Forex Libros de Robert Borowski
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Descripción: Resumen de 6 libros de Robert Borowski...
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Forex Libros de Robert Borowski
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Juan Pablo Balboa
Indice FOREX CLASSICS ----------------------------------------------------------------------------- 9 Velas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Velas Doji----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Velas Trompo (Spinning Top) --------------------------------------------------------------------------------------------- 9 Velas Martillo, Doji Libélula, Doji Lápida y Velas de cuerpo completo ---------------------------------------- 9 Formación de velas Estrella de la Mañana ---------------------------------------------------------------------------- 9 Formación de velas Estrella de la Noche ----------------------------------------------------------------------------- 10 La formación de velas Techo Tenaza (y Piso Tenaza) ------------------------------------------------------------- 10 Reglas para Operar Formaciones de Velas --------------------------------------------------------------------------- 11 Soportes y Resistencias ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 Puntos altos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Niveles de Resistencia ------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 Puntos bajos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 Niveles de Soporte ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12 Reglas para Operar Niveles de Soporte y Resistencia ------------------------------------------------------------- 12 Tendencias y líneas de Tendencias --------------------------------------------------------------------------------------- 13 Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia alcista --------------------------------------------------------------- 13 Operar líneas de tendencia en una tendencia alcista --------------------------------------------------------- 13 Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia bajista --------------------------------------------------------------- 14 Operar líneas de tendencia en una tendencia bajista --------------------------------------------------------- 14 Reglas para Operar Líneas de Tendencia ------------------------------------------------------------------------- 15 Zonas de Compra y Venta --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 El quiebre de una tendencia alcista -------------------------------------------------------------------------------- 15 Operando la zona de venta ------------------------------------------------------------------------------------------- 16 Corona de Rey------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 Fibonacci y Convergencias--------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 El Patrón Gartley --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 Reglas para operar el Patrón Gartley ------------------------------------------------------------------------------ 19 Vibraciones Armónicas y Pulsaciones ------------------------------------------------------------------------------------ 20 La convergencia entre pulsaciones, líneas de tendencia y Fibonacci ----------------------------------------- 20 Banderines ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Operar dentro de los banderines --------------------------------------------------------------------------------------- 21 Indicadores----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Medias Móviles -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 MACD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 Estocásticas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 Reglas para utilizar cualquier de estos indicadores---------------------------------------------------------------- 23
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Estrategias para Operar ------------------------------------------------------------------------------------------------------23 Cinco pasos a seguir al planear una operación----------------------------------------------------------------------23 Siete características comunes a todos los traders fracasados --------------------------------------------------23
FOREX FREEDOM -------------------------------------------------------------------------- 25 Una vez abierta la cuenta regular: ----------------------------------------------------------------------------------25
FOREX SURFING --------------------------------------------------------------------------- 27 Estrategia Básica - Variante 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------27 Qué puede pasar:--------------------------------------------------------------------------------------------------------28 Resumen Estrategia Básica, Variante 1: ---------------------------------------------------------------------------28 Estrategia Básica - Variante 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------28 Resumen Estrategia Básica, Variante 2: ---------------------------------------------------------------------------28 Estrategia Básica - Variante 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------29 Estrategia Básica - Variante 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------29 Spreads en ACM ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------29 Horarios Nocturnos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------30 Resumen de Horarios ---------------------------------------------------------------------------------------------------------30 Conceptos a tener en cuanta -----------------------------------------------------------------------------------------------30 Surfeando Tendencias --------------------------------------------------------------------------------------------------------32 Micro Tendencias -----------------------------------------------------------------------------------------------------------32 Cómo mirar los Gráficos ---------------------------------------------------------------------------------------------------32 Oportunidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32 Oportunidad 1: La línea de tendencia (soporte o resistencia) hace rebotar el mercado ----------------32 Oportunidad 2: Movimientos dentro de una sesión de Trading -----------------------------------------------32 Oportunidad 3: Después de un “fiasco” posterior a un Anuncio Fundamental ----------------------------33 Oportunidad 4: Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental --------------------------------33 Oportunidad 5: Operando con Triángulos ----------------------------------------------------------------------------34 Estrategia 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 Estrategia 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------34 Oportunidad 6: Otros Triángulos y Banderas ------------------------------------------------------------------------35 Estrategia 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 Estrategia 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 Estrategia 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------35 Estrategia 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 Banderas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36 Oportunidad 7: Rompimiento de un Canal de Consolidación ---------------------------------------------------37 Oportunidad 8: Dentro de las Consolidaciones ---------------------------------------------------------------------37 Oportunidad 9: Fibonacci -------------------------------------------------------------------------------------------------39 Teoría 101 de Fibonacci------------------------------------------------------------------------------------------------39 Retrocesos de Fibonacci: ----------------------------------------------------------------------------------------------39
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Extensiones de Fibonacci --------------------------------------------------------------------------------------------- 40 Variante de Fibonacci nº 1 -------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Variante de Fibonacci nº 2 -------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Variante de Fibonacci nº 3 -------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Oportunidad 10: Ganancias Combinadas ---------------------------------------------------------------------------- 42 Arrastrar los Stops ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 Ganancias Combinadas, Variante 1 -------------------------------------------------------------------------------- 43 Ganancias Combinadas, Variante 2 -------------------------------------------------------------------------------- 43 Estrategias de Salida para las Ganancias Combinadas -------------------------------------------------------- 44 Señales de Cambio de Rumbo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 44 Rompimiento de la Línea de Tendencia --------------------------------------------------------------------------- 44 Corona, Cabeza y Hombros de Rey, 1-2-3 Tops/Bottoms ---------------------------------------------------- 45 Doble Tops/Bottoms --------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Anuncios Fundamentales ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Mirando el Calendario de Anuncios Fundamentales ---------------------------------------------------------- 46 Otros Conceptos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46 Pares de Divisas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46
EXPLOSIVE PROFITS---------------------------------------------------------------------- 49 Pasos para Aplicar la Estrategia del Libro ------------------------------------------------------------------------------- 50 Paso 1: Determinar el Potencial de la Oportunidad ----------------------------------------------------------- 50 Paso 2: Determinar el Par de Monedas para Operar ---------------------------------------------------------- 51 Paso 3: Esperar el Momento de Entrada-------------------------------------------------------------------------- 51 Paso 4: Determinar Cuándo Salir------------------------------------------------------------------------------------ 52 Paso 5: Disfruta el éxito ----------------------------------------------------------------------------------------------- 52 Otros Conceptos---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52 Administración del Riesgo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 52 Protección de Fondos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 53 Imposibilidad de Ingresar con Órdenes de Entrada ------------------------------------------------------------ 53 Demoras en la Ejecución de una Orden --------------------------------------------------------------------------- 54
FOREX SAILING ---------------------------------------------------------------------------- 55 Administración del Riesgo (Primera Parte) -------------------------------------------------------------------------- 55 Sobre los Ratios Ganancia/Pérdida --------------------------------------------------------------------------------- 56 Interés Nocturno o Rollover ------------------------------------------------------------------------------------------ 56 Distintos Brokers -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Ordenes de Mercado --------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Concepto de Stop y Límite ----------------------------------------------------------------------------------------------- 56 Ordenes de Entrada -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 Orden IF-Done --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 Orden OCO (One Cancels the Other) ---------------------------------------------------------------------------------- 58 Orden If-Done OCO --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 Trailing Stop ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 59 GTC vs. GFD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 59 Administración del Riesgo (Segunda Parte) ------------------------------------------------------------------------- 60 Precaución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 Motivos para tener más de un Broker ----------------------------------------------------------------------------- 60 TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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Protección de Activos --------------------------------------------------------------------------------------------------60 Marco Legal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 Gráficos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 Gráficos en ACM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------61 Indicadores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61 Promedio de Rango Real (ATR - Average True Range) --------------------------------------------------------61 Semanal y Mensual -----------------------------------------------------------------------------------------------------62 Medias Móviles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------63 Líneas S.E.X. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64 Líneas S.E.X, Variante 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------64 Líneas S.E.X. Variante 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------64 Técnicas para las líneas S.E.X. ----------------------------------------------------------------------------------------64 Notas Adicionales -------------------------------------------------------------------------------------------------------68 Líneas S.E.X. Variante 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------69 Líneas S.E.X. Variante 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------70 Tendencias Fractales ----------------------------------------------------------------------------------------------------------71 Canales de Tendencias --------------------------------------------------------------------------------------------------------72 Finales de Tendencia Curvados --------------------------------------------------------------------------------------------73 Diamantes y Triángulos-------------------------------------------------------------------------------------------------------74 Velas -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------74 Algunos Consejos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------74 Técnicas de Navegación ------------------------------------------------------------------------------------------------------75 Buscando Razones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------75 Operar Cabalgando Sin Red -------------------------------------------------------------------------------------------------75 Forex Ruleta ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------77 Pasos para aplicar la técnica de Forex Ruleta -----------------------------------------------------------------------77 1) Utilizar nuestros conocimientos y el análisis técnico para determinar la probable dirección que tomará el mercado. -----------------------------------------------------------------------------------------------77 2) Determinar la distancia probable que recorrerá el mercado en esa dirección. ------------------77 3) Determinar la probabilidad de que el mercado No vaya en la dirección contraria lo suficiente como para alcanzar el Stop. ----------------------------------------------------------------------------78 4) Entrar al mercado con un stop y un límite equidistantes. ---------------------------------------------78 El Escalpe Increíble – Técnica “Escalpa y Deja Correr” --------------------------------------------------------------78 Alternativa para el “Escalpe Increíble” --------------------------------------------------------------------------------80 Velas Sin Red --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------81 Pequeños Días Sin Red -----------------------------------------------------------------------------------------------------81 Un gran consejo para esta técnica ----------------------------------------------------------------------------------82 Fibonacci y Fibonacci Modificado -----------------------------------------------------------------------------------------82
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Consejos adicionales ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 Método de Salida Dividido -------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 Arrastrar los Stops ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 Saltar de Escala ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84 Efecto de noticias de escala mundial------------------------------------------------------------------------------------- 84 Actitud para aprender -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 84
FOREX SCALPING -------------------------------------------------------------------------- 85 Herramientas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 85 Retraso de los Brokers ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 86 Visión General de la Técnica de Espcalpe ---------------------------------------------------------------------------- 86 Administración del Riesgo ------------------------------------------------------------------------------------------------ 86 Pares de Divisas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 Las Técnicas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 La Mecánica de las Operaciones ---------------------------------------------------------------------------------------- 87 Premisas para el “Espcalpe” --------------------------------------------------------------------------------------------- 88 Eligiendo Tops & Bottoms (parte A, continúa después) ---------------------------------------------------------- 88 Pequeñas Tendencias ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 88 Estancamiento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 89 Reversiones en Punta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 89 Grandes Movimientos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 Asegurar la Entrada al Mercado ---------------------------------------------------------------------------------------- 91 Entrada en una Ola en ambas direcciones --------------------------------------------------------------------------- 91 Sólo utilizar este método en períodos de superposición de mercados (T-AE o T-EN). ------------------- 92 Stops más Seguros ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 Fibonacci ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 92 Agregando líneas S.E.X. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 93 Entrar/Salir, Pensamiento Inverso ------------------------------------------------------------------------------------- 96 Eligiendo Tops & Bottoms (parte B) ----------------------------------------------------------------------------------- 96 Ganancias Combinadas---------------------------------------------------------------------------------------------------- 97 Observando Múltiples Gráficos ----------------------------------------------------------------------------------------- 97 Mayores Perspectivas ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 Las Oportunidades ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98 Las Cuatro Principales Oportunidades -------------------------------------------------------------------------------- 98 1- Tendencias y Micro Tendencias ------------------------------------------------------------------------------------- 98 Regla General para cualquier tipo de tendencia ---------------------------------------------------------------- 98 Ejemplo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 99 2- Patrones de Rompimiento -------------------------------------------------------------------------------------------- 99 Rompimiento del Punto Alto/Bajo del día anterior ---------------------------------------------------------- 100 3- Después de los Anuncios Fundamentales ---------------------------------------------------------------------- 100 4- Dentro de Rangos ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 101 Consolidaciones hacia los lados ----------------------------------------------------------------------------------- 101 Consolidaciones en Declive o Banderas ------------------------------------------------------------------------- 101 Triángulos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101
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Consejos Adicionales -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102 Domingos por la mañana -------------------------------------------------------------------------------------------- 102 Psicología ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 102
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Forex Classics Velas Hay dos formaciones de velas en particular que pueden ser herramientas muy útiles para predecir reversiones: la Estrella de la Mañana/Noche y la Techo y Piso Tenaza.
Velas Doji Las velas Doji tienen un cuerpo muy pequeño, o no tienen cuerpo. Por si mismas son consideradas neutrales, pero pueden ser una señal de alerta. Si por ejemplo, en una tendencia bajista una vela Doji es formada antes de una vela grande alcista, puede señalizar un posible cambio de tendencia.
Velas Trompo (Spinning Top) Las velas trompo, al igual que las velas Doji, revelan indecisión en el mercado. Tienen un cuerpo muy pequeño en comparación a sus mechas.
Velas Martillo, Doji Libélula, Doji Lápida y Velas de cuerpo completo Todas estas velas revelan una reversión inminente.
Formación de velas Estrella de la Mañana Una formación de velas Estrella de la Mañana se forma al final de una tendencia bajista (es el piso), potencialmente señalando una reversión hacia una tendencia alcista. Esta formación, que incluye tres velas o más, se caracteriza por una larga vela bajista, seguida por una vela de cuerpo corto alcista o bajista (una Vela Trompo o una Doji), seguida por una vela alcista de cuerpo más largo.
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Para calificar como una formación Estrella de la Mañana, la tercera vela alcista debe cerrar en, o por arriba del 60% de la apertura de las velas bajistas (contándose el punto bajo de la vela del medio como el 0 y el precio de apertura de la primera vela bajista como 1). Como puede observarse en la imagen de la derecha, una formación Estrella de la Mañana puede estar formada por más de tres velas. Las características que definen esta formación son la vela larga bajista inicial y una vela larga alcista al final, la cual cierra en o por encima del 60% de la apertura de la vela bajista inicial. Entre estas dos velas puede una vela Doji o una vela Trompo, o varias. Se puede confirmar la formación de una estrella de la mañana cuando la vela alcista del final se ha formado. Cuando se identifica una Estrella de la Mañana y se decide operar, se puede comprar al precio de apertura de la vela siguiente a la vela alcista al final de la formación. Se coloca un stop en el último nivel de soporte (que es el punto bajo de la vela central de la Estrella de la mañana). Operar esta formación puede resultar particularmente lucrativo si se tiene una convergencia, es decir, que la Estrella de la Mañana esté acompañada por una línea de tendencia o algún otro indicador.
Formación de velas Estrella de la Noche Una formación de velas Estrella de la Noche se forma al final de una tendencia alcista (es el techo), potencialmente señalando una reversión hacia una tendencia bajista. Esta formación, que incluye tres velas o más, se caracteriza por una larga vela alcista, seguida por una vela alcista o bajista de cuerpo corto (una Vela Trompo o una Doji), seguida por una vela bajista de cuerpo más largo. Para calificar como una formación Estrella de la Mañana, la tercera vela bajista debe cerrar en el 60% o más de la apertura de las velas alcistas (contándose el punto alto de la vela del medio como el 0 y el precio de apertura de la primera vela alcista como 1). Esta formación también puede estar compuesta por más de tres velas y puede ser operada en forma similar a la Estrella de la Mañana.
La formación de velas Techo Tenaza (y Piso Tenaza) La segunda formación de velas que puede ser una herramienta muy útil para observar posibles reversiones de tendencia es la Techo Tenaza (Piso Tenaza). El Techo Tenaza revela el
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final de una tendencia alcista (el techo) y el comienzo de una bajista. Tiene las siguientes características: dos o más velas (Dojis o Trompos) de casi la misma altitud con largas mechas superiores (las mechas deben constituir al menos el 60% de las velas completas). Las dos (o más) velas pueden ser alcistas, bajistas, o una combinación de ambas. Cuando se identifica una formación Techo Tenaza y se decide operarla, se debe vender en el precio de apertura de la vela siguiente a la de la formación. Se coloca un stop en el último nivel de resistencia, el cual es el punto más alto del Techo Tenaza. Como con cualquier otro indicador, operar cuando se encuentra una convergencia aumenta las posibilidades de éxito de la operación, por lo que se deben buscar otras razones para confirmar que el mercado está por retroceder.
Reglas para Operar Formaciones de Velas 1. Dibujar todos los soportes y resistencias 2. Dibujar todas las líneas de tendencia. 3. Buscar una convergencia (un lugar donde hay más de una razón para el rebote del mercado). 4. Operar en la dirección de la tendencia principal (“Trend is your friend”). 5. Esperar hasta que el mercado rebote en la convergencia para abrir mi operación. 6. Comprar (o vender) al precio de apertura de la siguiente vela después de la formación Estrella de la Mañana/Noche o de la Techo/Piso Tenaza. 7. Colocar un stop en el último nivel de soporte/resistencia. 8. No operar las formaciones Estrella de la Mañana/Noche o Techo/Piso Tenaza en períodos de consolidación.
Soportes y Resistencias Puntos altos Los puntos altos (en inglés sólo “Highs”) es una formación donde el punto alto de una vela es más alto que las anteriores dos velas y posteriores dos velas. Niveles de Resistencia No todos los puntos altos son niveles de resistencia, pero todos los niveles de resistencia son puntos altos. Para calificar como un nivel de resistencia, el punto alto del mismo debe ser más alto que el anterior punto alto (de la derecha). Un nivel de resistencia es un precio donde los compradores se resisten a seguir comprando y el mercado cambia de rumbo, interrumpiendo la tendencia alcista. Para dibujar los niveles de resistencia, comienzo desde la derecha del gráfico marcando los puntos altos y sólo se dibuja otra línea de resistencia si el siguiente punto alto hacia la izquierda es superior al anterior a la derecha.
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Puntos bajos Los puntos bajos (en inglés sólo “Lows”) es una formación donde el punto bajo de una vela es más bajo que las anteriores dos velas y posteriores dos velas. Niveles de Soporte No todos los puntos bajos son niveles de soporte, pero todos los niveles de soporte son puntos bajos. Para calificar como un nivel de soporte, el punto bajo del mismo debe ser más bajo que el anterior punto bajo. Un nivel de soporte es un precio donde el mercado cambia de rumbo, interrumpiendo la tendencia bajista. Para dibujar los niveles de soporte, comienzo desde la derecha del gráfico marcando los puntos bajos y sólo se dibuja otra línea de soporte si el siguiente punto bajo hacia la izquierda es menor al anterior a la derecha. Ejemplo de gráfico donde si dibujan los niveles de soporte y resistencia:
Reglas para Operar Niveles de Soporte y Resistencia 1. Dibujar todos los niveles de soporte y resistencia 2. Dibujar todas las líneas de tendencia. Recordar operar en la dirección de la tendencia, porque “La tendencia es tu amiga”. 3. Colocar las órdenes de stop. 4. Hacer un plan de cómo será la operación y seguir el plan. Muchos traders tienen serios problemas porque dentro de las operaciones comienzan a guiarse por sus emociones en lugar de por un plan. Muchas veces ocurre que niveles de resistencia pasados pueden convertirse en futuros niveles de soporte, y niveles de soporte pasados pueden convertirse en futuros niveles de resistencia.
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Tendencias y líneas de Tendencias Las líneas de tendencia son una herramienta importante porque proyectan dónde es probable que rebote el mercado. Si uno aprende a dibujar líneas de tendencia correctamente logrará maximizar su potencial como trader. Tanto las tendencias bajistas como las alcistas se definen por tres líneas de tendencia primarias: la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo. Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia alcista Una tendencia alcista es una serie de swings de precios donde el mercado va haciendo puntos altos y puntos bajos cada vez más altos. Un swing de una tendencia alcista comienza en un punto bajo y termina en un punto alto. Para dibujar una línea de tendencia cuando el mercado está en alza, dibujar una línea uniendo los puntos bajos. Para dibujar la línea de tendencia alcista interior, localizar los dos últimos niveles de soporte (comenzando desde el precio actual a la derecha del gráfico) y dibujar una línea entre esos dos niveles, extendiéndola hacia arriba y hacia la derecha. Después dibujar la línea de tendencia alcista exterior. Primero localizar todos los niveles de soporte; después, comenzando desde la izquierda del gráfico, dibujar la línea de tendencia entre todos los niveles de soporte, extendiéndola hacia arriba y hacia la derecha. Aquí podrá observarse que cuando el mercado quiebra la línea de tendencia interior los precios generalmente se moverán hacia la línea de tendencia exterior. Para encontrar la línea de tendencia exterior de largo plazo es necesario cambiar el gráfico a uno de una mayor escala de tiempo. Por ejemplo, si tenemos dibujadas las líneas de tendencia interior y exterior en un gráfico con velas de una hora, entonces cambiar a un gráfico de velas de un día. Una vez en este gráfico, dibujar la línea de tendencia exterior de largo plazo es igual a dibujar la línea de tendencia exterior: después de localizar todos los niveles de soporte, comenzar desde el lado izquierdo del gráfico y dibujar la línea de tendencia entre todos esos niveles, extendiendo la línea hacia arriba y hacia la derecha. Así como el mercado probablemente se moverá hacia la línea de tendencia exterior si la tendencia interior es quebrada, de la misma manera el mercado probablemente se moverá hacia la línea de tendencia exterior de largo plazo si se quiebra la línea de tendencia exterior. Operar líneas de tendencia en una tendencia alcista Para operar la tendencia interior alcista hay que comprar cuando el mercado golpea en esta línea, colocando el stop en el último nivel de soporte. Para operar las líneas de tendencia alcistas exterior o exterior de largo plazo, comprar cuando el mercado golpea en estas líneas, colocando el stop en el último nivel de soporte. En ocasiones convergen las líneas de tendencia interior y exterior, lo cual represente una muy fuerte señal de que el mercado rebotará, en este caso comprar cuando el mercado golpee en la línea interior y/o exterior, colocando un stop en el último nivel de soporte.
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Buscando la línea de tendencia interior, la línea de tendencia exterior y la línea de tendencia exterior de largo plazo en una tendencia bajista Una tendencia bajista es una serie de swings de precios donde el mercado va haciendo puntos altos y puntos bajos cada vez más bajos. Un swing de una tendencia bajista comienza en un punto alto y termina en un punto bajo. Para dibujar una línea de tendencia cuando el mercado está en baja, dibujar una línea uniendo los niveles de resistencia (puntos altos). Para dibujar la línea de tendencia bajista interior, localizar los dos últimos niveles de resistencia (comenzando desde el precio actual a la derecha del gráfico) y dibujar una línea entre esos dos niveles, extendiéndola hacia abajo y hacia la derecha. Después dibujar la línea de tendencia bajista exterior. Primero localizar todos los niveles de resistencia; después, comenzando desde la izquierda del gráfico, dibujar la línea de tendencia entre todos los niveles de resistencia, extendiéndola hacia abajo y hacia la derecha. Para encontrar la línea de tendencia exterior de largo plazo es necesario cambiar el gráfico a uno de una mayor escala de tiempo. Por ejemplo, si tenemos dibujadas las líneas de tendencia interior y exterior en un gráfico con velas de cinco minutos, entonces cambiar a un gráfico de velas de una hora. Una vez en este gráfico, dibujar la línea de tendencia exterior de largo plazo es igual a dibujar la línea de tendencia exterior: después de localizar todos los niveles de resistencia, comenzar desde el lado izquierdo del gráfico y dibujar la línea de tendencia entre todos esos niveles, extendiendo la línea hacia abajo y hacia la derecha. Aquí podrá observarse que cuando el mercado quiebra la línea de tendencia interior los precios generalmente se moverán hacia la línea de tendencia exterior. Operar líneas de tendencia en una tendencia bajista Para operar la tendencia interior bajista hay que vencer cuando el mercado golpea en esta línea, colocando el stop en el último nivel de resistencia. Para operar las líneas de tendencia
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bajista exterior o exterior de largo plazo, vender cuando el mercado golpea en estas líneas, colocando el stop en el último nivel de resistencia.
En ocasiones convergen las líneas de tendencia interior y exterior, lo cual represente una muy fuerte señal de que el mercado rebotará, en este caso vender cuando el mercado golpee en la línea interior y/o exterior, colocando un stop en el último nivel de resistencia. Reglas para Operar Líneas de Tendencia Para tener éxito operando en Forex es muy importante seguir estas reglas: 1. Buscar y dibujar todas las líneas de tendencia (interior, exterior y exterior de largo plazo). Esto me ayuda a determinar si el mercado está tendiendo hacia arriba o hacia abajo y si una línea de tendencia ha sido rota. 2. Localizar el precio en el cual uno anticipa que el mercado rebotará (en la línea de tendencia). 3. Localizar el último nivel de soporte o resistencia (según sea una tendencia alcista o bajista) para colocar el stop. 4. Hacer un plan para la operación. Seguir el plan.
Zonas de Compra y Venta Las zonas de compra y venta existen cuando se quiebra una tendencia. El quiebre de una tendencia alcista Se dice que una tendencia es tu amiga hasta que gira, sin embargo estos giros también pueden ser redituables si se aprende a operarlos entrando en la zona de compra/venta. Se considera que se ha quebrado una tendencia alcista cuando se producen estas tres condiciones: 1. El mercado hace un nuevo punto alto. 2. El mercado primero penetra la línea de tendencia. 3. El mercado luego retrocede hasta el último nivel de soporte.
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Cuando se quiebra una tendencia alcista, el mercado entra en una zonza de venta, que es el área debajo de la línea de tendencia. Recordar sin embargo que la tendencia ha sido quebrada sólo si se ha producido un nuevo punto alto. Se observan ciertos casos en que el mercado perfora la línea de tendencia pero no la quiebra. Operando la zona de venta Para operar la zona de venta hay que esperar hasta que se forme una vela bajista completa debajo de la línea de tendencia (la vela debe estar completamente debajo de la línea de tendencia, el cuerpo y la mecha). Se coloca una orden de mercado de venta en el precio de apertura de la siguiente vela y se coloca el stop en el último nivel de resistencia.
Recordar que cuando la línea de tendencia interior se quiebra, muy a menudo el mercado se dirigirá hacia la línea de tendencia exterior y rebotará allí. Midiendo la distancia entre estas dos líneas cuando se produce un quiebre, podemos estimar la posible ganancia que se obtendría. Si la ganancia es muy pequeña conviene no operar el quiebre de tendencia. Cuando se quiebran ambas líneas de tendencia, la interior y la exterior, eso es un signo de que se producirá una reversión mayor.
Corona de Rey Muchas veces cuando el mercado quiebra una línea de tendencia, se observa una Corona de Rey en el proceso. En una tendencia alcista, la Corona de Rey por lo general está inclinada con el lado derecho hacia arriba y significa la reversión de la tendencia alcista. En una tendencia bajista, la Corona de Rey está dada vuelta y por lo general está con el lado derecho hacia abajo, y significa la reversión de la tendencia bajista.
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Hay 5 pasos involucrados en la formación de una Corona de Rey (en una tendencia alcista): 1. Los precios penetran la línea de tendencia. Es necesario que la vela que atravesó la línea de tendencia cierre debajo de la misma. 2. El mercado retorna al último nivel de soporte (el retroceso cubre el 100% del último swing alcista), o al menos retrocede un 92%. Una vez que el precio atravesó el último nivel de soporte, se ha formado el pico central de la corona. El pico central será el último precio alto en la tendencia alcista y marca el inicio de la tendencia bajista (aunque todavía es muy riesgoso operar la reversión, por lo que hay que esperar hasta el paso 4). Recordar que cuando el mercado hizo un nuevo punto alto, luego penetró la línea de tendencia, cerró una vela por debajo de la línea de tendencia y retrocedió hasta el último nivel de soporte, estamos ahora en una zonza de venta, pág. 15. 3. Los precios hacen un nuevo punto bajo (para calificar como tal debe haber dos velas más altas a cada lado). Para que se forme la Corona de Rey el mercado debe establecer un nuevo punto bajo por debajo de la línea de tendencia. 4. Después de que se formó ese nuevo punto bajo, los precios cruzan la línea EMA(25) (lenta). Ese es el paso 4. Luego, cuando esta línea EMA(25) cruza a la línea EMA(10) (rápida) estamos ante una señal de venta.
Cuando se completaron los 4 pasos estamos listos para operar la reversión. Se colocarán dos órdenes para entrar al mercado. Luego de que el mercado formó el punto bajo del paso 3, ahora retrocederá (hacia arriba en este caso) y rebotará en algún nivel de Fibonacci. El lugar donde rebote será el pico derecho de la corona de rey. Entonces, si el último punto bajo retrocede hasta el 38%, 50% ó 62% del último swing bajista, la extensión descendente irá hasta el 162%. Si el pico derecho de la corona de rey se forma en un retroceso del 79% del último swing bajista, entonces la extensión descendente irá hasta el 127%. Entonces, cuando se completa el paso 4, se coloca la primera orden de entrada (donde supondremos que el retroceso será hasta el 62 ó el 79%). Entonces colocamos la primera orden de entrada de venta en el 62% de retroceso del último swing descendente y se coloca el stop en el último punto alto (el pico central de la corona). Si el mercado rebota en el 62% ó en el 79% se activará la orden y deberé cancelar la segunda orden abierta. Para abrir la segunda orden suponemos que el mercado rebotará en el nivel del 38%, entonces colocamos una orden de entrada de venta en el último punto bajo (punto 3). Colocamos una orden de stop en el nivel del 38%. Recordemos que el mercado ya atravesó el último punto bajo y está retrocediendo, por lo tanto, si el mercado rebota en el nivel del
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38%, al regresar y continuar con la tendencia bajista, atravesará el nivel de precios del punto bajo y activará la orden, en cuyo caso deberé cancelar la otra orden pendiente. 5. El mercado sube (retroceso de Fibonacci) hasta alcanzar y formar el pico derecho de la corona de rey, donde rebotará en un nivel de Fibonacci. Luego el mercado descenderá, completando la reversión hacia una tendencia bajista.
Nota: Considero más efectivo y menos arriesgado colocar solo una orden de entrada y hacerlo una vez que el mercado ya haya rebotado. La coloco a unos cuántos pips de distancia para que sólo se active si efectivamente el mercado comenzó a moverse en la dirección esperada. Entonces espero a que se haya formado el tercer pico y coloco una orden de entrada unos pips más abajo.
Fibonacci y Convergencias Una convergencia es cuando hay más de una razón para esperar que el mercado rebote en un punto determinado. Es muy recomendable utilizar estas convergencias entre rebotes en líneas de tendencias y un nivel de retroceso de Fibonacci. Por ejemplo, si además del punto donde está la línea de tendencia tengo un nivel de Fibonacci, también puedo buscar swings más chicos y más grandes cuyo retroceso se producirá en algún nivel de Fibonacci coincidiendo con en el mismo punto anterior. En este caso tendré múltiples razones para operar. Y puedo aumentar otras, mirando todas las líneas de tendencia y demás indicadores. Cuando opero teniendo dos o tres retrocesos de Fibonacci, de distintos swings, pero que retrocederán hasta un punto común único y supongo que allí comenzará una extensión, entonces coloco el límite en el valor al cual supongo que llegará la extensión del swing más cercano, y el stop será colocado en el último nivel de soporte (o resistencia).
El Patrón Gartley El patrón Gartley es un pequeño swing, seguido de una extensión, con las siguientes características: 1. El swing pequeño está dentro de un swing más grande. 2. El swing pequeño se mueve en la dirección opuesta que el swing más grande.
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3. La extensión de Fibonacci del swing pequeño rebota en el mismo lugar que rebota el retroceso de Fibonacci del swing más grande. Juntos, el swing pequeño y el más grande forman un punto de convergencia de Fibonacci. 4. El swing pequeño y su extensión forman el retroceso del swing más largo
Reglas para operar el Patrón Gartley 1. Encontrar y dibujar todas las líneas de tendencia. 2. Buscar un swing grande (alcista o bajista). 3. En este swing dibujar los niveles de Fibonacci para conocer los potenciales lugares donde rebotarán el retroceso y la extensión del swing. 4. Buscar, dentro del retroceso del swing grande, un swing más chico moviéndose en la dirección opuesta a la del swing grande. 5. En el swing más chico dibujar los niveles de Fibonacci para conocer los potenciales lugares donde rebotarán el retroceso y la extensión de ese swing más chico. 6. Analizar si alguna de las líneas de los niveles de Fibonacci del swing más chico coinciden con las líneas de los niveles de Fibonacci del swing más grande. 7. Una vez identificada la convergencia de Fibonacci buscar convergencias adicionales (por ejemplo, con líneas de tendencia). 8. Crear un plan para la operación. Ejecutar ese plan. Para operar el patrón Gartley es muy importante anticiparse y colocar las órdenes tan pronto como el mercado se está moviendo hacia la extensión del swing más chico. Colocar la orden de entrada justo antes del punto proyectado de convergencia de Fibonacci (donde rebota la extensión del swing más chico junto con el retroceso del swing más grande). Tener en cuenta que el mercado ya debe haber pasado a través del precio en el que colocaré la orden de entrada, de tal forma que cuando rebote en el punto de convergencia y vuelva, en ese momento se activará la orden. Colocar el stop en el último nivel de soporte (para tendencias alcistas) o resistencia (para tendencias bajistas). Colocar el límite justo antes del punto proyectado donde rebotará la extensión de Fibonacci del swing más grande. TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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Vibraciones Armónicas y Pulsaciones El mercado se mueve en olas y pulsaciones. Una pulsación en Forex tiene 60 pips, entonces si el mercado baja 120 pips entonces bajó 2 pulsaciones. Saber esto puede ayudarnos ya que el mercado suele rebotar al completar media pulsación, una pulsación o una serie de pulsaciones.
La convergencia entre pulsaciones, líneas de tendencia y Fibonacci Para encontrar en el gráfico las pulsaciones, comienzo desde la izquierda, colocando una línea en los puntos altos y bajos y contando en pulsaciones la cantidad de pips. Tengo que poner un especial interés en el último nivel de soporte (si estoy en una tendencia bajista) o de resistencia (si estoy en una tendencia alcista) para contar desde allí cierta cantidad de pulsaciones que, si coinciden en el mismo punto que un patrón Gartley o un nivel de Fibonacci y alguna línea de tendencia, entonces tendré múltiples razones para entrar al mercado con altas posibilidades de éxito. Para operar una convergencia entre pulsaciones, líneas de tendencia y Fibonacci en una tendencia alcista, hay que comprar después de que el mercado: 1) Retroceda a un nivel de 0,618 ó 0,786 después de alcanzar el último swing alcista; 2) Se complete una pulsación; y 3) se establezca un nuevo punto bajo (más alto que los anteriores) sobre la línea de tendencia La compra se hace a través de una orden de entrada, justo antes del punto de convergencia, pero una vez que el mercado ya lo haya tocado, de esta manera, si el precio continúa bajando la orden no se activará, pero si efectivamente rebota en el punto de convergencia, entonces la orden se activará. En este caso estaré comprando donde tres indicadores me dicen que el mercado rebotará para continuar con la tendencia alcista. Colocar el stop en el último nivel de soporte. Colocar el límite justo antes de donde rebotará la extensión de Fibonacci.
Banderines Los banderines son una figura de consolidación que se forma justo antes, o justo después de un anuncio fundamental. Los anuncios fundamentales son como un bote en el lago, que forma grandes olas al principio pero después las mismas van disipándose. Esas olas se mueven en ratios de Fibonacci. Cuando el mercado se está moviendo hacia los costados, y es así cuando se forman banderines, las olas siguen la secuencia 0,786 de Fibonacci. Para operar con banderines (triángulos), triángulos ascendentes o descendentes, o diamantes, se deben efectuar los siguientes pasos (para un ejemplo de rompimiento ascendente):
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1) Buscar una vela completa que cierre por encima del nivel de resistencia del banderín (la vela debe estar completamente por encima del nivel de resistencia, el cuerpo y la mecha). 2) Comprar en la apertura de la vela siguiente. 3) Colocar el stop en el último nivel de soporte.
Operar dentro de los banderines Si los triángulos tienen el alto suficiente, hacemos lo siguiente: 1) Localizo un triángulo en un gráfico de dos horas, cuatro horas o un día. 2) En los swings descendentes, vender cuando sus retrocesos lleguen a los niveles de 0,618 ó 0,786, con el objeto de ganar los pips de la extensión de Fibonacci. 3) En los swings ascendentes, comprar cuando sus retrocesos lleguen a los niveles de 0,618 ó 0,786, con el objeto de ganar los pips de la extensión de Fibonacci. 4) Repetir el proceso hasta que se produzca el quiebre de la formación.
Indicadores Medias Móviles Hay tres tipos de medias móviles que son las más utilizadas: simple, ponderada y exponencial. Es usual utilizar los cruces de líneas de medias móviles exponenciales. Por ejemplo, se dibuja una línea EMA rápida, de por ejemplo 10 períodos y una línea EMA lenta, de por ejemplo 25 períodos. Si la línea EMA(25) (lenta) cruza por encima de la línea EMA(10) (rápida) el mercado probablemente está disminuyendo su velocidad, posiblemente entrando a una tendencia bajista, es decir que este cruce es una señal de venta Por el contrario, si la línea EMA(10) (rápida) cruza por encima de la línea EMA(25) (lenta) el mercado probablemente está aumentando su velocidad, posiblemente entrando a una tendencia alcista, es decir que este cruce es una señal de compra. Se deberá esperar la confirmación de otros indicadores antes de operar.
MACD MACD significa moving average convergence divergence y refleja la fuerza con la que el mercado está oscilando. El MACD tiene varios componentes: 1) Una línea que representa la diferencia entre la EMA(26) (lenta) y la EMA(12) (rápida). Para simplificar, esta línea es conocida como la MACD. 2) Una línea que representa la línea EMA(9). Esta línea es conocida como la “línea señal” o “línea gatillo” y se usa conjuntamente con la línea anterior. Cuando la “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) cruza por encima de la “línea gatillo” eso representa una señal de compra. Cuando la “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) cruza por debajo de la “línea gatillo” eso representa una señal de venta.
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3) El histograma: muestra la fuerza que tiene el movimiento del mercado. Las barras del histograma muestran la fuerza del momento. Cuando el mercado no tiene fuerza puede ser el anuncio de una reversión. Este indicador se utiliza junto con los otros dos. 4) La “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) se dibuja sobre un plano con valores positivos y negativos, cuando esta línea cruza por encima del cero, significa una señal de compra, cuando cruza por debajo del cero significa una señal de venta. 5) La “línea MACD” (que muestra la diferencia entre la EMA rápida y lenta) también debe compararse con el movimiento del mercado. Una divergencia MACD es cuando esta línea se está moviendo en una dirección determinada y el mercado se está moviendo en la dirección opuesta. Esta divergencia nos ofrece información de hacia donde se moverá el mercado. Si la divergencia es positiva (la línea MACD se mueve hacia arriba mientras el mercado lo hace hacia abajo) esto representa una señal de compra. Si la divergencia es negativa (la línea MACD se mueve hacia abajo mientras el mercado lo hace hacia arriba) esto representa una señal de venta. 6) El histograma suele mostrar la misma divergencia del párrafo anterior cuando se lo compara con los movimientos del mercado. Se utiliza de la misma manera y en ocasiones suele mostrar la divergencia antes que la línea MACD.
Estocásticas Las estocásticas, al igual que el MACD, reflejan la fuerza con la que el mercado está oscilando. Hay tres formas principales de utilizar las estocásticas: 1) Comparar el movimiento de las estocásticas con el movimiento de los precios del mercado. Si el mercado está en una sólida tendencia positiva, o en una sólida tendencia negativa y las estocásticas también están en una sólida tendencia positiva o en una sólida tendencia negativa, esto significa que es probable que el mercado continúe con esa tendencia. En otras palabras, si el mercado y las estocásticas están de acuerdo, no hay motivos para pensar que se avecine un cambio de rumbo en los precios. Por el contrario, si el mercado está marcando puntos altos cada vez más altos (tendencia positiva) pero las estocásticas están marcando puntos altos cada vez más bajos, entonces se avecina un cambio de rumbo. Si el mercado está marcando puntos bajos cada vez más bajos (tendencia negativa) pero las estocásticas están marcando puntos bajos cada vez más altos, entonces se avecina un cambio de rumbo. 2) La segunda manera de utilizar las estocásticas es observando la interacción entre las líneas %K y %D. Si la línea %K cruza por encima de la línea %D, es una señal de compra. Si la línea %K cruza por debajo de la línea %D, es una señal de venta. Este cruce de líneas sólo puede utilizarse cuando el mercado está en una tendencia marcada. No usar este cruce de líneas en períodos de consolidación.
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3) Las estocásticas están dibujadas en una escala de 0 a 100. Si miramos las líneas %K y %D, las mismas nos muestran la fuerza con que el mercado está tendiendo en una determinada dirección. Si cualquiera de estas dos líneas está por encima del valor 80, significa que el mercado está tendiendo hacia arriba en forma sólida. Si alguna de estas líneas supera el valor 80 y luego baja de ese valor, es una clara señal de venta porque informa que se avecina una reversión. Por el contrario, si cualquiera de estas dos líneas está por debajo del valor 20, significa que el mercado está tendiendo hacia abajo en forma sólida. Si alguna de estas líneas cruza hacia abajo del valor 20 y luego sube de ese valor, es una clara señal de compra porque informa que se avecina una reversión.
Reglas para utilizar cualquier de estos indicadores Cualquier indicador que se utilice, siempre tener en cuenta que debe operarse solo en el mismo sentido de la tendencia. Estos indicadores deben utilizarse en conjunción con el análisis de gráficos. También se recomienda no utilizar demasiados indicadores ya que el gráfico se volvería muy confuso.
Estrategias para Operar Cinco pasos a seguir al planear una operación Los traders que obtienen ganancias en forma consistente son aquellos que saben trazar un plan antes de operar y luego siguen ese plan, sin permitir que sus emociones tomen parte en el asunto. 1) Decidir si se operará durante el día o a largo plazo. 2) Correcta administración del riesgo. 3) Si una operación sobrepasaría el límite del porcentaje de mi cuenta que se puede arriesgar, entonces no entrar a esa operación. 4) Operar con un ratio de riego/beneficio de por lo menos 1:1,5, por ejemplo, si el stop de una operación se coloca a 40 pips de distancia, debo buscar operaciones donde el límite esté al menos a 60 pips de distancia de la orden de entrada. 5) Solo operar cuando las posibilidades de perder son mínimas.
Siete características comunes a todos los traders fracasados 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Operan con el objetivo de tener suerte y hacer dinero rápido. Su codicia excede su necesidad. No se capacitan adecuadamente. No están dispuestos a pagar por su capacitación, No están concentrados. No tienen una estrategia definida para operar. No pueden manejar sus emociones cuando están operando.
Los operadores exitosos, además de actuar justamente en sentido contrario en los siete puntos anteriores, tienen las siguientes características: No se atan demasiado a un plan establecido cuando están operando, ya que si los indicadores y gráficos comienzan a mostrar que estuvieron equivocados en sus
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presupuestos, entonces abandonan la operación o trazan un nuevo plan. No confundir esto con la influencia de las emociones. Siempre hay que trazar un plan y seguirlo, pero hay ocasiones en que la realidad demuestra que las condiciones cambiaron y por tanto debe trazarse un plan nuevo. Si un operador exitoso está inseguro de las señalas que proveen los indicadores o los gráficos, simplemente se mantiene sin operar.
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Forex Freedom Cómo pasar de u$s 300 a u$s 30.000 en 6 meses. Paso 1
$ 0 a $ 399
operar 1 mini lote
100 pips
1 semana
Paso 2
$ 400 a $ 599
operar 2 mini lotes 100 pips
1 semana
Paso 3
$ 600 a $ 899
operar 3 mini lotes 100 pips
1 semana
Paso 4
$ 900 a $ 1299
operar 4 mini lotes 100 pips
1 semana
Paso 5
$ 1300 a $ 1999 operar 5 mini lotes 140 pips
1 semana y 2 días
Paso 6
$ 2000 a $ 2999 operar 6 mini lotes 166 pips
1 semana y 4 días
Paso 7
$ 3000 a $ 4499 operar 7 mini lotes 214 pips
2 semanas y 1 día
Paso 8
$ 4500 a $ 6999 operar 8 mini lotes 312 pips
3 semanas y 1 día
Paso 9
$ 7000 a $ 9999 operar 9 mini lotes 333 pips
3 semanas y 2 días
El autor recomienda los siguientes puntos para aplicar esta estrategia: • • • • •
Comenzar con u$s 300. Ganar 100 pips por semana, es decir 20 pips por día. Ir incrementando, de acuerdo al cuadro, la cantidad de lotes que se operan simultáneamente. Comenzar con una cuenta Mini y sólo pasar a una cuenta regular cuando ya se consiguieron u$s 10.000. Según el cuadro, se pasa de u$s 300 a u$s 10.000 en menos de 3 meses y medio.
Una vez abierta la cuenta regular:
Paso 10 - $10,000 a $14,999 – operar 1 lote regular – 500 pips – 5 semanas Paso 11 - $15,000 a $19,999 – operar 2 lotes regulares – 250 pips – 2 semanas y 3 días Paso 12 - $20,000 a $29,999 – operar 3 lotes regulares – 333 pips – 3 semanas y 2 días Estos tres pasos tomarán, en total, 2 meses y medio (100 pips por semana). Una vez alcanzados los u$s 30.000, se puede operar con 3 lotes al mismo tiempo y obtener 100 pips por semana, es decir, 3 lotes x 100 pips x u$s 10 = u$s 3.000 de ganancia semanal. Recién operar con 4 lotes simultáneamente cuando la cuenta tenga un saldo de u$s 40.000, e ir incrementando la cantidad de lotes sólo cuando la cuenta aumente nuevamente en u$s 10.000.
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Forex Surfing Nunca arriesgar más del 2%. Por ejemplo: Si tengo una cuenta de u$s 10.000, no puedo perder en una operación, más del 2% de u$s 10.000 = u$s 200, es decir 20 pips. Para poner en práctica estas estrategias es necesario estar dispuestos a perder hasta 20 pips, por lo que, mientras tenga un margen inferior a u$s 10.000 deberé estar dispuesto a arriesgar más del 2%. Sin embargo, en una cuenta Mini, un pip equivale a u$s 1, por lo que 20 pips son solo u$s 20. “Consolidation”, o “Channeling Sideways”: es cuando los movimientos del mercado son hacia los costados, con muy poca diferencia entre los precios altos y los bajos. FA News: Fundamental Announcement News: Noticias de un anuncio fundamental. Antes de que se lance un FA News, usualmente el mercado se mueve hacia los costados, por la indecisión de los inversionistas. Sideways: cuando el mercado se mueve hacia los costados. Para reconocer una tendencia alcista se deben unir los puntos más bajos de una serie con una línea recta (soporte). Para reconocer una tendencia bajista se deben unir los puntos más altos de una serie con una línea recta (resistencia). Un consejo de oro para todas las estrategias de este libro: al operar, SIEMPRE es más inteligente obtener una pequeña ganancia y retirarme. Esto se puede hacer consistentemente a lo largo del tiempo. En cambio, la gente que intenta maximizar su beneficio en cada operación, a veces podrá lograrlo, pero por lo general no podrá repetirlo en el tiempo y terminará generando pérdidas. Forma de ganar “dentro” de una tendencia por ejemplo alcista: cuando el precio golpea la línea de soporte, compro, poniendo un Stop Loss en el importe donde está la línea de soporte. Entonces el precio empieza a subir y puedo vender antes de que vuelva a caer para volver a acercarse a la línea soporte. Si pasa al revés y rompe la línea de soporte y cae, solo pierdo muy poco porque automáticamente se vende cuando toca la línea de soporte.
Estrategia Básica - Variante 1 En una tendencia alcista: La diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo (Last High y Last Low) debe ser de entre 6 y 20 pips. Veo el último punto alto y el último punto bajo (Last High y Last Low) y cuando comienza a bajar nuevamente el precio (por lo menos 4 pips) y estoy en el punto que en el gráfico se muestra como “Currently in Between”, entonces ahí compro, abriendo una “Orden de Entrada” al precio del último punto alto -Last High- (más el spread que cobra mi broker, si es una tendencia alcista), y con un Stop Loss en el último punto bajo -Last Low- (más el spread que cobra mi broker, si es una tendencia bajista).
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Qué puede pasar: 1) Si el precio continúa cayendo hasta perforar el último punto bajo (Last Low), cancelar la orden. No obtuve pérdidas ni ganancias porque la orden no se ejecutó. 2) El precio baja un poco pero luego comienza a subir y supera el precio del último punto alto (Last High) por lo tanto la orden se ejecuta y entro el mercado. a) Luego de entrar al mercado el precio sube, o baja u poco y luego comienza a subir, hasta que llego a un punto límite en el que vendo. El punto límite de ganancia es la misma cantidad de pips de la ola, es decir la diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo (Last High y Last Low), que en esta variante de la estrategia puede ser entre 6 y 20 pips. b) Luego de entrar al mercado el precio baja hasta golpear el punto del Stop Loss y pierdo en esa operación. Resumen Estrategia Básica, Variante 1: Alto de la Ola: entre 6 y 20 pips. Momento de colocar la Orden de Entrada: cuando cae por lo menos 4 pips después del último punto alto. Precio de Compra: el precio del último punto alto (+ Spread si es tendencia alcista). Stop Loss: el precio del último punto bajo (+ Spread si es tendencia bajista). Límite: igual al alto de la ola. Cancelar la Orden sin ejecutarla: si el precio sigue bajando y perfora el último punto bajo. Nota: r/g = 1:1 = 1; No recomendable
Estrategia Básica - Variante 2 La diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo (Last High y Last Low) debe ser de entre 20 y 40 pips. Debo sacar el promedio entre estos dos puntos. Entonces compro (“voy largo”), abriendo una “Orden de Entrada” en el precio promedio determinado arriba (+ Spread si es tendencia alcista), y con un Stop Loss en el último punto bajo -Last Low- (+ Spread si es tendencia bajista). El límite de ganancia al cual debo vender es la cantidad de pips de la ola, es decir, la diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo (Last High y Last Low), que en esta variante de la estrategia puede ser entre 20 y 40 pips. Si el precio efectivamente comienza a subir luego de que entré al mercado, entonces puedo cambiar el Stop Loss y ponerlo en el precio al que compré, o incluso un par de pips por encima. Resumen Estrategia Básica, Variante 2: Alto de la Ola: entre 20 y 40 pips. Momento de colocar la Orden de Entrada: cuando cae por lo menos 6 pips después del último punto alto. Nota: colocar la orden de entrada cuando el precio caiga por debajo del precio de entrada, de tal forma que la orden sólo se active si efectivamente el mercado comienza a moverse en la dirección esperada.
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Precio de Compra: promedio entre el último punto alto y el último punto bajo (+ Spread si es tendencia alcista). Stop Loss: el precio del último punto bajo (+ Spread si es tendencia bajista). Límite: igual al alto de la ola. Cancelar la Orden sin ejecutarla: si el precio sigue bajando y perfora el último punto bajo. Nota: r/g = 1:2 = 0,50; Recomendable
Estrategia Básica - Variante 3 La diferencia entre el último punto alto y el último punto bajo (Last High y Last Low) debe ser de entre 30 y 40 pips. Debo sacar el promedio entre estos dos valores. Veo el último punto alto y el último punto bajo (Last High y Last Low) y cuando comienza a bajar nuevamente el precio (por lo menos 8 pips) y estoy en el punto que en el gráfico se muestra como “Currently in Between”, entonces ahí coloco dos órdenes de entrada, una por cada una de las variantes anteriores, pero en la variante 1 colocar un Stop Loss en la mitad del alto de la ola (+ Spread si es tendencia bajista). Si el precio comienza a subir (sin golpear el precio del 50% del alto de la ola): Cancelar la orden de la variante 2. A la variante 1 ponerle un Stop Loss unos pips por debajo de la mitad de la ola (+ Spread si es tendencia bajista). Si el precio cae hasta el precio del 50% de la ola: Cancelar la orden de la variante 1. La variante 2 se activó automáticamente. Nota: r/g = 1:2 = 0,50; Recomendable
Estrategia Básica - Variante 4 Igual a la Variante 1, pero una vez que se ejecuta la orden y entro al mercado, fijo un nuevo Stop Loss en el punto C (+ Spread si es tendencia bajista). Para esto la diferencia entre el punto B y el C debe ser igual o mayor al 33% del alto de la ola. Nota: r/g =~ 1:2 =~ 0,50; Recomendable
Spreads en ACM Nunca operar pares de divisas que tengan un spread superior a 4 pips. Debido al spread de cada par de divisas, sólo operar con los siguientes cruces (*): Divisas AUD/USD EUR/USD GBP/USD (*)
Spread 0.0003 0.0003 0.0003
Divisas USD/CHF EUR/CHF EUR/GBP
Spread 0.0003 0.0003 0.0003
Chequear en el broker elegido cuáles son los cruces de divisas con un spread aceptable.
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Horarios Nocturnos EST (Horario Central Europeo): Se adelanta una hora desde el comienzo del último domingo de marzo hasta el comienzo del último lunes de octubre de cada año. El CET es siempre la hora de España.
Desde las 0:00 hs. del CET (18:00 EST) los brokers cobran comisiones adicionales por operaciones nocturnas, por lo que no es conveniente operar en esos horarios. Para saber en qué horario están en España, corroborarlo en Internet. Solo operar en los siguientes horarios, en los cuales hay superposición de mercados: Pueden verse los mercados abiertos en http://forex.timezoneconverter.com T-AE (Trade Asian-European): de 3:00 a.m. a 4:00 a.m. EST (*) Operar los siguientes pares: EUR/USD GBP/USD USD/CHF
EUR/CHF EUR/GBP EUR/NOK
EUR/SEK
(*)
Este es el horario donde se superponen las sesiones de Asia y Europa. Sin embargo, en el libro Forex Scalping nombra dos períodos de superposición de sesiones, el de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (T-EN) y este, pero lo pone en horario de 2:00 a.m. a 6:00 a.m. T-EN (Trade European-North American): de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. EST
Operar los siguientes pares: EUR/USD EUR/CHF EUR/SEK GBP/USD EUR/GBP USD/CHF EUR/NOK De 13:00 a 23:00 EST: operar utilizando la estrategia para Canales de Consolidación con una altura menor a 40 pips – pág. 38. El autor dice que en los demás horarios el mercado no tiene buenos movimientos para operar, por lo tanto si se opera en esos horarios es solo para perder tiempo, y dinero. Las operaciones cierran los viernes, NUNCA dejar una posición abierta durante el fin de semana. Tampoco durante la noche (excepto cuando se esté operando a mediano plazo).
Resumen de Horarios T-AE: 3:00 a 4:00 EST T-EN: 8:00 a 12:00 EST Canales de Consolidación con una altura menor a 40 pips – pág. 38: 13:00 a 23:00 EST
Conceptos a tener en cuanta Trailing Stops: Son órdenes de stop pero que están en referencia al precio de mercado. Si el precio de mercado se mueve en la dirección de mi orden, entonces el precio en el que se activará el stop también se mueve. Es una herramienta muy útil ya que maximiza las ganancias sin aumentar el riesgo. Siempre teniendo en cuenta que por la volatilidad de las
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operaciones nocturnas y el costo de las mismas, es conveniente no mantener operaciones abiertas durante la noche. Límite: En cualquier operación, en general nunca es recomendable apuntar a una ganancia superior a 20 pips. Administración del Riesgo: siempre intentar un ratio de riesgo 1:2 (o por lo menos una ratio menor a 1). Por ejemplo, un límite en la ganancia de 20 pips y un stop loss de 10 pips. Entonces, si gano, gano 20, y si pierdo, pierdo solo 10. Siempre practicar en una cuenta Demo. Cuando consiga ganar dinero todos los días, entonces practicar un mes más en una cuenta Demo. Después de esto, pasar a una cuenta Mini y practicar hasta que haya conseguido ganancias todos los días durante por lo menos un mes. Recién después de todo esto pasar a una cuenta estándar. Regla Nº 1: Si pierdo en dos operaciones consecutivas entonces dejar de operar ese día. Nunca intentar recuperar lo perdido operando con más de un lote. Regla Nº 2: Nunca usar estas estrategias después de un anuncio de análisis fundamental. Buscar “Fundamental Announcement Calendar” y estar atento para no operar cuando se haga público un anuncio. Links: http://ac-markets.econoday.com/byweek.asp?cust=ac-markets http://www.forexpros.es/economic-calendar http://www.dailyfx.com/calendar Regla Nº3: Nunca, NUNCA, NUNCA, operar sin un stop loss. Regla Nº4: Ser paciente: nunca operar sin estar seguro. Si no estoy seguro, es mejor no operar. Si no se presentan buenas oportunidades, apagar la computadora y volver al día siguiente. Regla Nº 5: Mantener la mente abierta para reconocer cuándo el mercado está definitivamente moviéndose al contrario de lo que previamente supuse. Si alguna vez se producen cinco operaciones consecutivas que generen pérdidas, entonces dejar de operar en la cuenta real y no volver hasta haber logrado una semana completa con saldos diarios positivos en una cuenta demo. Nunca retirar de mi cuenta más del 50% de las ganancias de un mes. Aunque se puede analizar la posibilidad de retirar capital para invertir en otros negocios, como bienes raíces, pero una vez que la cuenta alcanzó niveles realmente significativos. También leer sobre este tema en los libros Explosive Profits - pág.52, Forex Sailing – pág. 55, Forex Sailing – pág. 60 y Forex Scalping – pág.86.
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Surfeando Tendencias Micro Tendencias Son tendencias que duran un par de horas y que usualmente se visualizan en Velas de 5 minutos, también pueden usarse Velas de 1 minuto. Para reconocer una tendencia debo dibujar la línea de soporte uniendo los puntos bajos para las tendencias alcistas, o dibujar la línea de resistencia uniendo los puntos altos para tendencias bajistas. Para identificar las tendencias, la línea de soporte (o la de resistencia, según corresponda) debe tocar por lo menos 3 puntos en línea ascendente (para tendencias alcistas) o descendente (para tendencias a la baja).
Cómo mirar los Gráficos Primero mirar el gráfico de 3 años con velas de 1 día. Después mirar el gráfico de 30 días con velas de una hora. Después miro el gráfico de 5 días con velas de 5 minutos, que es el que más usaré. Es muy importante ver el gráfico de velas de 1 minuto en situaciones específicas, por ejemplo, cuando se ven solo velas de 5 minutos ascendentes, es conveniente ver las velas de un minuto para descubrir las olas dentro de esa tendencia. En el gráfico de 3 años con velas de 1 día marcar las tendencias de largo plazo (resistencias y/o soportes) y después dibujar las tendencias de corto plazo cerca del día de hoy. Marcar también los niveles de Fibonacci. Ahora pasar al gráfico de 30 días con velas de 1 hora y dibujar las resistencias, soportes y niveles de Fibonacci. Después pasar al gráfico de 5 días con velas de 5 minutos y dibujar las resistencias, soportes y niveles de Fibonacci. Aquí se buscarán también otros elementos, como triángulos/banderas, patrones de consolidación, etc. (luego se explicará más al respecto).
Oportunidades Oportunidad 1: La línea de tendencia (soporte o resistencia) hace rebotar el mercado En el gráfico de 30 días con velas de una hora, identifico una tendencia (soporte o resistencia). Puedo “agarrar” la ola una vez que confirmo que el mercado rebota en esa línea de tendencia. Una vez que confirmo que el mercado rebotó en esa línea de tendencia, aplico lo antes posible una de las variantes de las estrategias que se enseñan en este libro.
Oportunidad 2: Movimientos dentro de una sesión de Trading Hay dos sesiones de Trading al día (T-AE y T-EN). Cuando está por lanzarse un anuncio fundamental, el mercado puede moverse hacia los costados, en un rango de unos 50 pips.
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También puede moverse en una dirección (hacia arriba o hacia abajo) y luego retroceder, generalmente debido a que se realizó un anuncio fundamental. Pero cuando no está por lanzarse un anuncio fundamental, entonces es cuando se utiliza esta oportunidad: Generalmente durante una sesión de Trading (ya sea T-AE o T-EN) el mercado se mueve en una dirección (hacia arriba o hacia abajo), puede hacerlo rápida o lentamente. La idea aquí es detectar durante la primera parte de una sesión cuál es la dirección del mercado y una vez determinado esto, utilizar una de las variantes que se enseñan en este libro.
Oportunidad 3: Después de un “fiasco” posterior a un Anuncio Fundamental 10 o 15 minutos después de un análisis fundamental, en el que el mercado no se movió como se podría haber supuesto, se puede observar que los precios comienzan a moverse en una dirección en particular (hacia arriba o hacia abajo). Después de ver un par olas, entonces se puede entrar utilizando una de las variantes de este libro. Si la tendencia es lenta, pueden esperarse ganancias de unos 20 pips, pero si el mercado se está moviendo rápidamente, entonces puede usarse la Oportunidad 10 (Ganancias Combinadas) – pág. 42.
Oportunidad 4: Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental Después de un movimiento muy vertiginoso (ascendente o descendente) producido inmediatamente después de un anuncio fundamental, a veces ocurre que el mercado se mueve unos minutos al revés para luego continuar en la misma dirección de ese movimiento principal. Esta estrategia es un poco más riesgosa, pero puede generar grandes ganancias. Cuando el mercado comienza a ir contra la dirección principal generada por el anuncio fundamental, inmediatamente coloco una Orden de Entrada al precio del punto más alto de la ola (si se trata de un movimiento ascendente) más el Spread (si es ascendente). Pongo un Trailing Stop de unos 5 a 10 pips, que opere como seguro contra pérdidas pero también como límite porque no sé hasta donde puede subir la ola, entonces es mejor poner este tipo de límites para captar la mayor ganancia posible. Ver ejemplo 1 del libro Explosive Profits, pág. 49.
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Oportunidad 5: Operando con Triángulos Los triángulos se manifiestan cuando aparece una serie de mayores puntos bajos y menores puntos altos. Si se dibuja una línea de tendencia a lo largo de los puntos altos y otra a lo largo de los puntos bajos, se observará que ambas líneas convergen en un punto, formando un triángulo.
La teoría general indica que cuando el mercado rompe una de las líneas de tendencia del triángulo, entonces los precios tienden a ir en esa dirección. Para operar en estas circunstancias tengo que utilizar el gráfico con velas de 5 minutos. Existen dos estrategias para aprovechar los triángulos: Estrategia 1: Una vez que el precio cruza el precio del límite de la formación, buscar una ola para surfear usando una de las estrategias básicas que enseña el libro. El problema es que muchas veces el movimiento es tan abrupto que no hay olas y se desperdicia todo el movimiento sin pode entrar. También hay que tener en cuenta los falsos rompimientos, como el que rompe hacia arriba el segundo triángulo en el gráfico. Probablemente allí hubiéramos comprado, pero luego venderíamos y nos sumaríamos al movimiento bajista. Estrategia 2: Es un poco más complicada pero aumenta las chances de obtener una ganancia. Se debe localizar un “swing” cercano al centro del triángulo, cuyos extremos toquen (o se aproximen a tocar) las líneas de tendencia que conforman el triángulo. Entonces colocar dos órdenes de entrada: 1) Comprar al precio más alto del “swing”, más el spread. 2) Vender al precio más bajo del “swing”.
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Cuando una orden se activa, cancelar la otra. El alto en el centro de estos triángulos generalmente será inferior a 30 pips. En ambas órdenes colocar un stop loss igual al alto del “swing”. Si el mismo es entre 20 y 35 pips, entonces el stop será de 20 pips.
Oportunidad 6: Otros Triángulos y Banderas
El autor NO recomienda operar con los triángulos ascendentes ni descendentes. Utilizar los gráficos con velas de 5 minutos. Estrategias para operar con estos triángulos: Estrategia 1: Una vez que el precio cruza el precio del límite de la formación, buscar una ola para surfear usando una de las estrategias básicas que enseña el libro. El problema es que muchas veces el movimiento es tan abrupto que no hay olas y se desperdicia todo el movimiento sin poder entrar. Estrategia 2 (debe aplicarse conjuntamente con las estrategias 3 y 4): Para un Flat Bottom y para un Descending: Se debe localizar un “swing” cercano al centro del triángulo, cuyos extremos toquen (o se aproximen a tocar) las líneas de tendencia que conforman el triángulo. Entonces colocar una orden de entrada para comprar al precio más alto del “swing”, más el spread. El stop loss será igual al alto del “swing”. Si el mismo es entre 20 y 35 pips, entonces el stop loss será de 20 pips. Para un Flat Top y para un Ascending: Se debe localizar un “swing” cercano al centro del triángulo, cuyos extremos toquen (o se aproximen a tocar) las líneas de tendencia que conforman el triángulo. Entonces colocar una orden de entrada para vender al precio más bajo del “swing”. El stop loss será igual al alto del “swing”. Si el mismo es entre 20 y 35 pips, entonces el stop loss será de 20 pips. Estrategia 3 (debe aplicarse conjuntamente con la estrategia 2): Para un Flat Top y para un Flat Bottom: Esta estrategia se usa para la parte plana de estos triángulos, en cambio, para la parte inclinada se utiliza la estrategia nro. 2. Pero deben aplicarse ambas estrategias al mismo tiempo.
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Mirar la altura, en pips, en la parte central del triángulo. Dividir ese número en dos (redondearlo hacia arriba). Colocar una orden de entrada al precio que corresponda a esa distancia que acabo de determinar, calculada a partir del lado plano del triángulo. Para un Flat Top será una orden de entrada de compra. Para un Flat Bottom será una orden de entrada de venta. Idealmente el alto del medio del triángulo será menor a 30 pips. Usar esa medida para mi stop. Si el alto es entre 20 y 35 pips, entonces usar 20 pips como stop. Estrategia 4 (debe aplicarse conjuntamente con la estrategia 2): Para un Descending y para un Ascending: Esta estrategia se usa para la parte de abajo de un Descending y para la parte de arriba de un Ascending, en cambio, para la parte la parte de arriba de un Descending y para la parte de abajo de un Ascending debo utilizar la estrategia nro. 2. Pero deben aplicarse ambas estrategias al mismo tiempo. Ascending: aplanar la parte de arriba del triángulo. Ver cuál es el precio donde se unen ambas líneas del triángulo. Ese será el precio del lado plano del triángulo. Ahora calcular el alto en pips en el centro del triángulo, desde la línea inclinada hasta la línea plana imaginaria. Dividir ese número en dos (redondeando hacia arriba). Colocar una orden de entrada de compra a esa distancia del lado plano, más el spread. Idealmente el alto del medio del triángulo será menor a 30 pips. Usar esa medida para mi stop. Si el alto es entre 20 y 35 pips, entonces usar 20 pips como stop. Descending: aplanar la parte de abajo del triángulo. Ver cuál es el precio donde se unen ambas líneas del triángulo. Ese será el precio del lado plano del triángulo. Ahora calcular el alto en pips en el centro del triángulo, desde la línea inclinada hasta la línea plana imaginaria. Dividir ese número en dos (redondeando hacia arriba). Colocar una orden de entrada de venta a esa distancia del lado plano. Idealmente el alto del medio del triángulo será menor a 30 pips. Usar esa medida para mi stop. Si el alto es entre 20 y 35 pips, entonces usar 20 pips como stop. Banderas
Una bandera suele presentarse como una pausa en una tendencia. Usualmente es un patrón de consolidación con una pequeña inclinación.
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En un movimiento de precios ascendente, por ejemplo, se observará un período de tiempo durante el cual los precios se mantienen en un paralelo con una pequeña inclinación hacia abajo. Lo más frecuente es que cuando se produce el rompimiento, el precio continúe moviéndose en la misma dirección que trae antes de la bandera, aunque a veces puede suceder lo contrario. Para entrar, debo esperar a que el precio rompa la bandera y ahí hacer un zoom para ver el gráfico con velas de un minuto y surfear una ola como muestran las estrategias básicas de este libro. El autor recomienda utilizar la estrategia básica número 4.
Oportunidad 7: Rompimiento de un Canal de Consolidación Consolidación es cuando los precios se mueven de costado en un canal angosto. Las consolidaciones grandes ocurren generalmente a la espera de un anuncio fundamental importante, pero hay otras más pequeñas que no se producen por ninguna razón específica. Simplemente se deben dibujar dos líneas de tendencia, una por arriba y otra por debajo de la consolidación. Generalmente el canal de consolidación será perfectamente horizontal, aunque en ocasiones puede tener una pequeña inclinación.
Por regla general, se dice que la altura del canal es aproximadamente igual a la altura del movimiento del precio una vez que el mismo rompe el canal. Cuando vea que el precio rompe el canal, simplemente esperar un poco, el precio debería regresar levemente. Una vez que eso ocurra, recién colocar la orden de entrada al precio de la línea del canal (más spread si corresponde). De esta manera evito entrar en un falso rompimiento del canal.
Oportunidad 8: Dentro de las Consolidaciones En ocasiones los precios se mueven hacia los costados durante varios días. Estas consolidaciones pueden ser también buenas oportunidades para operar. Para operar en estas circunstancias lo mejor es utilizar gráficos con velas de una hora. Podrá observarse que la altura del canal de consolidación suele ser de entre 40 y 80 pips. Para canales más chicos generalmente no vale la pena operar. Por supuesto que una vez que el precio rompa el canal, debo aplicar la estrategia explicada en el punto anterior (Oportunidad 7). Pero cuando el precio fluctúa dentro del canal de consolidación también se pueden obtener ganancias, siguiendo los consejos siguientes:
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La estrategia aquí es que cuando el precio se acerca a los límites del canal de consolidación, debo esperar que se manifieste una de las Señales de Cambio de Rumbo, pág. 44. Cuando se manifieste en forma obvia una señal de cambio de rumbo, entonces buscar una buena ola para surfear. El stop loss puede ser el tradicional de las estrategias básicas o puedo directamente colocarlo en el precio de la línea de tendencia del canal de consolidación. Estrategia de Salida: Zonas de Surfeo en los Canales: Utilizo esta estrategia de salida para canales de por lo menos 80 pips de alto. Por ejemplo: cuando el precio se acerca a los límites del canal de consolidación, y se manifiesta en forma obvia una señal de cambio de rumbo, entonces busco una buena ola para surfear. Generalmente el precio de la orden de entrada en este caso estará en la franja del 30% superior (ver gráfico). Entonces colocar un límite en el precio sobre la línea del 30% inferior. Si ya tengo colocado el stop loss y el límite puedo dejar la computadora sola porque lleva su tiempo hasta que se ejecutan alguno de los dos.
Para canales de consolidación con una altura de 40 pips o menos: como no hay tiempo de esperar una ola apropiada para surfear, se hace lo siguiente: Cuando el precio está por ejemplo en la franja del 30% superior, coloco una orden de entrada en la línea del 30% superior, un stop loss en la línea de tendencia del canal o un poco más atrás, y un límite en la línea del 30% inferior. Esta variante puede utilizarse en horarios en los que no están superpuestos dos mercados de Forex (es la excepción a la regla). El autor sugiere utilizar esta estrategia con frecuencia, casi diariamente. Casi todos los días, en algunos pares de monedas, en el horario de 13:00 a 23:00 EST, el mercado entra en patrones de consolidación. Generalmente la altura del canal es demasiado pequeña, pero otras veces es un poco más alto y vale la pena aprovecharlo. Otro caso: Supongamos que el precio viene subiendo dentro de una canal de consolidación. Idealmente el precio rebotará exactamente en la línea que define el canal de consolidación. Pero por lo general sucederá que la tendencia en el precio cambiará de rumbo un poco antes o un poco después de la línea del canal de consolidación. Si la tendencia cambia de rumbo un
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poco después de haber penetrado el canal de consolidación, entonces colocaré una orden de entrada como se muestra en la Oportunidad 7 (Rompimiento de un Canal de Consolidación) – pág. 37. Importante: Antes de un anuncio fundamental, el mercado entra en un patrón de consolidación hasta conocerse el anuncio. Tener cuidado de no estar surfeando olas dentro del canal de consolidación en el momento del anuncio fundamental.
Oportunidad 9: Fibonacci Teoría 101 de Fibonacci Esta técnica por si sola puede reportar increíbles ganancias. De hecho el autor del libro manifiesta que es su técnica favorita y definitivamente la que más utiliza. Es increíblemente poderosa, especialmente cuando se usa en formas avanzadas (Gartley, pág. 18, y Convergencias – pág. 18).
Suelen utilizarse gráficos de una semana con velas de una hora para operar con Fibonacci. Utilizar una Calculadora de Fibonacci. Obtener del gráfico el precio máximo y mínimo del Swing (puntos A y B). La calculadora nos da los valores de los “Niveles de Resistencia o Soporte” y “Niveles de Extensiones”. Retrocesos de Fibonacci: Los “Niveles de Resistencia o Soporte” son aquellos puntos hacia donde los precios probablemente bajarán antes de rebotar hacia arriba formando una “Extensión”. Existen cuatro Niveles de Resistencia o Soporte principales de Fibonacci: 38%, 50%, 62% y 79% (son valores redondeados, los valores reales son 38,2%, 50%, 61,8% y 78,6%). Los porcentajes significan cuán lejos del punto más alto anterior está el nivel de resistencia o soporte. Los números de Fibonacci nos ayudan a pronosticar posibles niveles de reacción cuando el mercado tiene un retroceso de la tendencia reinante. Los niveles de retroceso más importantes son el 38%, 50%, 62% y 79%. Estos retrocesos se basan en un movimiento inicial del 100% de suelo a techo. En un avance (o decline), si un retroceso (de la tendencia reinante) va a suceder, es posible que el mercado encuentre niveles de soporte (o resistencia) en el nivel de 38%, luego en el TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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de 50%, luego en el de 62% y al final en el de 79%. Cuando el mercado es rechazado de estos niveles, es muy posible que el precio continúe con la tendencia reinante inicial. Por el contrario, si rompe estos tres niveles, es posible que el mercado cambie de tendencia. Medimos el movimiento total del mercado (de 0 al 100%) de donde queremos calcular los posibles retrocesos del mercado. En el gráfico siguiente el mercado tuvo su retroceso hasta el nivel de Fibonacci del 62.8%, el cual jugó un papel muy importante como nivel de soporte, previniendo que el mercado bajara más allá de ese nivel.
El nivel de soporte más importante para operar en Forex es el del retroceso del 61,8%. Es el nivel más usual y redituable para operar en Forex. Usualmente mientras el precio se encuentra retrocediendo hacia el nivel del 62%, rebota levemente en los niveles del 38% y del 50%. Es por eso que la teoría de Fibonacci nos brinda niveles de soporte en tendencias alcistas (o de resistencia en tendencias bajistas) que de otra manera estarían ocultos y donde es probable que el mercado rebote. Generalmente se coloca una orden de entrada en el precio del nivel del 61,8% (+spread si corresponde), con un stop loss en el 100%, es decir en el precio bajo original. Sin dudas yo pondría el stop en el 82% y luego lo convertiría en trailing stop. Nota: r/g = 0,382/1,2360 = 0,309 ó, para más seguridad de que podré realizar la operación, r/g = 0,42/1,10 = 0,38; Muy Recomendable. Extensiones de Fibonacci Luego del retroceso suele generarse una extensión, es decir un nuevo movimiento del mercado en la tendencia original. Calcular el alto de esta extensión me permitirá establecer el límite para la operación abierta, es decir el punto donde se cerrará la operación y obtendré mis ganancias. El autor del libro calcula a partir del punto bajo del swing (punto A, gráfico pág. 39) un porcentaje: 162% de extensión si el retroceso fue del 38%, 50% ó 62%, y una extensión del 40
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127% si el retroceso fue del 79%. El punto hasta el cual se supone que llegará la extensión será el límite que pondré a mi operación, sin embargo, el autor recomienda que, a fin de de asegurar las ganancias, coloque el límite unos 10 pips más abajo. En general, para lograr ganancias operando Fibonacci, se debe colocar la orden de entrada en un precio anterior al del nivel de rebote proyectado (61,8% ó 78,6%, por ejemplo) y colocar la orden de límite en un precio anterior al del nivel proyectado que alcanzará la extensión (161,8% ó 127%) Si el mercado se está moviendo lentamente, cuando rebota en los niveles de 38%, 50% ó 62% probablemente no vaya hacia una extensión del 162% en forma inmediata (contando desde el precio alto de la ola), es probable que primero se extienda hasta el 127%, rebote allí y luego continúe hasta el 162%. Tradicionalmente, a diferencia del método utilizado por el autor, el alto de la extensión se calcula a partir del lugar donde comienza la extensión (punto C, gráfico pág. 39). Así lo calcula esta Calculadora de Fibonacci. Para esta variante el límite se coloca una vez que la orden ya está activa, obviamente, porque recién en ese momento conozco cuál es el punto C. Para estar de acuerdo con lo que dice el libro, si el retroceso fue del 38%, 50% ó 62%, habría que colocar un límite en el nivel del 100, 112 ó 124%, respectivamente; es decir, desde el punto C, un 100, 112 ó 124% más arriba (si la tendencia original era alcista). Y si el retroceso fue del 79%, entonces el límite debería colocarse en el nivel del 106%, es decir, desde el punto C, un 106% más arriba (si la tendencia original era alcista). Siempre a estos valores de extensiones obtenidos en la calculadora habría que restarle unos 10 pips para asegurar la toma de ganancias. Cuando termine mi operación con una ganancia, analizar si la Extensión de Fibonacci, es en si misma un nuevo Swing, para poder volver a repetir la estrategia. Las tendencias, por supuesto, se mueven a diferentes velocidades. La velocidad de una tendencia se mide por cuán inclinada es la misma. Cuanto menor sea el ratio de Fibonacci en el cual rebota el precio, mayor es la velocidad de la tendencia, ya que el mercado retrocede poco y vuelve a subir. Y por el contrario, cuanto mayor sea el ratio de Fibonacci donde rebota el mercado, menor es la velocidad de la tendencia. Cuando el mercado está moviéndose rápidamente, los retrocesos de Fibonacci suelen rebotar en los niveles de 38% ó 50%. Cuando el mercado se mueve más lentamente hay posibilidades de obtener más pips de ganancia. Cuando el retroceso sólo llega hasta el 38,2% es porque el mercado se está moviendo rápida y agresivamente, por lo que las posibilidades de generar pérdidas son grandes y quizás conviene no operar en ese caso. Variante de Fibonacci nº 1 Cuando la línea de tendencia dibujada en el gráfico de las últimas 3 ó 4 semanas (velas de 1 hora) converge con el nivel de retroceso de Fibonacci del 62%, entonces hay una gran posibilidad de que el precio rebote en ese nivel y se produzca la extensión, y de que la misma sea una extensión de muchos pips (entre 50 y 500 pips) Entonces, cuando en este caso el mercado comienza a mostrar signos de que se dirige en la dirección de la Extensión, entonces buscar una ola para entrar. Se puede colocar un training stop para intentar maximizar las ganancias. TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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Variante de Fibonacci nº 2 Esta variante intenta obtener ganancias durante el retroceso. Cuando veo un swing que comienza a retroceder, y llega hasta el nivel del 38%, entonces busco una pequeña ola para entrar (orden de entrada de venta) y pongo el límite en el nivel del 50% (nunca más allá). Hay altas probabilidades de ganar en esta estrategia, aunque la ganancia será de sólo unos cuántos pips (20 ó 30). Colocar algún stop loss. Variante de Fibonacci nº 3 Esta variante involucra los conceptos del patrón Gartley, pág. 18, y de Convergencias – pág. 18. Utilizando la variante anterior, combinada con el patrón Gartley y las convergencias de Fibonacci, en lugar de intentar capturar entre 20 y 30 pips podemos capturar toda la extensión del swing más chico, es decir todo el retroceso del swing más grande.
Oportunidad 10: Ganancias Combinadas Básicamente esta oportunidad es una forma de potenciar la Oportunidad 4 (Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental) - pág. 33. También se utilizan para esas sesiones en las cuales el mercado se mueve realmente bien en una tendencia muy definida y marcada, lo cual suele ocurrir, a veces, después de algunos anuncios fundamentales. Por lo general puedo anticipar que tendré una buena oportunidad de aplicar esta estrategia si es que hubo un anuncio fundamental el día que estoy operando, el cual generó un buen salto de 20 a 50 pips, y después tuve éxito cuando apliqué la Oportunidad 4 (Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental) – pág. 33. Entonces, ante este segundo movimiento en la misma dirección, el cual permite aplicar exitosamente la Oportunidad 4, lo que tengo que hacer es esperar una pequeña ola para entrar abriendo otra operación. Tendré dos órdenes abiertas al mismo tiempo. Arrastrar los Stops: Una vez que coloco la nueva orden de mercado, cuando la misma se activa, tengo que cambiar el stop de la orden que ya estaba abierta para que sea igual al stop de la nueva orden. Luego, si la tendencia se mantiene, tengo que ir agregando nuevas órdenes de entrada y actualizando todos los stop para que sean iguales al de la última operación abierta. Al final tendré, por ejemplo, unas 7 operaciones abiertas, hasta que decida cerrarlas a todas en forma manual o hasta que se activen los stop. Idealmente en el ejemplo tendré 5 operaciones con ganancias, quizás una en un punto de equilibrio y una con pérdidas, lo que supondrá una importante ganancia por la operación global. Hay que ser muy cuidadoso para aplicar esta estrategia, porque si se la aplica incorrectamente puede generar grandes pérdidas. Hay dos formas de aplicar esta estrategia:
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Ganancias Combinadas, Variante 1: En esta variante se utilizan las olas para surfear. Por ejemplo, cuando estoy en el punto C, coloco una orden de entrada en el precio B, con un stop loss en el precio A. Al llegar al punto E no me conviene colocar una nueva orden todavía, porque si lo hiciera sería una orden de entrada en el precio D, con un stop loss en el precio C. Pero qué pasaría si a partir de que el mercado se encontraba en el precio E, sube hasta D pero comienza inmediatamente a caer (ya llevé el stop de la operación 1 al precio C). En es caso, al llegar al punto C se cerrarían ambas operaciones. Esto daría como resultado dos operaciones con pérdidas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al llegar al punto E no abro una nueva operación, pero sí llevo el stop loss de la primera operación hasta el precio C. Espero un poco más y recién abro la segunda operación cuando esté en el punto G. En ese momento coloco una orden de entrada en el precio F, con un stop loss en el precio E (para las dos operaciones abiertas). En ese caso, si se abre la orden y comienza a bajar el mercado, entonces, como llevé el stop loss de la operación 1 al precio E, entonces, al llegar al mismo se cerrarán ambas operaciones, pero una con pérdidas y la otra con ganancias. Por lo tanto, recién se puede colocar la segunda operación cuando su stop loss será mayor o igual al precio de entrada de la operación anterior. Para finalizar las operaciones abiertas se puede esperar que se ejecuten los stop loss o se puede salir manualmente como se explicará más adelante – pág. 44. Ganancias Combinadas, Variante 2: Esta variante es más arriesgada que la anterior pero también puede generar mayores ganancias. Se basa en aplicar la Variante 4 de la estrategia básica – pág. 29. Cuando estoy en el punto C, se coloca una orden de entrada en el precio del punto B, con un stop loss en A. Cuando estoy en el punto E, se coloca una orden de entrada en el precio del punto D, con un stop loss en C. Inmediatamente después de que el mercado pasa el precio D, colocar ambos stop loss en E. Entonces si el mercado regresa, en la operación 1 tendré una pequeña ganancia, y en la operación 2 una pequeña pérdida. Pero si el mercado se mueve en la dirección esperada, y ahora estoy en el punto G, introduzco una nueva orden de entrada en el precio del punto F, con un stop loss en el precio del punto E. Cuando el mercado sobrepasa el valor del punto F, inmediatamente llevo todos los stop loss al precio del punto G.
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Repito estos procedimientos para entrar en los precios de los puntos H y J. Cuando se ejecuten los stop loss (sería en un punto que no aparece en la gráfica) habré obtenido importantes ganancias en las operaciones 1, 2 y 3, una pequeña ganancia en la operación 4 y una pequeña pérdida en la operación 5. La ganancia total será muy superior al movimiento total entre B y J. Estrategias de Salida para las Ganancias Combinadas Salida Manual Usualmente la mejor manera de salir de una operación exitosa es haciéndolo manualmente. Es conveniente siempre cerrar manualmente las operaciones abiertas cuando me acerque al final de una sesión de operaciones (ya sea la T-AE o la T-EN). La excepción puede ser que después de la sesión T-AE deje abierta las operaciones, pero relajando un poco los stop loss, con el consiguiente riesgo que eso acarrea. Pero no dejar nada abierto después de la sesión T-EN. Hacia el final de ambas sesiones, especialmente la T-EN, se puede observar que los precios comienzan a estabilizarse, generalmente en la última hora. El autor comenta que generalmente opera en la sesión T-EN (porque vive en Canadá) y que entre las 8:30 y las 10:00 a.m. EST suele encontrar una buena operación para entrar, y usualmente deja esa operación abierta (si no se ejecutó el stop loss) hasta cerca del cierre de la sesión. Generalmente, entre las 11:30 y las 13:00 EST el mercado en algún momento comienza a moverse hacia los costados. Salida por un Stop Loss El autor no suele hacerlo, pero cuando finalizan las sesiones se puede poner un stop loss un poco más relajado (quizás un trailing stop) y dejar que corra para ver hasta cuánto se puede ganar. Solo hay que tener mucho cuidado en no hacer esto cuando haya anuncios fundamentales o en los fines de semana.
Señales de Cambio de Rumbo Rompimiento de la Línea de Tendencia Tendencia alcista: se dibuja línea de soporte. Tendencia bajista: se dibuja línea de resistencia. En una tendencia alcista, se reconoce un rompimiento cuando el precio penetra significativamente la línea de soporte y además cruza el último precio bajo establecido. Entonces hay que esperar para ver qué sucede: si estoy próximo a la finalización del horario de operaciones, lo mejor será dejar de operar. Pero si todavía tengo el suficiente tiempo: • Si el precio vuelve a subir y excede el punto alto anterior, puedo seguir “surfeando” aplicando las estrategias básicas de este libro. En este caso el rompimiento de la línea de soporte fue simplemente una ola más larga en un contexto alcista. Es importante que el precio haya excedido el punto alto anterior, y no que solo se haya acercado, formando quizás un doble top o un techo tenaza.
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• Si el precio continúa cayendo, generando puntos bajos cada vez más bajos y puntos altos cada vez más bajos, entonces hay que ver cuál es el motivo del rompimiento. o Ver si esta reversión de la tendencia es parte de un swing de Fibonacci más largo. o Ver si esta reversión de la tendencia es un rebote en una línea de tendencia de más largo plazo. Mirar entonces en el gráfico con velas de una hora para intentar buscar una razón por la cual mi línea de tendencia fue atravesada. Si encuentro buenas razones que lo expliquen, entonces puedo surfear en olas en la nueva dirección. Si no encuentro buenas razones, entonces dejar de operar hasta encontrar una oportunidad obvia. Si el precio perfora seriamente la línea de tendencia, entonces probablemente esté frente a una “Corona de Rey”, lo cual puede generar ganancias muy importantes Corona, Cabeza y Hombros de Rey, 1-2-3 Tops/Bottoms Todos estos nombres, incluso también Corona para corto (Crown for short), se utilizan para identificar a la misma situación.
En pocas palabras, una Corona de Rey es cuando: • Tengo tres puntos altos consecutivos. • El punto 2 es el más alto de los tres. • El punto bajo ubicado entre los puntos 2 y 3 cruza la línea de tendencia y usualmente es más bajo (en una tendencia alcista) que el punto bajo ubicado entre los puntos 1 y 2. El retroceso ubicado entre los puntos 2 y 3 puede ser un retroceso del 100%, o menos, de hasta un 92%. Ver este tema, pág. 16, en el libro Forex Classics. Doble Tops/Bottoms Un doble top/bottom es simplemente otra forma en la que suelen finalizar las tendencias. Aparece con la forma de una letra “M” al final de una tendencia alcista y con la forma de una letra “W” al final de una tendencia bajista. La estrategia aquí es colocar una orden de entrada cuando estoy en medio de los dos puntos, es decir que todavía no se formó la “M” o la “W”.
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Ver el tema Reversiones en Punta – pág. 89, en el libro “Forex Scalping”.
Anuncios Fundamentales Mirando el Calendario de Anuncios Fundamentales Cuando hay más de un anuncio simultáneamente para el mismo país, hay mayores chances de que ocurran movimientos importantes en los precios, aunque el riesgo también es mayor. Además, los anuncios lanzados temprano en los horarios de superposición de sesiones suelen generar mayores movimientos de precios que los que se producen más tarde. Si hay incertidumbre acerca de qué dato se dará a conocer en el anuncio, entonces hay probabilidades de que el dato finalmente provoque un gran movimiento de precio. Se sugiere ver en el calendario de anuncios lo que ocurrirá al día siguiente, para ir planeando los horarios importantes, pares de moneda relacionados al anuncio y estrategia a utilizar. El autor recomienda que durante el fin de semana se revise el calendario de anuncios para la semana que comienza y se escriba el plan de acción, utilizando la Oportunidad 4 (Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental) – pág. 33. Los anuncios más importantes son Unemployment Report y las Interest Rates. En segundo orden de importancia se encuentran Consumer Price Index (CPI), Inflation y Gross Domestic Product (GDP). También vale la pena mirar, aunque son un poco menos importantes, los anuncios de M2 (Money Supply), Treasury Budget, Product Price Index (PPI), Retail Sales, y International Trade. Leer el libro Explosive Profits – pág. 49, para operar en los anuncios fundamentales.
Otros Conceptos Pares de Divisas El autor no recomienda operar con el Yen, por considerar al mismo una moneda errática. Es una muy buena idea elegir dos pares de monedas y comerciar hasta sentirme muy familiarizado con ellos, ya que cada par de monedas tiene sus propias características y una vez que uno los conoce en profundidad tiene mayores posibilidades de tener éxito en una operación. 46
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Si los pares de monedas que utilizo usualmente no me brindan una buena oportunidad en un día determinado, puedo probar con otro par de monedas, pero nunca operar con pares con un spread de más de 5 pips ni con monedas exóticas.
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Explosive Profits El objetivo de este libro es enseñar a cómo aprovechar los movimientos bruscos del mercado. Estas “explosiones” ocurren muchas veces debido a un anuncio fundamental. Cuando la noticia que se da a conocer es buena para un país, su moneda se fortalece, cuando la noticia es mala, se debilita. Cómo operar las explosiones posteriores a los Anuncios Fundamentales Mirar el gráfico con velas de un minuto. El mercado comenzará a moverse en cierta dirección unos minutos después del lanzamiento del anuncio fundamental. Hay que estar muy preparado para actuar con rapidez. Ejemplo 1 Antes del anuncio fundamental los precios estaban moviéndose hacia los costados. Un minuto después del horario preestablecido para el anuncio, el precio saltó (movimiento A). Poco después se produjo una ola (puntos B y C). Antes de que los precios caigan hasta el punto C, hay que colocar una orden de entrada en el precio del punto B, como se explica en la Oportunidad 4 (Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental) – pág. 33. Primero hay que poner un stop loss 20 pips abajo, pero cuando el mercado cruce el precio B, entonces pasar el stop al punto C. Cuando llegue a D puedo considerar agregar una nueva operación, utilizando la Oportunidad 10 (Ganancias Combinadas) – pág. 42. También puedo poner un Trailing Stop de 5 a 10 pips o dejar el stop fijo si es que tengo que dejar la computadora sola. Ejemplo 2 En ocasiones, los anuncios fundamentales no producen una explosión en el mercado, pero si un tendencia muy pronunciada durante las siguientes horas. Para estos casos se pueden aplicar las técnicas aprendidas en “Forex Surfing”, incluida la de “Ganancias Combinadas” – pág. 42. En este gráfico se muestran las tres horas posteriores a un anuncio fundamental. Ejemplo 3 En este ejemplo se observa la explosión A, que alcanza el punto B, y luego cae hasta C. En ese momento ya habré colocado una orden de entrada en el precio B. Si hubiese puesto un Trailing Stop, el mismo se hubiera ejecutado en el punto D. Además, puedo obtener ganancias colocando otra orden de mercado de compra por encima del precio de la línea F (que es la línea de tendencia del canal). El TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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precio de la línea “E” puede ser usado como stop loss. Además la línea “E” (precio 1,8055) es un retroceso de Fibonacci del 62% del swing que va desde 1,8042 a 1,8075, este retroceso hace presuponer que puede existir una extensión de Fibonacci del 138,2%, es decir hasta el precio 1,8101, lo cual efectivamente sucedió, e incluso el mercado superó ese nivel. Ejemplo 4 En el punto A el mercado comienza a subir, entonces, aplicando la Oportunidad 4 (Surfear después de Explosiones de Anuncio Fundamental) – pág. 33, coloco una orden de entrada en el precio A. El mercado continúa cayendo, pero en el punto B, abruptamente, comienza a subir y se ejecuta mi Stop Loss. En ese momento habré perdido unos pips. Entonces, para evitar estos latigazos (whips) inesperados, se puede hacer lo siguiente: cuando se coloca la primera orden de entrada, también colocar, por las dudas, una orden de entrada de compra en el precio C (línea de resistencia del mercado antes del anuncio fundamental). Ejemplo 5 El “latigazo” del ejemplo anterior es poco frecuente. El de este gráfico es mucho más usual: luego de un anuncio fundamental, algunos operadores malinterpretan el mismo y provocan que el precio tenga este tipo de movimientos bruscos, que a veces solo duran segundos. Este tipo de latigazos ocurre típicamente cuando se lanza un conjunto de anuncios fundamentales en forma simultánea. En este ejemplo, lo que en teoría debería haber hecho es colocar una orden de entrada de venta en A (operación que se cerraría con pérdidas) y una orden de entrada de compra en B, (operación que traería fuertes ganancias). En “C” podría incluso colocar otra orden de entrada de compra.
Pasos para Aplicar la Estrategia del Libro Paso 1: Determinar el Potencial de la Oportunidad Utilizar un Calendario de Anuncios Fundamentales: 50
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http://ac-markets.econoday.com/byweek.asp?cust=ac-markets http://www.forexpros.es/economic-calendar http://www.dailyfx.com/calendar Determinar y agendar los momentos en los que hay buenas probabilidades de encontrar una buena oportunidad para operar. Buscar al menos 6 momentos por semana; si se encuentran más, mucho mejor. Teóricamente con que solo en uno de esos 6 momentos obtenga ganancias, ya sería positivo y absorbería las pérdidas de las otras 5 operaciones. Paso 2: Determinar el Par de Monedas para Operar Operar un par que contenga la moneda del país que lanza su anuncio fundamental. En ocasiones dos países lanzan anuncios al mismo tiempo, entonces se puede operar el par que contiene a las monedas de ambos países. Cuando estoy operando más de un lote al mismo tiempo puedo minimizar los riesgos dividiendo la operación en dos o en tres pares de monedas diferentes. Por ejemplo, si estoy operando con seis lotes simultáneamente (ó seis mini-lotes) y voy a operar después de un anuncio fundamental de Estados Unidos, puedo operar dos lotes en EUR/USD, dos lotes en GBP/USD y dos lotes en USD/CHF. Lo dicho en el párrafo anterior no quiere decir que se puede arriesgar más de lo que se opera habitualmente, haciéndolo en distintos pares de monedas. Nunca arriesgar más del 2% del saldo de mi cuenta. Paso 3: Esperar el Momento de Entrada Poco después de lanzado el anuncio, estaré buscando un momento para entrar: luego del fuerte movimiento inicial posterior al anuncio, se presentará un movimiento inverso en el mercado (B), momento en el cual debo colocar la orden de entrada, al precio más alto (o bajo) previo a la retracción (A). Inmediatamente colocar un stop loss de 20 pips. Cuando la orden se active porque el mercado superó el precio A, entonces poner el stop loss en el punto B (pero si ese stop es mayor a 20 pips dejarlo en 20, como estaba). Ahora podría suceder que, una vez que coloqué mi orden de entrada, el precio no supere el punto A, y por lo tanto esa orden no se active. Para prever esta situación debo también colocar una orden de entrada de venta en el punto “X”, también con un stop loss de 20 pips. Las posibilidades indican que solo una de las órdenes abiertas debería activarse, por lo tanto, una vez que una orden quede activa, eliminar la otra y reemplazar el stop loss como se indica anteriormente. También puede manifestarse un latigazo como el del gráfico de la izquierda, en cuyo caso debe procederse de manera idéntica al caso anterior. Solo debe tenerse en cuenta que en este ejemplo el punto “X” se ubica más abajo. Se trata de un caso de un “latigazo” más pronunciado que en el gráfico anterior.
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Paso 4: Determinar Cuándo Salir Hay dos posibilidades: Set & Forget: Esta es la mejor opción para cuando uno es un novato en operar Forex, ya que de otra manera la espera puede afectar psicológicamente las decisiones. También es la mejor opción cuando se tiene poco tiempo para operar. Esperar hasta que se activa una de las dos operaciones, luego cancelar la operación que no se ejecutó y esperar unos minutos. Si al poco tiempo ya estoy obteniendo ganancias, porque el precio fue con decisión en la dirección esperada, entonces reemplazar el stop y ponerlo en el precio de entrada de la orden, para que al menos ya tenga asegurado no tener pérdidas. Si, mientras sigo mirando, el precio continúa moviéndose en la misma dirección y el mercado hace una ola y continúa en la misma dirección, entonces puedo mover el stop al punto más bajo de esa ola. Después puedo poner un límite de 20 ó 30 pips e irme, o puedo directamente no poner ningún límite e irme, en cuyo caso, al volver después encontraré que se activó el stop o se generó una ganancia importante. Otra opción es colocar un stop de 20 pips y un límite de 30 pips e irme. Baby Sit: Si tengo el tiempo para sentarme a observar el desarrollo de la operación, puedo lograr ganancias más importantes, incluso se puede aplicar el método de la Oportunidad 10 (Ganancias Combinadas). Simplemente debo ir arrastrando mis stops y finalmente salir (manualmente o porque se ejecutó un stop). Las ganancias aquí, especialmente si se utiliza la Oportunidad 10, pueden ir desde los 50 hasta los 300 pips. Paso 5: Disfruta el éxito En general, después de un muy buen resultado, se puede apagar la computadora y disfrutarlo…..pero también se pueden buscar oportunidades para aprovechar, como por ejemplo “Zonas para Surfear en Canales”. Antes de terminar de operar, siempre tomarme 10 minutos para buscar una oportunidad de “Forex Sailing” y si la encuentro, realizar una operación de “Navegación”.
Otros Conceptos Administración del Riesgo Los brokers se reservan el derecho de ejecutar un stop loss en el precio más cercano posible cuando hay un vacío provocado por una gran volatilidad (latigazos); esto puede acarrear grandes pérdidas. Estos latigazos suelen ocurrir inmediatamente después o en los minutos siguientes a los anuncios fundamentales, y nosotros, siguiendo las estrategias de este libro sólo entramos al mercado después de los anuncios fundamentales cuando el mercado hizo un pico posterior al gran movimiento inicial. Por lo tanto aplicando correctamente esta estrategia se minimizan los riesgos en este sentido.
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Lo que puede pasar más a menudo es que el vacío producido por un gran movimiento repentino del mercado impida que mi orden de entrada se haga efectiva. Eso puede ocurrir ocasionalmente y hará que pierda esa oportunidad de realizar esa operación. Protección de Fondos Los brokers respetables garantizan que uno no puede perder más de lo que tiene en su cuenta. Entonces, el autor propone que, para minimizar la posibilidad de que un cambio enorme y repentino del mercado haga que una operación se cierre catastróficamente lejos del stop loss, hagamos lo siguiente: Siempre se recomienda sólo arriesgar el 2% de los fondos disponibles, entonces, en lugar de operar con un margen de 100:1, operar con un margen de 200:1, es decir que, con una cuenta normal, cada lote sería de u$s 500 y si se trata de una cuenta mini, cada lote sería de u$s 50. En la cuenta de Forex solo dejar el 25% de los fondos de que dispongo para operar. Entonces, cuando arriesgue el 2% del total disponible, en realidad estaré arriesgando el 8% de lo que tengo en mi cuenta de Forex, pero así minimizo el riesgo, en la peor de las catástrofes sólo perdería un 25% de mis fondos. También leer sobre este tema en los libros Forex Surfing – pág.31, Explosive Profits - pág.52, Forex Sailing – pág. 60 y Forex Scalping – pág.86. Imposibilidad de Ingresar con Órdenes de Entrada Esta estrategia requiere sangre fría, ya que es arriesgada pero muy útil si se la aplica correctamente. Por lo general siempre se utilizan Órdenes de Entrada para operar ya que es lo más seguro; pero hay dos ocasiones en las que no resulta práctico operar con este tipo de órdenes, y se deberá utilizar una Orden de Mercado: La primera ocasión es la siguiente: a veces, cuando se está por lanzar un anuncio fundamental que se sabe que generará mucha volatilidad, algunos brokers impiden la colocación de órdenes de entrada cercanas a ese momento, desde unos minutos antes a unos 15 minutos después del anuncio. Otros brokers permiten colocar órdenes de entrada en estos momentos, pero solo a una distancia mínima de 500 pips del precio actual de mercado, lo que es igual a prohibir este tipo de órdenes. Los anuncios fundamentales en los que principalmente suelen colocarse estas restricciones son “US Unemployment” y “US Non-Farms Payroll”, los cuales se dan a conocer el primer viernes de cada mes a las 12:30 GMT y suelen generar un gran movimiento del mercado. Se recomienda no utilizar Brokers que aumentan el spread cuando hay anuncios. La otra ocasión en la que es mejor utilizar órdenes de mercado es cuando el mercado se está moviendo muy rápidamente, ya que en estos momentos uno no tiene el tiempo suficiente de colocar correctamente los valores de su orden de entrada, ya que el mercado ya se movió más allá de esos valores. ¿Qué hacer en estos casos? Suponiendo el ejemplo del gráfico, el precio sube hasta el punto “A” y luego baja hasta el punto “B”, suponiendo que no puedo utilizar una orden de entrada, entonces en ese momento en que el mercado se encuentra en el punto “B”, colocar una orden de mercado de compra. Si todo sale bien, las ganancias serán incluso mayores, ya que se logró entrar al mercado
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con un precio mejor que “A”. Si veo que tengo tiempo de colocar un stop dentro de la orden de mercado, sin dudas hacerlo; pero si no tengo tiempo, entonces inmediatamente después de colocar la orden de entrada, colocar un stop. Demoras en la Ejecución de una Orden En ocasiones, principalmente los primeros viernes de mes a las 12:30 GMT, los brokers tienen demoras en la ejecución de las órdenes. Las mismas pueden llegar hasta los 25 minutos. Lo mejor en estos casos es no hacer nada, después de un tiempo supuestamente podré ver que la orden en realidad sí se ejecutó. Órdenes de Entrada: Si coloqué una orden de entrada y el mercado excedió el precio de entrada elegido y sin embargo la orden no se ejecutó. Esto puede haberse originado en que el mercado saltó el precio de ejecución de mi orden y por tanto mi broker no la ejecutó. Si la orden de entrada aparece como no ejecutada Y si ADEMÁS el precio de mercado es tal que si la orden se hubiese ejecutado la operación estaría generando pérdidas, entonces cancelar inmediatamente la orden de entrada. Si no lo hago, después mi broker la ejecutará con una pérdida inmediata para mí. Si la orden de entrada aparece como no ejecutada Y si ADEMÁS el precio de mercado es tal que si la orden se hubiese ejecutado la operación estaría generando ganancias, entonces simplemente dejar la orden sin hacer nada. Después el broker quizás la ejecuta y me genera una ganancia inmediata. Si no lo hace, abrir un ticket para quejarme: podrá suceder que me solucione el problema, generándome una ganancia automática o que no quiera hacerlo, en cuyo caso simplemente cerraré la orden manualmente (puede suceder esta última alternativa, y está dentro de las reglas de juego). Límites: Si una orden de límite debió activarse y no lo hizo, entonces estaré logrando una ganancia adicional inesperada. En ese caso simplemente cancelar la orden de límite, creando otra o esperando para salir manualmente. También será conveniente en este caso mover el stop. Si la orden de límite no se ejecutó y luego el mercado bajó y se ejecutó el stop, entonces quejarme fuertemente con el broker! Debería reintegrarme el dinero que hubiera ganado si se hubiese ejecutado la orden de límite. Stops: Si el stop debió ejecutarse pero no lo hizo, NO HAY QUE CANCELAR LA ORDEN. Simplemente no hay que hacer nada, aunque parezca que cada vez estoy perdiendo más dinero. Luego el broker ejecutará el stop donde estaba o un poco más lejos si hubo un salto de precios en el mercado. Si después de aproximadamente una hora no se ejecutó el stop, entonces hacer un ticket y quejarme. El broker debería ejecutar el stop. Pero NUNCA cerrar la orden o cancelar el stop manualmente porque en ese caso el broker después no querrá ayudarme ni reconocerá su error.
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Forex Sailing El objetivo de este libro es realizar operaciones de largo plazo, con ganancias de cientos e incluso miles de pips, pero sin tener que invertir demasiado dinero. Cómo Obtener Ayuda Los mejores brokers (como FXCM, RefcoFX, Forex.com, CMS Forex, etc.) tienen servicios gratuitos de ayuda en línea. Pueden utilizarse estos servicios para cualquier duda o consulta.
Administración del Riesgo (Primera Parte) Este concepto es la clave para ser un trader exitoso. Es lo que, en última instancia, diferencia a los traders fracasados de los exitosos. Si uno conoce los principios de Administración del Riesgo (y lo que es más importante, los aplica) entonces podrá ser uno de los traders que logran ganancias consistentemente. Las estrategias tratadas en este libro son diferentes a las del libro Forex Surfing, principalmente porque en muchos casos los stops en este libro son de 100 pips o más. Siguiendo los principios de administración del riesgo, para aplicar las estrategias de este libro se debe tener una cuenta con un saldo de u$s 5.000, o preferiblemente u$s 10.000. Si no se cuenta con esa cantidad de dinero, se puede utilizar una combinación de técnicas, utilizando los pasos descriptos en el libro Forex Surfing para entrar en una operación de Forex Sailing. Los stops no se colocan en base a la cantidad que uno está dispuesto a perder, sino que se colocan en un nivel de precios determinado que indica o prueba que no se cumplieron los pronósticos realizados al comenzar la operación. Jamás se debe operar sin un Stop. Es ingenuo pensar que se puede observar la evolución de una operación para salir manualmente de la misma. ¿Qué pasaría si el mercado hace un movimiento muy brusco?, ¿qué pasaría si se corta la luz o la conexión a Internet? Por otro lado, los brokers tienen como política no honrar el precio de los stops en condiciones de extrema volatilidad, aunque incluso en estas condiciones, en ocasiones sí los respetan. Debido a esto se debe ser muy cuidadosos al operar en momentos del lanzamiento de un anuncio fundamental. El riesgo que por lo general puede asumirse en cada operación individual es de un 2% del total de la cuenta. De acuerdo al libro Forex Freedom, recién podrá operarse con ese nivel de riesgo a partir de una cuenta de u$s 10.000 y, mejor aún, a partir de una cuenta de u$s 30.000, con lo cual, antes de llegar a esos valores se estará rompiendo la regla del 2%. Pero definitivamente también es una buena idea que después de comenzar a operar con una cuenta demo se pase a una cuenta mini, para poder operar con un riesgo del 2% y, aunque las ganancias serán menores, se irán obteniendo los conocimientos y habilidades necesarios para recién después pasar a una cuenta estándar. También leer sobre este tema en los libros Forex Surfing – pág.31, Explosive Profits - pág.52, y Forex Scalping – pág.86.
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Sobre los Ratios Ganancia/Pérdida Hay dos métodos para operar en forma rentable en el mercado Forex: el primero es cuando la Ganancia esperada es igual a la Pérdida esperada (G = P) y el segundo es cuando la ganancia esperada es superior a la pérdida esperada (G > P). Solo se puede operar en estos supuestos. Interés Nocturno o Rollover El mercado de divisas es operado en una valuación de 2 días. Una nueva fecha de valuación ocurre después de las 17:00 EST. El rollover ocurre cuando el establecimiento de una operación se mueve a la siguiente fecha de valuación (la operación se mantiene abierta durante la “noche”), el costo de esto es el diferencia de la tasa de interés de las dos monedas. Por ejemplo, si un operador abre una operación en lunes y la mantiene abierta hasta el martes (se cierra el martes), en este caso la fecha de valuación sería el Jueves (porque es operado en una valuación de 2 días). Sin embargo, si un operador abre una posición en miércoles y la mantiene hasta el jueves, el día de la valuación sería el sábado, pero como no hay mercados trabajando el sábado la transacción se cierra el lunes. A esto se le llama triple interés o triple rollover. El interés se calcula obteniendo la diferencia entre las tasas de interés de los países de las monedas del par, dividido en 360, por 100.000 y dividido en 100. Ejemplo: Supongamos que opero el par EUR/USD y voy largo en EUR. Suponiendo una tasa de interés para el EUR de 2,00% y para el USD de 3,50%, y operando un lote regular: (2,00 – 3,50) = -1,50 (-1,50 / 360) = -0,004167 (-0,004110 x 100.000) / 100 = -4,167 Ese será el costo del interés nocturno. Si hubiera operado corto en EUR entonces ese importe hubiese sido acreditado en mi cuenta. Algunos brokers, independientemente de qué par se compró o vendió, en todos los casos cobran un pip en concepto de interés, lo cual es una estafa, por lo que es importante saber cómo cobra el interés nocturno el broker con el que decida trabajar. Distintos Brokers En la plataforma de algunos brokers (como por ejemplo ACM) la colocación de órdenes es un proceso más complicado. Explicaremos a continuación las distintas operaciones que pueden realizarse: Ordenes de Mercado Son muy sencillas de colocar, solo que inmediatamente después debe colocarse un límite.
Concepto de Stop y Límite SI COMPRO un par de divisas (voy largo), para salir de esa operación debo vender mi posición. 56
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Para colocar una orden PARA VENDER A UN PRECIO MÁS ALTO y obtener una ganancia, coloco una ORDEN DE LÍMITE. Para colocar una orden PARA VENDER A UN PRECIO MÁS BAJO y obtener una pérdida, coloco una ORDEN DE STOP. SI VENDO un par de divisas (voy corto), para salir de esa operación debo comprar mi posición. Para colocar una orden PARA COMPRAR A UN PRECIO MÁS BAJO y obtener una ganancia, coloco una ORDEN DE LÍMITE. Para colocar una orden PARA COMPRAR A UN PRECIO MÁS ALTO y obtener una pérdida, coloco una ORDEN DE STOP.
Ordenes de Entrada Hay 4 variantes para colocar una orden de entrada: 1. Si quiero COMPRAR (ir largo) una vez que el mercado alcance un precio que está POR
ENCIMA del precio actual de mercado, entonces utilizo una orden Comprar-Stop (BUY-STOP order). Nota: Para entender mejor el concepto subyacente en el mecanismo para colocar estos tipos de órdenes, simplemente hay que pensar que uno ya se encuentra dentro del mercado. Si la operación (imaginaria) fue de venta, entonces para salir de la misma debo Comprar. Si compro por encima del precio de mercado es porque estoy saliendo de la operación imaginaria con una pérdida, por lo tanto esta orden es una orden de stop. Entonces, para comprar por encima del precio de mercado se utiliza una orden BUY-STOP.
2. Si quiero COMPRAR (ir largo) una vez que el mercado alcance un precio que está POR DEBAJO del precio actual de mercado, entonces utilizo una orden Comprar-Límite (BUY-LIMIT order). 3. Si quiero VENDER (ir corto) una vez que el mercado alcance un precio que está POR DEBAJO del precio actual de mercado, entonces utilizo una orden Vender-Stop (SELLSTOP order). 4. Si quiero VENDER (ir corto) una vez que el mercado alcance un precio que está POR ENCIMA del precio actual de mercado, entonces utilizo una orden Vender-Límite (SELL-LIMIT order). Aquí lo importante es entender que una vez que se colocó una de estas órdenes de entrada, a pesar de los nombres que tienen, todavía NO se estableció un límite ni un stop para estas operaciones. En el broker ACM este tipo de órdenes se ven como lo muestra el gráfico de la derecha. TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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Orden IF-Done Esta es la más común de las órdenes condicionales. Significa que si una orden es ejecutada (por ejemplo una orden de entrada) entonces se activará una orden secundaria (por ejemplo una orden que actúe como un Stop para las pérdidas).
Orden OCO (One Cancels the Other) Cuando ya estamos dentro de una operación y queremos colocar un precio límite y un stop para las pérdidas, entonces lo mejor es utilizar una Orden OCO. Esta orden coloca el stop y el límite y una vez que uno de ellos se ejecuta, el otro se cancela automáticamente. Por ejemplo, leyendo las 4 variantes de órdenes de entrada explicadas arriba, si estoy dentro de una operación en la que fui largo, entonces, coloco una Orden OCO para tener dos órdenes: una Sell-Limit Order por encima del precio actual, la que será mi límite para una ganancia, y una Sell-Stop order por debajo del precio actual, la que será mi stop para las pérdidas.
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Orden If-Done OCO Esta orden combina las órdenes If-Done y OCO. Se utiliza cuando quiero colocar una orden de entrada que a su vez contenga un límite para las ganancias y un stop para las pérdidas.
Trailing Stop FXCM brinda la posibilidad de colocar automáticamente, junto a una orden de entrada, un trailing stop. Al momento de escribirse el libro, en ACM no existía esta posibilidad, con lo cual el trailing stop debía colocarse por separado. En ACM debe colocarse una orden de stop indicando a cuántos pips de distancia debe arrastrarse el mismo.
GTC vs. GFD GTC significa “Good Till Closed”, es decir que la orden estará vigente hasta que se ejecute o sea cerrada manualmente. Esta es la opción que viene seleccionada por defecto en las órdenes y generalmente debe dejarse de ese modo. GFD significa “Good For Day”, es decir que la orden estará vigente hasta que se ejecute, sea cerrada manualmente o termine el día. Se utiliza, por ejemplo para el tema Velas Sin Red – pág. 81.
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Administración del Riesgo (Segunda Parte) Precaución Al operar con FXCM o RecoFX uno se acostumbra a que los stops y límites estén atados a una operación y que al cancelarlas también se cancelan los stops y límites. En cambio, en brokers como ACM uno puede cancelar la orden principal pero no el stop y si el mercado alcanza el precio de ese stop se activaría una orden sin Stop, esto podría generar que por un pequeñísimo error se pueda perder una enorme cantidad de dinero mientras la PC está apagada. Motivos para tener más de un Broker Siempre es conveniente trabajar con 2 ó 3 brokers para aprovechar las fortalezas de cada uno de ellos. Por ejemplo, para utilizar el menor spread que ofrezca un broker en particular para algún para de monedas. Algunos brokers no respetan los stops en instantes de alta volatilidad, como por ejemplo un anuncio fundamental. Como consejo importante: nunca dejar abierta una posición cuando se anuncia el “Non-Farm Payroll”, en el primer viernes de cada mes a las 08:30 a.m. EST. Al momento de escribir el libro, el único broker que respeta los stops aún en momentos de alta volatilidad es ACM. Es por eso que para operaciones que permanecerán abiertas por mucho tiempo (días, semanas e incluso meses) el mejor broker para trabajar es ACM, ya que respetará los stops en todo momento. Protección de Activos Para trabajar en operaciones de largo plazo, siempre se lo hará con un broker que respete los stops ante cualquier eventualidad (al momento de escribirse el libro, ACM era el único que lo hacía). Sin embargo, si de todas maneras se quisiera trabajar con operaciones de largo plazo con otro broker (cosa que no se recomienda) deben seguirse las consideraciones que se detallarán en el siguiente párrafo. Aún en el caso de que se decida trabajar en operaciones de largo plazo con un broker que no respete los stops en condiciones de alta volatilidad, aunque se respeten las consideraciones del siguiente párrafo, aun así, no deberían mantenerse operaciones de largo plazo abiertas el primer viernes del mes cuando se anuncia el “Non-Farm Payroll). La estrategia para minimizar el riesgo de que no se respete un stop es tener solo una parte del capital en la cuenta del broker y el resto en otro broker o en el banco, y respetar el porcentaje de riesgo sobre el total del capital, aunque solo se operará con una parte del total. Esta estrategia no solo nos protege de un stop no respetado sino también de un día en el que se cometan muchos errores, como olvidar colocar un stop, operar arriesgadamente, tener errores psicológicos, etc. También leer sobre este tema en los libros Forex Surfing – pág.31, Explosive Profits - pág.52, Forex Sailing – pág. 55 y Forex Scalping – pág.86.
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Marco Legal Para cuentas de más de u$s 20.000 es sumamente conveniente poder deducir gastos como luz, teléfono, Internet, compra de Hardware, viajes, librería, etc. Por lo tanto será fundamental utilizar el marco legal más beneficioso a efectos tributarios. Incluso se puede analizar el tener la empresa radicada en otro país que tenga un marco tributario más flexible. El mismo consejo es aplicable para la protección de activos. Lo más saludable (y es algo muy importante) es mantener el riesgo en una empresa, fuera de mi persona. Un consejo muy importante del libro es que, además de no tener nada a nombre propio, hay que tener dos empresas: una que no haga nada pero posea todos los bienes (si no tiene una actividad no puede ser demandada por nada) y otra que genere los ingresos pero no posea ningún bien. Quizás se puede hacer esto usando la figura del fideicomiso.
Gráficos Para las técnicas de Forex Sailing se utilizarán los gráficos con velas de un día y de una hora. Se utilizarán los gráficos con velas de una semana y de un mes para tener una idea más amplia de lo que está sucediendo. Adicionalmente se utilizarán también gráficos con velas de 8 horas y de 15 minutos. Gráficos en ACM Al momento de escribirse el libro, ACM sólo ofrece funciones básicas en los gráficos, por ejemplo, no permite utilizar colores diferentes para marcar las líneas S.E.X., tendencias, etc. por lo que se hace complicado utilizarlos. Sin embargo, es muy importante obtener la información en tiempo real del mismo bróker que se utilizará para operar, por lo tanto, el autor sugiere utilizar los gráficos de otro bróker, pero al momento de entrar al mercado, observar detenidamente el gráfico de ACM. El autor aclara que para observar los gráficos puede utilizarse cualquier plataforma con la que uno se sienta cómodo (por ejemplo FXCM o RefcoFX), aunque como recomendación nombra al servicio IntelliChart de FXTrek (los precios son de u$s 50 y u$s 100 mensuales dependiendo del producto elegido). Algunos brókers ofrecen el servicio de “Data Feed” para que uno trabaje con ese bróker, pero utilizando los gráficos de FXTrek.
Indicadores Los indicadores que se explicarán son los que utilizaremos para las técnicas de “Navegación” (Sailing) explicadas en este libro. Promedio de Rango Real (ATR - Average True Range) El ATR indica el promedio de las amplitudes de las velas del gráfico. Mide la volatilidad en los precios. El ATR no es una técnica para operar. Sólo es un indicador que nos provee de información útil que utilizaremos para operar de acuerdo a los métodos que se aprenderán en este libro. El “Rango Real” es el rango de un período entre el precio máximo y mínimo. Generalmente, este es el significado que utilizan los brokers de Forex para calcular el ATR. Sin embargo, la
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definición enciclopédica de “Rango Real” dice que es la diferencia entre el precio de cierre de un período y el mínimo o máximo precio alcanzado (lo que sea mayor). Nosotros nos interesaremos sólo en el Rango Real (no el promedio) medido como diferencia entre el precio máximo y mínimo de un período. El promedio mínimo que permite utilizar FXCM para calcular el ATR es de 2 períodos. En ACM sí permiten colocar promedios de un período, es decir que en ese caso se muestra el Rango Real y no el promedio. Entonces, en el gráfico de velas de un día colocamos el ATR de período 1. El autor recomienda ver en el gráfico los datos de los últimos 8 años. El ATR configurado como se indica nos muestra visualmente el alto de cada vela. Entonces, en un gráfico de velas de un día, del último año, observamos el ATR(1) (ATM con período igual a 1) y podemos ver los rangos más altos del año. Visualmente calculamos un promedio del alto en pips de las 10 velas más altas del año. Ese número será el UdM (Usual daily Maximum, término acuñado por el autor). Por ejemplo, en el par EUR/USD el autor calculó, para el gráfico del año utilizado en el libro, un UdM igual a 200 pips. Luego también utilizaremos los siguientes datos: UwM, UmM, donde las letras minúsculas significan “weekly” y “monthly”, respectivamente. Luego, cuando veamos el tema “Pequeños Días Sin Red” – pág. 81, también usaremos el valor del “Rango Real” más pequeño del año. Después necesitamos conocer el Promedio de Rango Diario (AdR). Obtenemos este dato en el gráfico de un año con velas de un día, seleccionando el ATR(240), es decir de período de 240 días, que es un aproximado de la cantidad de días de operación del año. El gráfico obtenido será similar a este:
En este gráfico vemos que el AdR es igual a 112 pips, que es el dato que buscábamos. Semanal y Mensual Ahora deberemos calcular la información semanal (UwM y AwR) y mensual (UmM y AmR). Para calcular el UwM utilizamos un gráfico de 5 años con velas de una semana, y colocamos el ATR de 1 período. Para calcular el AwR utilizamos un gráfico de 5 años con velas de una semana, y colocamos el ATR de 104 períodos (dos años).
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En el gráfico del ejemplo, el ATR(1) más alto es de 585 pips y calculamos un UwM de 425 pips. EL AwR es de 244 pips. Para calcular el UmM utilizamos un gráfico de 10 años con velas de un mes, y colocamos el ATR de 1 período. Para calcular el AmR utilizamos un gráfico de 10 años con velas de un mes, y colocamos el ATR de 48 períodos (cuatro años). El propósito principal de conocer el ATR es evaluar el riesgo o la probabilidad de una operación de alcanzar exitosamente un objetivo. Por ejemplo, si un stop es colocado dentro del AdR (promedio de rango diario), es muy probable que ese stop se ejecute debido a simples fluctuaciones del mercado. Por el contrario, si se aplican las técnicas de Forex Ruleta – pág. 77, se puede predecir cuántos días durará una operación hasta que se ejecute el stop o el límite. Medias Móviles La Media Móvil Simple (SMA) es un promedio de los precios de cierre de los X períodos anteriores. La Media Móvil Exponencial (EMA) es un indicador similar, pero que pone un énfasis mayor en los precios más recientes, con lo cual la línea EMA tiende a estar más cerca del precio actual y responde más rápidamente a los movimientos del mismo. Además, la línea EMA cruza sobre la línea SMA después de que sucede un cambio de dirección en el mercado. Muchos traders trabajan solo con las medias simples, por ejemplo, dibujando en un gráfico de velas de un día, una SMA de 200 días, se interpreta que cuando el mercado cruza esta línea suele comenzar una tendencia que luego terminará para nuevamente acercar el precio hacia la línea SMA(200). Otra forma en la que los traders utilizan estas herramientas es la siguiente: por ejemplo en un gráfico con velas de una hora, se dibujan las líneas SMA(5) y SMA(20) y cuando se cruzan se opera en la dirección que sugiere la línea SMA(5), según cruce hacia arriba o hacia abajo de la línea SMA(20). Es mucho más efectivo cuando se utiliza este método para operar sólo en la misma dirección de la tendencia principal. Observado en un gráfico del par EUR/USD pude comprobar que este método es realmente muy efectivo. Estas dos técnicas son muy poderosas y muy utilizadas en el medio. TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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El problema de estas dos maneras en que suelen usarse estos indicadores es que, aunque marcan muy bien la dirección del mercado, suelen hacerlo tarde, y solo se puede entrar cuando la ganancia será muy pequeña.
Líneas S.E.X. Las líneas S.E.X. se denominan así por Simple / Exponencials Crosses (Cruces Simples / Exponenciales). Muchos traders utilizan la SMA (Media Móvil Simple) y la EMA (Media Móvil Exponencial). Estas herramientas son muy simples y muy poderosas. Suelen utilizarse dos indicadores SMA o EMA de diferentes períodos, por ejemplo 10 y 20 días. Cuando el indicador más corto cruza el más largo supuestamente eso muestra el lugar al que se dirige el mercado. Si el período más corto se cruza y va hacia arriba del período más largo, entonces se espera una subida del precio, y viceversa. Estos indicadores son recomendables para usar en conjunto con otros, y NUNCA para ser usados solos.
Líneas S.E.X, Variante 1 Utilizar SMA y EMA al mismo tiempo y del mismo valor (período). Cuanto más chico sea el período más sensibilidad tendrá el indicador. Entonces, cuando ambos indicadores se cruzan es una señal que indica un movimiento del mercado, junto a otras señales a analizar.
Líneas S.E.X. Variante 2 Esta es la variante que es realmente útil y poderosa. Desplegar el gráfico con velas de un día. En el mismo se muestran 3 SMA y 3 EMA, es decir 3 pares de líneas S.E.X. Establecer un par en 5 días, el segundo par en 20 días y el tercer par en 60 días. También conviene colocar un cuarto par en 10 días. El gráfico se hace un poco más confuso, pero vale la pena. Desplegar otro gráfico igual, pero poner 3 pares, con líneas de 5, 10 y 60 días. Es importante poner colores diferentes a las líneas para distinguirlas: el período EMA más corto puede ir con color verde, ya que es la “línea del dinero”, es la que más de cerca sigue el movimiento del mercado y cuando cruza otras líneas muestra la dirección a la que se está moviendo el mercado.
Técnicas para las líneas S.E.X. Agrupadas: Hay períodos en los que las líneas aparecen agrupadas, juntas y desordenadas. Eso muestra que no hay una tendencia marcada, el mercado se está moviendo hacia los costados. Dentro de estas consolidaciones se puede operar aplicando técnicas como la Oportunidad 8 (Dentro de las Consolidaciones) – pág. 37. Las líneas S.E.X. en este caso se pueden utilizar como señales para entrar: corto cuando el mercado está por encima de las líneas, largo
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cuando está por debajo (ver gráfico). Siempre recordar que estas líneas se utilizan solo para complementar otros indicadores. Cuando las líneas S.E.X. están agrupadas, los precios pueden estar dentro de una consolidación, un triángulo o cualquier tipo de formación relacionada. Tendencias: Aquí es dónde se pueden atrapar tendencias que duren semanas o incluso meses. Si se miran los gráficos de los últimos 10 años, se podrá observar que cada año hay algunas tendencias significativas, siempre luego de líneas S.E.X. agrupadas. Estas son excelentes oportunidades para ganar cientos de pips, pero hay que saber esperarlas, y mientras tanto operar con otras estrategias.
En este gráfico se observa cómo las líneas S.E.X. comienzan a separarse, sin embargo, debo esperar hasta que el mercado supere un “punto técnico”. Recordar que no se usa sólo esta herramienta para tomar decisiones, sino que se la utiliza con otros métodos: aquí se puede ver una línea en el precio del último precio alto. Hasta que el mercado no cruza esa línea no entro al mercado porque puede volver atrás y continuar en un patrón de consolidación (ver gráfico). Lo ideal es esperar a que el mercado cruce esta línea y luego buscar una ola para entrar como se explica en “Forex Surfing”. En este caso la ola puede ser la destacada con un círculo. En este caso el stop estaría en el punto más bajo de esa ola, a 144 pips de distancia. También se podría entrar en la ola posterior al punto técnico y, aunque se perdería un buen tramo de las ganancias, se puede entrar con más lotes para ganar más, aunque es más arriesgado. En todo caso, una vez que determinamos que la tendencia se dirige efectivamente en la dirección deseada, puedo llevar el stop a un punto de equilibrio.
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En el gráfico también se puede observar dibujada una línea de tendencia. Se advierte que las líneas SMA y EMA de 20 días actúan como si fueran líneas de tendencia en sí mismas. Puede observarse que cuando el mercado comienza su tendencia alcista, la línea EMA(20) (color morada) sobrepasa a la línea SMA(20) (color negra). Eso indica que comenzó la tendencia alcista. Cuanto más separada esté la línea EMA(20) por sobre la SMA(20) más fuerte será la tendencia alcista. Cuando estas líneas comienzan a juntarse es porque la tendencia pierde fuerza, y si se cruzan puede deberse a que el mercado comenzó a retroceder. Luego de que las líneas de 20 días se cruzan, también puede observarse en el gráfico que las líneas S.E.X. de 5 días caen y tocan a las de 20 días. Cuando estas líneas se tocan o se cruzan, es interpretable de la misma manera como cuando se toca o se cruza una línea de tendencia, especialmente si el precio del mercado toca o cruza las líneas S.E.X. de 20 días. También se observan algunos Techo y Piso Tenaza – pág. 10, y que el mercado se acerca a la línea de tendencia. Además las líneas S.E.X. de 5 y de 20 días comienzan a agruparse – pág. 64, y se formó un doble top – pág. 45. Demás está decir que al observar todas estas señales, se debe poner más cerca el stop. En el gráfico se dibujó con una línea negra el lugar donde se debería poner el stop, en la parte baja de la ola. Poco después el mercado perfora la línea de tendencia y la línea S.E.X. de 20 días y el stop se activa. En el ejemplo del gráfico, el cual representa una situación promedio y no un caso aislado, la ganancia fue de 553 pips en total, menos el interés por los casi dos meses transcurridos, daría una ganancia neta aproximada de 500 pips. Es decir que con cada lote normal que se hubiera utilizado para operar en este ejemplo se hubieran ganado u$s 5.000. En esta misma operación, se puede ir agregando lotes aplicando los métodos de “Forex Surfing” con stops de alrededor de 20 pips, en los momentos indicados. El riesgo es que simples ruidos del mercado activen esos stops tan cercanos, pero el beneficio es que con el mismo tamaño de cuenta puedo operar mucho más lotes sin arriesgar más capital. En el caso del ejemplo podría por ejemplo haber operado con 5 lotes y obtener una ganancia de u$s 25.000 en menos de dos meses. Veamos el ejemplo de la página siguiente: Al inicio se observa un triángulo y cerca del vértice del triángulo las líneas S.E.X. están perfectamente agrupadas. Luego del rompimiento del triángulo se debe buscar una ola para entrar. Notar que el rompimiento del triángulo coincide con la separación de las líneas S.E.X. Cuando llegamos al sector marcado con un círculo, vemos cómo el mercado entra en un período de consolidación. Las líneas SMA(20) y EMA(20) se cruzan y dos horas después el mercado penetra las líneas S.E.X. de 20 días.
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En este punto uno estará muy ansioso y tentado de cerrar manualmente la operación. Pero lo mejor es esperar y ajustar un poco los stops. No salir manualmente excepto que el mercado realice un retorno importante y penetre profundamente las líneas S.E.X. de 20 días, lo cual no ocurre en este ejemplo. A continuación la línea verde -EMA(5)- cruza la línea negra –SMA(20)-, pero no la morada – EMA(20)-. Usualmente cuando la línea EMA(5) cruza ambas líneas S.E.X. de 20 días es realmente el final de la tendencia y hay que ajustar los stops esperando para salir. Por lo general la tendencia hubiese terminado en ese momento, pero en el ejemplo pudo continuar, y hasta el final del gráfico esta operación ya reportaba ganancias de 1000 pips. Veamos el ejemplo de la página siguiente: Cerca del inicio se pueden ver a las líneas S.E.X. de 5, 10 y 20 días agrupadas. Siempre es preferible entrar cuando las líneas S.E.X. de 60 días están agrupadas. Vemos al inicio de la tendencia cómo las líneas S.E.X. de 20 días (negra y morada) están bien separadas (divergen), lo cual indica un robusto movimiento. Sin embargo a continuación comienzan a unirse mientras el mercado pierde su “momentum”. Luego se cruzan, haciendo pensar que quizás el alza inicial del mercado sólo fue una tendencia de corta vida, por lo tanto uno habría ido ajustando sus stops “por las dudas”. Sin embargo, observar que las velas no penetraron las líneas S.E.X. de 20 días y que los precios continúan haciendo puntos altos más altos y puntos bajos más altos, por lo tanto uno permanece dentro del mercado sin cerrar la operación. Luego, de repente, el mercado tiene un gran movimiento alcista que dura una semana y media, y la línea EMA(20) reaparece por sobre la SMA(20).
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Después sucede lo inevitable, el mercado retrocede y una vela toca la línea EMA(20) (morada), lo cual me recuerda que la tendencia puede estar acercándose al final. Cuando la tendencia continúa debería llevar mi stop hasta ese punto mínimo donde el mercado tocó mi línea EMA(20). Si el mercado hubiera atravesado con fuerza las líneas S.E.X. de 20 días debería haber salido manualmente de la operación, pero no fue así en este ejemplo. Luego de esta nueva suba, el mercado retrocede otra vez y las líneas S.E.X. de 20 días vuelven a cruzarse entre sí, volviendo la línea EMA(20) morada a estar debajo de la SMA(20) negra. A continuación la línea verde del dinero, EMA(5), se acerca cada vez más a las líneas S.E.X. de 20 días y termina cruzándola. En este momento tengo mi stop en el último punto bajo así que no debo preocuparme. El mercado ahora hace un nuevo punto bajo muy notorio, el cual es superior al punto donde yo tenía mi stop. Puedo entonces llevar mi stop a este nuevo punto bajo y seguir esperando. Será finalmente en ese punto donde se activará el stop y tomaré mis ganancias. Notas Adicionales (1) Recordar que las líneas S.E.X. no se utilizan como única herramienta para tomar decisiones, sino que son útiles sólo para acompañar a otras señales. (2) Los conceptos volcados en esta sección, y las señales que las líneas S.E.X. brindan para cerrar la operación, utilizando líneas de 5, 20 y 60 días, fueron pensados para los pares EUR/USD y GBP/USD. El autor considera que las líneas S.E.X. en los períodos mencionados son las que mejor se adaptan a estos pares. Para operar con otros pares quizás hay que
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utilizar otros períodos de tiempo para las líneas S.E.X., para lo cual se deberán estudiar los gráficos históricos (10 años) de esos pares para determinar cuáles son los períodos de líneas S.E.X. más convenientes para esos pares. Para esto el autor recomienda reemplazar las líneas sex de 20 días por las de 10 días y por las de 30 días para ver cuáles se adaptan mejor para ser útiles como señales de salida y de entrada. (3) Generalmente la línea E.M.A. está más cerca del precio de mercado que la línea S.M.A. La separación (divergencia) que tienen las líneas E.M.A. y S.M.A. de 5 días me muestra la fuerza que tiene la tendencia. Las líneas S.E.X. de 5 días también me muestran la dirección del mercado en el corto plazo, dependiendo de si la línea E.M.A.(5) se encuentra arriba o debajo de la línea S.M.A.(5). Además, las líneas S.E.X. de 5 días responden más rápido a los momentos en que el mercado se da vuelta. Lo mismo ocurre con las líneas S.E.X. de 20 y 60 días, pero las de 20 días están más relacionadas con el mediano plazo y las de 60 días con el largo plazo. En las líneas de 20 y 60 días, cuando el mercado se da vuelta, las líneas S.M.A. continúan moviéndose en la misma dirección de la tendencia original, mientras que las líneas E.M.A. cambian su dirección más rápidamente. (4) Siempre es una excelente idea estudiar y analizar los gráficos pasados con detenimiento. Es quizás la forma más exacta y rápida de conocer un par de monedas.
Líneas S.E.X. Variante 3 Es importante ver gráficos con diferentes marcos de tiempo para tener una mejor idea de lo que el mercado está por hacer. Por ejemplo, se puede tener un gráfico con velas de una semana y líneas S.E.X. de 4, 12 y 26 semanas, representando un mes, tres meses y seis meses respectivamente. Ejemplo:
También se pueden utilizar gráficos de velas de un mes, con líneas S.E.X. de 6, 12 y 24 meses, es decir, medio año, un año y dos años respectivamente. Ejemplo:
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Lo espectacular de observar estos gráficos es que hacen que sea relativamente sencillo observar hacia dónde se dirigirá el mercado en las próximas semanas. Entonces con esa información uno regresa al gráfico con velas de un día y si el análisis hecho en este gráfico coincide con el análisis realizado en los gráficos con velas de una semana y de un mes, entonces se puede operar con un grado de certeza mucho mayor. No se puede operar basándome en estos gráficos de velas de períodos grandes, ya que los stops serían enormes. Siempre hay que entrar en una ola como se enseña en “Forex Surfing”, y que esa ola vaya en la misma dirección que la tendencia que quiero aprovechar en los gráficos de grandes períodos de tiempo. Así los stops serán pequeños e incluso puedo operar con más lotes.
Líneas S.E.X. Variante 4 Ahora observaremos los gráficos con velas de 1 hora, 4 horas y 8 horas. Para reflejar los gráficos las líneas S.E.X. en estos gráficos: • En el gráfico de velas de 8 horas, las líneas S.E.X. serán de períodos de 15, 60 y 180 períodos. • En el gráfico de velas de 4 horas, las líneas S.E.X. serán de períodos de 30, 120 y 360 períodos. • En el gráfico de velas de 1 hora, las líneas S.E.X. serán de períodos de 120, 480 y 1440 períodos. Sin embargo, el autor prefiere utilizar otros períodos de tiempo para las líneas S.E.X.: • En el gráfico de velas de 8 horas, las líneas S.E.X. serán de períodos de 15, 30 y 60 períodos. • En el gráfico de velas de 4 horas, las líneas S.E.X. serán de períodos de 30, 60 y 120 períodos. • En el gráfico de velas de 1 horas, las líneas S.E.X. serán de períodos de 120, 240 y 480 períodos. Ejemplo de velas de 8 horas, con líneas S.E.X. de 15, 30 y 60 días: 70
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Aquí puede observarse que la línea verde EMA(15) cruza y pasa por encima a la línea ámbar SMA(15) antes de que el mercado retorne. Esta señal puede ser útil para ajustar los stops y estar más atento. Las líneas S.E.X. de 15, 30 y 60 horas en gráficos de velas de 8 horas son útiles para todos los pares de divisas. Se debe tener en cuenta que si uno elige una SMA(20) los primeros 19 valores de esa línea no serán exactos ya que el gráfico no cuenta con los valores suficientes para calcular la línea. Esto no sería un problema en un gráfico de 100 valores, pero si por ejemplo quiero el gráfico de SMA(120) en un gráfico donde entran 150 valores, en ese caso la línea sería muy inexacta. La solución es hacer el gráfico en el período de tiempo más grande que permita el software, tener las líneas S.E.X. dibujadas y luego utilizar la función zoom para acercarme y ver el período de tiempo que quiero. Los softwares de algunos brokers no tienen este problema.
Tendencias Fractales -“Históricamente, los seguidores de tendencias hicieron más dinero en el mercado de divisas que en cualquier otro mercado” (del reconocido autor Michael W. Covel, Revista “Stocks & Commodities”, Junio de 2005). Si todo lo que sabes hacer es identificar tendencias, en cualquier marco de tiempo, y cómo operar con ellas, entonces inevitablemente obtendrás ganancias substanciales. Lo más importante es entender que el mercado se mueve en oscilaciones (rebotando en olas) mientras gravita en cierta dirección (abajo, arriba o hacia los costados). Este es el principio fundamental que hay que conocer para operar exitosamente. Estas oscilaciones son apreciables en todos los marcos de tiempo. El comportamiento de los gráficos es similar a los fractales ya que el mismo patrón se repite en diferentes escalas. Ya se explicó en los otros libros la importancia de mirar primero un gráfico de un período de tiempo grande y luego ir acercándonos a períodos de tiempo menores. Si observamos la foto
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grande podremos anticipar lo que es probable que suceda en la foto pequeña, necesario para completar el patrón esperado en la foto grande. Aquí lo importante es identificar en los gráficos de largos períodos de tiempo los patrones de reversión o los rompimientos de las tendencias. Comenzamos entonces observando el gráfico de velas de un mes para identificar las tendencias, los patrones de reversión y los rompimientos de tendencia. En los gráficos de velas de un mes, cuando el mercado atraviesa una línea de tendencia principal, es un hecho muy significativo, que ocurre cada mucho tiempo y debe ser tenido en cuenta para aprovecharlo a mi favor. En los gráficos de velas de una semana los rompimientos de tendencias ocurren con más frecuencia que en el caso anterior y serán una señal clara de que debo operar las estrategias de “Navegación” enseñadas en este libro. Una vez que la operación está en una zona de ganancias puede mantenerse abierta por semanas para generar importantes beneficios. Se recomienda revisar cada semana el gráfico de velas de un mes y de una semana de los pares de moneda que se deseen operar. El fin de semana es un buen momento para hacer el análisis de mi “foto grande” Una tendencia es tu amiga, hasta que dobla. Hay que estar atento a los signos de reversión de las tendencias y al establecimiento de nuevas tendencias en gráficos de todos los marcos de tiempo. Luego operar esas nuevas tendencias. Esto es la clave del éxito como trader. Cuando se observa una tendencia establecida en un gráfico de cualquier marco de tiempo, y el mercado se aproxima a la línea de tendencia, entonces hacer zoom hacia un gráfico de un marco de tiempo menor y cerca de la línea de tendencia marcada en el gráfico de mayor escala de tiempo se podrá observar algún tipo de patrón reversal. Por ejemplo: quiebre de una tendencia menor (micro tendencia) que iba en la dirección contraria a la principal, Cabeza y Hombros, doble o triple top/bottom, consolidación (velas Doji), etc. Entonces comenzar una operación como sería apropiado en el gráfico de escala más chica pero luego dejar que la misma avance como sería apropiado en el gráfico de escala más grande. Este es el secreto para entrar a una gran operación con una pequeña operación.
Canales de Tendencias Recordemos las definiciones de soporte y resistencia: El Soporte es un nivel de precios, y debe se considerado como una línea de tendencia que “soporta” al mercado. Se pude pensar en él como un piso desde el cual el mercado puede rebotar hacia arriba.
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La Resistencia es un nivel de precios, y debe se considerada como una línea de tendencia que empuja al mercado hacia abajo. Se pude pensar en ella como un techo desde el cual el mercado rebota hacia abajo. Entonces podremos encontrar un canal con una tendencia determinada, limitado por un soporte y una resistencia:
Resulta asombroso que tan pronto se unen tres puntos el mercado continuará con esa línea de tendencia. En ocasiones los canales de tendencia aparecen perfectamente claros en un gráfico pero otras veces hay que ser un poco ligeros en el dibujo para obtener el canal. ¿Cómo es utilizan estas dos líneas opuestas de tendencias? Si se está operando la tendencia principal, simplemente se puede ignorar la línea opuesta (en el caso del gráfico se pude ignorar la línea de resistencia). Simplemente se irán arrastrando los stops y hacer que la operación dure lo máximo que se pueda. Si se está operando una tendencia menor (micro tendencia) en un gráfico de menor escala, cuando se observa que el mercado se acerca a la línea de tendencia opuesta del gráfico de mayor escala, entonces se puede asumir que cerca de ese punto es probable que la micro tendencia termine, entonces se estará atento para buscar patrones de reversión y se irán arrastrando los stops en forma agresiva, o directamente se saldrá de la operación manualmente.
Finales de Tendencia Curvados Cuando después de una tendencia se observa que el mercado comienza a moverse hacia los costados, esto puede significar que después la tendencia puede continuar en el mismo sentido o puede revertirse. En todos los casos hay que ajustar los stops y estar atentos ante una posible reversión. Con suerte se tomará la mayor parte de las ganancias obtenidas hasta el momento o se podrá continuar si la tendencia continúa en el mismo sentido. Nota: una consolidación es signo de una posible reversión.
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Diamantes y Triángulos Los triángulos se observan en gráficos de cualquier escala de tiempo, pero principalmente en los gráficos de escalas menores. El autor indica que en su opinión se presentan más triángulos en el par GBP/USD. Los diamantes son, por lo general, patrones de reversión, aunque no siempre. Para entenderlos mejor, se trata de dos formaciones de triángulos, unidos por la espalda. El primer triángulo se hace cada vez más ancho y el segundo se hace cada vez más angosto. Para operar un diamante es igual que para operar un triángulo, solo que existen más posibilidades de que haya una reversión de la tendencia al terminar el diamante. Ejemplos:
Velas Es muy importante saber leer las velas y aplicar estos conceptos para operar las estrategias de “Navegación”. Ver este tema – pág. 9, en el libro Forex Classics. Lo que generalmente enseñan los libros sobre velas es exactamente lo mismo que para el mercado de acciones. Y eso es un error, según el autor, por dos razones: 1.
Generalmente las velas de acciones son de un día, y hay una brecha entre el precio de cierre de un día y el precio de apertura del día siguiente. Esto no ocurre en el mercado Forex, ya que el mismo está abierto las 24 hs. del día, excepto los fines de semana.
2.
El significado y la implicancia de algunos patrones de velas de acciones no son aplicables al mercado Forex.
Algunos Consejos Si uno observa una vela Doji, o una vela muy pequeña, en especial si tiene mechas muy cortas, en un gráfico de velas de un día (o incluso en un gráfico de velas de una semana), entonces, si uno se acerca a una menor escala de tiempo podrá observar que esa vela Doji es un patrón de consolidación. Cuando ese patrón de consolidación se rompe y se produce una reversión de la tendencia del mercado, probablemente se formará una “Estrella de la
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mañana/noche”. Mientras mucha gente se entusiasma cuando observa una “Estrella de la mañana/noche”, nosotros ya podremos estar dentro de esa operación por haber reconocido antes el patrón de rompimiento, es decir que podremos estar operando desde el inicio mismo de la tendencia. Existe también una estrategia llamada “Pequeños Días Sin Red” - pág. 81, que ayuda para este tipo de situaciones. Cuando se observa un Techo y Piso Tenaza – pág. 10, hay que saber que en realidad se trata de un Doble Top/Bottom – pág. 45, cuando se lo observa en un gráfico de una escala de tiempo menor. Es por eso que usualmente son un signo de reversión. Dentro de las velas también hay escondidos swings de Fibonacci, como se muestra en el gráfico. Sabiendo esto se podrán aprovechar estas oportunidades. Si uno realiza un acercamiento de este gráfico hacia velas de una menor escala de tiempo, seguramente podrá observar un retroceso de Fibonacci, con la forma de la línea negra del gráfico.
Técnicas de Navegación Buscando Razones En todos los métodos que se pueden utilizar para operar en Forex siempre hay que comenzar buscando razones que hagan posible predecir un movimiento determinado del mercado. Se analizarán gráficos de escalas de tiempo largas, luego se irá acercando el gráfico hacia otros de menor escala de tiempo, siempre buscando razones para operar en un sentido determinado: tendencias, Fibonacci, patrones de velas, indicadores, consolidaciones, reversiones, olas de Elliot (*), pivotes (*), líneas de medias móviles, niveles de soporte o resistencia, anuncios fundamentales, etc. (*)
Leer libros sobre estos temas.
En general siempre hay diferentes razones que se combinan para tomar una decisión, y lo ideal es encontrar varias razones que indiquen operar en la misma dirección. Todas las estrategias contenidas en este libro, y también en los otros libros, NO pueden ser aplicadas en cualquier momento; por ejemplo, no puede “surfearse” una ola en cualquier momento, solo porque está allí. Lo que hay que hacer es usar cada estrategia como una herramienta pero sólo cuando se está ante el momento indicado para operar una estrategia en particular. Y para saber cuándo llega ese momento es que se deben buscar varias razones para operar con una estrategia determinada. La estrategia que se utilizará para operar está en función de las razones que se encontraron para entrar al mercado. Una vez que se encontraron las razones suficientes para entrar al mercado, luego se decide qué herramienta (estrategia) se utilizará para hacerlo.
Operar Cabalgando Sin Red Un hábito muy provechoso y sumamente lucrativo es que cuando se tuvo una pérdida, además de aceptarla hay que estudiar en profundidad lo ocurrido para saber qué se hizo mal, qué se pudo hacer mejor, para aprender y perfeccionarme para el futuro.
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Lo que se explicará a continuación no es una estrategia para operar sino que es una herramienta que puede utilizarse cuando se aplican algunas de las estrategias que se enseñan en este libro. El significado tradicional de la estrategia de “Cabalgar” es el siguiente: cuando el mercado se encuentra en un período de consolidación, por ejemplo en canales de consolidación, se colocan dos órdenes de entrada, una en cada límite del canal, una orden de entrada para ir largo en el límite superior y una para ir corto en el límite inferior del canal. Los stops se colocan en el límite opuesto del canal. Se espera entonces que cuando se active una de las órdenes el mercado continúe dirigiéndose en esa dirección. Esta técnica suele generar ganancias, pero en ocasiones se activa una orden y el mercado regresa hasta el otro límite del canal de consolidación, activando el stop de la operación abierta y ejecutando la otra operación. Puede suceder también que esa operación abierta también corra la misma suerte y el mercado regrese para activar su correspondiente stop. En ese caso uno habrá perdido el doble de los pips de alto del canal. La estrategia de Operar Cabalgando Sin Red surge para minimizar las posibilidades de que ocurra la situación descripta en el párrafo anterior. Supongamos que tenemos un canal de consolidación de 50 pips de alto. El límite inferior es en 1,2150 y el superior en 1,2200. Entonces coloco dos órdenes de entrada, una en 2,150 para ir corto y una en 1,2200 para ir largo. Ambas órdenes de entrada deben colocarse SIN stops y SIN límites. Supongamos que una de las órdenes de entrada se ejecuta y el mercado continúa moviéndose en esa dirección. Entonces lo antes posible colocaremos un stop para asegurarnos una ganancia y luego iremos arrastrando ese stop mientras el mercado continúe moviéndose en la dirección esperada. Al mismo tiempo, una vez que la operación que se ejecutó está generando ganancias debo cancelar la otra orden de entrada (la que no se ejecutó). Si en cambio se ejecuta una orden de entrada y el mercado luego se da vuelta y activa la otra orden, no hay problema, ya que la segunda orden, en realidad está actuando como si fuera un stop de la primera, una vez que están las dos órdenes opuestas abiertas en forma simultánea, para cualquier valor del mercado la pérdida en pips será igual al alto del canal de consolidación. Sólo se puede perder más por el interés nocturno. Los brokers, incluso, tratan esta situación cancelando ambas órdenes en el instante en que se activó la segunda orden, determinando una pérdida neta. Esta herramienta de Cabalgar Sin Red puede ser utilizada en diferentes estrategias que se enseñan en estos libros, como cuando se opera en el rompimiento del punto alto o bajo del día anterior, canales de consolidación, olas en ambas direcciones, etc. La ventaja de utilizar esta estrategia es que pueden colocarse las órdenes y cerrar la computadora, además de que el riesgo es la mitad que aplicando el método en la forma tradicional, con lo cual se puede operar con el doble de dinero para mantener un riesgo del 2%.
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La desventaja es que si una orden se activa y luego se activa la segunda orden y el mercado comienza a moverse en la dirección que se esperaba con la segunda orden, todas esas ganancias se pierden.
Forex Ruleta Esta es la primera estrategia para operar que veremos en este libro. Puede utilizarse para operaciones pequeñas (30, 40 pips) y también para operaciones más grandes (100, 200 pips). Por lo general el límite para aplicar esta estrategia es de 300 pips, por lo cual el tiempo que durará la operación será un par de días o hasta poco menos de una semana. Combinando el análisis técnico con esta estrategia de Forex Ruleta definitivamente se aumentan las posibilidades de realizar operaciones exitosas. Es sumamente recomendable y efectivo llevar un “Diario de Operaciones” donde se graben todas las operaciones efectuadas, incluyendo impresiones de pantalla del gráfico de cada operación, los razonamientos usados al operar, precio de entrada, salida, stops, límites, y el resultado de la operación. En ese mismo diario colocar las operaciones donde se aplicó la técnica de Forex Ruleta para poder determinar el porcentaje de operaciones exitosas y las ganancias que esta técnica me haga obtener. Con este diario se aprende mucho más rápido que si no se lo tuviera ya que se analizan los errores, las estrategias que tienen un mayor porcentaje de éxito y se logran mejoras continuas. Después de 10 (preferiblemente 30) operaciones, uno ya puede calcular el ratio de operaciones exitosas aplicando esta técnica.
Pasos para aplicar la técnica de Forex Ruleta 1) Utilizar nuestros conocimientos y el análisis técnico para determinar la probable dirección que tomará el mercado. El autor utiliza esta estrategia por lo general para gráficos con velas de un día y con el objetivo de ganar de 100 a 300 pips. Comenzamos viendo el gráfico con velas de un mes para identificar las tendencias y determinar hacia dónde el mercado podría moverse en el próximo mes. Luego vemos el gráfico de velas de una semana para determinar hacia dónde el mercado podría moverse en las próximas una o dos semanas. Luego veo y analizo el gráfico con velas de un día. Uno busca en los gráficos los patrones conocidos (tendencias, triángulos, consolidaciones, etc.) en cualquier escala de tiempo y se encuentra el gráfico de un marco de tiempo determinado en el cual el mercado está actualmente moviéndose dentro de una tendencia determinada. Decidimos entonces a qué dirección es probable que se dirija el mercado, aplicando todas las técnicas que conocemos y buscando las razones que sustenten esa decisión. 2) Determinar la distancia probable que recorrerá el mercado en esa dirección. Este es un punto a analizar con cuidado. Por ejemplo, si en un marco de tiempo largo el mercado está dentro de una consolidación, no sería nada inteligente colocar el límite de mi
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operación fuera del rango de esa consolidación. O si está produciéndose un retroceso de Fibonacci, sería absurdo colocar el límite más allá del “ratio dorado” del 62%. Es importante ver los gráficos de marcos de tiempo más grandes para ver las posibilidades reales de que mi operación llegue a un cierto punto. Ver si hay niveles de precio que puedan indicar una posible reversión (ejemplo: líneas de consolidación, líneas de tendencia, niveles de Fibonacci, rebotes de un triángulo, o soportes o resistencias de cualquier tipo. Aquí también buscaremos los Máximos Usuales (UdM, UwM y UmM) explicados en la sección Promedio de Rango Real (ATR) – pág. 61, lo que nos ayudará a determinar la probabilidad de que el mercado se mueva cierta cantidad de pips en un período determinado. Si por ejemplo el UdM es igual a 200 pips y uno quiere alcanzar una ganancia de 300 pips, entonces es de esperar que el mercado pueda realizar un movimiento de esas características recién después de varios días de operaciones. Entonces usaremos como probable movimiento del mercado una cantidad de pips conservadora, para aumentar las posibilidades de éxito de mi operación y hacer más redituable este método. 3) Determinar la probabilidad de que el mercado No vaya en la dirección contraria lo suficiente como para alcanzar el Stop. Todo lo dicho en el punto anterior debe aplicarse aquí para determinar las razonas por las cuales No es probable que el merado se mueva en la dirección de mi stop. Debemos poner el stop más allá de lo que indican los Máximos Usuales, para evitar que simples ruidos del mercado activen el stop. 4) Entrar al mercado con un stop y un límite equidistantes. El momento de entrada se determina en base a una serie de factores, el autor suele hacerlo en el nivel de precio máximo o mínimo del día anterior. Se colocan entonces el límite y el stop a la misma distancia del precio de entrada. Una vez colocada la orden de este modo, simplemente se espera para ver qué sucede, hasta que se ejecute el límite o el stop. Recordar que el objetivo de esta estrategia es simplemente acertar más veces de las que se pierde. Un consejo adicional: Aplicando esta estrategia en gráficos con velas de un día se requieren por lo general stops de 100 a 300 pips. También se puede aplicar en gráficos de velas de una hora, con los stops proporcionalmente menores. Nota: r/g = 1; No recomendable.
El Escalpe Increíble – Técnica “Escalpa y Deja Correr” Las siguientes dos técnicas, que son una variante de lo explicado en el tema Patrones de Rompimiento – pág. 99, en el libro “Forex Scalping”, representan para el autor una gigantesca oportunidad de obtener ganancias cuantiosas, que incluso pueden duplicar y hasta triplicar el tamaño total de la cuenta si se ejecutan correctamente. No es algo que se
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pueda hacer todos los días, ni siquiera todas las semanas, pero si una cantidad suficiente de veces al año. Algo que ocurre unas cuantas veces por año, y que debe buscarse, es cuando las líneas S.E.X. se agrupan (final de una tendencia previa, es decir que se produce un gran patrón de consolidación) y luego cuando comienzan a separarse nuevamente (el comienzo de una nueva tendencia). Usualmente, cuando las líneas S.E.X. se agrupan en los gráficos de velas de un día, se verá un gigantesco patrón de consolidación, con algunos rebotes realmente grandes (excelente oportunidad para operar Dentro de Rangos – pág. 101). Cuando el mercado comienza a moverse en una dirección en particular, las líneas S.E.X. comienzan a abrirse y cuando se supone que se rompe el patrón de consolidación, entonces definitivamente debe aplicarse la siguiente técnica. Vale la pena mencionar que cuando las líneas S.E.X. se agrupan en el gráfico con velas de un día, usualmente ocurren algunos falsos rompimientos, lo cual significa que realizaré algunas entradas infructuosas antes de lograr entrar a la gran operación exitosa. Hay que mantenerse intentando aplicar la técnica diariamente (cuando se dan las condiciones requeridas) y tarde o temprano entraré en una operación en la que no se active el stop y pueda obtener enormes ganancias. Entre los traders es muy común utilizar el conocido indicador que se obtiene observando las líneas SMA de 50, 100 y 200 en los gráficos con velas de un día. Este dato es útil también para el método “El Espcalpe Increíble” que se explica en esta sección. Cuando el mercado cruza una de las líneas SMA (en especial la de 100 y la de 200) entonces comenzar a intentar aplicar el Espcalpe Increíble hasta que el precio perfore el patrón de consolidación. Se producirán intentos fallidos, pero vale la pena continuar intentándolo. Como una alternativa a lo anterior, pueden también usarse las líneas EMA en lugar de las SMA. Después de un período de consolidación, cuando las líneas SEX comienzan a abrirse y después de que el mercado cruza las líneas SMA, simplemente entrar al mercado cuando el precio supere el máximo de ayer (o el mínimo en tendencias bajistas). Cuando entro esperando que ocurra un gran movimiento, lo antes posible debo llevar el stop a una ganancia de 10 pips y esperar. Tarde o temprano aparecerá una operación en la que no se activará ese stop y tendré ganancias importantísimas. Después, una vez que ya estoy operando exitosamente dentro de esta estrategia, cuando termina el día coloco el stop aproximadamente en el precio mínimo (en tendencia alcista) de dos días atrás, por ejemplo, cuando finalizan las operaciones del día jueves, coloco el stop en el precio mínimo del día martes. Este precio estará a unos 100 pips de distancia. Obviamente no pondré el stop a tal distancia si no gané esa cantidad en la operación. Además, cuando el precio mínimo de dos días atrás esté a menos de 70 u 80 pips del cierre de la fecha, deberé considerar colocar el stop a 100 pips de distancia, de todas maneras, para evitar que se active el stop cuando la tendencia puede claramente continuar con fuerza en la misma dirección. Después hay que revisar diariamente la operación para ir arrastrando los stops como se explica en el libro “Forex Surfing”, en la Variante 4 – pág. 29. TRADERFOREX: El mejor grupo latino de Forex
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Alternativa para el “Escalpe Increíble” Si el mercado se encuentra moviéndose en una tendencia determinada, pueden faltar meses para volver a encontrar una oportunidad como la descripta arriba, entonces se puede operar aplicando esta variable de “El Espcalpe Increíble”, especialmente si no se pudo entrar en todavía en el movimiento actual del mercado. En el libro “Forex Scalping”, en el tema Tendencias y Micro Tendencias – pág. 98, se explicó cómo operar dentro de tendencias. Allí se expuso que es preferible entrar en puntos de entrada significativos (rebotes en la línea de tendencia, Fibonacci, etc.), pero existe otra forma de intentar operar en los gráficos de velas de un día cuando se observa una tendencia en progreso. Esta técnica está dirigida a tendencias en progreso observadas en gráficos de velas de un día. También entran aquí aquellas tendencias más pequeñas (en gráficos de velas de un día) desarrolladas dentro de patrones de consolidación, o en reversiones del mercado, incluso en retrocesos de Fibonacci. Estas pequeñas tendencias también son tendencias y no hay que discriminarlas porque en gráficos de velas de un día, estas “pequeñas” tendencias pueden tener cientos de pips. Entonces, se buscan tendencias en progreso observadas en gráficos de velas de un día, o tendencias más pequeñas (en gráficos de velas de un día) desarrolladas dentro de patrones de consolidación, o en reversiones del mercado, incluso en retrocesos de Fibonacci. Siempre debe aplicarse esta técnica operando en el mismo sentido de la tendencia predominante. Si una micro tendencia se desarrolla en la dirección contraria a la de la tendencia principal, entonces No aplicar esta técnica. Entonces, al observar una tendencia o una micro tendencia que se mueve en la misma dirección de la tendencia principal, simplemente ingresar al mercado como se explica en el libro “Forex Scalping”. Preferiblemente hacerlo al comienzo de la superposición de mercados. Lo antes posible asegurar mi stop en una ganancia de 10 pips y olvidarme de esta operación por el resto del día. Después hay que tener sangre fría para no tomar las ganancias y cerrar la operación. Simplemente hay que esperar. Después, si el mercado efectivamente está tendiendo en la dirección esperada, se puede ir arrastrando el stop 20 pips por día (ó 10 si el movimiento del mercado es más lento). Esto garantizará una ganancia creciente y además cubrirá el costo del interés nocturno, que es típicamente de un pip diario. También hay que mirar todos los días buscando Swings en la tendencia. Para esto se deben observar los gráficos con velas de una hora y preferiblemente los de velas de un día. Cuando haya un retroceso hasta un nivel de Fibonacci o hasta la línea de tendencia y luego haya una extensión más allá del último precio alto (en tendencias alcistas), entonces se puede arrastrar el stop hasta el punto bajo del swing de Fibonacci (o hasta donde el mercado rebotó en la línea de tendencia). Después de haber puesto el stop en el punto bajo de un swing de Fibonacci (o hasta donde el mercado rebotó en la línea de tendencia), diariamente iré arrastrando el stop 20 pips. Cuando observe nuevamente un retroceso como el detallado en el párrafo anterior,
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entonces procederé colocando el stop como allí se detalla. Todos los demás días solo arrastro el stop 20 pips. Tarde o temprano la tendencia terminará. Si estaba operando dentro de un canal de consolidación, a la primera señal de retroceso cercana o sobre el límite del canal, finalizaré la operación manualmente. En cambio, si estaba operando dentro de una tendencia tradicional, debo ir arrastrando los stops como se indica en los párrafos anteriores hasta que eventualmente un stop se active. Cuando estoy aplicando con éxito el ”Escalpe Increíble” y estoy obteniendo ganancias desde días atrás y el mercado continúa en la misma dirección, puedo aplicar la estrategia de Ganancias Combinadas – pág. 42. Para aplicar el método de Ganancias Combinadas, debo tratar a cada operación en forma independiente, y arrastrar cada stop separado de los demás.
Velas Sin Red Esta es una técnica similar al “Escalpe Increíble” pero toma mucho menos tiempo (alrededor de 10 minutos diarios) para ser puesta en práctica, además de que hay un amplio espacio de tiempo durante el cual puede ejecutarse, de 17:00 hs. a 2:00 hs. EST. El concepto es simple, después del cierre de una vela diaria (17:00 hs. EST) se pone en práctica el método de Operar Cabalgando Sin Red – pág. 75, colocando una orden de entrada para ir largo en el precio máximo del día anterior (el día que acaba de terminar) y otra orden de entrada para ir corto en el precio mínimo del día anterior. No se colocan stops ni límites. Es mejor colocar estas órdenes lo más temprano posible ya que así se evita la posibilidad de que la vela de hoy penetre los valores máximos o mínimos de la vela de ayer. Entonces el horario ideal es a las 17:00 hs. EST. La estrategia de Velas Sin Red es útil para aplicar combinada con la técnica de Forex Ruleta, pero también es buena para poder entrar lo antes posible en una tendencia nueva (después que se rompe una tendencia y las líneas S.E.X. se separan) para “navegar” durante largos períodos. También se puede utilizar esta estrategia junto con el Método de Salida Dividido – pág. 83, entonces la mitad puedo poner utilizando el método de Forex Ruleta (salir en un límite) y en la otra mitad llevo el stop hasta el precio de entrada (es decir que ya quedo con riesgo cero y con posibilidades de obtener ganancias mayores, arrastrando el stop apropiadamente).
Pequeños Días Sin Red El autor denomina pequeños días a aquellos en los cuales el alto de su vela de un día es menor a 100 pips. En realidad, para saber qué será considerado como un Pequeño Día para un par de divisas determinado, debo ver el ATR(1) para ese par de divisas y buscar entre los valores más bajos de ATR(1) para tener una idea de la cantidad de pips que tiene un Pequeño Día para este par de monedas. Buscamos estos pequeños días siempre que No estén dentro de un período de consolidación, es decir que sean pequeños días dentro de una tendencia.
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Una vez que encuentro este pequeño día, simplemente utilizo el método de Velas Sin Red, explicado en el tema anterior. Logramos así un stop pequeño y una relación riesgo-beneficio muy interesante. Una vez que se entró al mercado en estos pequeños días, simplemente se continúa la operación como se explica en el tema anterior. Aunque en teoría aplicando este método hay grandes posibilidades de que se sobrepasen ambos valores (el máximo y el mínimo del día anterior) es preciso saber que en realidad es muy infrecuente que esto suceda. Un gran consejo para esta técnica: buscar momentos donde el mercado haga una ola hasta el nivel de Fibonacci del 62%. Usualmente se observará una vela pequeña de un día en ese nivel cuando el mercado se da vuelta, generalmente una estrella de la mañana / noche Doji. Este es un gran escenario para aplicar esta técnica ya que pueden obtenerse ganancias de cientos de pips (arrastrando los stops convenientemente). Debido al pequeño riesgo que representa este método, es preferible no usar la estrategia de Forex Ruleta, en vez de eso se puede usar el ATR(1) como límite. Mejor aún, se puede combinar una modificación del Forex Ruleta junto con el Método de Salida Dividido (explicado luego). Entonces buscar estas pequeñas velas en los gráficos de velas de un día y también en las pocas ocasiones que aparecen en los gráficos de velas de una semana y operar este método.
Fibonacci y Fibonacci Modificado El autor repite que operar con Fibonacci realmente funciona y que es una herramienta muy lucrativa. Cuando se observe un retroceso de Fibonacci en los gráficos de velas de un mes o de una semana, No se debe operar en la forma habitual, colocando el stop en la parte baja de la ola y la orden de entrada en el nivel del 62%, ya que de esta manera el stop estaría a cientos y quizás miles de pips de distancia, lo cual implica un riesgo demasiado alto. Lo que se hace en este caso es, una vez que se está cerca del nivel del ratio dorado (62%), entonces buscar signos de reversión. En un gráfico de menor escala de tiempo deberían encontrarse, por ejemplo, velas Doji, estrellas, coronas de rey, dobles top/bottoms, etc. En otras palabras, debemos buscar razones para apoyar la suposición de que el mercado está por cambiar de rumbo en el nivel del 62%. Por supuesto que operando de esta manera hay mayores chances de que el stop, al ser pequeño, se active, entonces simplemente hay que intentar entrar nuevamente para capturar los pips de la extensión que presumiblemente ocurrirá. Las oportunidades para operar Fibonacci ocurren con más frecuencia en los gráficos con velas de un día y mucho más frecuentemente en los gráficos con velas de una hora, en este caso puede ser una de las estrategias más utilizadas para obtener ganancias.
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Consejos adicionales Buscar cuando los retrocesos de Fibonacci ocurren en o cerca de las líneas de tendencia, lo cual ocurre frecuentemente. Esta es una razón doble para que mi operación sea exitosa: el retroceso del 62% y el rebote en la línea de tendencia. Es importante invertir tiempo en reconocer el patrón Gartley. Se debe comenzar buscándolos en gráficos pasados para luego pasar a descubrirlos en gráficos en tiempo real. Otra manera de operar un retroceso de Fibonacci es que cuando se ve el comienzo de una extensión en el nivel del 62% en un gráfico de escala grande, entonces voy a un gráfico de escala más pequeña y busco un retroceso de Fibonacci para operar y entrar en el sentido de la extensión mayor.
Método de Salida Dividido Este método consiste en dividir una operación en dos partes, no necesariamente iguales, con el objetivo de tomar las ganancias de una de ellas y dejar correr la otra arrastrando su stop. De este modo logro asegurar al menos una ganancia mínima en caso de que la segunda operación no salga como planeo. Puede usarse por ejemplo en las extensiones de Fibonacci para tomar ganancias en una extensión corta y con la segunda operación correr tras las ganancias de la extensión larga. También puede utilizarse en el método de Velas Sin Red, operando una mitad con el método Forex Ruleta y dejando correr la otra mitad. También puede usarse en el Escalpe Increíble, cerrando una mitad al final del día y dejando correr la otra. La mejor manera de aplicar esta estrategia es comenzando ambas mitades como operaciones individuales.
Arrastrar los Stops Los stops se arrastran manualmente para asegurar las ganancias ya obtenidas y como un eventual método de salida si es que no se colocó una orden de límite. Típicamente, cuando se está operando dentro de una tendencia y se observa un retroceso, el cual determina un punto bajo (ya que el mercado siempre se mueve en olas), una vez que la tendencia continúa y supera el tope de la ola, entonces se arrastra el stop hasta el punto bajo de la ola. En ocasiones se observan signos de reversión, como por ejemplo el quiebre de la línea de tendencia, entonces en esos casos se podrá arrastrar los stops en forma más agresiva para asegurar una ganancia mayor. La desventaja de esta alternativa es que podría activarse el stop y después la tendencia podría continuar, en cuyo caso se debería entrar al mercado nuevamente. Siempre es mejor mover los stops en forma manual, pero hacerlo en forma automática puede ser útil para momentos en que se deja la computadora.
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Saltar de Escala El autor recomienda que cuando se intenta entrar en una operación en un gráfico de una escala mayor, siempre que sea posible hay que ir a un gráfico de una escala de tiempo menor para intentar entrar al mercado en esa escala. Haciendo esto es posible reducir el tamaño de los stops y por tanto el riesgo, por consiguiente se pueden operar más lotes
Efecto de noticias de escala mundial En ocasiones se producen noticias importantes en el mundo, como atentados terroristas, elecciones, huracanes o terremotos muy grandes, apagones de luz generalizados, etc. Este tipo de noticias suelen no producir un salto instantáneo en el precio de las divisas, pero si una tendencia muy pronunciada que puede durar todo un día o incluso más de un día. Es por esto que es importante aprovechar estas oportunidades para operar en Forex. Luego de la primera tendencia originada en la noticia el mercado suele darse cuenta que está sobre reaccionando y se produce un gran retroceso de Fibonacci, el cual representa otra excelente oportunidad para operar. Sobre la extensión de Fibonacci, hay muchas veces en la cual la misma no se produce.
Actitud para aprender El autor indica que aprender a operar en Forex es similar a aprender a manejar un auto. Al principio aparecen temores y abruma la cantidad de conceptos nuevos y cosas que hay que tener en cuenta en forma simultánea. Una vez superado un período de tiempo de aprendizaje, operar en Forex será natural y uno hará muchas cosas casi sin advertir que las está haciendo, como cuando se maneja un auto. Sugiere el autor escribir en papel un recordatorio de todas las cosas que uno debe buscar en un gráfico, y tenerlo siempre presente al operar.
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Forex Scalping Las técnicas de Espcalpe pueden desarrollarse virtualmente las 24 hs. del día y, a diferencia de las explicadas en los otros libros, solo toman unos minutos para realizarse. El método de Espcalpe debe utilizarse como un complemento a las demás herramientas aprendidas en estos textos. Con las técnicas de Espcalpe se pueden obtener entre 20 y 60 pips por día (o más). Si por ejemplo opero con un lote por operación y tengo una cuenta Mini, entonces esos 20 pips representarán u$s 20 diarios = u$s 400 mensuales. Si en cambio opero con 10 lotes al mismo tiempo en una cuenta normal, cada pip representará u$s 100, y el total mensual será de 20 pips de u$s 100 cada uno, x 20 días = u$s 40.000 mensuales. Si en este último ejemplo suponemos que se obtienen 50 pips por día, entonces la ganancia mensual será de u$s 100.000. Lo más importante para hacer de Forex una actividad lucrativa es la práctica. Es por eso que antes de comenzar a operar con cuentas reales, se recomienda fuertemente un extenso e intensivo período de práctica.
Herramientas PC: la computadora debe ser rápida y cuando se esté operando no debe haber ningún otro programa abierto. Notebook: El autor recomienda tener una Notebook con wide screen que se utilice solo para operar Forex. No es necesario que sea una muy avanzada. Es para tenerla siempre al lado, casi en todo momento, para que cuando esté haciendo otra cosa pueda echar un vistazo de vez en cuando para identificar oportunidades interesantes. Además, esto es crucial porque cuanto más tiempo pase mirando los gráficos, más rápido iré conociendo la “personalidad” de los pares de divisas elegidos. Mouse: El autor también recomienda tener un mouse óptico inalámbrico para la Notebook. Internet: Si utilizo Internet inalámbrica, debido a que la misma siempre es inestable, debo comprar un “Powerline Ethernet Bridge”, el cual se enchufa cerca de mi Router y otro cerca de donde voy a estar trabajando con la Notebook. Sirve para convertir los enchufes de la casa en parte de la red de la PC. Entonces simplemente enchufo un cable de red desde mi PC hasta el dispositivo y así obtengo una conexión estable a Internet. Broker: Debido a la facilidad y rapidez en el uso de la interface, el autor recomienda a FXCM y a RefcoFX (este último parece ya no existir). Desaconseja usar Forex.com y ACM porque toma mucho tiempo abrir una orden (el libro es viejo, por lo tanto el problema puede estar resuelto). Siempre buscar un broker que tenga “fixed spreads” es decir que el valor del spread no varíe en momentos de gran volatilidad. Es mejor operar con traders que respetan el precio en el cual uno hizo click, en el momento de escribir el libro, el autor dice que FXCM no era uno de esos brokers. Al principio es mejor tener un solo broker, pero en el futuro el autor recomienda tener más de uno, para aprovechar las ventajas de cada uno.
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Otros brokers no respetan el valor al que uno puso un stop cuando hay gran volatilidad. En el libro Forex Sailing, pág. 60, el autor dice qué broker sí respeta este aspecto. Gráficos: Siempre usar los gráficos del mismo broker con el que estoy operando. Hay servicios de gráficos que tienen un costo adicional. En ocasiones ese costo es útil, por ejemplo cuando brindan la posibilidad de desplegar múltiples gráficos al mismo tiempo. Generalmente para hacer “Espcalpe” se utiliza el gráfico de 24 horas con velas de un minuto. Luego se puede ir acercando la vista para ver las velas más claramente. También se usarán para otros propósitos gráficos de velas de 5 minutos y de una hora. Pips: recordar que solo se puede operar con cruces de divisas con un spread igual o menor a 4 pips. También recordar adicionar el spread para operaciones de compra.
Retraso de los Brokers En ocasiones, el gráfico de ACM tiene un pequeño retraso de un segundo respecto al gráfico de FXCM, lo cual puede aprovecharse si se está mirando el gráfico de este último y se tiene ya el mouse sobre el botón de compra/venta en la plataforma de ACM. Obviamente sólo se utilizará este tip si la ocasión es favorable para abrir una operación en esa dirección.
Visión General de la Técnica de Espcalpe En general, los pasos para aplicar las técnicas de Espcalpe, son los siguientes: Se observan los gráficos buscando que ocurran condiciones específicas que ameriten abrir una operación. Cuando se observa una oportunidad potencial, se analiza más detenidamente ese gráfico para encontrar el momento justo para actuar. Cuando llega el momento se coloca una orden con un stop de 10 pips por debajo del precio de entrada. Si el mercado se mueve en contra de mis suposiciones, se perderán los 10 pips. Si el mercado se mueve en la dirección deseada, llegado el momento reemplazaré el stop para colocarlo en el precio de entrada, para ya estar seguro de que la operación no generará pérdidas. Si el mercado continúa en la dirección deseada entonces podré reemplazar el stop para asegurarme una ganancia de 5 pips. Luego de esto podré salir manualmente si considero que el mercado podría retroceder o dejar la operación abierta con las técnicas que se enseñarán en este libro para obtener ganancias mayores.
Administración del Riesgo En los demás libros se sugiere nunca arriesgar más del 2% de la cuenta. En cambio, para las técnicas de Espcalpe se recomienda nunca arriesgar más del 1% de la cuenta. En el cuadro siguiente se muestran diferentes tamaños de cuentas y sus correspondientes riesgos que se pueden tomar al 1 y al 2%. Una vez que la cuenta supere los u$s 100.000 el riesgo debe disminuirse a la mitad, y cuando supere el millón de dólares debe reducirse nuevamente a la mitad.
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Las columnas del 1 y 2% son para saber cuál debe ser el tamaño del total de lotes de la operación (10K = 1 mini lote; 100K = 1 lote normal). Tamaño de la Cuenta 300 1.000 2.500 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 250.000 500.000
1%
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