F.05 Reavaliação de Moeda Estrangeira No SAP Encerramento Do Mês

F.05 - Reavaliação de moeda estrangeira no SAP: encerramento do mês Antes de criar Demonstrações Financeiras, precisamos executar a Avaliação em Moeda Estrangeira para a Transação realizada em Moeda Estrangeira. Essas transações podem ser recebíveis ou contas a pagar ou podem ser transferências de dinheiro entre empresas, que envolvem contas do Razão, cliente ou fornecedor. Os itens de linha podem ser abertos ou limpos. Para os itens de linha que são compensados, a taxa de câmbio seria a da data em que for compensada. Para partidas em aberto que ainda não foram compensadas, a taxa de câmbio pode ser considerada a taxa atual ou a taxa de câmbio no final do mês e pode ser realizada como uma atividade de fechamento mensal. Portanto, no final do ano, pode haver alguma receita ou despesa devido a flutuações da taxa de câmbio que serão refletidas nas Demonstrações Financeiras. As contas de despesas e receitas para diferenças de taxa de câmbio podem ser atualizadas no Customizing do código de transação SPRO. No SAP, podemos realizar a reavaliação de moeda estrangeira da seguinte maneira: Etapa 1) Digite o código de transação F.05 no campo de comando do SAP

Etapa 2) Na próxima tela, digite as seguintes 1. Entrar a empresa para a qual a avaliação em moeda estrangeira deve ser realizada 2. Digite a data fixada da avaliação 3. Entrar método de avaliação para consideração da taxa de câmbio 4. Inserir avaliação no tipo de moeda (o padrão é 10: moeda da empresa) 5. Você pode filtrar a atividade de avaliação inserindo os parâmetros apropriados nas telas da guia. Pressione Executar

Etapa 3) Na próxima tela, é gerada uma lista de contas do Razão, selecionadas para a avaliação em moeda estrangeira pelo relatório SAPF100. Avalia as partidas em aberto em moeda estrangeira e as contas do balanço em moeda estrangeira.