GCNF_U3_EA

DIARIO GENERAL CONCEPTO

DEBE

HABER

(1) Papeleria y utiles Banco IVA acreditable

300,000 348,000 48,000 348,000 348,000

(2) Intereses pagados por anticipado Bancos IVA acreditable

0,000 8,000 8,000 58,000 58,000

(3) !entas pagadas por anticipado Bancos IVA acreditable

240,000 2"8,400 38,400 278,400 278,400

(4) Pri#a de seguros y $ian%as Bancos IVA acreditable

480,000 &,800 "&,800 556,800 556,800

Papeleria y utles

(1

Banco

300,000

348,000 58,000 278,400 556,800

300,000

1,241,200

IVA acrediable

(1

48,000

(2

8,000

(3

38,400

(4

76,800

Inereses pagados  por antcipado

(2

171,200

(3

50,000

50,000

enas pagadas

Pri!a de seguros

por antcipado

y "an#as

240,000

240,000

(4

480,000

4$0,000

1) 2) 3) 4)

FECHA

DETALLE

1'1'201" Papelera y u tiles

DEBE

HABER

*300,000+00 pagos anticip

1'1'201" IVA A!-.I/AB-

*48,000

1'1'201" Bancos

*348,000+00

DETALLE pagados por 1'1'201" Intereses anticipado 1'1'201" IVA A!-.I/AB-

DEBE

HABER

*0,000+00 pagos anticip *8,000

1'1'201" Bancos

*8,000+00

DETALLE 1'1'201" !entas pagadas por anticipado

DEBE

HABER

*240,000 pagos anticip

1'1'201" IVA A!-.I/AB-

*38,400

1'1'201" Bancos

*2"8,400

DETALLE 1'1'201" Pri#a de seguros y $ian%as

DEBE

HABER

*480,000+00 pagos anticip

1'1'201" IVA A!-.I/AB-

*"&,800

1'1'201" Bancos

*&,800+00

 

ados

 

ados

 

ados

pri#a de seguros y $ian%as

*480,000+00 IVA

 

ados

bancos

*"&,800+00 *&,800+00

NOMBRE: Papele!a " #$%le& REFERENCIA

DEBE

.1

*348,000

.2 aldo $inal

HABER

'ALDO

*2,000 (3)*,000

N.1e: Ga&$.& -e .pea/%+ papele!a " $%le& -e .%/%+a REFERENCIA

DEBE

.2

*2,000

HABER

aldo $inal

'ALDO

*2,000

NOMBRE: I+$ee&e& Paa-.& p.  A+$%/%pa-. REFERENCIA

DEBE

HABER

.1 *8,000 *4,833+3333 .2 aldo $inal N.1e: Ga&$.& -e F%+a+/%e.& I+$ee&e& REFERENCIA .2

DEBE

HABER

'ALDO

(53,)67

'ALDO

*4,833+3333

aldo $inal

*4,833

NOMBRE: Re+$a& Paa-a& p. A+$%/%pa-. REFERENCIA

DEBE

HABER

'ALDO

.1

*2"8,400 *,800

.2 aldo $inal N.1e: Ga&$.& -e Opea/%+ Re+$a& REFERENCIA

DEBE

HABER

(272,600

'ALDO

*,800

.2

aldo $inal

*,800

NOMBRE: a&$.& -e .pea/%+ -e 'e.& " F%a+a& REFERENCIA

DEBE

HABER

stos de operacio n de seguros *4&,400 pri#as de seguros y $ian%as aldo $inal

'ALDO

*4&,400

(0

N.1e: P%a& -e &e.& " %a+a& REFERENCIA

DEBE

HABER

'ALDO

*4&,400

.1 *4&,400

CUENTA GTS DE OPERACIÓN SEGUROS Y FIANZ

INVERSION INICIAL $556,800

APLICACIÓN DEL MES PORTE POR DEVENGAR $46,400

$510,400

NOMBRE: Ga&$.& -e .pea/%+ Papele!a " #$%le& FECHA

REFERENCIA

astos de operacio n+ Papelera y u tiles de 1'31'201" o$icina Papelera y u tiles de 1'31'201" o$icina

DEBE

HABER

*2,000 *2,000

N.1e: Papele!a " $%le& -e .%/%+a 01'01'01"

1'31'201"

REFERENCIA Papelera y u tiles de o$icina

DEBE

HABER

'ALDO

*300,000

Papelera y u tiles de o$icina aldo $inal

*2,000 (275,000

NOMBRE GA'TO' DE FINANCIERO' INTERE'E' REFERENCIA

DEBE

.1 .2 aldo $inal

*8,000

HABER

'ALDO

*4,833+3333

(53,)67

NOMBRE INTERE'E' PAGADO' POR ANTICIPADO REFERENCIA .2

DEBE

HABER

*4,833+33

aldo $inal

*4,833

NOMBRE: Ga&$.& -e .pea/%+ Re+$a& FECHA

REFERENCIA

'ALDO

DEBE

HABER

astos de operacio n+ !entas pagadas por 1'31'201" anticipado !entas pagadas por 1'31'201" anticipado

*2,000 *2,000

N.1e: Re+$a& paa-a& p. a+$%/%pa-. 01'01'01"

1'31'201"

REFERENCIA !entas pagadas por anticipado

DEBE

HABER

'ALDO

*240,000

!entas pagadas por anticipado aldo $inal

*10,000 (230,000

NOMBRE: P%a -e 'e.& " F%a+a& REFERENCIA

DEBE

gastos de operacio n de seguros *&,800 pri#a de seguros y $ian%as aldo $inal *10,400 / 5P-! - P!I6 - 7IA9A

*4&,400 *4&,400

HABER

'ALDO

*4&,400

(5)0,400

IV-!I5 IIIA -/!6-- 6-:A

CUENTA

Papelera y u tiles de o$icina

CUENTA

I/-!-- PAA.5 P5! A/IIPA.5

CUENTA

!entas pagadas por anticipado

*300,000+00 12 *2,000+00

INVERSION INICIALAPLICACIÓN DEL MES IMPORTE POR DEVENGAR

*300,000

*2,000

(275,000

INVERSION INICIALAPLICACIÓN DEL MES IMPORTE POR DEVENGAR

*8,000

*4,833

(53,)67

INVERSION INICIALAPLICACIÓN DEL MES IMPORTE POR DEVENGAR

*240,000

*10,000

(230,000

CUENTA

!entas pagadas por anticipado

CUENTA

A/5 .5P-!AI5; 

INVERSION INICIALAPLICACIÓN DEL MES IMPORTE POR DEVENGAR

*240,000

*10,000

(230,000

INVERSION INICIALAPLICACIÓN DEL MES IMPORTE POR DEVENGAR

*&,800

*4&,400

(5)0,400

La& .pea/%.+e& 9e &e e+/%.+a+ /.e&p.+-e+ a a/$%.& %+$a+%1le& . pa.& a+$%/%pa-.&; on pagos anticipados C