Flujo de Caja Cantares

Ventas (S/.) BASES PRESUPUESTA Ventas al contado

20%

Ventas a 30 días

50%

Ventas a 60 días

30%

a!"en #!$to

0%

&o e'ste a!ac*n de stoc+s de ,e!cade!ía Las co,-!as se !ealan con $n ,es de antc-ac*n o,-!as al contado

55%

o,-!as al c!dto a 30 días Re,$ne!acones 1 Re,$ne!acones 2

5% 5% 5000

t!os "astos 4os dese,#olsa#les

000

7e-!ecac*n ,ens$al Pa"os a c$enta de 8,-$esto a la Renta

000 2%

7dendos (&oe,#!e)

25000

eo!as (se 9ce!on en sete,#!e)

20000

Se do de adelanto (en sete,#!e) El saldo se -a"a!: en

Saldo de caa al 30.0;.12 Saldo ,ín,o

10% 3

3000 3%

A"osto 100000

Sete,#!e 120000

ct$#!e ;0000

&oe,#!e 125000

(72,000)

(54,000)

(75,000)

(66,000)

(39,600)

(29,700)

(41,250)

(36,300)

(45,000)

(32,400)

(24,300)

(33,750)

(5,000)

(6,000)

(4,500)

(6,250)

(5,000)

###

(5,000)

(5,000)

(7,000)

###

(7,000)

(7,000)

(4,000)

###

(4,000)

(4,000)

(2,000)

(2,400)

(1,800)

LES

 de las entas  4o

ante!o!

 

 

 

 c$otas ,ens$ales desde &oe,#!e

 entas ,es s"$ente

(2,000)

(6,000)

(25,000)

(6,000)

7ce,#!e 110000

Ene!o =0000

(48,000)

(57,000)

(26,400)

(31,350)

(29,700)

(21,600)

(25,650)

(5,500)

(4,000)

(4,750)

 

(5,000)

(5,000)

###

 

(7,000)

(7,000)

###

 

(4,000)

(4,000)

###

(2,500)

(2,200)

(1,600)

 

 

(6,000)



106050

0

0

A"osto Sete,#!e 100000 120000

ct$#!e &oe,#!e 7ce,#!e ;0000 125000 110000

Ene!o =0000

A"osto

ct$#!e

&oe,#!e 7ce,#!e

Ene!o

&oe,#!e 7ce,#!e

Ene!o

A"osto

20000

Sete,#!e 50000

30000

Sete,#!e

Sete,#!e 2000

ct$#!e

ct$#!e 60000

ct$#!e 1=000

&oe,#!e

36000

&oe,#!e 7ce,#!e 5000

7ce,#!e

2000

&oe,#!e 7ce,#!e 25000

62500

7ce,#!e 22000

Ene!o

Ene!o

Ene!o 3500

Ene!o 55000

Ene!o 16000