Ejercicio de Labsag

 

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL Ingresos Vtas. (97383 Unids a $ 100.00) Otros Ingresos: Valores Negociables Ingreso Total Costo Prod. Vendida Inventario Inicial (9809 a $ 74.79) Materia Prima Mano de Obra Directa Total Costos Dctos. Gaston Almacen Depreciación Maqui. y Equip. Edifcios Otros Gastos Indirectos Total Costos Indirectos Costos Producción 100000 a $ 70.39

$ $

9,738,300 2,575

 $

9,740,875

$ $ $

733,567 1,500,000 3,500,000

 $

5,000,000

$ $ $ $

60,408 478,125 1,300,000 200,000

 $  $

2,038,533 7,038,533

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.78 por Unid.) Menos: Inventario Final (12426 Unids.) Costo Prod. Vend. Ulidad Bruta

 $

7,772,100

$

879,492

 $  $

6,892,608 2,848,267

G astos Financieros de Administración y Ventas Gastos Interes Prest. Corto Plazo Banco Prestamistas S.A. Interes Préstamo Mediano Plazo Interes Bonos Costo Redención Bonos Total Cargos Financieros

$

1,486,915

$ $ $ $ $ $

0 92,750 33,600 126,350

$

1,613,265

$ $

1,235,002 -

 $

1,235,002

$ $

494,001 741,001

Ingso. Operavo Antes de Items Extraordin. Items Extraordin. Ingreso Antes Impts. Impuesto (.40 del Ingrs.) Ingreso Desp. Impts. Dividendos Accs. Preeren. Ingresos para Accnts. Comunes Dividendos Accns. Común (.10 por Accn.) Ingreso Neto Transerido a Uls. Retenidas

$

-

 $

741,001

$ $

100,000 641,001

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica Datos Sobre Acciones Comunes Precio al Final Trimestre Valor Acumulado Simde Ingresos por Acción

35.57 35.67 0.74

Tasa Dividendo

0.011

 

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) Precio Venta o Mercado Cuando Oerta Datos Adicionales Precio Libre Demanda Libre Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo Tasas Int. Saldos Deudores Corto Plazo 2 Años Préstamo. 3 Años Préstamo Bono Prestamista Precio Acciones Preerenciales Tasa Dividendos Preerenciales Dividendos por Accns. Preer. Acum. e Impagas Aun Retorno Sobre Inversión Retorno Sobre Capital Premio Redencio Acciones Pre. Bono Premio Reden

12 0 $ $

100.00 97,383 0.01288 0.0298 0.0311 0.025 0.014 0.05 32.15 0.0311 0 0.175 0.265 0.08 0.08

Datos para Trimestres Futuros Trimestre Pronoscos Unidades Demandadas Precio Unidades $ Segundo Pronósco (Unidades) Precio Tercer Pronósco (Unidades) Precio Trimestre Actual Capacidad Planta (Unids.) Capacidad Maquin. (Unids.) Otros Gastos Indts. (Dólar) Depreciación (Dólar): Maquinaria Proys. Inv. Capital Planta Repago Principal Deudas Corto Plazo 2 A ñ os 3 A ñ os Bonos

2

3 104669 101.76 $

$

2

4 113004 105.36 $

3

108712 103.05

4

100000 100000 200000

100000 100000 200000

100000 75000 200000

478125 0 1300000

478125 0 1300000

384375 0 1300000

0.

0. 312500 300000 300000

Interese Venc. Prox. Trimestre Corto Plazo Prestamo Intermedio

0 83031

Bonos

33600

0. 312500 300000 300000

312500 0 300000

 

Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre Unidades Costo Mano de Obra Materiales: Todos Niveles de Producción Maquinaria Planta Gastos Almacenaje Unidades Costo / Unidad Tasas para Fondos en Trimestre 2

Hasta 60000 39.00 15.00 47.28 321.74 Hasta 2000

Sgts. 40000 Sgts. 20000 29.00 25.00

Sgts. 5000 1.00

BALANCE TRIMESTRAL Acvo Acvos Corrientes Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Inventarios (12426 Unids A $ 70.78/Unid)

$ $ $ $

120,547 200,000 6,524,661 879,492

Total Acvos Corrientes

$

7,724,700

Acvos Fijos (Neto de Deprec.) Maquinaria y Equipo

$

2,008,125

$ $

$

97,,1 1675 3,,235705 16,898,075

Cuentas por Pagar Ptmos. Crto. Plazo Pagar Ptmos. Crto. Plazo Multa Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo Parte Cte. Bonos

$ $ $ $ $

520,000 1,850,000 1,200,000

Total Pasivos Corrientes

$

3,570,000

Pasivos a Largo Plazo Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años

$

937,500

3 A ñ os Bonos

$ $

1,200,000

Total Pasivos a Largo Plazo Total Pasivos

$ $

2,137,500 5,707,500

Capital Acciones Acciones Preer. (0 Accns.) Acciones Comunes (1000000 Accns.) Ulis. Retenidas

$ $ $ $

8,000,000 3,190,576

Total Capital Total Pasivo y Capital

$ $

11,190,576 16,898,076

oscvo Fijo TEdoitfacl iA Total Acvos

Pasivos y Capital Accionario Pasivos Corrientes

Mas 7000 3.00

8.00

 

5 102786 102.44

 $

5 80000 60000 200000 311250 0 989000

312500 0 300000

 

Mas 120000 3300.00

100000 3500000

10000 761000

 

TOMA DE 1 DECISIÓN LABSAG ELECTIVA VI

INFORMACION PERIODO 2

3

4

104669

113004

108712

101.76 $

105.36 $

103.05

capacidad de planta

100000

100000

100000

capacidad de maquinaria

100000

100000

75000

Demanda esmada precio esmado

$

CUADRO DE DESICIONES

2 unidades a producir precio unitario de producto ($) capacidad de planta adquirida (u)

PERIODO 3

4

3

4

100,000 $

106

$

1, 1,04 040, 0,00 000 0

capacidad de maquinaria adquirida (u) co comp mpra ra y ve vent nta a de va valo lorres neg negocia ociabl bles es ($ ($)) fnanciamiento 1 año($) fnanciamiento 2 año($) fnanciamiento 3 año($) fnanciamiento de bonos actoring ($)

MOVIMIENTO INVENTARIOS inventario inicial produccion

879,492 100,000

disponible patra ventas

979,492

ventas esmadas

104,669

inventario fnal

874,823

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO  $

2 10,600,000 $

inventario inicial

$

879,492

material directo

$

1,500,000

mano de obra

$

3,500,000

ventas ingresos valores negociables

- $

-

 

almacen

$

765,000

depreciacion plantay maquinaria

$

1,778,125

otros gastos indirectos

$

200,000

inventario fnal

$

874,823

costo de ventas

 $

7,747,794

ulidad brutal gastos de admon y ventas

 $  $

2,852,206 1,530,000

interes corto plazo

$

-

interes prestamo intermedio

$

83,031

interes bonos

$

33,600

ulidad antes de impuestos

 $

1,205,575

impuestos

$

482,230

ulidad despues de impuestos

$

723,345

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2

3

ventas en eecvo

$

3,498,000

cobranza de cuentas por pagar

$

6,526,386

ingreso de valores negociables

$

-

venta devalores negociables prestamo a 1 año

$ $

-

prestamo a 2 año

$

-

prestamo a 3 año

$

-

emision de bonos

$

-

(multa-prestamista)

$

-

actoring

$

-

total ingresos EGRESOS

 $

10,024,386

material directo

$

1,350,000

mano de obra

$

3,150,000

otros gastos indirectos

$

180,000

gastos de almacen pago de cuentas por pagar

$ $

765,000 520,000

gastos de administracion y ventas

$

1,530,000

interes a corto plazo

$

-

interes prestamo intermedio

$

83,031

interes bono

$

33,600

interes multa prestamista

$

-

pago principal prestamos a un año

0.

pago principal prestamos a 2 año

$

312,500

pago principal prestamos a 3 año

$

300,000

pago principal de bonos

$

300,000

principal ( multa prestamista)

$

-

impuesto

$

482,230

compra de maquinaria

$

-

4

 

compra d eplanta

$

-

compra de valores negociables

$

1,040,000

total egresos ujo de caja nanciero

 $ -$

10,046,361 21,975

caja inicio periodo

$

120,547

caja fnal periodo

$

98,572

 

5 102786  $

102.44 80000 60000

 $

5

$

5

$

-

valores Negociables

$ $ $

200,000 1,040,000 1,240,000

 

 $

5

 

HOJAS DE DECISIONES Decisiones 1 Monto De Valores Negociables 2 Descuento De Cuentas Por Cobrar 3 Prestamos A 4 Trimestres 4 Prestamos A 2 Años De Plazo 5 Prestamos A 3 Años De Plazo 6 Bonos A Largo Plazo 7 Nro. De Acciones Preerenciales 8 Nro. De Acciones Comunes 9 Precio Pedido Por Acciones Comunes 10 Dividendos A Pagar Por Cada Acción 11 Nro. De Unidades De Capacidad De Maquinaria 12 Nro. De Unidades De Capacidad De Planta A Comprar 13 Compra De Proyecto De Inversión A 14 Compra De Proyecto De Inversión B 15 Nro. De Unidades A Producir 16 Compra De Pronóscos De Demanda

$

1,400

$ $

100,000 -

17 Decisión Para Pliego De Reclamos 18 Precio Del Producto Por Unidad

$ $

107

 

 $

10,000 $ $ $ 10,000 $ $ 10,000 $ $ 10,000 $ $ 10,000 $ $ $ $ $ $ 100 $ $ 100 $ vacio 1 $ valores vacio o 1 $ $ 100 $ valores vacio 1 o 2 $ uncion desabilitada

$ $

14,000,000 100,000 100,0 00 107

 

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL Ingresos Vtas. (97317 Unids a $ 106.00) Otros Ingresos: Valores Negociables Ingreso Total Costo Prod. Vendida Inventario Inicial (12426 a $ 70.78) Materia Prima Mano de Obra Directa

$ $

10,315,560 21,200

$ 10,336,760

Total Costos Dctos. Gaston Almacen Depreciación Maqui. y Equip. Edifcios Otros Gastos Indirectos Total Costos Indirectos Costos Producción 100000 a $ 70.60 Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.62 por Unid.) Menos: Inventario Final (15109 Unids.) Costo Prod. Vend. Ulidad Bruta Gastos de Administración y Ventas Gastos Financieros Interes Prest. Corto Plazo Banco Prestamistas S.A. Interes Préstamo Mediano Plazo Interes Bonos Costo Redención Bonos Total Cargos Financieros Ingso. Operavo Antes de Items Extraordin. Items Extraordin. Ingreso Antes Impts. Impuesto (.40 del Ingrs.) Ingreso Desp. Impts. Dividendos Accs. Preeren. Ingresos para Accnts. Comunes Dividendos Accns. Común (.00 por Accn.) Ingreso Neto Transerido a Uls. Retenidas

$ $ $

879,492 1,500,000 3,500,000

$ $ $ $

81,875 478,125 1,300,000 200,000

 $

7,939,492

$

1,067,023

 $  $

6,872,469 3,464,291

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

1,515,778 83,031 33,600 116,631 1,632,409 1,831,879 -

 $  $  $

1,831,879 732,752 1,099,127

$

-

 $

1,099,127

$ $

1,099,127

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica Datos Sobre Acciones Comunes Precio al Final Trimestre Valor Acumulado Simde Ingresos por Acción Tasa Dividendo

63.69 63.79 1.1 0

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) Precio Venta o Mercado Cuando Oerta Datos Adicionales

14.49 0 0

$

5,000,000

$ $

2,060,000 7,060,000

 

Precio Libre Demanda Libre Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo Tasas Int. Saldos Deudores Corto Plazo 2 Años Préstamo. 3 Años Préstamo Bono Prestamista

101 102493 0.01325 0.0199 0.0311 0.025 0.014 0.05

37.45

Precio Acciones Preerenciales Tasa Dividendos Preerenciales Dividendos por Accns. Preer. Acum. e Impagas Aun Retorno Sobre Inversión Retorno Sobre Capital Premio Redencio Acciones Pre. Bono Premio Reden

0.0267 0 0.257 0.358 0.08 0.08

Datos para Trimestres Futuros Trimestre Pronoscos Unidades Demandadas Precio Unidades $ Segundo Pronósco (Unidades) Precio Tercer Pronósco (Unidades) Precio Trimestre Actual Capacidad Planta (Unids.) Capacidad Maquin. (Unids.) Otros Gastos Indts. (Dólar) Depreciación (Dólar): Maquinaria Proys. Inv. Capital Planta

3

4 104126 103.49 $

$

3

Repago Principal Deudas Corto Plazo 2 Años 3 Años Bonos

5 102324 102.67 $

115050 101.80

4

5

100,000 100,000 200,000

100,000 75,000 200,000

80,000 60,000 200,000

478,125 1,300,000

384,375 1,300,000

311,250 989,000

312,500 300,000 300,000

31 3 12,500 300,000

312,500 300,000

Interese Venc. Prox. Trimestre Corto Plazo Prestamo Intermedio Bonos Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre Unidades Costo Mano de Obra Materiales: Todos Niveles de Producción Maquinaria Planta

$ $ $

65,813 29,400

Hasta 60000 $ $ $ $

Sgts. 40000 Sgts. 20000 39 $ 29 $ 25 15 50 3 37 33

 

Gastos Almacenaje Unidades Costo / Unidad Tasas para Fondos en Trimestre 3

Hasta 2000

Sgts. 5000 1.00

Mas 7000 3.00

8.00

BALANCE TRIMESTRAL Acvo Acvos Corrientes Caja y Bancos

$

111,007

Valores Negociables Cuentas por Cobrar Inventarios (15109 Unids A $ 70.62/Unid)

$ $ $

1,600,000 6,911,424 1,067,023

Total Acvos Corrientes Acvos Fijos (Neto de Deprec.) Maquinaria y Equipo Edifcios

$ $

$

7,395,250 7, $ 17,084,704

$ $ $ $ $

520,000 1,550,000 1,200,000

Total Pasivos Corrientes Pasivos a Largo Plazo Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 3 Años Bonos

9,689,454

1,530,000 5,865,250

Total Acvo Fijo Total Acvos Pasivos y Capital Accionario Pasivos Corrientes Cuentas por Pagar Ptmos. Crto. Plazo Pagar Ptmos. Crto. Plazo Multa Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo Parte Cte. Bonos

$

$ $ $

$

3,570,000 $

$ $

1,525,000 5,095,000

625,000 900,000

Total Pasivos a Largo Plazo Total Pasivos Capital Acciones Acciones Preer. (0 Accns.) Acciones Comunes (1000000 Accns.)

$ $

8,000,000

U Totlaisl. CRaepteitnaildas

$

4,289,704 $ 12,289,704

Total Pasivo y Capital

3,270,000

$ 17,384,704

 

1632409 1831879 0 1831879 732751 1099128 0 1099128 0 1099128

 

6 81411 99.06

 $

6  

50,000 60,000 200,000 311,250 667,500

312,500 300,000

Mas 120000  $

33

100000 3500000

 

10000 761000

 $

300,000

 

TOMA DE 1 DECISIÓN LABSAG ELECTIVA VI

INFORMACION

3

PERIODO 4

5

Demanda esmada

104126

102324

115050

precio esmado

103.49

102.67

101.8

capacidad de planta

100000

100000

100000

capacidad de maquinaria

100000

100000

75000

CUADRO DE DESICIONES PERIODO 4

3 unidades a producir precio unitario de producto ($) capacidad de planta adquirida (u)

100,000 $

capacidad de maquinaria adquirida (u) co comp mpra ra y ve vent nta a de va valo lorres neg negocia ociabl bles es ($ ($))

5

106 20000 25,000

-$

40050

1, 1,40 400, 0,00 000 0

fnanciamiento 1 año($) fnanciamiento 2 año($) fnanciamiento 3 año($) fnanciamiento de bonos actoring ($)

MOVIMIENTO INVENTARIOS inventario inicial

1,067,023

produccion

100,000

disponible patra ventas

1,167,023

ventas esmadas

104,126

inventario fnal

1,062,897

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO 2 10,600,000 $

ventas

 $

ingresos valores negociables

$

2,650

inventario inicial

$

1,067,023

material directo

$

1,500,000

mano de obra

$

3,500,000

3

4 - $

-

 

almacen

$

761,000

depreciacion plantay maquinaria

$

1,778,125

otros gastos indirectos

$

200,000

inventario fnal

$

1,062,897

costo de ventas

 $

7,743,251

ulidad brutal gastos de admon y ventas

 $  $

2,859,399 1,530,000

interes corto plazo interes prestamo intermedio

$ $

65,813

interes bonos

$

29,400

ulidad antes de impuestos

 $

1,234,186

impuestos

$

493,674

ulidad despues de impuestos

$

740,512

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2

3

ventas en eecvo

$

3,498,000

cobranza de cuentas por pagar

$

6,526,386

ingreso de valores negociables

$

2,650

venta devalores negociables prestamo a 1 año

$ $

-

prestamo a 2 año

$

-

prestamo a 3 año

$

-

emision de bonos

$

-

(multa-prestamista)

$

-

actoring

$

-

total ingresos EGRESOS

 $

10,027,036

material directo

$

1,350,000

mano de obra

$

3,150,000

otros gastos indirectos

$

180,000

gastos de almacen

$

761,000

pago de cuentas por pagar

$

520,000

gastos de administracion y ventas

$

1,530,000

interes a corto plazo

$

-

interes prestamo intermedio

$

65,813

interes bono

$

29,400

interes multa prestamista

$

-

pago principal prestamos a un año

0.

pago principal prestamos a 2 año

$

312,500

pago principal prestamos a 3 año

$

300,000

pago principal de bonos

$

300,000

principal ( multa prestamista)

$

-

impuesto

$

493,674

compra de maquinaria

$

12,380

4

 

compra de planta

$

6,835,200

compra de valores negociables

-$

1,400,000

total egresos ujo de caja nanciero

 $ -$

14,439,967 4,412,931

caja inicio periodo

$

111,007

caja fnal periodo

-$

4,301,924

 

6 81411 99.06 80000 60000

6

 $

21,411

$

5

$

-

valores Negociables $ 1,600,000 -$ 1,400,000 $ 200,000

 

 $

5

 

HOJAS DE DECISIONES Decisiones 1 Monto De Valores Negociables 2 Descuento De Cuentas Por Cobrar 3 Prestamos A 4 Trimestres 4 Prestamos A 2 Años De Plazo

-$ $ $ $

140 500 -

5 Prestamos A 3 Años De Plazo 6 Bonos A Largo Plazo 7 Nro. De Acciones Preerenciales 8 Nro. De Acciones Comunes 9 Precio Pedido Por Acciones Comunes 10 Dividendos A Pagar Por Cada Acción 11 Nro. De Unidades De Capacidad De Maquinaria 12 Nro. De Unidades De Capacidad De Planta A Comprar 13 Compra De Proyecto De Inversión A 14 Compra De Proyecto De Inversión B 15 Nro. De Unidades A Producir 16 Compra De Pronóscos De Demanda

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

200 250 100,000 -

17 Decisión Para Pliego De Reclamos 18 Precio Del Producto Por Unidad

$ $

106

 

 $

10,000 -$ $ 10,000 $ 10,000 $

1,400,000 5,000,000 -

10,000 $ 10,000 $ $ $ $ $ $ 100 $ $ 100 $ vacio 1 $ valores vacio o 1 $ $ 100 $ valores vacio 1 o 2 $

20,000 25,000 100,000 100,0 00 -

$ $ $ $

uncion desabilitada

$ $

106

 

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL Ingresos Vtas. (103950 Unids a $ 106.00) Otros Ingresos: Valores Negociables Ingreso Total Costo Prod. Vendida Inventario Inicial (15109 a $ 70.62) Materia Prima Mano de Obra Directa Total Costos Dctos. Gaston Almacen Depreciación Maqui. y Equip. Edifcios Otros Gastos Indirectos Total Costos Indirectos Costos Producción 100000 a $ 70.28

$ $

11,018,750 2,725

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 70.33 por Unid.) Menos: Inventario Final (11159 Unids.) Costo Prod. Vend. Ulidad Bruta Gastos de Administración y Ventas Gastos Financieros Interes Prest. Corto Plazo Banco Prestamistas S.A. Interes Préstamo Mediano Plazo Interes Bonos Costo Redención Bonos Total Cargos Financieros

$

8,095,417

$

784,763

$ $

7,310,654 3,710,821

$ $ $ $ $ $ $

1,550,937 129,250 116,637 65,812 29,400 -

$

341,099

$ $ $

1,892,036 1,818,781 -

$ $ $

1,818,781 727,512 1,091,269

$

-

$$

1,091,269-

$

1,091,269

$ 11,021,475 $ $ $ $ $ $ $

Ingso. Operavo Antes de Items Extraordin. Items Extraordin. Ingreso Antes Impts. Impuesto (.40 del Ingrs.) Ingreso Desp. Impts. Dividendos Accs. Preeren. Ingresos para Accnts. Comunes Dividendos Accns. Común (.00 por Accn.) Ingreso Neto Transerido a Uls. Retenidas

1,067,023 1,500,000 3,500,000

Información Histórica

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) Precio Venta o Mercado Cuando Oerta Datos Adicionales

5,000,000

$ $

2,028,394 7,028,394

50,269 478,125 1,300,000 200,000

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Datos Sobre Acciones Comunes Precio al Final Trimestre Valor Acumulado Simde Ingresos por Acción Tasa Dividendo

$

86.24 86.34 1.09 0 19.76 0

 

Precio Libre Demanda Libre Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo Tasas Int. Saldos Deudores Corto Plazo 2 Años Préstamo. 3 Años Préstamo Bono Prestamista Precio Acciones Preerenciales Tasa Dividendos Preerenciales Dividendos por Accns. Preer. Acum. e Impagas Aun Retorno Sobre Inversión Retorno Sobre Capital Premio Redencio Acciones Pre. Bono Premio Reden

103 107268 0.01363 0.0196 0.0311 0.025 0.014 0.05 45.87 0.0218 0 0.187 0.326 0.08 0.08

Datos para Trimestres Futuros 3

4

5

Trimestre Pronoscos Unidades Demandadas Precio Unidades $ Segundo Pronósco (Unidades) Precio Tercer Pronósco (Unidades) Precio Trimestre Actual Capacidad Planta (Unids.) Capacidad Maquin. (Unids.) Otros Gastos Indts. (Dólar) Depreciación (Dólar): Maquinaria Proys. Inv. Capital Planta

$ $ $

508,176 $ - $ 1,300,000 $

435,051 $ - $ 1,414,950 $

4 43 35,051 1,093,450

Repago Principal Deudas Corto Plazo 2 Años 3 Años Bonos

$ $ $ $

1,250,000 312,500 300,000

1, 1 ,250,000 312,500 3 30 00,000

1,250,000 3 31 12,500 300,000

$ $ $

96,938 48,594 25,200

$

117,449 103.08 $

3 100,000 95,000 200,000

$ $ $ $

111,512 102.47 $

83,425 96.27

4

5

105,000 80,000 200,000

75,000 80,000 200,000

$ $ $ $

Interese Venc. Prox. Trimestre Corto Plazo Prestamo Intermedio Bonos Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre Unidades Costo Mano de Obra Materiales: Todos Niveles de Producción Maquinaria Planta

Hasta 60000 Sgts. 40000 Sgts. 20000 39.00 29.00 25.00 15.00 47.28 321.74

 

Gastos Almacenaje Unidades Costo / Unidad Tasas para Fondos en Trimestre 3

Hasta 2000

Sgts. 5000 1.00

Mas 7000 3.00

8.00

BALANCE TRIMESTRAL Acvo Acvos Corrientes Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Inventarios (11159 Unids A $ 70.33/Unid)

$ $ $ $

46,655 7,382,560 784,763

Total Acvos Corrientes Acvos Fijos (Neto de Deprec.) Maquinaria y Equipo Edifcios

$ $ $

2,042,283 13,084,260

Total Acvo Fijo Total Acvos Pasivos y Capital Accionario Pasivos Corrientes Cuentas por Pagar Ptmos. Crto. Plazo Pagar Ptmos. Crto. Plazo Multa Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo Parte Cte. Bonos

$ 15,126,543 $ 23,340,521

$ $ $ $ $

520,000 3,750,000 2,327,044 1,250,000 1,200,000

Total Pasivos Corrientes Pasivos a Largo Plazo Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 3 Años Bonos

$ $ $

$

9,047,044

$ $

912,500 9,959,544

312,500 600,000

Total Pasivos a Largo Plazo Total Pasivos Capital Acciones Acciones Preer. (0 Accns.) Acciones Comunes (1000000 Accns.)

$ $

8,000,000

Ulis. Retenidas

$

5,380,973

Total Capital Total Pasivo y Capital

8,213,978

$ 13,380,973 $ 23,340,517

 

1632409 1831879 0 1831879 732751 1099128 0 1099128 0 1099128

 

6  

102,684 109.31

$

6  

75,000 25,000 200,000 $ $ $

146,301 1,093,450

$ $ $

312,500 300,000

Mas 120000   33.00

100000 3500000

 

10000 761000

 

TOMA DE 1 DECISIÓN LABSAG ELECTIVA VI

INFORMACION

PERIODO 5

4 Demanda esmada precio esmado

117,449 $

111,512

6 83,425

103.08 $

102.47 $

96.27

capacidad de planta

100000

105000

75000

capacidad de maquinaria

100000

100000

75000

CUADRO DE DESICIONES PERIODO 4

3 unidades a producir precio unitario de producto ($) capacidad de planta adquirida (u)

100,000 $

capacidad de maquinaria adquirida (u) co comp mpra ra y ve vent nta a de va valo lorres neg negocia ociabl bles es ($ ($))

5

106 0 -

$

8425

500, 500,00 000 0

fnanciamiento 1 año($) fnanciamiento 2 año($) fnanciamiento 3 año($) fnanciamiento de bonos actoring ($)

MOVIMIENTO INVENTARIOS inventario inicial

784,763

produccion

100,000

disponible patra ventas

884,763

ventas esmadas

117,449

inventario fnal

767,314

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO ventas

 $

2 10,600,000 $

ingresos valores negociables

$

28,623

inventario inicial material directo

$ $

784,763 1,500,000

mano de obra

$

3,500,000

3

4 - $

-

 

almacen

$

761,000

depreciacion plantay maquinaria

$

1,778,125

otros gastos indirectos

$

200,000

inventario fnal

$

767,314

costo de ventas

 $

7,756,574

ulidad brutal gastos de admon y ventas

 $  $

2,872,049 1,530,000

interes corto plazo interes prestamo intermedio

$ $

96,938 48,594

interes bonos

$

25,200

ulidad antes de impuestos

 $

1,171,317

impuestos

$

468,527

ulidad despues de impuestos

$

702,790

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2

3

ventas en eecvo

$

3,498,000

cobranza de cuentas por pagar

$

7,384,388

ingreso de valores negociables

$

28,623

venta devalores negociables prestamo a 1 año

$ $

-

prestamo a 2 año

$

-

prestamo a 3 año

$

-

emision de bonos

$

-

(multa-prestamista)

$

-

actoring

$

-

total ingresos EGRESOS

 $

10,911,011

material directo

$

1,350,000

mano de obra

$

3,150,000

otros gastos indirectos

$

180,000

gastos de almacen

$

761,000

pago de cuentas por pagar

$

520,000

gastos de administracion y ventas

$

1,530,000

interes a corto plazo

$

96,938

interes prestamo intermedio

$

48,594

interes bono

$

25,200

interes multa prestamista

$

-

pago principal prestamos a un año

$

1,250,000

pago principal prestamos a 2 año

$

312,500

pago principal prestamos a 3 año

$

300,000

pago principal de bonos

$

300,000

principal ( multa prestamista) impuesto

$ $

468,527

compra de maquinaria

$

-

4

 

compra de planta

$

-

compra de valores negociables

$

500,000

total egresos ujo de caja nanciero

 $ $

10,792,759 118,252

caja inicio periodo

$

111,007

caja fnal periodo

$

229,259

 

7  

102,684 $

109.31 75000 60000

6

 $

42,684

$

5

$

-

valores Negociables $ 1,600,000 $ 500,000 $

2,100,000

 

 $

5

 

HOJAS DE DECISIONES Decisiones 1 Monto De Valores Negociables 2 Descuento De Cuentas Por Cobrar 3 Prestamos A 4 Trimestres 4 Prestamos A 2 Años De Plazo

-$ $ $ $

140 500 -

5 Prestamos A 3 Años De Plazo 6 Bonos A Largo Plazo 7 Nro. De Acciones Preerenciales 8 Nro. De Acciones Comunes 9 Precio Pedido Por Acciones Comunes 10 Dividendos A Pagar Por Cada Acción 11 Nro. De Unidades De Capacidad De Maquinaria 12 Nro. De Unidades De Capacidad De Planta A Comprar 13 Compra De Proyecto De Inversión A 14 Compra De Proyecto De Inversión B 15 Nro. De Unidades A Producir 16 Compra De Pronóscos De Demanda

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

200 250 100,000 -

17 Decisión Para Pliego De Reclamos 18 Precio Del Producto Por Unidad

$ $

106

 

 $

10,000 -$ $ 10,000 $ 10,000 $

1,400,000 5,000,000 -

10,000 $ 10,000 $ $ $ $ $ $ 100 $ $ 100 $ vacio 1 $ valores vacio o 1 $ $ 100 $ valores vacio 1 o 2 $

20,000 25,000 100,000 100,0 00 -

$ $ $ $

uncion desabilitada

$ $

106

 

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL Ingresos Vtas. (106159 Unids a $ 106.00) Otros Ingresos: Valores Negociables Ingreso Total Costo Prod. Vendida Inventario Inicial (11159 a $ 70.33) Materia Prima Mano de Obra Directa Total Costos Dctos. Gaston Almacen Depreciación Maqui. y Equip. Edifcios Otros Gastos Indirectos Total Costos Indirectos Costos Producción 95000 a $ 71.45

$ $

11,252,850 -

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 71.34 por Unid.) Menos: Inventario Final (0 Unids.) Costo Prod. Vend. Ulidad Bruta Gastos de Administración y Ventas

 $

7,572,939

$

784,763

 $  $

6,788,176 4,464,674

$

1,562,643

$ $ $ $ $ $

71,62574,565 48,593 25,200 -

 $

219,983

$ $ $

1,782,626 1,897,289 -

 $  $  $

1,897,289 758,916 1,138,373

$

-

 $

1,138,373

 $ 11,252,850 $ $ $ $ $ $ $

stroess FPirneasnt.ciCeorrotso Plazo Banco IGnate Prestamistas S.A. Interes Préstamo Mediano Plazo Interes Bonos Costo Redención Bonos Total Cargos Financieros Ingso. Operavo Antes de Items Extraordin. Items Extraordin. Ingreso Antes Impts. Impuesto (.40 del Ingrs.) Ingreso Desp. Impts. Dividendos Accs. Preeren. Ingresos para Accnts. Comunes Dividendos Accns. Común (.00 por Accn.) Ingreso Neto Transerido a Uls. Retenidas

$ $

784,763 1,425,000 3,355,000

1,138,373

Información Histórica

Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) Precio Venta o Mercado Cuando Oerta Datos Adicionales

4,780,000

 $  $

2,008,176 6,788,176

508,176 1,300,000 200,000

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Datos Sobre Acciones Comunes Precio al Final Trimestre Valor Acumulado Simde Ingresos por Acción Tasa Dividendo

 $

110.19 110.29 1.14 0 24.2 0

 

Precio Libre Demanda Libre Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo Tasas Int. Saldos Deudores Corto Plazo 2 Años Préstamo. 3 Años Préstamo Bono Prestamista Precio Acciones Preerenciales Tasa Dividendos Preerenciales Dividendos por Accns. Preer. Acum. e Impagas Aun Retorno Sobre Inversión Retorno Sobre Capital Premio Redencio Acciones Pre. Bono Premio Reden

104 111891 0.01325 0.0191 0.0311 0.025 0.014 0.05 47.17 0.0212 0 0.209 0.314 0.08 0.08

Datos para Trimestres Futuros 3

Trimestre Pronoscos Unidades Demandadas Precio Unidades $ Segundo Pronósco (Unidades) Precio Tercer Pronósco (Unidades) Precio Trimestre Actual Capacidad Planta (Unids.) Capacidad Maquin. (Unids.) Otros Gastos Indts. (Dólar) Depreciación (Dólar): Maquinaria Proys. Inv. Capital Planta Repago Principal Deudas Corto Plazo 2 Años 3 Años Bonos

$

4

5

109231

80886

125311

102.17 $

94.54 $

107.95

3

4

5

105000 100000 200000

75000 100000 200000

75000 45000 200000

553252 0 1414950

553252 0 1093450

264502 0 1093450

$ $ $ $

1,250,000 312,500 300,000

$ $ $

47,750 38,875 21,000

$ $ $ $

1,250,000 312,500 3 30 00,000

$ $ $ $

3 31 12,500 300,000

Interese Venc. Prox. Trimestre Corto Plazo Prestamo Intermedio Bonos Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre Unidades Costo Mano de Obra Materiales: Todos Niveles de Producción Maquinaria Planta

Hasta 60000 39 15 37.52 256.06

Sgts. 40000

Sgts. 20000 29

25

 

Gastos Almacenaje Unidades Costo / Unidad Tasas para Fondos en Trimestre 3

Hasta 2000

Sgts. 5000 1

Mas 7000 3

8

BALANCE TRIMESTRAL Acvo Acvos Corrientes Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Inventarios (11159 Unids A $ 70.33/Unid)

$ $ $ $

29,826 7,539,413 -

Total Acvos Corrientes Acvos Fijos (Neto de Deprec.) Maquinaria y Equipo Edifcios

$ $ $

2,479,715 11,784,260

Total Acvo Fijo Total Acvos

$ 14,263,975 $ 21,833,214

Pasivos y Capital Accionario Pasivos Corrientes Cuentas por Pagar

$

498,000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar Ptmos. Crto. Plazo Multa Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo Parte Cte. Bonos

$ $ $ $

2,500,000 1,565,862 1,250,000 1,200,000

Total Pasivos Corrientes Pasivos a Largo Plazo Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 3 Años Bonos

$ $ $

$

7,013,862

$ $

300,000 7,313,862

300,000

Total Pasivos a Largo Plazo Total Pasivos Capital Acciones Acciones Preer. (0 Accns.) Acciones Comunes (1000000 Accns.)

$ $

8,000,000

Ulis. Retenidas

$

6,519,353

Total Capital Total Pasivo y Capital

7,569,239

$ 14,519,353 $ 21,833,215

 

1632409 1831879 0 1831879 732751 1099128 0 1099128 0 1099128

 

6 112807  $

100.22

6 50000 45000 200000 264502 0 739700

 $ $ $

312,500 300,000

Mas 120000 33

100000 3500000

 

10000 761000

 

TOMA DE 1 DECISIÓN LABSAG ELECTIVA VI

INFORMACION

5 Demanda esmada precio esmado

109,231 $

PERIODO 6

7

80 80,886

125,311

102.17 $

94.54 $

107.95

capacidad de planta

105000

75000

75000

capacidad de maquinaria

100000

100000

45000

CUADRO DE DESICIONES PERIODO 6

5 unidades a producir precio unitario de producto ($)

100,000 $

106

capacidad de planta adquirida (u)

0

capacidad de maquinaria adquirida (u)

-

co comp mpra ra y ve vent nta a de va valo lorres neg negocia ociabl bles es ($ ($))

7

$

-

$

4,200,000

80311

fnanciamiento 1 año($) fnanciamiento 2 año($) fnanciamiento 3 año($) fnanciamiento de bonos actoring ($)

MOVIMIENTO INVENTARIOS inventario inicial

784,763

produccion

100,000

disponible patra ventas

884,763

ventas esmadas

109,231

inventario fnal

775,532

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO ventas

 $

2 10,600,000 $

ingresos valores negociables

$

21,808

inventario inicial material directo

$ $

784,763 1,500,000

mano de obra

$

3,600,000

3

4 - $

-

 

almacen

$

809,000

depreciacion plantay maquinaria

$

553,252

otros gastos indirectos

$

200,000

inventario fnal

$

775,532

costo de ventas

 $

6,671,483

ulidad brutal gastos de admon y ventas

 $  $

3,950,325 1,530,000

interes corto plazo interes prestamo intermedio

$ $

47,750 38,875

interes bonos

$

21,000

ulidad antes de impuestos

 $

2,312,700

impuestos

$

925,080

ulidad despues de impuestos

$

1,387,620

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2

3

ventas en eecvo

$

3,498,000

cobranza de cuentas por pagar

$

7,539,410

ingreso de valores negociables

$

21,808

venta devalores negociables

$

-

prestamo a 1 año

$

-

prestamo a 2 año

$

-

prestamo a 3 año

$

-

emision de bonos

$

-

(multa-prestamista)

$

-

actoring

$

-

total ingresos EGRESOS

 $

11,059,218

material directo

$

1,350,000

mano de obra

$

3,240,000

otros gastos indirectos

$

180,000

gastos de almacen

$

809,000

pago de cuentas por pagar

$

498,000

gastos de administracion y ventas

$

1,530,000

interes a corto plazo

$

47,750

interes prestamo intermedio

$

38,875

interes bono

$

21,000

interes multa prestamista

$

-

pago principal prestamos a un año

$

1,250,000

pago principal prestamos a 2 año

$

312,500

pago principal prestamos a 3 año

$

-

pago principal de bonos

$

300,000

principal ( multa prestamista) impuesto

$ $

925,080

compra de maquinaria

$

-

4

 

compra de planta

$

-

compra de valores negociables

$

-

total egresos ujo de caja nanciero

 $ $

10,502,205 557,013

caja inicio periodo

$

111,007

caja fnal periodo

$

668,020

 

8  

112,807 $

100.22 50000 45000

8

 $

67,807

$

5

$

-

valores Negociables $ 1,600,000 $ $

1,600,000

 

 $

5

 

HOJAS DE DECISIONES Decisiones 1 Monto De Valores Negociables 2 Descuento De Cuentas Por Cobrar 3 Prestamos A 4 Trimestres 4 Prestamos A 2 Años De Plazo

-$ $ $ $

140 500 -

5 Prestamos A 3 Años De Plazo 6 Bonos A Largo Plazo 7 Nro. De Acciones Preerenciales 8 Nro. De Acciones Comunes 9 Precio Pedido Por Acciones Comunes 10 Dividendos A Pagar Por Cada Acción 11 Nro. De Unidades De Capacidad De Maquinaria 12 Nro. De Unidades De Capacidad De Planta A Comprar 13 Compra De Proyecto De Inversión A 14 Compra De Proyecto De Inversión B 15 Nro. De Unidades A Producir 16 Compra De Pronóscos De Demanda

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

200 250 100,000 -

17 Decisión Para Pliego De Reclamos 18 Precio Del Producto Por Unidad

$ $

106

 

 $

10,000 -$ $ 10,000 $ 10,000 $

1,400,000 5,000,000 -

10,000 $ 10,000 $ $ $ $ $ $ 100 $ $ 100 $ vacio 1 $ valores vacio o 1 $ $ 100 $ valores vacio 1 o 2 $ uncion desabilitada $ $

20,000 25,000 100,000 100,0 00 106

$ $ $ $

 

ESTADO DE RESULTADO TRIMESTRAL Ingresos Vtas. (100000 Unids a $ 106.00) Otros Ingresos: Valores Negociables Ingreso Total Costo Prod. Vendida Inventario Inicial (0 a $ .00) Materia Prima

10600000 0

 $ 10,600,000 $

M anoCostos de ObrDctos. a Directa Total Gaston Almacen Depreciación Maqui. y Equip. Edifcios Otros Gastos Indirectos Total Costos Indirectos Costos Producción 100000 a $ 71.68

1500000 3500000

 $

5,000,000

 $  $

2,168,202 7,168,202

0 553252 1414950 200000

Prods. Dispon. para Ventas (A $ 71.68 por Unid.) Menos: Inventario Final (0 Unids.) Costo Prod. Vend. Ulidad Bruta Gastos de Administración y Ventas Gastos Financieros Interes Prest. Corto Plazo Banco Prestamistas S.A. Interes Préstamo Mediano Plazo Interes Bonos Costo Redención Bonos Total Cargos Financieros Ingso. Operavo Antes de Items Extraordin. Items Extraordin. Ingreso Antes Impts. Impuesto (.40 del Ingrs.) Ingreso Desp. Impts. Dividendos Accs. Preeren. Ingresos para Accnts. Comunes Dividendos Accns. Común (.00 por Accn.) Ingreso Neto Transerido a Uls. Retenidas

 $

7,168,202

$

-

 $  $

7,168,202 3,431,798

$

1,562,643

$ $ $ $ $ $

71,625 74,565 48,593 25,200 -

 $

219,983

$ $ $

1,782,626 1,897,289 -

 $  $  $

1,897,289 758,916 1,138,373

$

-

 $

1,138,373

$ $

1,138,373

SINTESIS DATOS EJECUTIVOS TRIMESTRE

Información Histórica Datos Sobre Acciones Comunes Precio al Final Trimestre Valor Acumulado Simde Ingresos por Acción Tasa Dividendo Razón Precio Ingresos (Basado en Ingresos Trim. Actl.) Precio Venta o Mercado Cuando Oerta Datos Adicionales

110.19 110.29 1.14 0 24.2 0

 

Precio Libre Demanda Libre Tasa Ret. Val. Negs. Corto Plazo Tasas Int. Saldos Deudores Corto Plazo 2 Años Préstamo. 3 Años Préstamo Bono

104 111891 0.01325 0.0191 0.0311 0.025 0.014

P Prre esctioam Acisctiaones Preerenciales Tasa Dividendos Preerenciales Dividendos por Accns. Preer. Acum. e Impagas Aun Retorno Sobre Inversión Retorno Sobre Capital Premio Redencio Acciones Pre. Bono Premio Reden

0..1 07 5 47 0.0212 0 0.209 0.314 0.08 0.08

Datos para Trimestres Futuros 3

Trimestre Pronoscos Unidades Demandadas Precio Unidades $ Segundo Pronósco (Unidades) Precio Tercer Pronósco (Unidades) Precio Trimestre Actual Capacidad Planta (Unids.) Capacidad Maquin. (Unids.) Otros Gastos Indts. (Dólar) Depreciación (Dólar): Maquinaria Proys. Inv. Capital Planta Repago Principal Deudas Corto Plazo 2 Años 3 Años Bonos

4 83133

96.59

5 119416

105.24

3

117653 103.61

4

5

75000 100000 200000

95000 45000 200000

70000 45000 200000

553252 0 1093450

264502 0 1354505

264502 0 1000755

1250000. 312500. 0.

0. 312500. 0. 400250

0. 312500. 0. 400250

400250

Interese Venc. Prox. Trimestre Corto Plazo Prestamo Intermedio Bonos Costos Producción Unitarios Proximo Trimestre Unidades Costo Mano de Obra Materiales: Todos Niveles de Producción Maquinaria Planta

21625 29156 92361 Hasta 60000 39 15 37.52 256.06

Sgts. 40000

Sgts. 20000 29

25

 

Gastos Almacenaje Unidades Costo / Unidad Tasas para Fondos en Trimestre 3

Hasta 2000

Sgts. 5000 1

Mas 7000 3

8

BALANCE TRIMESTRAL Acvo Acvos Corrientes Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Inventarios (0 Unids A $ 71.68/Unid)

$ $ $ $

25,1257,102,000 -

Total Acvos Corrientes Acvos Fijos (Neto de Deprec.) Maquinaria y Equipo Edifcios

$ $ $

1,926,463 15,590,420

Total Acvo Fijo Total Acvos

$ 17,516,883 $ 24,644,008

Pasivos y Capital Accionario Pasivos Corrientes Cuentas por Pagar

$

520,000

Ptmos. Crto. Plazo Pagar Ptmos. Crto. Plazo Multa Parte Cte. Deuda a Mediano Plazo Parte Cte. Bonos

$ $ $ $

1,250,000 1,319,042 937,500 1,601,000

Total Pasivos Corrientes Pasivos a Largo Plazo Ptmos. Mdno. Plazo 2 Años 3 Años Bonos

$ $ $

$

5,627,542

$ $

3,508,750 9,136,292

3,508,750

Total Pasivos a Largo Plazo Total Pasivos Capital Acciones Acciones Preer. (0 Accns.) Acciones Comunes (1000000 Accns.)

$ $

8,000,000

Ulis. Retenidas

$

7,507,713

Total Capital Total Pasivo y Capital

7,127,125

$ 15,507,713 $ 24,644,005

 

1632409 1831879 0 1831879 732751 1099128 0 1099128 0 1099128

 

6 112185 98.60

6 70000 40000 200000 242002 0 1000755

0. 0. 400250

Mas 120000 33

100000 3500000

 

10000 761000

 

TOMA DE 1 DECISIÓN LABSAG ELECTIVA VI

INFORMACION

5 Demanda esmada precio esmado

109,231 $

PERIODO 6

7

80 80,886

125,311

102.17 $

94.54 $

107.95

capacidad de planta

105000

75000

75000

capacidad de maquinaria

100000

100000

45000

CUADRO DE DESICIONES PERIODO 6

5 unidades a producir precio unitario de producto ($)

100,000 $

106

capacidad de planta adquirida (u)

0

capacidad de maquinaria adquirida (u)

-

co comp mpra ra y ve vent nta a de va valo lorres neg negocia ociabl bles es ($ ($))

7

$

-

$

4,200,000

80311

fnanciamiento 1 año($) fnanciamiento 2 año($) fnanciamiento 3 año($) fnanciamiento de bonos actoring ($)

MOVIMIENTO INVENTARIOS inventario inicial

784,763

produccion

100,000

disponible patra ventas

884,763

ventas esmadas

109,231

inventario fnal

775,532

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO ventas

 $

2 10,600,000 $

ingresos valores negociables

$

21,808

inventario inicial material directo

$ $

784,763 1,500,000

mano de obra

$

3,600,000

3

4 - $

-

 

almacen

$

809,000

depreciacion plantay maquinaria

$

553,252

otros gastos indirectos

$

200,000

inventario fnal

$

775,532

costo de ventas ulidad brutal

 $  $

6,671,483 3,950,325

gastos de admon y ventas

 $

1,530,000

interes corto plazo interes prestamo intermedio

$ $

47,750 38,875

interes bonos

$

21,000

ulidad antes de impuestos

 $

2,312,700

impuestos

$

925,080

ulidad despues de impuestos

$

1,387,620

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 2

3

ventas en eecvo

$

3,498,000

cobranza de cuentas por pagar

$

7,539,410

ingreso de valores negociables

$

21,808

venta devalores negociables

$

-

prestamo a 1 año

$

-

prestamo a 2 año

$

-

prestamo a 3 año

$

-

emision de bonos

$

-

(multa-prestamista)

$

-

actoring

$

-

total ingresos EGRESOS

 $

11,059,218

material directo

$

1,350,000

mano de obra

$

3,240,000

otros gastos indirectos gastos de almacen

$ $

180,000 809,000

pago de cuentas por pagar

$

498,000

gastos de administracion y ventas

$

1,530,000

interes a corto plazo

$

47,750

interes prestamo intermedio

$

38,875

interes bono

$

21,000

interes multa prestamista

$

-

pago principal prestamos a un año

$

1,250,000

pago principal prestamos a 2 año

$

312,500

pago principal prestamos a 3 año

$

-

pago principal de bonos

$

300,000

principal ( multa prestamista) impuesto

$ $

925,080

compra de maquinaria

$

-

4

 

compra de planta

$

-

compra de valores negociables

$

-

total egresos ujo de caja nanciero

 $ $

10,502,205 557,013

caja inicio periodo

$

111,007

caja fnal periodo

$

668,020

 

8  

112,807 $

100.22 50000 45000

8

 $

67,807

$

5

$

-

valores Negociables $ 1,600,000 $ $

1,600,000

 

 $

5

 

HOJAS DE DECISIONES Decisiones 1 Monto De Valores Negociables 2 Descuento De Cuentas Por Cobrar 3 Prestamos A 4 Trimestres 4 Prestamos A 2 Años De Plazo 5 Prestamos A 3 Años De Plazo 6 Bonos A Largo Plazo 7 Nro. De Acciones Preerenciales 8 Nro. De Acciones Comunes 9 Precio Pedido Por Acciones Comunes 10 Dividendos A Pagar Por Cada Acción 11 Nro. De Unidades De Capacidad De Maquinaria 12 Nro. De Unidades De Capacidad De Planta A Comprar 13 Compra De Proyecto De Inversión A 14 Compra De Proyecto De Inversión B 15 Nro. De Unidades A Producir 16 Compra De Pronóscos De Demanda 17 Decisión Para Pliego De Reclamos 18 Precio Del Producto Por Unidad

-$ $ $ $

140 500 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

200 250 100,000 106

 

 $

10,000 -$ $ 10,000 $ 10,000 $

1,400,000 5,000,000 -

10,000 $ 10,000 $ $ $ $ $ $ 100 $ $ 100 $ vacio 1 $ valores vacio o 1 $ $ 100 $ valores vacio 1 o 2 $ uncion desabilitada $ $

20,000 25,000 100,000 100,0 00 106

$ $ $ $