCRIÇÃO

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro Nº seqüencial do registro de lote Cód. Segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Código de movimento remessa Agência do Destinatária Dígito da Ag do Destinatária Número da conta corrente Dígito verificador da conta Conta cobrança Destinatária FIDC Dígito da conta cobrança Destinatária FIDC Reservado (uso Banco) Identificação do título no Banco Tipo de cobrança Forma de Cadastramento Tipo de documento Reservado (uso Banco) Reservado (uso Banco) Nº do documento Data de vencimento do título Valor nominal do título Agência encarregada da cobrança FIDC Dígito da Agência do Beneficiário FIDC Reservado (uso Banco) Espécie do título Identif. de título Aceito/Não Aceito Data da emissão do título Código do juros de mora Data do juros de mora Valor da mora/dia ou Taxa mensal Código do desconto 1 Data de desconto 1 Valor ou Percentual do desconto concedido Percentual do IOF a ser recolhido Valor do abatimento Identificação do título na empresa Código para protesto Número de dias para protesto Código para Baixa/Devolução Reservado (uso Banco) Número de dias para Baixa/Devolução Código da moeda Reservado (uso Banco)

CNAB 240 – H7815

REMESSA

 A/N TAM DEC

CONTEÚDO

NOTAS

N N N N A A N N N N N N

003 004 001 005 001 001 002 004 001 009 001 009

N

001

A N A N N A A A N N

002 013 001 001 001 001 001 015 008 015

N

004

44

N

001

44

A N A N N N N N N

001 002 001 008 001 008 015 001 008

N

015

N N A N N N N

015 015 025 001 002 001 001

N

002

N A

002 011

3

033 1 2 11 13

3 P Brancos

14

44 Brancos Nosso Número

2

15 5 6

1- Tradicional , 2- Escritural Brancos Brancos Seu número DDMMAAAA Decimais sem separador

16 17 18

Brancos 20 N- Não Aceite DDMMAAAA

DDMMAAAA

21 22 18 23 23

2

Decimais sem separador

18

5 2

Decimais sem separador Decimais sem separador Uso Beneficiário (opcional)

18 18 24 25

DDMMAAAA

2

Decimais, sem separador

26 Zero Fixo 27 Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Q POS INI/FINAL

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 - 018 019 - 033 034 - 073 074 - 113 114 - 128 129 - 133 134 - 136 137 - 151 152 - 153 154 - 154 155 - 169 170 - 209 210 –212

DESCRIÇÃO

REMESSA

 A/N TAM DEC

CONTEÚDO

NOTAS

N N N N A A N N N A A A N N A A N N A N

003 004 001 005 001 001 002 001 015 040 040 015 005 003 015 002 001 015 040 003

N

003

28

216 –218

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro Nº seqüencial do registro no lote Cód. segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Código de movimento remessa Tipo de inscrição do Pagador Número de inscrição do Pagador Nome Pagador Endereço Pagador Bairro Pagador Cep Pagador Sufixo do Cep do Pagador Cidade do Pagador Unidade da Federação do Pagador Tipo de inscrição Sacador/avalista Nº de inscrição Sacador/avalista Nome do Sacador/avalista Identificador de carne Seqüencial da Parcela ou número inicial da parcela Quantidade total de parcelas

N

003

28

219 – 221

Número do plano

N

003

28

222 - 240

Reservado (uso Banco)

A

019

213 –215

CNAB 240 – H7815

4

033 3 Q Brancos

1 2 11 13 14 30 30 29 29 29 29 29 29 30 30 31 28

Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO R POS INI/FINAL

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 - 018 019 - 026 027 - 041 042 – 065 066 - 066 067 - 074 075 - 089 090 - 099 100 - 139 140 - 179 180 - 240

DESCRIÇÃO

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro Nº seqüencial do registro de lote Código segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Código de movimento Código do desconto 2 Data do desconto 2 Valor/Percentual a ser concedido Reservado (uso Banco) Código da multa Data da multa Valor/Percentual a ser aplicado Reservado (uso Banco) Mensagem 3 Mensagem 4 Reservado

CNAB 240 – H7815

REMESSA

 A/N TAM DEC

N N N N

003 004 001 005

A A N N N N A N N N A A A A

5

CONTEÚDO

NOTAS

033 3

1 2 11

001

R

13

001 002 001 008 015 024 001 008 015 010 040 040 061

Brancos 14 23 DDMMAAAA

2

2

decimais sem separador Brancos 1- Valor fixo, 2- Percentual

18

DDMMAAAA

32

decimais sem separador Brancos 33 33 Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO S POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro Nº seqüencial do registro de lote Cód. Segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Código de movimento

 A/N TAM DEC

N N N N A A N

003 004 001 005 001 001 002

PARA TIPO DE IMPRESSÃO 1 FORMULARIO ESPECIAL: POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

018 - 018 019 - 020 021 - 021 022 - 121 122 - 240

Identificação da impressão Número da linha a ser impressa Mensagem para recibo do Pagador Mensagem a ser impressa Reservado (uso Banco)

018 - 018 019 - 058 059 - 098 099 - 138 139 - 178 179 - 218 219 - 240

CONTEÚDO

N N N A A

NOTAS

033 1 2 11 13

3 S Branco

14 (con tinuação SEGMENTO S)

 A/N TAM DEC

001 002 001 100 119

PARA TIPO DE IMPRESSÃO 2: POS INI/FINAL

REMESSA

CONTEÚDO

NOTAS

1 De 01 a 22 2 ou 4

34 35 36

Brancos (con tinuação SEGMENTO S)

DESCRIÇÃO

Identificação da impressão Mensagem 5 Mensagem 6 Mensagem 7 Mensagem 8 Mensagem 9 Reservado (uso Banco)

 A/N TAM DEC

N A A A A A A

001 040 040 040 040 040 022

CONTEÚDO

2

NOTAS

34

Brancos Brancos Brancos

TRAILER DE LOTE REMESSA POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 017 018 - 023 024 - 240

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro Reservado (uso Banco) Quantidade de registros do lote Reservado (uso Banco)

 A/N TAM DEC

N N N N N A

003 004 001 009 006 217

CONTEÚDO

NOTAS

353 / 008 / 033 1 2

5 Brancos

37 Brancos

TRAILER DE ARQUIVO REMESSA POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

001 - 003 004 - 007 008 - 008

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro

CNAB 240 – H7815

 A/N TAM DEC

N N N 6

003 004 001

CONTEÚDO

NOTAS

033 9

1 2 V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB 009 - 017 018 - 023 024 - 029 030 - 240

Reservado (uso Banco) Quantidade de lotes do arquivo Quantidade de registros do arquivo Reservado (uso Banco)

CNAB 240 – H7815

N N N A

7

009 006 006 211

Brancos Registros tipo=1 Registros tipo=0+1+2+3+5+9 Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO HEADER DO ARQUIVO RETORNO POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 016 017 - 017 018 - 032 033 - 036 037 - 037 038 - 046 047 - 047 048 - 052 053 - 061 062 – 072 073 - 102 103 - 132 133 - 142 143 - 143 144 - 151 152 - 157 158 - 163 164 - 166 167 - 240

Código do Banco na compensação Lote de serviço Tipo de registro Reservado (uso Banco) Tipo de inscrição da empresa Nº de inscrição da empresa Agência do Beneficiário Dígito da Agência do Beneficiário Número da conta corrente Dígito verificador da conta Reservado (uso Banco) Código do Beneficiário Reservado (uso Banco) Nome da empresa Nome do Banco Reservado Código remessa / retorno Data de geração do arquivo Reservado (uso Banco) Nº seqüencial do arquivo Nº da versão do layout do arquivo Reservado

 A/N TAM DEC

N N N A N N N N N N A N A A A A N N A N N A

003 004 001 008 001 015 004 001 009 001 005 009 011 030 030 010 001 008 006 006 003 074

CONTEÚDO

033 0000 0 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ

NOTAS

1 2

3 3 3 3 Brancos Brancos BANCO SANTANDER

Brancos 2 – Retorno DDMMAAAA

Brancos 4 040 Brancos

REGISTRO HEADER DO LOTE RETORNO POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

001 - 003 004 – 007 008 – 008 009 – 009 010 – 011 012 – 013 014 – 016 017 – 017 018 – 018 019 – 033 034 – 042 043 - 053 054 –057 058 –058 059 –067 068 - 068 069 - 073 074 –103 104 –183 184 –191 192 - 199 200 – 240

Código do Banco na compensação Numero do lote retorno Tipo de registro Tipo de operação Tipo de serviço Reservado (uso Banco) Nº da versão do layout do lote Reservado Tipo de inscrição da empresa Nº de inscrição da empresa Código do Beneficiário Reservado(uso Banco) Agência do Beneficiário Dígito da Agência do Beneficiário Número da conta do Beneficiário Dígito verificador da conta Reservado (uso Banco) Nome da empresa Reservado(uso Banco) Número do Retorno Data da gravação remessa/retorno Reservado (uso Banco)

CNAB 240 – H7815

 A/N TAM DEC

N N N A N A N A N N N A N N N N A A A N N A

8

003 004 001 001 002 002 003 001 001 015 009 011 004 001 009 001 005 030 080 008 008 041

CONTEÚDO

NOTAS

033 1 T 01 Brancos 040 Brancos 1 = CPF, 2 = CNPJ

1 2

3 3 3 3

10 DDMMAAAA

Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO T POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

001 - 003 004 - 007 008 - 008 009 - 013 014 - 014 015 - 015 016 - 017 018 - 021 022 - 022 023 - 031 032 - 032 033 –040 041 –053 054 –054 055 –069 070 – 077 078 – 092 093 – 095 096 – 099 100 – 100 101 – 125 126 – 127 128 – 128 129 – 143 144 - 183 184 – 193 194 – 208

Código do Banco na compensação Numero do lote retorno Tipo de registro Nº sequencial do registro no lote Cód. segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Código de movimento (ocorrência) Agência do Beneficiário Dígito da Agência do Beneficiário Número da conta corrente Dígito verificador da conta Reservado (uso Banco) Identificação do título no Banco Código da carteira Nº do documento de cobrança Data do vencimento do título Valor nominal do título Nº do Banco Cobrador / Recebedor Agência Cobradora / Recebedora Dígito da Agência do Beneficiário Identif. do título na empresa Código da moeda Tipo de inscrição Pagador Número de inscrição Pagador Nome do Pagador Conta Cobrança Valor da Tarifa/Custas

N N N N A A A N N N N A N A A N N N N N A N N N A A N

003 004 001 005 001 001 002 004 001 009 001 008 013 001 015 008 015 003 004 001 025 002 001 015 040 010 015

209 – 218

Identificação para rejeições, tarifas, custas, liquidações e baixas,

N

010

219 – 240

Reservado (uso Banco)

A

022

CNAB 240 – H7815

RETORNO

 A/N TAM DEC

9

CONTEÚDO

NOTAS

033 1 2 11 13

3 T Brancos

41 3 3 3 3 Brancos Nosso número

15 5 16

Seu número DDMMAAAA

2

decimais sem separador

18

Uso Beneficiário (opcional)

24 27 30 30

1 =CPF, 2 = CNPJ

2

decimais sem separador ocorre 5 vezes, sendo que cada ocorrência ocupa 02 dígitos.

41-A 41-C

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO U POS INI/FINAL

001 - 003 004 - 007 008 –008 009 –013 014 –014 015 - 015 016 - 017 018 - 032 033 - 047 048 - 062 063 - 077 078 - 092 093 - 107 108 - 122 123 - 137 138 - 145 146 - 153 154 - 157 158 - 165 166 - 180 181 - 210 211 - 213 214 - 240

DESCRIÇÃO

Código do Banco na compensação Lote de serviço Tipo de registro Nº seqüencial do registro no lote Cód. segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Código de movimento (ocorrência) Juros / Multa / Encargos Valor do desconto concedido Valor do Abatimento Concedido/Cancelado Valor do IOF recolhido Valor pago pelo Pagador Valor liquido a ser creditado Valor de outras despesas Valor de outros créditos Data da ocorrência Data da efetivação do crédito Código da ocorrência do Pagador Data da ocorrência do Pagador Valor da ocorrência do Pagador Complemento da ocorrência do Pagador Código do Banco correspondente compens. Reservado

CNAB 240 – H7815

RETORNO

 A/N TAM DEC

CONTEÚDO

NOTAS

N N N N A A N N N

003 004 001 005 001 001 002 015 015

2 2

decimais sem separador decimais sem separador

41 18 18

N

015

2

decimais sem separador

18

N N N N N N N N N N

015 015 015 015 015 008 008 004 008 015

2 2 2 2 2

decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador decimais sem separador

18 18 18 15 18

A

030

42

N

003

32

A

027

10

033 1 2 11 13

3 U Brancos

DDMMAAAA DDMMAAAA DDMMAAAA

2

decimais sem separador

42 18 15

Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Y POS INI/FINAL

DESCRIÇÃO

001 - 003 004 - 007 008 –008 009 –013 014 –014 015 - 015 016 - 017 018 - 019 020 - 053 044 - 087 088 - 121 122 - 155 156 - 189 190 - 223 224 - 240

Código do Banco na compensação Lote de serviço Tipo de registro Nº seqüencial do registro no lote Cód. segmento do registro detalhe Reservado (uso Banco) Código de movimento (ocorrência) Identificação Registro Opcional Identificação do Cheque Identificação do Cheque Identificação do Cheque Identificação do Cheque Identificação do Cheque Identificação do Cheque Reservado

CNAB 240 – H7815

OPCIONAL RETORNO

 A/N TAM DEC

N N N N A A N N A A A A A A A

11

003 004 001 005 001 001 002 004 034 034 034 034 034 034 015

CONTEÚDO

NOTAS

033 3 Y Brancos 06 04

1 2 11 13 41 43 44 44 44 44 44 44

Brancos

V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB TRAILER DE LOTE RETORNO POS INI/FINAL

001 - 003 004 - 007 008 – 008 009 - 017 018 - 023 024 - 029 030 - 046 047 - 052 053 - 069 070 - 075 076 - 092 093 - 098 099 - 115 116 - 123 124 - 240

DESCRIÇÃO

Código do Banco na compensação Lote de serviço Tipo de registro Reservado (uso Banco) Quantidade de registros do lote Quantidade títulos cobrança simples Valor total dos títulos cobrança simples Quantidade de títulos em cobrança vinculada Valor total dos títulos em cobrança vinculada Quantidade de títulos em cobrança caucionada Valor total dos títulos em cobrança caucionada Quantidade de títulos em cobrança descontada Valor total dos títulos em cobrança descontada Número do aviso de lançamento Reservado (uso Banco)

CNAB 240 – H7815

 A/N TAM DEC

N N N N N N

003 004 001 009 006 006

N

017

N

006

N

017

N

006

N

017

N

006

N

017

A A

008 117

12

CONTEÚDO

NOTAS

033 1 2

5 Brancos

38 37 2

decimais sem separador

18 39

2

decimais sem separador

18 39

2

decimais sem separador

18 39

2

decimais sem separador

18 40

Brancos

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB TRAILER DE ARQUIVO RETORNO POS INI/FINAL

001 - 003 004 - 007 008 –008 009 - 017 018 - 023 024 – 029 030 - 240

DESCRIÇÃO

Código do Banco na compensação Numero do lote remessa Tipo de registro Reservado (uso Banco) Quantidade de lotes do arquivo Quantidade de registros do arquivo Reservado (uso Banco)

CNAB 240 – H7815

 A/N TAM DEC

N N N N N N A

13

003 004 001 009 006 006 211

CONTEÚDO

NOTAS

033 9 Brancos Registros tipo=1 Registros tipo=0+1+3+5+9 Brancos

1 2

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Cash Management NOTAS

NOTAS Padrão 240  –  Cobrança Versão Setembro 2017

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB Nota 1: LOTE DE SERVIÇO / NÚMERO DO LOTE DE REMESSA / RETORNO Identifica um Lote de Serviço.Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Pr eencher com ‘0001’ para o primeiro lote do arquivo, mantendo seqüencial crescente para os demais (número do lote anterior acrescido de 1). O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com ‘0000’ Se registro for Trailer do Arquivo preencher com ‘9999’

Nota 2: TIPO DE REGISTRO Identifica o tipo do registro dentro do arquivo: 0 1 3 5 9

Nota

Hearder do arquivo Hearder do lote Detalhe Trailer do lote Trailer do arquivo

3: CODIGO DE TRANSMISSÃO Informação cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente.

Nota 4: NUMERO DA SEQÜÊNCIA DO ARQUIVO Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada Header de arquivo

Nota

5: TIPO DE COBRANÇA REMESSA: '1' = Cobrança Simples (Sem Registro e Eletrônica com Registro) '3' = Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) ‘4’ = Cobrança Descontada (Eletrônica com Registro) '5' = Cobrança Simples (Rápida com Registro) ‘6’ = Cobrança Caucionada (Rápida com Registro) ‘7’ = Transferência de Titularidade - Sem Devolução (Cobrança Simples - Eletrônica com Registro e Rápida com Registro)* ‘8’ = Cobrança Cessão (Eletrônica com Registro) ‘9’ = Transferência de Titularidade - Com Devolução (Cobrança Simples - Eletrônica com Registro e Rápida com Registro) ‘B’ = Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso)** RETORNO: '1' = Cobrança Simples (Sem Registro) ‘2’ = Cobrança Simples (Rápida com Registro, Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) '3' = Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro) ‘4’ = Cobrança Descontada (Convencional com Registro / Eletrônica com Registro) ‘6’ = Cobrança Caucionada (Rápida com Registro) ‘7’ = Transferência de Titularidade - Sem Devolução (Cobrança Simples - Eletrônica com Registro e Rápida com Registro)* ‘8’ = Cobrança Cessão (Eletrônica com Registro) ‘9’ = Transferência de Titularidade - Com Devolução (Cobrança Simples - Eletrônica com Registro e Rápida com Registro) ‘B’ = Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso)** *carteira especifica para FIDC (Fundo de Direitos Creditórios) **Código especifico para registrar boletos sem registro (linha com modalidade 102) ou cobrança rápida (101), com o fator de vencimento de valor zerados na linha digitavel/código de barras, Opção válida apenas para a entrada de títulos, para maiores detalhes vide a vide Nota 46.

Nota

6: FORMA DE CADASTRAMENTO '1' = Cobrança Registrada (Rápida e Eletrônica com Registro) '2' = Cobrança sem Registro ‘3’ = Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso)

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB *Código especifico para registrar boletos sem registro que já estão na praça, válido apenas para entrada de títulos, vide Nota 46

Nota

9: MENSAGEM Campo informativo, que sairá na ficha de compensação. As mensagens serão impressas em todos os Boletos que fazem parte do lote. Estes campos não serão devolvidos no arquivo retorno.

Nota 10: NÚMERO REMESSA / RETORNO Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e a Instituição Financeira Beneficiário.

Nota 11: NÚMERO SEQÜÊNCIAL DO REGISTRO NO LOTE Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em “1”. Esse campo, junto com o número de lote, é utilizado para controle dos documentos que constam no movimento identificado pelo header de lote. O número de seqüência do registro não deve ser repetido dentro do lote e deverá ter valor crescente.

Nota 13: CODIGO DO SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE Código alfanumérico que identifica a segmentação dos dados do registro detalhe. Abaixo segue os possíveis valores desse campo. P Q R S T U Y

Detalhe do titulo. Detalhe do Pagador e sacador/avalista Detalhe outras instruções Detalhe outras mensagens no titulo Detalhe da cobrança Detalhe de valores e ocorrências Detalhe de cheques do pagamento

Registro obrigatório na remessa. Registro obrigatório somente na remessa de títulos novos. Registro opcional na remessa. Registro opcional na remessa. Registro obrigatório no retorno. Registro obrigatório no retorno. Registro opcional no retorno

Nota 14: CÓDIGO DE MOVIMENTO PARA REMESSA 01 02 04 05 06 07 08 09 18 10 11 12 31 98

Entrada de título Pedido de baixa Concessão de abatimento Cancelamento de abatimento Alteração de vencimento Alteração da identificação do título na empresa Alteração seu número Pedido de Protesto Pedido de Sustação de Protesto Concessão de Desconto Cancelamento de desconto Transferência de Titularidade automática Alteração de outros dados Não Protestar (Antes de iniciar o ciclo de protesto )

Nota 15: NOSSO NÚMERO 

No Arquivo Remessa: É recomendável, que este campo venha preenchido (conforme fórmula de cálculo - módulo 11), pois será a “chave” de identificação do título entre banco X cliente. Caso este campo esteja zerado, o sistema atribuirá automaticamente um número para o título.

Fórmula do Cálculo do Dígito de Verificação - Módulo 11 Módulo11

Multiplicar cada dígito a partir da direita, pelo seu correspondente na seqüência de 2 a 9. Acumular os resultados da multiplicação.  Dividir o resultado por 11.  Subtrair o resto de 11, tomando-se como dígito de controle o algarismo das unidades do número  encontrado. Assim sendo, se o resto for 1, o dígito será 0(zero). Se o resto for 0 (zero) o dígito será 0 (zero). Se o resto for 10 (dez) o digito será 1 (um) CNAB 240 – H7815

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB Exemplo1 -Número fornecido= 3147578 Exemplo2 -Número fornecido= 4870184

8 x 2 = 16 7 x 3 = 21 5 x 4 = 20 7 x 5 = 35 4 x 6 = 24 1x7= 7 3 x 8 = 24 147 : 11 = 13 resto = 4 Dígito = 11 - 4 = 7

4x2=8 8 x 3 = 24 1x4=4 0x5=0 7 x 6 = 42 8 x 7 = 56 4 x 8 = 32 166 : 11 = 15 resto = 1 Dígito = 11 -1 = 10 dígito = 0

Número com Dígito (exemplo 1) = 31475787 Número com Dígito (exemplo 2) = 48701840 

Para Seguradoras o campo nosso número possui 13 posições composto da seguinte forma:

a. As 2 primeiras posições são destinadas para utilização de recolhimento de IOF conforme tabela e não fazem parte da composição do nosso número no registro do título. Exemplo:

TTNNNNNNNNNNN

b. A quantidade máximas de registro para o nosso número nas demais situações segue o padrão de 13 posições inclusive para composição do arquivo retorno.

Nota 16: NÚMERO DO DOCUMENTO Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número da duplicata, no caso de cobrança de duplicatas, número de apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Esse campo é devolvido no arquivo retorno.

Nota 17 : VENCIMENTO

Data de vencimento do título. Deve ser data válida e superior à data de emissão do título na Cobrança e com o prazo máximo de 10 anos após a data de entrada. Campo preenchido com 11111111 ou 99999999 o registro será rejeitado. De acordo com a Circular 3.598 e 3.656 fica vetada a utilização das literais Contra Apresentação e À vista nos  boletos de Cobrança. Nota 18: CAMPOS REFERENTES A VALOR . quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar duas casas decimais: 9(013)v99; . quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar cinco casas decimais: 9(010)v9(05); . quando o valor se referir à taxa de juros, utilizar cinco casas decimais: 9(013)v9(05); IOF – Segmento P (166 – 180) . Caso o Beneficiário não possua o cadastro do IOF no perfil do convênio, deve-se informar o percentual a recolher do título a registrar. Valor nominal do título: é permitido o registro de títulos com valor zerado apenas para as espécies de documento BCC  – Boleto Cartão de Crédito e BDP- Boleto de Proposta. Valor do Desconto: Deve ser menor do que o valor nominal do título. Valor do Abatimento: Deve ser menor do que o valor nominal do título. A soma dos valores de desconto e abatimento não pode ser igual ou maior do que o valor nominal do título .

Nota 19: AGENCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA Agência encarregada da cobrança. Informação somente atribuída pelo banco com base no CEP do Pagador. OBS: Para Código d e Movimento 12, este campo deverá ser preenchido com a Agência do Cessionário /Favorecido da Cobrança da tr ansferência de carteira.

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB Nota 20: ESPÉCIE DO TÍTULO Informar código conforme tabela abaixo: Código 02 04 07 30 12 13 17 20 31 32 97 98

Descrição DM - DUPLICATA MERCANTIL DS - DUPLICATA DE SERVICO LC - LETRA DE CÂMBIO (SOMENTE PARA BANCO 353) LC - LETRA DE CÂMBIO (SOMENTE PARA BANCO 008) NP - NOTA PROMISSORIA NR - NOTA PROMISSORIA RURAL RC - RECIBO AP – APOLICE DE SEGURO BCC – CARTÃO DE CRÉDITO BDP – BOLETO DE PROPOSTA CH – CHEQUE ND - NOTA PROMISSORIA DIRETA

Para espécie de título 31 BCC – Cartão de crédito: - A opção de pagamento parcial é default com até 99 parciais, permitindo o pagamento de qualquer valor. O beneficiário deve realizar a tratativa da liquidação parcial do título. - Para que o boleto de cobrança de espécie Cartão de Crédito seja baixado, é necessário que o Beneficiário realize o comando da baixa do boleto no momento da emissão da próxima fatura. - O Beneficiário deve registrar cada boleto de cartão de crédito com Nosso Número diferente, sempre somando/deduzindo o saldo remanescente da fatura anterior. Caso o Beneficiário não tenha nova fatura a emitir ao pagador, recomenda-se que este deixe em aberto o boleto do mês anterior. - O beneficiário que emitir o boleto com o fator de vencimento e valor do título zerados na linha digitável/código de barras deverá obrigatoriamente efetuar a inclusão do título no modelo Cobrança Simples rápida com registro (Com pré-impresso), explicado na Nota 46.

Nota 21: CODIGO DE MORA 1 = Valor por dia - Informar no campo o valor/dia a mora a ser cobrada. 2 = Taxa Mensal - Informar no campo taxa mensal o percentual a ser aplicado sobre valor do titulo que será calculado por dia de atraso. 3 = Isento 4 = Utilizar comissão permanência do Banco por dia de atraso 5 = Tolerância valor por dia (cobrar juros a partir de) 6 = Tolerância taxa mensal (cobrar juros a partir de) * Para o código igual 4, o campo “taxa mensal” não deverá conter informação.

Nota 22: DATA DO JUROS DE MORA Informar nesse campo a data do vencimento

Nota 23: CÓDIGO DO DESCONTO 0 = ISENTO 1 = Valor fixo ate a data informada – Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido”. 2 = Percentual ate a data informada – Informar o percentual no campo “percentual de desconto a ser concedido” 3 = Valor por antecipação por dia corrido - Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido” 4 = Valor por antecipação dia útil - Informar o valor no campo “valor de desconto a ser concedido” 



Para os códigos 1 e 2 é obrigatório a informação da “data”, que deve ser maior que a data de emissão do título e menor ou igual a data de vencimento. Pode-se informar até duas ocorrências de desconto para os códigos 1 e 2, mas não é possível informar dois descontos para a mesma data, sendo obrigatório que o primeiro desconto seja menor do que o segundo. por ex.: Segmento P : Segmento R:



( <

Valor do título R$ 100,00 Vencimento 30/09/2020 Desconto 1 R$ 10,00 p/ pagamento até 20/09/2020 Desconto 2 R$ 8,00 p/ pagamento até 25/09/2020

Para os códigos 3 e 4, a informação data deve ser igual a data de vencimento do título.

Nota 24: IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA Campo opcional, se informado no arquivo remessa será devolvido no arquivo retorno quando da liquidação dos títulos para identificação do Pagador pelo Beneficiário.

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB Nota 25: CÓDIGO PARA PROTESTO Código de identificação de tipo de prazo a ser considerado para protesto: 0 1 2 3 9

NAO PROTESTAR PROTESTAR DIAS CORRIDOS PROTESTAR DIAS UTEIS UTILIZAR PERFIL BENEFICIÁRIO CANCELAMENTO DE PROTESTO AUTOMATICO

Nota 26: CODIGO PARA BAIXA / DEVOLUÇÃO Código de identificação do tipo de procedimento a ser adotado com o título: 1 2 3

BAIXAR / DEVOLVER NAO BAIXAR / NAO DEVOLVER UTILIZAR PERFIL BENEFICIÁRIO

Nota 27: CODIGO DA MOEDA 00

REAL

Nota 28 : CONTROLE DE RECIBOS DE CARNÊ - Identificador de Carnê: 000 - Não possui carnê 001 - Possui carnê

Nota 29 : ENDEREÇO COMPLETO As informações de Endereço são obrigatórias. A UF do endereço deve ser existente e válida. Nota 30 : TIPO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR e/ou SACADOR AVALISTA O número do documento do pagador é obrigatório para registro do título, caso não seja informado a entrada do título será rejeitada. É realizada a consistência do tipo de documento com o número de documento informado, se o digito verificador do documento for inválido a entrada do título é rejeitada. 1 = CPF 2 = CNPJ

Nota 31: SACADOR AVALISTA Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros. O Sacador Avalista não pode ser igual ao Pagador do título, e deve possuir um número de documento válido. A consistência do número do documento de inscrição é realizada no momento da entrada do título, caso o digito verificador do documento for inválido a entrada do título é rejeitada.

Nota 32: USO DOS BANCOS Somente para troca de arquivos entra BANCOS

Nota 33: DATA DA MULTA Caso seja invalida ou não informada, será assumida a data do vencimento Se informada uma data válida, a incidência da multa, será após o dia informado no campo multa. Mensagem no boleto: Cobrar multar após XX/XX/XXXX

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB Nota 34: MENSAGEM Mensagem livre a ser impressa no campo instruções de cobrança na ficha de compensação do Boleto. Essas mensagens sobrepõem as mensagens 1 e 2 do registro HEADER DO LOTE. Obs: As mensagens somente serão impressas quando as posições das mensagens 3 e 4 estiverem preenchidas.

Nota 35 : TIPO DE IMPRESSÃO DO SEGMENTO ‘S’ DO REGISTRO DETALHE Código 1: para impressão de mensagem livre no recibo do Pagador. As mensagens são impressas em formato livre no recibo do Pagador conforme o texto contido no campo “mensagem a ser impressa”. Essa opção só esta disponível para formulário especial, e são permitidas no máximo 24 linhas de 100 posições formatadas pelo Beneficiário. Cada linha corresponde a um registro detalhe. Código 2: mensagem livre a ser impressa no campo instruções de cobrança na ficha de compensação do Boleto. Só é permitido um único registro de código 3 por título.

Nota 36: NÚMERO DA LINHA A SER IMPRESSO Campo destinado a informação da linha o qual será impresso a mensagem "código 1" (01 a 22). Obs: No caso de não existir conteúdo a ser impresso na linha de mensagem, esta deverá ser p reenchida com brancos (sempre respeitando a seqüência de 01 a 22).

Nota 37: MENSAGEM PARA O RECIBO DO PAGADOR 2: Mensagem comum para todos os títulos do movimento 4: Mensagem para um título, a qual estará relacionada ao registro detalhe (título anterior) Obs: Quando utilizado o código 2, este segmento S deverá ser informado uma única vez e posicionar-se entre o Registro header do lote e o Registro detalhe segmento P.

Nota 38: QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE Somatório dos registros do lote, incluindo header e trailer. Informação obrigatória, e seu erro provocará a rejeição de todo o lote.

Nota 39: TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA Campos do arquivo retorno que serão utilizados para informar ao Beneficiário a posição da carteira de cobrança.

Nota 40: NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO Número do aviso de movimentação de títulos.

Nota 41: CODIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO OBS: Os códigos 03, 26 e 30 estão relacionados com a nota 41-a Os códigos 06, 09 e 17 estão relacionados com a nota 41-c 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 17 19 20 23 CNAB 240 – H7815

Entrada confirmada Entrada rejeitada Transferência de carteira/entrada Transferência de carteira/baixa Liquidação Baixa Títulos em carteira ( em ser) Confirmação recebimento instrução de abatimento Confirmação recebimento instrução de cancelamento abatimento Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado Confirmação recebimento instrução de protesto Confirmação recebimento instrução de sustação/Não Protestar Remessa a cartorio ( aponte em cartorio)

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB 24 25 26 27 28 29 30 32 51 52 53 A4

Retirada de cartorio e manutenção em carteira Protestado e baixado ( baixa por ter sido protestado) Instrução rejeitada Confirmação do pedido de alteração de outros dados Debito de tarifas/custas Ocorrências do Pagador Alteração de dados rejeitada Código de IOF inválido Título DDA reconhecido pelo Pagador Título DDA não reconhecido pelo Pagador Título DDA recusado pela CIP Pagador DDA

Notas 41-A , 41-C : REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CODIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO / BAIXA Nota 41-A: Códigos de rejeições de 01 a 64 associados ao códig os de movimento 03, 26 e 30 (nota 41) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 CNAB 240 – H7815

Código do banco invalido Código do registro detalhe inválido Código do segmento invalido Código do movimento não permitido para carteira Código de movimento invalido Tipo/numero de inscrição do Beneficiário inválidos Agencia/conta/DV invalido Nosso numero invalido Nosso numero duplicado Carteira invalida Forma de cadastramento do titulo invalida Se desconto, titulo rejeitado - operação de desconto / horário limite. Tipo de documento invalido Identificação da emissão do Boleto invalida Identificação da distribuição do Boleto invalida Características da cobrança incompatíveis Data de vencimento invalida Data de vencimento anterior a data de emissão Vencimento fora do prazo de operação Titulo a cargo de bancos correspondentes com vencimento inferior a xx dias Valor do título invalido Espécie do titulo invalida Espécie não permitida para a carteira Aceite invalido Data de emissão inválida Data de emissão posterior a data de entrada Código de juros de mora inválido Valor/Taxa de juros de mora inválido Código de desconto inválido Valor do desconto maior ou igual ao valor do título Desconto a conceder não confere Concessão de desconto - já existe desconto anterior Valor do IOF Valor do abatimento inválido Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título Abatimento a conceder não confere Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior Código para protesto inválido Prazo para protesto inválido Pedido de protesto não permitido para o título Título com ordem de protesto emitida Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto Código para baixa/devolução inválido Prazo para baixa/devolução inválido Código de moeda inválido Nome do Pagador não informado Tipo /Número de inscrição do Pagador inválidos Endereço do Pagador não informado

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V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 72 90 92

CEP inválido CEP sem praça de cobrança (não localizado) CEP referente a um Banco Correspondente CEP incompatível com a unidade de federação Unidade de federação inválida Tipo/Número de inscrição do sacador avalista inválidos Sacador/Avalista não informado Nosso número no Banco Correspondente não informado Código do Banco Correspondente não informado Código da multa inválido Data da multa inválida Valor/Percentual da multa inválido Movimento para título não cadastrado Alteração de agência cobradora/dv inválida Tipo de impressão inválido Entrada para título já cadastrado Número da linha inválido A espécie de título não permite a instrução Entrada de título Sem Registro Identificador/Quantidade de Parcelas de carnê invalido Data de Desconto Inválida

Nota 41 C: Código de liquid ação/baixa de 01 a 13 associados ao código d e movimento 06, 09 e 17 ( nota 41) LIQUIDAÇ O 01 02 03 04 05 06 07 08 09

09 10 11 12 13

Por saldo Por conta No próprio banco Compensação eletrônica Compensação convencional Arquivo magnético Após feriado local Em cartório Pagamento Parcial

BAIXA Comandada banco Comandada cliente arquivo Comandada cliente on-line Decurso prazo – cliente Decurso prazo – banco

Nota 42: OCORRENCIAS / ALEGAÇÕES DO PAGADOR. SIGNIFICADO Pagador alega que não recebeu a mercadoria Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada Pagador alega que a mercadoria chegou avariada Pagador alega que a mercadoria não confere com o pedido Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta Pagador alega que a mercadoria está à disposição ao Beneficiário Pagador alega que devolveu a mercadoria Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal Pagador alega que nada deve ou comprou Pagador alega que não recebeu a fatura Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado Pagador alega que a duplicata foi cancelada Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta Pagador alega que o valor está incorreto Pagador alega que o faturamento é indevido Pagador alega que não localizou o pedido de compra Pagador alega que o vencimento correto é: Pagador solicita a prorrogação de vencimento para: Pagador aceita se vencimento prorrogado para: Pagador alega que pagará o título em: Pagador pagou o título diretamente ao Beneficiário em: Pagador pagará o título diretamente ao Beneficiário em: Pagador não foi localizado, confirmar endereço Pagador mudou-se, transferiu de domicílio CNAB 240 – H7815

22

CÓDIGO DATA 0101 branco 0102 branco 0103 branco 0104 branco 0105 branco 0106 branco 0107 branco 0108 branco 0109 branco 0201 branco 0202 branco 0203 branco 0204 branco 0205 branco 0206 branco 0207 branco 0208 branco 0301 DATA 0302 DATA 0303 DATA 0304 DATA 0305 DATA 0306 DATA 0401 branco 0402 branco

VALOR zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros

COMPLEMENTO Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos V 2.8.3 Setembro/2017

MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB Pagador não recebe no endereço indicado Pagador desconhecido no local Pagador reside fora do perímetro Pagador com endereço incompleto Não foi localizado o número constante no endereço do título Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade Endereço do Pagador alterado para: Pagador alega que tem desconto ou abatimento de: Pagador solicita desconto ou abatimento de:

0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0501 0502

SIGNIFICADO Pagador solicita dispensa dos juros de mora Pagador se recusa a pagar juros Pagador se recusa a pagar comissão de permanência Pagador está em regime de concordata Pagador está em regime de falência Pagador alega que mantém entendimentos com Pagadorr Pagador está em entendimentos com o Beneficiário Pagador está viajando Pagador recusou-se a aceitar o título Pagador sustou protesto judicialmente Empregado recusou-se a receber o título Título reapresentado ao Pagador Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente Correspondente não se interessa pelo protesto Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes Título está sendo encaminhado ao correspondente Entrega franco de pagamento ao Pagador Entrega franco de pagamento ao representante A entrega franco de pagamento é difícil Título recusado pelo cartório:

branco branco branco branco branco branco branco branco branco

CÓDIGO DATA 0503 branco 0504 branco 0505 branco 0601 branco 0602 branco 0603 branco 0604 branco 0605 branco 0606 branco 0607 branco 0608 branco 0609 branco 0610 branco 0611 branco 0612 branco 0613 branco 0614 branco 0615 branco 0616 branco 0617 branco

zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros VALOR VALOR VALOR zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros zeros

Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Novo endereço Brancos Brancos COMPLEMENTO Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Brancos Motivo recusado

Nota 43: IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO OPCIONAL - '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados Nota 44: IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE - CÓDIGO CMC7 DO CHEQUE. Nota 45: TRANSFERÊNCIA AUTOMATICA DE CARTEIRA

Quando o Código de Movimento for 12, os campos abaixo devem ser preenchidos: - Agência Encarregada da Cobrança, preencher com a Agência do Cessionário/Favorecido da Cobrança da transferência de carteira. - Conta Cobrança, preencher com a conta do Convênio que receberá os títulos transferidos.

Nota 46: REGISTRO DE TÍTULOS NA COBRANÇA SEM REGISTRO  – ESTOQUE

Caso o boleto emitido pelo beneficiário sem enquadre nos modelos abaixo, deverá ser realizado o registro do título através do estoque. O registro de estoque deve ser utilizado para títulos já impressos pelo beneficiário nas modalidades sem registro e rápida com registro com pré-impresso (fator de vencimento e valor zerado na linha digitável). As informações presentes na remessa do arquivo devem estar de acordo com o boleto impresso, como dados do pagador (CPF/CPNJ, endereço, bairro), vencimento e valor no boleto. O Serviço de registro de títulos (Cobrança sem registro - estoque) só será permitida para movimento de entrada de título (código 01). 1- Modalidade: Cobrança Simples Sem registro (Sem pré-impresso): fator de vencimento e o valor são diferentes de zeros na linha digitável. Tipo de Cobrança= “B” Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso) Forma de cadastramento= “1” Cobrança Registrada (Rápida e Eletrônica com Registro) CNAB 240 – H7815

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MANUAL DO CLIENTE DE COBRANÇA Troca de Arquivos Padrão CNAB

2- Modalidade: Cobrança Simples Sem Registro (Com pré-impresso): onde o fator de vencimento e valor são zerados na linha digitável. Tipo de Cobrança = “B” Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso)** Forma de cadastramento = “3” Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso)

3- Modalidade: Cobrança Simples rápida c om registro (Com pr é-impresso): fator de vencimento e valor zerados na linha digitável. Tipo de Cobrança = 5 Cobrança Simples (Rápida com Registro) Forma de Cadastramento = ‘3’ = Cobrança Simples (Sem Registro sem pré-impresso e com pré-impresso)

Considerações Gerais: 01 . O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título, será pelos campos “CÓDIGO DE MOVIMENTO” e “NÚMERO DO REGISTRO”. 02 . Campos numéricos Utilizados : preencher à direita, completando com zeros à esquerda. não utilizados : preencher com zeros.  

03 . Campos alfanuméricos utilizados : em caixa alta sem acentos ou cedilha. não utilizados : preencher com brancos.  

04 . Os campos referentes as taxa/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no Boletos em valor da moeda corrente ou quantidade ( Para moeda variável).

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