Manual Do Primavera V10 Simplificado

Manual do Primavera V10 Simplificado

Sumário Neste manual vamos mostrar as operações basicas do sistema , desde a utilização do software bem com a utilização de alguns modulos da mesma Bem de Salientar que a interface do Sofware é bem intuitiva e um pouco mais facil , na questão da localização das funcões de cada modulos, uma vez que os mesmos encontram-se agrupados em menus diferentes.

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Apos a aberto o software temos a janela incial do Programa, onde temos as zonas descritas abaixo:

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1: Mostra a informação da empresa ao qual estamos a trabalhar como no exemplo acima. Este campo também mostra o Botão de pesquisa, que permite pesquisar por uma determinada função dentro do software.

2: Essa área é a o menu onde iremos encontrar basicamente todas as funcionalidades, dependendo do Ponto 3 ou seja, as funcionalidades são alteradas de acordo a opção que estiver ativada no ponto 3.

3: Esta zona contém os módulos que a aplicação os a empresa tem acesso. Para abrir qualquer opção basta clicar em um dos ícones do menu.

Antes de avançar gostaríamos aqui de realçar, que o primavera trabalha muito com a tecla F4, e em quase todas as janelas vamos encontrar esse ícone.

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Alguns campos do Primavera que possuem as cores azuis, também são campos que ao ser preenchido, podemos clicar para nos levar a janela ou tabela, que contem informações relacionadas ao que esta preenchido no campo. Bem sem mais demoras passaremos aqui a demostrar as funcionalidades básicas de Alguns módulos, nomeadamente, venda, compras, tesouraria e bancos.

Artigos Criação de artigos Para criação de artigos o mesmo pode ser feito utilizando a opção de inventários, que aparece no modulo de compras ou no modulo de vendas, ambas dão no mesmo sítio, e portanto o artigo pode ser criado em qualquer um dos dois. 1

Descrição da ficha do Artigo.

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1 – Artigo: No primeiro ponto especificamos ao código do Artigo. A numeração deste campo não é de forma sequencial, por isso é necessário verificar o último numero antes das criação do mesmo. 2 – Descrição: O Segundo Campo é o campo reservado para Descrição do artigo e é reservado para apenas 50 caracteres no máximo 3 – Tipo de Artigo: Nesse campo definimos o tipo de artigo com base no artigo que estiver a ser criado.

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Ex: Velas, Correias, Calços … são artigos do tipo mercadoria, e Lavagem de Carro, Manutenção de ar-condicionado são exemplos de artigo do tipo Serviço. 4 – Iva: Neste campo definimos o valor do Iva de um determinado artigo, caso o mesmo esteja sujeito ao Iva utiliza-se a taxa 14 %, caso não utiliza-se a taxa 90 que a taxa isenta para o regime de IVA. 5 - PVPs: Neste campo é definido os preços dos artigos para os diferentes PVPs. Estas opção é útil quando se pretende ter preços diferentes para determinadas entidades (Clientes). Ex: Se definirmos o PVP1 para 5000 KZ e PVP2 para 4500 , para o artigo Calços de frente, e configurarmos um cliente qualquer para utilizar o PVP2, no momento emissão da fatura para mesmo será apresentado o PVP2. 6 - Código de barras: Caso exista podemos preencher este campo. 7 – O campo movimenta stock deve ser utilizado se o artigo for do tipo mercadoria e que por consequência pode ou não estar sujeito a devolução. 8 – Nestes Pontos Podemos criar Famílias e Subfamílias , marcas e Modelo, com a finalidade de melhor categorizar os artigos e de forma a ajudar na analise dos inventários e estatísticas de venda e mais. Abaixo um Exemplo da Criação de artigo do tipo Mercadoria. a) b) c)

inserir o Código do artigo Escrever a Descrição Escolher o tipo de artigo pressionando a tecla F4 e selecionar a partir da lista.

a b

c

d) A seguir informamos ao sistema, qual a taxa de iva ao qual o mesmo estará sujeito, especificando manualmente ou selecionando a partir da lista ao clicar na tecla F4. e) Neste campo define-se o tipo de Componentes, esse campo é utilizado quando pretendemos criar um artigo do tipo composto, ou composição de artigos. Na maior parte dos casos o artigo vai ser do tipo simples, ou seja, não depende de outros ou não é um conjunto de artigos. f)

Define-se o preço do Artigo nos campos PVPs caso existam vários PVPs para o mesmo artigo. g) Informamos o Código de barras se existir. 4

h) Uma vez que esse artigo é do tipo mercadoria, marcamos a opção movimenta Stock. i) Se o artigo estiver sujeito a devolução marcamos também essa opção

e d

h f

i

g Nota: Com os campos acima preenchidos, já temos informação suficiente para a utilização do artigo, os restantes campos são de caracter opcional e que podem ser solicitados mediante a utilização do sistema.

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No campo Família escolhemos uma família existente no sistema pressionando a tecla F4 e selecionar uma a partir da lista existente.

Caso a não exista nenhuma família podemos criar clicando no botão novo marcado na imagem a seguir. k) Selecionar a subfamília se existir. l) Selecionar a Marca caso exista. m) Selecionar o modelo caso exista.

j k

l m

Ao pressionar a tecla F4 por exemplo no campo família, o sistema abre uma lista conforme a imagem abaixo, e que nos permite selecionar uma família ou criar uma família e a subfamília que estejam relacionadas a mesma família.

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Com a lista aberta devemos pressionar novamente a tecla F4 para retornar o valor selecionado ao campo. Ainda nessa janela tem a opção para criar uma nova Família. Por exemplo se a família pretendida não se encontra na lista clicamos no botão novo, e ao fazermos isso será mostrada a janela a seguir.

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1. No campo Família é para inserir um código para a família 2. No campo logo a seguir dá-se uma descrição para a mesma família 3. Nesta área podemos criar as subfamílias que estejam relacionadas a família acima criada Exemplo: Família: 01 Descrição: Correias. Subfamília: 01 – Distribuição . Subfamília: 02 – Alternador .

Depois de selecionada a família ao pressionar novamente a tecla F4, voltamos a ficha de criação do artigo. Com todas as informações adicionadas clicamos por fim no Botão Gravar.

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Criação de um artigo do tipo Serviço Artigos do tipo serviço são aqueles que mão movimentam stock, ou seja, são artigos que demandam por mão de obra, e a princípio são serviços que podem ou não estar sujeitos a retenção. O processo de criação do mesmo difere apenas em alguns pontos do tipo mostrado acima, por isso vamos apenas mostrar aqui os campos que são obrigatórios para definirmos um artigo como artigo de serviço.

Depois de definido o Código do artigo e a descrição, trocamos o tipo Artigo de mercadoria para Serviço A, pressionado a tecla F4 , selecionar o tipo desejado e voltar a pressionar a tecla F4 para voltar na ficha a informação selecionada.

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A seguir informa-se a taxa de iva ao qual o artigo vai estar sujeita. Define-se o Preço. Desmarcar opção movimenta stock, por ser um artigo do tipo serviço. Desmarcar também a Sujeito a Devoluções.

Como o artigo é do tipo serviço a princípio estará sujeito a retenção, se o valor for superior ao estabelecido por lei. Caso esteja, vai ser necessário ativar a opção no separador fiscalidade, marcando a opção sujeito a retenção.

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Até aqui temos o Artigo criado e pronto para ser utilizado pelas compras ou pelas vendas. Nota: Para as vendas é necessário existir stock no sistema, caso contrario será mostrada a mensagem de rotura em Stock que veremos posteriormente.

Com os artigos criados, o passo a seguir é cria clientes para o sistema.

Criação de Cliente A criação de clientes é feita dentro menu vendas e seguidamente em Cliente, conforme os passos abaixo: Abrir a ficha do Cliente ao clicar em clientes no menu das Vendas.

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Na ficha do cliente devemos preencher de acordo a informação abaixo que são de caracter obrigatório.

Separador Moradas: 1. Inserir o código do cliente 2. Descrição conforme o nome que aparece num documento oficial da empresa cliente. 3. Morada do cliente (Obrigatório). 4. Localidade (Obrigatório). 5. Código postal é para ser preenchido com 0000 caso não exista (Obrigatório). 6. Localidade do Código postal (obrigatório). 7. Tipo de terceiro (Ex: Estado, Particulares …etc).

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Separador Dados Fiscais: 8. Ao selecionar o Pais pressionando a tecla F4, o Idioma é preenchido automaticamente. 9. Inserir o NIF da Empresa 10. No regime do Iva selecionar entre normal e isento baseando-se no regime ao qual o cliente estará sujeito. 11. Local de operação definido para Angola. 12. Marcar Iva cativo para aquelas entidades que se enquadram nesse ponto.

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Separador Dados Comercias: 13. Escolher o tipo de preço. (quando se pretende vender com preços diferente, com base nos PVPs definidos na ficha do artigo) 14. Selecionar a condição de pagamento (Aqui define-se a forma como o cliente vai pagar). Ex. Pronto pagamento, fatura a 30 dias … 15. Selecionar a modo de Pagamento (Definir o método preferencial de pagamento do Cliente). 16. A forma como podemos pagar ao cliente(selecionar o método preferencial) 17. Selecionar a moeda, que por defeito é AKZ.

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Separador Retenções: Caso o cliente fature serviços sujeitos a retenção, marcamos a opção abaixo conforme as imagens:

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18. Marcar a opção efetua retenções 19. No tipo de retenção escolhemos mediante a lista(estado, garantia, artigo ou outra), mas que neste caso será o estado 20. No T.Rend selecionar L19C , que é a lei de retenções a clientes. 21. Por fim clicar em gravar .

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Criação de Fornecedores No menu Compras -> Selecionar Fornecedores Campos a Preencher de Caracter Obrigatório em Moradas: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Código do Fornecedor Descrição do fornecedor Morara do Fornecedor Localidade (obrigatório). Código Postal (Obrigatório) Localidade do Código Postal também de caracter (Obrigatório)

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Campos a Preencher em Dados Fiscais: 7. O Campo Nome não preencher, a informação é obtida a partir da descrição em moradas 8. Pais do Fornecedor e idioma 9. Contribuinte 10. Regime do Iva deve ser informado de acordo ao fornecedor a criar. 11. Local de Operação por defeito já vem configurado para Angola. Conforme o exemplo abaixo.

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Campos a Preencher em Dados Comerciais: 12. Cond. Pagamento deve ser preenchido com a modalidade de pagamento. Todos os outros campos são de caracter facultativa atendendo ao facto de o mesmo poder ser adicionado no momento da liquidação da Fatura. 13. Selecionar a Moeda Caso o Fornecedor seja Internacional 14. Depois dessa janela podemos clicar em Gravar em gravar.

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Notas adicionas: Fornecedores de Serviço Para o caso dos fornecedores de serviço sujeito a retenção devemos também ativar a opção efetua retenções no Separador Retenções. Configurar o restante conforme a imagem abaixo. Tipo Retenção: Estado T. Rend: L19F

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Emissão de Faturas Vendas Com o artigo criado e com clientes registados no sistema o passo a seguir é fazer a emissão de uma Fatura. Para começar a selecionar Documentos no menu Vendas.

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Depois de aberto o editor de venda seguir os passos abaixo: 1. Selecionar o Documento FA pressionado a tecla F4 e selecionar a partir da lista.

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2. Selecionar a entidade pressionando a tecla F4, selecionar na lista e voltar a pressionar F4 para voltar a informação ao editor. Ao. Pressionar a tecla TAB ou ao clicar num campo qualquer em branco a informação do cliente é carregado no documento.

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3. Adicionar os Artigos no campo abaixo pressionando a tecla F4 ou escrevendo o Código direitamente sobre o campo e pressionar a tecla TAB. Depois de adicionar artigo as linhas ficam preenchidas conforme a imagem seguinte abaixo, e podemos adicionar mais nas linhas abaixo.

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Área reservada para os detalhes da venda ou serviço

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4. Alterar o armazém caso necessário pressionando a tecla F4 e seleciona r na lista 5. Alterar a localização caso necessário pressionando a tecla F4 e selecionar na lista. 6. Nesse campo pode-se alterar a taxa de iva do artigo. 7. Nesse campo é possível editar o preço da linha 8. Inserir a quantidade 9. Clicar em imprimir para Finalizar.

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Compras Nacionais As Compras nacionais são feitas utilizando o documento VFA e tem um impacto direito nos Stocks do Sistema. Abaixo os passos para a realização de uma Compra Nacional. 1. Selecionar Compras no menu inferior , clicar em Compras no menu superior e seguidamente em Documentos.

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No Editor de Compra Selecionar o Documento VFA Adicionar a Entidade Adicionar os artigos a Comprar no campo na área com a seta De caracter muito importante é o campo do número do documento que deve se preenchido com o número da fatura do Fornecedor. 6. O ultimo passo é imprimir a fatura.

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Compras Internacionais a) Emissão da VFI As Compras internacionais são feitas utilizando o documento VFI e que posteriormente são transformados em RM(Recepção de Mercadoria). O procedimento é relativamente Idêntico a emissão da VFA , sendo apenas acrescentado alguns pontos.

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Selecionar o Documento VFI. Selecionar a entidade Especificar o Numero do Documento externo Em Condições podemos definir o Cambio.

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5. Adicionar os artigos 6. Adicionar custos adicionais com a compra, clicando com o botão direito do rato e escolher a opção Custos adicionais com Compra, renomear para Frete e Seguro e adicionar o Valor. 7. Clicar me Imprimir 7

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b) Emissão da RM Depois de efetuado a VFI, surge a necessidade de transformá-la em Recepção de mercadoria de modo a dar entrada em stock. Abaixo os passos: 1. Selecionar o Documento RM 2. Selecionar o mesmo fornecedor foi utilizado na emissão da VFI 3. Menu contexto, a seguir transformação Documentos

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4. Nessa janela selecionar o documento V\Fatura Internacional e clicar atualizar

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Já Janela a seguir aparece listado todas as VFI que ainda não foram transformadas para o fornecedor selecionado.

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5. Ao clicar nesse ícone estamos a confirmar que todas as quantidades forma entregues. 6. Caso não esteja, utilizamos os campos da imagem anterior para especificar o quanto foi recebido e confirmar linha por linha. 7. Confirmado, clica-se em transformar.

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8. Terminar clicando em imprimir

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Próximo Passo é proceder com o Pagamento da VFI

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c. Pagamento da Fatura de Compra No Menu Pagamentos e Recebimentos, selecionar ao opção Operações

A Janela a seguir é a janela das contas correntes. 1. Tipo de entidade passar para fornecedor 2. Alterar o tipo de Documento para NP. 3. Nesse campo podemos aplicar um filtro para mostrar apenas o fornecedor que pretendemos e clicar atualizar.

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4. Alterar o cambio para o cambio de liquidação na data do pagamento. 5. Selecionar o documento a pagar e clicar confirmar se pretendemos pagar na totalidade.

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6. Caso não, podemos informar o quanto vai ser pago ao fornecedor inserindo valor. 7. Confirmar 8. Na janela de resumo de liquidação selecionar a conta que vai ser utilizada para o pagamento. 9. Em Movimentos para contabilidade selecionar o tipo de Movimento, que para o caso vai ser um Pagamento por transferência(para abrir a lista deve pressionar a tecla F4), e clicar em Confirmar. 10. Será gerado a Nota de pagamento.

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d. Fecho de contas Para o fecho de contas clicamos em Documentos no Menu Pagamentos e recebimentos. O que este documento faz é o calculo do custo da mercadoria com base nos encargos adicionais de importação.

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No Campo entidade alterar para Fornecedor Selecionar o documento FEC Alterar a Moeda no Separador das condições de USD para AKZ Inserir o Valor das incidências Ex: Custo de Transporte, despesas alfandegarias. 5. Adicionar os Itens de Tesouraria. 6. Entrar no Menu Contexto e clicar em distribuição de encargos.

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7. Selecionar o fornecedor. 8. Inserir o encargo 9. Clicar em Procurar e fazer duplo clique sobre o resultado. 10. Clicar aplicar para distribuir os encargos para a RM

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11. Clicar Confirmar e a seguir em imprimir

e. Alteração de Preços Essa opção atualizar os preços do sistema, também utilizamos o mesmo para definir o preço de vendas as mercadorias compradas. Para definirmos os preços de Venda entramos no Menu Vendas 30

Abaixo os passos: 1. 2. 3. 4.

No separador Restrições selecionamos por artigos, famílias ou até subfamílias Como se trata de compra vamos definir o custo. Inserir a margem clicar atualizar Ao clicar em Processar o preço no sistema do artigo vai ser atualizado com base na formula de calculo utlizada.

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Tesouraria Conforme explicado anteriormente as faturas lançadas no sistema não são liquidadas de forma automática. Por tanto depois de emitir uma fatura é necessário proceder com um recebimento, nesse casso para uma fatura de cliente

a. Emissão de Recibo A emissão de recibo é feita em Pagamentos e Recebimento -> Operações Passos: 1. No tipo de entidade alterar para cliente 2. Selecionar o Documento RE e clicar atualizar 3. Ao marcar este campo estamos a informar no sistema que o cliente pagou a totalidade.

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4. Em resumo de liquidações selecionar a conta que vai receber os valores

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5. Na Imagem a seguir Selecionar o Recebimento por Transferência e clicar confirmar.

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No final será gerado o Recibo

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b. Extrato de Conta

Esta opção disponibiliza uma visão geral sobre o extrato de conta de um Cliente, Fornecedor, Acionista/Sócios, Estado e Outros Entes Públicos ou Outros Devedores e Credores de todos os movimentos ocorridos entre duas datas, entre a empresa e essa entidade. Estes mapas, de uso constante pelos serviços administrativos das organizações, identificam de forma exaustiva todos os documentos trocados entre a empresa e as entidades externas. Exemplo:

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c. Consulta de Liquidações Permite verificar todas as liquidações, dos diferentes tipos de documentos criados, que já forma efetuadas

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Se clicar por cima de uma das liquidações com o Botão direito do rato, aprecem as opções rastreabilidade , Dril Down e anular. Drill Down: Nos leva ao documento original enquanto que a opção. Rastreabilidade: permite ver quais os documentos gerados por um determinado documento ou quais os documentos a ele associados. Anular: Anula o documento selecionado.

Exemplo da opção Drill Down

d. Pendentes Como o próprio nome já diz, permite verificar os documentos pendentes no sistema.

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E possível aplicarmos restrições de modo a limitar a lista a apresentar, filtrando por exemplo para um ou mais fornecedores, ou sobre os diferentes critérios disponíveis.

E. analise de conta corrente Esta opção disponibiliza uma visão geral das operações efetuadas a cada pendente ao nível de conta corrente. Desta forma, permite verificar, por pendente, quais as operações a que este foi sujeito e os respetivos valores que foram movimentados. Esta exploração poderá ser utilizada para verificar a rastreabilidade de vários pendentes em simultâneo, em forma de listagem.

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Ao emitirmos uma fatura, seja ela de Venda, compra ou outros, é gerado um pendente no sistema, ao contrario das VDs, os Documento do Tipo FA não estão parametrizados para procederem a liquidação de forma automática, sendo portanto necessário proceder com a liquidação do mesmo.

O menu PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS, estão visíveis tanto em compras como ,na vendas. Portanto é indiferente, pois o que realmente importa é saber a que tipo de entidade se pretende liquidar um documento Abaixo os passos para a liquidação de uma fatura, seja ela de compras ou vendas. Vendas

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Dentro do Menu Pagamentos e recebimentos escolher a opção operações.

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