F110 - Pagamento Automático

Pagamento Automático F110

Pagamento Automático F110

Objetivo Use este procedimento para efetuar pagamento automático de fornecedores. Disparador Execute este procedimento quando necessite efetuar pagamento automático de fornecedores ou recebimento de clientes. Pré-requisitos 

Existência de partidas em aberto em fornecedores e clientes.

Passos do processo: 

Verificar no cadastro do fornecedor ou do cliente se o a condição de pagamento, forma de pagamento e banco empresa estão corretos (FK03 e FD03 respectivamente). (nesse caso utilizaremos cadastro de fornecedor como modelo. FD03

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Pagamento Automático F110 

Verificar nas partidas de fornecedores e clientes as partidas em aberto que serão incluídas na proposta. (FBL1N e FBL5N respectivamente).

FBL1N (utilizaremos as partidas de fornecedores abaixo para executar nossa proposta).

Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

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Pagamento Automático F110 SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

3.

Clique duas vezes em

4.

Clique em

5.

Clique duas vezes em

6.

Clique duas vezes em

7.

Clique duas vezes em

. . . . . .

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Pagamento Automático F110 Pagamento automático: status – transação F110 Preencher a proposta com a data de execução e a identificação da proposta

Clique em

.

Pagamento automático: parâmetros Preencher os campos empresas, forma de pagamento, próx. Data lan. E fornecedor conforme abaixo

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Pagamento Automático F110 Obs.: se o usuário desejar selecionar todos os fornecedores ou clientes, estes campos não deverão ser preenchidos, ou ainda é possível selecionar um grupo específico de fornecedores e de clientes.

Clique em

.

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Pagamento Automático F110 Pagamento automático: seleção livre Nessa tela é possível fazer uma seleção específica para os documentos que deverão ser processados na proposta. Nesse caso utilizares o número do documento, conforme abaixo.

Clique em

.

Selecionar as opções conforme abaixo. Essas seleções são padrão para todas as propostas executadas, tanto para fornecedor como para cliente.

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Pagamento automático: log adicional

Clique em

.

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Pagamento Automático F110 Pagamento automático: imprimir e IDS Para o processo de execução de proposta para fornecedor selecionar no match code do programa de pagamento RFFOBR_U a variante “ITAU”. Obs.: nesse caso selecionamos a variante “ITAU” porque estamos executando uma proposta de pagamento para o banco Itau, entretanto deve ser utilizada a variante para o banco que se pretende executar a proposta de pagamento (Itaú, Bradesco, Banrisul), etc.

Clique em

.

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Pagamento Automático F110 Clique em status e depois em “Salvar”

Pagamento automático: status

Clique em

.

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Pagamento Automático F110 Executar Proposta Flegar “executar imediatamente” e depois em

Pagamento automático: status

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Pagamento Automático F110

Clique em

(exibir proposta) para verificar se a proposta foi processada corretamente.

A proposta foi gerada corretamente

Clique em

Selecione “Exec. Imediatamente”.

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Pagamento Automático F110

Clicar em Nessa etapa será gerado o arquivo .txt que será enviado ao banco.

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Pagamento Automático F110 Clicar em Ambiente Meio de pagamento 

Esse é o arquivo que deverá ser baixado para a máquina do usuário para envio ao banco:

Selecionar a linha e clicar em Selecionar o local na máquina onde o arquivo será salvo.

Arquivo .txt gerado pelo SAP

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Pagamento Automático F110

Arquivo gerado.:

itau.txt

Enviar o arquivo ao banco:

Comentários -

A fatura do fornecedor é compensada imediatamente após o processo de execução do ciclo de pagamento, pois o SAP entende que o dinheiro já saiu da conta do Pagador. Se houver algum problema no processamento do pagamento pelo banco, o mesmo será notificado no arquivo de retorno que o banco irá enviar e quando esse arquivo for processado ele irá estornar automaticamente a compensação da fatura do fornecedor.

-

A fatura de cliente só é compensada quando do processado do arquivo de retorno do banco.

-

A faturas de clientes e fornecedores só podem estar dentro de uma única proposta, ou seja, se for processada uma proposta que por alguma razão não seja feita o processo até o fim para envio ao banco, essa proposta deverá ser eliminada, pois se for preciso processar uma nova com os menos documentos, o sistema não irá permitir e a proposta não irá processar corretamente

COMENTÁRIOS

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APROVAÇÃO DO USUÁRIO

Usuário da Frente:

(Usuário Chave)_____________________________________________________

Data: ___/___/___

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