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Professione Forex

STRATEGIE NEL FOREX TRADING La scelta della strategia o delle strategie che ciascuno di noi sceglie è determinante.

Significato  e  scopo  di  una  strategia  di  trading Una strategia di trading sul Forex è costituita da un insieme di regole ben codificate che definisca quando entrare, ma soprattutto quando uscire dal mercato, cioè quando incassare i profitti generati e anche quando accettare le perdite che si sono verificate. Molto spesso si pubblicizzano o si diffondono nel web strategie incomplete che si concentrano solo sui criteri di entrata. Questa è una grossissima lacuna perché i soldi si fanno quando si chiude una posizione, non quando si apre! Contrariamente a quanto si pensa una strategia non consiste nel trovare un modo di prevedere dove andranno i prezzi ma si tratta di identificare una situazione che si ripete più o meno frequentemente

Professione Forex nel mercato e che, in passato, ha dato dei risultati statisticamente validi. Definendo dei criteri per stabile quando quella determinata situazione si sta verificando e posizionandosi nel mercato di conseguenza, si può sfruttare il vantaggio statistico che abbiamo individuato. Il concetto è più difficile da spiegare che mettere in pratica. Faccio un esempio che spero chiarirà meglio la situazione. Nella figura sottostante è raffigurato un esempio di un range dei prezzi che ad un certo punto viene rotto (breakout) e i prezzi prendono la direzione rialzista.

L'analisi tecnica ci dice che quando si verifica un breakout da un range di questo genere, i prezzi continuano in direzione della rottura. Fino a dove? Statisticamente i prezzi continuano nella

Professione Forex direzione presa fino a eguagliare l'ampiezza del range. Quindi se il range era di 50 pip, un buon target in questo caso potrebbe essere a 50 pip dall'estremità superiore del range, come si vede in figura. Questo vuol dire che quando si verifica una rottura di un range i prezzi arrivano sempre a quel target? No, però statisticamente ci arrivano più volte che no. Questa informazione è quello che ci serve per costruire una solida strategia. Di conseguenza cominceremo a definire dei criteri di entrata: quando considerare valida la rottura di un range, entrare subito sulla rottura oppure sul retest, entrare con una posizione singola o con entrate a scalare, dove mettere lo stop loss, dove uscire, uscire con una posizione singola o a scalare? In pratica stiamo costruendo una valida strategia perché abbiamo un vantaggio statistico che vogliamo sfruttare, in più ci mettiamo nelle condizioni di sfruttare questo vantaggio in modo tale che se la nostra trade raggiunge il target, guadagneremo di più di quando va in perdita. Questo è solo un esempio abbastanza semplice di quello che c'è

Professione Forex alle spalle della creazione di una strategia. Di strategie ce ne sono un'infinità ma direi che si possono dividere in 4 grosse categorie: trendfollowing, counter trend, range e breakout.

Strategie   di   breakout

sono come quella che ho accennato

nell'esempio. S’individua un range o comunque un'area di congestione dei prezzi. Prima o poi i prezzi dovranno uscire da questa situazione di “stallo” e la rottura di uno dei due estremi del range si chiama breakout. Quando il breakout è valido i prezzi tendono a continuare nella direzione della rottura.

Strategie trenfollowing

sono quelle che cercano di seguire il

trend. Si sente molto spesso il motto “il trend è tuo amico” che rende di più in inglese perché c'è un assonanza “the trend is your friend”. Questo tipo di strategie sono quelle più consigliate per chi inizia perché sono probabilmente le più facili da mettere in pratica. Si aspetta che i prezzi prendano una direzione precisa e poi si cerca di “cavalcare” il trend prendendo entrate nella stessa direzione.

Professione Forex Strategie  counter-­‐trend o contro il trend sono

molto amate dai

principianti per qualche contorta ragione anche se sono più consigliate per i più esperti. C'è la tendenza tra i principianti a pensare che se i prezzi si sono mossi tanto dovranno ritracciare prima o poi e quindi cercano di entrare contro il trend. Se questa supposizione è vera, il problema è che non si sa bene quando i prezzi ritracciano realmente quindi si rischia di andare contro un trend molto forte che non ritraccia o lo fa solo dopo molto tempo. Queste strategie sono valide ma bisogna sviluppare un forte senso del mercato e sapere usare molto bene diversi timeframe per sapere individuare quando le inversioni del mercato sono più probabili.

Strategie  di  range

sono invece molto adatte quando il mercato

non ha una direzione precisa ma i prezzi sono continuamente contenuti in un'area più o meno definita. I trader tendono a concentrarsi, erroneamente, solo su strategie a favore del trend senza rendersi conto che il mercato è in trend solo il 30% del tempo, mentre è in range per il 70%.

Professione Forex Questo dato ci fa subito capire uno dei problemi maggiori legati alle strategie e una delle maggiori cause di perdite dei principianti: definire il contesto di trading.

Il  mercato  è  in  un  trend  o  in  un  range?

E' un'informazione

piuttosto importante ma non così facile da sapere. Quando infatti si guardano i grafici del passato è molto facile stabilire se si era in presenza di un trend o meno. Tuttavia in tempo reale come si fa a stabilire se i prezzi hanno una direzione precisa o meno? E quindi utilizzare strategie trendfollowing oppure di range? Continuare ad utilizzare strategie trendfollowing in un contesto di range e viceversa può essere una delle scorciatoie più dirette per perdere tutto il tuo capitale!! Ecco perché nei nostri seminari insistiamo molto nell'insegnare come interpretare il contesto generale per scegliere quale strategia utilizzare. Il mercato cambia molto spesso e bisogna stare al passo se si vuole continuare a generare profitti con il trading sul Forex. Quando abbiamo iniziato i nostri seminari venivamo da un periodo in cui tutte le coppie di valute avevano fatto dei grossi movimenti. In quel

Professione Forex contesto le strategie trendfollowing erano state delle miniere d'oro. Dopo poco tempo ci siamo trovati in una situazione dove quelle strategie erano inutilizzabili semplicemente perché il mercato non aveva direzione e allora ci siamo concentrati solo sulle strategie di range e questo ci ha permesso di continuare a generare profitti. Oltre a definire la giusta strategia da usare al momento giusto occorre anche rivedere costantemente le strategie perché non c'è garanzia che quello che ha funzionato in passato continui a funzionare in futuro. Faccio un esempio che ha più a che fare con il mondo degli investimenti e non con il trading, ma è l'esempio più lampante che mi viene in mente per esprimere questo concetto. Nel campo azionario c'è la credenza diffusa, anche perché la storia ne è una prova, che il prezzo delle azioni nel lungo periodo cresca sempre. Essere un “cassettista”, cioè comprare e tenere una azione per diversi anni, è un modo di investire che ha funzionato molto bene per tutto il XX secolo. Ora le cose sono cambiate e dal 2000 questo metodo non funziona più ed è meglio non metterlo in pratica al momento. Funzionerà ancora in futuro? Forse, e a tempo debito si faranno le giuste considerazioni del caso ma ora non funziona e

Professione Forex quindi bisogna adattarsi al cambiamento del mercato e studiare altre strategie. Questo vale per gli investitori in azioni tanto quanto nel trading sul forex. Un'ultima considerazione da fare sulle strategie è il timeframe che si utilizza. Meglio le strategie sui grafici giornalieri oppure quelle sul grafico a 5 minuti? Dipende e ci sono diverse considerazioni da fare. Dipende dal tempo a disposizione, dalla personalità e dagli obiettivi di guadagno che hai. Se hai già un lavoro e vuoi usare il forex per generare una fonte di reddito aggiuntiva probabilmente avrai più probabilità di raggiungere il tuo scopo se ti specializzi in tecniche su timeframe più lunghi come il giornaliero o quello a 4 ore dove devi guardare i grafici solo per pochi minuti al giorno. Se invece fai trading a tempo pieno e il tuo obiettivo è quello di vivere di trading allora forse è meglio se ti concentri maggiormente sul trading intraday. Come regola generale le

strategie  su  >meframe  lunghi hanno

il vantaggio che non devi stare incollato allo schermo per seguire la

Professione Forex tua posizione ogni minuto, ma devi controllarla molto raramente. Questo ti permette di avere molto tempo a disposizione per fare altro. Inoltre questo tipo di strategie hanno solitamente un tasso di vincita molto alto perché non vengono influenzate dal rumore di mercato e i movimenti dei prezzi sono abbastanza regolari e relativamente prevedibili. Gli svantaggi sono che le occasioni di trading non capitano molto spesso quindi devi essere molto paziente e inoltre si ha la necessità di usare stop loss abbastanza ampi per accomodare le oscillazioni giornaliere dei prezzi. Al contrario

strategie  di  breve

periodo ti permettono di fare un

gran numero di trade utilizzando solitamente stop loss abbastanza ristretti il che potenzialmente può farti guadagnare molto. Tuttavia il rischio di perdite è maggiore per via del rumore di mercato che rende i movimenti più irregolari ed imprevedibili. Inoltre il trading sul breve periodo comporta un livello di stress maggiore perché devi prendere decisioni velocemente e non hai tutto il tempo che invece hanno i trader di lungo periodo.

Professione Forex Vediamo qualche esempio di situazioni che si ripetono nel mercato e che è possibile sfruttare con le giuste strategie.

Professione Forex OPPORTUNITA' DI TRADING SFRUTTABILI NEL LUNGO PERIODO Alcune formazioni dei prezzi sono individuabili nei grafici giornalieri ed è possibile approfittarne guardando i grafici solo per qualche minuto al giorno. Sono quindi

ideali  per  chi  ha  un  lavoro  e  ha  

poco  tempo e vuole utilizzare il Forex solo come fonte aggiuntiva di reddito.

Break  Out  no?urno.  Il Forex è un mercato aperto 24 ore su 24, 5 giorni alla settimana, ma ci sono dei momenti in cui la liquidità è più elevata e altri in cui è minore. E' risaputo che la sessione asiatica (che parte alle 22 con l'apertura di Sidney e si chiude alle 9 ora italiana con la chiusura di Tokyo) ha una bassa liquidità e volatilità. Per questa ragione, soprattutto per le coppie di valute che non comprendono valute asiatiche (es: EUR/USD, GBP/USD), si possono formare dei range notturni abbastanza stretti ed evidenti. Come in figura sottostante che raffigura l'andamento dei prezzi di

Professione Forex EUR/USD nel grafico a 15 minuti tra il 15 e il 16 Dicembre 2010.

Si vede molto bene come durante le ore notturne i prezzi rimangano contenuti dentro le due linee orizzontali viola. Prima e dopo invece i prezzi erano caratterizzati da oscillazioni più pronunciate. Inoltre si può notare anche come la dimensione delle candele si rimpicciolisca, proprio a confermare il minor numero di contrattazioni che avvengono durante la sessione asiatica. I range notturni non si verificano ogni notte, ma quando capitano sono

Professione Forex facilmente individuabili e possono essere sfruttati con adeguate tecniche di breakout. In questo caso l'ampiezza del range era di 30 pip e abbiamo fissato il primo target a 30 pip dall'estremità del range.

L'immagine

mostra

come

il

target

è

stato

preso

precisamente e poi i prezzi sono rimbalzati nuovamente verso il basso prima di risalire solo alcune ore più tardi. Questa trade sarebbe stato possibile effettuarla semplicemente impostando dei pending order la mattina prima di andare al lavoro e poi si sarebbe svolta in automatico. Scopri maggiori dettagli su questa tecnica e sul nostro videocorso per impararla.

Massimi   e   minimi   giornalieri.

Un'altra opportunità da sfruttare

nei grafici di lungo periodo è il fatto che i massimi e minimi di giornata sono dei livelli molto importanti. In presenza di un segnale potenziale di inversione, la rottura di un massimo o un minimo giornaliero precedente è un segnale molto potente di continuazione dei prezzi in quella direzione.

Professione Forex Ad esempio la figura sottostante mostra una trade sul grafico daily con l'uso di una tecnica di lungo periodo che sfrutta i segnali d’inversione delle pin bar in congiunzione con le medie mobili.

In questo caso la trade è stata perfetta nel senso che abbiamo usato uscite a scalare settando profitti progressivi. Alle volte non si è così fortunati e magari la trade arriva solo al primo o al secondo

Professione Forex target, ma le uscite a scalare offrono proprio questo tipo di vantaggio: ti fanno incassare parte dei profitti, ridurre il rischio spostando lo stop loss e non perdere eventuali extra profitti nel caso il mercato continuasse nella stessa direzione. Ovviamente in questo tipo di tecniche il numero di pip di profitto è maggiore rispetto alle tecniche intraday ma le opportunità di trading avvengono meno frequentemente e bisogna utilizzare stop loss più ampi. Scopri maggiori dettagli su questa tecnica e sul nostro videocorso per impararla.

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OPPORTUNITA' DI TRADING SFRUTTABILI NEL BREVE PERIODO

In questa categoria inserisco tecniche di trading sul grafico a 5 minuti per intenderci che, come detto in precedenza, offrono opportunità di trading frequenti e con stop loss contenuti ma hanno il difetto che sono molto soggette al rumore di mercato. Proprio perché sappiamo che è presente molto rumore di mercato possiamo trasformare questo apparente svantaggio in un elemento a nostro favore. Rumore significa erraticità dei prezzi che quindi faticano a prendere una direzione precisa. In questo contesto livelli importanti di supporto e resistenza individuabili nei timeframe più elevati offriranno delle occasioni di entrata ad alta percentuale perché i prezzi sul grafico a 5 minuti hanno un'alta percentuale di rimbalzare, perlomeno momentaneamente da livelli di supporto e resistenza importanti.

Professione Forex Suppor>   e   resistenze.  Un metodo quindi

di trarre profitto da

questa opportunità che offre il mercato è quello di tracciare livelli di supporto e resistenza importanti nel grafico orario e poi scendere nel grafico a 5 minuti ed entrare su un rimbalzo di questi livelli in direzione della direzione primaria dei prezzi. Il grafico sottostante mostra una trade short che abbiamo preso live nella nostra Trading Room in cui si può vedere come nel giro di mezz'ora abbiamo ottenuto un profitto di 39 pip.

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Ovviamente perché questa tecnica funzioni è fondamentale saper individuare i livelli di supporto e resistenza più importanti. Scopri maggiori dettagli su questa tecnica e sul nostro videocorso per impararla.

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OPPORTUNITA' DI TRADING SFRUTTABILI NEL BREVISSIMO PERIODO (SCALPING) Se non lo sai si definisce Scalping quello stile di trading che mira a fare un numero molto elevato di trade giornaliere (arrivano anche a più di 50 gli scalper più aggressivi!) che mirano a prende poche pip. Solitamente gli scalper si accontentano di 5 o 10 pip di profitto perché la loro filosofia è: meno tempo lascio una posizione aperta nel mercato meno rischio corro. E' un pensiero condivisibile o meno sta di fatto che fare scalping può essere da un lato molto rischioso e stressante perché devi costantemente stare attaccato allo schermo e prendere le decisioni nel giro di secondi, ma dall'altro lato può essere molto remunerativo. Puntando a guadagnare o perdere poche pip, gli scalper possono permettersi di usare delle posizioni grandi sfruttando la leva finanziaria e quindi contano sul fatto di ottenere tante trade vincenti con poche pip di guadagno ma con tanti lotti. Non è uno stile di trading per tutti come detto, sicuramente non per neofiti perché ci vuole molto “fiuto” per il mercato e come detto una

Professione Forex capacità di prendere decisioni rapide. Due strategie di scalping che usiamo per trarre profitto dalle piccole oscillazioni di prezzo sono la tecnica del Rally e la tecnica 520. La

tecnica  del  Rally

si basa sul presupposto che ogni tanto i

prezzi, per una qualsiasi ragione, partono in una direzione. Nella figura sottostante si vede come tutto ad un tratto, NON durante le news, una candela (indicata dalla freccia rossa) fa un'impennata e diventa evidentemente più lunga delle altre. In questi casi il più delle volte siamo in presenza di un rally, cioè i prezzi partono in una direzione senza ritracciare.

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Questa è un'opportunità che può venire sfruttata utilizzando degli ordini pending sul massimo della candela che ha iniziato il rally. Il posizionamento dello stop loss e del take profit è un po' più articolato nel senso che questa è una strategia che ha un risk/reward non molto buono ma una percentuale di successo molto alta.

Professione Forex Scopri   maggiori   de?agli   su   questa   tecnica   e   sul   nostro   videocorso  per  impararla. Un'altra opportunità di scalping è quella di sfruttare i rimbalzi che molto spesso si verificano su livelli importanti del grafico. Così come nella strategia dei supporti e delle resistenze di breve periodo, in questa strategia si sfruttano gli stessi concetti per sfruttare però solo piccoli rimbalzi che hanno una probabilità molto alta di accadere. Questa

tecnica

si chiama

520

per via del

rapporto risk/reward anche qui non ottimale ma più che compensato da un tasso di vincita molto alto. Scopri maggiori dettagli su questa tecnica e sul nostro videocorso per impararla. Vorrei spendere una parola sui metodi di scalping e sulle correnti di pensiero a proposito dello stop loss. Sento diverse persone dire che il vero scalping si fa senza stop loss. Probabilmente questo deriva dal fatto che se la mia intenzione è quella di mettere il take profit a sole 5 pip, mettere uno stop loss a 2 o 3 pip, per rispettare un

Professione Forex risk/reward decente, dal prezzo non ha molto senso e alle volte non è nemmeno possibile farlo perché vietato dal broker. Questo è vero, però si può sempre mettere uno stop loss di sicurezza un po' più lontano. Ecco perché le due strategie spiegate non hanno un risk reward molto buono nel senso “accademico” del concetto. In realtà tuttavia quello stop loss è considerato come una specie di paracadute di salvataggio, non dobbiamo però necessariamente aspettare che venga raggiunto per chiudere la nostra posizione. Non usare lo stop loss significa esporsi ad un rischio enorme e inutile per via di movimenti improvvisi del prezzo contro di noi. Ricordiamoci che quando facciamo scalping usiamo posizioni più grandi del solito quindi anche piccoli spostamenti del prezzo possono avere un impatto molto forte sul nostro account.

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OPPORTUNITA' DI TRADING SFRUTTABILI NEL MEDIO PERIODO Queste tecniche sono solitamente utilizzate su grafici orari o a 4 ore. Sono sinceramente le mie preferite perché uniscono i vantaggi delle tecniche di lungo e breve periodo ma al tempo stesso non acquisiscono tutti gli svantaggi. Nei grafici orari infatti si hanno un buon numero di opportunità con una buona frequenza ma non si è soggetti al rumore di mercato caratteristico dei timeframe più bassi. Inoltre a differenza dei timeframe bassi si ha tutto il tempo di prendere le decisioni di trading senza neanche il vincolo di rimanere attaccati al monitor tutto il tempo.

Fibonacci   e   le   Onde.

Un'opportunità che il mercato offre sul

grafico orario sono delle onde dei prezzi che si formano in maniera relativamente regolare. E' possibile in questi casi riuscire a “cavalcare” queste onde dei prezzi anche con l'ausilio dei ritracciamenti e le estensioni di Fibonacci. Fibonacci è uno dei pochi indicatori che è detto “leading”, cioè in grado di prevedere

Professione Forex quello che succederà, rispetto alla maggioranza degli indicatori che sono detti “lagging”, cioè che mostrano qualcosa quando è già avvenuto. La figura sottostante mostra un esempio di onde regolari visualizzabili sul grafico orario. Con Fibonacci è possibile individuare questi zig-zag dei prezzi (linea violetta) e fissarsi dei target molto precisi.

Professione Forex In questo esempio abbiamo portato a casa 160 pip rischiandone solo una sessantina quindi con un ottimo risk/reward. Scopri maggiori dettagli su questa tecnica e sul nostro videocorso per impararla. Ricorda che i videocorsi a queste strategie possono essere acquistati singolarmente, ma gli utenti Premium hanno accesso totale a tutte le tecniche e molto altro ancora! Scopri i vantaggi di essere un utente premium per fare il salto di qualità nel tuo trading!

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