PREPARADO PREP ARADO POR: DR. CPC. JORGE H. RIOS JARA
DR. CPC. JOSE HENRY ALZAMORA CARRION ( MATERIAL ELABORADO POR EL DOCENTE PARA USO EXCLUSIVO)
LIMA 2017
IONA
CO CONT
CIA. .......................... ........................................ ................ HOJA DE TRABAJ AL 31 31 DE DIC DICIEM IEMBR BRE E DE FOLIO MAYOR
CODIGO CUENTA
CUENTA
1
SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
CARG. TRANSF.
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR
BALANCE
XX
XX
XX
2
BALANCE
XX
XX
XX
3
BALANCE
XX
XX
XX
4
BALANCE
XX
XX
XX
5
BALANCE
XX
XX
XX
DEBE
HABER
78
RESULT.
XX
XX
7
RESULT.
XX
XX
8
RESULT.
XX
XX
XX
!
RESULT.
XX
XX
XX
0
CONTROL
XX
XX
XX
XX
S.D.
S.A.
D"# $ H%#.
XX
7!
XX
!2
XX
!4
!5
!X $
78 & 7!
.................
20XX AJUSTES CARGO
ABONO
IN'ENTARIOS ACT
PAS(CAP
1
RESULT. NATURAL. GAST.
ING.
RESULT. FUNC. GAST.
ING.
0 1
2
4
3
5
1
2 3
!4
4
!5
5
5
7
7
8 ! 70 71
71 72
72
73
73
74
0 )* C$A
70
74
0 +*
75
75
75
75
7
7
77
77
A $ P(C
G
I
G
I
R $R
R
R
R
R
A $ P(C
G $I
G$I
PCGE
CUADRO B MODELO CIA.......................... S.A. ESTADO DE DISTRIBUCION DE RESULTADOS RESULTADOS POR EL EJERCICIO DEL 200X S,.00
S,.00
8! UTILIDAD DEL SEG-N BALANCE
XXXX
2 PARTICIPACION DEL DIRECTORIO DE LA UTILIDAD COMERCIAL
XXXX/ XXXX
8 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA 88 IMPUESTO A LA RENTA 30 DE LA UTILIDAD TRIBUTARIA UTILIDAD NETA 58 RESER'A LEGAL 10 DE LA UTILIDAD COMERCIAL 5! UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS CENTAS DE ORDEN DEDORAS
XXXXXX XXXXXX XXXXXX
G
LA EMPRESA
GENERAL
MBRE DEL 200X
HISTORICOS PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
S/.
PASIVOS CORRIENTES ACREENCIAS TRIBTARIOS EXIGIBLES COMERCIALES EXIGIBLES NO COMERCIALES LABORALES PARTE ARTE CORR CORRIE IENT NTE E DE DE DE DEDA DAS S A LARG LARGO O PLA PLAZO ZO TOTAL PASIVOS CORRIENTES
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX
PASIVOS NO CORRIENTES DEDAS A LARGO PLAZO
XXXXXX
DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
XXXXXX XXXXXX
TOTAL PASIVOS
XXXXXX
PA PATRIMONIO TRIMONIO NETO CAPITAL EXCEDENTES DE REVALACION RESERVAS RESLTADOS DE DE EJ EJERCICIOS ANTERIORES RESLTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOT TO TAL PASIV ASIVOS OS Y PATRIM TRIMON ONIO IO NETO NETO CENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX
CUADRO CON CUENTAS NOMBRE DE
ESTADO DE SIT AL 31 DE DICIE
A 'ALOR LORE ACTIVOS
S/.
ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES
XXXXXX
EXIGIBLES COMERCIALES "#$ PROV. CENTAS COB.DDOSA EXIGIBLES NO COMERCIALES "#$ PROV. CENTAS COB.DDOSA REALIZABLES "#$ "#$ PROV PROV.. EXIS EXISTE TENC NCIA IAS S DESV DESVAL ALOR ORIZ IZAD ADAS AS DIFERIDOS
PASIVOS CORRIENTES ACREENCIAS TRIBTARIOS EXIGIBLES COMERCIALES EXIGIBLES NO COMERCIALES LABORALES PARTE ARTE CORR CORRIE IENT NTE E DE DE DE DEDA DAS S A LARG LARGO O PLA PLAZO ZO TOTAL PASIVOS CORRIENTES
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX
PASIVOS NO CORRIENTES DEDAS A LARGO PLAZO
XXXXXX
DIFERIDOS TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
XXXXXX XXXXXX
TOTAL PASIVOS
XXXXXX
PA PATRIMONIO TRIMONIO NETO CAPITAL EXCEDENTES DE REVALACION RESERVAS RESLTADOS DE DE EJ EJERCICIOS ANTERIORES RESLTADO DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOT TO TAL PASIV ASIVOS OS Y PATRIM TRIMON ONIO IO NETO NETO CENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XX XXXXXX
CIA X SA
PCGE
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEA A NI'EL DE CUENTAS PRINCIPALES A 'ALORES RAONABLES POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 200X S*
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