Flujo de Caja - Constructora

 RESIDENCIA FLUJO (Ex

Período Mes

Ingresos Preventas departamentos Pre-ventas Depósitos Ventas Restantes de Departamentos Financiamiento Banco Continental Total Ingresos

ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Egresos Administrativos y Ventas (parte fija) TCI Comisiones por ventas (parte variable) Gastos Generales de Obra Plan de Marketing Servicio de deuda Bectek (Proempresa) Servicio de deuda FCC (Proempresa) Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000) Servicio Caja Trujillo (Ampliatorio) Pago Leasing Mitsui Leasing Construcción de Obras Civiles Total Egresos Flujo de Caja Libre Flujo de Caja Libre

1 Marzo 11

2 Abril

3 Mayo

4 Junio

5 Julio

6 Agosto

7 Septiembre

54,000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 441,852

0 0 0

0 0 490,838

0 0 0

54,000

0

0

441,852

0

490,838

0

15,734

15,734 0 2,840 11,890 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281 68,432 259,808

15,734 0 1,420 5,002 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281 66,265 249,332

15,734 0

15,734 0

15,734 0

4,281 236,378 284,328

15,734 0 4,260 8,935 15,580 6,676 0 0 4,281 100,898 156,363

3,718 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

2,419 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,565 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

180,364

179,064

180,211

-284,328 -284,328

-156,363 -440,691

-259,808 -700,499

-249,332 -949,831

-180,364 -1,130,194

-179,064 -1,309,258

-180,211 -1,489,469

5,680 15,580 6,676

Flujo de Caja Descontado para Análisis

Anexo N° 3

US$ Período Mes

1 Enero 09

Ingresos Preventas departamentos #REF! Pre-ventas Depósitos Financiamiento Banco Continental Egresos Administrativos y Ventas (parte fija) TCI Comisiones por ventas (parte variable) Gastos Generales de Obra Plan de Marketing Servicio de deuda Bectek (Proempresa) Servicio de deuda FCC (Proempresa) Servicio Caja Trujillo (US$ 2'100,000) Pago Leasing Mitsui Leasing Construcción de Obras Civiles Total Egresos Flujo de Caja Económico VANE TIRE Ingresos de Financiamiento Financiamiento

2 Febrero

3 Marzo

0

4 Abril

0

5 Mayo

0

6 Junio

0

7 Julio

0 #REF!

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

15,734 0 5,680 15,580 6,676 0 4,281 236,378 284,328

15,734 0 4,260 8,935 15,580 6,676 0 4,281 100,898 156,363

15,734 0 2,840 11,890 15,580 6,676 107,602 4,281 68,432 233,035

15,734 0 1,420 5,002 15,580 6,676 107,602 4,281 66,265 222,559

15,734 0 0 3,718 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,591

-284,328

-156,363

-233,035

-222,559

-153,591

1,035,785 #VALUE!

313,504

B/C

104,501

52,251

1.35

52,251

0 #REF!

0

0

#REF!

#REF!

15,734 0 0 2,419 15,580 6,676 107,602 4,281 0 152,291

15,734 0 0 3,565 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,438

#REF!

#REF!

Escudo Tributario Total ingresos de financiamiento

313,504

2,038 106,539

2,064 54,315

1,987 54,237

1,908 1,908

1,828 1,828

1,748 1,748

Egresos de Financiamiento Amortización de deuda Intereses Total egresos de financiamiento

0

0 6,793 6,793

19,892 6,881 26,773

20,150 6,622 26,773

20,412 6,360 26,773

20,678 6,095 26,773

20,947 5,826 26,773

Flujo de Caja de Financiamiento

313,504

99,746

27,542

27,465

-24,865

-24,944

-25,025

-56,617

-205,493

-195,094

-178,455

#REF!

#REF!

VANF TIRF Flujo del Accionista

121,623 -1.88% 29,175

VANA

1,157,408

 L EL PARQUE DE CALIFORNIA  DE CAJA PROYECTADOS presado en nuevos soles)

8 Octubre

9 Noviembre

10 Diciembre

11 Enero

12 Febrero

13 Marzo

14 Abril

15 Mayo

16 Junio

17 Julio

18 Agosto

19 Julio

0 0 0

0 0 441,852

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 490,838

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 8,438,418 0

0

441,852

0

0

0

490,838

0

0

0

0

0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

15,734 0

2,603 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,591 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

2,674 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

2,826 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,281

179,249

180,236

179,319

179,472

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

179,956

-179,249 -1,668,718

-180,236 -1,848,954

-179,319 -2,028,273

-179,472 -2,207,745

-179,956 -2,387,701

-179,956 -2,567,657

-179,956 -2,747,613

-179,956 -2,927,569

-179,956 -3,107,525

-179,956 -3,287,481

-179,956 -3,467,437

-179,956 -3,647,393

8 Agosto

9 Septiembre

0 #REF!

10 Octubre

0 #REF!

0

11 Noviembre

0 #REF!

0

12 Diciembre

0 #REF!

0

13 Enero 10

0 #REF!

0

14 Febrero

0 #REF!

0

15 Marzo

0 #REF!

0

16 Abril

0 #REF!

0

17 Mayo

0 #REF!

0

18 Junio

0 #REF!

0

19 Agosto

0 #REF!

0

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0

0

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#REF!

#REF!

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#REF!

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#REF!

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15,734 0 0 2,603 15,580 6,676 107,602 4,281 0 152,476

15,734 0 0 3,591 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,463

15,734 0 0 2,674 15,580 6,676 107,602 4,281 0 152,546

15,734 0 0 2,826 15,580 6,676 107,602 4,281 0 152,699

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

15,734 0 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,281 0 153,183

#REF!

#REF!

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#REF!

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#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

1,666 1,666

1,583 1,583

1,500 1,500

1,415 1,415

1,329 1,329

1,241 1,241

1,153 1,153

1,064 1,064

973 973

881 881

788 788

694 694

21,219 5,554 26,773

21,495 5,278 26,773

21,774 4,999 26,773

22,057 4,716 26,773

22,344 4,429 26,773

22,634 4,138 26,773

22,929 3,844 26,773

23,227 3,546 26,773

23,529 3,244 26,773

23,835 2,938 26,773

24,144 2,628 26,773

24,458 2,314 26,773

-25,107

-25,189

-25,273

-25,358

-25,444

-25,531

-25,620

-25,709

-25,800

-25,891

-25,984

-26,078

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

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#REF!

#REF!

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20  Agosto

21 Septiembre

22 Octubre

23 Noviembre

24 Diciembre

25 Enero

240,000 0

240,000 0

240,000 0

240,000 0

240,000 0

240,000 0

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

240,000

15,734 2,400

15,734 2,400

15,734 2,400

15,734 2,400

15,734 2,400

15,734 2,400

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,282

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,283

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,284

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,285

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,286

3,310 15,580 6,676 107,602 26,773 4,286

182,357

182,358

182,359

182,360

182,361

182,361

57,643 -3,589,750

57,642 -3,532,108

57,641 -3,474,467

57,640 -3,416,827

57,639 -3,359,187

57,639 -3,301,548

20 Septiembre

21 Octubre

22 Noviembre

23 Diciembre

24 Enero

25 Enero

240,000 #REF! 0 #REF!

240,000 #REF! 0 #REF!

240,000 #REF! 0 #REF!

240,000 #REF! 0 #REF!

240,000 #REF! 0 #REF!

240,000 #REF! 0 #REF!

15,734 2,400 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,282 0 155,584

15,734 2,400 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,283 0 155,585

15,734 2,400 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,284 0 155,586

15,734 2,400 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,285 0 155,587

15,734 2,400 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,286 0 155,588

15,734 2,400 0 3,310 15,580 6,676 107,602 4,286 0 155,588

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Spread

#VALUE!

599 599

502 502

404 404

305 305

205 205

103 103

24,776 1,996 26,773

25,098 1,674 26,773

25,425 1,348 26,773

25,755 1,018 26,773

26,090 683 26,773

26,429 344 26,773

-26,174

-26,270

-26,368

-26,468

-26,568

-26,670 -121,622.63

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Gastos Administrativos Descripción Sueldos Movilidad Encomiendas Telecomuniciones (Telefonia e Internet) Servicios (Electricidad y Agua) Otros, seguros, seguridad Suscripciones(Revistas) Utiles de escritorio Alquiler Articulos de limpieza Gastos de representacion Total US$

Total S/. S/. 52,800 S/. 5,800 S/. 480 S/. 3,000 S/. 920 S/. 7,400 S/. 320 S/. 1,492 S/. 4,000 S/. 1,688 S/. 2,880 S/.

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

80,780 S/.

Marzo 13,200 1,450 120 750 230 1,850 80 373 1,000 422 720

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Abril 13,200 1,450 120 750 230 1,850 80 373 1,000 422 720

20,195 S/.

20,195

Presupuesto Operativo de Obras Civil Descripción Gastos Generales de Obra Total S/.

Total S/. Marzo Abril S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00 S/. 19,830.00 S/. 6,830.00 S/. 5,780.00

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Mayo 13,200 1,450 120 750 230 1,850 80 373 1,000 422 720

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Junio 13,200 1,450 120 750 230 1,850 80 373 1,000 422 720

20,195 S/.

20,195

es Mayo Junio S/. 4,250.00 S/. 2,970.00 S/. 4,250.00 S/. 2,970.00

Presupuesto de Marketing

Táctica de Marketing Impresión de Volantes 25 millares Colocación de Baners panel exterior de oficina Publicación avisos en diario El CORREO Emisión de Spot de RADIO Realización de Conferencia de prensa Impresión de Baners de pie Compra de estructura Total S/.

Total 2,100 2,550   2,000   14,000   12,000 1,000 480 150   34,280

Abr 420 510 2,000   1,200   2,000 500 80 150   6,860

MAGAZZINE y SPOT - América Televisión Rueda de Negocios Total US$

  23,804   15,000   38,804   49,721

Producción Spot – lanzamiento ventas

Gran Total US$

May 420

  1,600

Jun 510

Jul 420 510

  1,600   2,000

1,600   2,000

80

Ago

 

800

Sep 420 510 1,200   2,000

80

  2,100

  4,110

4,610

  2,164   4,500   6,664

  2,164   9,000  11,164

  2,164 1,500   3,664

  8,849

 11,833

  4,973

 

Oct

 

800

Nov 420 510   1,200   2,000

500 80

80

Dic

1,600

 

800

1,600 2,000

80

800

  4,130

  1,380

  4,210

1,600

  2,164

  2,164

  2,164

  2,164

  2,164

  2,164

  2,164

  2,164

  2,164

  3,632

  2,419

  3,479

  2,603

 

880

3,600

  2,164

  2,164

2,164

  2,164

  2,164

  2,164

2,164

  3,505

  2,674

  2,444

3,310

Presupuesto de Obras Civiles Resumen Descripción Block A Niveles 1, 2, 3 y 4 Patrio de Comidas Block B Nivel 1 Block D Niveles 1 y 2 Block D3 Gymnasio Total Obras Civiles US$

       

Monto US$ 128,567.03 281,299.85 40,427.42 21,678.26

Enero   51,426.81  168,779.91   16,170.97

Febrero 25,713.41 56,259.97 8,085.48 10,839.13

 

471,972.56

 236,377.69

100,897.99

Marzo 25,713.41 28,129.98 8,085.48 6,503.48

Abril 25,713.41 28,129.98 8,085.48 4,335.65

  68,432.35

66,264.53