Gerente Informes Modulo Gerente

SIIGO CONTADOR

Informes Modulo Gerente

Cartilla I

Tabla de Contenido 1. 2. 3. 4. 5.

Presentación ¿Qué son Informes? ¿Qué son Informes de Gerente? ¿Cuál es la Ruta para Generar los Informes del Modulo de Gerente? ¿Cuáles son los Tipos de Informes que maneja el Modulo de Gerente?

Presentación El presente documento ofrece una guía que explica la funcionalidad de los informes con que cuenta el programa en el Modulo de Gerente, los cuales sirven para evaluar el movimiento registrado en cada uno de los comprobantes contables.

MODULO GERENTE ¿Qué son Informes? Los informes son documentos que describen o dan a conocer las características y/o el estado de un parámetro, también permiten conocer una actividad, movimiento o proceso ejecutado y dependiendo de los datos que presente el listado este servirá de apoyo para el análisis y la toma de decisiones

¿Qué son Informes de Gerente? Los informes del modulo de Gerente son listados que permiten evaluar el movimiento que se han digitado en cada uno de los comprobantes contables, estos informes se desarrollan desde los más genéricos hasta los más específicos y detallados. Algunas de las características principales de los informes del Modulo de Gerente son: •

Fácil De Interpretar y Organizado: Muestra la información a manera de cifras y gráficas.

•

Ágil: Tiene al instante la información más importante de la empresa.

•

Autónomo: No depende de los reportes de otras áreas, permite crear dinámicamente sus reportes financieros.

•

Confiable Tiene comprobantes

una

única

fuente

de

alimentación

(documentos

y

¿Cuál es la Ruta para Generar los Informes del Modulo de Gerente? La ruta para generar los Informes del Modulo de Gerente es: Gerente y allí se despliega el menú con cada uno de los listados que se generan en este modulo.

¿Cuáles son los Tipos de Informes que maneja el Modulo de Gerente? El modulo de Gerente ofrece los siguientes informes

1. Análisis de Cuentas Listado que reporta mes por mes el saldo de las cuentas contables en el nivel que se requiera visualizar (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar), al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:

Reportando las formas en que se puede generar el informe: •

Pantalla: Al ingresar a esta opción se habilita una ventana en la cual se debe seleccionar el nivel de la cuenta contable en la cual se desea generar el informe, esto se hace con el icono

Luego se debe seleccionar la cuenta contable de la cual se desea conocer el detalle, para ello se debe dar doble clic sobre ella y a continuación el sistema solicita el rango de meses de los cuales se desea conocer la información y en pantalla se visualizara el movimiento y el saldo de la cuenta mes por mes

Con el icono

es posible enviar la consulta a Excel y generar una grafica

Importante: Para consultar el detalle de la cuenta contable (saldo mes a mes) y generar la grafica, es necesario realizar el proceso cuenta por cuenta

•

Impreso: Al ingresar a esta opción se habilitan unas ventanas en las cuales se debe seleccionar el nivel y el rango de cuentas contables de las cuales se desea conocer la información, al igual que el rango de meses a tener en cuenta para generar el informe; aquí el sistema reporta mes por mes el valor en cada una de las cuentas

Importante: Este listado solo se pude generar por pantalla o enviar impreso y para este último solo en impresoras de carro ancho por el número de columnas que maneja el informe

2. Balance de Comprobación El sistema genera como su nombre lo indica un balance de comprobación, para ello solicita el rango de meses y el nivel de la cuentas contables (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar) en el cual se desea conocer la información; es posible generarlo Impreso o por Pantalla Ejemplo. •

Presentación Impreso

Importante: El listado se puede enviar a vista preliminar, impresora y/o Excel

•

Presentación por Pantalla

3. Balance por Centro de Costos El sistema genera como su nombre lo indica un balance de comprobación discriminando la información por cada centro de costo, para ello el sistema solicita el rango de meses, el nivel de la cuentas contables (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar) y el rango de centros y subcentros de costos de los cuales se desea conocer la información; es posible generarlo Impreso o por Pantalla

Importante: Para generar información en este listado es necesario que las cuentas contables estén marcadas como centro de costo y después de esta marcación se haya ingresado movimiento por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa

4. Movimiento de Cuentas Listado que reporta el movimiento contabilizado en cada una de las cuentas contables en un rango de tiempo determinado; detallando uno a uno los registros o transacciones que se han realizado. Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:

El informe se puede generar •

Impreso: Al ingresar a esta opción se habilitan unas ventanas en las cuales se debe seleccionar el rango de fechas (mes / día) inicial y final, el rango de cuentas y si se desea conocer o no el detalle del movimiento. Allí el sistema reporta cada uno de los documentos que han contabilizado movimiento en cada una de las cuentas contables, para el periodo de tiempo seleccionado

Importante: El listado se puede enviar a vista preliminar, impresora y/o Excel

•

Pantalla: Al ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana en la cual se debe seleccionar el rango de fecha (día/mes) inicial y final, al igual que la cuenta sobre la cual se desea realizar la consulta

Trae a nivel general el saldo y movimiento de la cuenta en el rango de fechas seleccionado y permite definir si se requiere o no consultar el detalle del movimiento, al seleccionar la opción el sistema en la misma consulta despliega el listado de cada uno de los documentos que han registrado movimiento en la cuenta seleccionada

5. Análisis de Terceros Este informe reporta el movimiento que ha tenido cada uno de los terceros en un rango de tiempo determinado (mes / día). Este listado se puede filtrar por Nit o por Cuenta Contable y cada uno de ellos se puede generar Impreso o por Pantalla.

Importante: El informe de Análisis por Terceros solo refleja las cuentas contables que se encuentran marcadas como “Si Tercero”

5.1

Análisis de Tercero por Nit

El análisis por tercero filtra el movimiento de los terceros por cada una de las cuentas contables detalladas como “Si Tercero”, es posible generar la información Impresa o por Pantalla •

Impreso:

Para su generación el sistema solicita el rango de fechas (día / mes) y el rango de terceros a tener en cuenta, de igual forma si los terceros manejan sucursales es posible seleccionar el rango de las cuales se desea conocer la información.

Importante: El listado se puede enviar a vista preliminar, impresora y/o Excel

•

Pantalla

Para generar esta consulta el sistema solicita el rango de meses a tener en cuenta y el tercero del cual se desea consultar la información

5.2

Análisis de Tercero por Cuenta

El análisis por tercero filtra el movimiento por cada una de las cuentas contables detalladas como “Si Tercero” discriminando cada uno de los terceros que registraron movimiento en la cuenta, es posible generar la información Impresa o por Pantalla •

Impreso:

Para su generación el sistema solicita el rango de fechas (día / mes) y el rango de cuentas contables a tener en cuenta y de las cuales se desea conocer la información.

Importante: El listado se puede enviar a vista preliminar, impresora y/o Excel

•

Pantalla

Para generar esta consulta el sistema solicita el rango de meses a tener en cuenta y la cuenta contable de la cual se desea consultar la información

6. Reportes Financieros En esta opción se debe parametrizar el reporte financiero de acuerdo a las necesidades del usuario. Es posible por medio de un generador diseñar o ejecutar un determinado reporte que se ajuste al tipo de información que se quiere revelar y que datos tomar de SIIGO para generar los valores.

7. Comparativo Años Anteriores Al momento de ingresar se habilita una ventana en la cual es posible determinar el tipo de informe a generar; estos comparan la información del año presente (fecha en la cual se ingreso al sistema versus el año inmediatamente anterior)

7.1

Análisis de Cuentas:

Listado que reporta por cada una de las cuentas a todo nivel (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar); esta escogencia se realiza con la tecla de función F5 o el icono y con la tecla enter se captura el nivel, el sistema permite seleccionar un mes o rango de meses; tanto el movimiento como del saldo de la cuenta.

Importante: Este listado se puede generar por pantalla y desde allí es posible enviarlo a Excel con el icono de las barras información a Excel es posible generar graficas

, al enviar la

Al momento de enviar a Excel, se habilita la siguiente pantalla para realizar la configuración de la grafica por columnas, barras, líneas o áreas

La siguiente pantalla es la visualización de la grafica por Líneas

7.2

Balance Comparativo:

Permite conocer un Balance de Prueba, un Balance por Centro de Costo o un Balance Comparativo, por un mes o un rango de meses, de las cuentas contables a todo nivel (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar); esta escogencia se realiza con la tecla de función F5 o el icono captura el nivel



y con la tecla enter se

Balance Prueba: Para su generación el sistema solicita el rango de meses a tener en cuenta y el nivel de la cuenta en la cual se desea visualizar la información. Para visualizar la siguiente cuenta es necesario dar clic en el icono continuar que se encuentra en la parte inferior derecha

Importante: Este listado se puede generar por pantalla y desde allí es posible enviarlo a Excel con el icono de las barras



Centro Costo: Para su generación el sistema solicita el rango de meses a tener en cuenta, el centro de costos y el nivel de la cuenta contable en el cual se desea visualizar la información. Este informe solo mostrara aquellas cuentas contables que estén marcadas como centro de costos y tengan movimiento en el centro de costos asignado al momento de generar la información; para visualizar la siguiente cuenta es necesario dar clic en el icono inferior derecha

que se encuentra en la parte

Importante: Este listado se puede generar por pantalla y desde allí es posible enviarlo a Excel con el icono de las barras Nota



Balance Comparativo: Informe que para su generación solicita el rango de meses a tener en cuenta y el nivel de la cuenta contable en la cual se desea visualizar la información

Importante: Este listado se puede generar por pantalla y desde allí es posible enviarlo a Excel con el icono de las barras Nota

8. Flujo de Fondos Listado que reporta los Movimientos de entrada y salida de efectivo generados por las operaciones económicas, financieras y comerciales de la empresa, al momento de ingresar a esta opción se habilita la siguiente ventana:

8.1

Flujo de Fondos:

Al ingresar a esta opción se habilia una pantalla la cual reporta el movimiento de todas las cuentas contables que fueron marcadas como disponible

Al utilizar el icono

el sistema permite enviar la información a una grafica

Seleccionando si se requiere visualizar por Columnas – Barras – Líneas o Área

8.2

Flujo de Caja:

Al ingresar a esta opción se habilia una pantalla la cual reporta el movimiento de todas las cuentas contables que fueron marcadas como disponible, adicional tambien aquellas cuentas que estan detalladas por cobrar y por pagar

En esta se deben diligenciar los siguientes campos:

•

Mes de proceso: Seleccionar el mes del cual se desea conocer la información

•

Rango especifico o general: Detalle de la información

•

Vencida: Corresponde al número de días, para que el sistema calcule la cartera por recaudar a ese número de días; al igual que el cálculo de las obligaciones a ese número de días

Ejemplos 1. Mes de proceso 12 – Rango Especifico – 30 Días a. El sistema discrimina las cuentas detalladas por pagar

b. El sistema discrimina las cuentas detalladas por cobrar

Y por ultimo reporta el flujo de caja

9. Fuentes y Usos Este informe permite definir cual es la estructura financiera de la empresa y determinar como se está financiando, todo esto con el fin de realizar los correctivos pertinentes para lograr la conformidad financiera, buscando que las empresas utilicen sus fuentes de corto y largo plazo, en usos de corto y largo plazo según corresponda; dando pautas si la empresa es rentable y autofinanciada. Para el cálculo del estado de fuentes y usos se toma el balance general de dos periodos, se realiza el análisis horizontal de las cuentas y se especifica para cada una de las cuentas si es de fuente o de uso. Al ingresar a esta opción el sistema habilita la siguiente ventana:

En ella es posible definir si se realiza la comparación con el mes o con el año inmediatamente anterior a la fecha de ingreso a SIIGO. Luego es posible definir el nivel (Grupo – Cuenta – Subcuenta – Auxiliar – Subauxiliar) con el cual se desea presentar el informe:

La presentación de la consulta se visualizara de la siguiente manera: