Guía para el Ejercicio 7 - 2010

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

CONSIGNAS PARA REALIZAR EL EJERCICIO 7 1. FINALIDAD DEL EJERCICIO El documento que se elabore debe poder proporcionar a los diseñadores unos Objetivos y Criterios de aplicación en la Ingeniería básica y de detalle del proyecto correspondiente al Sistema propuesto. La finalidad del ejercicio es proporcionar unas especificaciones técnicas, claras y precisas que permitan implementar la solución propuesta de acuerdo a unas funciones de servicio y funciones técnicas que ya han sido descritas en los ejercicios 3 y 4 y que aquí se completan y se hacen definitivas. 2. MOMENTO DENTRO DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA PROYECTUAL

Este ejercicio se sitúa en el CUADRANTE REALIDAD-SOLUCIÓN. Con los requisitos de diseño definidos en este ejercicio se hace una traslación del sistema solución a un sistema solución real, posicionado en el límite real de la horizontal que lo separa de lo conceptual. Y es solución, pues se profundiza sobre los detalles que definen este sistema como solución del problema técnico. El gráfico presenta la misma lógica que la figura presentada en el documento Introducción al Módulo de Diseño, donde estos conceptos están más desarrollados. Rol de los autores: Los autores deben comportarse como observadores externos e imparciales no involucrados en el caso, y con visión sistémica. 3. PUNTOS CLAVE DEL EJERCICIO El punto clave de este ejercicio no se caracteriza por ser estructurador del ejercicio, sino que está considerado un punto clave dada la importancia que representa en la materialización del proyecto, ya que es aquí donde debemos presentar TODOS los elementos que componen la solución diseñada. Punto clave del ejercicio: 7.4. Especificaciones de diseño de los elementos que componen el sistema. Procedimientos para definir el punto clave: Durante las dos primeras semanas del desarrollo del ejercicio, cada uno de los integrantes del grupo debe subir en Tareas Parciales y Borradores un documento con una propuesta para este punto. Luego se debatirán en el espacio Asignación de Tareas y Debate Interno del Grupo. Una vez consensuado podrán trabajar en el desarrollo del resto de los apartados para conformar así la Versión Final del ejercicio. El documento deberán denominarlo: Puntos clave – Apellido del autor. Ej.: Puntos Clave – López. 4. MATERIAL DE LECTURA OBLIGATORIA PARA REALIZAR EL EJERCICIO Módulo Teórico 07 – Presupuesto y cronograma de inversiones (en Teorías Asociadas) Guía para el Ejercicio 7 (en la Biblioteca) 5. EN LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO EL TUTOR CONSIDERARÁ: - El contenido elaborado por los alumnos - El cumplimiento de los plazos de entrega - La prolijidad (respetando el formato de presentación establecido) - La redacción y ortografía. 6. SON TAREAS OBLIGATORIAS PARA QUE EL EJERCICIO SEA EVALUADO POR EL TUTOR: 1. Colocar el apellido del Responsable del Ejercicio en la carpeta del grupo. 2. Completar el encabezamiento de la plantilla del ejercicio colocando: - el número de grupo, de ejercicio y de versión. Por ejemplo: gr03-ej7-v1 - el nombre del proyecto (muy sintético, tres o cuatro palabras) - el primer apellido de los autores del trabajo. 3. En la plantilla escribir sólo donde hay puntos suspensivos o cuadros para completar. 4. Respetar la extensión solicitada. 5. El archivo o documento que se sube al BSCW se denomina grXX-ej7-v1

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

7. ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA REAL Declaración de las funciones y prestaciones definitivas que el proyecto debe proporcionar y los elementos reales a utilizar. Extensión solicitada para el contenido del ejercicio: 1200 palabras.

7.1. Los acuerdos de compromiso. En base a los ejercicios precedentes, presentar una recopilación sintética de los requisitos que el proyecto se compromete a satisfacer, con reducción de similares y agrupación de parecidos. Justificar la relevancia de satisfacer tales requisitos para el proyecto.

7.2. Árbol de las funciones del servicio a proporcionar. Presentación del árbol jerárquico de las funciones de servicio del sistema (presentado en el punto 4.3.) con las modificaciones que se consideren pertinentes a partir de los datos y conocimientos incorporados durante el Taller Transversal 1 y los Ejercicios 5 y 6.

7.3. Objetivos de las funciones más relevantes del árbol. Desarrollo detallado de los objetivos de las funciones más relevantes del sistema. Defender su relevancia.

7.4. Especificaciones de diseño de los elementos que componen el sistema Para cada una de las funciones relevantes del apartado anterior, declaración de los elementos reales a utilizar para el cumplimiento de cada función, y las especificaciones de diseño correspondientes para las personas, las cosas, las máquinas, los espacios y todo otro componente del proyecto. Esta es una descripción de los diferentes componentes del proyecto, por lo tanto deben estar considerados todos los elementos materiales e inmateriales que hagan a la composición del sistema y su funcionamiento. Esta información será esencial para quienes se ocupen de la construcción.

Ejemplos de elementos reales

Ejemplos de especificaciones de diseño

Personal administrativo

Cantidad, formación requerida, experiencias, habilidades, etc.

Personal obrero

Cantidades, capacidades, experiencias, aptitudes, etc.

Personal calificado

Formación, puesto a cubrir, aptitudes, experiencia, etc.

Oficinas

Ambientes, m², equipamiento, ubicación, acceso, etc.

Ordenadores

Nº de máquinas, hardware, software, etc.

Instalaciones para almacenamiento insumos

Instalaciones, m², equipamiento, ubicación, acceso, etc.

Mobiliario

Cantidad, tipo, función, capacidades, etc.

Maquinaria pesada

Tipo, función, capacidad, etc.

Manual de gestión ambiental

Información que deberá detallar, aspectos a contemplar, normativa a la que debe ajustarse, etc.

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Los elementos deben ser caracterizados con el detalle que se considere necesario según el nivel de relevancia que implique en el cumplimiento de la función.

7.5. Diseño del presupuesto, el programa de inversión y el balance de funcionamiento Estimación de los costos del proyecto, su calendario de inversión y balance de funcionamiento en base a los conceptos del Módulo Teórico 07.

7.5.1. Presupuesto Cuadro o tabla en la que se estimen, para cada actividad que implique el proyecto: -

los recursos materiales a utilizar y sus costos (organizados por rubros o componentes)

-

los recursos humanos necesarios y sus costos

El cuadro debe permitir realizar una sumatoria de forma de estimar los gastos totales. Se deben realizar dos presupuestos, uno correspondiente a la fase de diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto, y otro correspondiente a la fase de funcionamiento (por mes, o por año, o por la totalidad del proyecto si tuviera un tiempo de funcionamiento acotado). Ver ejemplos al final de la Guía.

7.5.2. Programación de las inversiones Tabla o cuadro con la información financiera del proyecto organizada en un calendario, donde se identifiquen claramente los períodos de inversión de la fase de diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto. Ver ejemplos al final de la Guía.

7.5.3. Balance del funcionamiento del proyecto Tabla o cuadro donde se identifiquen las actividades propias de la fase de funcionamiento del proyecto, aquellas que impliquen ingresos y las que impliquen gastos; permitiendo estimar un balance aproximado de costo/ beneficio del funcionamiento del proyecto. Es preciso diferenciar dos tipos de proyectos: - aquellos que tienen ánimo de lucro, para los cuales será necesario poner un precio a las salidas del proyecto (servicio a brindar). - aquellos que presentan objetivos sociales, ambientales, o que busquen modificar determinados procesos, y por tanto no persiguen la generación de un ingreso directo de dinero. Estos últimos no siempre presentan balances positivos, de hecho algunos ni siquiera tendrán ingresos ni salidas para comercializar (Ej.: un hospital público) En estos casos es importante definir quién será responsable de financiar el funcionamiento del proyecto. Ver ejemplos al final de la Guía.

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

7.6. Conclusiones fundamentadas En base a la información analizada en el apartado 7.5, es necesario hacer una reflexión sobre la inversión y la rentabilidad (económica y/o social) lo cual nos permitirá contestar estas preguntas con explicaciones claras y fundamentadas:

¿Estarán dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversión estimados? ¿Por qué?

Desde un punto de vista estrictamente económico – financiero ¿Es rentable el proyecto? de no serlo ¿Quién aportará los fondos para financiar o subsidiar el proyecto? ¿Por qué?

En caso que el proyecto tenga ánimo de lucro y espere recuperar la inversión realizada ¿Qué plazo estima que será necesario esperar para tal objetivo?

¿Estarán dispuestos los consumidores a pagar tal precio por el producto o servicio que el proyecto ofrece?

En caso de ser un proyecto con ánimo de lucro ¿Por qué los ingresos derivados del proyecto deben ser mayores a la diferencia que se lograría invirtiendo ese capital en el sistema financiero local?

Si el proyecto no tiene ánimo de lucro ¿Es económicamente sustentable? ¿Por qué?

7.7. Factores limitantes de la aceptación de la solución. Para cada uno de los usuarios relevantes definidos en el apartado 3.1.2, definir cuáles son los criterios con los que evaluarán el éxito del proyecto. Deben considerarse los definidos en el apartado 1.5, diferenciando para cada operador y agregando aquellos criterios que se consideren necesarios incorporar. Debe justificarse por qué los usuarios aceptarían o no la solución, por qué quedarían o no satisfechos con la propuesta de solución que se presentará.

7.8. Fecha y responsables. Indicar nombre y apellido de quienes participaron de la realización del trabajo, identificando entre ellos quién es el Coordinador del Grupo y quién el Responsable de este Ejercicio. Por ejemplo: XXXXX XXXX (Coordinador del grupo) XXXXX XXXX XXXXX XXXX (Responsable del Ejercicio 7) XXXXX XXXX __ de __________ de 20XX

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

7.9. Anexos que procedan. Los anexos tienen la finalidad de complementar o ampliar la información presentada en el ejercicio. Se debe indicar en los textos a qué apartados del ejercicio complementan. Los Anexos se mencionan e identifican en este apartado, y se suben en el espacio “Anexos finales de los ejercicios”, dentro de la carpeta del Grupo, identificándolos como grXX-Anexo…….

RECUERDEN QUE: •

El ejercicio se realiza en la plantilla que se encuentra en Desarrollo del Proyecto / Plantillas de Ejercicios.

•

Para realizar el ejercicio debes estudiar previamente el “Módulo Teórico 07” que se encuentra en Desarrollo del Proyecto / Teorías Asociadas, y esta “Guía para el Ejercicio 7” que se halla en la Biblioteca.

•

La extensión solicitada para el contenido de todo el ejercicio es de 1200 palabras, por lo que se requiere aplicar capacidad de síntesis, y criterios de selección y jerarquización de la información pertinente.

•

De este ejercicio se evaluará su contenido, cumplimiento de fechas de entrega, prolijidad (respetando el formato de presentación establecido) redacción y ortografía.

•

Deben cumplirse todas las consignas explicadas en la primera página de esta Guía, y entregar el trabajo antes de la fecha indicada por el Tutor, subiendo en el espacio Versiones Finales un documento denominado grXX-ej7-vX.

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Ejemplos de los puntos 7.4 y 7.5 Ejemplos para el punto 7.4. Especificaciones de diseño de los elementos que componen el sistema: El siguiente es un ejemplo de un proyecto basado en una reingeniería de procesos, donde resulta fundamental definir responsabilidades y procedimientos, por lo tanto sus componentes se orientan en tal sentido. Como la oficina o institución en la que se administrará el proyecto ya existe, no es necesario dar detalles sobre sus elementos componentes.

Ejemplo 1: Funciones relevantes

- Establecer

requisitos mínimos y estándar de calidad para diseños y estudios de ingeniería.

Elementos necesarios para el

Especificaciones de diseño de los elementos componentes

cumplimiento de la función

Personal del Departamento de Control de Calidad

Manual de requisitos calidad para ingeniería

y

Personal del Departamento de Control de Calidad - Establecer mecanismos de verificación y supervisión de especificaciones técnicas en los proyectos.

Personal del Departamento de Ingeniería

Manual de supervisión de proyectos de diseño

Crear de

mecanismos detección Personal del Departamento

comunicación

y de Control de Calidad

corrección de fallas en los proyectos.

Personal del Departamento de Ingeniería

- Distribución de

responsabilidades según cronograma de obra.

Personal del Departamento de Control de Calidad

Personal del Departamento de Ingeniería

Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente. Debe detallar todos los componentes fundamentales de los diseños y estudios de ingeniería, así como su organización y forma de presentación, alcance o nivel de detalle, etc. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en especificaciones de proyectos. Trabajo realizable en 16 hs aproximadamente. Descripción de todos los aspectos a dar seguimiento en un proyecto de diseño, a fin de evaluar correctamente cada uno. Debe incluir formularios de evaluación de las diferentes áreas o grupos de especificaciones. Debe detallar los rangos aceptables de cada aspecto a evaluar, así como también un sistema claro y sencillo de calificación. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en manejo de recursos humanos. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente).

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Gerente de Recursos Humanos, experiencia en manejo Personal del Departamento de proyectos. Trabajo realizable en 24 hs de Recursos Humanos aproximadamente. Estándar de planificación de obra que pueda ser Manual de Planificación de adaptado a cada obra en particular, donde se puedan obra desglosar las actividades y los tiempos que conlleva cada una. Descripción en detalle de cada uno de los puestos de trabajo de ingeniería y de obra, que enumere las labores Manual de Funciones y cotidianas de cada uno, las actividades en determinadas Responsabilidades de los etapas o temporadas del trabajo, el alcance de las puestos de trabajo funciones y la interrelación con los demás miembros del equipo y los departamentos adyacentes. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de Personal del Departamento proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán de Control de Calidad al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 48 horas aproximadamente. Gerente de Ingeniería, experiencia en manejo de Personal del Departamento recursos humanos. Trabajo realizable en 48 hs de Ingeniería - Seguimiento aproximadamente). cuidadoso de Debe describir todas las etapas de la construcción y las documentos y diferentes actividades que las componen, desde la etapa memorias de de análisis y estudio de los documentos, memorias y cálculo de Manual de procedimientos de cálculos, hasta la evaluación final de la construcción proyectos para obra terminada, pasando por las etapas propias de la evitar re-trabajos. construcción (movimientos de tierra, requisición de materiales, instalaciones, etc.) Instrucciones detalladas de los pasos a seguir para la confección de los planos, las memorias y los Manual de realización de documentos complementarios. Este manual debe planos, memorias y enumerar todas las informaciones que deben incluirse, el documentos orden a seguir y la manera de ser presentadas (índice de contenidos, plantillas de presentación, escalas, etc.) Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de Personal del Departamento proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán de Control de Calidad al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 24 hs aproximadamente. Gerente del Departamento de Comercial, con Personal del Departamento experiencia en licitaciones. Trabajo realizable en 24 hs de Comercial aproximadamente. - Estudiar licitaciones de proyectos Instrucciones para registrar los proyectos perdidos a lo perdidos. Manual de registro de largo de la existencia de la compañía, incluyendo los proyectos datos de los clientes, y las características generales del proyecto. Informe sobre las causas de pérdida de los proyectos, las circunstancias que ocasionaron que el cliente buscara otro suplidor, las posibles acciones que Informe de causas hubieran evitado esta decisión y los pasos a seguir, de acuerdo a este análisis, para evitar que repitan las mismas condiciones.

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Personal del Departamento de Control de Calidad - Estudiar oferta existente del mercado.

Personal del Departamento de Comercial

Estudio del mercado actual

- Plantear posibles

soluciones para casos perdidos.

Personal del Departamento de Control de Calidad

Personal del Departamento de Comercial

- Retroalimentar de experiencias pasadas para evitar errores en el futuro.

Personal del Departamento de Control de Calidad Informe de proyectos experiencias soluciones

análisis de perdidos, y posibles

Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 60 horas aproximadamente. Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un Encargado de Ventas, con experiencia en estudios de mercado. Trabajo realizable en 60 hs aproximadamente. Análisis de la situación actual del mercado de la construcción de apartamentos en la ciudad de Santo Domingo. Debe describir las tendencias del mercado local, la distribución por zonas, por competidores y por tipología de proyectos. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 36 horas aproximadamente. Equipo de ventas, 3 personas (2 vendedores y un Encargado de Ventas), con experiencia en estudios de mercado. Trabajo realizable en 36 hs aproximadamente. Dos personas (Inspector de Calidad e Inspector de Seguridad Industrial), con experiencia en ejecución de proyectos de calidad y mejora de procesos. Reportarán al Gerente de Control de Calidad. Trabajo realizable en 36 hs aproximadamente. Informe resumen de las conclusiones del estudio de proyectos perdidos, concentrado en las recomendaciones para garantizar que no se repita.

Ejemplo 2:

Funciones relevantes Dotar de productos genéricos importados a bajo costo

Elementos necesarios para el cumplimiento de la función Descripción Productos químicos

Oficinas y Equipos

Materiales y mobiliario

Especificaciones de diseño de los elementos componentes Detalle Cantidad Funda x 1 Kg / Fertilizantes, Plaguicidas, Bioestimulantes con Funda x 500 gr propiedades físicas y químicas según tipo de cultivo, Frasco x 500 ml / época del año, terreno Frasco x 250 ml Oficinas de 8X8 mtrs paneles verdes 6 Internet con banda ancha 512 kb para 6 ordenadores Multifunción, Fax, Software 1 Ordenadores Pentium 6 6 Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

6

Anaqueles de 3 cajones Kits de oficina

2 6

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Coordinador General

Economista, experiencia 3 años, capacidad de análisis, y negociación; gestión de proyectos, evaluación de soluciones, resolución de conflictos, pensamiento crítico.

1

Técnico en comercio exterior

Ingeniero en comercio exterior, experiencia 3 años, capacidad de negociación, habilidad numérica, visión estratégica, planeación, facilidad de expresión.

1

Técnico Administrativo

Ingeniero comercial, experiencia 2 años, capacidad de toma de decisiones, evaluación de soluciones, organización, manejo de crisis y resolución de conflictos, habilidad numérica.

1

Técnico en RRHH

Profesional en RRHH, empatía, saber escuchar, toma de decisiones, facilidad de expresión, manejo de recursos humanos

1

Técnicos de operaciones comerciales

Oficinas y Equipos

Distribuir el Materiales y producto en mobiliario oficinas cercanas a los cultivos en Chimborazo

Jefe de transporte

Conductores

Técnicos de ventas Capacitar a Oficinas y Equipos los beneficiarios en el uso y aprovechamie nto de

Administrador, experiencia en inventarios, capacidad de trabajo en equipo, organización, habilidad 2 numérica, adaptabilidad Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes 3 mobiliarios Internet con banda ancha 512 kb para 3 ordenadores Multifunción, Fax 1 Ordenadores Pentium 6 3 Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

3

Anaqueles de 3 cajones Kits de oficina

1 3

Kits de ropa de trabajo y de seguridad(jean, mascarillas y fajas)

2

Manuales de toxicología obrero Bodega 60 m2 Camiones MHR Chasis Cabinado Administrador con experiencia en departamentos similares, capacidad de gestión de tiempo, toma de decisiones, capacidad para resolver problemas. Formación secundaria, licencia de conducir profesional, capacidad de trabajo en equipo, gestión de tiempo, saber escuchar, adaptabilidad. Ingeniero en Marketing, capacidad de trabajo en equipo, resolución de problemas, facilidad de expresión. Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes mobiliarios Internet con banda ancha 512 kb Multifunción, Fax Ordenadores Pentium 6

10 3 1

2

2 3 para ordenador y laptop 1 1

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

productos genéricos

Materiales y mobiliario de oficina

Coordinador de capacitación Capacitadores Analista de comunicación Oficinas y Equipos Diagnóstico y visitas permanentes Materiales y mobiliarios

Computador portatil Pentium 6

1

Puestos de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

3

Anaqueles de 3 cajones Kits de oficina Material de capacitación Folletos informativos Formación en RRHH, experiencia 2 años, facilidad de expresión, resolución de conflictos, logro de objetivos, planeación, organización

1 3 Según el censo Según el censo 1

Formación en capacitación, experiencia comprobada, facilidad de expresión, empatía, saber escuchar, trabajo en equipo Licenciado en Comunicación, facilidad de expresión, creatividad, pensamiento creativo. Oficinas de de 8X8 mtrs con componentes mobiliarios Internet con banda ancha 512 kb Computador portátil Pentium 6 Kit de oficina Material de difusión

2 1 1 para laptop 1 2 Según el censo

Puesto de trabajo completos (3 componentes mobiliarios: 1 aéreo, escritorio de 1,5 por 1 y cajones; y divisiones de 8X8)

1

Ejemplo 3: Para un proyecto cuyo principal accionar es administrativo Elementos

Especificaciones de diseño de los elementos componentes

necesarios para el cumplimiento

Descripción

Detalle

Personal administrativo

Administrativo comercial, Técnico profesional en comercio y relaciones públicas. Manejo de office a nivel de usuario. Experiencia mínima de 1 año ejerciendo su profesión. Deseable experiencia en tecnologías de eficiencia energética. Encargado de distribuir los protocolos y mantener la utilización de los mismos. para dirección y finanzas del proyecto y operación del mismo con al menos 2 años de experiencia y conocimientos acordes. Profesional universitario en Ingeniería Industrial (Electricidad / Electrónica) Conocimientos en evaluación de proyectos, administración y finanzas. Manejo de office a nivel de usuario. Manejo de

de la función

Recursos HUmanos

Personal Administrativo

Personal de mantenimiento

Unidad medida

de

Canti dad

1

3

1

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Personal de mantenimiento

capacitadores

Capacitación

Folletería informativa

Oficina Obras Civiles

programas de diseño (CAD 2D y 3D). Experiencia mínima de 2 años en dirección de proyectos; Deseable experiencia en tecnologías energéticas. Encargado de mantener vigente el proyecto durante el inicio y la operación. Técnico Profesional en Electricidad / Electrónica. Conocimientos en implementación y desarrollo de proyectos energéticos, transferencia de energía, calor y movimiento, hidráulica. Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de proyectos de largo plazo. Deseable experiencia en tecnologías energéticas. Encargado de mantener y actualizar los sistemas. Capacitador para exponer con frecuencia los protocolos en sala de reuniones ubicada en el hall de acceso al edificio. Trípticos todo color, tamaño A4. Dosiers, 1 por piso, con los protocolos de 50 x 90 cm todo color. Manuales de protocolos en empastes de 30 hojas, todo color; tamaño Letter. Remodelación. se debe demoler pared y realizar instalaciones pintura.

Preparar cielo para Instalación Paneles Solares Puntos de red

Puntos de red para estaciones de trabajo

alfombra

Alfombra alto tráfico

Remodelación estructura externa, Techumbre para empotrar paneles solares; se considera utilizar base metálica y pernos el costo de la instalación es completo

Escritorios para PC con bandeja de teclado Habilitación

Mobiliario

Oficina

Mueble insumos oficina metálico

Computadores

Modificaciones

Sillas escritorio Sillas visita metálicas

Insumos eléctricos

eléctricas

Papeleros metálicos 5L Computador Pentium 4 3,5GHZ, 120GB disco duro, 2GB memoria, sistema operativo Windows XP español. Impresora Tinta color. Switch básico conexión PC 10/100 Ampolletas bajo consumo equivalentes a 100Watts lumínicos en ampolletas comunes Temporizador eléctrico auto apagado 220v tipo reloj, programable 12-24horas Placas solares 100x50cm Baterías para almacenamiento de energía placa solar Enchufes hembra Conversor 12V-220V

Instalaciones eléctricas

Circuito eléctrico para puntos eléctricos solares.

1

1 unidades

500

50x90cm

15

30 hojas

100

Metros cuadrados

30

Metros cuadrados

20

unidades Metros cuadrados 1,40mx70c m Unidad Unidad 1,40m x 80cm Unidad

4 30 4 4 2 1 4

Unidad

4

Ppm 8 bocas

1 1

15 Watts

450

Unidad

30

100 Watts 12V-30A Unidades 220V 12-220V

10 4

Puntos eléctricos

30 1 60

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Ejemplos para el punto 7.5.1: Presupuesto Ejemplo 1: Para las fases de diseño, construcción y puesta en marcha Diseño

Fase

Puesta en Marcha

Construcción

Periodo ( Meses )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Inversiones Fijas

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

US$

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

12.500

12.500

1.1 No Depreciables 1.1.1 Alquiler de terreno

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.100

1.2 Depreciables 1.2.1 Aerogeneradores 1.2.2Planta Transformadora

300.000

1.2.3 Postes y Cableado

5.000

1.2.4 Postes y Cableado a SIP

20.000

1.2.5 Taller Mantenimiento

20.000

1.2.6 Sala de control

30.000

1.2.7 Muebles

6.000

1.2.8 Vehículos

30.000

2. Inversiones Diferidas 2.1 EIA

3.000

2.2 Gastos de Montaje

9.375

9.375

9.375

9.375

9.375

9.375

9.375

9.375

2.500

2.500

2.3 Gastos Puesta en Marcha 2.4 Capacitación Personal 2.5 Imprevistos Flujo de Inversión

35.100

Total de Inversión

3.554.200

2.100

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.038.475

1.012.475

1.042.475

12.475

17.475

312.475

14.975

34.975

15.600

15.600

Presupuesto para la fase de funcionamiento Fase de funcionamiento Periodo (años)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Costos 1.1 Costo Directo 1.1.1 Alquiler de Terreno 1.1.2 Mano de Obra Directa

114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400

1.1.3 Depreciaciones

121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766 121.766

1.2 Costos Indirectos 1.2.1 Mantenimiento de Parque 1.2.2 Servicios 1.2.3 Seguros

114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 114.400 60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

1.3 Costos Administrativos 1.3.1 Sueldos 1.3.3 Otros 1.4 Gastos de ventas Total Costos de Operación

266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 266.500 30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066 832.066

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Ejemplo 2: para la fase de funcionamiento

COSTOS DE OPERACIÓN (USD) Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

47.099

48.983

50.942

50.942

50.942

50.942

50.942

50.942

50.942

50.942

45.899

47.735

49.644

49.644

49.644

49.644

49.644

49.644

49.644

49.644

1.1 Costos Directos 1.1.1

Materias primas

1.1.2

Mano de obra directa

1.2 Gastos de Fabricación 1.2.1

Mano de Obra indirecta

1.2.2

Combustibles

1.2.3

Electricidad

1.2.4

Agua

1.2.5

Empaque

5.611

5.835

6.068

6.068

6.068

6.068

6.068

6.068

6.068

6.068

146.880

152.755

158.865

158.865

158.865

158.865

158.865

158.865

158.865

158.865

1.848

1.922

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

1.999

12.720

12.720

12.720

12.720

12.720

12.720

12.720

12.720

12.720

12.720

1.3 Otros Gastos Indirectos 1.3.1

Depreciación

91.647

91.647

91.647

87.447

87.447

74.045

74.045

74.045

74.045

74.045

1.3.2

Seguros

20.855

21.689

22.557

22.557

22.557

22.557

22.557

22.557

22.557

22.557

1.3.3

Mantenimiento

6.256

6.507

6.767

6.767

6.767

6.767

6.767

6.767

6.767

6.767

1.3.4

Repuestos

10.427

10.844

11.278

11.278

11.278

11.278

11.278

11.278

11.278

11.278

1.3.5

Amortizaciones

11.220

11.220

11.220

11.220

11.220

-

-

-

-

-

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.1

Sueldos y Salarios

48.417

50.354

52.368

52.368

52.368

52.368

52.368

52.368

52.368

52.368

2.2

Honorarios

6.000

6.240

6.490

6.490

6.490

6.490

6.490

6.490

6.490

6.490

2.3

Útiles de Oficina

3.000

3.120

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

2.4

Servicios

500

520

541

541

541

541

541

541

541

541

2.5

Comunicaciones

1.560

1.622

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

1.687

2.6

Guardianía

12.000

12.480

12.979

13.498

14.038

14.600

15.184

15.791

16.423

17.080

2.7

Otros

2.000

2.080

2.163

2.250

2.340

2.433

2.531

2.632

2.737

2.847

3. GASTOS VENTAS 3.1

Comisiones

5.088

5.088

5.088

5.088

5.088

5.088

5.088

5.088

5.088

5.088

3.2

Publicidad

3.000

3.120

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

3.245

98.000

91.792

84.975

77.490

69.272

60.248

50.341

39.462

27.517

14.401

730.026

738.272

746.488

735.409

727.820

694.830

685.604

675.433

664.225

651.876

4. GASTOS FINANCIEROS 4.1

Interés Crédito a Largo Plazo

3. TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Ejemplos para el punto 7.5.2.: Programación de las inversiones Ejemplo 1:

CRONOGRAMA DE INVERSIONES (USD) PERIODOS INVERSIÓN PERIODO (MESES)

Diseño INVER SIONES

Mes 1

Mes 2

1, INVERSIONES FIJAS

1.192.739

-

1,1 NO DEPRECIABLES

150.000

-

1,1,1 TERRENOS

150.000

1,2 DEPRECIABLES

1.042.739

Construcción Mes 5

Mes 6

Puesta en marca

Mes 3

Mes 4

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

-

150.000

224.083

38.083

38.083

38.083

38.083

472.083

54.215

140.023

-

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

224.083

38.083

38.083

38.083

38.083

472.083

54.215

140.023

-

38.083

38.083

38.083

38.083

150.000 -

-

-

1,2,1 CONSTRUC- CIONES Y OBRAS

228.500

38.083

1,2,2 MAQUINARIA Y EQUIPO

620.000

186.000

38.083 434.000

1,2,3 EQUIPOS DE OFICINA

7.600

7.600

1,2,4 MUEBLES Y ENSERES

6.200

6.200

67.008

67.008

1,2,5 VEHÍCULOS 1,2,6 OTROS 1,2,7 IMPREVISTOS

2, INVERSIONES DIFERIDAS

5.000

5.000

108.431

56.100

8.000

8.000

9.000

3.000

3.000

2,2 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

10.000

5.000

5.000

2,3 GASTOS DE MONTAJE

10.000

2,4 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

16.000

2,1 ESTUDIOS

2,5 CAPACITACIÓN

5.000

2,6 OTROS

1.000

2,7 IMPREVISTOS

5.100

3, CAPITAL DE TRABAJO 3,1 EFECTIVO 3,2 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3,3 CARTERA 4 FLUJO ORIGINAL DE INVERSIÓN

258.652

-

-

-

-

-

-

-

54.215

54.215

7.700

13.700

19.700

3.000

4.000

8.000

8.000

3.000 3.000

5.000 1.000

1.000

1.700

1.700

1.700 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.000

8.000

150.000

224.083

38.083

38.083

38.083

38.083

472.083

61.915

153.723

79.527 126.862 52.263

1.507.491

19.700 258.652

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Ejemplo 2:

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (Recursos Propios) moneda USD PERIODO (Meses) >>>>

1. 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

INVERSIONES FIJAS (TOTAL) NO DEPRECIABLES DEPRECIABLES Construcciones y Obras Civiles Maquinaria y Equipo Material fungible (papelería) Vehículos y Transportes Otros

Diseño 1

5

6

7

8

9

10

11

1625 1875 1875 1875

3375

3375

3375

3375

3375

3375

3300 3300 3325 2825 2275 1750

44275

40,24

1500 1500 1500 1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500 1500 1500 1500 1500 1500

24000

21,81

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1800 1800 1825 1325

775

20275

18,43

1500 1500 1500 1000

500

125

2

3

15

16

%

1500

1500

1500

1500

1500

1500

15000

13,63

200

200

200

200

200

200

200

150

150

150

150

100

100

2600

2,36

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

75

50

875

0,80

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

750

0,68

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

50

50

50

50

50

50

1050

0,95

1650 1900 2000 2500

2100

2100

1820

1820

1670

1520

1320 1270 1350 1080 1000

650

25750

23,40

1500 1500 1500 1500

1000

1000

700

700

500

500

10400

9,45

300

400

400

400

400

400

300

300

300

100

100

100

4250

3,86

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

250

5550

5,04

300

300

500

500

500

500

2600

2,36

100

100

100

120

120

120

120

120

120

100

80

50

50

1400

1,27

50

50

50

100

50

50

100

50

50

50

700

0,64

100

50

50

50

100

50

50

50

50

50

50

50

850

0,77

2000 2200 2600 2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600

2600 2600 2600 2600 2300 2300

40000

36,36

2000 2000 2500 2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500 2500 2500 2500 2200 2200

34400

31,27

100

100

100

100

100

100

100

1400

1,27

FLUJO TOTAL DE INVERSION 5275 5975 6475 6975

8075

8075

7795

7795

7645

7495

50

2.7

Imprevistos

50

50

3 3.1

CAPITAL DE TRABAJO (TOTAL) Efectivo

3.2

Otros

150

300

300

100

200

100

100

50

100

100

100

100

250

Total

200

50

2.4

14

200

Otros

2.3

13

375

2.6

2.2

12

375

2.5

2.1

4

375

INVERSIONES DIFERIDAS (TOTAL) Estudios Gastos de Organización Gastos de Montaje Gastos de Puesta en Marcha Capacitación

2

Puesta en Marcha

Construcción

100

7220 7170 7275 6505 5575 4700 110025 100,00

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Ejemplo 3: PERÍODO 1. COSTOS DE FABRICACIÓN 1.1. COSTO DIRECTO 1.1.1. materia prima 1.1.2. materiales directos 1.1.3. mano de obra 1.1.4. prestaciones 1.1.5. otros materiales directos Subtotal costos fabricación 1.2. GASTOS DE FABRICACIÓN 1.2.1. materiales indirectos 1.2.2. mano de obra indirecta 1.2.3. prestaciones Subtotal gastos de fabricación 1.3. OTROS GASTOS INDIRECTOS 1.3.1.depreciación fábrica 1.3.2.servicios 1.3.3. mantenimiento 1.3.4. seguros 1.3.5. impuestos 1.3.6. amortización de diferidos 1.3.7. otros Subtotal otros gastos indirectos 2. GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.1. sueldos 2.2. prestaciones 2.3. depreciación administrativa 2.4. seguros 2.5. otros impuestos 2.6. otros Subtotal gastos administrativos 3. GASTOS DE VENTAS TOTAL DE COSTOS OPERACIÓN

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 45000,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 ------------------------------------------------49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00 49000,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

--1200,00

---

1200,00 ---

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

1200,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

500,00 1000,00 500,00 400,00 300,00 400,00

---

--3100,00

2900,00 ---

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

--3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

3100,00

2900,00 ---

500,00 400,00 -----

500,00 400,00 -----

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

3800,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

62100,00

Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos

Ejemplos para el punto 7.5.3: Balance del funcionamiento del proyecto

Mes 0

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

INGRESOS UNIDADES

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

PRECIO UNITARIO

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

52,00

TOTAL INGRESOS

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

78000,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

20500,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

26000,00

EGRESOS INVERSION INICIAL MATERIA PRIMA Y MATERIALES

83.491,60

MANO DE OBRA NOMINA

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

6600,00

IMPUESTOS

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

SEGUROS

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

SERVICIOS

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

MANTENIMIENTO

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

OTROS GASTOS

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

5000,00

TOTAL EGRESOS

83.491,60

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

60700,00

SALDO MENSUAL

83.491,60

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

17300,00

SALDO TOTAL

83.491,60

66191,60

48891,60

31591,60

14291,60

3008,40

20308,40

37608,40

54908,40

72208,40

89508,40 106808,40 124108,40