Ferretería Mary

BALANCE GENERAL AÑO 2011 " Ferreteria Distribuidora MARY EIRL" Para el año que terminó 31/12/2011 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE trib y apor sis pen y salud p pagar caja y bancos S/. 12,445.00 cuentas p pagar comercial - terceros cuentas por cobrar com. - terceros S/. 100,111.00 cuentas p pagar acc directas y gerentes mercaderias S/. 310,287.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE otros activos corrientes activ.adq. En arrendamiento financ inmuebles maquinaria y equipo dep inm activ arren fin. e IME acum. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

S/.

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 422,843 obligaciones financieras

S/. 15,521.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 48,289.00 TOTAL PASIVO S/. 46,182.00 PATRIMONIO -S/. 25,988.00 capital resultados acumulados positivo S/. 84,004 utilidad de ejercicio

S/.

TOTAL PATRIMONIO 506,847 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

RIMONIO RRIENTE S/. 2,464.00 S/. 24,254.00 S/. 144,006.00

S/.

170,724

ORRIENTE S/. 104,919.00

S/. S/.

104,919 275,643

ONIO S/. 43,660.00 S/. 105,004.00 S/. 82,540.00 S/. S/.

231,204 506,847

BALANCE GENERAL AÑO 2012 "Ferreteria Distribuidora MARY EIRL" Para el año que terminó 31/12/2012 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE caja y bancos cuentas por cobrar com. - terceros cuentas por cobrar div.-terceros servicios y otros contratad. P anticip. mercaderias

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE otros activos corrientes activ.adq. En arrendamiento financ inmuebles, maquinaria y equipo dep inm, activ arren fin. e IME acum. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PASIVO PASIVO CORRIENTE S/. 23,813.00 trib y apor sis pen y salud p pagar S/. 41,538.00 remuneraciones y participaciones por pagar S/. 189.00 cuentas p pagar acc, directas y gerentes S/. 3,515.00 S/. 418,307.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE S/. 487,362 obligaciones financieras

S/. 1,154.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 48,289.00 TOTAL PASIVO S/. 46,182.00 PATRIMONIO -S/. 44,833.00 capital resultados acumulados positivo S/. 50,792 utilidad de ejercicio

S/.

TOTAL PATRIMONIO 538,154 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ENTE S/. 4,419.00 S/. 2,499.00 S/. 88,186.00

S/.

95,104

S/. 65,525.00

S/. S/.

65,525 160,629

O S/. 94,600.00 S/. 187,544.00 S/. 95,381.00 S/. S/.

377,525 538,154

BALANCE GENERAL AÑO 2013 "Ferreteria Distribuidora MARY EIRL" Para el año que terminó 31/12/2013 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE

PASIVO PASIVO CORRIENTE trib y apor sis pen y salud p pagar S/. 84,604.00 remuneraciones y participaciones por pagar S/. 96,794.00 cuentas p pagar acc directas y gerentes S/. 468,000.00 cuentas por pagar diversas - terceros

caja y bancos cuentas por cobrar com. - terceros mercaderias

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

S/.

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 649,398 obligaciones financieras

ACTIVOS NO CORRIENTES otros activos corrientes activ.adq. En arrendamiento financ inmuebles maquinaria y equipo dep inm activ arren fin. e IME acum. TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

S/. 13,495.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 48,289.00 TOTAL PASIVO S/. 146,182.00 PATRIMONIO -S/. 62,732.00 capital resultados acumulados positivo S/. 145,234 utilidad de ejercicio

S/.

TOTAL PATRIMONIO 794,632 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ENTE S/. 1,317.00 S/. 2,189.00 S/. 270,006.00 S/. 5,034.00 S/.

278,546

S/. 39,482.00

S/. S/.

39,482 318,028

S/. 94,600.00 S/. 282,924.00 S/. 99,080.00 S/. S/.

476,604 794,632

Base Ventas Netas

EERR Ventas Netas Costo por Ventas Utilidad Bruta Gastos de venta

En Cantidades 2013 2012 3112788 2705295 -2782987 -2460036 329801 245259 -182727 -89704

En Porcentajes 2011 2013 2012 2488815 100.00% 100.00% -2309274 -89.40% -90.93% 179541 10.60% 9.07% -43857 -5.87% -3.32%

-1546

-15497

-15403

-0.05%

-0.57%

145528 -4063 0 78

140058 -21618 7396 10423

120281 -2366 0 0

4.68% -0.13% 0.00% 0.00%

5.18% -0.80% 0.27% 0.39%

Otros Ingresos no Gravados

0

0

0

0.00%

0.00%

Enajenacion de Valores y bienes del activo fijo

0

0

0

0.00%

0.00%

Costo enajenación de valores y bienes activo fijo Gastos diversos

0

0

0

0.00%

0.00%

0

0

0

0.00%

0.00%

141543

136259

117915

4.55%

5.04%

-42463 99080

-40878 95381

-35375 82541

-1.36% 3.18%

-1.51% 3.53%

Gastos de Administracion Utilidad Operativa Gastos Financieros Ingresos Financieros Otros Ingresos Gravados

Resultado antes de Participaciones Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio

Año Base 2011

EERR Ventas Netas Costo por Ventas Utilidad Bruta Gastos de venta Gastos de Administracion Utilidad Operativa Gastos Financieros Ingresos Financieros Otros Ingresos Gravados Otros Ingresos no Gravados

En Cantidades 2013 2012 3112788 2705295 -2782987 -2460036 329801 245259 -182727 -89704

2011 2488815 -2309274 179541 -43857

En Porcentajes 2013 2012 125.07% 108.70% 120.51% 106.53% 183.69% 136.60% 416.64% 204.54%

-1546

-15497

-15403

10.04%

100.61%

145528 -4063 0 78

140058 -21618 7396 10423

120281 -2366 0 0

120.99% 171.72% #DIV/0! #DIV/0!

116.44% 913.69% #DIV/0! #DIV/0!

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

Enajenacion de Valores y bienes del activo fijo

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

Costo enajenación de valores y bienes activo fijo Gastos diversos

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

141543

136259

117915

120.04%

115.56%

-42463 99080

-40878 95381

-35375 82541

120.04% 3.18%

115.56% 3.53%

Resultado antes de Participaciones Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio

Porcentajes 2011 100.00% -92.79% 7.21% -1.76% -0.62% 4.83% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.74% -1.42% 3.32%

Porcentajes 2011 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.00% 100.00% 3.32%

Balance 2011 Activo Activo Corriente Activo No Corriente

422.843 84.004

422.843 84.004

Pasivo Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio

170.724 104.919 506.847

170.724 104.919 231.204

Activo Corriente 422.843 Activo No Corriente 84.004 Pasivo Corriente 170.724 Pasivo No Corriente 104.919 Patrimonio 231.204

Balance 2011 170.724

422.843

104.919

231.204 84.004

Balance 2012 Activo Activo Corriente Activo No Corriente

487.362 50.792

487.362 50.792

Pasivo Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio

95.104 65.525 377.525

95.104 65.525 377.525

649.398 145.234

Activo Corriente 487.362 Activo No Corriente 50.792 Pasivo Corriente 95.104 Pasivo No Corriente 65.525 Patrimonio 377.525

Activo Corriente 649.398 Activo No Corriente 145.234 Pasivo Corriente 278.546 Pasivo No Corriente 39.482 Patrimonio 476.604

Balance 2012 95.104 65.525

487.362

377.525

50.792

Activo Activo Corriente Activo No Corriente

Activo ctivo Corriente ctivo No Corriente

Balance 2011 649.398 145.234

Pasivo Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Patrimonio

278.546 39.482 476.604

278.546 39.482 476.604

ctivo Corriente 649.398 ctivo No Corriente 145.234 asivo Corriente 278.546 asivo No Corriente 39.482 atrimonio 476.604

Balance 2013

278.546

649.398

39.482

476.604

145.234

Activos

Ventas Maquinarias Utilidad CxCobrar Mercaderias 506,847 2,488,815 46,182 82,541 100,111 310,287 538,154 2,705,295 46,182 95,381 41,538 418,307 6.18% 8.70% 0.00% 15.56% -58.51% 34.81%

Activos

Ventas Maquinarias Utilidad CxCobrar Inventarios 506,847 2,488,815 46,182 82,541 100,111 310,287 794,632 3,112,788 146,182 99,080 96,794 468,000 56.78% 25.07% 216.53% 20.04% -3.31% 50.83%

2011 2012 Incremento

2011 2013 Incremento

Caja

CxPagar Patrimonio 12,445 24,254 231,204 23,813 88,186 377,525 91.35% 263.59% 63.29%

Caja

CxPagar Patrimonio 12,445 24,254 231,204 84,604 270,006 476,604 579.82% 1013.24% 106.14%

Activo Miles de Nuevos Soles Activo Corriente

2013

2012

2011

2013

caja y bancos cuentas por cobrar com. - terceros cuentas por cobrar div.-terceros servicios y otros contratad. P anticip. mercaderias

84,604 96,794

12,445 100,111

468,000 649,398

23,813 41,538 189 3,515 418,307 487,362

310,287 422,843

10.65% 12.18% 0.00% 0.00% 58.90% 81.72%

13,495 48,289 146,182 -62,732 145,234 794,632

1,154 48,289 46,182 -44,833 50,792 538,154

15,521 48,289 46,182 -25,988 84,004 506,847

1.70% 6.08% 18.40% -7.89% 18.28% 100.00%

2,464

0.17% 0.28% 33.98% 0.63% 35.05%

Total Activo Corriente Activo No Corriente otros activos corrientes activ.adq. En arrendamiento financ inmuebles maquinaria y equipo dep inm activ arren fin. e IME acum.

Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO

Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente 1,317 2,189 270,006 5,034 278,546

4,419 2,499 88,186 95,104

24,254 144,006 170,724

TOTAL PATRIMONIO

39,482 39,482 318,028 94,600 282,924 99,080 476,604

65,525 65,525 160,629 94,600 187,544 95,381 377,525

104,919 104,919 275,643 43,660 105,004 82,540 231,204

4.97% 4.97% 40.02% 11.90% 35.60% 12.47% 59.98%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

794,632

538,154

506,847

100.00%

trib y apor sis pen y salud p pagar remuneraciones y participaciones por paga cuentas p pagar acc directas y gerentes cuentas por pagar diversas - terceros

Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente obligaciones financieras

Total Pasivo No Corriente TOTAL PASIVO capital resultados acumulados positivo utilidad de ejercicio

2012

2011

4.42% 7.72% 0.04% 0.65% 77.73% 90.56%

2.46% 19.75% 0.00% 0.00% 61.22% 83.43%

0.21% 8.97% 8.58% -8.33% 9.44% 100.00%

3.06% 9.53% 9.11% -5.13% 16.57% 100.00%

0.82% 0.46% 16.39% 0.00% 17.67%

0.49% 0.00% 4.79% 28.41% 33.68%

12.18% 12.18% 29.85% 17.58% 34.85% 17.72% 70.15%

20.70% 20.70% 54.38% 8.61% 20.72% 16.28% 45.62%

100.00%

100.00%

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE caja y bancos cuentas por cobrar com. - terceros mercaderias

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE otros activos corrientes activ.adq. En arrendamiento financ inmuebles maquinaria y equipo dep inm activ arren fin. e IME acum.

2011

ANALISIS DE ACTIVOS 2013 USOS FUENTES

S/. 12,445.00 S/. 84,604.00 S/. 72,159 S/. 100,111.00 S/. 96,794.00 S/. S/. 310,287.00 S/. 468,000.00 S/. 157,713

S/.

422,843 S/.

3,317

651,411

S/. 15,521.00 S/. 13,495.00 S/. S/. 48,289.00 S/. 48,289.00 S/. 46,182.00 S/. 146,182.00 S/. 100,000 -S/. 25,988.00 -S/. 62,732.00 S/.

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

S/.

84,004 S/.

145,234

TOTAL ACTIVO

S/.

506,847 S/.

796,645 ### S/.

2,026

36,744

42,087

% INCREMENTO % DECRECIMIENTO %

PASIVO Y PATRIMONIO

50.828%

PASIVO CORRIENTE trib y apor sis pen y salud p pagar cuentas p pagar comercial - terceros cuentas p pagar acc directas y gerentes cuentas por pagar diversas - terceros

2011 S/. 2,464.00 S/. 24,254.00 S/. 144,006.00 S/. S/.

54.055%

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE obligaciones financieras

S/. S/.

72.889%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO capital resultados acumulados positivo utilidad de ejercicio

57.177%

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/. S/.

579.823% 3.313%

13.053% 216.535% 141.388%

170,724

S/. 104,919.00

104,919 275,643

S/. 43,660.00 S/. 105,004.00 S/. 82,540.00 231,204 506,847

O

ANALISIS PAS.+PATR. % 2013 USOS FUENTES INCREMENTO % DECRECIMIENTO % S/. 1,317.00 S/. 1,147.00 46.550% S/. 2,189.00 S/. 22,065.00 90.975% S/. 270,006.00 S/. 126,000.00 87.496% S/. 5,034.00 S/. 5,034.00 S/.

278,546

S/. 39,482.00

S/. S/.

63.156% S/. 65,437.00

39,482 318,028

62.369% 15.377%

S/. 94,600.00 S/. 282,924.00 S/. 99,080.00 S/. S/.

62.369%

S/. 50,940.00 S/. 177,920.00 S/. 16,540.00

476,604 794,632

116.674% 169.441% 20.039% 106.140% 56.779%

S/. 88,649.00

S/. 376,434.00

ANA

EFIC OPERATIVA UT.NET / VT.NET 2012 3.14% 2011 3.32% dif -0.18%

REND. INVERSION ROA 2012 15.89% 2011 16.29% dif -0.40%

EFIC ACTIVOS VT.NET /ACT.TOT 2012 5.06 2011 4.91 dif 3.01%

REND. PATRIMON ROE 2012 22.70% 2011 35.70%

dif

-13.00%

APALANCAMIENT ACT.TOT. / PATR 2012 1.43 2011 2.19 dif -34.80%

ANALISIS DUPONT 2011-2012

UTILIDAD NETA 2012 84,958 2011 82,541 dif 2.93%

VENTAS NETAS 2012 2,705,295 2011 2488815 dif 8.70%

COSTOS Y GASTOS 2012 2,620,337 2011 2,406,275 dif 8.90%

VENTAS NETAS 2012 2,705,295 2011 2488815 dif 8.70%

ACTIVO CORRIENT 2012 484,036 2011 422,843 dif 14.47%

dif

ACTIVO TOTAL 2012 534,828 2011 506,847 5.52%

ACT. PERMANENTE 2012 50,792 2011 84,004 dif -39.54%

dif

dif

ACTIVO TOTAL 2012 534,828 2011 506,847 5.52% dif

ACTIVO TOTAL 2012 534,828 2011 506,847 5.52%

dif

PASIVO TOTAL 2012 160,629 2011 275,643 -41.73%

PATRIMONIO 2012 374,199 2011 231,204 61.85%

dif

COSTO VENTAS 2012 2,460,036 2011 2,309,274 6.53%

ADMINISTRAC 2012 15,497 2011 15,403 dif 0.61%

dif

G. OPERAC. 2012 105,201 2011 59,260 77.52%

VENTAS 2012 89,704 2011 43,857 104.54%

dif

G. FINANCIEROS 2012 14,222 2011 2,366 dif 501.10%

OTROS ING EGRE 2012 2011 dif #DIV/0!

dif

IMPUESTOS 2012 40878 2011 35375 15.56%

OTROS GAS FIN 2012 14,222 2011 2,366 dif 501.10%

dif

CAJA Y BANCOS 2012 23,813 2011 12,445 91.35%

dif

CUENTAS 2012 41,727 2011 100,111 -58.32%

dif

SERVICIOS 2012 189 2011 #DIV/0! MERCADERIA 2012 418,307 2011 310,287

dif

34.81%

dif

INMUEBLES 2012 46,182 2011 46,182 0.00%

dif

OTROS ACT. NC 2012 4,610 2011 37,822 -87.81% TRIBUTOS Y REMUN.

2012 2011 dif

6,918 2,464 180.76%

dif

PASIVO CTE. 2012 95,104 2011 170,724 -44.29%

CUENTAS GERENTE 2012 88,186 2011 24,254 dif 263.59%

dif

PASIVO L.P. 2012 65,525 2011 104,919 -37.55%

CUENTAS DIVERSAS 2012 2011 144,006 dif -100.00%

ANA

EFIC OPERATIVA UT.NET / VT.NET 2013 3.18% 2011 3.32% dif -0.14%

REND. INVERSION ROA 2013 12.46% 2011 16.29% dif -3.83%

2 EFIC ACTIVOS VT.NET /ACT.TOT 2013 3.92 2011 4.91 dif -20.22%

REND. PATRIMON ROE 2013 20.77% 2011 35.70%

dif

-14.93%

3 APALANCAMIENT ACT.TOT. / PATR 2013 1.67 2011 2.19 dif -23.95%

ANALISIS DUPONT 2011-2013

UTILIDAD NETA 2013 99,002 2011 82,541 dif 19.94%

VENTAS NETAS 2013 3,112,788 2011 2488815 dif 25.07%

COSTOS Y GASTOS 2013 3,013,786 2011 2,406,275 dif 25.25%

VENTAS NETAS 2013 3,112,788 2011 2488815 dif 25.07%

ACTIVO CORRIENT 2013 649,398 2011 422,843 dif 53.58%

dif

ACTIVO TOTAL 2013 794,632 2011 506,847 56.78%

ACT. PERMANENTE 2013 145,234 2011 84,004 dif 72.89%

dif

dif

ACTIVO TOTAL 2013 794,632 2011 506,847 56.78% dif

ACTIVO TOTAL 2013 794,632 2011 506,847 56.78%

dif

PASIVO TOTAL 2013 318,028 2011 275,643 15.38%

PATRIMONIO 2013 476,604 2011 231,204 106.14%

dif

COSTO VENTAS 2013 2,782,987 2011 2,309,274 20.51%

ADMINISTRAC 2013 1,546 2011 15,403 dif -89.96%

dif

G. OPERAC. 2013 184,273 2011 59,260 210.96%

VENTAS 2013 182,727 2011 43,857 316.64%

dif

G. FINANCIEROS 2013 4,063 2011 2,366 dif 71.72%

OTROS ING EGRE 2013 2011 dif #DIV/0!

dif

IMPUESTOS 2013 42463 2011 35375 20.04%

OTROS GAS FIN 2013 4,063 2011 2,366 dif 71.72%

dif

CAJA Y BANCOS 2013 84,604 2011 12,445 579.82%

dif

CUENTAS 2013 96,794 2011 100,111 -3.31%

dif

SERVICIOS 2013 2011 #DIV/0! MERCADERIA 2013 468,000 2011 310,287

dif

50.83%

dif

INMUEBLES 2013 146,182 2011 46,182 216.53%

dif

OTROS ACT. NC 2013 (948) 2011 37,822 -102.51% TRIBUTOS Y REMUN.

2013 2011 dif

3,506 2,464 42.29%

dif

PASIVO CTE. 2013 278,546 2011 170,724 63.16%

CUENTAS GERENTE 2013 270,006 2011 24,254 dif 1013.24%

dif

PASIVO L.P. 2013 39,482 2011 104,919 -62.37%

CUENTAS DIVERSAS 2013 5,034 2011 144,006 dif -96.50%

EVOLUCION DE LOS RATIOS, PERIODO 2006 - 2013 A) LIQUIDEZ 2013 2012 2011 (1) LIQUIDEZ 2.33 5.12 2.48 GENERAL (2) LIQUIDEZ 0.65 0.73 0.66 ACIDA (3) LIQUIDEZ 0.27 0.15 0.05 SUPER ACIDA (4) CAPITAL DE 516,086 443,050 336,123 TRABAJO (NS) (5) PERIODO PROMEDIO DE 11.35 5.60 14.68 COBRANZAS (dias) (6) ROTACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR (veces) B) GESTION (7) ROTACION DE CUENTAS X PAGAR (veces) (8) ROTACION DE INVENTARIOS

32.16

65.13

24.86

2013

2012

2011

36.07

13.08

26.59

10.12

27.90

13.72

61.38

62.06

49.04

Veces (9) ROTACION DE ACTIVOS TOTALES

5.95

5.88

7.44

3.92

5.03

4.91

4.79

5.55

5.89

2013

2012

2011

0.6673

0.4255

1.1922

40.02%

29.85%

54.38%

(13) COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS

35.82

6.48

50.84

D) RENTABILIDAD

2013

2012

2011

20.79%

25.26%

35.70%

(10) ROTACION DE ACTIVO FIJO C) SOLVENCIA (11) ESTRUCTURA DEL CAPITAL (12) RAZON DE ENDEUDAMIENT O

(14) RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

(15) RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA (16) UTILIDAD VENTAS (ROS) (17) UTILIDAD POR ACCION CICLO OPERATIVO CICLO DE EFECTIVO

12.47%

17.72%

16.29%

3.18%

3.53%

3.32%

0.00000 0.00000 0.00000 17.30

11.49

22.12

7.18

-16.41

8.40

FORMULA act cor / pas cor (act cor - exist) / pas cor caja / pas cor act cor - pas cor

(Ctas x cobrar *365) / Ventas

Ventas / Ctas x Cobrar FORMULA (Ctas x pagar * 365) / Costo Ventas

(Existencias * 365) /Costo de Ventas

Ventas / Activos

Ventas / Activo Fijo

FORMULA Pasivo / Patrimonio

Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)

Util. Operativa / Gastos Financieros

FORMULA Util. /Patrimonio

Util. /Activos

Util. / Ventas Netas Util. / Nro de Acciones

LIQUIDEZ 6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00 2013

2012

SOLVENCIA 60.00%

50.00%

40.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00% 2013

2012

RENTABILIDAD 40.00%

35.00%

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00% 2013

2012

LIQUIDEZ

LQ GRAL LQ ACIDA LQ S.ACIDA

2012

2011

SOLVENCIA 1.4000

1.2000

1.0000

0.8000

ENDEUDAMIENTO

1.2000

1.0000

0.8000

ENDEUDAMIENTO ESTRUCTURA DE CAPITAL

0.6000

0.4000

0.2000

0.0000 2011

RENTABILIDAD

ROE ROA ROS

ROE ROA ROS

2012

2011

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE caja y bancos 0 cuentas por cobrar com. - terceros mercaderias

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

S/. 84,604.00 S/. 96,794.00 S/. 453,960.00

S/.

ACTIVOS NO CORRIENTES otros activos corrientes activ.adq. En arrendamiento financ inmuebles maquinaria y equipo dep inm activ arren fin. e IME acum.

635,358

S/. 13,495.00 S/. 48,289.00 S/. 146,182.00 -S/. 62,732.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE

S/.

145,234

TOTAL ACTIVO

S/.

780,592

PASIVO PASIVO CORRIENTE trib y apor sis pen y salud p pagar remuneraciones y participaciones por pagar cuentas p pagar acc directas y gerentes cuentas por pagar diversas - terceros

S/. 1,317.00 S/. 2,189.00 S/. 255,966.00 S/. 5,034.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE obligaciones financieras

S/.

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO capital resultados acumulados positivo utilidad de ejercicio

S/. S/.

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/. S/.

264,506

468000 14040 453960

S/. 270,006.00 255,966.00

S/. 39,482.00

39,482 303,988 S/. 94,600.00 S/. 282,924.00 S/. 99,080.00 476,604 780,592

-2782987 -2768947

EERR

2014

En Cantidades 2013 2012

2011

2014

En Porcentajes 2013

Ventas Netas

3112788

3112788

2705295

2488815

125.07%

100.00%

Costo por Ventas

-2768947

-2782987

-2460036

-2309274

-111.26%

-89.40%

Utilidad Bruta

343841

329801

245259

179541

13.82%

10.60%

Gastos de venta

-182727

-182727

-89704

-43857

-7.34%

-5.87%

-1546

-1546

-15497

-15403

-0.06%

-0.05%

159568

145528

140058

120281

6.41%

4.68%

Gastos Financieros

-4063

-4063

-21618

-2366

-0.16%

-0.13%

Ingresos Financieros

0

0

7396

0

0.00%

0.00%

Otros Ingresos Gravados

78

78

10423

0

0.00%

0.00%

Otros Ingresos no Gravados

0

0

0

0

0.00%

0.00%

Enajenacion de Valores y bienes del activo fijo

0

0

0

0

0.00%

0.00%

Costo enajenación de valores y bienes activo fijo

0

0

0

0

0.00%

0.00%

Gastos diversos

0

0

0

0

0.00%

0.00%

155583

141543

136259

117915

6.25%

4.55%

Gastos de Administrac ion Utilidad Operativa

Resultado antes de Participacio nes

Impuesto a la Renta

-46675

-42463

-40878

-35375

-1.88%

-1.36%

Resultado del ejercicio

108908

99080

95381

82541

4.38%

3.18%

En Porcentajes 2012

2011

100.00%

100.00%

-90.93%

-92.79%

9.07%

7.21%

-3.32%

-1.76%

-0.57%

-0.62%

5.18%

4.83%

-0.80%

-0.10%

0.27%

0.00%

0.39%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

5.04%

4.74%

-1.51%

-1.42%

3.53%

3.32%

EVOLUCION DE LOS RATIOS, PERIODO 2006 2013 A) LIQUIDEZ 2014 (1) LIQUIDEZ 2.40 GENERAL (2) LIQUIDEZ 0.69 ACIDA (3) LIQUIDEZ 0.32 SUPER ACIDA (4) CAPITAL DE 370,852 TRABAJO (NS) (5) PERIODO PROMEDIO DE 11.35 COBRANZAS (dias) (6) ROTACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR (veces) B) GESTION (7) ROTACION DE CUENTAS X PAGAR (veces)

32.16 2014 30.01 12.16

(8) ROTACION DE INVENTARIOS

59.84

Veces (9) ROTACION DE ACTIVOS TOTALES (10) ROTACION DE ACTIVO FIJO C) SOLVENCIA (11) ESTRUCTURA DEL CAPITAL (12) RAZON DE ENDEUDAMIENT O

6.10 3.99

4.90 2013 0.6378

38.94%

(13) COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS

39.27

D) RENTABILIDAD

2014

(14) RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (ROE)

22.85%

(15) RENDIMIENTO SOBRE LOS ACTIVOS (ROA (16) UTILIDAD VENTAS (ROS) (17) UTILIDAD POR ACCION CICLO OPERATIVO CICLO DE EFECTIVO

13.95%

3.18% 0.00000 17.45 5.29

FORMULA act cor / pas cor (act cor - exist) / pas cor caja / pas cor act cor - pas cor

(Ctas x cobrar *365) / Ventas

Ventas / Ctas x Cobrar FORMULA (Ctas x pagar * 365) / Costo Ventas

(Existencias * 365) /Costo de Ventas

Ventas / Activos

Ventas / Activo Fijo

FORMULA Pasivo / Patrimonio

Pasivo / (Pasivo + Patrimonio)

Util. Operativa / Gastos Financieros

FORMULA Util. /Patrimonio

Util. /Activos

Util. / Ventas Netas Util. / Nro de Acciones

EERR Ventas Netas Costo por Ventas Utilidad Bruta Gastos de venta Gastos de Administracion Utilidad Operativa Gastos Financieros Ingresos Financieros Otros Ingresos Gravados Otros Ingresos no Gravados Enajenacion de Valores y bienes del activo fijo Costo enajenación de valores y bienes activo fijo Gastos diversos Resultado antes de Participaciones Impuesto a la Renta Resultado del ejercicio

2014 3112788 -2768947 343841 -182727 -1546 159568 -4063 0 78 0 0 0 0 155583 -46675 108908

2013 3112788 -2782987 329801 -182727 -1546 145528 -4063 0 78 0 0 0 0 141543 -42463 99080

PASIVO PASIVO CORRIENTE trib y apor sis pen y salud p pagar remuneraciones y participaciones por pagar cuentas p pagar acc directas y gerentes cuentas por pagar diversas - terceros

S/. 1,317.00 S/. 1,317.00 S/. 2,189.00 S/. 2,189.00 S/. 255,966.00 S/. 270,006.00 S/. 5,034.00 S/. 5,034.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE obligaciones financieras

S/.

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO PATRIMONIO capital resultados acumulados positivo utilidad de ejercicio

S/. S/.

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

S/. S/.

264,506 S/.

S/. 39,482.00

278,546

S/. 39,482.00

39,482 S/. 303,988 S/.

39,482 318,028

S/. 94,600.00 S/. 94,600.00 S/. 282,924.00 S/. 282,924.00 S/. 99,080.00 S/. 99,080.00 476,604 S/. 780,592 S/.

476,604 794,632

2013 Kd TAMN Inflacion Riesgo Pais COK WAAC´ Costo de Capital Invertido NOPAT EVA

2014 0.15 15.98 2.86 1.64 0.2048 0.20 101754.109 187991 86237

Kd TAMN Inflacion Riesgo Pais COK WAAC´ Costo de Capital Invertido NOPAT EVA

0.15 15.54 3 1.64 0.2018 0.19 100324.297 206243 105919