Guadalupe Hernandez Unidad 4 Lo Que Aprendi Act 8201

 

SUAYED CONTADURIA HERNANDEZ PEÑA GUADALUPE ELVIRA CUENTA:420024330 CUENT A:420024330 GRUPO:8201 UNIDAD 4: LO QUE APRENDI

Unidad 4 - Actividad integradora Lo que aprendí1 - Subir archivo El 31 de diciembre de 201X, se constituyó La empresa "ALFA 16, S.A. de C.V.” con un capital social fijo de $100,000.00 y capital variable de $5,400,000.00; el cual fue aportado por los socios que la integran, el día 1 de enero de 201X, en la siguiente forma: 1. La Comercial, S.A. de C.V., aporta un capital de $2,805,000.00; en efectivo que corresponden $51,000.00 a capital fijo y $2,754,000.00, los cuales se deposita en una cuenta bancaria en BBVA Bancomer. 2. Sr. Juan Pérez García, aporta $1,240,000.00; en efectivo, que se deposita en HSBC y $300 $300,0 ,000 00.0 .00 0 en equip equipo o de tr tran anspo sport rte e (c (cami amione oneta ta de rep repar arto to NI NISS SSAN AN 2013 2013); ); que que corresponde $28,000.00 a capital fijo y $1, 512,000.00 a capital variable. 3. Sr Sra. a. Vi Vivi viana ana Vill Villal alob obos os Ru Ruíz íz,, apor aporta ta mob mobililia iari rio o y equi equipo po de of ofici icina na (n (nue uevo) vo) por por $1,155,000.00; de los cuales $21,000.00; corresponde a capital fijo y $1,134,000.00 a capital variable. El objetivo principal de la empresa es la compra y venta de equipo de televisores a tiendas departamentales. Durante el mes de enero de 201X, se realizaron las siguientes operaciones:

1. 1 de enero, se realiza asiento del registro del capital aportado. 2. 2 de enero, se crea un fondo fijo para gastos menores por $10,000.00, el cual estará a cargo de C. Lucio Galindo Coria, con cheque No.1 de HSBC. 3. 2 de enero, se celebra un contrato de arrendamiento con la Inmobiliaria "Su hogar, S.A.”, se entrega un depósito de dos meses por la cantidad de $20,000.00; el cual será devuelto cuando se dejen de rentar las oficinas, y solo se utilizará en caso de daños hechos al inmueble o adeudos que se tenga por parte de ALFA 16, S.A. de C.V., por lo que dicho depósito no es sin IVA, IVA, con cheque No. 1 de BBVA Bancomer Bancomer.. 4. 2 de enero, se paga la renta del mes de enero a Inmobiliaria "Su hogar, S.A.” por la cantidad de $10,000.00 más IVA, con cheque No. 2 HSBC. El acuerdo es pago cada día 2 de cada mes. 5. 3 de enero, se compran 80 televisiones SONY de 32” a un costo de $4,100.00 cada una más IVA; y 50 televisiones LG de 32” a un costo de $3,900.00 más a la empresa "La Tecno ecnolog logía ía Ava Avanza nzada da,, S.A. S.A. de C.V C.V.” .”,, se paga paga el 50% 50% con cheq cheque ue No No.. 2 de BB BBV VA Bancomer S.A. y por el resto nos otorgan crédito de 30 días. Dicha compra la avala la Factura núm. A-115. 6. 5 de enero, se solicita a la empresa "Milenio 2000, S.A. de C.V.”, los servicios para la instalación en las oficinas de cableado y conexiones para los equipos de cómputo, y la instalación de internet, con un costo de $52,500 más IVA, por el cual se le entrega un anticipo del 50% del adeudo total, mediante transferencia bancaria de HSBC.

 

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7. 5 de enero, se contrata paquete de líneas telefónicas con TALIMEZ, S.A., para las oficinas y móviles, pagándose renta de $1,800 más IVA, cada 5 de mes durante dos años; así mismo se realiza la adquisición con el mismo proveedor de los teléfonos con un costo de $12,000.00 más IVA que incluye un conmutador, entregando cheque No. 3 de HSBC por el importe total. 8. 15 de 65 más televisiones SONY 32”, a LAa IDEAL de C.V., un precio deenero, venta se de venden $6,300.00 IVA, cada una;de operación crédito,S.A. emitiendo la con factura 1. 9. 15 de enero, al inicio del mes se contrató personal administrativo y de ventas por lo que se paga la nómina de la primera quincena de enero, pagándose por sueldos $44,500, se realizan descuentos por: IMSS obrero $2,225, ISR retenido por sueldos $3,100 y se le paga subsidio al empleo por $315, se realizan transferencia bancaria de HSBC 10. 15 de enero, se abre una cuenta bancaria en dólares en BBVA Bancomer, por la cantidad 10,000 dólares, entregándose cheque No. 3 del mismo banco de la cuenta en moneda nacional, el tipo de cambio es de 17.80. 11. 16 de enero, se realiza la comprobación del fondo fijo, el C. Lucio Galindo Coria presenta present a documentació documentación queIVA ampara la compra que de: papele papelería ría por con $3,200 más IVA IVA, , agua $510, gasolina $2,100 nmás y erogaciones no cumplen requisitos fiscales $2,200, se le entrega cheque 4 de HSBC. 12. 19 de enero, se pagan a la empresa "Milenio 2000, S.A. de C.V.”, el 50% restante por los trabajos de instalación en las oficinas de cableado y conexiones para los equipos de cómputo, y la instalación de internet, mediante transferencia bancaria de HSBC, por trabajo concluido. 13. 20 de enero, se adquieren 25 televisiones marca SONY de 32” a un precio de $4,150 más IVA cada una, al proveedor "La Industrial S.A. de C.V.”, y le otorga un crédito de 30 días. 14. 22 de enero, se realiza un contrato con "La Vendible, S.A.”, para que se le envié mercancía mercanc ía venta en consigna consignación, ción, para venta, aldecual se le pagará con como el 5% del total de la que realice en el su momento la formalización el comisión cliente, por lo que se le otorga entrega 10 televisiones SONY de 32” y 5 televisiones LG de 32”. 15. 25 de enero, se pagan honorarios al notario Lic. Roberto López, por los trámites de protocolización de acta constitutiva y registro de la entidad, entregando un recibo por la cantidad de $25,000 más IVA, con los respectivos impuestos retenidos (ISR retenido $2,500 e IVA retenido $2,667) por lo que se le realiza una transferencia bancaria por la cantidad de $23,833, con HSBC. 16. 25 de enero, El comisionista nos informa que ha vendido 20 televisiones SONY de 32” por lo que se le envían las otras 10 televisiones para completar el pedido y se emite la factura No. 2 al cliente "El Gran Súper, S.A.”, con un precio de venta de $6,500 más IVA, realizando una transferencia a la cuenta de BBV BBVA A Bancomer Bancomer..

 

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17. 26 de enero, el comisionista "La Vendible, S.A.”, nos entrega su factura por las comisiones obtenidas por la venta pagando la cantidad de $6,500 más IVA, por lo cual le entregamos cheque No. 5 de HSBC. 18. 18. 26 de ener enero, o, le entr entreg egam amos os al com comis isio ioni nist sta a 10 te tele levi visio sione ness SO SONY NY de 32” 32” y 2 televisiones LG de 32”. 19. 31 de enero, se pagan los honorarios asimilados del mes de enero de 201X al Director General de la empresa, por la cantidad de $50,000 más IVA, menos ISR retenido de 3,200, entregándole cheque No. 4 de BBVA Bancomer por la cantidad de $46,800. 20. 31 de enero, se paga la nómina de la segunda quincena con las mismas cantidades que la primera quincena mediante transferencia bancaria de HSBC. AJUSTES

al

31

de

enero

1. La polí políti tica ca cont contab able le de la comp compañ añía ía es calc calcul ular ar y re regi gist stra rarr la depr deprec ecia iaci ción ón y amortización contable de los activos fijos e intangibles al siguiente mes de compra, por lo que hasta el siguiente mes se registra la depreciación y amortización del mes. 2. Actualizar moneda extranjera al cierre de mes, tipo de cambio 18.10. 3. Durante el mes los estados de cuenta bancarios mostraron cobro de comisiones por las operaciones realizadas: BBV BBVA A Bancomer $1,050 más IVA y HSBC $310 más IVA, hacer el asiento correspondiente. 4. Hacer el traspaso entre el IVA trasladado y acreditable. Durante el mes de febrero de 201X, se realizaron las siguientes operaciones:

1. 2 de febrero, se paga al proveedor "La Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.”, por la compra realizada el 3 de enero realizando transferencia bancaria de BBVA Bancomer, el resto del adeudo de esa compra. 2. 2 de febrero, el cliente "LA IDEAL S.A. de C.V.”, nos realiza una transferencia del banco HSBC, pagando anticipadamente el 65% de su adeudo por la venta realizada el día 15 de enero, por lo cual se le concede un descuento por pronto pago del 3% sobre la cantidad pagada, aplicándolo al saldo a crédito. 3. 8 de febrero se compra un terreno en el cual se van a construir una tienda para la venta de las televisiones, el precio del terreno es de 150,000 dólares, y encontrándose el tipo de cambio a 17.90, los cuales serán pagados en el lapso de un año realizándose quince pagos mensuales por la cantidad de 10,000 dólares, cada 25 de mes empezando en el mes de febrero; asimismo se tienen que pagar por anticipado los intereses por la cantidad de 25, 25,000 000 dól dólare aress rea realiza lizando ndo una tra transf nsfere erencia ncia ban bancari caria a de BBV BBVA A Ban Bancome comerr por la cantidad al tipo de cambio antes mencionado. 4. 9 de febrero, los accionistas acuerdan en acta de asamblea realizar una aportación para futuros aumentos de capital, ya que derivado de la adquisición del terreno y la

 

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construcción futura; adicional a ello quiere hacer inversiones en otras empresas del ramo, por lo que acuerda una aportación de $1,200,000 el cual será aportado de acuerdo a sus porcentajes accionarios. Dicha aportación fue realizada por lo accionista a la cuenta bancaria BBVA Bancomer. 5. 12 de febrero, mediante acuerdo de socios en asamblea extraordinaria deciden invertir en la empresa bancaria "La Electrónica, S.A.Bancomer, de C.V. aportando cantidad de $318,750 transferencia de BBVA cantidadlaque respalda la compramediante de 250 acciones con un valor en libros de 1,275. 6. 15 de febrero, se realiza la compra de televisiones a la empresa "La Electrónica, S.A. de C.V.” de la marca LG de 32” 50 piezas a un costo de $3,600 más IVA cada uno, a crédito el 40% el cual será pagado a fin de mes con cheque 5 de BBVA Bancomer y por la diferencia firmando un pagaré con vencimiento el día 30 de abril por el cual se pagarán cada mes los intereses que se generen a una tasa del 3.15% mensual. 7. 15 de febrero, se paga un flete a la empresa Transportistas Asociados, S.C., para traer las televisiones compradas al proveedor "La Electrónica, S.A. de C.V.”, debido a que el equipo de reparto está en mantenimiento, por un monto de $2,800 más IVA y reteniendo el 4% de ISR, pagándose con cheque 6 de HSBC. 8. 15 de febrero, registro y pago de la nómina de la primera quincena de febrero, pagándose por sueldos $49,500, se realizan descuentos por: IMSS obrero $2,425, ISR retenido por sueldos $3,200 y se le paga subsidio al empleo por $520, se realizan transferencia electrónica por HSBC. 9. 16 de febrero, 16 de enero, se realiza la comprobación del fondo fijo, el C. Lucio Galindo Coria presenta documentación que ampara la compra de: papelería por $4,100 más IVA, agua $550, gasolina $1,800 más IVA y erogaciones que no cumplen con requisitos fiscales $300, mantenimiento de la camioneta $1,700 y $1400, se le entrega cheque 4 de HSBC, por la cantidad de $9,666. 10. 17 de febrero, pago de sus impuestos retenidos (ISR e IVA), con transferencia bancaria BBVA Bancomer. 11. 18 de febrero, se decide invertir a 7 días la cantidad de $1, 000,000 en BBVA Bancomer, garantizando una tasa del 15% anual. 12. 20 de febrero, se devuelve una televisión LG de 32”, por defectuosa a la empresa "La Tecnología Avanzada, S.A. de C.V.”, de la compra realizada el día 3 de enero, y como la televisión ya había sido pagada, la consideraremos como anticipo a proveedores para futuras compras. 13. 21 de febrero, segunda venta realizada por nuestro comisionista por 25 televisiones LG de 32”, por lo que se le envía 18 televisiones más para completar el pedido, se factura la venta, la cual es realiza a crédit crédito o de 15 días a un precio de venta de $5,500 cada una, elaborándose la factura 3 al cliente May Mayorista orista del Golfo, S.A. de C.V C.V.. 14. 25 dedefebrero, se devengados. paga el documento 1 de 15, de la compra del terreno y se aplica el 1er mes intereses T T.C. .C. 18.30

 

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15. 26 de febrero, el comisionista "La Vendible, S.A.”, nos entrega su factura por las comisiones obtenidas por la venta por la cantidad de $8,250 más IVA, por lo cual le entregamos cheque No. 8 de HSBC. 16. 26 de febrero, le entregamos al comisionista 10 televisiones LG de 32”. 17. 28 de febrero, se pagan los honorarios asimilados del mes de enero de 201X al Director General de la empresa, por la cantidad de $50,000 más IVA, menos ISR retenido de 3,200, entregándole cheque No. 5 de BBVA Bancomer por la cantidad de $46,800. 18. 28 de febrero, se paga la nómina de la segunda quincena con las mismas cantidades que la primera quincena de mes mediante transferencia bancario HSBC. AJUSTES

al

28

de

febrero

1. Registra la depreciación y amortización del mes. 2. Actualizar moneda extranjera al cierre de mes, tipo de cambio 18.20 3. Durante elrealizadas: mes los estados cuenta bancarios mostraron cobro$115 de comisiones por las operaciones BBV BBVA A de Bancomer $1,250 más IVA y HSBC más IVA, hacer el asiento correspondiente. 4. Las acciones de la "La Electrónica, S.A. de C.V.” aumentaron su valor a $20 pesos por cada acción, realizar el registro correspondiente. 5. Registrar los intereses a cargo o a favor que procedan de acuerdo a su devengación. NOTA:

Se pide utilizar: Sistema de registro de inventarios perpetuos, aplicando el método de PEPS (primeras entradas, primeras salidas), realizar tarjetas de almacén. Catálogo de cuentas. Cálculo de la depreciación y amortización contable. Pólizas en tres registros (diario, ingresos-entradas y egresos-salidas). Registro en diario, mayor y auxiliares. Balanza de comprobación al 31 de enero de 201X y 28 de febrero de 201X. Integración de estados financieros AL 28 de febrero de 201X, con notas aclaratorias, sustentado en las NIF serie C.

 

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ALFA 16 LIBRO DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE FECH A

TIPO DE POLIZ A

31 DIC

DIARI O

01 ENE

NUM ERO CUE NTA NT A

110 7 110 7-01 110 7-02 110 7-03

ACCIONISTAS

310 1 310 1-01 310 1-02 310 1-03

CAPITAL SOCAL ACCIONISTA 1

2,805,000

ACCIONISTA 2

1,240,000

ACCIONISTA 3

1,155,000

DEBE

HABER

5,400,000

ACCIONISTA 1

2,805,000

ACCIONISTA 2

1,240,000

ACCIONISTA 3

1,155,000 5,400,0 5,400,000 00

REGISTRO DE CAPITAL SOCIAL SUBCRIPTO -1ª-

INGR ESO 2 110 2-01 110 2-02 110 7 110 7-01 110 7-02 DIARI O2

PARCIAL

-1-

110

01 ENE

CUENTA

BANCOS

4,045,000

BBVA

2,805,000

HSBC

1,240,000

ACCIONISTAS

4,405,000

ACCIONISTA 1

2,805,000

ACCIONISTA 2

1,240,000

EXHIBICION CAPITAL SOCIAL -1B-

 

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02 ENE

120 4 120 6 110 7

MOBILIRIARIO EQUIPO EQUIPO TRANSPORTE ACCIONISTAS

110 7-01 110 7-02

ACCIONISTA 1

1,155,000

ACCIONISTA 2

300,000

02 ENE

1,155,000

DE

300,000 1,455,000

EXHIBICION DEL CAPITAL SOCIAL -2-

EGRE SO 1 110 1 110 1-01 110 2 110 2-02

02 ENE

Y

CAJA FONDO FIJO

10,0000 10,000

BANCOS HSBC

10,000 10,000

SE CREA FONDO FIJO DE CAJA POR 10,000 PARA GASTOS GAST OS MENOR MENORES ES CON CHEQUE DE HSBC N 01 -3-

EGRE SO 2 111 2 111

PAGOS ANTICIPADOS RENTAS

2-01 110 8 110 2 110 2-02

IVA ACREDITABLE

EGRE SO 3

20,000 20,000 3200

BANCOS

23,200

BBVA BANCOMER S. 23,200 A PAGO DE RENTA PARA ANTICIPO -4-

111 2

PAGOS ANTICIPADOS

111 2-01

RENTA

10,000 10,000

 

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110 8 110 2 110 2-02 03 ENE 1110

1,600

BANCOS HSBC

11,600 11,600

PAGO DE RENTA -5-

DIARI O 111 0-01

110 2-02 210 1    

05 ENE

IVA ACREDITABLE

-6 

ALMACEN DE MERCANCIA 80 TEL ELEV EVIS ISOR ORE ES 328,000 SONY DE 32 PULGAD ADA AS (4100 CADA UNA MAS IVA IVA ACRE ACREDITA DITA BLE 195,000 50 TELEVISOR DE 32 PULGADAS (3900 CADA UNA) PROVEDORES

523,000

52,480

287,740

BBVA BANCOMER 287,740 CHEQUE DOCUMEN 287,740 TOS POR PAGAR SE COMPRAN TELE TE LEVI VISO SOR RES SE PAG AGA A EL 50% 50% CO CON N CHEQUE Y 50% CON FACTURA A 30 DIAS GASTOS DE ADMINISTRA CION IVA ACRE ACREDITA DITA BLE HSBC TRANSFERENCIA BANCARIA SERVICIOS DE INST INS TALAC ALACION ION A LA EMPRES EMP RESA A MIL MILENI ENIO O DEL 50% EN TRANSFERENCIA BANCARIA HSB SBC C

52,500 8,400 60,900

 

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2000 CON ANTICIPO 05 ENE

-7 

2101 210101 1102 15 ENE

15 ene

15 ENE

16 ENE

19

110201 DIA RIO

GASTOS ADMINISTRA CION

DE

LINEAS TELEFONICAS 1800 CADA 5 MESES POR2 AÑOS + IVA IVA ACREDITABLE PROVEDORES TELEFONOS TALIMEZ IVA BANCOS CHEQUE HSBC

10,022

1,800

288 12,000 12,000 1,920 23,942 239,42

-8CLIENTES LA IDEAL 475,020 VENTAS LA IDEAL 409,500 IVA POR TRANSLADAR SE VENDEN 65 TE TELE LEVI VISOR SORES ES DE 32 PULGADAS A LA IDEAL SA DE SV A 6300 CADA UNA MAS IIVA -9PERSONAL ADMI AD MINI NIST STRA RATI TIVO VO Y VENTAS PAGOS PA B AGOS NCOSY SUELDOS HSBC -10-

475,020 409,500 65,520

44,500

44,500 44,500

44,500

BANCOS BBVA BANCOMER 10,000 DOLARES CADA UNO A 17.80 -11-

1780,000

CAJA FONDO FIJO IVA ACREDITABLE BANCOS

6,030

H -1S2B -C

178,000

6,030 848 6878 6,878

 

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ENE

20 ENE

PROVEEDORES BANCOS HSBC SE REALIZ IZA A PAGO RESTANTE DEL ASIENTO 5 -13PROVEDORES ALMACEN 4150+ IVA IVA TRANSLADADO

22 ENE

  26 ENE

103,750 103,750 16,600

31 ENE

BANCOS HSBC IVA TRANSLADADO -16VENTA EL GRAN SUPER IVA TRASLADADO BANCOS BBVA -17-

IVA TRASLADADO BANCOS HSBC -19CLIENTES PAGOS SUELDOS IVA ACREDITABLE BANCOS BBVA IMPUESTOS POR PAGAR -20CLIENTES PAGOS SUELDOS IVA ACREDITABLE BANCOS

120,350

25,000 POR

VENTA LA VENDIBLE

31 ENE

287,740

DOCUMENTOS POR PAGAR CREDITO LA INDIUSTRIA -15CLIENTES DOCUMENTO PAGAR

25 ENE

287,740

25,000 23,833 25,000 1,167 65,000 65,000 10,400 75,400 75,400 65,000 65,000 75,400

10,400

75,400 50,000 50,000 8,000 46,800 58,000 11,200 50,000 50,000 8,000

46,800

 

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HSBC IMPUESTOS POR PAGAR

58,000 13,0 13,081 81,6 ,670 70

SUMAS IGUALES

11,200 13,0 13,081 81,6 ,67 70

1 POLIZA DE DIARIO 31 DE DICIEMBRE POLIZA 1 CUENTA 1107

SUBCUENTA 1107-01 1107-02 1107-03

3101 3101-01 3101-02 3101-03

CONCEPTO ACCIONISTA ACCIONISTA LA COMERCIAL ACCIONISTA 2 JUAN GARCIA ACCIONISTA 3 VILLAL VILLALOBS OBS RUIZ CAPITAL SOCIAL ACCIONISTA 1 ACCIONISTA 2 ACCIONISTA 3

PARCIAL

DEBE 5,400,000

HABER

2,805,000 1,240,000 1,155,000 5,400,000 2,805,000 1,240,000 1,155,000 5,400,000

SUMAS IGUALES

5,400,000

POLIZA DE INGRESOS FECHA 01 DE ENERO POLIZA 01 CUENTA 1102

SUBCUENTA 1102-01 1102-02

1107 1107-01 1107-02

PARCIAL BANCOS BBVA BANCOMER HSBC ACCIONISTAS ACCIONISTA 1 ACCIONISTA 2

SUMAS IGUALES

DEBE 4,045,000

HABER

2,805,000 1,240,000 4,045,000 2,805,000 1,240,000 4,045,000

4,045,000

 

SUAYED CONTADURIA HERNANDEZ PEÑA GUADALUPE ELVIRA CUENTA:420024330 CUENT A:420024330 GRUPO:8201 UNIDAD 4: LO QUE APRENDI

POLIZA DE DIARIO 01 DE ENERO POLIZA 2 CUENTA 1204

SUBCUENTA

CONCEPTO MOBILIRIO Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE A CCIONISTAS ACCIONISTA 1 ACCIONISTA 2

1107 1107-01 1107-02

PARCIAL

DEBE 1,155,000

HABER

300,000 1,455,000 1,155,000 300,000 1,455,000

1,455,000

SUMAS IGUALES

POLIZA DE CHEQUE EGRESO 1 PAGUESE PA GUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN FECHA 02 DE ENERO DEL 2020

LUCIO GALINDO CORIA (DIEZ MIL PESOS 00/100 M/N $10,000.00M/N

HSBC S.A INSTITUCION BANCARIA MILTIPLE GRUPO FINANCIERO ALFA 16 OFICINA CDMX CONCEPTO DE PAGO FONDO FIJO CUENTA 1101 1102

SUBCUENTA 1101-01

NOMBRE CAJA FONDO FIJO BANCOS

FIRMA DE RECIBIDO PARCIAL 10,000

DEBE 10,000

HABER 10,000

 

SUAYED CONTADURIA HERNANDEZ PEÑA GUADALUPE ELVIRA CUENTA:420024330 CUENT A:420024330 GRUPO:8201 UNIDAD 4: LO QUE APRENDI

1101-02

HSBC S.A

10,000 10,000

SUMAS IGUALES

10,000

POLIZA DE CHEQUE EGRESO 2 PAGUESE PA GUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN FECHA 02 DE ENERO DEL 2020 SU HOGAR S.A DE C.V (VEINTE MIL PESOS 00/100 M/N $20,000.00M/N

BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION BANCARIA MILTIPLE GRUPO FINANCIERO ALFA 16 OFICINA CDMX CUENTA 1111

SUBCUENTA 1111-01

1108 1102 1102-02

NOMBRE PAGOS ANTICIPADOS RENTAS IVA ACREDITABLE BANCOS

PARCIAL

BBVA BANCOMER

20,000

DEBE 20,000

20,000 20,000

20,000 SUMAS IGUALES

HABER

20,000

 

SUAYED CONTADURIA HERNANDEZ PEÑA GUADALUPE ELVIRA CUENTA:420024330 CUENT A:420024330 GRUPO:8201 UNIDAD 4: LO QUE APRENDI

POLIZA DE CHEQUE EGRESO 2 PAGUESE PA GUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN FECHA 02 DE ENERO DEL 2020 SU HOGAR S.A DE C.V (VDIEZ MIL PESOS 00/100 M/N $10,000.00M/N

HSBC SA DE CV S.A INSTITUCION BANCARIA MILTIPLE GRUPO FINANCIERO ALFA 16 OFICINA CDMX CUENTA 1111

SUBCUENTA 1111-01

1108 1102 1102-02

NOMBRE PAGOS ANTICIPADOS RENTAS IVA ACREDITABLE BANCOS BBVA BANCOMER

PARCIAL

DEBE 10,000

HABER

10,000 10,000

10,000 10,000

10,000

SUMAS IGUALES

POLIZA DIARIO 3 ALFA 16

CUENTA

SUBCUENTA

PARCIAL

DEBE

HABER

 

SUAYED CONTADURIA HERNANDEZ PEÑA GUADALUPE ELVIRA CUENTA:420024330 CUENT A:420024330 GRUPO:8201 UNIDAD 4: LO QUE APRENDI

1110

ALAMACEN DE MERCANCIA TELEVISORES 523,000 IVA ACREDITABLE PROVEEDORES LA TECNOLOGIA TECNOLOGIA AVANZADA

1110-01 1109

523,000 52,480 575,480 575,480

SUMAS IGUALES

575,480

POLIZA DE DIARIO 8 ALFA 16 CUENTA

SUBCUENTA

PARCIAL CLIENTES LA IDEAL VENTAS LA IDEAL IVA POR TRASLADAR

SUMAS IGUALES

DEBE 475,020

HABER

475,020 409,500

409,500

65,520 475,020

475,020