Ebook o Minimo para Day Trade Joao Brabus v2 PDF

 

2019 Brasil Bolsa Balcão B3

O MÍNIMO QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA FAZER DAY TRADE

Curso complementar elaborado por João Brabus para acompanhamento do estudo de mercado de índice e dólar. Qualquer reprodução sem prévia autorização é ilegal.

 

O MÍNIMO QUE VOCE PRECISA SABER PARA P ARA FAZER DAY TRADE

SUMÁRIO

 

      O        Ã       Ç       U       D       O       R       T       N       I

      O       I       R        Á       I       D       E       M       R       E       T       N       I

      O       D       A       Ç       N       A       V       A       E       T       N       E       T       S       I       S       N       O       C

1. MERCADO FUTURO DA BOLSA DE VALORES   1.1. FUTURO MINI DE BOVESPA   1.1.1. O PRODUTO   1.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   1.2. FUTURO MINI DÓLAR   1.2.1. O PRODUTO   1.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 2. CORRETORA   2.1. O QUE FAZEM   2.2. COMO ESCOLHER A MELHOR 3. TEORIA DE DOW   3.1. OS PREÇOS DESCONTAM TUDO   3.2. O MERCADO SE MOVE EM TENDÊNCIAS 4. ANÁLISE TÉCNICA   4.1. O QUE É ANÁLISE TÉCNICA 4.2. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA   4.3. GRÁFICOS DE CANDLESTICKS   4.4. ZONAS DE SUPORTE   4.5. ZONAS DE RESISTÊNCIA   4.6. LINHAS DE TENDÊNCIA 5. SINAIS DE TOPOS E FUNDOS (PRICE ACTION)   5.1. DOJIS   5.2. SPINNING TOP   5.3. ENFORCADO   5.4. MARTELO   5.5. ESTRELA CADENTE   5.6. MARUBOZU

01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 06 06 07 07 08 09 09 09 10 11 11 12

  5.7. ENGOLFO DE ALTA   5.8. ENGOLFO DE BAIXA   5.9. ESTRELA DA MANHÃ   5.10. ESTRELA DA NOITE 6. STOP LOSS E STOP GAIN DAS OPERAÇÕES 7. ÍNDICES INTERNACIONAIS 8. CALENDÁRIO ECONÔMICO 9. RELATÓRIO DE PERFORMANCE, SEU MELHOR AMIGO 10. SACADAS PARA MINI ÍNDICE E MINI DÓLAR 11. MONTANDO SEU OPERACIONAL 12. GERENCIAMENTO DE RISCO 13. QUANDO RECONHCER O MOMENTO CERTO DE SE TORNAR TRADER FULL TIME 14. AGRADECIMENTOS

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1. MERCADO FUTURO DA BOLSA DE VALORES 1.1. FUTURO FUTURO MINI DE IBOVESPA 1.1.1. O PRODUTO O Minicontrato Futuro de Ibovespa busca viabilizar com que os investidores, em especial, pessoas físicas e pequenas empresas possam iniciar suas atividades no mercado de derivativos listados administrados pela B3, sendo possível devido a criação de um contrato de valor nocional e lote mínimo de negociação diferenciado se comparado ao contrato padrão do Futuro de Ibovespa. O Ibovespa tem como critério o retorno total (total return) das ações, refletindo assim as variações dos ativos ao longo de sua vigência e a distribuição de proventos das empresas que as compõem. Por ser um indicador do desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro, o Ibovespa tornou-se a referência para rentabilidade de fundos de ações e para o desempenho da bolsa. Além disso, o Minicontrato Futuro de Ibovespa é amplamente utilizado pelo mercado financeiro, nas mais diversas posições, garantindo uma melhor gestão de risco aos seus investidores, além da interação percebida em caso de operações realizadas com o contrato padrão de Ibovespa e outros ativos, obtido através da mais moderna e sofisticada gestão de risco oferecida pela B3, que desempenha o papel de contraparte central das operações realizadas com estes derivativos. http://www.bmfbovespa.com.br/pt_ http://www.bmfbo vespa.com.br/pt_br/produtos/listad br/produtos/listados-a-vista-eos-a-vista-e-derivativos/renda-varia derivativos/renda-variavel/futuromini-de-iboves vel/futuromini-de-ibovespa.htm pa.htm

1.1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Objeto de negociação

Ibovespa

Código de negociação

WIN

Tamanho do contrato

Contrato Futuro de Ibovespa multiplicado pelo valor em reais de cada ponto sendo que, cada ponto será de R$0,20.

Cotação

Pontos de índice.

Variação mínima de apregoação

5 pontos de índice.

Lote padrão

1 contrato.

Último dia de negociação

Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.

 

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Data de vencimento vencimento

Quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento. Caso não houver sessão de negociação, a data de vencimento será a próxima sessão de negociação.

Meses de vencimento

Meses pares.

Liquidação no vencimento

Financeira.

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http://www.bmfbovespa.com.br/pt http://www.bmfbo vespa.com.br/pt_br/produtos/lista _br/produtos/listados-a-vista-e dos-a-vista-e-derivativos/renda-va -derivativos/renda-variavel/futuromini-de-ibove riavel/futuromini-de-ibovespa.htm spa.htm

1.2. FUTURO MINI DE DÓLAR 1.2.1. O PRODUTO O Contrato Futuro de Dólar Comercial é o segundo contrato derivativo mais negociado no mercado brasileiro, perdendo apenas para futura, o Contrato Futuro demandado de DI. Por servir proteção ou especulação sobre o preço da moeda em data é bastante pelo para mercado. O contrato pode ser utilizado como proteção para investidores que, por exemplo, tenham recebíveis em dólares americanos, ou exposição para pagamentos de passivos na moeda em datas futuras, em valores nocionais inferiores aos do contrato padrão, ou até mesmo negociar sobre a tendência da moeda no futuro e assim auferir lucro. O Contrato Futuro Míni de Dólar Comercial possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras da moeda, com um custo menor que o contrato padrão. http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/moe http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produto s/listados-a-vista-e-derivativos/moedas/futuro-minide-taxa-de-cambio-de-r  das/futuro-minide-taxa-de-cambio-de-r  eais-por-dolar-comercial.htm

1.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Objeto de negociação

Taxa de câmbio de Reais (BRL) por Dólar Comercial (USD).

Código de negociação

WDO

Tamanho do contrato

USD10.000,00 (dez mil dólares dos Estados Unidos da América).

Cotação

BRL por USD1.000,00.

Variação mínima de apregoação

BRL0,50 por USD1.000,00.

 

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Lote padrão

1 contrato.

Último dia de negociação

Sessão de negociação anterior à data de vencimento.

Data de vencimento vencimento

1º dia útil do mês de vencimento do contrato.

Meses de vencimento

Todos os meses.

Liquidação no vencimento

Financeira.

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Contrato Contrato Futuro Mini de-derivativos/moedas/futuro-mini-de-ta Taxa de Câmbios/futuro-mini-de-taxa-de-cambio-dede Reais por xa-de-cambio-dehttp://www.bmfbo http://www.bmfbovespa.com.br/pt vespa.com.br/pt_br/produtos/lista _br/produtos/listados-a-vista-e dos-a-vista-e-derivativos/moeda reais-por-dolar-comercial.htm

Dólar Comercial

2. CORRETORAS 2.1. O QUE FAZEM As corretoras são canais entre a bolsa de valores e os investidores. Elas enviam ao mercado o interesse de seus clientes (as chamadas ordens) e para isso cobram uma taxa chamada de “taxa de corretagem”. Logo , quando um determinado cliente envia uma ordem, seja de compra ou de venda, através da sua plataforma de negociação ou pelo homebroker da corretora, esta comunica à bolsa de valores o interesse daquele a fim de liquidar a oferta do seu cliente, recebendo para isso uma taxa pré estipulada, a taxa de corretagem.

2.2. COMO ESCOLHER A MELHOR Na hora de escolher por qual corretora você irá realizar seus trades 3 pontos são cruciais: atendimento, custo de corretagem e custo da plataforma de negociação escolhida para realizar suas negociações online. Eu sempre prezei muito pelo atendimento e desde o início percebia que querendo ou não em certo momento precisamos recorrer ao atendimento da corretora, seja para a equipe de plataforma, pl ataforma, ou de zeragem de posição ou uma dúvida qualquer. E aqui tempo é dinheiro. Sempre indico aos meus alunos algumas corretoras que já utilizei, mostrando os prós e contras de cada uma e norteando cada um deles a escolher a melhor que caiba nos seus bolsos e interesses.

 

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Por outro lado existem as taxas de corretagem, que são tarifas cobradas pelas corretoras para comunicarem os interesses de negociação de seus clientes à bolsa de valores. Valores entre 11 centavos até 1 real por mini contrato de índice ou dólar são facilmente encontrados hoje em corretoras brasileiras. Para decisão é necessário analisar a proporção custo/benefício da corretora em questão e realmente estar a par sobre a qualidade do atendimento dela e o custo por isso. Uma economia burra pode custar caro, pois uma ordem em aberto em um mercado tão agressivo e volátil quanto ao mercado futuro BMF vai te custar no mínimo um bom frio na barriga. Outro custo que costuma variar também de corretora para outra é com a plataforma de negociação que você irá trabalhar. Pesquise o preço oferecido pela corretora para utilização da plataforma X, tenha em mente desde antes qual plataforma irá atender minimamente as suas necessidades operacionais e consulte com a corretora o preço da mesma.

3. TEORIA DE DOW Esta teoria foi criada há mais de cem anos pelo colunista do The Wall Street Journal Charles Dow, também criador do índice Dow Jones. É umas das bases da análise técnica e também das tomadas de decisão de muitos investidores. Dentro do meu modo de operar procuro sempre estar a par dessa teoria para realizar tanto minhas entradas quanto minhas saídas. Atrelaremos a esta teoria, que irei abordá-la de maneira simplificada e objetiva, os demais tópicos deste material a fim de chegarmos a um Trade System simples, extremamente eficiente e coerente.

3.1. OS PREÇOS DESCONTAM TUDO Para Dow, os fatores externos (notícias, relatórios) são rapidamente traduzidos pelos índices e preços dos ativos. Sendo assim, iremos sempre dar prioridade à leitura gráfica, já que ela é uma excelente tradutora dos sentimentos, memória e psicologia do mercado.

3.2. O MERCADO SE MOVE EM TENDÊNCIAS Dow considerava que uma tendência de alta era formada quando o mercado se apresentava formando topos e fundos de maneira ascendente. Caso contrário, quando o mercado se dispunha com seus topos e fundos de maneira descendente, identifica-se uma tendência de baixa. Quando não há uma sequência na disposição dos topos e fundos ou estes se dispõem de maneira lateral fala-se quem o mercado está sem tendência ou lateralizado ou consolidado.

 

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A partir dessa teoria iremos buscar um viés operacional sempre a favor da tendência identificada graficamente, utilizando dos conhecimentos abordados aqui que corroborem com a tendência predominante para formar um critério de entrada.

4. ANÁLISE TÉCNICA 4.1. O QUE É ANÁLISE TÉCNICA É estudo que visa monitorar o comportamento do preço por meio da representação gráfica.  A análise a movimentação do preço através de e também detécnica padrõesobserva psicológicos dos investidores. Um exemplo depadrões memóriade deoferta preço eé demanda que a partir de um determinado ponto de compra um ativo subiu, sendo assim, os investidores se lembram de que aquele preço é importante e que voltando ali possíveis compras podem novamente ser realizadas.

 

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4.2. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA É um estudo com base em dados financeiros, setoriais e econômicos de um determinado ativo visando determinar seu valor ou fazer projeções futuras. Investidores com um perfil fundamentalista escolhem seus investimentos procurando ativos que tenham uma relação VALOR > PREÇO. Sendo assim, esperam o aumento do preço deles. Eu, particularmente, aprendi com bons e excelentes amigos a fazer SWING e POSITION trade em ações com este perfil de análise. Escolho os ativos com um alto valor e um preço baixo ou razoável comparado à qualidade da empresa ou índice. Após isso é preciso escolher o preço gatilho e momento de entrada no papel. Foi aí que eu me sobressaí aos meus mentores, através de técnicas que ensino nos meus cursos ou coachings identifico o preço e momento exato de entrada. É simples mas não tão fácil, exige paciência e horas e horas assistindo ao mercado para chegada do ponto de entrada e coragem para executar também é uma atitude importante e não tão fácil na hora H. Técnicas essas que aprendi e ajustei por meio de conhecimentos que abordo neste material.

4.3. GRÁFICOS DE CANDLESTICKS Os gráficos de candlesticks são os mais utilizados na análise técnica. Eles possuem este nome devido à sua semelhança às velas caseiras. Eles são muito ricos devido às particularidades que são informadas neste tipo de gráfico, como preço de fechamento, preços máximos e mínimos. Os candles que apresentam preço de fechamento superiores aos preços de abertura são denominados “candles de alta”, já os quem possuem preços de fechamento inferiores são chamados de “candles de baixa”. Os pavios ou sombras nas extremidades dos candlesticks determinam os preços máximos e mínimos.

 

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4.4. ZONAS DE SUPORTE Os suportes são regiões de preço com forte presença de compradores, e por isso, tendem a se apresentar como regiões de estancamento de um movimento baixista ou até mesmo de reversão dessas baixas para movimentos de alta. Quanto mais vezes uma região for testada e mostrar capacidade de reversão dos movimentos mais forte é considerada esta região. Tais regiões podem ser identificadas por meio de topos e fundos anteriores.

4.5. ZONAS DE RESISTÊNCIA Ao contrário das regiões de suporte, as zonas de resistência acumulam pressão vendedora significante. Nessas regiões costuma haver certo enfraquecimento ou até reversão de movimentos altistas. Quando uma resistência é superada, também chamado de rompimento, ela se torna uma região de suporte, acumula-se ali agora uma presença compradora e vice versa.

 

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4.6. LINHAS DE TENDÊNCIA Linhas de tendência de alta (LTA’s) são formadas pela união de pelo menos dois fundos dispostos de maneira ascendente. Quanto mais vezes testada e não superada for uma LTA maior a força da mesma. Já as linhas de tendência de baixa (LTB’s) são traçadas pela união de pelo menos dois topos dispostos de maneira descendente.

 

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5. SINAIS DE TOPOS E FUNDOS (PRICE ACTION) 5.1. DOJIS Existem diversos tipos de doji, mas todos possuem preço de fechamento igual ao preço de abertura e pelo menos um pavio de máxima ou mínima. Esses padrões de candlesticks sugerem indecisão, nem n em predominância de força compradora nem de força vendedora, o preço foi levado para cima, para baixo, mas fechou no mesmo ponto de abertura. Quando surgir um doji em seu gráfico atente-se aos padrões formados anteriormente, e principalmente à zona de preço em que ele se formou.

5.2. SPINNING TOP São padrões de candle com pavios longos superiores e inferiores, um corpo real relativamente pequeno quando comparado ao tamanho dos seus pavios. O preço se move para cima e para baixo quase que nas mesmas proporções, mas não necessariamente, não fique a procura de padrões perfeitos, mostrando que não há predominância de pressão vendedora e nem compradora. A cor do candle também não é importante. O spinning top é um padrão de reversão tanto de alta quanto de baixa.

 

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5.3. ENFORCADO O homem enforcado é um padrão encontrado no final de um movimento de alta. Os vendedores empurraram o preço para baixo mas os compradores conseguiram segurar o preço próximo ao preço de abertura.

 

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5.4. MARTELO Este padrão de candlestick é semelhante ao enforcado, porém, eles se encontram em movimentos baixistas sinalizando exaustão e reversão do movimento. A longa sombra inferior do martelo indica que os compradores tiveram força suficiente para empurrar o preço novamente para cima. Atrela-se a isso uma análise desse padrão em regiões de suportes importantes, que costuma acumular bastante força compradora. Com um pouco cautela, quando você ver uma martelo não necessariamente arme uma ordem de compra, mas fique atento a esta possibilidade.

5.5. ESTRELA CADENTE Esse padrão é encontrado em regiões de topo com um corpo pequeno e um longo pavio superior e maior pelo menos 3 vezes que o pavio inferior. O longo pavio de máxima mostra rejeição do preço para alta e indica forte predominância vendedora. Uma ordem de venda pode ser executada.

 

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5.6. MARUBOZU Os marubozus são padrões de candlestick gigantes sem pavios associados aos seus preços de fechamento. Um marubozu altista não possui pavio superior, indicando forte pressão compradora. Eles são bastante interessantes após uma consolidação. Um marubozu rompendo uma consolidação pode indicar início de uma nova tendência. Por outro lado, o marubozu de baixa não possui mínima, revelando que os vendedores estão no poder. Estes padrões de candlesticks são excelentes para analise de rompimentos de zonas de suporte e resistência ou reversão de tendência em regiões de briga entre en tre compradores e vendedores.

 

 

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5.7. ENGOLFO DE ALTA Ocorre após um forte movimento de baixa quando um grande candle de alta engloba completamente o candlestick anterior de baixa. Quanto maior o candle que engolfar o candlestick anterior mais forte a reversão já que os compradores estão se apropriando do preço.

5.8. ENGOLFO DE BAIXA Este padrão duplo de candlestick ocorre no topo de uma tendência alertando a uma possível reversão. Após um candle de alta, padrão seguinte engolfa-o mostrando pressão vendedora. Geralmente, quanto maior o engolfo mais baixa será a reversão, pelo menos no curto prazo.

 

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5.9. ESTRELA DA MANHÃ É um triplo padrão de candlestciks de fundo. Um primeiro candle de baixa mostra predominância dos vendores, mas um padrão de reversão surge em seguida, podendo ser algum padrão de fundo, como martelo, spinning top ou doji. Em seguida um candlestick de alta aparece, fechando em torno de 50% do preço do primeiro candle de baixa do padrão. Este padrão triplo sinaliza reversão da tendência de baixa para alta.

5.10. ESTRELA DA NOITE Um primeiro candle de alta mostra predominância dos compradores, mas logo surge um candlestcik de reversão de alta para baixa, podendo ser uma estrela cadente ou um doji. Em seguida um candle empurra o preço para baixa e fecha mais ou menos na metade do candle de alta. Os vendedores estão no poder, um trade de venda pode ser executado a partir deste momento.

 

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6. STOP LOSS E STOP GAIN DAS OPERAÇÕES O stop loss é uma ordem disparo que zera a posição do investidor caso o prejuízo máximo estipulado pelo mesmo seja alcançado. Um exemplo é o seguinte: você comprou um determinado papel pelo preço de 25 reais e define que a sua perda máxima seja de 1 real por lote do ativo. Quando o preço de 24 reais é atingido, após um decrescimento do preço do papel escolhido, uma ordem de venda é disparada e sua posição será zerada. Já o alvo da operação é o preço objetivo de saída do seu trade. Você comprou o ativo pelos mesmos 25 reais, seu stop loss estava posicionado em 24 reais e a partir do seu ponto de entrada o papel só depreciou até os 24,50 reais e disparou em alta. Você precisa sair da operação, mas quer pegar o máximo possível da pernada, então você posiciona uma ordem de venda um pouco abaixo do nível de preço vigente do papel no mercado, o seu stop gain. Ele é uma garantia de que você sairá da operação com lucro garantido. Um dos erros que mais cometi no inicio das minhas operações no mini índice era pegar muito pouco das pernadas. Primeiramente porque eu utilizava um alvo pré fixado na próxima resistência mais perto da minha entrada, logo, eu não conseguia surfar os longos movimentos de alta. Ao longo dos trades eu percebi que seria mais interessante colocar o alvo um pouco mais abaixo do preço aberto, visando garantir estar posicionado caso o preço superasse uma região de suporte ou resistência e gerasse uma onda. Mas existe aí alguns pontos mais específicos e cirúrgicos de análise para entender até qual preço especifico o mercado irá sem voltar muito. De maneira simplificada, tente realizar uma parcial de pelo menos 60% do seu lote de entrada na região de briga seguinte e os 40% restantes proteja no seu ponto de entrada. Caso o mercado volte você terá um lucro garantido e o restante você sairá no zero a zero (também chamado de breakeven). Para entradas e saídas mais cirúrgicas tem quee buscar o mercado como um todo, executar ganhar tempo de tela, ter um bom timmingvocê de entrada, feeling entender de mercado tanto para entrar como para sair das operações. Muitos dizem ter feeling apenas por muito praticar, mas eu penso diferente, eu creio que feeling de mercado vem através de um longo período de analise através de um mesmo operacional e de indicadores externos que irei explicar mais adiante. O meu feeling eu consigo explicar claramente de onde eu tiro, de quais informações etc etc, tento passar aos meus alunos o modo como eu crio determinado sentimento de mercado através das informações que a eles exponho.

 

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7. ÍNDICES INTERNACIONAIS Uma maneira simples e eficiente que utilizo para medir as intenções dos estrangeiros para injetar ou retirar dinheiro dos índices brasileiros ou até mesmo internacionais é olhar de maneira mais grosseira os movimentos dos índices das bolsas de diversos países. Sempre buscando ver um movimento de alta ou de baixa na maioria das bolsas.   Em situações de conflitos ou tensões internacionais, como os impasses entre as taxações alfandegarias entre EUA e China, por exemplo, pode-se notar um apetite muito pequeno ao risco por parte dos investidores internacionais com a baixa de muitos índices de bolsas estrangeiras. O interessante é buscar estar sempre a par da agenda internacional e procurar identificar o que os números traduzem.

8. CALENDÁRIO ECONÔMICO Os calendários econômicos abrangem eventos e indicadores financeiros do mundo todo e são atualizados em tempo real. Essas informações geram volatilidade no mercado, algumas gerando mais e outras menos. É sempre interessante estar de olho nos indicadores com maior volatilidade, evitando abrir operações antes, durante e depois o horário de divulgação dos dados. Eventos como payroll geram volatilidade muito grande no mercado, sendo notável uma movimentação bem acima do ritmo normal do mercado. Para quem opera mercado futuro da BMF, um fato que aumenta bastante a volatilidade do mercado é a abertura do mercado Dow Jones.

 

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Os últimos 15 minutos anteriores à divulgação de dados com volatilidade alta costumo não entrar em operações, mas caso já esteja posicionado, projeto mais assiduamente o trade executado caso este seja vencedor, caso não seja busco zerar a posição. O site pelo qual calendário se chama investing.com, e a relevância da volatilidade dosacesso dados éoindicada poreconômico alguns touros.

9. RELATÓRIO DE PERFORMANCE, SEU MELHOR AMIGO O relatório de performance é uma ferramenta que abrange diversas informações cruciais a cada operador, costumo dizer que um relatório não mente. Ele fornece informações como número de trades realizados, proporções entre negociações vencedoras e perdedoras, tempo das operações, operações compradoras e vendedoras e mais uma infinidade de dados. Entre essa grande abrangência de informações costumo considerar a mais importante o gráfico que mostra a oscilação do saldo do patrimônio. Faço o meu gerenciamento de risco diário e financeiro sempre a partir deste gráfico, e também dos meus alunos, estipulando os seus limites diários de perda através dos ganhos e acúmulos anteriores. Este gráfico é o mais sincero quanto a real performance de um trader, a relacionada aos seus ganhos e perdas. O gráfico de proporções entre trades vencedores e perdedores muitas vezes veze s são ilusórios, pois eles não permitem saber o quanto foi aproveitado nas operações ganhadoras nem o quanto foi perdido nos trades perdedores. Para melhor entendimento irei citar um exemplo que já encontrei em alguns alunos que fizeram coaching comigo. Encontrei alguns relatórios com mais de 96% de acerto que eram extremamente perdedores quando se tratava do saldo liquido das operações. Os 4% de erros eram desastrosos.

 

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Por isso nem chego analisar esses dados dos relatórios meus nem dos meus alunos, porque eles não significam quase nada. Relatórios que separam trades realizados no período da manhã e da tarde, como os que revelam o tempo das operações vencedoras ou operar perdedoras podem ser analisados para maneiras como começar a melhorar, evitando em um determinado período emidentificar que a maioria das operações são perdedoras, ou realizar trades mais longos ou mais curtos de acordo com seus relatórios. Deve-se buscar padrões de ganhos ou perdas, no início evitando dias ou períodos perdedores para analisar se pode ser melhorado ou não, ou então identificar a causa dos erros. Os relatórios de performance fornecem muitas informações, atente-se a eles e busque fazer tentativa e erro ou procurar ajuda de alguém que possa te dar insights sobre seus trades.

10. SACADAS PARA MINI ÍNDICE E MINI DÓLAR Bombardeado por um excesso de informações fica difícil lidar na hora do mercado em andamento com elas e saber o queEu fazer. Algo pensei e foi de mim o prazer pela execução declaramente teorias simples. sabia queque nãosempre seria nada fácil porrealmente meu dinheiro paraétrabalhar para mim e manter um psicológico forte se tivesse uma teoria complicada, difícil de entender. Eu também queria por algo em prática, sabia que o verdadeiro aprendizado seria alcançado durante a execução. Mas vamos falar de praticar o price action no gráfico aberto. Quais dicas eu quero te passar que são muito importantes no meu dia a dia de operações e também no dos meus alunos. A primeira, se você ainda não identificou até aqui é que olhamos para as regiões de suporte com uma intenção predominantemente compradora e para regiões de resistência com interesse em vender. Mas acontece que surge um problema, em qual suporte estaria uma compra e qual resistência uma venda se existem diversas zonas em um gráfico intraday? Minha resposta é: espere testar, aprenda a marcar bem os pontos, mas espere testar, não seja impaciente e explosivo, melhor perder uma entrada e ser um atirador de elite do que ficar em um “ganha e perde” vicioso. Isso custará sua paciência e tirará você mais fácil de sua consistência e disciplina emocional. Uma sacada top de linha que posso dar a você, que operar mini índice, é te influenciar a entender o mercado de uma maneira mais abrangente. Aprenda a analisar o mercado de ações da Bovespa, buscando saber o viés predominante no intraday em grande parte das ações que compõem a carteira do IBOV. O gráfico do IBOV em diário também pode ser analisado através de seu setup buscando atencipar movimentos de reversão, continuidade etc. Busque estar mais correto da sua tomada de decisão, mas vise o simples, busque ter um mesmo perfil de análise para identificar padrões em todos os ativos, assim você se tornará mais facilmente um u m especialista no seu trade system. Já para quem opera mini dólar, não dá para ficar apoiado em operar dólar contra os movimentos do índice ou vice versa, diversas e diversas vezes os dois papeis seguem a mesma direção. Mas uma maneira muito interessante para se verficar um viés baixista ou altista de alguma das duas moedas do par BRL/USD é analisar gráficos de pares entre estas e demais moedas, buscando um padrão de alta ou baixa delas frente a moedas de outros países.

 

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Essas análises e alguns outros pontos são maneiras muito mais eficazes e profissionais de treinar seu timming de entrada e feeling de mercado, foque no que dá para ser aprendido, busque ser exímio na execução e não na quantidade de teoria que você pode amontoar em seu limitado cérebro.

11. MONTANDO SEU OPERACIONAL Qual a importância de você ter um operacional definido antes de realizar qualquer operação no mercado? Muita, mas muita mesmo, vamos lá. Sem uma delimitação do que e de como realizar a entrada, posicionamento de stop, região de saída, parcial etc diversas e diversas informações irão surgir em sua mente e de nada elas irão servir, porque em algumas você irá sentir confiança mas em outras não. Sendo assim, você estará perdido em um abismo sem fim, sem saber o que corrigir, nem o que melhorar porque você não tem dados, não tem um objetivo a se concretizar. Estude e padronize uma maneira de operar, você pode aprender com diversos profissionais a maneira como eles analisam e aplicam essas teorias em seus operacionais. No início, principalmente, é muito importante comprar esses setups pois anda não temos um raciocínio sobre as possibilidades e as maneiras de como sistematizar esses conhecimentos. A partir disso você precisa se conhecer, entender o que te faz se sentir mais tranquilo: operações mais longas ou scalping; fazer médio ou não; parciais etc etc. Busque montar um operacional condizente com suas crenças, ansiedades e limitações, algo que você seja capaz de aplicar sistematicamente, sem mudar uma vírgula. Pegue de cada curso o que te faz bem e comece a montar o seu modo.

12. GERENCIAMENTO DE RISCO Falta só montar seu gerenciamento para dar início ao aprendizado. De forma simples e sistemática levo em consideração para montagem de gerenciamento meu e dos meus alunos os pontos a seguir: tamanhos dos stop loss por operação; tamanho do capital; sequência de ganhos; evolução do patrimônio. Seu gerenciamento tem que ser montado de acordo com o seu modo de operar, já que os tamanhos dos seus stops, sua performance etc serão baseados nele. Vou apresentar de forma simplificada o meu gerenciamento. As entradas que buscamos tem q ter um stop entre 60 e 120 pontos no máximo no mercado futuro de índice mini. O capital total depositado na corretora precisa ser 20 vezes superior a média dos stops (90 pontos, pois a média entre 60 e 120 pontos é 90). Desse modo cada stop de 90 pontos custará pelo menos R$18,00, já que cada ponto no mini índice vale R$0,20. Sendo assim, estipulamos um valor em torno de R$360,00 (R$18,00 multiplicado 20x) para operar cada mini contrato.

 

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A cada R$360,00 obtido em lucro líquido das operações aumenta-se um mini contrato. Porém a partir de uma capital de R$10.000,00 o gerenciamento aumenta, passa de R$360,00 por contrato para R$540,00. Com capital de R$20.000,00 o gerenciamento fica R$810,00 por mini contrato e assim por diante. A partir daí iremos controlar os limites de perda e metas de ganho. Como cada um reage de maneira diferente, a performance varia muito de acordo com perfil psicológico, tempo disponível no mercado, disciplina etc etc. As contas que faço tanto para mim quanto para meus alunos são embasadas em números, nos relatórios de performance e na lógica do operacional, de maneira a garantir sempre um saldo bastante positivo, com perda menores do que os resultados acumulados, e uma linha de tendência de alta nos relatórios de performance.

13. QUANDO RECONHECER O MOMENTO CERTO DE SE TORNAR   TRADER FULL TIME Acredito que se leu este material até aquiousua meta de você vida seja tornar um trader em tempo integral. Seja porvocê motivos de liberdade física financeira, querse fazer dinheiro negociando na bolsa de valores como fonte principal e abandonar seu atual emprego. Talvez você esteja ainda iniciando, talvez você já esteja em seu terceiro ou quarto mês consecutivo de ganhos, mas ainda pensa, o que me garante que eu irei continuar a ter lucros consistentes a longo prazo? Porque só assim você pode abandonar seu emprego de oito ou doze horas diárias. Eu te darei a resposta, te falarei o momento certo de se dedicar integralmente a fazer daytrade. Este momento chegará quando você conseguir aplicar o mesmo operacional de maneira sistemática, mesmo com erros de análise ou até emocionais, mas poucas vezes, você terá seu operacional arraigado em sua mente, e será capaz de executá-lo sem sombra de dúvidas. Outro ponto que você terá que garantir é ser um exímio controlador de suas emoções e da sua disciplina de seguir seu gerenciamento de risco, à respeitar seus limites de perda, a buscar sua performance por mais “esdrúxula” que ela seja. Quando você tiver pleno controle desses dois pontos você estará pronto para se dedicar de maneira integral a este trabalho, mas a partir do momento que desrespeitar um dos dois compensa refletir se isso vai realmente ser uma fonte de renda para você, seja realista.

 

O MÍNIMO QUE VOCE PRECISA SABER PARA P ARA FAZER DAY TRADE

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14. AGRADECIMENTOS Quero primeiramente agradecer a Deus, que sempre tem me guiado pelos caminhos mais difíceis da vida, das escolhas, de decisões que várias vezes me levariam para lugares tão longes que eu não poderia simplesmente voltar. Agradecer pelas doses de persistência que ele tem me dado, pela capacidade de executar o meu trabalho. Agradeço também a minha amável família e amáveis alunos que se tornam eternos amigos, fonte de admiração mútua. Muita gratidão pelos amigos que tive no inicio do meu aprendizado que me aproximaram da realidade dos vencedores, do entendimento das possibilidades reais. Que Deus continue abençoando cada um dessas ilustres personalidades que foram e são fundamentais para minha formação nesta ilustre carreira, que pretendo trilhar e devolver a muitos.