Description
PRACTICA CAJA DE AHORRO CAJA DE AHORROS-CAPITALIZABLE SEMESTRALMENTE
13-AGO Adolfo Mendoza registra un saldo en su cuenta corriente de Caja de Ahorro de Bs 70.000. 14-AGO Retira en efectivo Bs. 20.000. 18-AGO Bs. Recibe un giro de Oficina Santa Cruz p/ abono en caja de ahorro 10.000. 30.AGO Solicita transferencia de fondos a su cuenta corriente c/c a su Caja de Ahorro por Bs 15.000. 01-OCT Retira en efectivo Bs 5.000. 26-OCT en efectivo Bs 10.000. 28-OCT Recibe un desembolso de préstamo Amortizable por Bs 20.000. 04-DIC Efectúa un giro a oficina Cochabamba c/cargo a su Caja de Ahorro por Bs 6.000. 24-DIC Retira en efectivo Bs 4.000.
DATOS ADICIONALES Tasa de interés de Caja de Ahorro 5%
SE PIDE: ✓ ✓ ✓ ✓
Registros Contables Libreta de Ahorro Kardex de Intereses Cuadro de Devengamiento Mensual
FECHA 14-ago
DETALLE
DEBE
212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N 111.01.1
20.000,00 20.000,00
BILLETES Y MONEDAS M/N FECHA 18-ago
HABER
DETALLE 183.08.1 OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES M/N 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N
DEBE
HABER
10.000,00 10.000,00
FECHA 30-ago
FECHA 31-ago
FECHA 30-sep
FECHA 01-oct
FECHA 26-oct
FECHA 28-oct
FECHA 31-oct
DETALLE 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N 211.01.1 DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE M/N DETALLE 411.03.1 INTERESES OBLIG. C/ PÚBLICO POR CTAS. DE AHORROS 242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES M/N 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N DETALLE 411.03.1 INTERESES OBLIG. C/ PÚBLICO POR CTAS. DE AHORROS 242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES M/N 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N DETALLE 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N 111.01.1 BILLETES Y MONEDAS M/N DETALLE 111.01.1 BILLETES Y MONEDAS 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N DETALLE 131.05.1 PRESTAMOS AMORTIZABLES VIGENTES M/N 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N DETALLE 411.03.1 INTERESES OBLIG. C/ PÚBLICO POR CTAS. DE AHORROS 242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES M/N 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N
DEBE
HABER
15.000,00 15.000,00 DEBE
HABER
143,75 18,69 125,06 DEBE
HABER
188,02 24,44 163,58 DEBE
HABER
5.000,00 5.000,00 DEBE
HABER
10.000,00 10.000,00 DEBE
HABER
20.000,00 20.000,00 DEBE
HABER
189,44 24,63 164,81
FECHA 30-nov
FECHA 04-dic
FECHA 24-dic
FECHA 31-dic
DETALLE
DEBE
411.03.1 INTERESES OBLIG. C/ PÚBLICO POR CTAS. DE AHORROS 242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES M/N 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N
HABER
293,56 38,16 255,40
DETALLE
DEBE
212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N 183.08.1 OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES
HABER
6.000,00 6.000,00
DETALLE
DEBE
212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N 111.01.1 BILLETES Y MONEDAS M/N
HABER
4.000,00 4.000,00
DETALLE 411.03.1 INTERESES OBLIG. C/ PÚBLICO POR CTAS. DE AHORROS 242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES M/N 212.01.1 DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS M/N
DEBE
HABER
278,05 36,25 241,91
LIBRETA DE AHORRO MONEDA NACIONAL FECHA DETALLE DÉBITO 13-ago SALDO 14-ago REF 20.000,00 18-ago TRP 30-ago TRP 15.000,00 31-ago CAP. INTERESES 30-sep CAP. INTERESES 01-oct REF 5.000,00 26-oct DEP 28-oct TRP 31-oct CAP. INTERESES 30-nov CAP. INTERESES 04-dic TRP 6.000,00 24-dic REF 4.000,00 31-dic CAP. INTERESES TOTALES 50.000,00 CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES DÉBITO CRÉDITO DEP NC TRP
Depósitos en Efectivo Nota de Crédito Traspaso
REF ND TRP
CRÉDITO
10.000,00 125,06 163,58 10.000,00 20.000,00 164,81 255,40
241,91 40.950,76
Retiro en Efectivo Nota de Débito Traspaso
SALDO 70.000,00 50.000,00 60.000,00 45.000,00 45.125,06 45.288,64 40.288,64 50.288,64 70.288,64 70.453,45 70.708,85 64.708,85 60.708,85 60.950,76 60.950,76
KARDEX DE INTERESES FECHA 13-ago 14-ago 18-ago 30-ago 31-ago 30-sep 01-oct 26-oct 28-oct 31-oct 30-nov 04-dic 24-dic 31-dic
DETALLE SALDO REF TRP TRP CAP. INTERESES CAP. INTERESES REF DEP TRP CAP. INTERESES CAP. INTERESES TRP REF CAP. INTERESES TOTALES
DÉBITO
CRÉDITO
20.000,00 10.000,00 15.000,00 125,06 163,58 5.000,00 10.000,00 20.000,00 164,81 255,40 6.000,00 4.000,00 241,91 40.950,76
50.000,00
SALDO 70.000,00 50.000,00 60.000,00 45.000,00 45.125,06 45.288,64 40.288,64 50.288,64 70.288,64 70.453,45 70.708,85 64.708,85 60.708,85 60.950,76 60.950,76
DÍAS 1 4 12 1 30 1 25 2 3 30 4 20 7 140
NUMERALES 70.000,00 200.000,00 720.000,00 45.000,00 1.353.751,80 45.288,64 1.007.216,00 100.577,28 210.865,92 2.113.603,50 282.835,40 1.294.177,00 424.961,95 7.868.277,49
CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL DE INTERESES FECHA 13-ago 14-ago 18-ago 30-ago 31-ago 30-sep 01-oct 26-oct 28-oct 31-oct 30-nov 04-dic 24-dic 31-dic
SALDO 70.000,00 50.000,00 60.000,00 45.000,00 45.125,06 45.288,64 40.288,64 50.288,64 70.288,64 70.453,45 70.708,85 64.708,85 60.708,85 60.950,76 TOTALES
DÍAS 1 4 12 1 30 1 25 2 3 30 4 20 7 140
NUMERALES 70.000,00 200.000,00 720.000,00 45.000,00 1.353.751,80 45.288,64 1.007.216,00 100.577,28 210.865,92 2.113.603,50 282.835,40 1.294.177,00 424.961,95 7.868.277,49
TOTAL NUMERALES
INTERESES
1.035.000,00 1.353.751,80
143,75 188,02
1.363.947,84 2.113.603,50
189,44 293,56
2.001.974,35
278,05
7.868.277,49
1.092,82
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