Directiva de Ejecucion de Proyectos y Actividades de Mantenimiento Por Administracion Presupuestaria Directa (EPD)

 

  Contenido 1.- INTRODUCCION INTRODUCCION.................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................... ... 6

2.- FINALIDAD. ............................................................................................................................................... 6 3.- OBJETIVO. ............................. .............................................................. ................................................................. ................................................................ .................................................... .................... 6 4.- BASE LEGAL............................... ............................................................... ................................................................. ................................................................. ............................................... .............. 6 5.- ALCANCE ................................................................................................................................................... 7 6.- ASPECTOS GENERALES DE LA POLITICA INSTITUCIONAL...................................................... ............................ ......................... 7 7.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI EN LA EJECUCION DE PROYECTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA. ................................................................................ ....................................................... ......................... 8 8.- DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIO LIQUIDACION N DE PROYECTOS: ............................. ...............................10 8.1.- Acciones de Supervisión. .............................. .............................................................. ................................................................. ............................................. ............10 8.2.- Funciones y responsabilid responsabilidad. ad.................................. ................................................................. ................................................................. ...................................10 8.3.- Coordinación de Supervisión de Unidad Operativa................................. Operativa........................................................ ....................... 11 8.4.- Funciones y responsabilid responsabilidades ades ................................................................................... ................................................... ............................................ ............11 9.- ELABORACION, SUPERVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. ............. 12 9.1.- Requisitos previos para la elaboración del estudio definitivo o expedient expedientee técnico.  ............................................................... ............................... ................................................................ ................................................................. ................................................................. ....................................... .......12 9.2.- Elaboración del expedien expediente te técnico al detalle. .......................................... ................................................................. ....................... 13 9.2.1.- Órgano competente para la elaboración del Expediente Técnico. ...................13 9.2.2.- Conformación de los Equipos para elaboración del Expediente Técnico. .....14 9.2.3.- Documentación necesaria para iniciar la elaboración del expediente técnico.14 9.2.4.- Socialización de los contenidos del estudio de Pre P re inversión con que se otorgó la viabilidad. (De conformidad al Artículo 24 de la Directiva N° 003-2011-EF. .............. 15 9.2.5.- Fases de la elaboración del Expediente Técnico al Detalle. ................................ ..................................15 10.- SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. .................................. 17 10.1.- Órgano Competente para la Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico al detalle. ................................ ................................................................ ................................................................. ................................................................. ....................................................... ....................... 17 10.2.- De la supervisión de la elaboración del Expedien Expediente te Técnico al Detalle. ............... 18 10.3.- Del Comité Especial de evaluación de expedientes. ............................. .................................................... ....................... 19 10.4.- Del Inspector de expedient expedientes. es.............................. ............................................................. ................................................................. ...................................19 10.5.- Presentación del Expediente Técnico Detallado para su revisión y aprobación.19 10.6.- Del Registro en el Banco de Proyecto......................... Proyecto......................................................... ....................................................... ....................... 20 10.7.- De la aprobación del expediente técnico. ................................................................. ................................. ....................................... .......20 10.8.- De las Modificaciones posteriores a la declaración de viabilidad del PIP ............21

 

 

10.9.- Otras relacionadas a supervisión de estudios.......................................................... estudios................................................................. .......22 11.- NORMAS GENERALES................................................................ .............................. ................................................................. ....................................................... ....................... 22 11.1.- PROYECTOS DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. ............................. ...............................22 11.2.- PROYECTOS POR EJECUCION INDIRECTA................................. ................................................................. ....................................... .......23 11.3.- TRANSFERENCIA TRANSFERENCIASS DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO.. ........................................ ........................................................................ ....................................... .......23 12.- ORGANIZACIÓN FUNCIONAL FUNCIONAL DE GERENCIAS GERENCIAS DE LINEA PARA EJECUCIO EJECUCION N DE PROYECTOS................................ ................................................................ ................................................................. ................................................................ .................................................. .................. 23 12.1.- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL. ........................ 23 12.2.- GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO............................... .............................................................. ....................................... .......24 12.3.- GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE. ............................. ¡Error! Marcador no definido.  12.4.- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.......................... 24 12.5.- GERENCIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMAZONICOS. 13.- DE LA FASE DE PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO.. ..................................................................................... .................................................... ............................................. ............24 14.- DEL PERFIL DE PROYECTO................................. ................................................................ ................................................................. ............................................. ............26 15.- DEL EXPEDIENTE TECNICO O ESTUDIOS DEFINITIVOS. ...................................................... ............................... ....................... 27 16.- DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA. ............................... ................................................................ ............................................................. ............................ 27 17.- DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS ATRIBUIBLES A LA EJECUCION DE PROYECTOS.......28 17.1.- DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE PROYECTO................................... PROYECTO.......................................... .......28 17.2.- DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO......................................................... TERRENO................................................................................ ....................... 28 17.3.- DEL CUADERNO DE PPROYECTO. ROYECTO.............................. .............................................................. ............................................................. ............................ 28 17.4.- DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS. PROYECTOS. ......................... 29 17.4.1.- De las prohibiciones del Residente e Inspector de proyectos.......................... 29 17.4.2.- Funciones del Residente del proyecto................................ ............................................................... ....................................... .......30 17.4.3.- Funciones del Inspect Inspector or del proyecto. ................................ ................................................................ ....................................... .......32 17.4.4.- Administrador del proyecto.............................. .............................................................. ............................................................. ............................ 33 18.- DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. ............................. ............................................... .................. 35 19.- DEL PRESTAMO DE MATERIALES Y EQUIPOS............... ¡Error! Marcador no definido.  20.- DE LAS VALORIZACION VALORIZACIONES ES DE EJECUCION DE PROYECTOS. ................................. ............................................. ............35 20.1.- Las valorizaciones Técnicas de avance. ............................................................ ........................... .................................................. ................. 36 20.2.-. Las Valorizaciones Financieras ................................ ................................................................. ............................................................. ............................ 37 20.3.- De las Valorizaciones de los Adicionales o Ampliaciones Presupuéstales Aprobados. Aprobados.  ............................................................... ............................... ................................................................ ................................................................. ................................................................. ....................................... .......37 20.4.- De las Modificaciones del Expedient Expedientee Técnico de Obra o Pr Proyecto. oyecto. ..................... 37 20.5.- De las Ampliaciones Presupuestales. ..................................................... ................................................................................. ............................ 39 20.6.- De las Ampliaciones de Plazo. ............................................ ............................................................................. .................................................. ................. 39

 

 

20.7.- De Informes de ejecución del Proyecto. .............................. ............................................................... ............................................. ............40 21.- DE LOS INFORMES MENSUALES................................. ................................................................ ................................................................. ...................................41 21.1- del Residente del proyecto .............................................................. ............................. ................................................................. ....................................... .......41 21.2.- Informes específicos. ............................. .............................................................. ................................................................. .................................................. .................. 42 21.3.- Informe de corte................................. ................................................................. ................................................................. ....................................................... ....................... 42 22.- DEL INSPECTOR DE DELL PROYECTO. ............................. ............................................................. ................................................................. ...................................42 23.- DE LAS PARALIZACIONES. ................................. ................................................................. ................................................................. ............................................. ............43 24.- DE LAS MODIFICACIONE MODIFICACIONESS AL EXPEDIENTE TECNICO. ......................................................... ............................. ............................ 43 24.1.- Ampliación de plazos ............................. ............................................................. ................................................................ .................................................. .................. 43 24.2.- El informe técnico del Inspector deberá contener los siguientes: .......................... 44 24.3.- Modificación del expediente expediente técnico con ampliación presupuestal. ..................... 45 25.- MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON REDUCCION PRESUPUESTAL. .......46 26.-MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON AMPLIACION Y DEDUCCIONES PRESUPUESTALES................................................................ PRESUPUESTALES. ............................... ................................................................. ................................................................. ....................................... .......46 27.- DE LOS CAMBIOS DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE PROYECTOS PROYECTOS................................. ...................................47 27.1.- De los saldo del proyecto. .............................. ............................................................... ................................................................. ....................................... .......48 27.2.- Del informe de pre liquidación del proyecto. ............................... ................................................................ ...................................48 27.3.- De la recepción del proyecto. ........................................ ........................................................................ ....................................................... ....................... 48 28.- MECANICA OPERATIVA. ...................................................................... ..................................... ................................................................. ............................................ ............49 28.1.- De las actividades previas al inicio del proyecto. .............................. .......................................................... ............................ 49 28.2.- Del acta de entrega de terreno. .................................................................................... .................................................... ....................................... .......49 28.3.- Del cuaderno del proyecto............................. ............................................................. ................................................................. ....................................... .......49 28.4.- De las actividades durante la ejecución del proyecto. ................................................ ......................................... .......50 28.5.- De las responsabilidades del residente de proyecto. ................................. .................................................. ................. 50 28.6.- De las responsabilidades del inspector de proyecto. .................................................. 51 28.7.- Del proceso de adquisic adquisición ión de bienes y servicios.¡Error! Marcador no definido.  29.- DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CONCLUSION DEL PROYECTO PROYECTO.. ................51 29.1.- Informe final.............................. .............................................................. ................................................................. ................................................................. ...................................51 29.1.1.- Aspectos vinculados a la ejecución de los proyectos .............................. .......................................... ............52 29.1.2.- Pruebas P ruebas técnicas durante la ejecución de los proyectos. ............................ ................................... .......52 29.1.3.- Control del equipo mecánico................................. ................................................................ ....................................................... ....................... 53 29.1.4.- Del Acta de Conclusión de Obra o Proyecto e Informe Final ...........................55 29.1.5.- De la Recepción de Obra o Proyecto e Informe Final.............................. ......................................... ............55 DISPOSICIONES COMPLEM COMPLEMENTARIAS. ENTARIAS............................... .............................................................. ................................................................. ...................................56 DISPOSICIONES TRANSITORIAS............................... ............................................................... ................................................................. ............................................ ............57

 

 

ANEXOS ............................ ............................................................. ................................................................. ................................................................. ............................................................. ............................ 57 DOCUMENTOSS QUE DEBE DISPONERSE EN LA OBRA O PROYECTO................................. 57 DOCUMENTO ANEXO A: DE LAS OFICINAS DESCONCENTRADA DESCONCENTRADASS ................................ ................................................................. ....................................... ...... ANEXO B. CICLO DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA. ...... ¡Error! Marcador no definido.  ANEXO C: FICHA TECNICA DE OBRA O PROYECTO P ROYECTO.. ................................................ ............................................................ ............58 ANEXO D: DE LOS EXPEDIENTE EXPEDIENTESS TECNICOS O ESTUDIOS AL DETALLE........................ 59 ANEXO E: FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA O PROYECTO..................................... 63 ANEXO F: FUNCIONES DEL INSPECTOR DE PROEYCTO U OBRA. ............................ ................................... .......65 ANEXO G: FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO............................. .............................................. .................. 69 ANEXO – H: ESQUEMA DEL INFO INFORME RME MENSUAL DEL INSPECT INSPECTOR OR ............................. ...............................70 ANEXO – I:

ESQUEMA DEL INFO INFORME RME MENS MENSUAL UAL DEL RESIDENTE DE OBRA O.......71

PROYECTO. ............................. .............................................................. ................................................................. ................................................................. ............................................. ............71 ANEXO J MODELO DE INFORME FINAL Ó DE PRE-LIQUID PRE-LIQUIDACIÓN ACIÓN DE OBRA. ¡Error! Marcador no definido.  INFORME DEL RESIDENTE SOBRE CONCLUSIÓ CONCLUSIÓN N O PARALIZACION DE OBRA.............. 74 INFORME FINAL DE OBRA.- .............................. .............................................................. ................................................................ .................................................. .................. 77 ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO................................. ................................................................ ................................................................. ...................................81 ACTA DE INICIO DE OBRA O PROYECTO. ............................. ............................................................. ....................................................... ....................... 82 ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA O PROYECTO ............................... ............................................................... ....................................... .......83 ACTA DE ENTREGA DE OBRA A BENEFICIARIOS ................................................................. ................................. ....................................... .......83 (PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTURA RA CONCLUID CONCLUIDA A TOTALMENTE) ................................. ...................................83 ACTA DE TRANSFERENCI TRANSFERENCIA A AL SECTOR CORRESPON CORRESPONDIENTE DIENTE............................... ................................................ ................. 85 MODELO DE LA MINUTA MINUTA DE DECLARATORIA DECLARATORIA DE FABRICA DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA ............................................................. ............................. ................................................................. .................................................. ................. 86 PROFORMA DE MINUTA DE DECLARATORIA DE FÁBRICA DE OBRAS POR CONTRATA87 PROYECTO DE MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA ................................ ............................................................ ............................ 89 ACTA DE VERIFICACION Y RECEPCION RECEPCION DE OBRA (PARA OBRAS CONCLUIDAS CONCLUIDAS TOTALMENTE)) ............................. TOTALMENTE ............................................................. ................................................................. ................................................................. ............................................ ............92 ACTA DE VERIFICACION .............................. ............................................................... ................................................................. ....................................................... ....................... 93 (PARA OBRAS PARCIALMENTE CONCLUIDAS EN SUS METAS) ............................................ 93 PLIEGO DE OBSERVACIO OBSERVACIONES NES Nº...........20….-MDE/LC. ............................. .............................................................. ...................................94 Proyecto de Resolución de Nombramient Nombramiento o de Residente e inspector de obra............. 95 Proyecto de Resolución de Aprobación de Obras Adicionales ................................ ............................................ ............96 Proyecto de Resolución de Aprobación del Corte de Obra............................ ................................................... ....................... 97

 

 

RENDICION DE HABILITACIONES OBRAS POR CONVENIO............................ ................................................... ....................... 98 ANEXO K DE LA LIQUIDACIÓN FÍSICO – FINANCIERA DE O OBRA BRA¡Error! Marcador no definido.  MODELO DE -LIQUIDACIÓN FÍSICO - FINANCIERO....... ¡Error! Marcador no definido.  LIQUIDACIÓN FÍSICO – FINANCIERA Nº ........-20……-MDE ........-20……-MDE/LC-(PARA /LC-(PARA OBRAS CONCLUIDAS TOTALMENTE)............................ ............................................................. ................................................................. ................................................................. ............................................. ............98 Proyecto de Resolución R esolución de Aprobación de Liquidación Técnica Financiera ................ 110 GUÍAS PARA LA LIQUIDACIÓN FÍSICO FINANCIERO Y TRANSFERENCIAS¡Error! Marcador no definido.  ETAPAS DEL PROCESO DE LIQUIDACION TÉCNICA....... ¡Error! Marcador no definido.  ETAPAS DEL PROCESO DE LIQUIDACION FINACIERA. .. ¡Error! Marcador no definido.  ANEXO L GLOSARIO ............................................................ ............................ .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

  PROYECTO DE DIRECTIVA. “ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS, MODIFICACIONES, Y EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA”. DIRECTA”.

1.- INTRODUCCION.  INTRODUCCION.  La Municipalidad Distrital de Megantoni como pliego presupuestario del Gobierno Local, incluye dentro de su Estructura Orgánica a la Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, y establece procedimientos administrativos y propone Normas y Directivas para implementar las disposiciones legales de la Contraloría General de la República que rigen el proceso de ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa. 2.- FINALIDAD.  FINALIDAD.  Establecer un mecanismo eficaz que permita efectuar la inversión pública en el marco de los lineamientos de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones Invierte.Pe, tomando como punto de partida el estudio de pre inversión declarados viables, considerado en la Programación Multianual de Inversiones y aprobados por el Órgano Resolutivo de la Municipalidad Distrital de Megantoni. 3.- OBJETIVO.  OBJETIVO.  Normar el proceso de ejecución de las obras civiles y proyectos de desarrollo económico, medio ambiente y desarrollo social y servicios, bajo la modalidad por administración directa a través de las Unidades Ejecutoras de Inversión (Gerencias de Línea) de la Municipalidad Distrital de Megantoni. 4.- BASE LEGAL.          

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Ley N° 28411 General del Sistema Sistema Nacional de Presupuesto Presupuesto Público. Decreto Legislativo N° 1252 y modificatorias. Leyes Anuales de Presupuesto del Sector Publico Ley N° 27444 de Procedimientos Administrativos Administrativos Gene General. ral. Resolución de Contraloría N°195-88-CG, que aprueba las normas para la ejecución de obras por Administración Directa. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba normas técnicas de Control Interno. Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. D. Leg. N° 1018, crea la central de compras públicas – Perú Compras. Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO Nº 350-2015-EF. Ley N°27785 Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica. Ley N° 28422 que modifica la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Ley N°27972 Orgánica de Municipales y modificatoria. Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública. Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de Edificaciones. Ley de SeguridadMEM/DM, y Salud en el trabajo Ley N°29783. y Salud en el Trabajo RM N°161-2007 Reglamento de Seguridad de las Actividades Eléctricas

 

 

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Ley N° 27446 Sistema Ambiental Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Reglamento de Organizaciones y Funciones -ROF y Manual de Organización y Funciones –MOF, de la Municipalidad Distrital de Megantoni. Directiva de Normas de Procedimientos para Ejecutar Actividades de Mantenimiento de los Proyectos de Infraestructura, por administración directa Encargo y Contrata en el Pliego del Gobierno Local de Megantoni. Directiva N°002-2017-EF/63.01 Directiva para la formulación y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Directiva N°003-2017-EF/63.01 Directiva para la formulación y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

5.- ALCANCE  La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas la Gerencias de Línea y Unidades Orgánicas involucradas en la ejecución de obras civiles y proyectos de desarrollo económico, medio ambiente y sociales, ejecutados bajo la modalidad por Administración Directa, con fuentes de financiamiento autorizados.

6.- ASPECTOS GENERALES DE LA POLITICA INSTITUCIONAL.

1.  La Ley Orgánica de Municipalidades en el Art. I del título preliminar, establece que los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en asuntos públicos, institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de la colectividad, siendo además elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización; son promotores del desarrollo económico local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2.  En el Art. II de la Autonomía indica, que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con sujeción al ordenamiento jurídico. 3.  La Municipalidad Distrital de Megantoni en el cumplimiento de sus objetivos y metas; programa, ejecuta, liquida, y realiza el mantenimiento de proyectos, bajo las distintas modalidades de ejecución, en el marco de las normas vigentes. 4.  Es política institucional ejecutar proyectos bajo la modalidad por Administración Directa, cuando se cumplen las condiciones legales vigentes observando criterios de oportunidad y economía que permitan obtener resultados eficientes y eficaces; en tanto que los proyectos por ejecución por Administración Directa, la ejecución, supervisión y liquidación se regulará en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento actualizado. 5.  Los Convenios que se celebran con otras entidades públicas se encuentran enmarcados en la modalidad de ejecución indirecta; sin embargo, al tratarse trata rse de otra institución el encargo de ejecución proyectos se realizará por la modalidad depública, ejecución presupuestaria directade (EPD), en la que se precisará la capacidad operativa que dispone la entidad ejecutora, a fin de garantizar el cumplimiento de metas previstas.

 

 

7.- OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI EN LA EJECUCION DE PROYECTOS POR P OR ADMINISTRACION DIRECTA. 

1.  Es obligación de la Municipalidad Distrital de Megantoni, el proceso técnico administrativo de ejecución de proyectos bajo la modalidad por Administración Directa -AD, se enmarque dentro de los criterios y procedimientos contenidos en el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, Ley del Sistema Nacional de Control, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, y demás normas legales relacionadas con la ejecución y gestión de proyectos: a.  Cumplir con los requisitos de contar con el Informe técnico, legal y presupuestario favorable que sustenta la capacidad de la MDM para ejecutar obras y proyectos por Administración Directa, las que deberán ser otorgadas por las Unidades Orgánicas que cumplen las funciones de ejecutor, contar con un sistema organizativo, el soporte técnico y administrativo, contar con la efectiva disponibilidad de personal, equipos y maquinarias básicas de su propiedad que se asignará al proyecto u obra previo a la ejecución del mismo; informe Legal de disponibilidad de terreno, licencias, permisos y autorizaciones, que permitan el desarrollo normal de las obras y proyectos; el informe de presupuesto que determine la disponibilidad de presupuesto que garanticen la ejecución sin contra tiempos. b.  Cumplir con el requisito indispensable de contar con el Expediente Técnico aprobado por el titular del pliego con una antigüedad no mayor de un año; con el presupuesto actualizado no mayor a un año visado en todas las páginas por responsables de elaboración y evaluación. c.  Que a la finalización de los trabajos, los proyectos cuenten con su respectiva Acta de recepción, Liquidación Técnica y Financiera, Declaratoria de Fábrica y Memoria Descriptiva Valorizada, y queden debidamente registradas en el Margesí de Bienes Patrimoniales de la MDM de ser el caso, posteriormente a la liquidación, se procederá con la Transferencia física al Sector correspondiente o beneficiarios para la Operación y Mantenimiento, asegurando el adecuado funcionamiento y mantenimiento en el tiempo. Todo ello enmarcado en la Directiva de Normas de Procedimientos para Ejecutar Actividades de Mantenimiento de los Proyectos de Infraestructura, por administración directa Encargo y Contrata en el Pliego del Gobierno Local de Megantoni. 2.  La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial deberá considerar la asignación presupuestal necesaria en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), y el control de calidad y la certificación correcta de gastos. 3.  Todos los trámites de pagos, de bienes, servicios y planillas del personal eventual del proyecto, (profesional, técnico y obreros calificados y no calificados), serán obligatoriamente monitoreadas por el personal responsable de la Unidad de

 

 

Recursos Humanos en forma oportuna. Están facultadas para la entrega de las boletas de pago a cada trabajador que se encuentran en las planillas planillas.. 4.  Efectuar pagos oportunos a Es Salud, AFPs y otros, así como los beneficios sociales de los trabajadores eventuales, por la Unidad Orgánica correspondiente de la Oficina General de Administración y Finanzas. Finanzas. 5.  Revaluar permanentemente el estado de mantenimiento de las maquinarias y equipos propios cuyo valor en Libros sea cero. 6.  La Unidad de Abastecimiento, está obligada a efectuar en forma oportuna y transparente las adquisiciones de bienes y servicios, en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como la Ley L ey Anual de Presupuesto Público y demás normas legales. 7.  Cautelar permanentemente que los fondos aprobados para el proyecto, sean exclusivamente invertidos en la ejecución de las mismas. d.  Al concluir la ejecución del proyecto y a solicitud del Residente e inspector de proyecto, la entidad procederá a nombrar la "Comisión de Recepción y Liquidación de Proyecto", a fin de que se encarguen de la verificación, la suscripción del "Acta de Recepción del Proyecto", y proceda a elaborar la "Liquidación Técnica - Financiera", en los plazos establecidos y enmarcada en el Directiva de Normas de Procedimientos para Ejecutar Actividades de Mantenimiento de los Proyectos de Infraestructura, por administración directa Encargo y Contrata en el Pliego del Gobierno Local de Megantoni. 8.  Son obligaciones de la Entidad: a.  Hacer cumplir con las leyes laborales. b.  Solicitar a la autoridad competente, antes de la formulación de la liquidación final, la constancia de:   No tener adeudos de aportaciones a Es Salud.   No tener adeudos ni tener reclamos laborales de los trabajadores. •

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c.  Cumplir con las Normas de Seguridad y Salud Sa lud en el trabajo. d.  Asignar la(s) unidad(es) móvil(es) necesarias para la ejecución del proyecto, en estricto cumplimiento previsto en el presupuesto analítico del proyecto. Considerar al personal eventuales contratados, exclusivamente para la ejecución del proyecto, dentro del régimen vigente adoptada por la Municipalidad Distrital de Megantoni.

 

 

8.- DE LA OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION LIQUIDACION DE PROYECT PROYECTOS: OS: 8.1.- Acciones de Supervisión. La Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos es un Órgano de Apoyo de segundo nivel organizacional responsable de controlar y conducir los procesos de supervisión, de control de calidad en la elaboración de proyectos en su fase de inversión, de la ejecución de obras por administración directa y/o por contrata y la Liquidación Técnica Financiera de las mismas de acuerdo a la normatividad, así como la transferencia final a los beneficiarios. Este Órgano depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal  8.2.- Funciones y responsabilidad.

1.  Supervisar y controlar las obras que ejecuta la Municipalidad en todas las modalidades de acuerdo a lo establecido en el Programa de inversiones velando por el cumplimiento de las metas físicas programadas, la calidad de obra, el uso de los materiales, y mano de obra en estricta concordancia con las especificaciones técnicas del expediente técnico aprobado; 2.  Disponer y supervisar el proceso y/o procedimientos necesarios para la liquidación de las obras ejecutadas por la MDM. 3.  Controlar, programar y evaluar el funcionamiento del área de Supervisión de Estudios, que es la encargada de supervisar la correcta formulación de los estudios definitivos elaborados para su posterior ejecución por la MDM, tiene las siguientes funciones: i.  En función a las normas legales del Sistema Nacional de Inversión I nversión Pública y demás Normas Legales pertinentes, planificar la supervisión y evaluación de la elaboración de los expedientes técnicos. ii.  Supervisar la calidad y prontitud de la elaboración de los iii.  iv.  v.  vi. 

expedientes desde la elaboración plan de trabajo o TDR, hasta latécnicos conclusión y aprobación de losdel estudios. Evaluar y dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por la Unidad de Estudios y Proyectos o los presentados por consultores externos contratados expresamente para tal fin; Emitir Informes con las Observaciones encontradas para poder ser levantadas en los plazos establecidos. Elaborar términos de referencia (TDR) para la contratación de consultorías para la evaluación de Expedientes Técnicos cuando se requiera. Otras funciones que le sean asignadas por la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, acorde a las leyes y normas vigentes; y, en la competencia de sus funciones.

 

 

4. Evaluar y dar la conformidad a los exped expedientes ientes de liquidación de obra en aspecto aspecto financiero y técnico de obras por administración directa y contrata ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Megantoni; 5. Proponer acciones de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión vía consultoría externa, así como la conformación de las comisiones de entrega y recepción de obra; 6. Proponer oportunamente las acciones correctivas en caso de detectarse irregularidades en la elaboración de expediente técnicos de mantenimiento, en la ejecución de obra y/o procesos de liquidación de obras bajo la modalidad de Administración Directa y Contrata; 7. Formular y proponer directivas en concordancia a la normatividad vigente para el proceso de elaboración de expedientes técnicos, ejecución, supervisión, liquidación y transferencia de proyectos de inversión Públicas; 8. Disponer las acciones necesarias para la correcta transferencia de las obras a los beneficiarios. 9. Informar oportunamente a la Gerencia Municipal sobre las acciones cumplidas; 10. Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones y las que le sean asignadas por la Alta Dirección, acorde a las leyes l eyes y normas vigentes y en la competencia de sus funciones.

8.3.- Coordinación de Supervisión.

1.  La coordinación de Supervisión estará a cargo, de un profesional de especialidad, habilitado con experiencia no menor de diez (10) años en gestión de proyectos, conocimiento de normas legales, manejo de personal y capacidad de toma de decisiones. 2.  Supervisar los avances de ejecución de proyectos y monitorear las labores del inspector de la Unidad Operativa correspondiente, remitiendo informes consolidados a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. 3.  El Coordinador de Supervisión de proyecto será un profesional, designado con Resolución de Alcaldía a propuesta de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos y V° B° de Gerencia Municipal. 8.4.- Funciones y responsabilidades

1.  Coordina y supervisa el cumplimiento de la ejecución del proyecto en concordancia con el jefe de la División D ivisión de Estudios y proyectos y supervisión de estudios. 2.  Verificar y apoyar el cumplimiento de procesos, cronogramas, controles de calidad, así como el gasto físico y financiero de los proyectos alcanzados alcanza dos por el Inspector en coordinación con las Gerencias de Línea y jefes de Divisiones que ejecutan proyectos. 3.  Organizar y controlar la documentación general presentada por el Inspector de proyecto, organizando los archivos y sistematizando la información. Además, discerniendo documentación que deberá de ser elevada a la gerencia de supervisión y de ser el caso adicionar análisis técnicos administrativos para la solución, conciliación y demás acciones necesarias para cada caso.

 

 

4.  Elaborar reportes consolidados e informes de las actividades para asegurar el cumplimiento de cronogramas y plazos establecidos. 5.  Remite informes consolidados del estado situacional del proyecto, así como los informes que considere necesarios, poniendo en conocimiento a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos. 6.  Revisar los informes mensuales presentados por inspectores y visar si considera aceptables y concordantes remitiéndolos a la gerencia de supervisión. 7.  Revisar los expedientes de adicionales o modificaciones de proyectos presentados por el Residente e Inspector, que estén debidamente enmarcado en la Directiva N°003-2017-EF/63.01 Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; si son pertinentes y adecuadamente sustentados, caso contrario alcanzará las observaciones al inspector de proyecto el mismo que comunicará al Residente para su absolución. 8.  Revisar y evaluar los expedientes técnicos elaborados para ser ejecutados, pudiendo recomendar su aprobación a la Unidad de Supervisión de Estudios. 9.  Velar porque el inspector de una obra o proyecto sea nominada, enmarcado dentro del perfil profesional que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) contempla para cada proyecto en especial, en correlación con el presupuesto analítico del proyecto, previo al inicio del mismo y coordinar para darle las facilidades que requieran para cumplir su labor. 9.- ELABORACION, SUPERVISION Y APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. 9.1.- FASE DE FORMULACION Y EVALUACION DEL CICLO DE INVERSION.

1.  Se tomará en consideración para esta sección de la presente la directiva N°002-2017-EF/63.01 Directiva para la formulación y evaluación en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 2.  La fase de formulación y evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica o del estudio de pre-inversión correspondiente, siempre que el proyecto de inversión se encuentre previsto en el programa multianual de inversiones respectivo. Comprende la formulación y la evaluación sobre la pertinencia de la ejecución del proyecto, y de aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual. 3.  En PIPs que involucren construcción de infraestructura o requieran terrenos u otros recursos para la implementación de los componentes del proyecto, deberán acreditar la propiedad del terreno de libre disponibilidad con documento oficial (testimonio o Acta de donación por parte de beneficiarios). 4.  Las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos técnicos, con carácter de declaración jurada, que tienen por finalidad permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir si

 

 

su ejecución está justificada, en función de lo cual la UF determina si el proyecto es viable o no. 5.  La UF registra en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, el proyecto de inversión, mediante el formato N°01, registro de proyectos de inversión y las inversiones que no constituyen proyectos de inversión mediante el formato N°02 registro de inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, así como el resultado de la evaluación realizada. Con dicho registro culmina la presente fase. 6.  En el caso de proyectos de inversión a financiarse con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un año o que requieran el aval o garantía del estado, la OPMI y la DGPMI determinan la UF responsable de la formulación y evaluación del proyecto de inversión como requisito previo a la elaboración elaboració n de los estudios de preinversión. 7.  Los gastos que ocasionen la elaboración y supervisión del Expediente Técnico se realizarán estrictamente en la partida específica de los proyectos a elaborarse considerada en el clasificador de gastos correspondiente. 9.2.- Elaboración del expediente técnico al detalle. 9.2.1.- Órgano competente para la elaboración del Expediente Técnico.

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La unidad formuladora (UF) aplica los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece. Formula y evalúa las fichas técnicas y los estudios de preinversión para los proyectos de inversión conforme a lo señalado en el literal a), con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas metas de producto e indicadores de resultado previstos eenn la fase de programación multianual, así como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto y las formas de financiamiento. Registra en el banco de inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de optimización de ampliación marginal de reposición y de rehabilitación a que se refiere el artículo 2 del reglamento. Declara la viabilidad de los proyectos pro yectos de inversión. Aprueba las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, a que se refiere el artículo 2 del reglamento. Cautela que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, antes señaladas, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión.

 

7) 

 

Durante la fase de formulación y evaluación, verifica que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o que se cuenta con los arreglos institucionales respectivos para la implementación del proyecto de inversión, a efectos de cautelar su sostenibilidad.

9.2.2.- Conformación de los Equipos para elaboración del Expediente Técnico.

1.  El jefe de la Unidad Formuladora designará al profesional responsable del equipo multidisciplinario para la elaboración de Expediento Técnico Detallado en función a la orientación de proyectos y naturaleza (Infraestructura, Económicos, Ambientales, Sociales, Institucionales etc.), el equipo reunirá el siguiente perfil: Profesional especialista en PIP (jefe del Equipo) -  Colegiado y habilitado en el respectivo colegio profesional. -  Experiencia en la elaboración de expediente técnicos no menor de 3 años. -  Experiencia no menor de 2 años en la elaboración de Perfiles. - 

2.  El equipo técnico multidisciplinario estará conformado de acuerdo a la orientación del proyecto, sector al que corresponde y área de influencia, con integrantes de 4 profesionales y técnicos. 3.  La asignación de responsabilidades se efectuara mediante Resolución de superioridad (profesionales y técnico de planta) donde se asignara las funciones y responsabilidades responsabilidades,, plazos de entrega, segú segúnn el Plan de trabajo aprobado. 4.  En caso de contratación de consultoría externa, de persona natural o jurídica; los Términos de Referencia (TR) deberán exigir la acreditación del responsable y equipo de especialistas, con sujeción al D.Leg. 1017, Reglamento y modificatorias, será verificado por la Unidad Formuladora (UF) y por la Unidadsu decumplimiento S upervisión (USE). Supervisión 5.  El profesional designado como responsable de la elaboración del Expediente Técnico emitirá informes del avance en la elaboración en forma mensual, de acuerdo al Plan de trabajo y plazo de ejecución, en el caso que se presentara retrasos o dificultades en el proceso deberá sustentar tal situación con informe y fuentes de verificación sustentatorios al Jefe de Estudios Definitivos y Supervisión. 9.2.3.- Documentación necesaria para iniciar la elaboración del expediente técnico.

1.  La fase de formulación y evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica o del estudio de preinversión correspondiente, siempre que el proyecto de inversión se encuentre previsto en el programa multianual de inversiones respectivo. Comprende la formulación y la evaluación sobre la pertinencia de la ejecución del proyecto, y de aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual.

 

 

2.  Las fichas técnicas y los estudios de preinversión son documentos técnicos, con carácter de declaración jurada, que tienen por finalidad permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y decidir si su ejecución está justificada, en función de lo cual la UF determina si el proyecto es viable o no. 3.  La UF registra en el aplicativo informático del banco de inversión, el proyecto de inversión, mediante el formato N°01: Registro de proyectos de inversión, y las inversiones que no constituyen proyectos de inversión, mediante el formato N°02 registro de inversiones de optimización, ampliación marginal reposición y rehabilitación, así como el resultado de la evaluación realizada. Con dicho registro culmina la presente fase. 4.  En el caso de proyectos de inversión a financiarse con recursos provenientes de operaciones de endeudamiento público mayores a un año o que requieran el aval o garantía del estado, la OPMI y la DGPMI determinan la UF responsable de la formulación y evaluación del proyecto de inversión como requisito previo a la elaboración de los estudios de preinversión. 9.2.4.- Definición de fichas técnicas y estandarización de proyectos.

1.  La OPMI del sector del gobierno nacional propone al OR la estandarización de proyectos y las fichas técnicas (para proyectos de inversión estándar y/o simplificados) los cuales deberán de incluir como mínimo: a.  Definición del problema y objetivos. b.  Cuantificación de su contribución al cierre de brechas. c.  Las líneas de corte y/o los parámetros de formulación y evolución respectivos (entendiendo por estos a la demanda, oferta, costos y beneficios) d.  Información cualitativa sobre el cumplimiento de requisitos institucionales y/o normativos para su ejecución y funcionamiento según corresponda. 2.  Verificar si cuenta con el saneamiento físico legal de terrenos, arreglos institucionales respectivos para la implementación del proyecto a efectos de garantizar la sostenibilidad del PIP. 9.2.5.- Formulación Y Evaluación De Las Fichas Técnicas Y Estudios De Preinversión.

1.  Previo a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la Uf verifica en el banco de inversiones que no exista un proyecto de inversión registrado con los mismo objetivos, beneficiarios directos, localización geográfica y componentes, del que pretende formular, a efectos de evitar la duplicidad de proyectos. 2.  La UF formulao yestándar evalúa olaslosfichas técnicas para los proyectos de inversión simplificados estudios de preinversión para los proyectos de alta complejidad sobre la base del anexo N°01, contenido mínimo del estudio

 

 

de preinversión a nivel de perfil y anexo N°02 contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil reforzado, según corresponda. Así mismo considera los parámetros y normas técnicas sectoriales, los parámetros de evaluación social (anexo N°03) así como la programación multianual de 3. 

4. 

5. 

6. 

inversiones del sector, gobierno regional o gobierno local a efectos de evaluar la probabilidad y periodo de ejecución del proyecto de inversión. Adicionalmente, deberá tener en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en la base de programación multianual; así como los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión para la determinación de su viabilidad. Cuando la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión se encuentren a cargo de una UF de una entidad distinta a la que pertenece la UF que formulo el proyecto, se deberá coordinar con esta para que se prevean los mismos. La responsabilidad de la formulación y evaluación de los proyectos es siempre de la UF correspondiente. Está prohibido el fraccionamiento de un proyecto de inversión, bajo responsabilidad de la UF que formula y registra la intervención en el banco de inversión. Las fichas técnicas y los estudios de preinversión, que se elaboren y evalúen en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene carácter de Declaración Jurada, y su veracidad constituye estricta responsabilidad de la UF, siendo aplicables las responsabilidades que determine la Contraloría General de la Republica y la legislación vigente. El órgano que declaro la viabilidad del proyecto de inversión es el responsable de la custodia de dichos documentos conforme el marco legal vigente.

7.  Los Expedientes Técnicos al Detalle, deberán contener como mínimo los siguientes: descriptiva.- con la descripción de las estructuras a construir (en   Memoria descriptiva.caso de obras civiles) ubicación, áreas de terreno t erreno total y parcial, unidad medida, kilómetro de carretera, número de piletas o SS.HH, bienes y servicios a entregar de productos agropecuarios, km de canal de riego o sistema de tecnología de riego, numero de talleres de capacitación, módulos demostrativos, intercambios de experiencias, etc., así mismo se indicara la localización con respecto a una referencia fija o la progresiva exacta, las coordenadas de ubicación, la legalidad de la tenencia del terreno, detalle de la propiedad del terreno, su inscripción en la SUNARP o reconocimiento de COFOPRI; (contenido social, económico, vías de acceso, etc.). En la relación de metas deberá tener relación directa con lo indicado en el Perfil declarado viable que permita el informe y llenado del Formato de Cierre del PIP. P IP. •

 

 

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Especificaciones técnicas. técnicas. - de aspectos constructivos, medición y valorización, debiendo guardar congruencia con los códigos de partidas del presupuesto del Proyecto, Análisis de Precios Unitarios, indicadores sociales, áreas a forestar, producción de plantas, capacitaciones, etc, etc.

Planilla de metrados por metrados por cada una de las partidas que son valorizadas y que tienen su sustento en los planos de detalle Proyecto  de todas las partidas a ejecutar que tengan su   Presupuesto de Proyecto  Análisis de Precios Unitarios, cuyos sustentos son las planillas de metrados y Análisis de Precios Unitarios, guardando relación con la normatividad expresa del tipo de obra o proyecto.   Análisis de Precios Unitarios considerando Unitarios considerando los materiales de construcción, equipos y/o maquinarias con los precios comerciales cotizados en el mercado local o de aquel más cercano de la zona de influencia del distrito, incluido el IGV; así mismo los agregados serán analizados con el que realmente se construirá la obra o proyecto. Los precios no tendrán una antigüedad mayor a  

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tres meses. Memoria de cálculo del diseño estructural (caso infraestructura). Presupuesto analítico. Estudios de suelos, de mezcla, etc., que se utilicen en obra (caso infraestructura). De ser necesario los estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos. Cronograma de ejecución de obra o proyecto con la determinación de la ruta crítica. Cronograma de adquisición de materiales. Cronograma de utilización de maquinarias. Relación valorizada de mano de obra en las distintas categorías, materiales, equipo y maquinaria a utilizar en obra o proyecto.

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Desagregado de Gastos Generales, Supervisión, Liquidación y elaboración del expediente técnico acorde a la magnitud del proyecto.   Fórmula Polinómica exclusiva hallada de conformidad a la normatividad expresa para tal fin (D.S. N° 011-79-VC).   Planos de ubicación, localización, clave, topográfico, en planta, estructural, perfiles, acabados, etc., de cada especialidad al detalle y suscritos por profesional proyectista con la colegiatura vigente, además del inspector que revisa y evalúa el expediente técnico.   De ser necesario se incluirá el Manual de Operación y mantenimiento.  

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10.- UNIDAD DE SUPERVISION SUP ERVISION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS. 10.1.- Órgano Competente para la Supervisión y Evaluación del Expediente Técnico al detalle.

1.  La Unidad de Supervisión de proyectos de la Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, es el órgano encargado de la

 

 

supervisión y evaluación de la elaboración de los expedientes técnicos, realiza la supervisión por administración directa o por contrata. 2.  Cuando se trate de supervisión por la modalidad de Administración Directa, el Jefe de la Unidad de Supervisión designara a un profesional especialista responsable de la supervisión de la elaboración del expediente técnico, profesional debidamente colegiado y habilitado, con experiencia profesional no menor de 5 años computados a partir de la colegiatura correspondiente y experiencia no menor de 3 años en la elaboración de expedientes, supervisión o residencia en la ejecución de proyectos pro yectos de inversión pública. 3.  El reconocimiento del profesional encargado de la supervisión deberá realizarse mediante documento oficial (Resolución), asignando las funciones específicas y responsabilidades 4.  Cuando la supervisión sea contratada por consultoría externa sea persona natural o jurídica, deberá establecerse el TDR del servicio y contrato respectivo de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado. 5.  Los costos que demanda la Supervisión corresponden a la meta del proyecto que se elabora. 10.2.- De la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico al Detalle.

1.  El profesional especialista responsable de la supervisión, implementará las acciones de supervisión para el proceso de elaboración del expediente, considerado en el Plan de trabajo aprobado, velando por la originalidad, calidad del estudio y el cumplimiento de los plazos, verificando las labores de campo y gabinete. 2.  El responsable de supervisión del Expediente técnico recabará los informes de los integrantes del equipo de supervisión de acuerdo a la complejidad del Proyecto, haciendo de conocimiento a los responsables de la elaboración, las observaciones recomendaciones que consideren pertinentes. 3.  El responsable yde supervisión se encargará de elevar informes de avance del estudio y la implementación de las fichas de seguimiento y monitoreo de la elaboración del Expediente Técnico. 4.  Cuando el Expediente Técnico Detallado se encuentre conforme, el responsable del equipo de supervisión emitirá opinión favorable (DICTAMEN DE APROBACION) para la correspondiente aprobación, informe será remitida a la al jefe de la unidad de supervisión de estudios y a la gerencia de supervisión y liquidación de proyectos. 5.  Si la supervisión del estudio es por consultoría externa, el consultor elevará el informe respectivo al jefe de la Oficina de Estudios Definitivos y a Jefe de la Unidad de Supervisión por intermedio de mesa de partes de la entidad. 6.  El jefe de la Unidad de Supervisión verifica la conformidad de los contenidos del Expediente Técnico Detallado, de no existir observaciones o deficiencias elevará el informe a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos para

 

 

el procedimiento del trámite administrativo de aprobación mediante documento resolutivo. 7.  De acuerdo a la complejidad y envergadura del proyecto o cuando el presupuesto total del PIP sea igual o mayor a diez millones de nuevos soles (S/. I0'000,000.00); el jefe de la Unidad de Supervisión de Expedientes deberá solicitar a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos la conformación de un Comité Especial de Evaluación de Expediente, para que efectúen la evaluación del expediente definitivo. 10.3.- Del Comité Especial de evaluación de expedientes.

1.  A solicitud del Jefe de la Unidad de Supervisión de expedientes, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos propondrá con el visto bueno de la Gerencia Municipal, el equipo de profesionales que integren el Comité Especial de Evaluación de Expedientes; la designación será mediante Resolución de Alcaldía. 2.  El Comité Especial se reunirá para evaluar el Estudio Definitivo presentado, revisando en segunda instancia el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales del documento, emitiendo opinión técnica definitiva a la decisión final del Órgano Resolutivo. 3.  De ser favorable el dictamen del Comité Especial respecto a la evaluación del expediente, elevará este a Secretaria General para la proyección de Resolución. 10.4.- Del Supervisor de expedientes. ex pedientes.

1.  El profesional especialista responsable de la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico, implementará las acciones de supervisión del proceso de elaboración del expediente, considerando como base el Plan de Trabajo aprobado, velando por su originalidad, calidad del estudio y cumplimiento de los plazos; verificando las labores de campo y gabinete. 2.  Cuando el Expediente Técnico revisado se encuentre conforme, el responsable del equipo de supervisión emitirá el dictamen favorable para la correspondiente aprobación; el informe será refrendado por profesionales que participaron de la evaluación. El dictamen dirigido al jefe de la Unidad de Supervisión será acompañado del protocolo de evaluación implementado. 3.  Respecto al perfil del Inspector, debe tener experiencia mínima de 05 años en el ejercicio profesional, con experiencia en elaboración de expedientes técnicos, ejecución de proyectos y actividades de consultoría. 10.5.- Presentación del Expediente Técnico Detallado para su revisión y aprobación.

1)  El jefe de ladeUnidad Formuladora remitirá eldeExpediente Gerencia Supervisión y Liquidación Proyectos,Técnico para elaborado su revisióna lay evaluación a cargo del profesional responsable; en caso que exista

 

 

observaciones, será devuelto para la corrección correspondiente, teniendo en cuenta los plazos previstos en el Plan de trabajo. 2)  El Expediente Técnico final, será presentado en tres (3) ejemplares impresos, encuadernados adecuadamente, adecuadamente, en originales debidamente foliados y con sello de postenfirma página por responsables quienes elaborado, más copia CD en en cada versión original con todos los anexoshayan y metodologías de cálculos y planos en versión PDF y AutoCAD, Excel y demás programas que demanda la elaboración del expediente técnico. 3)  La distribución de los Expedientes Técnicos aprobados será: a.  Un ejemplar a Secretaría General, transferido a archivo central. b.  Un ejemplar a la Unidad Ejecutora que ejecutará el proyecto. c.  Un ejemplar a la Gerencia de Supervisión y Liquidación L iquidación de Proyectos. 10.6.- Del Registro en el Banco de Proyecto.

1.  Además de los registros que se señalan en la presente directiva, deben realizarse los registros siguientes: a.  La DGPMI establecerá códigos de acceso al banco de inversiones y las habilitaciones respectivas para el ingreso de la información y el registro de los formatos establecidos en la unidad disposición complementaria final de la presente directiva. b.  En ningún caso deberá registrarse nuevamente una misma inversión. Si la UF es informada o, de oficio, detecta la existencia de inversiones públicas duplicadas bajo su ámbito institucional, desactivara aquella que constituya la solución menos eficiente al problema identificado. Si las inversiones públicas duplicadas han sido formuladas por UF de distintos ámbitos institucionales, cada UF coordinara la desactivación de la inversión pública menos eficiente, correspondiendo a la UF respectiva la desactivación de su proyecto. c.  Para el registro de la UEI de las inversiones públicas, al momento de registrar dichas inversiones en el banco de inversiones, la UF deberá tener en cuenta si aquella tiene la capacidad técnica y financiera, así como la competencia legal para la ejecución de las inversiones públicas. d.  La DGPMI realizara las habilitaciones respectivas en el banco de inversiones para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva. 10.7.- De la aprobación del expediente técnico.

1)  Contándose con el dictamen favorable de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, el TITULAR PLIEGO mediante de Alcaldía aprueba el Expediente TécnicoDEL detallado; al mismo Resolución tiempo podrá autorizar la ejecución del proyecto siempre que exista disponibilidad

 

 

presupuestal con opinión favorable de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. 2)  Los datos importantes a consignar en la Resolución de aprobación del Expediente Técnico son: Nombre del Proyecto, Número de Registro en el Banco de Proyectos del MEF (Código Unificado) localización geográfica y ámbito de influencia, presupuesto de inversión detallando el Costo Directo, Costos Indirectos (Expediente Técnico, Gastos Generales, Gastos de Supervisión, Gastos de Liquidación), metas del proyecto, plazo de ejecución y modalidad de ejecución. 3)  Ningún proyecto podrá ser ejecutado sin contar con el Expediente Técnico detallado aprobado mediante Resolución de Alcaldía, bajo responsabilidad de quien lo autorice. 4)  El Expediente Técnico detallado aprobado; tendrá una vigencia de 02 años; sin embargo, para su ejecución deberá verificarse la persistencia del problema y de las condiciones por las que se otorgó la viabilidad, además de los costos que conforman los presupuestos no deberán tener una antigüedad mayor de 06 meses. 10.8.- De las Modificaciones posteriores a la declaración de viabilidad del PIP

1)  La Unidad Ejecutora informara oportunamente al órgano que declaró la viabilidad del PIP, toda modificación que ocurra durante la fase de inversión, previo informe del Residente del proyecto. De acuerdo a la Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Directiva N° 003-2017-EF/63.01, CAPITULO II funciones ítem 4.5 La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) tiene las siguiente funciones:, Registra las modificaciones que se presenten durante la ejecución física de las inversiones públicas, que se enmarquen en las variaciones permitidas por la normatividad de contrataciones del estado, antes de iniciar su ejecución. 2)  En la fase de inversión del PIP podemos distinguir dos momentos: La elaboración del expediente técnico detallado y la ejecución propiamente dicha; es probable que en cualquiera de los dos momentos ocurran modificaciones que impliquen incremento del monto de inversión. Siempre que estas modificaciones sean no sustanciales y los indicadores sigan demostrando rentabilidad social con el nuevo presupuesto, previa a la ejecución de las modificaciones, es responsable de informar oportunamente a la UF sobre las modificaciones que se requieran durante la fase de ejecución de los proyectos de inversión, para el análisis correspondiente, bajo responsabilidad exclusiva la Unidad Ejecutora. 3)  de Se procederá al registro de las variaciones va riaciones en la Fase de Inversión (Formato 01 sección B y C), del Banco de inversiones. Dicho registro tiene carácter de

 

 

declaración jurada, siendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien haga sus veces, el responsable por la información que se registra. 4)  Las modificaciones no sustanciales definidas en la Directiva N° 003-2017EF/63.01 son: el aumento en las metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; el aumento en los metrados; el cambio en la tecnología de producción; el cambio de alternativas de solución por otra o tra prevista en el estudio de pre inversión mediante el que se otorgó la viabilidad; el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del PIP; el cambio de la modalidad de ejecución del PIP; el resultado del proceso de selección y plazo de ejecución. 5)  El Expediente Técnico detallado aprobado está sujeto al informe de compatibilidad efectuado por el Residente e Inspector encargados de la ejecución; previo al inicio de la ejecución física del PIP, de no ser compatible informarán a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos para las consultas a responsables de la elaboración y supervisión para evaluar la pertinencia de las observaciones y probables modificaciones o reformulación. 6)  Cualquier modificación del Expediente Técnico detallado se efectuará mediante Resolución de Alcaldía. 10.9.- Otras relacionadas a supervisión de estudios.

1.  Los Proyectos de Inversión deberán consignar en el Presupuesto Analítico, el rubro de GASTOS DE SUPERVISION, no deberá ser mayor al 10% de la sumatoria del costo directo y los gastos generales; y en el caso de la INSPECCION no deberá superar el 5% de la sumatoria del costo directo y los gastos generales, los que serán demostrados con el análisis detallado de los rubros que los componen distribuidas también en el analítico correspondiente, en ambos casos. 2.  El contenido de los expedientes técnicos de primera instancia debe ser previamente revisados en la Unidad Formuladora antes de ser remitidas a la Unidad de Supervisión de Estudios, de acuerdo a los contenidos mínimos por la orientación de proyectos, es decir expedientes técnicos de Infraestructura, Productivos, Sociales, Ambientales, Institucionales, de Fortalecimiento de Capacidades, Educativos, de Salud, etc, las mismas que se anexaran a la presente. 11.- NORMAS GENERALES. 11.1.- PROYECTOS DE EJECUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. La Municipalidad Distrital de Megantoni para la tangibilización de objetivos y metas; planifica, programa, ejecuta,(económicos, supervisa y liquida obras civiles y proyectosagrícola, de acuerdo a la orientación y sector al que pertenecen productivos, infraestructura sociales, medio ambientales, Institucionales, Educacionales, Nutrición, Salud y otras.

 

 

Es política institucional, ejecutar proyectos bajo la modalidad de ejecución presupuestaria directa (EPD), cuando se reúnen condiciones, técnicas, logísticas y presupuestales, en el marco de las normas legales vigentes, observando criterios de oportunidad y economía y faciliten obtener resultados e impactos en la población demandante.

11.2.- PROYECTOS POR EJECUCION INDIRECTA

a)  POR CONTRATA.- Se realiza mediante proceso de selección que pueden ser; Licitación Pública, Adjudicación Directa, menor cuantía, de acuerdo al Art. 14 del Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. b)  POR CONVENIO O ENCARGO.- Cuando la ejecución física y financiera será realizada por una entidad distinta al Pliego, bajo un contrato o convenio suscrito entre la Municipalidad Distrital de Megantoni y la entidad privada, sea a título oneroso o gratuito 11.3.- TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO. Cuando por efectos de la celebración de contrato o convenio, la Municipalidad Distrital de Megantoni realizara la transferencia de presupuesto hasta por el monto determinado para la ejecución de los componentes del proyecto a la entidad que se firmó el Convenio o contrato, con el establecimiento de los procedimientos más idóneos posible.

12.- ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE GERENCIAS GERENCIAS DE LINEA PAR PARA A EJECUCION DE PROYECTOS. La Municipalidad Distrital de Megantoni, según su organización interna, cuentan con Gerencias de Línea que cumplen funciones de Unidades Ejecutoras, de acuerdo a las funciones asignadas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y Manual de Organización y Funciones - MOF.

12.1.- GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL TERRITORIAL.. La Gerencia de Infraestructura, es un órgano de línea de segundo nivel organizacional, encargado de programar y ejecutar obras públicas por administración directa en el Distrito de Megantoni, y supervisar las que se efectúen por contrata y/o convenio, en concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones, de acuerdo al Plan de Inversiones Municipal y otras disposiciones disposicion es legales y administrativas sobre el particular. Asimismo, disponer y ejecutar previa autorización de la alta dirección el Plan de Mantenimiento de Infraestructura y el uso de la maquinaria propia de la municipalidad. Este Órgano depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

 

 

12.2.- GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO.

La Gerencia de Desarrollo Económico es un órgano de línea de segundo nivel organizacional, responsable de dirigir, coordinar, concertar, controlar, supervisar y evaluar, las acciones tendientes a lograr el desarrollo económico integral, sostenido y equilibrado, fomentando el desarrollo socioeconómico para la generación de rativamente empleo y bienestar para laMunicipal. sociedad  del distrito. Este Órgano depende jerárquica y administ administrativamente de la Gerencia 12.3.- GERENCIA DEL AMBIENTE Y ENERGÍA

La Gerencia del Ambiente y Energía, es un órgano de línea de segundo nivel organizacional, responsable de la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales: suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la degradación ambiental, la lucha contra la pobreza y la generación de empleo en el marco de los planes y programas de la Municipalidad Distrital de Megantoni. Este Órgano depende jerárquica y administrativamente administrat ivamente de la Gerencia Municipal. 12.4.- GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS La Gerencia de Desarrollo Social y Servicios, es un órgano de línea de segundo nivel organizacional, responsable de gestionar y desarrollar los programas y servicios sociales, los servicios municipales y conducir las actividades relacionadas con salud, promoción cultura,mujer educación deportes;con la participación vecinal y comunal; la protección y derechosdedella niño, y las ypersonas discapacidad; todo ello dentro del marco legal aplicable y en concordancia con las políticas y planes locales, regionales y nacionales. Este Órgano depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia Municipal.

13.- DE LA FASE DE PLANEAMIENTO. Antes del inicio de la ejecución física de un proyecto se deberá contar obligatoriamente con:

1.  Expediente técnico detallado o estudio definitivo v aprobados de acuerdo a los parámetros bajo los cuales ha sido otorgada la declaratoria de viabilidad, con precios actualizados no mayor a 01 año de antigüedad. 2.  Con meta presupuestal en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA o Presupuesto Institucional Modificado – PIM. 3.  El expediente técnico deberá ser visado en todas sus páginas por los responsables quienes hayan elaborado y de su evaluación o revisión. 4.  Capacidad técnico – operativa que incluya la organización, personal profesional y técnicos, y equipo necesario y la Inspección. 5.  Acta de disponibilidad de terreno saneado física y legal, incluye factibilidad de servicios públicos y las licencias de las la s entidades competentes. 6.  Pronunciamiento del sector o entidad que corresponde, según lineamientos sectoriales. 7.  El Gerente de Línea autorizará el inicio de la ejecución del proyecto, una vez que se disponga en obra de materiales de construcción, herramientas y maquinarias, debiendo tomarse en consideración los “periodos para tramites” de los requerimientos de materiales, insumos, servicios y alquileres de maquinarias, según el Expediente Técnico, los que se contrataran de acuerdo a la de Contrataciones del Estado y su reglamento, el período para tramites se Ley considerará (01) mes calendario.

 

  14.- EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 2 de la Ley, se sujetan a lo dispuesto en su Reglamento, y herramientas metodológic que la DGPMI a su amparo, todas las EntidadesDirectivas y Empresas del Sectormetodológicas Público NoasFinanciero, queemita ejecuten proyectos de inversión y/o inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, con recursos públicos. Para efectos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, considérese como recursos públicos a todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las Entidades del Sector Público. Los recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento.

 

 

15.- UNIDADES FORMULADORAS. Las Unidades Formuladoras pueden ser cualquier órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujetos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas creados por norma expresa en el ámbito de éstos, con la responsabilidad de realizar las siguientes funciones: a.  Ser responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. b.  Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, aprobados por la DGPMI o por los Sectores, según corresponda, para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los fines para los cuales fue creada la entidad o empresa a la que la UF pertenece. c.  Elaborar las fichas técnicas y los estudios de preinversión, con el fin de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultados previstos en la fase de Programación Multianual; así como, los recursos para la operación y mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamien financiamiento. to. d.  Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones

de optimización, de ampliación marginal, de reposición r eposición y de rehabilitación. e.  Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de inversión. f.  Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. g.  Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. h.  En el caso de las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, formularán proyectos y aprobarán las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, que se enmarquen en las competencias de su nivel de Gobierno. Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: i. Los Gobiernos Regionales pueden celebrar convenios entre éstos para la formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o la aprobación de las inversiones dedeoptimización, ampliación marginal,o de reposición y de rehabilitación competencia de regional, cuya ejecución beneficios abarquen la circunscripción territorial de más de un Gobierno Regional. En el caso que exista una Mancomunidad Regional competente territorialmente, con recursos asignados para su operación y mantenimiento, ésta asumirá la formulación y evaluación de dichos proyectos de inversión y/o la aprobación de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Asimismo, los Gobiernos Regionales pueden encargar la formulación y evaluación de proyectos de inversión y/o la aprobación de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación de competencia regional a entidades especializadas del Gobierno Nacional. ii. Los Gobiernos Locales pue pueden den delega delegarr la formulac formulación ión y evaluación de proyectos proyectos de inversión y/o la aprobación de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación de su competencia exclusiva, entre ellos o a otras entidades del Estado, incluyendo los casos en los que la inversión pública respectiva abarque la circunscripción territorial de más de un Gobierno Local.

 

 

En el caso que exista una Mancomunidad Municipal competente territorialmente, con recursos asignados para su operación y mantenimiento, ésta asumirá la formulación y evaluación de los proyectos de inversión y/o la aprobación de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. iii. Los Gobiernos Locales Locales sujetos al Sistema Programación Programa ción Multianual Gestión de Inversiones podrán celebrar Nacional conveniosdecon Gobiernos Locales noy sujetos a dicho Sistema Nacional para sus inversiones públicas, en lo referido a las fases de programación multianual, formulación formulación y evaluación, e valuación, y los registros en la fase de ejecución y funcionamiento, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conforme a las disposiciones que emita la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones18

16.- UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES.  Las Unidades Ejecutoras de Inversiones son las Unidades Ejecutoras presupuestales. Así mismo, pueden ser cualquier órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujetos al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, incluyendo a los programas creados por norma expresa en el ámbito de éstos, que no requieren necesariamente ser Unidades Ejecutoras presupuestales, presupuest ales, pero que por su especialidad realizan las siguientes funciones: a.  Elaborar el expediente técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión, sujetándose a la concepción técnica y dimensiona dimensionamiento miento contenidos en la ficha técnica o estudios de preinversión, según sea el caso. b.  Elaborar el expediente técnico o documentos equivalent equivalentes es para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. c.  Ser responsable por la ejecución física y financiera del proyecto de inversión y de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, sea que lo realice directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y de contrataciones contrataciones.. En el caso de los proyectos de inversión a ser ejecutados mediant mediantee asociaciones público privadas cofinanciadas, las responsabilidades de la ejecución se establecen en los contratos respectivos. d.  Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la Ficha Técnica o el estudio de preinversión, para el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo. 17.- CICLO DE INVERSIÓN1. 17.1 Programación Multianual de Inversiones (PMI).- Se identifica indicadores de brechas y se desarrolla la programación multianual. Además, se establece la cartera de proyectos y se realiza la consolidación en el Programa Multianual de Inversiones del Estado E stado (PMIE). 17.2 Formulación y Evaluación: Se llenan las fichas técnicas o se desarrollan estudios de preinversion según corresponda. También se realiza la evaluación y registro de cada proyecto en el banco de inversiones. 17.3 Ejecución: Se realiza la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto. Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento s eguimiento físico y financiero a través del Sistema de SSeguimiento eguimiento de Inversiones (SSI). 17.4fines Funcionamiento: el reporte ydel estado los activos. activoex s. Así mismo, pro programa gramadeel gasto para de operaciónSeyrealiza mantenimiento ocurre la de evaluación post de osseproyectos inversión.

 

  18.- DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS ATRIBUIBLES A LA EJECUCION DE PROYECTOS. P ROYECTOS. 18.1.- DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE PROYECTO.

a)  Designación de un Residente deldesignara proyectoel(contrato) indirecta, la empresa contratista residente)(en caso de la ejecución b)  Designación de un Inspector y suscripción de contrato. c)  Entrega del expediente técnico aprobado y completo (copia fe datada del expediente, planos y otros). d)  Entrega de terreno donde se ejecutará el proyecto. e)  Verificar la entrega de adelantos (para el caso de la modalidad por contrata o convenio). f)  Apertura de cuaderno de proyecto. 18.2.- DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. El Acta de entrega de terreno es un documento imprescindible que deberá suscribirse al inicio de la ejecución dicha ACTAdeestá la disponibilidad del terreno donde se ejecutará el proyecto, adel la proyecto, delimitación precisa los referida límites, áreas, ára eas, fechas la suscripción y otras.

18.3.- DEL CUADERNO DE PROYECTO. 1. 

Todo proyecto de inversión obligatoriamente contara con un cuaderno de proyecto legalizado por un Notario Público, en caso de no existir será a través de un Juez de Paz del distrito o Centro Poblado, foliado y sellado en el cual debe anotarse y registrarse, cronológicamente y bajo responsabilidad del Residente y del Inspector de obra, todas las ocurrencias o incidencias relacionadas a la Ejecución del proyecto, fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, consultas, órdenes, resultado de las pruebas de control de calidad, personal obrero por

categoría, decontroles almacén de (controles diarios de ingreso y (horas salida de de materiales),movimientos reporte de los equipo propios o alquilados trabajo, inicio, termino e interrupciones de horas máquina efectivamente trabajadas, consumo de combustible), así como los problemas que afectan el cumplimiento de los cronogramas establecidos y los asientos del Inspector del proyecto. 2.  El Cuaderno del proyecto debe extenderse en original y dos copias como mínimo, las copias se desglosan progresivamente para acompañar a los informes mensuales que deben presentar el Residente y el Inspector I nspector según sea el caso; la primera copia adjuntada a los informes mensuales, la segunda copia para la Residencia del proyecto y el original para el Expediente de liquidación. 3.  Residente es responsable del Cuaderno del proyecto y de su permanencia en la residencia, el mismo que debe estar a disposición dispo sición del Inspector. 4.  En la fecha de entrega de terreno se realizará la apertura del cuaderno de proyecto, transcribiendo el Acta respectiva como primer asiento o anotación y a continuación el inicio de obra o proyecto.

 

 

Terminada la ejecución del proyecto en la fecha programada de producirse esta, el Residente asentará este hecho en el cuaderno de proyecto y solicitará su recepción, el cual deberá ser ratificado por el Inspector. 6.  Realizada la recepción definitiva por la Comisión se cierra el cuaderno de proyecto por el Inspector. 7.  Concluida la ejecución de la obra o proyecto, el original del cuaderno de proyecto será remitido junto con el Informe final para que la Comisión de Recepción y Liquidación del proyecto utilice en la liquidación final. El cuaderno debe conservar su empastado y conformará el expediente de liquidación como documento primordial junto con el expediente técnico original. 8.  La no entrega del Cuaderno de proyecto por parte del Residente o Inspector será considerado como apropiación ilícita de bienes del Estado y pasible de denuncia judicial. 9.  En el caso de no entregar el cuaderno de proyecto, sea por parte del Residente o Inspector, para las anotaciones durante el proceso de ejecución del proyecto, debe ser demostrado fehacientemente, será sancionado con una penalidad del 1% de su haber mensual por cada día de omisión. 10.  Los Los proyectos productivos o sociales de igual manera deberá de cumplir lo estipulado en los ítems anteriores, siendo la estructura es tructura del llenado de cuaderno de obra de forma diaria tomando como referencia el formato del cuaderno de obra de los proyectos de infraestructura. 5. 

18.4.- DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE PROYECTOS.

a)  Verificación de la calidad de los lo s materiales e insumos. b)  Prueba de calidad de la construcción física y otros que contemple el expediente técnico. c)  Informes mensuales de valorización de la obra o proyecto y recomendaciones. d)  Monitoreo del cronograma de ejecución. e)  Control de ingreso y salida de materiales (para ejecución directa) f)  Registro de ocurrencias diarias en el cuaderno de obras y proyectos. 18.4.1.- De las prohibiciones del Residente e Inspector de proyectos. La Municipalidad Distrital de Megantoni, no podrá contratar profesionales y técnicos técnico s para la Residencia y Supervisión de proyectos en los siguientes supuestos:

Los que hayan participado directa o indirectamente en la elaboración del expediente técnico materia de la ejecución. 2.  Los que hayan sido destituidos como resultado de un proceso disciplinario por responsabilidad en la función pública o proceso judicial con sentencia condenatoria ejecutoriada. 3.  La permanencia del residente y inspector de acuerdo al coeficiente de participación del expediente técnico, salvo las acciones de desplazamiento con fines de coordinación, en las oficinas de la Municipalidad distrital de Megantoni u otros instituciones en el proceso constructivo de la obra o proyecto, las faltas injustificadas o ausencias sin la autorización del Jefe inmediato superior (Gerente de Línea o Coordinador Zonal), serán sancionadas con una penalidad del equivalente del haber diario más el dominical correspondiente, con un

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máximo de cinco (05) días consecutivos durante el mes calendario, pasados este límite de tiempo serán retirados de la obra o proyecto, con el consiguiente sanción caso de encontrar anomalías o delitos en el lapso de la residencia y supervisión. 4. 

El Residente entre sus funciones es llevar alcon día el de la obra o proyecto todo el acervo documentario cronológico la file documentación remitida y recibida durante el proceso constructivo, o actualizarla. 5.  El Residente deberá brindar al Inspector del proyecto las facilidades necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionados con el Residente. 6.  De existir observaciones por el Inspector, registra el asiento respectivo en el Cuaderno de proyecto, la subsanación será implementada por el Residente en el lapso de cinco (05) días hábiles siguientes, en caso de incumplimiento, el Inspector emitirá su informe a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, esta última informará a la Gerencia de línea que corresponde para recomendar acciones correctivas. 18.4.2.- Funciones del Residente del proyecto. proyect o. El Residente del proyecto u obra es el responsable directo de la ejecución física y el control financiero desde el inicio hasta la culminación del proyecto. Son funciones del Residente de proyecto: 1.  Programar la ejecución de proyectos de inversión pública, en coordinación estricta con los integrantes del equipo técnico del proyecto a ejecutar bajo responsabilidad. 2.  Revisar detalladamente el proyecto a su cargo antes del inicio de la ejecución,

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verificando incluso que esté de acuerdo a los parámetros bajo los cuales fue declarado viable, procediendo a formular las observaciones que hubiera. Después del inicio del proyecto, el Residente alcanzara al Inspector los siguientes documentos:   Acta de entrega de terreno.   Expediente técnico completo y Resolución de aprobación.   Cuaderno de proyecto debidamente legalizado.   Acta de Inicio del proyecto.   Cronograma de avance del proyecto valorizado y actualizado, en la que se incluya la ruta crítica, en correspondencia con el inicio del proyecto.   Relación del personal técnico, administrativo y mano de obra o bra calificada y no calificada.   Relación de materiales, herramientas, equipos en almacén de obra y los respectivos cuadernos de control y tarjetas visibles. Ejercer la dirección técnica del proyecto de acuerdo al expediente técnico aprobado, debiendo adoptar las medidas pertinentes y oportunas para culminar los trabajos en el tiempo previsto, es responsable de los atrasos o paralizaciones injustificadas, así como de la calidad de los trabajos ejecutados. Programar en forma oportuna y en forma conjunta con el Inspector, la fecha de entrega de terreno e inicio de los trabajos. tra bajos. Prevé los recursos como; mano de obra, maquinarias, equipos y materiales entre otros, los cuales no deberán ser destinados a fin distinto, bajo responsabilidad.

 

 

7.  Responsable del cumplimiento de metas, especificaciones técnicas y plazos establecidos en el cronograma del expediente técnico. 8.  Remitir el informe de compatibilidad del proyecto. 9.  Efectuar requerimientos de materiales y equipos de manera oportuna, de acuerdo al cronograma de adquisición de materiales y servicios.   10. informes de conformidad y recepción de loslas bienes y servicios. 11.  Emitir Apertura y registrar en el cuaderno de proyecto ocurrencias de importancia

para la obra (consultas, propuestas, incidentes, avances físicos/financieros); la utilización de materiales, mano de obra y equipos, el registro efectuara en forma diaria. 12.  Validar los registros de utilización de mano de obra y de equipos planteados por los responsables respectivos, así como velar por el uso eficiente de los equipos asignados. 13.  Registrar en el cuaderno de proyecto las causales de generación de modificaciones al expediente técnico (plazos y presupuesto). 14.  Precisar la fecha de término de obra y requerir la conformidad confo rmidad del Inspector. 15.  Formular y presentar el expediente técnico de post construcción. 16.  Formular conjuntamente con el Inspector, las valorizaciones valorizacio nes físicas del mes. 17.  Efectuar el control de los análisis de precios unitarios, debiendo reportarlo mensualmente en los informes mensuales, para la alimentación de la base de datos de la entidad, que retroalimenten y validen la formulación de los presupuestos de obra por Administración Directa. 18.  Actualizar el File del proyecto con la siguiente documentación: •

           

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Resolución del proyecto. Expediente Técnico. Cronogramadedeaprobación Ejecución del Cronograma de Ejecución del proyecto Valorizado. Cronograma de utilización de recursos. Acta de entrega del terreno. Acta de Inicio del proyecto. Resolución de designación del Residente y Inspector del proyecto. Planilla de metrados post construcción ( pre liquidación). Valorizaciones mensuales de ejecución del proyecto, según expediente técnico. Valorizaciones de equipo propio o alquilado. Valorización de mano de obra contratada, metrados y contratos. Partes de diarios de maquinaria. Cuadro de rendimientos de personal, por partidas Cuadro de rendimientos de maquinaria y equipos, por partidas. Cuadro de aporte de materiales, por partidas.

Planilla de personal, indicando Análisis de de control costos unitarios reales de obra nombres, categoría y Nº de DNI. Requerimientos de bienes y servicios. Órdenes de compra y servicios. Comprobantes de pago. Boletas y facturas. PECOSAS. Manifiesto total de gastos de la obra, ordenado cronológicamente y según específica. Cuadro comparativo de costos presupuestados Vs. ejecutados. Cuadro de movimiento diario de almacén. Cuadros de control visible de almacén.   Copia de los informes mensuales del residente y Inspector del proyecto. 19.  Velar por la permanencia en el proyecto u obra el Expediente técnico y cuaderno de proyecto. 20.  Presentar mensualmente al Inspector de la entidad, el informe mensual físico y financiero dentro de los tres (03) primeros días calendarios del mes siguiente sobre actividades y avances de la obra, en el cual se indique toda la información relevante con relación a la ejecución de la respectiva obra y a la determinación de sus costos, tales como: valorización del avance físico de obra ejecución del avance financiero, movimientos de almacén de campo, movimientos de maquinarias y equipos, movimientos de materiales e insumos, i nsumos, pruebas técnicas y controles de                      

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calidad y funcionamiento, problemas incidentes, consultas y absolución de consultas, registros fotográficos, copia de los asientos de cuaderno de proyecto por el período, etc. 21.  Informar el inicio y durante la fase de inversión, cualquier variación del d el Expediente Técnico, que pudieran alterar los aspectos bajo los cuales se logró la viabilidad del PIP, en concordancia con los alcances del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De D e Inversiones. 22.  oportunidad El Residente,elcon el informe del áreaencorrespondiente proyecto, presentará su informe de cumplimiento el suministro de del bienes y servicios por parte en de los proveedores con atención de contratos al proyecto, para el seguimiento contractual de sus compromisos. 23.  Previa a la conclusión del proyecto, se elaborará el Expediente Técnico post construcción (pre liquidación técnico-financiera), de acuerdo a lo establecido en la presente directiva. 24.  Efectuar seguimiento estricto a los gastos que se incurre en la ejecución del proyecto comparando con el presupuesto del expediente Técnico de tal manera que permita tomar decisiones oportunas. 25.  Otras que le asigne su jefe inmediato.

18.4.3.- Funciones del Inspector del proyecto. 1.  Coordinar las actividades de supervisión con el coordinador de supervisión para una eficiente acción del Inspector. 2.  Al inicio del proyecto recibir el terreno conjuntamente con el residente de obra y hacer que se 3.  4. 

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inicien los registros de asiento en el cuaderno del proyecto de acuerdo a las normas establecidas. Revisar el Expediente técnico: con la finalidad de verificar la funcionalidad de Proyecto, y su compatibilidad con el terreno. Verificar antes de inicio del proyecto pro yecto que el Expediente Técnico es compatible con los alcances del perfil declarado viable, bajo los cuales se sustentaron la viabilidad del mismo, informando a la OPI de cualquier variación que pudo alterar en el marco del Sistema Nacional De Programación Multianual Y Gestión De Inversiones Verificar que el Residente del proyecto, sea personal profesional colegiado habilitado e idóneo con la experiencia minina establecida para el cargo. Revisar y aprobar el diagrama de red, el calendario valorizado de avance del proyecto fechado, por fórmula polinómica, de acuerdo a la fecha oficial de inicio de obra y el plazo de ejecución establecido en el expediente técnico. Revisar y aprobar el calendario de adquisiciones de materiales e insumos necesarios para su ejecución, valorizado mensualmente y amortizado con el calendario valorizado de avance. Apertura el cuaderno de obra, enumerando, sellando y visando en las páginas, conjuntamente con juntamente

con el Residente proyecto, reportandoy absolviendo en él las ocurrencias, avances diarios, conformidad a losdel procesos constructivos además lasy consultas dentro dando de los plazos establecidos 9.  Verificar la permanencia del cuaderno de Obra en la residencia del proyecto, cautelando su adecuado uso y tomando conocimiento y validando los asientos del Residente del proyecto, dejando constancia las indicaciones, observaciones, recomendaciones y soluciones técnicas que puedan ayudar a la solución de los problemas encontrados. 10.  Velar por la correcta ejecución del proyecto, en armonía y concordancia con el expediente técnico aprobado, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier personal cuya conducta sea indeseable, incompetente, negligente o se rehúse a cumplir las instrucciones impartidas y que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha del proyecto. 11.  Inspeccionar controlar y verificar la entrega oportuna de los materiales en las cantidades calidades y plazos establecidos en el calendario de adquisición de materiales, verificando que estos se empleen en el proyecto, comprobando su instalación, colocación y funcionamiento cuidando que se realicen las pruebas y ensayos de campo o laboratorio necesarios 12.  Rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos por mala calidad o por incumplimiento de lasejecución especificaciones técnicas, como verificarde el costos númeroy rendimientos del personal ydel equipo n ecesario necesario para la de la obra, acordeasícon los análisis expediente técnico, y revisar permanentemente el cuadro de control de almacén, con la finalidad de conocer el movimiento de materiales y verificar el material en almacén.

 

 

13.  Controlar el cumplimiento de los plazos vigentes parciales estipulados en el calendario de avance del proyecto, las modificaciones o ampliaciones aprobados resolutivamente, registrando en el cuaderno del proyecto los atrasos debiendo solicitar y aprobar el calendario de avance, informando a la Oficina de Supervisión y Liquidaciones, para la emisión de la resolución respectiva. 14.  generaron Revisar, analizar y emitir opinión técnica en relación las propuestas sobre causales que las modificaciones al expediente técnico a(plazos y presupuestos) adicionales, deductivos, mayores y menores metrados, registrando en el cuaderno del proyecto sobre el resultado de la misma; presentado el informe con el sustento técnico correspondiente en un plazo no mayor de siete (07) días a la Oficina de Supervisión y Liquidación para su aprobación, 15.  En caso de requerirse la opinión del Proyectista, a propuesta del inspector, la Oficina de Supervisión y Liquidación en coordinación con el proyectista, absolverá las consultas en un plazo de 10 días de recibido el informe del inspector. 16.  Revisar el Informe mensual, el mismo que deberá contener la documentación sustentadora de los gastos efectuados, conteniendo el registro ordenado de la misma, formular conjuntamente que el residente, revisar y evaluar los metrados ejecutados y presentados por el Residente y emitir conformidad a las valorizaciones mensuales del proyecto, de haber encontrado observaciones, se comunicará al Residente por escrito, orientando y señalando con precisión las observaciones encontradas y exigir el levantamiento de las mismas en el mes siguiente. 17.  Revisar permanentemente las directivas generales del Invierte.Pe y su correlación corr elación con el PIP en ejecución, alertando cualquier modificación que pudiera alterar la viabilidad del mismo. 18.  Participar el evento de constatación física del u obra e inventario materiales, equipos y en herramientas y entrega del proyecto en proyecto caso de paralización temporalde o definitiva. 19.  Informar sobre la solicitud de recepción del proyecto, constatando la culminación de los trabajos, teniendo como responsabilidad conjuntamente con el residente la presentación del informe final (visando su contenido), dentro de los 10 días de culminada el proyecto. 20.  De no recibirse las obras y de haberse suscrito el Acta de observaciones, el Inspector informará lo pertinente a dicha comisión en un plazo de tres (03) días de haberse efectuado el levantamiento de dichas observaciones por el residente del proyecto. 21.  Actuar como Asesor de la Comisión de Recepción de Obra, presentando a ésta las observaciones registradas en el cuaderno de proyecto que estuvieran pendientes de cumplimiento, debiendo suscribir el Acta de Recepción. 22.  Podrá ser miembro de Comités especiales que se nombren con objeto de los procesos de selección para el suministro de bienes y servicios. 23.  Otras se le asigne por el jefe inmediato.

18.4.4.- Administrador del proyecto. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Línea que ejecutan proyectos de; Infraestructura, productivos, sociales, medio ambientales, Institucionales, coordina administrativamente con el jefe de la Oficina de Administración y Finanzas en lo relativo a los sistemas inherentes a sus funciones, es responsable de las acciones administrativas de los proyectos, en coordinación con los residentes del proyecto. Funciones Específicas 1.  Conducir, organizar

y ejecutar las acciones administrativas de los sistemas a su cargo, recomendando su correcta aplicación en el ámbito de la unidad o operativa. perativa. 2.  Verificar y fiscalizar in situ, la existencia de los bienes adquiridos, de acuerdo a los documentos sustentatorios de las rendiciones de gastos. 3.  Registrar las habilitaciones y rendiciones mensualmente, por medio de los auxiliares estándares por obra o proyecto, proporcionando obligatoriamente y bajo responsabilidad los cuadros establecidos el detalle del movimiento del mes, a los residentes de obra o proyecto para la elaboración de informes mensuales. 4.  Efectuar el control de gastos del proyecto, según el presupuesto analítico, aplicando las partidas presupuéstales, clasificarlos por rubros de gastos; costo directo, gastos

 

 

generales, gastos de supervisión y gastos de liquidación, en coordinación con el Residente del proyecto. 5.  Informar mensualmente en el plazo máximo de tres (03) días de concluido el período al jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, sobre el movimiento financiero de de la bienes ejecución de los proyectos a su cargo para evaluación de las adquisiciones y servicios. 6.  La no presentación oportuna en el plazo establecido y de efectuarse este en fecha posterior será sancionado con un 01 día de descuento por cada día de retraso hasta el máximo de tres (03) días, luego del cual será pasible de destitución 7.  Preparar y mantener actualizado el auxiliar estándar y el estado de ejecución de gastos a nivel de partidas genéricas y específicas. 8.  Dar pautas correctivas conforme a las irregularidades contables financieras presentadas en la ejecución de gastos. 9.  Controlar el buen manejo y dirección de los libros de almacén del proyecto, cuando se estime conveniente. 10.  Archiva y mantiene actualizada cronológicamente la documentación sustentatorio de gastos del proyecto. 11.  Mantener actualizados los libros contables. 12.  Cumplir y hacer cumplir las acciones del sistema de abastecimientos en el ámbito de su competencia (exigir la presentación de los movimientos mensuales de materiales en los almacenes del proyecto, control de horas máquina, el uso de combustible y control del material explosivo, etc.). 13.  Efectuar el seguimiento a las adquisiciones efectuadas: órdenes de compra, fondo para pagos en efectivo y órdenes de servicio con cargo al proyecto. 14.  Es responsable del seguimiento, elaboración, apertura de cuenta sueldos en el Banco y transferencia económica oportuno para el pago de planillas del personal técnico, administrativo y obrero del proyecto correspondiente, en caso de existir observaciones debe absolverlos con celeridad. 15.  Informar en forma mensual a los Residentes de los Proyectos, sobre el avance financiero del mes, requerimientos pendientes y materiales pendientes de envió al almacén del proyecto. 16.  Verificar y archivar las resoluciones de transferencia de materiales y préstamos recibidos y otorgados, cuyas copias deberán ser enviadas a los almaceneros del proyecto. 17.  Al finalizar el proceso constructivo del proyecto, deberá sanear todo pago pendiente y elaborará el informe financiero de cierre para ser entregado al Residente y este lo incluya en el Informe Final, informe que deberá ser entregado en el plazo máximo de tres (03) días calendario. 18.  El Informe deberá estar acompañado con la documentación fuente en original, o primera copia en el caso de haber acompañado para su pago, los cuadernos de control de materiales, maquinarias, tarjetas, etc., etc., con los que se elaboró los cuadros detalle y resumen con el que se realizó. 19.  La demora en la presentación del informe final financiero o que esta sea incompleta o errónea, será penalizado con el 5% de su honorario total, y sancionado para prestar servicios al Estado. 20.e  impedido Otras acciones que sean asignadas por el jefe inmediato.

 

 

19.- DEL PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.

1.  La adquisición de bienes y servicios están sujetos a las leyes en la materia y a procesos de selección de con contrataciones del Estado en las modalidades de; Licitación Pública, Concurso Público, Adjudicación Directa Publica y Selectiva y Adquisición de menor cuantía. 2.  El Residente del proyecto efectuara los requerim requerimientos ientos de materiales, insumos y servicios para ejecutar el proyecto de acuerdo al a l cronograma determinado en el expediente técnico, los requerimientos que se realicen de bienes y servicios, del personal del proyecto, pago de haberes de la mano de obra calificada y no calificada, deberán cumplir cumplir con los requisitos y calidad necesaria de acuerdo a las especificaciones técnica del expediente técnico, debiendo acompañar las cotizaciones que sirva como precio referencial. 3.  El residente del proyecto formula el requerimiento de bienes y servicios en función a la disponibilidad presupuestal asignado previamente a la secuencia funcional correspondiente, deberá controlar permanentemente los gastos ejecutados. 4.  El pago de las remuneraciones del personal calificado y no calificado del proyecto, tendrá la primera prioridad a comprometer en cada mes. 5.  La Unidad de Abastecimiento es la encargada de realizar las cotizaciones de precios de los bienes y servicios solicitados por el residente, de manera que el valor referencial sea la mejor ofertado, garantice la adquisición de bienes y servicios de calidad. 6.  La oficina de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Logística, es la encargada de abastecimiento oportuno de los materiales y servicios solicitados por los residentes de proyectos, debiendo subir en forma oportuna al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEASE, así como la evaluación de expedientes a través de la Comisión especial de acuerdo a la Ley de Contrataciones de Estado. 7.  El Residente y Inspector del proyecto son responsables de la devolución completa y oportuna de los materiales y equipos del proyecto al Almacén Central, bajo documento. 8.  La Oficina de Administración y Finanzas, a través de la Unidad de Tesorería realizará el pago correspondiente a proveedores dentro de los plazos establecidos y de acuerdo al contrato suscrito. 20.- DE LAS VALORIZACIONES DE EJECUCION DE PROYECTOS.

1.  valorización En la ejecución proyectos Administración se deberán formular de de ejecución depor AVANCE FÍSICO ODirecta, TÉCNICO y valorizaciones financieras para control de la EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, según el detalle siguiente:

 

  2.  Las valorizaciones técnicas y valorizaciones financieras mensuales y acumuladas, elaboradas por el Residente y el Inspector, deben ser revisadas y consideradas conforme por el Coordinador de Supervisión en un plazo no mayor de cinco (05) días dí as hábiles de haber sido presentada; superado ese plazo sin pronunciamiento oficial alguno, se considerarán conformes transitoriamente, a fin de no entorpecer el trámite posterior, con cargo a que en la siguiente valorización se regularice el pronunciamiento. pro nunciamiento. 21.1.- Las valorizaciones Técnicas de avance.

1.  Se formularán en función de los metrados realmente ejecutados, con los precios unitarios, los gastos generales y gastos de supervisión previstos en el presupuesto del Expediente Técnico y separadamente los otros montos reconocidos (Adicionales, Deductivos, Gastos Generales en que se hubiera incurrido por demora en la recepción de los trabajos, tr abajos, etc.); las valorizaciones se ejecutarán con los valores del presupuesto del expediente técnico aprobado. 2.  Los metrados de ejecución del Proyecto serán formulados y valorizados por el Residente el último día del mes y aprobado por el Inspector a más tardar el tercer día hábilpara del la mes siguiente para ser adjuntado adj untado al informe mensual. 3.  Los metrados valorización, deberán tener su sustento en las planillas de metrados por cada partida y deberá adjuntarse al informe de valorización para su revisión exhaustivo por parte del Inspector, con la que se deberá demostrar los mayores o menores metrados valorizados. Cuando el caso lo amerite, se deberá acompañar el plano o croquis que explique su inclusión, así como las fotografías pertinentes. 4.  Cuando el monto de la valorización de avance del proyecto acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización de avance del proyecto acumulada programada a dicha fecha, el Inspector ordenará que el Residente del proyecto presente, dentro de los siete (07) días siguientes; un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, anotando de los sucesos en el cuaderno de proyecto. 5.  De producirse el retraso en forma reiterada, el inspector debe informar a la Oficina de Supervisión y Liquidación de proyectos, para comunicar co municar a la Unidad Ejecutora para que analice los causales y se tomen las medidas correctivas. 6.  Para los efectos de determinar el porcentaje (%) de avance de la Ejecución del Proyecto del presupuesto principal, solo debe de considerarse las valorizaciones según el Expediente Técnico. Las valorizaciones de los mayores metrados y partidas nuevas solo podrán valorizarse cuando se tenga la Resolución de aprobación, luego del cual deberá integrarse al presupuesto aprobado y siendo la base para conocer el avance de obra/proyecto. 7.  Las valorizaciones deberán estar suscritas por el Residente, Inspector, Coordinador de Supervisión y, toda vez que el documento demuestra el avance real del proyecto ejecutado. 8.  Los proyectos productivos, medio ambientales y sociales, deberán adecuar su información a las partidas desagregadas, valorizándolos e indicando la fuente, sea de actas de entrega individual o grupal confirmadas por las autoridades de la comunidad beneficiaría y de la calidad. En el caso que el proyecto productivo

 

 

englobe construcción de infraestructuras, cada una de ellas deberán valorizarse teniendo en cuenta su presupuesto de obra y su avance específico, incluyéndolo al final al presupuesto total para hallar el avance total del proyecto. 21.2.-. Las Valorizaciones Financieras

1.  Se elaborarán con los documentos de los gastos realmente realizados en la ejecución del Proyecto, tomando como documento fuente las órdenes de compra, ordenes de servicio, planillas, habilitaciones y otros permitidos por la normatividad, elaborándose el manifiesto de gastos clasificados en Costo Directo, Gastos Generales, Gastos de Supervisión, que permita el cabal conocimiento, seguimiento y control de los gastos en cada componente del presupuesto de obra, las mismas que se consignarán en las valorizaciones de avance de obra/proyecto. 2.  El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de la entidad proporciona la ejecución presupuestaria por específicas. 3.  El Administrador de la UE, debe llevar el control de ejecución económicofinanciero de los proyectos; ¡para cuyo efecto empleará los registros contables auxiliares que correspondan por cada proyecto y que permitan determinar su costo final, registrando cada gasto según las respectivas específicas de la ejecución presupuesta!, gastos que deberán estar debidamente sustentados, los cuales deben ser concordantes con el presupuesto analítico del Expediente Técnico.

21.3.- De las Valorizaciones de los Adicionales o Ampliaciones Presupuéstales Aprobados.

1.  Las Valorizaciones de adicionales de Obra o Proyecto por mayores metrados o partidas nuevas debe formularse en planillas de valorización independientes, denominadas valorización por mayores metrados o partidas nuevas, sin embargo, ambas valorizaciones deben presentarse simultáneamente en los informes mensuales, siempre y cuando tenga la aprobación Resolutiva. 2.  deberá Las partidas por mayores metrados delalasValorización valorizaciones independientes, se considerar los mismos ítems de Programada; así mismo para las partidas adicionales se tomará en cuenta el orden de los ítems de los títulos a la que corresponda co rresponda para su correlación. 3.  El porcentaje parcial y acumulado de los adicionales y/o mayores metrados, deberá aparecer mensualmente en cada planilla. Dicho porcentaje debe calcularse con respecto al monto del presupuesto del Expediente Modificado del proyecto. 21.4.- De las Modificaciones del Expediente Técnico de Obra o Proyecto.

1).  El adicional del proyecto, es aquella no considerada en el expediente técnico, cuya realización resulta indispensable o necesaria para dar cumplimiento a las metas y objetivos del PIP. 2).  Toda modificación genera variaciones presupuéstales del mismo, por incremento o reducción de proyecto. Para su aprobación el Residente del proyecto debe sustentar técnica y financieramente la necesidad de su ejecución y que se mantienen los parámetros dentro de lo permisible en el Perfil de la Viabilidad.

 

 

3).  Las Modificaciones del presupuesto de proyecto u obra sólo procederán en los casos siguientes: a.  Por adicionales del proyecto, existen adicionales de obra por mayores metrados y partidas nuevas b.  Deductivos, cuandode existen partidas que nopartidas se van a ejecutar (reducción) o hay disminución los metrados de las del presupuesto de obra/proyecto. c.  Ampliaciones de plazo de ejecución de la obra, por diversas causales, que conllevan a mayores gastos generales y por lo tanto incremento en el presupuesto del proyecto, que alteren el cronograma de ejecución de proyecto. 4).  En caso de requerirse la opinión del Proyectista, a propuesta del inspector de obra/proyecto, la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, notificara al proyectista para su opinión o pinión en relación a las modificaciones del proyecto, absolviendo la consulta en un plazo de 10 días de recepcionada el informe del inspector. 5).  El Residente deberá proporcionar toda la información que permita una evaluación técnico-legal y presupuestal, que posibilite la conformidad por el Inspector según corresponda y, posteriormente la aprobación por la entidad. 6).  El inspector de obra o proyecto debe revisar, analizar y emitir opinión con relación de las propuestas sobre causales de generación de modificaciones al expediente técnico (plazos y presupuestos) sobre ampliaciones presupuéstales (adicionales), deductivos, mayores y menores metrados, asentándose el hecho en el cuaderno de obra o proyecto; presentado el informe con el sustento técnico correspondiente en un plazo no mayor de siete (07) días a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos para su aprobación. 7).  La presentación tardía de la información necesaria por parte del residente o inspector, dará motivo a la sanción del 2% del haber mensual por cada día de atraso y por un máximo de tres (3) días, luego del cual procederá la destitución del responsable por falta. 8).  Excepcionalmente, en el caso de que la obra o proyecto requiera adicionales que por su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o la integridad de la misma obra o proyecto, la autorización previa de la máxima autoridad administrativa de la MDE, podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el Inspector pueda autorizar la ejecución de tales obra o bra o proyectos adicionales, sin perjuicio, de la verificación que realizará la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos previo a la emisión de la Resolución correspondiente. 9).  Las resoluciones aprobatorias o denegatorias, deberán anotarse obligatoriamente en el cuaderno de obra o proyecto por el Inspector. La fecha de dicha anotación será considerada como la fecha oficial de comunicación al Residente.   Toda modificación sustancial del PIP en la fase de inversión, debe 10).enmarcarse a la Directiva General del Invierte.Pe, u otras que se encuentren vigentes al momento de efectuar los trámites correspondientes.

 

21.5.- De las Ampliaciones Presupuestales.

 

1.  Para la aprobación de una ampliación presupuestal o modificación del contenido pre-establecido en el original del Expediente Técnico del Proyecto, el Residente deberá presentar al Inspector, el Expediente de Modificación de Proyecto, detallando los causales, justificación y el sustento técnico necesario, con el siguiente contenido: a.  Informe debidamente sustentado, solicitando la aprobación de la ampliación presupuestal (por adicionales, mayores metrados). b.  Copias de las anotaciones efectuadas en el cuaderno de obra/proyecto, tanto por el Residente de Obra o Proyecto Pro yecto como por el Inspector, sobre la necesidad de efectuar el adicional (para alcanzar a lcanzar las metas y objetivos contemplados en el expediente técnico). c.  Planos o croquis del adicional solicitado de ser necesario. d.  Presupuesto del adicional, elaborado con los precios y estructura de costos del presupuesto. En el caso que no existiera los precios unitarios en dicho expediente, se elaborará el adicional con precios actualizados. e.  De existir partidas nuevas debe adjuntarse los análisis de precios unitarios y las especificaciones técnicas de las mismas. f.  Fórmula Polinómica, se elaborará para los adicionales con los precios del presupuesto nuevo, siempre y cuando su ejecución supere los 30 días calendarios. g.  Planilla de metrados de las partidas nuevas y de mayores metrados que son necesarias. h.  Diagrama de Red (PER CPM) de la ejecución del d el adicional, para sustentar o justificar la ampliación de plazo, plazo , siempre que la ejecución del adicional altere la ruta crítica del expediente técnico inicialmente aprobado, de lo contrario es improcedente la ampliación de plazo. i.  Diagrama de barras (o de Gantt) para la ejecución del adicional  j.  Adjuntar como anexo, la Resolución de aprobación de expediente técnico, formato de viabilidad de perfil de pre inversión, informe financiero al mes anterior (reporte SIAF), valorización de obra/proyecto al mes anterior, saldo del movimiento de materiales en almacén de obra/proyecto al mes anterior. 2.  Las variaciones presupuéstales deberán registrarse en el Banco de Proyectos, a través de Ficha de Registro de variaciones en la Fase Fa se de Inversión (Formato 01), en el plazo máximo de 03 días hábiles, como requisito previo a la ejecución de las variaciones. Dicho, registro tiene carácter de declaración  jurada, siendo el órgano que declaró la viabilidad, o quien haga sus vveces, eces, el responsable por la información que se registra. 3.  Toda modificación sustancial del PIP. en la fase de inversión, debe enmarcarse a la Directiva General del Invierte.Pe, Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2017-EF/63.01. 21.6.- De las Ampliaciones de Plazo.

1.  Toda ampliación de plazo de la ejecución del proyecto debe ser aprobada mediante Resolución de Alcaldía, previa sustentación escrita del Residente del

 

 

Proyecto, avalado por el Inspector con el V° B° de la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos y el responsable de la Unidad Ejecutora. 2.  Una consecuencia de la ampliación de plazo, es el reconocimiento de los gastos generales y gastos de supervisión, por consiguiente, esta genera una ampliación 3.  El Residentepresupuestal. de Obra o proyecto registrara en el cuaderno de obra/proyecto la solicitud, sustentando la ampliación de plazo, detallando los causales y cualificándolo. Así mismo debe ser registrado en el cuaderno de obra/proyecto por el inspector la elaboración del informe y el calendario reprogramado. 4.  Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución de proyectos, lo cual incluye su etapa de liquidación, se computan en días calendario. 5.  Se justificará una ampliación o reducción del plazo de ejecución de proyectos, por las siguientes causales: a.  Por la ejecución de adicionales de obra/proyecto, la ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más el tiempo que demore. su aprobación, b.  Por desabastecimiento sostenido de bienes, servicios en obra/proyecto, cuando en forma injustificada, los procesos de adquisición de bienes y servicios se alarguen por falta de celeridad de la Oficina de Abastecimiento, impugnaciones en el proceso de adquisición. a dquisición. c.  Por motivos fortuitos y fuerza mayor, situaciones imprevisibles extraordinarias que motivan la paralización de obra/proyecto, tales como fenómenos naturales impredecibles, confrontaciones o sucesos violentos que alteren el cronograma de Ejecución de proyecto. d.  Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución de proyectos. e.  Disminución de metas de obra y/o proyectos, por deducciones de partidas o componentes del proyecto. 21.7.- De Informes de ejecución del Proyecto. Durante la ejecución física de la obra/proyecto, se generan informes tanto por el residente de obra o proyecto, como de la supervisión de proyecto, siendo si endo estas:

1.  El Residente de obra o proyecto conjuntamente con el Inspector del proyecto o separadamente deberán elevar el informe de compatibilidad del expediente técnico--' obligatoriamente, cuya presentación deberá ser en el plazo de los 05 días hábiles de entregado el Expediente Técnico, de no hacerlo será penalizado con una multa del 2% del UIT por cada día de retraso, en el cual se hará el resumen de la revisión efectuada a su contenido y la compatibilidad con las especificaciones técnicas, presupuesto, cronogramas de ejecución, plazos, diseños, planos y el terreno. 2.  En caso de encontrarlo compatible, asumen la ejecución del proyecto bajo responsabilidad y sus consecuencias, debiendo ceñirse estrictamente a la ejecución del proyecto en las condiciones planteadas por el Expediente Técnico 3.  En caso de encontrar incompatible, deberá informar a la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, las observaciones planteadas, remitiendo copia del informe a la Unidad de Supervisión de Estudios y Proyectos, al ejecutor para su levantamiento o reformulación.

 

 

4.  Se reformulará cuando en el contenido del expediente técnico aprobado existan errores u omisiones referidas a análisis de precios unitarios (precio de insumos, rendimientos de materiales y mano de obra), modificación de trazo, diseños, plazo de ejecución de la obra o proyecto, presupuesto analítico y otras sustanciales que justifican la reformulación del expediente técnico.

22.- DE LOS INFORMES MENSUALES. 22.1- Del Residente del proyecto

1.  El Residente de obra o proyecto debe presentar mensualmente al Inspector del proyecto, el informe mensual que contenga el avance físico y financiero teniendo como plazo máximo para su entrega el último día hábil del mes, informando sobre las actividades y avances del proyecto, en el cual se indique toda la información relevante con relación a la ejecución del proyecto y la determinación de sus costos, como: la valorización de avance físico, ejecución del avance financiero, movimientos de almacén, movimientos de maquinarias y equipos, movimientos de materiales e insumos, pruebas técnicas y controles de calidad y de funcionamiento, relación de problemas incidentes, consultas y absolución de consultas, registros fotográficos, copia de los asientos de cuaderno de proyecto por el período correspondiente. 2.  El Inspector revisará el informe mensual minuciosamente, el mismo que deberá contener el registro de los metrados y gastos ejecutados en el mes, revisar y evaluar los metrados ejecutados y presentados por el Residente de Obra, formular conjuntamente con el residente y emitir conformidad de las valorizaciones mensuales del proyecto; de haber encontrado observaciones, se comunicará al Residente de Proyecto por escrito, orientando y señalando con precisión aquellas y exigir el levantamiento de las mismas en el mes siguiente de trabajo. 3.  Realizado el informe mensual en los plazos establecidos el Inspector emite conformidad de pago al Residente a través de un informe remitido al Jefe de la Unidad Operativa, esta a su vez autoriza los pagos correspondientes al Residente y personal técnico administrativo; tomará las acciones para solucionar los problemas reportados. 4.  Los informes de avances del proyecto deben ser presentados por el Residente al Inspector, en tres (3) ejemplares, una vez revisado y visado en todas las paginas en señal de conformidad deben ser alcanzadas: una copia a la Gerencia de Línea Ejecutora, una copia a la Oficina de Supervisión, Liquidaciones y Liquidación de Proyecto, y una copia para Archivo que conformará el File del proyecto o acervo documentarlo para conformar el Expediente de Liquidación. El informe del Residente del proyecto deberá contener los siguientes:

a)  Generalidades. b)  Control técnico – Financiero de la obra. -  Control de gasto de la mano de obra. -  Control de avance físico. -  Control de avance financiero.

 

 

Control de maquinaria y equipo. -  Movimiento de almacén. -  Requerimiento de materiales, equipo y servicios. c)  De la ejecución del proyecto. - 

-

Metas y componentes. Descripción del proyecto. -  Descripción de los trabajos ejecutados en el mes. -  Dificultades y medidas correctivas. -  Valorización del proyecto. pro yecto. -  Cronograma de valorización del avance del proyecto. -  Conclusiones y recomendaciones. d)  Anexos. -  Copia de pruebas de control de calidad. -  Copia de cuaderno de proyecto u obra. -  Archivo fotográfico. -  Otras que el Inspector solicite.  

- 

22.2.- Informes específicos.

1.  Los Informes que presenta el Residente durante la ejecución del proyecto, sobre asuntos específicos, como son: ampliación de plazo, deductiva del proyecto, adicional del proyecto, reformulación de expediente técnico, cambio de especificaciones técnicas, etc., deberán contener la sustentación debida acompañando análisis, planos o croquis, memoria descriptiva y de cálculo, análisis de precios que sean detallados y pertinentes, debiendo el Inspector de proyecto emitir informe de conformidad, observando o denegando en el plazo de cinco (5) días calendario. 2.  También constituyen informes específicos los que se elaboran a petición de los Jefes inmediatos sobre aspectos técnicos o administrativos en relación a la ejecución del Proyecto. 22.3.- Informe de corte. Contenido similar al informe final de proyecto (pre-liquidación) de presentación obligatoria en los casos siguientes: a.  Ocurra la suspensión o paralización indeterminada de la Ejecución del Proyecto. b.  Se produzca el cambio del Residente c.  Finalice el año fiscal y el Proyecto se encuentra en Ejecución (está aún

Inconclusa). 23.- DEL IINSPECTOR NSPECTOR D DEL EL PROYECT PROYECTO. O. El informe del Inspector del del proyecto deberá contener los siguiente siguientes. s. Ficha técnica:

a)  Información general. -  Ubicación o localización del proyecto. -  Meta o secuencia funcional. -  Presupuesto. -  Plazo de ejecución

 

 

Cronograma b)  Control técnico técnico – financiero del proyecto. -  Personal técnico -  Control de gastos de la mano de obra. - 

-

Control de avance físico. financiero. -  Comparación de avance físico – financiero del proyecto. -  Control de calidad del proyecto.  

- 

c)  De la ejecución del proyecto. -  Descripción del proyecto. -  Descripción de metas o componentes ejecutados en el mes. -  Gestiones realizadas -  Valorización disgregada del proyecto. -  Cronograma valorizado del avance del proyecto. -  Avance programado versus avance ejecutado real. i mplementadas. -  Dificultades y medidas correctivas implementadas. -  Conclusiones y recomendaciones. d)  Anexos. -  Copia de Acta de entrega de terreno. -  Copia de Acta de inicio del proyecto. -  Copia de pruebas de control de calidad de proyecto u obra (caso de infraestructura) -  Copia de cuaderno de proyecto. -  Archivo fotográfico. -  Copia digitalizada en CD. 24.- DE LAS PARALIZACIONES. El Residente del proyecto podrá solicitar la paralización de los trabajos, cuando se produzca pro duzca cualquiera de las circunstancias:

a)  Carencia de bienes, materiales, insumos por demora en el proceso de adquisiciones u otras circunstancias justificables. b)  Modificaciones al expediente técnico aprobado. c)  Casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climáticos, lluvias, huaycos) debidamente comprobados. d)  Otros circunstancias que pongan en riesgo la ejecución de proyectos. 25.- DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO. Excepcionalmente, por causas justificadas debidamente comprobadas y admitidas conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, para lo cual se requiere la suscripción de la Resolución.

25.1.- Ampliación de plazos Las ampliaciones de plazo son aquellas que modificaran la fecha de término programada y podrán fundamentarse solo en las siguientes causales.

 

 

a)  Demora en la entrega de los materiales. b)  Ejecución de obras complementarias y modificaciones al expediente técnico aprobado. c)  Por causas fortuitas o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, y otros) debidamenteautorizada justificados y aprobados. d)  Paralización por la Municipalidad de Megantoni. Solo será procedente la ampliación de plazo, cuando la causal modifique la ruta crítica del cronograma de ejecución del proyecto, de manera que represente demora en la conclusión del proyecto, se reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica. El informe técnico que sustente el Residente del proyecto a Inspector deberá contener los siguientes puntos:

1.  Generalidades. - Se indicará el nombre del proyecto, modalidad de ejecución, presupuesto de inversión total versus la asignación de presupuesto. En el año fiscal correspondiente, plazo de ejecución, fecha de inicio y conclusión, resolución de aprobación del expediente, nombre del Residente y Inspector. 2.  Descripción de los hechos. - Se deberán señalar los hechos hechos que motivan la solicitud de ampliación de plazo, para lo cual se deberá registrar el número de asiento en cuaderno de proyecto donde deja constancia de tales hechos, de ser el caso deberá hacer referencia a hechos o documentos que muestren las causales de ampliación de plazo. 3.  Recomendaciones y conclusiones. - Se deberá señalar y dejar constancia la cantidad total de días de ampliación solicitada, así como la fecha programada de término de plazo vigente y el nuevo plazo programado del término, los cuadros analíticos de modificaciones versus versión actual.. 4.  Anexo.- Se deberá adjuntar el cronograma de ocurrencias, el nuevo cronograma de ejecución del proyecto, fecha de inicio de proyecto valorizado donde se incluya la ampliación de plazo solicitado en base a la nueva ruta, copias de cuaderno de proyecto y fotografías. 25.2.- El informe técnico del Inspector deberá contener los siguientes:

1.  Datos generales. - Nombre del proyecto, el presupuesto vigente, el plazo de ejecución, fecha de inicio del proyecto y fecha programada vigente al termino del proyecto, resolución de aprobación anteriores donde se aprobaron ampliaciones de plazos de ejecución, nombre del Residente y Inspector. 2.  Antecedentes.- Señalar los hechos que motivaron la solicitud de ampliación de plazo, para lo cual deberá deberá registrar el asiento respectivo en el cuaderno de proyecto, donde donde se deja constancia de tales hechos con documentos que muestran ser causales de la ampliación de plazo. 3.  Análisis.- En base a los hechos señalados en los antecedentes se deberán describir las causales que motivan la ampliación de plazo, con la cantidad de días por causa, indicar elque número de días desdeDe la fecha terminación de plazos, se debee justificar la rutatotal ha sido afectada. ser el de caso la justificación de los lo s mayores gastos generados.

 

 

4.  Conclusiones y Recomendaciones.- Se recomendara que tipo de medidas correctivas se deberían adoptar para no incurrir en nuevas prorrogas y otras que se crean convenientes para mejor ejecución de los proyectos. Asimismo se emitirá pronunciamiento de aprobación, aprobación, dejando constancia de la cantidad total de días días solicitados, así comodefecha programada de los termino de plazo vigente la nuevas fecha programada termino de plazo, mayores gastos y la yampliación presupuestal. 25.3.- Modificación del expediente técnico con ampliación a mpliación presupuestal. El presupuesto está conformado conformado por aquellas partidas determinadas determinadas como necesarias a ejecutar eenn el proyecto, para el cumplimiento de las metas previstas en el expediente técnico originalmente aprobado. El expediente modificado, modificado, solo podrá fundamentarse en los siguientes supues supuestos tos causales:

1.  Partidas nuevas o complementarias.- Son aquellas que por error de omisión o misión no están considerados en el expediente técnico o presupuesto y que resultan indispensables para el cumplimiento de la metas (as) previstas en el expediente técnico originalmente aprobado. 2.  Mayores metrados.- Están referidos a mayores metrados que deben ser ejecutadas necesariamente y no están considerados en el presupuesto del expediente, debido a errores en las planillas de metrados o no fueron considerados. 3.  Variación de precios.- Están referidos a la variación (suba) de los precios de los materiales, insumos, etc, debido al incremento de precios (inflación). El expediente técnico modificado que el Residente debe presentar al Inspector debe contener los siguientes:

1.  Memoria descriptiva.- Deberá adjuntarse los antecedentes del proyecto, mencionar los hechos que motivan las solicitud de modificación del proyecto, apoyándose en las anotaciones efectuadas en el cuaderno de proyecto, mencionar si se va ha generar ampliación presupuestal. 2.  Especificaciones técnicas.- Solo se adjuntaran en caso que existan nuevas partidas. 3.  Planilla de sustentación de metrados.- En los casos de partidas nuevas, se elaborara una planilla de metrados de las partidas nuevas. En el caso de mayores metrados se efectuara un nueva planilla de metrados y se comparara con la planilla de metrados original, la diferencia diferencia de metrados constituirán base para la modificación de presupuesto. 4.  Análisis de costos unitarios.- Deberán respetarse los análisis de costos unitarios del expediente aprobado. En supuesto caso que existan partidas nuevas deberán elaborarse el análisis de precios unitarios para las partidas nuevas. 5.  Listado de insumos.- En todos los casos se adjuntara el nuevo listado de insumos, tanto del presupuesto adicional como del pto. Acumulado.

 

 

6.  Planos.- Se indicaran con claridad los nuevos metrados o complementarias y los mayores metrados no considerados: los planos deberán tener todos los detalles necesarios para una adecuada sustentación de la planilla de metrados. 7.  Copias dede cuaderno adjuntaran copias de que los asientos cuaderno proyecto,deenproyecto.donde se Se indique loas ocurrencias motivan del las modificaciones de presupuesto. 26.- MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON CO N REDUCCION PRESUPUESTAL. El presupuesto está conformado por aquellas partidas determinadas como no necesarias a ejecutarse en el proyecto, teniendo en cuenta la meta prevista en el expediente técnico originalmente aprobado. El expediente modificado, que el Residente presente al Inspector contendrá los siguientes puntos: 1.  Memoria descriptiva.- Adjuntar los antecedentes del proyecto, mencionar

2. 

3.  4.  5.  6. 

los hechos que motivan la solicitud de modificación del proyecto, apoyándose en los registros efectuadas en el cuaderno de proyecto, e indicar las causales, mencionar si se va a generar la modificación presupuestal. Planilla de sustentación de metrados.- En el caso de las partidas consideradas como no necesarias, se eliminaran los metrados y partidas que aparecerá en el presupuesto. En caso de menores metrados se efectuara una nueva planilla de metrados y se comparara con la planilla de metrados original, las diferencias de metrados constituirán base para la elaboración de la modificación presupuestal. Análisis de costos unitarios.- deberán respetarse los análisis de precios unitarios del expediente técnico aprobado. Listado de Insumos.Insumos.- En todos los casos deberán adjuntarse el nuevo listado de insumos, tanto del presupuesto reducido como del saldo de presupuesto. Planos.- Los planos indicaran claramente las partidas consideradas consideradas como no necesarias o metrados que no se ejecutaran. Copias de actas de cuaderno de proyecto.- Se adjuntaran copias de los asientos del cuaderno de proyecto, en donde se indiquen las ocurrencias que motivan las modificaciones al proyecto.

27.-MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON AMPLIACION Y DEDUCCIONES PRESUPUESTALES. El presupuesto está conformado por aquellas partidas determinadas como necesarias y no necesarias (partidas nuevas, mayores metrados, variación de costos y deducciones) a ejecutarse en obra, las que determinaran la modificación presupuestal. El expediente modificado que el Residente presentara al Inspector debe mantener la misma estructura de las modificaciones anteriores: -  -  -  -  -  -  - 

Memoria descriptiva. Planilla de sustentación de metrados. Presupuesto. Análisis de costos unitarios. Listado de insumos. Planos. Copias de cuaderno de proyecto.

 

  Si las modificaciones del expediente técnico generan ampliación y reducción presupuestal, prevalecerá la significativa; es decir, si fuera el caso de ampliación se tramitara como modificación de proyecto con ampliación presupuestal. En el casosustancialmente extremo, cuandoellas modificaciones del expediente técnicometrados, considerenvariación demasiadas partidas y alteren presupuesto (por obras nuevas, mayores de precios y reducciones) se optara por la modificación del expediente técnico (reformulado), a nivel de reformulación incluido el nuevo plazo de ejecución, y será el expediente que prevalecer para la ejecución final del proyecto. Informe técnico de la modificación del expediente técnico del Inspector, debe contener los siguientes:

1.  Datos Generales.- Se indicara el nombre del proyecto, el número de Resolución de aprobación del proyecto, así como el presupuesto aprobado (costos directo e indirecto), el nuevo presupuesto reformulado, el plazo de ejecución del proyecto (días calendarios), fecha de inicio del proyecto y fecha programada vigente del termino del proyecto, también se informara si es que hay Resoluciones anteriores donde modifica el expediente técnico o el plazo de ejecución, el nombre del Residente o Inspector. 2.  Antecedentes.- Señalar los hechos que motivan la solicitud de modificación del expediente técnico, para lo cual se colocara co locara el número de asiento en cuaderno de proyecto donde se dejara constancia de las modificaciones, de ser el caso se mencionara hechos o documentos que muestren las causales. 3.  Análisis.- En base a los antecedentes, se deberán invocar las causales que motivan los adicionales, deducciones o reformulación. 4.  Recomendaciones y Conclusiones.- Mencionar que tipo de medidas correctivas se adoptaran para no incurrir en las modificaciones al proyecto y mejoran su ejecución, si mismo se emitirá pronunciamiento de conformidad, dejando constancia de los montos y situaciones de la modificaciones presupuestal. 28.- DE LOS CAMBIOS DEL RESIDENTE Y Inspector DE PROYECTOS.

1.  Causales de cambio del Residente y Inspector del proyecto. -  Incumplimiento de las funciones asignadas en el contrato. -  Inasistencia reiteradas a la obra (tres días consecutivas / mes) comprobadas. -  Inobservancia a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE -  Inobservancia a las normas de Control Interno. -  Ejecutar los componentes del proyecto sin tomar en cuenta el expediente técnico. -  Incapacidad técnica -  Renuncia expresa voluntaria. -  Por enfermedad que impida desarrollar el cargo. -  Rebeldía a las disposiciones de Municipalidad. 2.  Entrega de cargo del Residente y Inspector.

 

 

En caso de producirse la sustitución o remoción remoció n del Residente o Inspector del proyecto, se procederá a suscribir Acta de entrega y recepción de cargo, el residente saliente presentará pre liquidación que contendrá la siguiente información: a)  Informe final de estado situacional a la fecha de cese. b)  Valorización con la planilla de metrados. c)  Cuaderno de proyecto con registro a la fecha d)  Situación de almacén; tarjetas Bin Kard al día. e)  Relación de órdenes de compra y servicios a la fecha. f)  Certificados de control de calidad. g)  Expedientes administrativos del proyecto y h)  Expediente técnico con los respectivos planos, anexos.

28.1.- De los saldos del proyecto. Al término del proyecto, todos los materiales, equipos, herramientas, insumos y otros bienes sobrantes serán internados en el ALMACEN CENTRAL, para su posterior valorización y registro de la Nota de Entrada a Almacén - NEA. Es responsable del Almacén Central el registro de control mediante tarjeta KARDEX según corresponda, debiendo informar a la Gerencia de Línea para su posterior destino.

28.2.- Del informe de pre liquidación del proyecto. El informe contendrá los siguientes aspectos:

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. 

Informe final del proyecto. Memoria descriptiva valorizada de las metas y componentes ejecutadas. Valorización final. Resumen de valorizaciones efectuadas. Metrados realmente ejecutados. Copia de Resolución que aprueba el expediente técnico. Copia de resolución de designación del Residente y Inspector. Acta de entrega de terreno.

9.  económicos, Acta de compromiso de operación y mantenimiento (caso proyectos sociales, medio ambientales) 10. Pruebas y certificados de control de calidad. 11. Actas de conformidad de entidades prestadoras de servicio (cuando corresponda) 12. Acta de entrega de saldos de materiales, herramientas, equipos, e insumos a través de NEA. 13. Acta de terminación del proyecto. 14. Gastos de mano de obra, materiales, equipos y herramientas 15. Fotografías, inicio, durante y final del proyecto. 16. Plano de post construcción (replanteo) visados por Residente y Inspector. 17. Cuaderno de proyecto. 18. Anexos; Expediente de la Administración del proyecto. 28.3.- De la recepción del proyecto. Previo a la recepción: -  Acta de conclusión del proyecto.

 

 

Nombramiento de la Comisión de recepción y liquidación. -  Informe de solicitud de recepción de proyecto u obra. -  Informe de pre liquidación.

- 

La recepción del del proyecto es un acto protocolar, que se otorga la conformidad de las met metas as y componentes ejecutados por el Residente y Inspector, firmando en señal de aceptación, a partir del cual la Municipalidad Distrital de Megantoni hace la entrega a los beneficiarios o entidades responsables para la Operación y mantenimiento en el horizonte del tiempo.

29.- MECANICA OPERATIVA. OP ERATIVA. 29.1.- De las actividades previas al inicio del proyecto. Antes de dar el inicio a la ejecución del proyecto en la modalidad por administración directa, se deben realizar las siguientes acciones:

1.  El Residente y el Inspector del proyecto verificaran y revisaran el expediente técnico aprobado, verificando la compatibilidad de los documentos (resolución, memoria descriptiva, planos, presupuesto, análisis de costos 2.  3.  4.  5. 

6.  7. 

unitarios, listado de insumos, cronogramas, memoria de cálculos, estudios de caso, etc.). El Residente del proyecto alcanzara la programación de gastos a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para la certificación en el SIAF. El Residente de proyecto iniciara con el requerimiento de los materiales y servicios de acuerdo a la programación de gastos. El Residente y Inspector efectuaran la visita in situ donde se ejecutara el proyecto u obra específica, con el objetivo de verificación de compatibilidad. De encontrarse incompatibilidad, ambigüedades en el expediente, deberán hacer conocer a través de informe a la Gerencia respectiva, a fin de tomar las acciones correctivas y alcanzando recomendaciones para la correcta ejecución. El Residente y Inspector solicitaran la autorización necesaria para el inicio de la ejecución del proyecto. El Inspector verificara el cuaderno de proyecto esté debidamente legalizado y foliado.

29.2.- Del acta de entrega de terreno. En base a la Acta de entrega de terreno por parte de beneficiarios, el Residente y Inspector del proyecto y la autoridad beneficiaria efectúa la entrega en físico del terreno y el registro en el cuaderno de proyecto, y se registraran los siguientes: -  Fecha de inicio y termino de los trabajos. -  Ocurrencias que pudieran suscitarse. -  Los horarios de trabajo, tipos de maquinarias y personal que estarán

presentes en la zona. 29.3.- Del cuaderno del proyecto.

 

 

1.  El Residente y Inspector del proyecto son los responsables de registrar asientos en el cuaderno de proyecto, la custodia del mismo le corresponde al Residente y disponible del inspector. 2.  Registrar las ocurrencias diarias en el proceso de ejecución del proyecto, 3.  4.  5.  6. 

con las firmas y sellos el no registro o falta de firmas y sellos constituyen falta grave respectivas, a las funciones asignadas. Registrar las modificaciones autorizadas. Los avances mensuales. Los controles diarios de ingresos y salida de materiales, insumos y otros que demanda el proceso. Comunicar la conclusión de los componentes o metas y solicitar la recepción de las mismas.

29.4.- De las actividades durante la ejecución del proyecto. Las primeras actividades a realizarse durante la ejecución del proyecto serán las siguientes: - 

Dentro de los 15 días útiles de iniciados los trabajos de ejecución, el

Residente presentara al Inspector, el cronograma de ejecución, la calendarización a la fecha. -  El Residente organizara en forma obligatoria y bajo responsabilidad el expediente Administrativo del proyecto y debe mantener actualizado y a disposición del Inspector. 29.5.- De las responsabilidades del residente de proyecto. Todo proyecto de inversión pública que ejecuta la Municipalidad Distrital de Megantoni por Administración Directa, estará bajo la responsabilidad de un profesional que asumirá las funciones de Residente de proyecto y se exige el siguiente perfil:   o  o

Profesionales de distinta especialidades. Colegiado y habilitado,

o

  o  o  o 

Experiencia en ladesde residencia de proyectos de profesional. inversión pública no menor de 5 años la obtención o btención del título Experiencia en la Administración Municipal no menor de 4 años. Capacitación certificada certificada en gerencia gerencia de proyectos. Conocimiento y manejo de software planificación de proyectos, costos y diseños.

 

No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio del Estado por resolución firme, ni ser deudor por alimentos o hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

o

Por la naturaleza y tipos de proyectos que ejecuta la Municipalidad Distrital de Megantoni, para la residencia contratara profesionales de las distintas especialidades y tipos de proyectos (Infraestructura, (Infr aestructura, Económico, Medio Ambiental, Social, Institucional, etc). La designación del Residente será mediante el Contrato de locación de servicios específico. El Residente contara con un Administrador de proyectos, personal de apoyo técnico y administrativo, la cantidad de personal de apoyo estará en función de la magnitud del proyecto.

 

 

En el caso de proyectos de carácter especializado, como redes de saneamiento básico, electrificación, instalaciones industriales, montaje, puentes y demás proyectos de ingeniería pesada, el Residente acreditara la especialización correspondiente.

29.6.- De las responsabilidades de Inspector de proyecto. pr oyecto. El Inspector de ejecución de proyectos estará bajo la responsabilidad de un profesional que asumirá las funciones de la supervisión, esta labor lo realizara en permanente coordinación con el Residente, se exige el siguiente perfil:

Profesionales de distinta especialidades. Colegiado y habilitado, Experiencia en ejecución y supervisión de proyectos de inversión pública no menor de 5 años desde la obtención del título profesional.   Experiencia en la Administración Municipal no menor de 4 años. certificada en gerencia gerencia de proyectos.   Capacitación certificada   Conocimiento y manejo de software planificación de proyectos, costos y diseños.

  o  o  o

o o

o

 

o

No haber sido condenado por delito doloso, ni destituido o separado del Servicio del Estado por ni ser deudor por alimentos o hallarse inhabilitado pararesolución el ejerciciofirme, de funciones públicas.

Por la naturaleza y tipos de proyectos que ejecuta la Municipalidad Distrital de Megantoni, para la supervisión contratara profesionales de las distintas especialidades según tipos de proyectos (Infraestructura, Económico, Medio Ambiental, Social, Institucional, I nstitucional, etc). La designación del Inspector será mediante el Contrato de locación de servicios específico. es pecífico. El Inspector podrá contar con personal técnico de apoyo, y estará en función a la magnitud del proyecto. En el caso de proyectos de carácter especializado, como redes de saneamiento básico, electrificación, instalaciones industriales, montaje, puentes y demás proyectos de ingeniería pesada, el Inspector acreditara la especialización ccorrespondiente. orrespondiente.

30.- DE LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA CONCLUSION DEL PROYECTO.

1.  La terminación del proyecto u obra será comunicada por escrito por el Residente mediante el registro en el cuaderno de proyecto al Inspector, fecha de terminación no podrá exceder la fecha de conclusión programada. 2.  A más tardar al día siguiente de la culminación del proyecto u obra, el Inspector verificara la correcta terminación de los trabajo de acuerdo a la programación, y expediente técnico, en caso de encontrar deficiencias en cualquiera de los componentes emitirá informe al Residente para que en el término de la distancia subsane las imperfecciones o deficiencias encontradas, y registradas en el cuaderno de proyecto, una vez subsanado el Inspector emitirá informe de conformidad a fin de que se prosiga el procedimiento respectivo. 30.1.- Informe final. El Residente del proyecto, bajo responsabilidad, deberá presentar el informe final de Ejecución del proyecto debidamente sustentado en un plazo equivalente a quince (15) días calendario, contados desde el día siguiente de la conclusión del proyecto y suscrita el Acta respectiva, previo pronunciamiento con respecto de su contenido por parte del Inspector del proyecto.

 

 

30.1.1.- Aspectos vinculados a la ejecución de los proyectos

1.  De los controles de almacén del proyecto. a.  El manejo de los materiales que se utilizaron en la ejecución del proyecto constará de procedimientos administrativos que controlaran la "entrada" b. 

c.  d. 

e. 

f. 

yempleo "salida" dichos materiales el principal objetivo de vigilar su ende la cantidad adecuada con e impedir pérdidas o sustracciones El movimiento del almacén debe consolidarse mensualmente reportando la relación parcial y acumulada de los materiales e insumos ingresados al almacén en forma diaria. Así mismo debe elaborarse el parte diario de movimiento de almacén, implementarse las tarjetas de control visible BINCARD y las tarjetas KARDEX bajo la responsabilidad del almacenero o quien haga sus veces y el residente de obra en su control, así como llevar el archivo de PECOSAS. El movimiento del almacén debe informarse al jefe inmediato superior mensualmente, la misma se acompañará el informe mensual del Residente. En los alrededores del proyecto se instalará un almacén de campo bajo responsabilidad del Residente, quien debe implementar los mecanismos de control posibles sustracciones, pérdidas o situaciones similares. En el informe mensual, el Residente emitir del estado y movimientos del almacén de campo. El administrador del proyecto y el Asistente Administrativo, controlan de manera paralela, el cumplimiento en el control de todos los materiales e insumos que sean entregados al almacén del proyecto. El gerente de infraestructura, debe conciliar la información proporcionada por el Residente en su informe mensual. En caso de presentarse irregularidades, debe implementar de manera inmediata las acciones correctivas que correspondan, o iniciar las acciones necesarias para determinar cualquier responsabilidad. Concluida la ejecución del proyecto, de existir sobrantes de materiales y herramientas nuevas se devolverá al almacén central Malanquiato, correspondiente con una Nota de Entrada a Almacén (NEA), cuyo costo se descontará al gasto total del proyecto en la liquidación financiera. Las herramientas, insumos y madera usada en condiciones de operatividad deberán usarse en los siguientes proyectos que ejecute la entidad.

30.1.2.- Pruebas técnicas durante la ejecución de los proyectos.

a.  El control de calidad del proyecto es responsabilidad del Residente y del Inspector; efectuara el seguimiento y control permanente durante la fase de ejecución que requiere el cumplimiento del proceso constructivo planteado en el expediente, el control de las mediciones, la validación de los ensayos de materiales u otros para asegurar los trabajos con la calidad requerida y la oportunidad establecida en el cronograma de ejecución del proyecto. b.  Durante la ejecución del proyecto deben realizarse las pruebas técnicas de control de calidad y funcionamiento, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, las pruebas de control de calidad están destinadas a verificar los materiales e insumos son adecuados e idóneos, siendo su utilización corresponde a las Especificaciones Técnicas, las pruebas de funcionamiento están destinadas a

 

 

verificar la funcionalidad durante la ejecución y al finalizarse la ejecución del Proyecto. c.  El Expediente Técnico debe prever las oportunidades y modalidades de las pruebas técnicas; en caso contrario, el Residente debe programarlas con la delmensuales Inspector según sea el caso. d.  conformidad En los informes del Residente y el Inspector, debe identificarse e indicarse los resultados y su evaluación respecto a las pruebas realizadas, acompañando la documentación correspondiente, sin perjuicio de su anotación y registro oportuno en el Cuaderno de proyecto. e.  El Gerente de la Unidad Ejecutora, debe cuidar el riguroso seguimiento de la ejecución del proyecto, si el resultado de las pruebas no hubiese sido positivo, bajo responsabilidad, coordinando lo necesario con el Residente y el Inspector según sea el caso. f.  En las obras o proyectos donde se compruebe que no se ha realizado los controles de calidad, serán objeto de verificación en la etapa de recepción del proyecto, el costo que demande su ejecución será a cargo del Residente y Inspector en forma conjunta y descontada de sus honorarios. 30.1.3.- Control del equipo mecánico.

a.  El control del equipo mecánico es responsabilidad del Residente, quien implementa el control y seguimiento a través de “partes diarios” en la que se registra; hora de inicio de trabajo, registro de paralizaciones y reinicios en el día, producción cuantificada es decir metrados, suministro de combustible y lubricantes (en el caso de equipo propio o alquiler de máquina seca), el Partes Diario debe ser firmado por el Operador, Controlador, Residente y Inspector. b.  Antes de inicio de trabajos, la maquinaria debe estar operativa, cumplir con los rendimientos estándares de acuerdo a su potencia y capacidad, en caso que la inspección verifique y no cumple con las características mencionadas podrá solicitar su retiro o cambio de Maquinaria y el Operador. c.  El Residente del proyecto debe elaborar la valorización de equipo mecánico en forma mensual, adjuntando el resumen de partes diarios, producción, consumo de combustible, lubricantes y repuestos (para equipos y maquinarias propias y alquiladas como máquina seca). La valorización se realizará si es alquilado de acuerdo al contrato y los términos de referencia (maquina servida, maquina seca). En el informe final se adicionará el resumen total de los cuadros mensuales. d.  Si se trabaja con maquinaria de la Entidad en el informe debe consignarse la siguiente información: 1)  Relación de equipo mecánico indicando el horómetro/odómetro desde el inicio de su operación hasta el final de la Ejecución del proyecto o término de su participación, así como el estado situacional real de cada una de las unidades. 2)  Reporte individual de gastos de operación, mantenimiento y reparación de-las unidades de equipo mecánico. 3)  Documentos relacionados a la supervisión del equipo mecánico.

 

 

4)  Relación de reparaciones de envergadura, donde se indicará la unidad, fecha de la reparación, horómetro/odómetro, descripción de la reparación, el costo, que demando la misma. 5)  Relación de compras de repuestos (llantas, cuchillas, cantoneras, filtros uñas etc.) donde se adquirido, indicará: lanúmero unidad,de registro, de adquisición, descripción del bien facturafecha y costo. e.  El suministro de combustible es controlado por el almacenero a lmacenero del proyecto, el operador de la maquinaria, debe firmar la papeleta de salida de combustible, autorizado por Residente y el controlador del mismo. f.  La omisión del informe con los cuadros resumen mensual como en el Informe Final o informada en forma defectuosa, será materia de sanción, al residente como al Inspector, con una penalidad del 0.01% del haber mensual diario hasta su corrección. 2.  Control de la mano de obra o Personal de Obra/proyecto. a)  Apertura a nombre de la Entidad las planillas del personal obrero temporal que participará en la obra, que permita efectuar los pagos oportunos a ESSALUD, ONP, AFPs, y se determine los beneficios sociales correspondientes, labor que corresponderá al Unidad de Recursos Humanos. b)  La calificación y la determinación de las categorías en la escala remunerativa de la Municipalidad, será de acuerdo a la evaluación de su file personal y capacidad de labores en campo, calificación que será de responsabilidad del residente de obra/proyecto y el Inspector. c)  El control de tiempos, consiste en verificar las horas diarias de trabajo, para la elaboración de tareos mensuales, para el efecto se implementará en obra/proyecto los siguientes:   Tareador, personal que controla asistencia del personal obrero.   Libreta de tiempos y sobretiempos   Tareos y planilla de pagos d)  En la hoja de tareos debe consignarse, los datos del personal obrero: nombres completos, cargo desempeñado, periodo de participación, profesión o grado de instrucción, DNI, categoría y licencia de conducir. Firmando el Jefe de personal, Residente de obra/proyecto, Inspector, Coordinador de Supervisión y el visto bueno de la Gerencia de Línea. e)  El ingeniero Residente debe analizar el cumplimiento de los rendimientos de la mano de obra /proyecto consideradas en el expediente técnico con relación a su ejecución real, debiendo retroalimentar los rendimientos a las unidades formuladoras para mejorar y acercar a los rendimientos reales, evitando los desfases presupuéstales. f)  En el Informe mensual, se adjuntará el resumen del tareos considerando la cantidad de mano de obra /proyecto utilizada y su comparativo con lo programado, de presentarse divergencias se informará sobre las medidas correctivas. g)  La omisión del informe con los cuadros resumen mensual como en el informe Final o informada en forma defectuosa, será materia de sanción, al residente como al Inspector, con una penalidad del 0.01% del haber mensual diario hasta su corrección o inclusión. •

•

•

 

3.  Documentos de Obra/ Proyectos.

 

El Residente de Obra/proyecto debe llevar el control de documentación de obra/proyecto (File (Fil e de Obra o Acervo documentario) o de implementar en la secretaría de la Unidad Ejecutora u Operativa, la que deberá contener TODA la documentación cursada con respecto a la obra/proyecto, tanto del residente como del inspector y jefaturas, debiendo ceñirse al orden del Anexo A.

30.1.4.- Del Acta de Conclusión de Obra o Proyecto e Informe Final

1.  El día de la culminación de la obra, el Residente anotará el hecho en el cuaderno de obra/proyecto y solicitara la verificación al Inspector quien dará la conformidad de su conclusión total u observaciones menores e informará inmediatamente al Jefe de la Unidad Ejecutora u Operativa, y solicitara la suscripción del Acta de Conclusión o terminación de la misma, registrando el asiento en el Cuaderno de Obra/proyecto de este hecho donde también se transcribirá el Acta, considerando como fecha real de término el señalado en dicha oportunidad. 2.  El Acta de conclusión o término de Obra/proyecto, deberá ser suscrito por el residente, inspector, coordinador de supervisión, y de ser posible, con los representantes de los beneficiarios directos. 3.  Paralelamente al último mes de ejecución el residente y asistentes técnico y administrativo, deberá elaborar el Informe Final con el esquema proporcionado adjuntando los cuadros de detalle y resumen, planos de replanteo, minuta de declaratoria de fábrica (edificaciones) y/o memoria descriptiva valorizada (otros), especificaciones de como construido, planilla de metrados, etc., la que tendrá dirección relevante del Inspector, quien deberá suscribirlo juntamente con el residente en todas sus hojas y componentes, para su entrega oportuna al Comité de Recepción y Liquidación. 30.1.5.- De la Recepción de Obra o Proyecto e Informe Final.

1.  Quince (15) días antes de la culminación de la obra/proyecto, el Residente de obra o proyecto registrara el hecho en el cuaderno de obra/proyecto, y solicitara la recepción de la misma; el Inspector de obra o proyecto informara inmediatamente al Gerente de la Unidad Ejecutora (UEI), y solicitara la conformación del Comité de Recepción y Liquidación de Obra/proyecto a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. 2.  La Gerencia de Supervisión y Liquidación de proyectos, a propuesta de la Unidad de Liquidación de proyectos alcanzara la conformación del Comité de recepción y liquidación la misma que debe ser aprobada mediante Resolución del Titular del Pliego; debiendo estar conformado por:   Presidente: recaerá en el jefe de la Unidad de Liquidaciones co legiado, habilitado de la   Primer Miembro: recaerá en un Profesional Titulado, colegiado, especialidad referida a la obra o proyecto, que no haya participado en la ejecución de la obra/proyecto. (Personal de la división de liquidación, otros funcionarios de las áreas técnicas de la MDE o consultor)   Segundo Miembro: recaerá en un Contador Público Colegiado y habilitado.(Personal de la Unidad Unidad de liquidación, otros funcionarios de las áreas administrativas de la MDE o consultor) co nsultor)   Asesores: Será el Residente y/o Inspector de la obra/proyecto a liquidarse. •

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3.  El Comité de Recepción y Liquidación, conjuntamente con el Residente y el Inspector en plazo posterior a la fecha de terminación de la obra/proyecto, se constituirá en la obra/proyecto para proceder con la verificación del fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas, efectuando las pruebas que sean para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos de necesarias la obra o proyecto. 4.  El Residente de obra o proyecto en forma conjunta, con el Inspector deberán presentar al Comité de Recepción y liquidación para su verificación: la memoria descriptiva valorizada, metrados post construcción, planos post construcción, protocolos de pruebas, así como el registro fotográfico del proceso constructivo. 5.  De no existir observaciones, el comité procederá a la recepción de obra/proyecto teniéndose por concluida en la fecha indicada, levantándose el Acta de recepción de Obra o Proyecto; de existir, observaciones estas se consignarán en el Acta las observaciones y no se recibirá la obra/proyecto, determinando el plazo para subsanarlas, el mismo que se computará desde el día siguiente de la suscripción del acta. Este plazo no dará derecho al pago por ningún concepto a favor del Residente de obra o proyecto, ni del Inspector. 6.  En caso que el Residente de obra o proyecto no estuviera conforme con las observaciones, registrara asiento de su discrepancia en el Acta de Observaciones; el Comité de Recepción de Obra o Proyecto elevará al titular del pliego adjuntando todo lo actuado, sustentando sus observaciones en un plazo máximo de cinco (05) días, debiendo pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. 7.  Subsanada las observaciones el residente de obra/proyecto solicitara nuevamente por escrito la recepción de obra/proyecto. La verificación debe realizar el Comité de Recepción y Liquidación que se limitará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el acta inicial, no pudiendo formular nuevas observaciones. 8.  El Residente de obra o proyecto bajo responsabilidad deberá presentar el informe final o pre liquidación debidamente sustentada con la documentación completa en un plazo equivalente a quince (15) días calendario, contados desde el día siguiente de la conclusión de obra o proyecto y suscrita el Acta respectiva, con el pronunciamiento y visto bueno del Inspector de obra/proyecto, o bra/proyecto, 9.  En obras/proyectos ejecutadas en periodos mayores a dos (02) años la gerencia de línea o unidad ejecutora puede dar plazos mayores hasta de treinta (30) días para la presentación del informe final o de d e pre liquidación. 10. El Informe Final deberá contener toda la información relevante, teniendo especial consideración, el informe del proceso constructivo y las dificultades tenidas, debiendo sustentar las modificaciones técnicas, económicas y plazos, detallando los documentos que los autorizaron (sí los hubiera). DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Otras acciones no contempladas en la presente Directiva, serán resueltos por la Gerencia encargada de la ejecución de dicho proyecto, la Oficina de Supervisión y Liquidación y la Gerencia Municipal. La Gerencia Municipal, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Oficina de Supervisión y Liquidación, y las Gerencia de Línea, son responsables de hacer cumplir la presente Directiva.

 

  Cualquier contradicción no clara en la presente Directiva, será absuelto por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Megantoni.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Las exigencias de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – Invierte.Pe, a que se refiere la presente Directiva son de cumplimiento obligatorio para los proyectos ejecutados con estudios definitivos, en concordancia de Resolución de Contraloría N°195-88-CG. Todos los trabajadores que participen en el proceso de ejecución de Proyectos de Inversión Pública en el marco del Invierte.Pe, serán responsables de los actos y documentos que emitan dentro de su ámbito funcional, así como del cumplimiento de acuerdo a la presente Directiva, asimismo velar por el cumplimiento de las disposiciones del Órgano de Control Institucional – OCI de la Municipalidad Distrital de Megantoni. De encontrar responsabilidades, la entidad a través de la instancia respectiva podrá iniciar las acciones administrativas y legales a que hubiera lugar de ser el caso. La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su aprobación mediante Resolución de Alcaldía, quedando derogadas la anterior directiva.

ANEXOS DOCUMENTOS QUE DEBE DISPONERSE EN LA OBRA O PROYECTO. El inspector de obra o proyecto debe d ebe velar que el residente de la obra o proyecto proy ecto lleve ordenadamente los documentos de obra o proyecto en archivadores deb debidamente idamente rotulados en el siguiente orden: Archivo N° 01. -  Formato 01 del Invierte.PE. -  Copia de Resolución que aprueba el Expediente técnico al detalle.

Copia Copia de de designación designación de delresidente inspector.de obra o proyecto. -  Copia de informe de compatibilidad.

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Informes de ampliación de plazos, ampliaciones presupuestales y deductivos. -  Copia de resolución de aprobación de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo. -  Acta de entrega de terreno o escritura pública, inicio de obra o proyecto, paralizaciones, terminación de obra o proyecto, recepción de obra o proyecto y transferencia de los mismos. -  Contratos, convenios y acuerdos referidos al proyecto.

- 

Archivo N° 02. -  Copias de informes mensuales. -  Cronograma de ejecución de obras y proyectos. -  Copias de controles de calidad de obra y proyecto. Archivo N° 03 -  Copia de requerimientos tramitados. -  Copia de registro de materiales ingresados. -  Tarjetas de Control Visible (BINCARD). -  CARDEX -  PECOSAS. tra mitados. -  Copia de hoja de tareos tramitados. Archivo N° 04. -  Hojas de control de servicio de maquinaria pesada y liviano (partes diarios),

clasificados; maquinaria propia, alquilado y movimiento de combustible. co mbustible.

ANEXO C: FICHA TECNICA DE OBRA O PROYECTO. Nombre del PIP Código SNIP Ubicación Localidad Distrito Provincia Región

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Secuencia funcional:   Código   Función   Programa   Sub Programa   Actividad/proyecto   Componentes

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Metas

                         

Unidad ejecutora

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Aprobación dede viabilidad del Proyecto N° Resolución aprobación del expediente técnico Modalidad de ejecución del proyecto Nombre del Residente del proyecto Nombre del Inspector del proyecto Fuente de financiamiento Periodo de ejecución Presupuesto aprobado Presupuesto asignado Presupuesto ejecutado Mayor gasto : Fecha de inicio del proyecto

: : : : : : : : :

   

Fecha de terminación del proyecto Designación de la Comisión de recepción

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ANEXO D: DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS AL DETALLE. Para la aprobación del expediente técnico o estudio al detalle, debe cumplir obligatoriamente con todos los siguientes requisitos y condiciones: El proyecto debe pasar satisfactoriamente por todas y cada una de las distintas fases de aprobación y ser sometido para su ejecución: 1.  Disponer del personal técnico y administrativo, de las maquinarias y equipo

2.  3.  4.  5. 

básico necesario para su asignación a la obra o proyecto. Para una mejor comprensión del alcance de este numeral es necesario recordar la definición de ejecución por administración directa, contenida en el anexo 1 numeral 13, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley 27209. Contar con asignación de presupuesto correspondiente, acreditada con la certificación respectiva emitido por la Oficina de Planeamiento y presupuesto de la Municipalidad Distrital de Megantoni. Contra con el documento que acredite la propiedad del terreno y la libre disponibilidad integral del mismo. Contar con el expediente técnico de obra o proyecto aprobado mediante Resolución de Alcaldía. El presupuesto analítico para el año fiscal respectivo.

6.  Una obra o proyecto a ejecutarse por administración directa no podrá tener un presupuesto analítico que comprenda dos o más años fiscales vigente (ver anexo 6), sobre el presupuesto analítico, esquema general, que servirá de pauta para formular.

 

 

7.  Los rubros por conceptos no deben de incluirse en el presupuesto de obra a ejecutarse por administración directa. a.  Los gastos por la elaboración del expediente técnico. b.  Los gastos de supervisión y c.  Los gastos de mantenimiento y repotenciación de las maquinarias y equipos propio de la entidad. Los conceptos a), b) y c) deben considerarse en rubros distintos e independientes del presupuesto para la ejecución misma de obras y proyectos. 8.  El expediente técnico de obra o proyecto a ejecutarse por administración

directa, deberá ser remitido a la Gerencia Municipal quien la derivara a la Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos para su revisión y emita pronunciamiento de “conformidad” o “observado”, solo si se han subsanado todas y cada una de las observaciones efectuadas al expediente, se someterá para su aprobación y acompañada de los formatos SNIP respectivos. 9.  Luego la conformidad, Gerencia Municipal deberáy emitir adel la pronunciamiento Secretaria Generaldepara su proyecciónlade Resolución de Alcaldía aprobación. 10. En la Resolución de aprobación del expediente, en la parte considerativa como en la la parte resolutiva deberán precisarse el nombre nombre de dell proyecto, el presupuesto general, Analístico de precios, plazo de ejecución, la acreditación de contar con la asignación de presupuesto y demás asuntos mencionados en los numerales precedentes. 11. Sin la emisión de dicha Resolución de Alcaldía, la Gerencia Municipal no podrá autorizar el inicio de la obra bajo su responsabilidad. 12. Está prohibido fraccionar una meta o las metas, bajo responsabilidad del residente e inspector del proyecto. 13. La Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, a través de la Unidad de Supervisión de proyectos se encargara de revisar, de ser el caso y emitir conformidad a los expedientes técnicos, conteniendo los siguientes contenidos: a.  Ficha técnica original del proyecto. b.  Memoria Descriptiva c.  Especificaciones técnicas, debiendo contener.   Descripción   Proceso constructivo   Materiales utilizados.   Métodos de medición.   d. e.  Planos. Presupuesto actualizada. f.  Presupuesto de obra o proyecto a precios SICODE (Electro Sur Este S.A.A) para el caso de proyectos de electrificación.

 

 

g.  Valor referencial de la obra por contrata y administración directa y fecha. h.  Metrados (planillas de metrados) i.  Análisis de precios unitarios actualizados, que incluye la descripción de los trabajos comprendidos en cada precio unitario.  j.  Análisis detallado de los Gastos Generales de los valores va lores referenciales. k.  Relación de insumos, unidad de medida, cantidad de insumos, precios unitarios, sin IGV, el parcial por insumos. l.  Formula polifónica reajustado m.  Programación de la obra o proyecto, que comprenderá los valores referenciales. n.  El diagrama de RED (CPM, método de las precedencias o similar) con la secuencia e interrelación, desfase y duraciones estimadas (en días hábiles) de todas las actividades necesarias para la ejecución de la obra (incluidas las actividades para la adquisición de bienes y servicios) y su respectiva ruta crítica, con con la que se demostrara fehacientement fehacientementee el plazo previsto por laoentidad para la ejecución de proyectos. o.  Diagrama de barras de Gantt. p.  Calendario valorizado de avance de obra o proyecto y de adquisición de materiales, y el desagregado de la mano de obra, materiales, equipos y gastos generales por mes. q.  Calendario de utilización de equipo mecánico. De los valores referenciales. Deberá elaborarse para las dos condiciones probables de ejecución; por administración directa y por contrata, los pies del presupuesto de los dos valores referenciales y que a modo de ilustración se muestra, quedara según la siguiente estructura de costos. Valor Referencial (VR). Es el costo estimado por la entidad para la adquisición o arrendamiento de bienes y contratación de servicios u obra, sobre la base de precios de mercado. Se calculara el VR incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, cua lquier otro conceptoSinque pueda incidir sobre el costo de los bienes, servicios o ejecuciónpruebas de obrasy cualquier a adquirir o contratar. embargo en la elaboración del expediente de una obra o proyecto a ejecutarse por Administración Directa, pueden distinguirse dos valores referenciales, cuyos montos podrían obtenerse de la forma general hipotética y esquema siguiente: Valor Referencial (pie de presupuesto) Obras y proyectos a ejecutar por contrata a).- Costo Directo 1 b).- Gastos Generales de obra 1 c).- Utilidad 1 d).- Sub total = (a+b+c) e).- IGV % sub total f).- VR1= Valor referencial 1 = (d+e) g).- Gastos generales de la MDE 1

Obras y proyectos a ejecutar por Administración Directa a).- Costo Directo 2 b).- Gastos Generales de obra 2 c).- VR2 =Valor Referencial 2 = (a+b) e).- Gastos generales de la MDE 2 f).- Presupuesto Total PT 2 = (c+e)

h).- Presupuesto total PT1= (f+g) % =Porcentaje de IGV. VR1 es el valor referencial como si la obra o proyecto fuera por contrata. VR2 es el valor referencial referencial como si la obra o proyecto fuera a ejecutarse por EPD.

 

 

El valor referencial 2 está constituido por:   Costo directo 2, el IGV es incluido en los costos de cada insumo.   Gastos generales 2   Sub total 2 •

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El costo directa 2. Estará constituido por los insumos y recursos necesarios para la ejecución de la obra o proyecto. Los precios respectivos de mercado, con las excepciones siguientes: 1.  El personal obrero eventual que se contrate será única y exclusivamente para

la obra o proyecto, gozara de los de jornales del régimen laboral fijado por la Municipalidad Distrital de Megantoni. 2.  Solo en caso previsto en la utilización de obra, o en parte de ella, la utilización de maquinarias y equipos propios de la entidad, deben sustituirse las tarifas ta rifas de alquiler de los respectivos análisis de precios unitarios del VR1 por los gastos de operación y mantenimiento, así como de depreciación d epreciación hora/maquina. repotenciación de maquinaria y equip equipos os no d deben eben se serr 3.  Los montos por repotenciación considerados en el presupuesto de la obra o proyecto. 4.  5. 

Solo en el caso de haberse previsto la utilización de la mano de obra propia, de la planilla de la entidad, se sustituirá los jornales del personal eventual, considerado en el presupuesto del monto VR1, por el del personal permanente (de planilla de la entidad).

El presupuesto de los gastos generales 2. El análisis detallado del presupuesto respectivo serán los mismos que los considerados en los gastos generales 1, considerados en el presupuesto de VR 1, con las excepciones siguientes, sin ser limitados.  

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Si se ha previsto utilizar en la obra o proyecto unidades móviles, maquinarias y equipos propios de la entidad, en el respectivo análisis de los gastos generales 2 se procederá del mismo modo que el descrito anteriormente. Si se ha previsto utilizar en la obra o proyecto personal o obrero, brero, de mando medio y profesional de la planilla de la entidad, se sustituirán los jornales y/o sueldos del personal previstos en los gastos generales 1 por los respectivos o sueldos del personal permanente (de la planilla de la entidad). Los sueldos y jornales del personal contratado por servicios. Póliza de seguros personales que comprenda; vida y accidentes (gastos de curación, invalidez permanente y muerte) para el personal profesional y de mando medio, contratado por servicio si se hubiera considerado en el monto del VR1. Viáticos, gastos de viaje y alojamiento para el personal profesional y de mando medio, que está obligado a permanecer en la obra o proyecto, si se hubiera

considerado en el monto dellaVR1. Los montos necesarios para construcción provisional y el mantenimiento de la oficina y el campamento de la obra si fuera el caso.   Los montos de los útiles de oficina y del botiquín de obra.

 

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•

•

 

Otros gastos generales los que demande la obra o proyecto específico. No se consideran los gastos de gestión de la entidad (es decir el equivalente a los gastos generales de la oficina principal de un contratista) ni los gastos financieros, ni los de licitación.

Porcentaje de los Gastos Generales 2. % = gastos generales 2 / costo directo 2X 100. El impuesto general a las ventas (IGV) En obra y proyectos por contrata; representa el % (IGV) del sub total 1 descrito en el numeral anterior, o el porcentaje que disponga el gobierno. Se deberá probar inicialmente entonces, que los costos de la ejecución de obras o proyecto de obra por administración directa, sean inferiores a los costos que si se efectuara por contrata.

ANEXO E: FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRA O PROYECTO. P ROYECTO. Son Funciones del residente del proyecto: 1.  Ejecutar el expediente o

2.  3. 

4.  5. 

proyecto en estricto cumplimiento de los componentes, metas, especificaciones técnicas y plazos establecidos del expediente técnico. Emitir informe de compatibilidad del expediente técnico previo al inicio de la ejecución del proyecto. Efectuar los requerimientos respectivos de abastecimiento de materiales y equipos en forma oportuna, y de acuerdo al cronograma de adquisición de materiales, insumos, según corresponda, emitir conformidad de recepción de bienes y servicios. Emitir conformidad, mediante informes técnicos de los servicios contratados, cuando estos hayan sido cumplidos satisfactoriamente. Registrar los asientos respec respectivos tivos en el cuaderno de obra, las incidencias ocurridas en el proceso de ejecución de obras y proyectos (consultas, propuestas, incidentes, avances físicos / financieros); en el caso de la

utilización de materiales, la mano de obra y equipo, el registro debe ser diario. 6.  Validar los registros de utilización de la mano de obra y de equipos planteados por los responsables, así como velar por el uso eficiente de equipos asignados. 7.  Registra asientos en el cuaderno de obra, las causales que generaron las modificaciones al expediente técnico (plazo y presupuesto). 8.  Precisar fecha de término de la obra y requerir conformidad del inspector según corresponda. 9.  Formular y presentar el expediente técnico de post construcción o inversión. 10. Formular conjuntamente con el inspector las valorizaciones físicas del mes. 11. Registrar el asiento en el cuaderno de obras, todos los documentos resolutivos relacionados relacionados con la eje ejecución cución del p proyecto royecto o obras.

 

 

12. Efectuara el control de los análisis de precios unitarios, debiendo reportar mensualmente en los informes mensuales, para alimentar la base de datos de la entidad. 13. El residente es responsable técnico- administrativo de la obra o proyecto, en particular del uso de los recursos de la obra o proyecto, como la mano de obra, maquinarias, equipo y materiales entre otros, o tros, los cuales no deberán ser destinados a otros fines bajo responsabilidad. 14. Implementar los mecanismos de control más idóneos y convenientes para comprobar la situación, estado y uso de los bienes que estén sujetos a su responsabilidad, como partes diarios, del movimiento y rendimiento de bienes y servicios, dejando constancia en el cuaderno de obra así como en los informes que debe presentar. 15. Tener actualizado el file de la obra o proyecto con la siguiente documentación: a.   b. c.  d.  e.  f. 

Cronograma de de utilización ejecución de o proyecto. Cronograma deobra recursos. Acta de entrega del terreno. Acta de inicio de obra o proyecto. Resolución de aprobación del expediente técnico. Resolución de designación del residente e inspector de la obra o proyecto. g.  Planilla de metrados post. Construcción. h.  Valorizaciones mensuales de ejecución de obra, según expediente técnico. i.  Valorización de equipo propio o alquilado.  j.  Valorización de mano de obra contratada, metrados y contratos. k.  Partes diario de maquinaria. l.  Cuaderno de rendimiento de personal por partidas. m.  Cuaderno de rendimiento de maquinaria y equipos por partidas. n.  Cuaderno de aportes de materiales por partidas. o.  Cuadro de acabados. p.  Planilla de control de personal, indicando nombres, categoría y N° de DNI. q.  Análisis de costos unitarios reales de obra. r.  Requerimientos s.  Copias de órdenes de compra y servicios. t.  Comprobantes de pagos. u. y facturas. v.   Boletas PECOSAS. w.  Manifiesto de gastos de la obra o proyecto. x.  Manifiesto de gastos de la obra, ordenado según especifica.

 

 

y.  Cuadro comparativo de costos presupuestados versus ejecutados. z.  Cuadro de movimiento diario de almacén. aa. Cuadros de control visible de almacén, bb.  Copia de los informes mensuales del residente e inspector de la obra. 16. Velar por la permanencia en la obra o proyecto el expediente técnico y cuaderno de proyecto u obra. 17. Presentar mensualmente al inspector, el informe mensual físico y financiero f inanciero el último día hábil del mes, sobre actividades y avances de la obra; valorización del avance físico, avance a vance financiero, movimiento de almacén de campo, movimiento de maquinaria y equipos, movimiento de materiales e insumos, pruebas técnicas y controles de calidad y de funcionamiento, relación de problemas incidentes, consultas y absolución de consultas, registro fotográficos, copia de asientos de cuaderno de obra o bra por el periodo correspondiente, etc. 18. cualquier Informar el inicio del u obra y durante la fase de inversión, variación delproyecto expediente técnico, que pudieran alterar los aspectos bajo los cuales se logró la viabilidad del PIP, en concordancia con los alcances de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. 19. Presentar en la debida oportunidad el informe del cumplimiento en el suministro de bienes y servicios por los proveedores con atención de contratos al proyecto, para el seguimiento contractual de sus compromisos. 20. En coordinación con el administrador de la obra o proyecto elaborar el expediente técnico post construcción (pre liquidación técnico- financiero), la misma que corresponde al ordenamiento del file de obra o proyecto. 21. Otras funciones que sean asignadas por Gerente de Línea o jefe inmediato, o dadas por normas legales. ANEXO F: FUNCIONES DEL INSPECTOR DE PROYECTO P ROYECTO U OBRA. Son Funciones del residente del proyecto: 1.  Controlar y monitorear la ejecución ejecución

presupue presupuestal stal y financiero del del proyecto u obra, en coordinación con el residente del proyecto. pro yecto. 2.  Supervisar la elaboración de los planos de re planteo de acuerdo al avance físico de obras o proyectos. 3.  Controlar sistemáticamente los avances físico y financiero de la obra o proyecto, y exigir al residente que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento. 4.  Controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra.

5.  Exigir el cumplimiento de la normatividad vigente, referidos a la ejecución de proyectos y obras. 6.  Controlar la capacidad idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero asignado a la obra o proyecto.

 

 

7.  Controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en el proyecto. 8.  Revisar el informe mensual del residente y emitir conformidad para su pago, sin perjuicio de presentar mensualmente su informe teniendo como plazo máximo para su entrega al tercer día hábil del mes siguiente a la presentación por parte del residente de obra, de acuerdo al formato correspondiente. 1.  Coordinar las actividades de supervisión con el jefe de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, debiendo elaborar formularios para las acciones de Supervisión. 2.  Antes del inicio de los trabajos revisar e informarse detalladamente del contenido del expediente técnico; contenido mínimo con la finalidad de verificar la funcionalidad de proyecto, y su compatibilidad con el terreno, informando a la Oficina de Supervisión y Liquidación, a cerca de las observaciones y recomendaciones, debiendo adoptar las medidas correctivas a fin de obtener una óptima calidad mediante una atención adecuada ejecución de los trabajos y de garantizar la culminación de la obra. 3.  Verificar quebajo el expediente es compatible condel losmismo, alcances del perfil viabilizado, los cuales se setécnico sustentaron la viabilidad mism o, informando a la OPI de cualquier variación que pudo alterar su viabilidad en el marco de la directiva general de SNIP. 4.  Recibir el terreno conjuntamente con el residente de obra y hacer que se inicie las anotaciones en esa oportunidad, en el Acta deberá consignarse si existe algún inconveniente para los trazos y si el terreno se encuentra con libre disponibilidad, deberá verificarse a identificarse los Bench Marks (hitos fijos y/o monumentos) que definen los niveles de las obras y delimitan el terreno, de igual modo los puntos auxiliares complementarios que sean necesarios. 5.  Verificar el file del residente de obra o proyecto sea profesional, colegiado y habilitado e idóneo con experiencia mínima en el cargo no menor de dos (2) años. 6.  Revisar y aprobar el diagrama de Red, el calendario valorizado de avance de obra fechado, por formula polifónica de acuerdo a la fecha oficial de inicio de obra y el plazo de ejecución. establecido en el expediente técnico. 7.  Revisar y aprobar el calendario de adquisiciones de materiales e insumos necesarios para su ejecución, valorizado mensualmente y armonizado con el calendario valorizado de avance. 8.  Comunicar a los ejecutores la fecha de la primera visita de supervisión, solicitando en esa oportunidad al residente la presentación de:   Acta de entrega de terreno.   Acta de inicio de obra o proyecto. •

•

•

  

•

Cronograma avance de obra valorizado y actualizado. Relación de de personal técnico, administrativo y mano de obra contratada, con la indicación de los sueldos y jornales correspondientes.

 

 

9.  Solicitar por única vez, al inicio de obra la presentación del informe mensual de obra a la residencia, elaborado de acuerdo al presupuesto de financiamie financiamiento nto y reflejar las características de la obra ejecutada indicando en términos generales la valorización físico – financiera, este informe se presentara de acuerdo al formato establecido para tal fin el que debe ser presentado por el residente al inspector el último día hábil del mes. 10. Apertura el cuaderno de obra conjuntamente con el residente, registrar asientos de las ocurrencias y avances diarios, dando conformidad a los proceso constructivos y absolviendo además las consultas dentro de los plazos establecidos. 11. Verificar la permanencia del cuaderno de obra en la residencia de obra o proyecto, cautelando su adecuado uso y tomando conocimiento y validando los asientos del residente de obra, dejando constancia de las indicaciones, observaciones, recomendaciones y soluciones técnicas que puedan ayudar a la solución de los problemas encontrados, velando por el normal desarrollo de la ejecución de la obra. 12. Velar directa y permanente por la correcta ejecución de la obra, en armonía y concordancia con el expediente técnico aprobado, estando facultado para ordenar el retiro del residente cuya conducta sea indeseada, incompetente, negligente o rehusé a cumplir las instrucciones. 13. Cuando el inspector detecta que el residente del proyecto haya incurrido en negligencia, incorreción incorreción o cualquier otra falta que contravenga en el avance de la obra o proyecto deberá tomar las siguientes: Orientar al responsable sobre las consecuencias del defiéndete desempeño del residente del proyecto y las medidas correctivas pertinente que le corresponde implantar. jefe de Supervisión, Liquidación Liquidación y Transferencia Transferencia emitiendo   Informar al jefe opinión y recomendación sobre las acciones a tomar.   Notificar a los responsables residentes mediante la oficina respectiva, exponiendo las observaciones y otorgando un plazo prudencial para el levantamiento de la misma, si no se cumple en el periodo establecido establecido con el levantamiento total de las observaciones formuladas, el jefe de Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia, notificara al jefe de la oficina desconcentrada, desconcentrada, para que adopte las medidas correctivas y el correspondiente informe a Alcaldía. 14. Inspeccionar, controlar y verificar la entrega oportuna de los materiales en las cantidades y calidad y plazos establecidos, verificando que estos se empleen  

•

•

•

en el proyecto, comprobando instalación, funcionamiento, se realicen las pruebas y ensayossude campo o colocación laboratorio ynecesario, neces ario, debiendo rechazar o retiro de materiales y equipos de mala calidad o por incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como verificar el número

 

 

de personal y equipo necesario para la ejecución de la obra, acorde con los análisis de costos y rendimientos del expediente técnico 15. Revisar permanentemente el cuadro de control de almacén, con la finalidad de conocer el movimiento de materiales y verificar el material en almacén. 16. Controlar el cumplimiento de los plazos vigentes parciales estipulados en el calendario de avance de obra, sus modificaciones o ampliaciones aprobadas resolutivamente, registrando en el asiento en el cuaderno de obra. 17. Revisar, analizar y emitir opinión con la relación a las modificaciones del expediente técnico (plazos y presupuesto) sobre adicionales, deductivos, mayores y menores metrados, registrando asientos en el cuaderno de obra, presentar el informe con sustento técnico correspondiente en un plazo no mayor a 7 días a la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos. 18. Revisar el informe mensual, el mismo que deberá contener la documentación sustentaría de los gastos efectuados, conteniendo el registro ordenando de la misma. permanentemente la directiva general del SNIP y su correlación con el 19. Revisar PIP en ejecución, alertando cualquier modificación que pudiera altera la viabilidad del mismo. 20. Participar en la constatación física de obra e inventario de materiales, equipos y herramientas y entrega de obra en caso de paralización temporal o definitiva. 21. Informar sobre la solicitud de recepción de obra, constatando la culminación de la ejecución de todos los componentes, tendiendo como responsabilidad conjuntamente con el residente de la presentación del informe final (visando su contenido), dentro de los 10 días de culminación de obra o proyecto. 22. De no recibir la obra o proyecto y haberse suscrito el Acta de observaciones, informara lo pertinente a dicha Comisión en un plazo de tres (3) días de haberse efectuado el levantamiento de dichas observaciones por el residente. 23. Actuar como asesor de la la Comisión de recepción recepción de obra o proyecto, presentando las observaciones registradas en el cuaderno de obra que estuvieran pendientes de cumplimiento. 24. Mantener actualizado el calendario de ejecución del proyecto u obra, mostrando datos parciales y acumulados de los l os avances y saldos pendientes de ejecución, revisar constantemente los reportes de los rendimientos de obra, con la finalidad de establecer la correcta correcta utilización de los fondos destinados el costo de mano de obra, mantener actualizadas la base de datos de precios unitarios propios de la entidad. 25. Revisar periódicamente el contenido del file de obra o proyecto. 26. Presentar mensual cada vezdurante que se requiera de sobre situaciones específicas informe que pudieran presentarse la ejecución la obra, dichos informes deberán deberán presentarse dentro de los tres (3) días calendarios, de oficio oficio

 

 

o a solicitud de la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, referente a pronunciamientos sobre: Prorrogas y mayores gastos generales. -  Mayores metrados -  Adicionales -  Deductivos -  Cambio de especificaciones o diseño. -  Reprogramación de obra, avance acelerado. -  Obras complementarias -  Multas -  Valorizaciones y reintegros. 27. Elaborará conjuntamente que el residente, las evaluaciones parciales y acumuladas siguientes: -  Evaluaciones de pre liquidación técnica y financiera. - 

Emitir informe con las para recomendaciones paraaefectuar efe las correcciones para superar y presentar su aprobación lactuar Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, conjuntamente que las evaluaciones de pre liquidación. 28. Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato, o dadas por normas legales. - 

ANEXO G: FUNCIONES FUN CIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO. SON FUNCIONES DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO. 1.  Apoyar en las labores administrativas al residente del proyecto, efectuando los lo s

requerimientos oportunos de los bienes y servicios en la ejecución de los proyectos. 2.  Efectuar el seguimiento de las documentaciones de bienes y servicios que se encuentran en las distintas oficinas de la institución.

3.  Solicitar en forma permanente el reporte de gastos del proyecto a la Oficina Ofi cina de planificación y presupuesto. 4.  Elaborar, controlar y evaluar las rendiciones de gasto de la obra o proyecto en forma permanente y ordenada. 5.  Verificar y fiscalizar in situ, la existencia de los bienes comprados, de acuerdo a los documentos sustentatorios de las rendiciones de gastos. 6.  Registrar las habilitaciones y rendiciones mensualmente, por medio del auxiliar estándar. 7.  Efectuar el control de gastos por obra, según el presupuesto analítico, aplicando las partidas presupuéstales, clasificarlos por objetos de gastos, en coordinación con el residente de proyecto. 8.  Informar mensualmente en los plazos establecidos a la Oficina General de Administración y Finanzas, sobre el movimiento financiero de la obra a su cargo. 9.  Preparar y mantener actualizado el auxiliar estándar y el estado de ejecución de gastos a niv nivel el de partidas genéricas y específicas. 10.  Dar pautas correctivas de irregularidades contables financieras que se evidencien en la ejecución de gastos del proyecto. 11.  Controlar el buen manejo y dirección de los libros de almacén.

 

 

12.  Mantener actualizado cronológicamente la documentación sustentatoria de gastos de la obra o proyecto. 13.  Otras funciones que sean asignadas por el reside residente nte de proyecto, o dadas por normas legales.

ANEXO – H: ESQUEMA DEL IINFORME NFORME MENSUAL D DEL EL IN INSPECTOR SPECTOR Informe mensual.El Inspector de obra debe presentar el informe correspondiente, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: Consideraciones Administrativas del Informe.Recabar el Informe Mensual de los Residentes y/o Responsables de Obra a más tardar el último día del mes. Remitir el informe mensual del residente r esidente de obra a la Jefatura Desconcentrada, dentro de dos (02) días hábiles después de recepcionada los informes. El Inspector de obra a través de la Jefatura Zonal y jefe de Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, solicitará a la Gerencia Municipal, sancionar a los responsables del incumplimiento en la entrega documentos de Obra durante las acciones Supervisión como, Entrega de Expediente Técnicodedebidamente aprobado, cuaderno de Obra,deinformes mensuales, movimiento de almacén y otros que considere la Supervisión importante en la ejecución de Obra. El Inspector de obra elaborará el informe correspondiente dentro de los tres (03) días hábiles del mes siguiente, aun cuando no ha recepcionado el informe de Residencia o del responsable de Obra; de acuerdo a la verificación hecha durante las acciones de Supervisión, dando a conocer a la Gerencia Municipal. El Inspector de obra a través de la Gerencia de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, solicitará reunión de trabajo en el que se debe tratar sobre la problemática de las obras en ejecución, aclaración y subsanación de observaciones y adopción de las medidas correctivas. Contenido del Informe de Supervisión. El Informe de Supervisión debe contener los siguientes puntos: A.

Resumen Ejecutivo.-:   Nombre de la Obra o proyecto   Fuente de Financiamiento   Residente de Obra   Inspector o Inspector de Obra   Fecha de Inicio de Obra.   Plazo de Ejecución   Fecha de Conclusión   Ampliaciones de Plazo   Presupuesto Aprobado (S/.)   Monto de la Valorización (S/.)   Avance Físico (%) :   Avance Financiero (%) :   Condición de la obra

: :

o

o

o

o

o

: : : :

o

o

o

: : :

o

o

:

o

o

o

B.

Ficha de Identificación de la Obra. INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Nº ……………..

:

 

  A.

Periodo de Supervisión: del …/…./…… al …/…./…… Generalidades.   Nombre de la Obra : o

Ubicación :: Localidad Provincia : Distrito : Región : Datos Generales.   Residente de Obra :   Inspector de Obra :   Financiamiento :   Modalidad : Datos Técnicos.- Enumerar las características técnicas de la obra. Documentos Técnicos.Breve descripción de las metas a alcanzar. Documentos Técnicos.   Expediente Técnico.   Cuaderno de Obra.   Convenios Firmados. Recursos Utilizados. Recursos Humanos   Personal de Obra.   Personal de Apoyo.   Planilla   Comentario. Maquinarias y Equipos.   Relación de las Maquinarias y equipos.   Comentario Avance Físico.   Valorización mensual de las metas físicas ejecutadas.   Apreciación de la valorización. Avance Financiero.   Ejecución de metas financieras.   Almacenes. Observaciones y Recomendaciones. Copias de Cuaderno de Obra. Registro Fotográfico. Informe Mensual del Residente de Obra.     o  o  o  o

o

B.

o

o

o

o

C. D.

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E.

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o

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F.

o

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G.

o

o

H. I. J. K.

ANEXO – I: ESQUEMA DEL INFORME MENSUAL DEL RESIDENTE DE OBRA O PROYECTO. Los informes mensuales del Residente de Obra, deberán presentarse según el siguiente detalle: Resumen Ejecutivo.A.

Generalidades: Nombre del proyecto Unidad Gestora Unidad Ejecutora Secuencia Funcional Ubicación

: : : : :

 

Año Presupuestal Datos Generales : Modalidad de Ejecución : Fuente de Financiamiento Presupuesto Aprobado : Presupuesto Ejecutado : Metas Concluidas B

:

 

: :

Sustento Documentario del proyecto. Aprobación del Expediente Técnico Acta de Entrega del Terreno (de Infraestructura) : Acta de Inicio de Obra. : Declaratoria de Viabilidad Código del Banco de proyectos :

C

De la Ejecución del proyecto. Descripción de la proyecto en ejecución: Registro fotográfico. Conclusiones y Recomendaciones

D.

Cuadros. Planilla de metrados por cada partida. Valorización mensual del proyecto. Cronograma comparado proyectado Vs. ejecutado. Planilla del personal comprometida a la Obra. Manifiesto de Gastos. Ejecución mensualizada de Gastos por específica. Cuadro de movimiento diario de almacén. Cuadro resumen de Almacén (Ingresos – Egresos) Cuadro de Análisis de Costos reales de obra. Control de Equipo Mecánico. Copias del cuaderno de Obra. Controles de calidad. Panel Fotográfico.

: :

RESUMEN EJECUTIVO A. 1.  2.  3.  4. 

Generalidades: Nombre de la Obra / proyecto.- colocar Nombre completo de la obra. Unidad Gestora.- Colocar Nombre de la Municipalidad Distrital de Megantoni Unidad Ejecutora.- Colocar el nombre de la Gerencia de Línea que ejecuta Secuencia Funcional.- Colocar datos de la secuencia funcional:   Código.   Función.   Programa.   Sub-programa.   Proyecto/Actividad.   Componentes.   Meta. • • • •

• • •

5.  Ubicación.nombre de la localidad donde se plano ubica proyecto, ser con una respecto comunidad, otros de origen local;(acompañando con un aparte de puede ubicación ubicación a laanexo ciudady de Megantoni.)   Localidad.   Distrito. •

•

 

 

Provincia. Región. 6.  Año Presupuestal.- Colocar año de ejecución presupuestal. 7.  Datos Generales.- colocar datos del Proyectista, Residente de Obra, Inspector de Obra, Asistente Administrativo, Almacenero de Obra, según corresponda:   Nombres   CIP/CAP   DNI.   Dirección.   Teléfono.   E-mail. 8.  Modalidad de Ejecución.- indicar la modalidad de ejecución de Obra o proyecto, si es ejecutada directamente por la Municipalidad Distrital de Megantoni, la modalidad será por Administración Directa. 9.  Fuente de Financiamiento.- indicar el origen del financiamiento de la obra (Canon y sobre canon) 10.  Presupuesto Aprobado.- colocar el presupuesto aprobado según Resolución de Alcaldía. 11.  Presupuesto Ejecutado :   Según Valorización : S/.   Mayores metrados : S/.   Adicionales : S/.   Deductivos : S/.   Total Ejecutado : S/. 12.  Metas Concluidas.- Indicar las metas físicas que se han logrado con la obra. • •

   

• • • • •

•

•

•

• • •

B

Sustento Documentario de Obra:

1.  Aprobación del Expediente Técnico.- Es el documento legal emitido por Alcaldía aprobando el Expediente técnico, así como el presupuesto señalado en el Expediente, deberá Indicar el Nº de Resolución de Alcaldía. 2.  Acta de entrega del terreno.- Como referencia se coloca la fecha de entrega del terreno, lugar y las partes firmantes. 3.  Acta de Inicio de Obra.- Se S e indica el inicio de obra y los participantes firmantes del acta. 4.  Declaratoria de Viabilidad.- Se indica el Órgano que declara la viabilidad del PIP. 5.  Código del Banco de proyectos.- Como referencia se coloca el número de C

identificación del PIP en el banco de proyectos del SNIP.

De la Ejecución de Obra o proyecto.

1.  Descripción de la Obra en Ejecución.- Se presenta la siguiente información: información:   • • •

•

Descripción de los trabajos realmente ejecutados durante el mes en forma sucinta. Descripción de los Recursos Humanos. Relación de maquinaria y equipo utilizado en la obra.- Se indicarán todas las maquinarias y equipos que tienen presencia en la ejecución de d e la obra. Se debe separar las maquinarias y equipos pertenecientes a la Institución de los aportes de otras fuentes.   Descripción de los plazos:   Fecha de inicio de obra :   Plazo de ejecución :   Fecha de conclusión :   Ubicación de canteras de agregados utilizados - distancia, traslado, etc.   Indicar otras referidas a la ejecución de las Obras.

     

o

o

o

• • • •

   

Indicar el aportedistancias, de terceros - apoyo comunal u otro. otro . Accesibilidad.tiempo y tipo de movilidad.

2.  Registro Fotográfico.- Se presentara fotografías que demuestren el avance mensual de obra.

 

 

3.  Conclusiones y Recomendaciones.- Se debe indicar los problemas de obra relacionados con el clima, personal, equipo y otros que generen el retrazo o interfieran con el normal desarrollo de las actividades, por otro lado se debe indicar las recomendaciones que aporten para la solución de los problemas o de mejorar los trabajos a ejecutar o las medidas correctivas en caso se detecten desviaciones en las ejecuciones técnico financieras. D.

Cuadros.

1.  Planilla de metrados por cada partida.- Se consigna los metrados por partidas ejecutadas en las que se debe indicar las progresivas, medidas como ancho, largo, alto, etc. De acuerdo a la unidad de medida de la partida. 2.  Valorización Mensual de Obra.- Son los valores obtenidos de los metrados y costos unitarios por partidas en comparación con el presupuesto base, se debe tener columnas como anterior, actual, acumulado y saldo., es una valorización Física de ejecución de obra. 3.  Cronograma comparativo Proyectado VS Ejecutado.- Este cuadro se muestra la diferencia o igualdad de las actividades ejecutadas en el mes comparadas con el cronograma inicial de obra, se debe presentar en un solo cuadro. 4.  Planilla del personal comprometida a la Obra.- Se consigna todo el personal que esta afecto a obra, o se paga con recursos de la obra. 5.  Manifiesto de Gastos.- Este cuadro es la representación de los gastos ejecutados justificados con documentos legales debiendo indicar el tipo de documento boleta, factura u otros, emisor, cantidad número de boleta, factura, etc. Se colocara acuerdo analítico al clasificador concordante con el de presupuesto de obra.de gastos por específicas 6.  Ejecución Mensualizada de Gastos por Específica.- Resumen de manifiesto de gastos solamente se indicará por especifica de gasto las cantidades en nuevos soles ejecutados en el mes anterior, mes actual, acumulado y saldo comparando con el presupuesto base. 7.  Cuadro de movimiento Diario de Almacén.- Cuadro en el que se indica el destino de materiales en obra (partidas ejecutadas, que sirve de base para la formulación de los rendimientos reales de obra. 8.  Cuadro resumen de Almacén (Ingresos – Egresos) - Cuadro que reflejará el movimiento de almacén en el que se indique ingresos, egresos y saldos. 9.  Cuadro de Análisis de Costos reales de obra.- se presentara un reporte del control de los rendimientos de las partidas más incidentes en el proyecto ejecutadas durante el mes, a fin de mantener actualizado la base de datos de la Unidad Formuladora de la MDE. 10. Control de Equipo Mecánico.- Resumen del control de equipos mecánicos extractados de los partes diarios. 11. Copias del cuaderno de Obra.- Se adjunta las copias del cuaderno de obra asentadas diariamente durante el mes. 12. Controles de calidad. - Sede debe adjuntar los controles calidad como las pruebas campo comolos los resultados ensayos dedelaboratorio que de es de norma. 13. Panel Fotográfico.- Registro fotográfico representativo de la ejecución física de obra se recomienda tomar fotografías antes, durante y final de obra. Se entregará los negativos colocando el origen de las fotos, nombre de las obras y otros detalles. INFORME DEL RESIDENTE SOBRE CONCLUSIÓN O PARALIZACION DE OBRA. INFORME N° A

:

..……………………………… ..……………………………………………………. ……………………. Jefe de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos.

De

:

………………..……………… ………………..……………………………………. …………………….

Asunto

:

Residente de Obra. Conclusión y/o Paralización de Obra:

Referencia

:

Obra “……………………… “……………………………………………………..” ……………………………..”

Fecha

:

……………………….

 

  Por el presente, comunico a usted, que la obra de la referencia, ejecutada por la modalidad de .....................,cuya meta fue..............................,llevada a cabo en la Localidad de …………………, Distrito de Megantoni, ha sido concluida y/o paralizada, y se encuentra en condiciones de ser recepcionada. La obra fuepor ejecutada de acuerdo a los Planos y aEspecificaciones Expediente Técnico; lo cu al el suscrito estima conveniente se eleve la presente la superioridaddel para que se constituya la cual Comisión para que se levante el Acta de Verificación y Recepción de la obra, que motive el presente, cuyos datos consigno en los siguientes documentos que alcanzo: 1.  INFORME FINAL DE OBRA.1.1.  Memoria Descriptiva Actualizada. 1.2.  Especificaciones Técnicas Finales. 2.  ACTAS.2.1.  Acta de Entrega de Terreno y/o Título de Propiedad del Terreno 2.2.  Acta de Inicio de Obra. 2.3.  Acta de Terminación de Obra. 2.4.  Acta de Recepción de Obra. 2.5.  Acta de Transferencia de la Obra. 3.  RESOLUCIONES.3.1.   Resolución de Nombramiento Aprobación del del Expediente Técnico. 3.2. Residente y Inspector /Inspector de obra. 3.3.  Resolución de Aprobación de Obras Nuevas, Mayores Metrados y/o Deductivos (Según Corresponda). 3.4.  Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo de Ejecución y Asignación Presupuestal (de Ser el Caso) 4.  EJECUCIÓN FÍSICA.4.1.  Planilla de Metrados Post Construcción.- (verificados (verifi cados por el Inspector) 4.1.1. Partidas del Expediente Técnico. 4.1.2. Por Mayores – Menores Metrados. 4.1.3. Partidas adicionales. 4.2.  Valorización Física Final de Obra.4.2.1. Según Presupuesto Aprobado. 4.2.2. Según Mayores y Menores Metrados. 4.2.3. Según Presupuesto Adicional. 4.3.   Valorización Valorización de Terceros (Convenios) 4.4. de Aporte Equipo de Propio (Adjuntar Partes Diarios). 4.5.  Valorización de Equipo Alquilado (Adjuntar Partes Diarios). 4.6.  Valorización de Mano de Obra Contratada (metrados y contratos). 4.7.  Hojas de Tareo de Personal. 5.  GESTIÓN FINANCIERA.5.1.  Manifiesto Total de Gastos de la obra. 5.2.  Manifiesto Total de Gastos ordenado según especifica de gastos. 6.  CONTROL DE ALMACEN DE OBRA.6.1.  Cuadro de Movimiento Diario de Almacén (ingresos – egresos por material). 6.2.  Cuadro Resumen de Materiales (ingresado – utilizado) 6.3.  Saldo Valorizado de Materiales Sobrantes. 6.4.  Acta de devolución de saldo de materiales y Herramientas a almacén y/o copia del NEA. 6.5.  Acta de Entrega de Bienes y/o Enseres (previa autorización de patrimonio)6.6.  Pedido – Comprobante de Salida PECOSAs (documentación Completa. 6.7.  Materiales que adeuda la obra. 6.8.  Materiales otorgadas a otras obras en calidad de préstamo. 6.9.  Equipos e implementos adquiridos para la obra. 7.  CONTROL DE CALIDAD.-

 

 

7.1.  Pruebas de Control de Calidad. 7.2.  Resultados de Análisis (certificados) de los diseños ejecutados. 7.3.  Resultados y/o Acta de Protocolo de Prueba de Funcionamiento de las Instalaciones. 8.  PANEL FOTOGRÁFICO.8.1.  Fotografías del proceso de ejecución de obra. 9.  PLANOS.9.1.  Plano de Ubicación y de Localización. 9.2.  Planos de Replanteo (Post Construcción). 10.  ANEXOS.10.1. Expediente Técnico original. 10.2. Expediente Técnico de Obras Adicionales. 10.3. Cuaderno de Obra legalizado 10.4. File de Obra (Informes mensuales de Residente y/o Inspector de obra). 10.5. Otros documentos que el Residente considere pertinente. Es cuanto informo a usted, para su conocimiento conoci miento y trámite pertinente. Atentamente.

………….……………………… Residente de Obra

…………………………………………… V°B° Inspector de proyecto

 

  INFORME FINAL DE OBRA.O BRA.1. Memoria Descriptiva Actualizada Datos Generales: a. Nombre de la Obra b. Ubicación c. Accesibilidad e. Secuencia Funcional Proyecto,

: : : :

f. Responsables g. Entidad Ejecutora h. Año Presupuestal i. Modalidad de Ejecución  j. Fuente de Financiamiento k. Presupuesto Ejecutado l. De los Plazos

:

m. Descripción de la obra en forma sucinta,

n. Metas concluidas o. Antecedentes de la obra

Localidad, Distrito, Provincia, Región. Distancias, tiempos, tipo de movilidad. Código, Función, Programa, Sub Programa, Actividad, Componente, Meta : (indicar nombre, CIP/CAP, DNI, Dirección, Teléfono. Email Proyectista, Residente, Inspector, Asistente Administrativo, Almacenero : : : Administración Directa. : Canon y Sobre canon. : Programado, Adicionales, Deductivos, Total De inicio, plazo, paralizaciones, reinicio, de conclusión. :

:

Describir los trabajos realmente ejecutados en la obra

indicar canteras, distancia de traslado, equipo utilizado: propio – alquilado, aporte de terceros, apoyo comunal, otros y otras referencias de la ejecución. Indicar las metas físicas que se han logrado con la obra. :Indicar si es un proyecto nuevo o si su ejecución es

continuación de periodo años anteriores, en cuyo debe precisarse el estado de avance en que quedo en cada de ejecución y lacaso existencia de saldo la demeta, materiales u órdenes de servicio pendientes de ejecución, refrendada por la documentación pertinente (órdenes de compra, de servicio, de trabajo, comprobantes de pago, contratos, etc.). p. Conclusiones y Recomendaciones: Consideraciones sobre los planos y especificaciones técnicas, mayores y menores metrados y las posibles modificaciones, sobre el cumplimiento de los plazos y otras consideraciones de la ejecución de obra 1.2 Especificaciones Técnicas Finales. Deberá contener de medición.

descripción de la partida, proceso constructivo, materiales utilizados y método

2.0 ACTAS.2.1 Acta de entrega de terreno.- (Ver Anexos) 2.2 Acta de entrega de terreno.- y/o Título de Propiedad del Terreno.- (Ver Anexos) Anexo s) 2.3 Acta de Inicio de Obra.- (Ver Anexos) 2.4 Acta de Terminación de Obra.- (Ver Anexos) 2.5 Acta de Recepción de Obra.- (Ver Anexos)

 

 

2.6 Acta de Transferencia de La Obra.- (Ver Anexos)

3.0 RESOLUCIONES.3.1 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.- (Ver Anexos). 3.2 Resolución de Nombramiento del Ingeniero continuación de años /Inspector de Obra. 3.3 Resolución de Aprobación de Obras Nuevas, Mayores Metrados y/o Deductivos (Según Corresponda). 3.4 Resolución de Aprobación de Ampliación de Plazo de Ejecución y Asignación Presupuestal (de Ser el Caso) 4.0 EJECUCIÓN FÍSICA.4.1 Planilla de Metrados Post Construcción.- (verificados por el Inspector) Los metrados post construcción deberán sustentarse por cada partida con la planilla respectiva y con los gráficos y/o croquis explicativos que el caso requiera, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados. 4.1.1 Partidas del Expediente Técnico. Presentar Planilla de Metrados Post Construcción (Ver Anexos). 4.1.2 Partidas adicionales. Presentar Planilla de Metrados de Partidas Adicionales (Ver Anexos). 4.2 Valorización Física Final de Obra.4.2.1 Según Presupuesto Aprobado. Presentar Valorización de Obra según Presupuesto Aprobado (Ver Anexos). 4.2.1 Según Mayores y Menores Metrados. Presentar Valorización de Obra según Mayores Metrados (Ver Anexos). Presentar Valorización de Obra según Metrados Deducidos (Ver Anexos). 4.2.3 Según Presupuesto Adicional. Presentar Valorización de Obra según Presupuesto Adicional (Ver Anexos). 4.3 Valorización de Aporte de Terceros (Convenios). Presentar Valorización de Aporte de Terceros (Ver Anexos). 4.4 Valorización de Equipo Propio (Adjuntar Partes Diarios). Presentar Valorización de Equipo Propio (Ver Anexos). 4.5 Valorización de Equipo Alquilado (Adjuntar Partes Diarios). Presentar Valorización de Equipo Alquilado (Ver Anexos). 4.6 Valorización de Mano de Obra Contratada (metrados y contratos). Presentar el resumen de las partidas ejecutadas por terceros adjuntando la documentación que respalde la contratación del servicio (Ver Anexos). 4.7 Hojas de Tareo de Personal. Presentar las planillas mensuales de tareo de personal (Ver Anexos). 5.0 GESTIÒN FINANCIERA.5.1 Manifiesto Total de Gastos de la obra. Presentar el detalle de Gastos de la obra. 5.2 Manifiesto Total de Gastos de la obra. Presentar el detalle de Gastos ordenado según especifica de gasto (Ver Anexos). 6.0 CONTROL DE ALMACEN DE OBRA.6.1 Cuadro de Movimiento Diario de Almacén (ingresos – egresos por material).

 

 

Detallar el resumen diario de materiales utilizados en obra ordenados por material, especificando su destino en obra (Ver Anexos). 6.2 Cuadro Resumen de Materiales (ingresado – utilizado - Saldo) Detallar el resumen final de materiales utilizados en obra (Ver Anexos). 6.3 Saldo Valorizado de Materiales Sobrantes. Detallar el Saldo de Materiales valorizados existentes en obra, almacén central o cualquier otro lugar, indicando sus características principales, estado de conservación, acreditando su ubicación con los documentos pertinentes y el nombre del o de los servidores que están a cargo de su custodia; de corresponder a material pendiente de entrega por parte del proveedor se adicionara en observaciones el nombre de proveedor y pagador (Ver Anexos). Su elaboración debe estar refrendada por la Liquidación del Movimiento del Almacén de obra. 6.4 Acta de devolución de saldo de materiales y Herramientas a almacén y/o copia del NEA. Detallar el Saldo de Materiales y Herramientas de la obra entregados al Almacén debidamente valorizados, acompañado por la Nota de Entrada de Almacén, y/o Acta de Entrega debidamente firmado por los responsables(Ver Anexos). 6.5 Acta de Entrega de Bienes y Enseres (previa autorización de patrimonio)Detallar el Saldo de Materiales de la obra entregados al Almacén debidamente valorizados, de ser posible acompañado por la Nota de Entrada de Almacén, y/o Acta de Entr Entrega ega debidamente firmado por los responsables (Ver Anexos). 6.6 Pedido – Comprobante de Salida PECOSAS (documentación Completa). Presentar las PECOSAS, las mismas que deben remitirse a obra por el Almacén central (Ver Anexos). 6.7 Materiales que adeuda la obra. Detallar la cantidad y valor del o los materiales utilizados en la obra en calidad de préstamo precisando la obra de donde procede, Nº de orden de Compra, (O/C), con la cual fue adquirido, fecha y autorización del préstamo, adjuntando la documentación sustentatoria correspondiente, (Ver Anexos). 6.8 Materiales otorgados a otras obras en calidad de préstamo. Indicar los materiales que se hubieran entregado en calidad de préstamo a otras obras y que están pendientes de devolución, precisando la orden de compra con la cual fue adquirido, fecha de otorgamiento y autorización del mismo, debiendo adjuntar la documentación sustentatoria correspondiente, (Ver Anexos). 6.9 Equipos e implementos adquiridos para la obra. Indicar la relación de equipos, herramientas, que se hayan adquirido con presupuesto de la Obra (Estudio o Equipamiento) que se liquida, precisando el documento con el cual fue adquirido y la ubicación actual del bien. Estas deben ser meritadas como bien patrimonial de la Institución y superar el 1/8 de la UIT. Debe también incluirse en un rubro aparte la relación de los bienes auxiliares adquiridos adquir idos con cargo al presupuesto de la obra, indicando su ubicación actual. 7.0 CONTROL DE CALIDAD.7.1 Pruebas de Control de Calidad. Adjuntar formatos de las pruebas técnicas de control de calidad implementadas por el Inspector de obra, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones técnicas de ejecución de obra. 7.2 Resultados de Análisis (certificados) de los diseños ejecutados. Adjuntar el resultado de análisis y diseños efectuados en laboratorios reconocidos, de preferencia de entidades estatales, a fin de garantizar la calidad de los trabajos ejecutados. 7.3 Resultados y/o Acta de Protocolo de Prueba de Funcionamiento de las Instalaciones. Adjuntar formatos de protocolos de pruebas eléctricas, electromecánicas, de instalaciones especiales, prueba hidráulica en tubería de agua potable y de desagüe, de acuerdo a los especificado en el Expediente Técnico de obra. 8.0 PANEL FOTOGRÁFICO.-

 

 

8.1 Fotografías que muestren el proceso de ejecución de obra (inicio, ejecución y obra concluida). 9.0 PLANOS.Los Planos deberán llevar la denominación de Post Construcción o de Replanteo, debiendo presentarse en formatos y escalas convenientes, firmadas por el residente de obra, con el visto bueno delde Inspector de obra. 9.1 Plano Ubicación y de Localización. 9.2 Planos de Replanteo Post Construcción (Planos de Arquitectura: Estructuras, II.SS., II.EE., en edificaciones); (Plano clave, Perfiles secciones, detalles, en el caso de carreteras, irrigaciones y saneamiento básico). 10.0 ANEXOS.10.1 Expediente Técnico original. 10.2 Expediente Técnico de Obras Adicionales. 10.3 Cuaderno de Obra legalizado.10.4 File de Obra (Informes mensuales de Residente y/o continuación de años de obra). o bra). 10.5 Otros documentos que el Residente considere pertinente. 11.0 RECOMENDACIONES.   Si la Obra, no ha quedado apta para su puesta en servicio, el ingeniero Responsable deberá recomendar la continuación de la ejecución en el siguiente ejercicio, sugiriendo el monto presupuestal, la meta a programar, y la modalidad de ejecución, precisando las razones  justificatorias. En caso de bienes patrimoniales y auxiliares adquiridos con cargo al presupuesto de la obra, deberán sugerir el destino y uso que debe darse, para tener en cuenta en la liquidación l iquidación de obra.   Cualquier otra Recomendación que considere pertinente.  

En la localidad de ............................, siendo las ..................... horas del día................de .....................del 200......, en señal de conformidad con lo expresado en el presente informe, suscribimos la presente en original y seis (06) copias. .................................................. Residente de proyecto …………………………… Jefe Oficina Zonal

……................................................ Inspector de proyecto ……..…………………………………… Jefe de Supervisión, Liquidación y Transf.

 

ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO.

 

En la localidad de ______________________________, del Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, Región Cusco, siendo las _______________ del día _______________ del mes de _____________ ________________, ___, de dellados mil _____________, los pobladores en general, las autoridades localidad, para tratarreunidos como Agenda Exclusivamente sobreconvocada la entregapor de terreno, donde se construirá el proyecto ________________________, ________________________, el que se entregará, en mérito a los acuerdos aprobados con anterioridad, contando con la asistencia de las autoridades locales, en su calidad de representantes del organismo que proporciona el terreno: -  Presidente de la Comunidad, Sr. ______________ _____________________________ _____________________ ______ -  Teniente Gobernador, Sr. ______________ _____________________________ ______________________ _______ -  Presidente del Club de Madres, Sra. ____________ _________________________ ________________________ ___________ -  Presidente del Comité de Vigilancia ____________ _________________________ ________________________ ___________ -  Director de Institución Educativa, Prof. ____________ _________________________ ________________________ ___________ -  Representante de la Posta Sanitaria. ____________ _________________________ ________________________ ___________ -  Presidente del APAFA, Sr. _____________________________ ____________________________________ _______ Del organismo que recibe el terreno adjudicado, para ejecutar el Proyecto: P royecto: -  Representante de la Municipali Municipalidad dad _________________________ ____________________________________ ___________   --  -  - 

Representante de la Municipali Municipalidad dad _________________________ ____________________________________ ___________ Inspector de obra _____________________________ ____________________________________ _______ Residente de Obra ____________ _________________________ ________________________ ___________ Maestro de Obra _____________________________ ____________________________________ _______ Se procedió con la entrega del terreno, el mismo que tiene las siguientes características: -  Área Total : el terreno tiene en (m2) -  Colindantes : por el Norte, Sur, Este, Oeste. -  Dimensiones : largo, ancho. Se prosigue, con la verificación del terreno, el cual es compatible con los alcances del proyecto, señalados en el plano de ubicación y en el plano general. Así mismo, se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. En señal de conformidad con los términos de la presente Acta y no habiendo más puntos que tratar, siendo las _________________ Horas, se dio por terminada la Asamblea y cerrada el Acta, proceden a suscribirla.

REPRESENTANTES DEL ORGANISMO QUE ENTREGA EL TERRENO:

Nombre ___________________ ___________________ Nombre __ _______________ ________________ ___ Nombre ________ __________________ __________ Cargo _____________ ___________________ ______ Cargo ______________ ___________________ _____ Cargo ______________ ___________________ _____ D.N.I _____________ ___________________ ______ D.N.I ____________ ___________________ _______ D.N.I ____________ ___________________ _______ REPRESENTANTES DEL ORGANISMO QUE RECIBE EL TERRENO ___________________ ______________ _____ ____________________ ____________________

____________ _________________ _____

OTRAS AUTORIDADES Y ASISTENTES A LA ENTREGA DEL TERRENO: ___________________ ______________ _____

____________________ ____________________

____________ _________________ _____

 

ACTA DE INICIO INICIO DE OB OBRA RA O PROYECTO.

 

En la localidad de______________________________, del Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, Región Cusco, siendo las _______________ del día de_______________ del mes de________________, del dosdel mil_____________, el (lugar, terreno) proyecto, los pobladores Asentamientoreunidos Humanoen convocados por sus propiedad Autoridadesdela solicitud de los representantes de la Municipalidad, el Ing. Residente y Maestro de Obra, para dar inicio con la ejecución de la obra___________ obra________________________, _____________, acto seguido, con la asistencia de los pobladores, la Asamblea se dio por iniciado y aperturado el Acta. 1.  Los pobladores y autoridades del Asentamient Asentamiento o Humano se compromete comprometenn a brindar apoyo solidario con todo aquello que esté al alcance y posibilidades, especialmente con la mano de obra no calificada y los recursos materiales de la zona. 2.  Los representantes de la Municipalidad y/o ejecutores del Proyecto hacen conocer sobre el plazo de ejecución, sistemas de participación comunal comunal en las diversas actividad actividades, es, si el caso corresponda tratar sobre jornales. Asimismo, se realiza un breve informe sobre las características característic as de la obra, principales gestores, fuente de financiamiento y otros aspectos de importancia. 3.  Luego, se prosigue con la colocación de la primera piedra (en obras de edificación), si el caso lo amerita un corto recorrido (en obras de pavimentación, canal de riego, carretera, empedrado, apertura de vías, etc.) Habiéndose iniciado la ejecución de obra, en señal de plena conformidad y siendo las_______________ Hrs., se dio por terminada la Asamblea y cerrada el Acta. Firman los presentes.

Nombre ___________________ ___________________ Nombre __ _______________ ________________ ___ Nombre _________ __________________ _________ Cargo _____________ ___________________ ______ Cargo ____________ ___________________ _______ Cargo ______________ ___________________ _____ D.N.I _____________ ___________________ ______ D.N.I _____________ ___________________ ______ D.N.I ____________ ___________________ _______

OTRAS AUTORIDADES Y ASISTENTES AL ACTO DE INICIO DE OBRA.:

___________________ ______________ _____ ____________________ ____________________

_________________ _________________

___________________ ______________ _____ ____________________ ____________________

_________________ _________________

 

 

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA O PROYECTO

En la localidad de______________________________, del Distrito de Megantoni Provincia de La Convención, Región Cusco, siendo las _______________ del día de_______________ del mes de________________, del dos mil_____________, reunidos conjuntamente los ejecutor pobladores general, las principales autoridades y los representantes del organismo con en la finalidad de suscribir el Acta de Terminación de Obra, de lo que declaramos bajo juramento que en la fecha se ha culminado la obra ________________________, tal como exige los documentos del EXPEDIENTE TÉCNICO: los planos, especificaciones técnicas y la memoria descriptiva, aprobada por la entidad que financia (Municipalidad), con los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal – Distrito de ......................................., (si es otra fuente también especificar). OBSERVACIONES 1° ......................................................................................... 2° ......................................................................................... En fe de lo cual suscribimos el presente Acta de Terminación de Obra; siendo las_______________ las_______________ Hrs, se dio por terminada a Asamblea y cerrada el Acta. Firman los presentes presentes..-

_________________ Residente de proyecto

___________________ Inspector de proyecto

__________________ Maestro de Obra

_____________________ Autoridad Comunal

________________ Autoridad Comunal.

_____________________ Autoridad Comunal

ACTA DE ENTREGA DE OBRA A BENEFICIARIOS (PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONCLUIDA TOTALMENTE)

En la localidad de______________________________, del Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, Región Cusco, siendo las _______________ del día de_______________ del mes de________________, del dos mil_____________, se construyeron en el lugar de la obra, de una

 

 

parte, los representantes de la Municipalidad Municipalidad ............................................................ .......................................... .................. y de la otra parte, los representantes de la organización “Comité Pro Conservación, Mantenim Mantenimiento iento y Operación” de la Obra......................................................................................, convocados por su autoridades comunales, con la finalidad de proceder en la entrega física de la obra referida, el cual se efectúa de la manera siguiente: PRIMERO.- La obra objeto de entrega fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de Megantoni........................, bajo la modalidad de............................................, con financiamiento proveniente de.........................................., que a la fecha se encuentra concluida y lista para poner en servicio. SEGUNDO.- La Obra se ha ejecutado de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y demás documentos que obran que el Expediente Técnico, con resumidas características siguientes:

1.  2.  3.  4. 

............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................

TERCERO.- La Entidad Receptora...... (Comité de Mantenimiento y Operación de ......), a partir de la fecha, asume la administración, mantenimiento, operación y conservación (según sea el caso) de la Obra que es objeto en la presente entrega. Asimismo, los integrantes, se comprometen a informar bimestralmente y durante los dos primeros años, respecto a la operatividad y personal asignados al proyecto.

No habiendo otra que tratar, siendo las.................... de la ....................., de la misma fecha, se da por terminada la Asamblea y cerrada el acta de entrega y recepción de obra concluida; leída y escuchada su tenor suscribe los presentes.

Los representante representantes s de la Organización Receptora

Las autoridades autoridade s

Los representant representantes esad de la Municipalid Municipalidad

Los asistentes

 

 

ACTA DE TRANSFERENCIA AL SECTOR CORRESPONDIENTE

En la localidad de______________________________, del Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, Región Cusco, siendo las _______________ del día de_______________ del mes de________________, del dos mil_____________, reunidos conjuntamente con losejecutor pobladores en general, las principales autoridades, representantes del organismo y los representantes de .........................., (Ministerio o Entidad Correspondiente), con la finalidad de proceder a su entrega y recepción, la obra concluida y lista para poner en servicio; que se efectúa en los términos siguiente siguientes: s: PRIMERO  : La Obra objeto de entrega y recepción, fue ejecutada por modalidad de............................, (Contrata, Administración Directa o por encargo), con financiamiento de............................, en mérito al convenio N°..................., de fecha....-.....-...., suscrita entre la Municipalidad Municipalida d y el Asentamiento Humano de....................... SEGUNDO  : La Obra (o los trabajos) se han terminado de acuerdo a las Especificacion Especificaciones, es, Planos y demás documentos consideradas en su Expediente Técnico Aprobado, conforme se acredita en el Acta de Terminación, suscrita en la fecha ..../..../..... y con la correspondiente Memoria Descriptiva Final, forman parte del presente Acta. TERCERO  : En la fecha, la Municipalidad Distrital de Megantoni, representado por su Alcalde, Señor....................................................................., hace entrega de la obra señalada al Señor(a).................................., representante de..................................... (Entidad Receptora), quien recibe y asume a partir de la fecha su Administración y Mantenimiento. CUARTO  : .............................. (la entidad receptora), se compromete a informar trimestralmente durante el primer año, respecto a la operatividad y personal asignado al proyecto.

En señal de conformidad a los términos de la presente Acta de Entrega y Recepción de la Obra, suscribe los representantes de la Comunidad Beneficiaria y de la Entidad Receptora. Siendo las............................ de la........................., la............. ............, se dio por terminada la Asamblea y cerrada el Acta. Firman los presentes. FIRMAS DE LAS AUTORIDADES AU TORIDADES COMUNALES Y PÚBLICO ASISTENTE NOTA IMPORTANTE (*) Se dice Ministerio a la Entidad Receptora, por ejem. En el Sector Educación las obras deben ser entregadas a las UGEL, Obras como Posta Sanitaria a las Dirección de Salud, etc. En cuanto al representante de la Municipalidad podrá asumir el Jefe del Área de Obras o el Alcalde.

 

 

MODELO DE LA MINUTA DE DECLARATORIA DE FABRICA DE OBRA ADMINISTRACIÓN DIRECTA

POR

Señor Notario : ______________ _____________________________ ___________________________ ____________ Sírvase Usted, extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Declaratoria de Fabrica, que otorga el Sr. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI __________________ de ______________, en representación de dicha Institución, con D.N.I. Nº ____________, RUC Nº ____________, señalando Domicilio Legal en _______________, a quien se denominara “El Titular”, a favor de (Sector o Gobierno Local) _________________, representado por _____________, con domicilio legal en _____________, debidamente autorizado por _____________,, en los términos y condiciones siguient _____________ siguientes: es: PRIMERO  : (Sector o Gobierno Local) _____________ ________________________, ___________, es propietario o adjudicataria de un terreno de __________ m2. de área, con los linderos, medidas perimétricas y formas de adquisici adquisición ón que se encuentran consign consignadas adas en la inscripción a s favor, que obra en los Registros Públicos de la propiedad inmueble de ______________ tomo ________ Asiento ________ fojas _________ sobre dicho terreno, ____________ con autorización del (Sector o Gobierno Local) ___________, con fondos del ____________ ha ejecutado la obra ____________, aprobado por Resolución Municipal Nº ___.

De acuerdo al Reglamento Nacional de edificaciones, la obra está exonerada del pago correspondientee a la Licencia de Construcción, no obstante existir la obligación de gestionar correspondient la licencia, salvo Dispositivo Legal de Exoneración. SEGUNDO  : Por la presente Minuta el Residente de Obra, Ing. _____________ _______________________, __________, con D.N.I. N°____________, RUC Nº ______________, declara que sobre el terreno descrito en la cláusula primera, ha construido la obra que comprende lo siguiente: TERCERA  : Las obras mencionadas en la cláusula segunda, han sido ejecutados bajo las siguientes especificaciones técnicas: (Describir detalladamen detalladamente) te) _____________ __________________ _____ CUARTA  : EL monto de la de obra asciende a ____________ _______________, ___, desagregada de la siguiente manera: -  Mano de Obra ______________________ ________________________________ __________ -  Materiales ____________ _________________________ _______________________ __________ -  Equipos ____________ __________________________ _________________________ ___________ -  Dirección Técnica __________________________ _____________________________ ___ -  Supervisión ____________ _________________________ ______________________ _________ QUINTA  : El señor representante representante legal del (Sector o Gobierno Local) _____________ ___________________, ______, manifiesta haber recibido la obra, materia de la presente exposición a su entera satisfacción y no tener nada que reclamar, aceptando en todos sus términos esta declaración que se otorga a favor de (Sector o gobierno local) ________________, Ud, Señor Notario agregará la introducción y conclusiones de Ley y cuidará de pasar los partes respectivos al Registro de propiedad inmueble, para la inscripción de Fabrica correspondiente.

A los _________ días, del mes de ____________ de ________ ____________________________

______________________

 

Residente de proyecto

 

Sr. Representant Representantee Legal (Gobierno Local)

PROFORMA DE MINUTA DE DECLARATORIA DE FÁBRICA DE OBRAS POR CONTRATA

Señor Notario _____________ __________________________ __________________________ _____________ Sírvase Usted, extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Declaratoria de Fábrica , que otorga ____________________ con patente Profesional Nº ________, Registro Patronal Nº ________ del IPSS, D.N.I. Nº ____________ y RUC Nº ________ con domicilio en _________________, a quien en adelante se llamará el “Constructor”, debidamente representado por ______________, con domicilio en _______________, según poder por Escritura Pública de ____________, otorgado ante el Notario de __________, Dr. ___________, que corre inscrito a fojas ______ del tomo _______ de Registro de Mandatos; a favor de __________, con domicilio en _______________, a quien en adelante se le llamará el “Propietario”, representado por _______________, con domicilio en ________________, _____________ ___, según pod poder er por Escritura Púb Pública lica de _____ _____________ ________ Dr. ______________ _______________, _, que corre inscrito a fojas _________ del tomo _________ del Registro de Mandatos, en los términos de condiciones siguientes. PRIMERO  : Por el presente documento el “Constructor” declara haber construido para el “Propietario” y con dinero de una _____________, sobre un terreno situado en ____________ ______________ __ SEGUNDO  : El terreno terreno tiene un área de _______ m2., encerrada encerrada dentro de los siguientes linderos: _________-encontrándose inscrito a fojas _______ del tomo _______ Asiento _____ del Registro de propiedad del inmueble de _________________________ sobre este terreno se ha construido un área de ______ m2; el resto del terreno está constituido por _____________________________________ TERCERO 

: La Distribución es como sigue: ______________ _____________________________ _________________

CUARTO 

: Las especificaciones técnicas son las siguientes: _____________________________ ______________ ____________________________ _____________________________ _____________________ _____

QUINTO  : En la edificación se ha invertido la cantidad de S/. __________, importe en el que están incluidos incluidos los materiales p proporcionados roporcionados d directamente irectamente por por el “Propietario”, jornales jornales,, sub-contratos, sub-contrat os, operación de equipos, beneficios sociales, gastos generales, dirección técnica, administración, utilidad, etc. Dicha cantidad ha sido distribuida como sigue: ____________________________ _____________ _____________________________ ______________ SEXTO : El “Constructor” declara que no se le adeuda suma alguna por los trabajos efectuados, salvo los reintegros que por Ley se le adeudan. SÉPTIMO  : Yo, el “Propietario”, manifiesto haber recibido la OBRA, materia de exposición a mi entera satisfacción no tener nada que reclamar, aceptando en todos sus términos esta declaración que se otorga a mi favor f avor y que reconozco estar conforme.

El Señor Notario, agregará la introducción y conclusiones de Ley y cuidará de pasar los partes respectivos al registro de la propiedad inmueble, para la inscripción de Fábrica correspondiente. A los __________ días del mes de _________ de ___________

 

  ______________________ CONSTRUCTOR

______________________  PROPIETARIO 

 

 

PROYECTO DE MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

Conste por el presente documento, la Memoria Descriptiva Valorizada, que presenta la firma______________________ con domicilio legal ___________________________ conMercantil RUC Nº _________, con patente industrial y comercial Nº en __________, inscrito en el Registro de __________ asiento _______, fojas ________ del Tomo _________, Registro Patronal del IPSS Nº __________, representada por el Presidente del Directorio o Gerente _____________________________ _____________ ________________,, con DNI. Nº _______, RUC Nº _________, según poder inscrito en el asiento Nº ____________, fojas _______ Tomo _______, del Registro de Sociedades de ______________, quien ha ejecutado las obras de _____________________ para la Urbanización ________________ en terrenos de propiedad de _________ según Resolución Supremo Nº __________ y/o Escritura Pública de transferencia de dominio de fecha _______________ ________________, _, cuya inscripción corre con el asiento ____________ fojas _______ Tomo _______, del Registro de la Propiedad Inmueble de _________________ obras ejecutadas con fondos de __________________________ _____________ _____________ y a mérito de la Licitación Pública Nº ____________ ________________, ____, convocada por la Municipalid Municipalidad ad _______________ de ________. 1.0. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.1. Ubicación Linderos y Extensión: La organización está ubicada en el Distrito de _______________, Provincia de ______________ Región ___________, siendo sus linderos por el Norte con _________, por el Sur _________, por el Este _______________, _______________, por el Oeste __________, que suman un perímetro de _________ mts. y el área encerrada dentro dentro de esto estoss linderos es de de_______ _______ m2. 1.2. Zonificación:

La Urbanización está compuesta por _____ Manzanas, separadas por veredas, áreas libres y por lotes para servicios comunales, vías públicas de circulación vehicular y peatonal, zonas de estacionamiento, estacionamien to, parques y zonas libres. Las denominaciones de las manzanas y lotes son: Mz. Área m2 No. De lotes Denominación de lotes: ................. ................... 1,2,3,4,5,6...................... 1,2,3,4,5,6...................... BA ................. ................... C ................. ................... 1,2,3,4,5,6...................... Total: ______________ _____________________________ ______________________ _______ Cada uno de los ______ lotes en que están divididas las manzanas antes mencionadas, mencionadas, tiene las siguientes áreas: Mz. Nº de lotes Área de cada lotes: A 1,2,3 ............... ........................ m2 ............................ ........................ m2 En la Urbanización existen ______ calles, pasajes, avenidas, parques _____ zonas de estacionamiento, estacionamien to, zonas para escuelas, etc., cuyas denominacion denominaciones es son las siguientes:   Vías públicas vehiculares: Denominación: (Av., Jr., Calle, Pje., etc.) Sección A-A : ____________ ___________________________ _________________ __ −

Calle : Ancho: de la calzada y ancho total Longitud (mts.). Ancho Vereda : (mts.). C. Drenaje : Profundidad ______, Longt. _____ Jard. Inter. : Ancho , tipo

 

 

Vías de circulación peatonal: Denominación: (Av., Jr., Calle, Pje., etc.) Sección A-A : ____________ ___________________________ _________________ __ Calle : Ancho de la calzada y ancho total Longitud : (mts.). Ancho Vereda : (mts.). C. Drenaje : Profundidad ______, Longt. _____ Jard. Inter. : Ancho ______, tipo _____   Zonas de Estacionam Estacionamiento iento : .: ____________ ___________________ _______   Zonas para Parque : ____________________ ____________________   Zonas para Escuelas : ____________________ ____________________   Etc. 1.3. Cuadro Resumen de Área de la Urbanización: Área útil Nº Lotes Área Porcentaje 1)  Vivienda 2)  Sub-Estaciones Elect.  

−

−

−

−

−

  3) 4)  5)  6)  7)  8) 

Educación Salud Campos Deportivos Correos P.N: Asilo, etc. Áreas Libres Veredas Pistas Áreas de Estacionamie Estacionamiento nto Zonas Libres y Jardines Etc.

1)  2)  3)  4)  2.0. PLANOS: Los planos de Replanteo correspondiente a las obras de habilitación urbana de vivienda son: Firma 1)  De Utiliz. De linderos 2)  De lotización Y áreas

Denominación ___________ ___________

___________

Fecha

__________

___________

__________

___________ ___________ . DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

__________

3)  Detalles 3-0- 

Nº de Planos Profesional R.

Las obras ejecutadas comprenden la habilitación urbana de _______ lotes de terreno y la construcción simultánea simultánea de ______ vivienda, obras que se describen a continuación. 3.1. Obras de Urbanización:

 

 

Comprende la ejecución de redes generales de ______ conexión domiciliarias de _____ pavimentación de _____, veredas, etc. Según detalle siguiente: Red General de Desagüe ____________ ____________________________ __________________ __ Conexión Domiciliarias Desagüe ______________________ ________________________ Red General Domiciliarias de Agua Particular _____________________ ________________________ ____ Conexiones Dom iciliarias Eléctricas ____ ___________________ ________________ Alumbrado Público __________ _______________________ ________________________ ___________ Veredas y pavimentos ________________ ________________________________ ________________ Jardinería ____________ __________________________ ___________________________ ________________ ___ Etc. ___________________________ _________________________________________ ____________________ ______ 3.2. Obras de Edificación: Las obras de edificación consta de ___________ Viviendas tipo, cuya descripción y especificacioness técnicas se detallan en la respectiva Declaratoria de Fábrica, dichas viviendas especificacione están distribuidas de la siguiente manera: Tipo Nº de Vivienda Manzana Ubicación “X” 4.0.  COSTOS DE LAS OBRAS:

El monto total invertido en la ejecución de las áreas de Urbanización y edificación descritos, asciende a la suma de ___________ DE NUEVOS SOLES S/. _____________, de acuerdo a los siguientes documentos: Contrato Nº ________ de fecha ____________ ________________ ____ S/. ___________ Adicional de obra (R.M.Nº ___ de fecha _________ S/. ___________ Disminución de obra (R.M.Nº __ de fecha ________ S/. ___________ Reintegro R.D.Nº ________ de fecha ____________ S/. ___________ TOTAL __________ S/. ___________ Este monto total se descompone de la siguiente manera:   Obras de Habilitación Habilitaci ón Urbana S/. ___________ __________ _   Obras de Edificación S/. ___________ TOTAL S/. ___________ −

−

El contratista contratista deja ex expresa presa cconstancia onstancia que la Municipalida Municipalidad d ................................................. ha cancelado totalmente totalmente el monto de inversión señalado anteriormente, por lo que no tiene suma alguna que reclamar, por este ni por otro concepto. 5.0.  RECEPCIÓN DE LAS OBRAS:

La Municipalidad Municipalidad ................................................., en representación de ____________ __________________, ______, propietario de las obras ejecutadas, ha recibido __________ aquellas a su entera satisfacción, según consta en la respectiva Acta de Recepción, de fecha ________ y deja constancia que el Contratista ha subsanado las observaciones de menor cuantía, planeadas por la Comisión de Recepción. Lugar y Fecha.

 

  ACTA DE DE VERIFICACION Y R RECEPCION ECEPCION DE OBRA TOTALMENTE) Sector Pliego Unidad ejecutora Componente Meta Ubicación

(PARA OBRAS CONCLUIDAS

: : : : : :

Año presupuestal Modalidad de ejecución : Entidad ejecutora Fuente de financiamiento Proyectista : Residente de obra : Supervisión de obra Fecha de inicio Fecha de término

localidad Distrito Provincia Región :

: : : :

: :

: :

Siendo las........horas del día..........del día......... .del mes de................... de...................del del año........,se constituyeron en el lugar de la obra, los miembros de la Comisión de Recepción y Liquidación de la Obra, nominada mediante Resolución Nº ......................, de fecha........................, e integrada por: Ing. CIP................................................ Presidente. Ing. CIP................................................ Miembro.   CPC ............ .......................... ............................. .......................... ........... Miembro.   Ing. CIP................................................ Asesor (Residente de Obra y/o Inspector).

 

 

Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe Infor me Final presentado por el Residente de obra con visación del Inspector, recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico y levantar el Acta de Terminación (Recepción). Al término de la detallado verificación trabajos ha constatado y determinado la CONFORMIDAD ende el los Informe Finalejecutados, y luego delalacomisión CERTIFICACION del Inspector, de que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto por los planos y especificaciones técnicas aprobadas, La Comisión procede a levantar el presente Acta y dar por concluida la ejecución de la obra, quedando encargada la Entidad Ejecutora de coordinar la entrega al Sector que corresponda, para su custodia, mantenimiento, hasta su entrega formal. En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias, ……………………………………… ………………………………………. ................................................... Presidente de la Comisión.

..................................................... Miembro de la Comisión.

……............................................... CPC ............. ......................... ......................... .................

………………………………………. CIP Ing ............ ......................... ......................... ............... ...

Miembro de la Comisión Residente de Obra ……………………………………… CIP Ing............. Ing......................... ........................... ...............

Asesor

 

 

ACTA DE VERIFICACION

(PARA OBRAS PARCIALMENTE CONCLUIDAS EN SUS METAS) Sector Pliego Unidad ejecutora Componente Meta Ubicación

: : : : :

Año presupuestal Modalidad de ejecución : Entidad ejecutora Fuente de financiamiento Proyectista : Residente de obra : Supervisión de obra : Fecha de inicio término

:

localidad Distrito Provincia Región :

: : : :

: :

:

Siendo las...........horas del día..............del mes de...................del año........,se constituyeron en el lugar de la obra, los miembros de la Comisión Encargada de Levantar el Acta de Terminación (Recepción) de Trabajos ejecutados, nominada mediante Resolución Nº ................ ......................, ......, de fecha........................, fecha................. ......., integrada por los siguientes Miembros: Ing. CIP................................................ Presidente.   Ing. CIP................................................ Miembro.   CPC ............ .......................... ............................. ....................... ........ Miembro.   Ing. CIP................................................. Asesor (Residente de Obra y/o Inspector).

 

Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe de Corte de obra, presentado por el Residente de obra con el visado del Inspector y recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico. Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la comisión ha constatado y determinado la CONFORMIDAD detallado el Informe Final y luego de la CERTIFICACION Inspector,Lade que lo ejecutado se ha ceñido a lo en dispuesto por los planos y especificaciones técnicasdel aprobadas, Comisión procede a levantar el presente Acta y dar por concluida la ejecución física del ejercicio presupuestal................quedando la obra en situación inconclusa, siendo responsabilidad de la Entidad Ejecutora de coordinar la programación en el siguiente ejercicio presupuestal para su terminación y puesta en servicio. En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias ……………………………………… CIP Ing .......... ......................... ........................... ............... ... Presidente de la Comisión.

………………………………………. CIP Ing ............. ......................... ........................ .................. ...... Miembro de la Comisión.

……............................................... CPC ............. ......................... ......................... ................. Miembro de la Comisión

………………………………………. CIP Ing ............ ......................... ......................... ............... ... Residente de Obra

……………………………………… CIP Ing............. Ing......................... ........................... ............... Asesor

 

 

PLIEGO DE OBSERVACIONES Nº...........20….-MDE/LC. Sector Pliego Unidad ejecutora Componente Meta Ubicación

: : : : : :

Año presupuestal Modalidad de ejecución : Entidad ejecutora Fuente de financiamiento Proyectista : Residente de obra : Supervisión de obra : Fecha de inicio : Fecha de término

localidad Distrito Provincia Región :

: : : :

: :

:

Siendo las...........horas del día..............del mes de...................del año........,se constituyeron en el lugar de la obra, los miembros de la Comisión Encargada de Levantar el Acta de Terminación (Recepción) de Trabajos ejecutados, nominada mediante Resolución Nº ................ ......................, ......, de fecha........................, fecha................. ......., integrada por los siguientes Miembros: Ing. CIP................................................ Presidente.   Ing. CIP................................................ Miembro.   CPC ............ .......................... ............................. ....................... ........ Miembro.   Ing. CIP................................................. Asesor (Residente de Obra y/o Inspector).

 

Con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de la ejecución de la obra, detallado en el Informe Infor me Final de Corte de obra, presentado por el Residente de obra con el visado del Inspector y recepcionar los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico. Al término de la verificación de los trabajos ejecutados, la Comisión ha determinado las siguientes observaciones: 1. ........................................................................................................... 2. ........................................................................................................... 3. ........................................................................................................... La Unidad Ejecutora, por intermedio de su Ing. Residente responsable de la ejecución, deberá levantar el pliego de observaciones planteado en un plazo de...........( ) días calendario bajo responsabilidad, contabilizados a partir de la recepción del presente pliego, debiendo hacer conocer a la Comisión su cumplimiento, en su defecto la comisión informará a la superioridad su incumplimiento. En señal de conformidad con lo expuesto, se suscribe el presente Acta en Original y cinco (05) copias, ……………………………………… CIP Ing .......... ......................... ........................... ............... ... Presidente de la Comisión. ……............................................... CPC ............. ......................... ......................... ................. Miembro de la Comisión

………………………………………. CIP Ing ............. ......................... ........................ .................. ...... Miembro de la Comisión. ………………………………………. CIP Ing ............ ......................... ......................... ............... ... Residente de Obra

………………………………………

 

 

Proyecto de Resolución de Nombramiento de Residente e inspector de obra RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° ____20……-A-MDE/LC

Megantoni, …...... de…...... de…...... VISTO:

El Informe Nº................................., de fecha....../....../…..., de la Gerencia Municipal, solicitando se cumpla con designar al Residente y Supervisor de la Obra:………………………………., a fin de dar inicio a las actividades previas al proceso de construcción y ejecución del proyecto. CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución de Alcaldía N° ……………………, se aprueba el Expediente Técnico y demás documentos contenidas en el Proyecto:………………………………………………………, Autorizando a la Gerencia Municipal y la Oficina de Logística para implementar con el correspondientee presupuesto, personal técnico y otras que requieran para su ejecución. correspondient Que, mediante informe Nº ......................., La Gerencia de Supervisión y Control propone la designación del Inspector de obra al Ingº……………………................. Ingº……………………................. , con Reg. CIP Nº ……………….., así mismo el responsable de la Oficina Desconcentrada Desconcentrada de …………… …………………… ……… prop propone one la designación del Residente de obra al Ingº……………………................. Ingº……………………................. , con Reg. CIP Nº ………………… En aplicación de la Directiva para la ejecución de obras públicas bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria directa, aprobado mediante Resolución de Concejo Nº ……, y las facultades concedidas concedidas en el Art. 39º de la ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. RESUELVE: Artículo 1°.- DESIGNAR, al Ing……………………................. en el cargo de Residente de Obra y el Ing.............................................., en el cargo de Inspector de Obra. Artículo 2°.- RESPONSABILIZAR, al residente, de la conducción desde el inicio hasta entregar la obra concluida al sector correspondiente, cumpliendo respectivamente las funciones de acuerdo a su Ley. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE

 

  Proyecto de Resolución de Aprobación de Obras Adicionales

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº _____20.….-A-MDE/LC _____20.….-A-MDE/LC Megantoni, …...... de…………………...... de…………………...... de…...... VISTO: El informe Nro. ...................., con fecha.../.../..., de la Ge Gerencia rencia Munic Municipal ipal ................................................., solicitando la aprobación del Expediente de Obras Adicionales del Proyecto: ................., con la finalidad finalida d de culminar por completo la obra en mención y se proceda con entrega al sector correspondiente; correspondient e; y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Municipal N°........., se aprueba el Expediente Técnico y demás documentos contenidas en el Proyecto, habiéndose habitado Presupuesto Total de S/. ……........, iniciándose con su ejecución desde......../......../......., hasta......../......../........, se culmina de ejecutar metas físicas y presupuéstales programadas en un 100%. Que, en sesión de concejo, en último acuerdo a determinado complementar con la ejecución de obras adicionales y dar mayor funcionalidad a la infraestructura construid construida. a. Para ello se ha considerado aprobar el Expediente de Obras Adicionales presentadas presentadas por el Área de Obras de Proyectos, que a la fecha se encuentra en condiciones condiciones de ser aprobadas para su ejecución. Que, el Presupuesto Total demandado para su ejecución de la aludida obras adicionales es de S/. ............; las metas físicas consisten en: Los demás detalles de ejecución, se sujetan a las Especificaciones Especificaciones Técnicas, Planos, Normas Normas y Consideraciones afines, descritas en los documentos del proyecto. En aplicación a la Ley Orgánica de las Municipalidades N° 27972, Municipalidades demás Normas Vigentes y estando a lo acordado; RESUELVE: Artículo 1°.-APROBAR, el Expediente de Obras Adicionales y demás documentos contenidas en el Proyecto Adjunto. Artículo 2°.- AUTORIZAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, para que habilite el presupuesto presupuest o correspondient correspondientee y se dé inicio en coordinación con el Residente y Inspector Inspector de Obra. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

 

 

Proyecto de Resolución de Aprobación del Corte de Obra

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº _____20…..-A-MDE/LC _____20…..-A-M Megantoni, …...... de…..............DE/LC de…...... VISTO:

El Informe Nro. ……………, con fecha.../.../..., de la Gerencia Municipal................................................., solicitando la suspensión y/o paralización de la Obra: ...................................................., por finalización del año presupue presupuestal; stal; y CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Municipal N°.…......... se aprueba el Expediente Técnico y demás documentos contenidas contenidas en el Proyecto, habiéndose habilitado Presupuesto Presupuesto Total de S/.............., iniciándose con su ejecución desde ...../...../....., hasta....../...../....., se culmina de ejecutar metas físicas y presupuestales programadas en un 100%. Que, en sesión de concejo en último acuerdo a determinado paralizar la obra en mención por motivos de finalización del ejercicio presupuestal, su reinicio estará sujeta a la reprogramación; para tal efecto el Residente de Obra cumplirá con remitir la valorización de los avances logrados y las metas físicas pendientes para su culminación. Que, el Presupuesto Parcial Programado para su ejecución, en la fecha a llegado a su agotamiento; para su reprogramación en el ejercicio presupuestal siguiente, la Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, remitirá con precios actualizados el Presupuesto necesario para su total culminación. En aplicación a la Ley Orgánica de las Municipalidades N° 27972, demás Normas Vigentes y estando a lo acordado; RESUELVE: Artículo 1°.- APROBAR, el Corte de la Obra, sujetas a los planteamiento expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2°.- AUTORIZAR, al Gerente Municipal, para que convoque a la formulación de la Liquidación Parcial de la obra en mención. REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

 

  RENDICION DE HABILITACIONES OBRAS POR CONVENIO HABILITACIONES -I. C/P Nº………… - C/P Nº………… - C/P Nº………… II. RENDICIONES - R./ Nº………….. - R./ Nº………….. - R./ Nº…………..

Fecha…………….. S/. Fecha…………….. S/. Fecha…………….. S/. TOTAL HABILITADO Fecha…………….. S/. Fecha…………….. S/. Fecha…………….. S/. TOTAL RENDIDO

____________ _________________ _____ S/. ===============

____________ _________________ _____ S/. ===============

RESUMEN: TOTAL HABILITADO S/. TOTAL RENDIDO S/._________________ IMPORTE PENDIENTE DE RENDICION S/. ____________________________ Ing. ………………………………..... Presidente Comisión Liquidación

________________________________ CPC …………………………………… Miembro Comisión de Liquidación

________________________________________ Ing. Asesor Comisión (Residente o Inspector de Obra)  Obra)  

LIQUIDACIÓN FÍSICO – FINANCIERA CONCLUIDAS TOTALMENTE) I. Datos Generales: Código Función2007 Programa Sub Programa Proyecto Componente Meta Ubicación

: : : : : : :

Año presupuestal Fuente de financiamiento Modalidad de ejecución Presupuesto ejecutado Residente de obra Supervisión de obra Asistente Administrativo Fecha de inicio de obra Plazo de Ejecución

:

localidad: Distrito: Provincia: Región: : : : : : : :

: :

Nº

........-20……-MDE/LC-(PARA

OBRAS

Fecha de Conclusión Programado

:

 

Fecha de Culminación real Ampliación de plazo

:

 

:

II. Antecedentes de la obra 2.1 De la Aprobación de la Ejecución del Proyecto 2.1.1 Indicar la existencia del Proceso de Pre Inversión 2.1.2 Declaratoria de Viabilidad 2.1.3 Código del Banco de proyectos 2.1.4 Ejecutor del Expediente Técnico 2.1.5 Acta de Entrega del Terreno 2.1.6 Acta de Culminación de Obra 2.1.7 Acta de Recepción Definitiva de Obra. 2.1.8 Documentación Técnica – Económica (Se adjuntará una Relación de Documentación Técnica Económica al presente). III. Bases Legales 3.1 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. 3.2 Ley N° 27785 Ley Ley Orgánica del Sistema N Nacional acional de Control y de la Contraloría General General de la Republica. 3.3 Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG. 3.4 Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado. 3.5 Resolución de Contraloría Nº 72-98-CG (Referencial). 3.6 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico y sus modificatorias 3.7 Resolución de Aprobación de la Directiva para Liquidación de Obras M.D.E. 3.8 Reglamento Nacional de Edificaciones. IV. Liquidación Técnica. Meta Programada, Descripción de la Obra y Grado de cumplimiento de la Meta. 4.1 Revisión del Expediente Técnico, debiendo contener: 4.1.1 Alcances de la Obra programado y Ejecutado: a) Descripción de la obra b) Descripción de las áreas ejecutadas 4.1.2 Presupuesto Base Costo Directo S/. Gastos Generales S/. Sub Total S/. IGV S/ Costo Total del Presupuesto S/. 4.1.3 Revisión del Cuaderno de Obra 4.2 Verificación de los Trabajos Ejecutados 4.3. Metrado Final Valorizado de la Obra Partida

Descripción

Unidad

METRADO FINAL VALORIZADO DE LA OBRA Programado según Expediente TTeecnico Metrado Precio Unitario Costo Parcial

Metrado

4.3.1 Metrados de partidas físicas adicionales (Obras Adicionales)

Ejecutado % Avance Físico

 

  Partida

Descripción

Unidad

METRADO DE PARTIDAS ADICIONALES  Programado según Exp Tec Adicinales Metrado Precio U Unnitario Costo PPaarcial

Metrado

Ejecutado % Av Avance Fí Físico

TOTAL COSTO DIRECTO

4.3.2 Metrado de partidas físicas reducidas Parti rtida

De Desc scrripc pciión

METRADO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS  Unidad Programado según EExxp Técnico no Ejecutado Metrado Precio Un Unitario Precio To Total % Observaciones

TOTAL COSTO DIRECTO

4.3.4 Saldo de materiales N

SALDO DE MATERIALES Und Cantidad P.U.

Descripcion

Costo

Observaciones

b) Inventario de Materiales Detalle de los materiales entregados al Almacén Central u Coordinación Zonal, debidamente sustentados con la Nota de Entrada al Almacén y/o Acta de recepción emitido por el almacenero. M ateriales

U n i da d

Prog ramad o

INVENTARIO DE MATERIALES  Adquirid o N º O /C

c) Materiales Transferidos a Favor de las Obras: Nº

Descripción

U n d . Me d .

Cantidad

P. Unit.

P. Total  

S a l do

C os t o

O bs e r v a c i o n e s

 

 

d)  d)  Equipos e Implementos Adquiridos para la Obra.- Indicar la relación de equipos, herramientas, que se adquirió con presupuesto de la Obra (estudio o equipamiento) que se liquida, precisando el documento con el cual fue adquirido y la ubicación actual del bien. Estas deben ser meritadas como bien patrimonial de la Institución; si no superan el 1/8 de la UIT. Debe incluirse como bienes auxiliares.

Del Ex Expe diente Té Técnico Pr Prog. Mate ria les Und. C ant. C/P

SALDO DE MATERIALES  De llaa Ad Adquisición Nº C a n t. O/C Costo Unit. Adq. PCS Útil.

C a n t. Sa ldo

Nº NE A

Valor S al d o

O b s e rv ac i o n es U bic .

e) Herramientas usadas entregadas al Almacén Central Adjuntar el Acta de Entrega al Almacén Central y/o oficina zonal, de las herramientas adquiridas con cargo al presupuesto de la Obra, indicando su estado situacional (bueno, malo, regular). Nº

Descripció n

Un d . M ed .

Cantidad

EConservación stado de

4.4.- EVALUACION TECNICA. 4.4.1 Meta Ejecutada 4.4.2 Valorización de Obra 4.4.3 Inversión o Gasto Descripción

Monto

%

Observaciones

Personal y Obligaciones Bienes y Servicios Otros Gastos de Capital  T OT A L

100

 

4.4.4 Presupuesto Aprobado 4.4.5 Fecha de Inicio de Obra 4.4.6 Plazo de Ejecución 4.4.7 Fecha de Culminación Programada 4.4.8 Fecha de Culminación Real 4.4.9 Costo Final de Obra 4.4.10 Entidad que se hará cargo de su Administración y Mantenimiento. 4.5. Metrado base Vs metrado real ejecutado

 

  Ítem

Descripción

U n d.

Metrado Base

Metrado Real  

Diferencia Metrados

de

4.6 Análisis de Costos y Gastos Realizados. a) Cálculo de los principales materiales según metrados reales: Ítem

Descripción

Und.

Incidencia

Metrado Real

Cantidad según Incidencia del Presupuesto

b) Resumen: Ítem

Descripción

Und.

Cantidad Prevista

Cantidad ingreso

que Dife Difere renc ncia ia

Obse Observ rvac acio ione ness

Comentar técnicamente si la cantidad de materiales adquiridos y usados con los previstos están  justificados y/o dentro del margen de error y cuales no justifican. C.1 Cuadro Comparativo del Gasto Previsto, con el Gasto Real pagado por la Municipalidad Distrital de Megantoni Ítem

Costo Descripción

1

Mano de Obra

2

Materiales

3

Contratistas o Servicios

4

Maquinaria y Equipo Costo Directo + - Metrados

SUB TOTAL Gastos Generales

COSTO TOTAL

Previsto

Real  

 

 

C.2 Apreciaciones técnicas sobre el cuadro comparativo. C.3 Comentarios Técnicos. 4.7 Conclusiones Técnicas. 4.7.1 Determinación del monto final de la Obra 4.7.2 Conciliar si el monto final de Obra concuerda con lo presupuestado (precisar variaciones) 4.7.3 Determinar las características técnicas de la obra concluida. 4.7.4 Señalar si la Obra permite ampliar o mantener el patrimonio del Estado. 4.8 Recomendaciones Técnicas. V. LIQUIDACION FINANCIERA. FINANCIERA. 5.1. Antecedentes Presupuestales. Presupuestales. En este rubro debe hacerse mención los calendarios mensuales aprobados y ejecutados. Mes/Calendario

Aprobado

Ejecutado.

Saldo ejecutado

no

5.2. Análisis. 5.2.1 De la Documentación Verificada, consignar: a) La recopilación de los documentos fuentes de las Unidad de Abastecimientos y Unidad de Gestión Patrimonial, Contabilidad, Tesorería y de la Oficinas Desconcentradas. b) La verificación de la documentación sustentatoria del gasto público (contable y administrativo). 5.2.2 A la Ejecución por Fuentes de Financiamiento. En este rubro debe adjuntarse el Cuadro de Ejecución por fuentes de financiamiento. RESUMEN DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PLIEGO FUNCION PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META CODIGO

 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE

FTE DE FTO

01

CANON Y SOBRECANON

07

FONCOMUN

09

R.D.R.

IMPORTE  

-

TOTAL  

-

5.2.3 Estado Analítico de Ejecución Presupuestal Anual. En este rubro debe adjuntarse el Estado Analítico de Ejecución Presupuestal, conteniendo el detalle de los gastos a nivel de partidas específicas, los cuales deben estar contemplados dentro de los costos directos y gastos generales de la obra, que permita finalmente determinar los porcentajes invertidos en cada uno de ellos. Se adjunta el formato.

cada uno de ellos. Se adjunta el formato.

 

 

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL PLIEGO : FUNCION : PROGRAMA : SUB PROGRAMA : PROYECTO : META : AÑO : Categ. Gener. Gasto Gasto

Aplic.

Espec. Gasto

De nomi naci on

Coss tto o I nd nd ir irec ecto to Cos to Di re cto Co

To ta tal

5.2.4. Resumen de ejecución patrimonial anual: 5.2.4. En este rubro se considera el resumen de ejecución patrimonial anual de obra. El formato propuesto es el siguiente:

RESUMEN DE EJECUCION PATRI PATRIMONIAL MONIAL ANUAL PLIEGO FUNCION  PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META

 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE 

 AÑO CUENTA DIVISIONARIA 333.01.01

DESCRIPCCION

TOTAL

Construcciones eenn C Cuurso - Para uusso ddee llaa E Enntidad 

TOTAL EJECUCION PATRIMONIAL

5.2.6 Resumen de ejecución presupuestal global: El cuadro debe elaborarse en forma global, para fines de liquidación total, cuando la obra hhaa sido ejecutada varios años, por etapas o por diferentes fuentes de financiamiento.

 

 

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL PLIEGO : FUNCION : PROGRAMA : SUB PROGRAMA : PROYECTO : META : AÑO : Categ. Gener. Gasto Gasto

Aplic.

Espec. Gasto

Denomi nacion

A ÑO 1

A ÑO 2

AÑO 3

Total

5.2.7 Resumen de ejecución patrimonial global: El cuadro éste debe elaborarse en forma global, para fines de liquidación liqu idación total, cuando la obra ha sido ejecutada varios años, por etapas o por diferentes fuentes de financiamiento. RESUMEN RESUM EN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL PLIEGO FUNCION PROGRAMA SUB PROGRAMA PROGRA MA PROYECTO META AÑOS

: : :: : : :

CUENTA DIVISORIA

DESCRIPCION

AÑO 1

A ÑO 2

MONTO ACUMULADO

5.2.8 Resumen de Ejecución Presupuestal global (Proyectado – Ejecutado)

 

 

RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL (PROYECTADO- EJECUTADO) PLIEGO : FUNCION : PROGRAMA : SUB PROGRAMA : PROYECTO : META : AÑO : Categ. Gener. Gasto Gasto

Aplic.

Espec. Gasto

Denominacion

COMPROMETIDO TOTAL PIM COMPROMISOS

SA SALLDO

% COM COMPROM PROMIS ISO O

5.2.9 Saldo de materiales en Almacén: En este rubro debe consignarse el importe i mporte valorizado de los materiales remanentes de obra, y que debe elaborarse en base al Informe Final emitido por el Residente de Obra y a la l a liquidación del movimiento del Almacén de Obra, a su conclusión. Dicho importe, si cuenta con su Nota de Entrada al Almacén debidamente contabilizada, debe efectuarse la rebaja respectiva en los rubros, ejecución patrimonial global y resumen de liquidación financiera total, respectivamente; de lo contrario, debe consignarse como una sugerencia para que la Oficina de Contabilidad elabore la Nota de Entrada de Almacén y efectúe la rebaja respectiva.

SALDODEMATERIALESENALMACEN   Añ  Año Nº C/P Nº O/C Nº NEA Cant. Und. Descripción PrecioUnit. PrecioUnit. Observaciones

5.2.10   Tarjetas de liquidación. a) Tarjeta de Liquidación Financiera de Servicios.-

 

  TARJETADELIQUIDACIONFINANCIERA  :MUNICIPA PALIDA LIDADDISTRI TRITAL TALDE DEEC ECHARATE  PLIEGO : FUNCION  : PROGRAMA : SUBPROGRAMA : PROYECTO META : FUENTEDEFINANCIA I  : :  AÑO Nº  FECHA C/P CHEQUE MONTO FECHA

MOVIMIENTOSDESERVICIOS 

DCTO IPO O NUMERO RAZONS NSO OCIAL Nº  FECHA TIP FUENTE 

DETALLEDEGASTO

IMPORTETOTAL

TOTALSERVICIOS

 

ESPECIFICADE  OBSERVACIONES  GASTO

-

TOTALGENERALFCM 

b) Tarjeta de Liquidación Financiera de Bienes Adquiridos TARJETADELIQUIDACIONFINANCIERA PLIEGO

:MUNICIPALIDADDISTRITAL LD DEECHARATE

FUNCION

:

PROGRAMA

:

SUBPROGRAMA

:

PROYECTO

:

META

:

FUENTEDEFINANCIAMIENTO:

:

AÑO

:

Nº FECHA C/P CHEQUE

MOVIMIENTOSDEBIENESSEGÚNORDENDECOMPRA MONTO

FECHA DCTOFUENTE Nº

FECHA TIPO NUMERO

RAZONSOCIAL

DETALLEDE GASTO

 ESPECIFIC ICADE GASTO

PECOSA

CANT.

U.M

P.U

IMPORTEPARCIAL

TOTALBIENES TOTALGENERAL2008 08

c) Tarjeta de Liquidación Financiera de Bienes en Tránsito.

IMPORTETOTAL

 

-

 

 

TARJETADELIQUIDACIONFINANCIERA PLIEGO FUNCION  PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO META FUENTEDEFINANCIAMIENTO:  AÑO Nº FECHA C/P  CHEQUE

 : MUNICIPALIDADDISTR ADDISTRITAL ALDEECHA DEECHARATE  : : : : : :

MOVIMIENTOSDEBIENESENTRANSITO

:

MONTO FECHA DCTOFUENTE Nº  FECHA TIPO NUMERO

RAZONSOCIAL

DETALLEDE  GASTO

 ESPECIFICADE  ICADE  GASTO

PECOSA

CANT.

U.M

P.U

IMPORTEPARCIAL

TOTALBIENES  TOTALGENERAL2008 

d) Tarjeta de Liquidación de depreciación de equipo y maquinaria TARJETA DE DEPRECIACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA Nº

Descripción

Tasa de Tiempo Total de Valor Depreciación  Ad  Adquis quisic ició iónn Depreciación cuenta 39 % Cuenta 33

Costo Final 

VI. INFORME FINAL VALORIZADO

 

Ítem Ítem Cos osto to Des escr cripc ipción ión 01

Mano de Obra

02

Materiales

03

Contra tratis tista tass o Serv rvic icio ioss

04

Maquin inaaria y Equip ipoo

Según Liquidación Técnica (Física)

Según Liquidación Financiera

Diferencias

Total Costo Directo 05

Gasto toss G Geenera rale less

COSTOTOTAL

VII. OBSERVACIONES, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS.. FINANCIERAS..

IMPORTETOTAL

 

-

____________________________ Ing. ……………………………….....

________________________________ CPC ……………………………………

 

Presidente Comisión Liquidación

 

________________________________________ Ing. Asesor Comisión (Residente o Inspector de Obra)

Miembro Comisión de Liquidación

 

  Proyecto de Resolución de Aprobación de Liquidación Técnica Financiera RESOLUCION DE ALCALDIA Nº ….. VISTO: El Informe de Liquidación Técnica Financiera Nº........, remitida con Informe Nº ....................., y demás documentos que corren adjunto, los mismos que constituyen los antecedentes de la presente Resolución, correspondiente al proyecto “...............................” ejecutado en la Localidad de ......................., Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, Región Cusco por la modalidad de Administración Directa. CONSIDERANDO: Que, con Resolución de Alcaldía Nº …………… se aprobó el Expediente Técnico del (a) proyecto (obra) “ …………………………………..” …………………………… ……..” en la localidad de …………….., Distrito de Megantoni, Provincia de La Convención, Región Cusco; con un presupuesto de s/. ……………………….. nuevos soles, con plazo de ejecución de ……………….. Días. Que, con Resolución de Alcaldía Nº ……………se aprobó la ampliación de plazo por …………….. días. (Cuando corresponda). Que, con Resolución de Alcaldía Nº ……………se aprobó adicionales (y/o deductivos) del proyecto (obra) por s/. …………… nuevos soles. (Cuando corresponda). Que, la Comisión de Liquidación de Obras nominada con la Resolución de Alcaldía Nº ................................, de fecha ....................., informa haber implementado el Expediente de Liquidación Técnica Financiera con los requisitos que establecen las disposiciones vigentes para la transferencia de la Obra al Sector ....................... quedando expedito para el trámite de titulación de Inscripción Registral. Que, la Dirección de Supervisión y Liquidación con Informe Nº.......................... solicita la aprobación de la Liquidación Técnica Financiera del (la) proyecto (obra) referido(a), la misma mis ma que es necesario aprobarla para efectos administrativos y legales correspondientes dentro del siguiente detalle: I.- Características Técnicas, en términos generales.   Nombre del (la) proyecto (obra) : ………………………… ………………………………………… ………………   Valorización del (la) proyecto (obra) : ………………………… que equivale a …………%. : ………………………nue ………………………nuevos vos soles.   Presupuesto ejecutado  

Tiempo de Ejecución

: ………….. días.

II.- Características Presupuestales /Financieras. RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL PLIEGO : FUNCION : PROGRAMA : SUB PROGRAMA : PROYECTO : META : AÑO : Categ. Gener. Gasto Gasto

Aplic.

Espec. Gasto

Denominacion

COMPROME TOTAL TIDO PIM COMPROMI

SAL SALDO

% COM COMP PROMI SO SO

 

 

Que, de acuerdo a lo recomendado en la liquidación mencionada, corresponde autorizar a la Unidad de Contabilidad efectúe la rebaja contable en la Sub – Cuenta ................., considerando el monto de la reevaluación; la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración y Finanzas iniciar las labores de transferencia de la obra al sector beneficiado. De conformidad a las Normas regulan ejecución deylas Obras Públicas(Según por Administración Directa Resolución Nº 195-88-CG, de que fecha 18 de laJulio de 1988 con la visación sea el caso parcial o final) de Asesoría Jurídica, Jefe de Administración, y el Director de la Oficina de Supervisión y Liquidación y Transferencia de Proyectos, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución de Concejo Municipal Nº ………………Manual de Organización y Funciones (MOF). SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Técnica Financiera del proeycto: “.................................” ejecutada por la modalidad de ................................., en el ejercicio presupuestal del año ................................., de acuerdo al detalle que se consigna en la parte considerativa de la Presente Resolución. ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Unidad de Contabilidad, efectúe la rebaja contable en la Sub cuenta Construcciones en Curso y en la cuenta Depreciación y Amortización Acumulada en lo que corresponda. ARTICULO TERCERO.- Autorizar a la Gerencia Municipal y a la Oficina General de Administración y Finanzas, dar inicio al proceso de transferencia física-contable de la obra al sector beneficiado, quienes deben hacerse cargo de su administración, uso y mantenimiento; acción que debe cumplirse teniendo en cuenta la Directiva de Transferencia Transferencia de proyectos u obra vigentes a la fecha . ARTICULO CUARTO.CUARTO.- Notifíquese la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Oficina General de Administración y Finanzas, Oficina de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos, Unidad de Contabilidad para su cumplimiento.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE.

 

 

DIRECTIVA N° 001 – 2018-GM-MDM NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, ENCARGO Y CONTRATA EN EL PLIEGO DEL GOBIERNO LOCAL DE MEGANTONI. 1. OBJETIVOS Garantizar la sostenibilidad a nivel institucional, social y financiero de los proyectos de inversión pública de obras de infraestructura ubicados dentro del territorio del distrito de Megantoni, de acuerdo a los parámetros con que se declaró su viabilidad, los alcances de los estudios definitivos, ejecución, transferencia y/o liquidación de obra, a la que se le deba otorgar el respectivo mantenimiento técnico de la infraestructura. 2. FINALIDAD Establecer los lineamientos, procedimientos, funciones y obligaciones que garanticen la adecuada ejecución de las Actividades de Mantenimiento, a los proyectos de infraestructura ubicados dentro del territorio del distrito de Megantoni, que se ejecutaron bajo la modalidad de Administración Directa, contrata y por encargo, guardando concordancia entre la ejecución física y financiera, estableciendo las responsabilidades correspondientes, de acuerdo con las normas y procedimientos que regulan la ejecución y control de los Proyectos de Inversión Inv ersión Pública, vigente. 3. BASE LEGAL Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley N° 30225,denueva contrataciones del estado. Reglamento la LeyLey N° de 30225 Ley que autoriza el crédito suplementario para el año 2017. Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2017. Ley 27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. Ley 27658, Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado, y sus normas modificatorias (Leyes N° 27843, 27852, y 27889). Ley de Canon. Decreto Supremo N° 005-2002-EF aprueban Reglamento de la Ley de Canon y su modificatoria D.S. N° 029-2004-EF Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la ejecución de obras por Administración Directa. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Resolución N° 320-2006-C.G. Resolución de deContraloría ContraloríaGeneral N° 131-2011-C.G. Contralor General autoriza aprobar Directiva “Evaluación del Cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público. Directiva N°007-2013-CG/OEA aprobado el día 05 de Agosto del 2013. Infobra. Reglamento del Decreto Legislativo N°1252 D.L que crea el Sistema Nacional de Programación Pro gramación Multianual y Gestión de Inversiones que deroga la Ley N°27293 D.S. N°027-2017-EF. Invierte.pe Ordenanza Municipal N°004-2017-MDE/LC, que aprobó la Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Megantoni. 4. ALCANCE La presente Directiva es de aplicación para los órganos estructurales y dependencias que conforman el Pliego del Gobierno Local de Megantoni, involucrados en el proceso de elaboración y ejecución de Actividades Técnicas de Mantenimiento, a los proyectos u obras de Infraestructura, ubicados dentro del territorio del distrito de Megantoni, con la finalidad de que sirva como un instrumento de gestión para una mejor salvaguarda de los recursos del estado. Que así mismo el vigésimo párrafo de las disposiciones complementarias finales de la Ley 30518 Ley de presupuesto sector público para para el año fiscalhasta 2017, a los regionales, gobiernos localesdel y universidades públicas, utilizar un Autoriza 20% (veinte por gobiernos ciento) de los rrecursos ecursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, así como de los saldos de balance generados por dichos conceptos, para ser destinado a acciones de mantenimiento y saneamiento básico.

5.

VIGENCIA

 

 

La siguiente directiva entrara en vigencia al día siguiente de su aprobación y tendrá lugar a modificaciones por disposición de la Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública o Gerencia Municipal. 6.

DISPOSICIONES GENERALES a. ABREVIATURAS GRC : Gobierno Regional Cusco MDM : Municipalidad Distrital de Megantoni ATM : Actividades Técnicas de Mantenimiento POI : Plan Operativo Institucional b. DEFINICIONES Para efectos de la presente directiva se adoptan las siguientes definiciones:

i. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Elemento u elementos físicos de aprovechamiento económico – social; comúnmente puede ser Infraestructura Vial, Edificaciones, Sistemas de Saneamiento Básico y otros que sean de su competencia. ii. EXPEDIENTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Documento técnico de Gestión que contiene Información de carácter Técnico y Financiero, para la ejecución de una determinada Actividad Técnica de Mantenimiento de los proyectos ubicados dentro del territorio de la Municipalidad Distrital de Megantoni, priorizando infraestructura básica existente, elaborada por Sub Gerencia contratación de laservicios externos.de Elaboración de Expedientes de Mantenimiento, o mediante la iii.

MANTENIMIENTO 1. Mantenimiento Rutinario: Mantenimiento que se realiza cada año y que tiene la particularidad de realizar acciones ante el deterioro, producto del uso y agotamiento de la vida útil de componentes en general, y elementos que constituyen la Infraestructura, permitiendo su recuperación, reposición, sustitución, restauración y renovación para su operación continua, confiable, segura y económica. 2. Mantenimiento Periódico: Mantenimiento que se realiza cada 2 años a mas, en forma puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, que involucran los demás componentes en general, los cuales constituyen parte de la infraestructura, permitiendo su operatividad continua y confiable, recuperación, restauración r estauración y renovación, salvo casos especiales y fortuitos que requerirían r equerirían su intervención urgente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Acción de carácter periódico que tiene la particularidad de prever, evitar o neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas de la infraestructura pública y de los componentes que les otorga funcionalidad, asimismo las acciones que se s e deben desarrollar serán de forma inmediata, inm ediata, para intervenir y evitar riesgos a los usuarios, permitiendo su operatividad continua, confiable, segura y económico. Debe contar con Ficha Técnica. MANTENIMIENTO DE URGENCIA. Son de acción inmediata y para lo cual se tiene materiales y equipos disponibles en almacén y/o adquiridos mediante adquisición directa y requieren de autorización de la GDUA. Debe contar con Ficha Técnica Acelerada. Las Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública- AMIP, se dan cuando la Entidad cuenta con la asignación presupuestal correspondiente, el personal técnico-administrativo, la infraestructura y/o equipos necesarios para ejecutar los trabajos, adquiriendo para tal fin los bienes y servicios que requiera para su ejecución. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Acción de carácter puntual a raíz del uso intensivo y otros factores externos, de componentes, parte, piezas y en general de elementos que constituyen una infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación o renovación sin agregarle valor de funcionalidad a la infraestructura, debe contar con

Ficha Técnica.

 

 

iv. REPARACIÓN Tiene como finalidad recuperar la infraestructura del deterioro d eterioro ocasional sufrido, mediante acciones d dee reparación. v. EQUIPOS TÉCNICOS Equipo humano de trabajo, conformado por personal con cierto grado de calificación, capacitación, que ejercen acciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo. El servicio técnico puede ser ejecutado directamente por su personal o puede ser contratado a terceros que posean el grado de conocimiento adecuado especializado. vi. ACTIVIDADES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA:  DIRECTA:  Las actividades Técnicas de Mantenimiento, a ejecutarse bajo la modalidad de Administración Directa, se dan cuando los órganos estructurales y dependencias que conforman el Pliego del Gobierno Local de Megantoni, demuestre que el costo total de un proyecto es igual o menor al monto del Valor Referencial, siempre y cuando que estas cuenten con las facultades y atribuciones delegadas y/o concebidas, por la instancia correspondiente. vii. ACTIVIDADES TECNICAS DE MANTENIMIENTO POR ENCARGO: ENCARGO: Las  Las Actividades Técnicas de Mantenimiento, a ejecutarse bajo la modalidad de encargo, se dan cuando los órganos estructurales y dependencias que conforman el Pliego del Gobierno Local de Megantoni, convoque a procesos selectivos bajo lacon normatividad vigenteysobre las formasdelegadas de contrataciones del Estado, siempre cuando estas cuenten las facultades atribuciones y/o concebidas, por la yinstancia correspondiente. viii. ACTIVIDADES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATA: CONTRATA: Para  Para efectos de la presente directiva, se denomina ejecución de Actividades de Mantenimiento por la modalidad de ejecución por aplicaciones presupuestarias Indirectas (Contrata) cuando la ejecución física y/o de las actividades y proyectos asi como de sus respectivos componentes, es realizada por una entidad distinta al Pliego; será por efecto de un contrato celebrado con una entidad privada. ix. VALOR REFERENCIAL (VR) (VR):: Es el Costo estimado aprobado por los órganos estructurales y dependencias que conforman el Pliego del Gobierno Local de Megantoni, siempre y cuando estas cuenten con las facultades y atribuciones delegadas y/o concebidas, por la instancia correspondiente, para la adquisición o arrendamiento de bienes y para la contratación de servicios, sobre la base de los precios de mercado se calculara el VR incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto concepto que pueda incidir sobre el costo de los bienes, servicios a adquirir o contratar, las Actividades de Mantenimiento se consideran dos y/o tipos de VR,y uno Actividad de en Mantenimiento se realiza bajo la modalidad de encargo contrata otra cuando cuando la Actividad de Mantenimiento se realiza bajo la modalidad de ejecución por Administración Directa. x. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO FORTUITO:: Es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución que impide la ejecución de la obligación, o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. c.

DE LA PLANIFICACION / PROGRAMACIÓN i. Cualquier Actividad Técnica de Mantenimiento, a ejecutarse durante el periodo fiscal correspondiente deberá estar aprobado respectivamente en el Plan Operativo Institucional, así como su Asignación Presupuestaria, debe ser considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura del respectivo Ejercicio Fiscal Presupuestado y/o Presupuesto Institucional Modificado, mediante acto resolutivo pertinente y la correspondiente Certificación de Crédito Presupuestario, antes de la autorización vía acto resolutivo de ejecución, bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, por Encargo o Contrata. Para Estructurales realizar una yActividad Técnica Mantenimiento, Administración Directa, ii. los Órganos dependencias quede conforman el Pliegopor del Gobierno Local de Megantoni, deben demostrar tener la capacidad técnico – operativa que incluye organización, personal técnico especializado, profesionales que sean de la especialidad del

proyecto que ejecutan, maquinaria y equipo necesario.

 

7.

 

NORMAS ESPECIFICAS Y OPERATIVIDAD DE LA ACTIVIDAD: a. DEL EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO i. La elaboración de los Expedientes de Mantenimiento deben ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue declarado viable u otorga su aprobación de ejecución. ii. El Expediente de Mantenimiento debe ser aprobado mediante acto resolutivo (Resolución de Gerencia Municipal), los Expedientes de Mantenimiento no deberán tener una antigüedad de 06 meses, del mismo los Presupuestos y/o actualizaciones de presupuesto no deberán tener una antigüedad mayor a los 06 meses. Así mismo los Expedientes de Mantenimiento serán visados por el Profesional responsable de su elaboración, el cual deberá tener necesariamente vínculo laboral con la entidad bajo cualquier forma de contratación, condición única para establecer los mecanismos de responsabilidad a que hubiera lugar. iii. El Expediente de Mantenimiento antes de su ejecución deberá ser evaluado por la Gerencia de Supervisión, y validar los estudios técnicos contemplados en el Expediente de Mantenimiento. iv. El Expediente de Mantenimiento es el documento que contiene los estudios de Ingeniería y detalles técnicos y está constituido por: FICHA TECNICA MEMORIA DESCRIPTIVA ÉSPECIFICACIONES TECNICAS PLANILLA DE METRADOS RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS RELACION DE INSUMOS PRESUPUESTO ANALITICO CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA PANEL FOTOGRAFICO PLANOS ANEXOS b.

DEL RESIDENTE DE LA ACTIVIDAD TÉCNICA DE MANTENIMIENTO i. Para los fines de ejecución de una Actividad Técnica de Mantenimiento, de los proyectos u obras de infraestructura, se debe contar con un Residente, quien debe ser profesional colegiado, según corresponda a la naturaleza de la actividad,

habilitado para debiendo la experiencia compatible con elelejercicio tipo de profesional, Actividad Técnica de acreditar Mantenimiento que se suficiente le encarga,y siendo personal de planta o contratado de acuerdo a los dispositivos legales vigentes. ii. El Residente juntamente con el Supervisor es responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución física – financiera, concordante con el Plan Operativo Institucional (POI), de metas e indicadores de desempeño (indicadores de producto, de resultado e impacto), desde el inicio hasta su culminación, entrega, aprobación e Informe Final. iii. El Residente asume la responsabilidad de ejecutar la Actividad, en sus aspectos técnicos - económicos, administrativos y control de la misma, por lo que prestara sus servicios de manera permanente y a tiempo completo en la Actividad. iv. Son funciones del Residente de la Actividad de Mantenimiento: 1. Al inicio de sus funciones informar a la Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública, sobre la compatibilidad del Expediente de Mantenimiento y la disponibilidad del proyecto u obra de infraestructura según sea el caso, verificar que coincidan con lo establecido. 2. El responsable técnico, económico y administrativo de la Actividad de Mantenimiento ymaquinaria en particular del uso usentre o de otros, los recursos ingresados a laser misma, como ason: mano deElobra, materiales, y equipo los cuales no deberán destinados fin distinto. Residente de la Actividad de Mantenimiento implementará los mecanismos de control más idóneos i dóneos y convenientes para comprobar la situación, como el estado y uso de los bienes que estén sujetos a su responsabilidad,

partes diarios, movimiento de almacén etc. Dejando constancia de ello en el Cuaderno de Obra así como los informes que debe presentar.

 

 

3. La responsabilidad del Residente de la Actividad de Mantenimiento es concordante con lo señalado en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para la ejecución de Obras por Administración Directa. 4. En la etapa del Proceso de ejecución de la Actividad de Mantenimiento; el Residente de la misma deberá de disponer de un “Cuaderno de Obra”, debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara la fecha de inicio y termino de la Actividad de Mantenimiento, avance de los trabajos y actividades diarias, los controles diarios de ingreso i ngreso y salida de materiales y personal, las horas hor as de trabajo de los equipos así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos. 5. Cautelar que la cantidad y calidad de mano de obra o recursos humanos, materiales, equipos, herramientas y servicios, sean los necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas y el Cronograma de ejecución física – financiera, así como la continuidad de los trabajos hasta la culminación y conformidad de los mismos. 6. Cautelar que el personal que labora en la Actividad Técnica de Mantenimiento, sea en el número y categoría previstos en el cronograma de recursos del Expediente Técnico, aprobado; salvo causas  justificadas. 7. Presentar un informe mensual a la Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública. Dicha información debe reflejar bajo responsabilidad la ejecución real tanto física como financiera de la Actividad de Mantenimiento. El Informe debe constar de un Resumen Ejecutivo de la Ejecución Física – Financiera, valorización de Avance Físico, detalle y resumen del avance financiero, movimiento de almacén, partes movimiento de equipo maquinaria, copia Cuaderno panel fotográfico, hoja diarios de tareodedel Costo Directo Dir ecto y Gastosy Generales, Actas de de Inicio de obra, o bra,dedeObra, entrega de terreno, de termino de obra y otros que la Gerencia de Mantenimiento requiera. 8. Los Informes que presenta el Residente durante la ejecución del proyecto, sobre asuntos específicos, como son: ampliación de plazo, deductiva del proyecto, adicional del proyecto, reformulación de expediente técnico, cambio de especificaciones técnicas, etc., deberán contener la sustentación debida acompañando análisis, planos o croquis, memoria descriptiva y de cálculo, análisis de precios que sean detallados y pertinentes, debiendo el Inspector de proyecto emitir informe de conformidad, observando o denegando en el plazo de cinco (5) días calendario. 9. También constituyen informes específicos los que se elaboran a petición de los Jefes inmediatos sobre aspectos técnicos o administrativos en relación a la ejecución del Proyecto. 10. .- Informe de corte. Contenido similar al informe final de proyecto (pre-liquidación) de presentación obligatoria en los casos siguientes: a. Ocurra la suspensión o paralización indeterminada de la Ejecución del Proyecto. b. Se produzca el cambio del Residente c. Finalice el año fiscal y el Proyecto se encuentra en Ejecución (está aún Inconclusa). c.

DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO. El informe del Supervisor del proyecto deberá contener los siguientes. Ficha técnica: a) Información general. Ubicación o localización del proyecto. Meta o secuencia funcional. Presupuesto. Plazo de ejecución Cronograma b) Control técnico – financiero del proyecto. Personal técnico Control de gastos de la mano de obra. Control de avance físico. Control de avance financiero. Comparación de avance físico – financiero del proyecto. -c) -

Control de calidad proyecto. De la ejecución deldel proyecto. Descripción del proyecto. Descripción de metas o componentes ejecutados en el mes.

-

Gestiones realizadas Valorización disgregada del proyecto.

 

d) -

 

Cronograma valorizado del avance del proyecto. Avance programado versus avance ejecutado real. Dificultades y medidas correctivas implementadas. Conclusiones y recomendaciones. Anexos. Copia de Acta de entrega de terreno. Copia de Acta de inicio del proyecto. Copia de pruebas de control de calidad de proyecto u obra (caso de infraestructura) Copia de cuaderno de proyecto. Archivo fotográfico. Copia digitalizada en CD.

d. DE LAS PARALIZACIONES. El Residente del proyecto podrá solicitar la paralización de los trabajos, cuando se produzca pro duzca cualquiera de las circunstancias: a) Carencia de bienes, materiales, insumos por demora en el proceso de adquisiciones u otras circunstancias justificables. b) Modificaciones al expediente técnico aprobado. c) Casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenos climáticos, lluvias, huaycos) debidamente comprobados. d) Otros circunstancias que pongan en riesgo la ejecución de proyectos. e. DE LAS MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO. Excepcionalmente, por causas justificadas debidamente comprobadas y admitidas conforme a la presente directiva, podrá modificarse el expediente técnico aprobado, para lo cual se requiere la suscripción de la Resolución. El mismo que deberá ser comunicado 15 días calendario antes de ejecutar la modificación. Ampliación de plazos Las ampliaciones de plazo son aquellas que modificaran la fecha de término programada y podrán fundamentarse solo en las siguientes causales. a) Demora en la entrega de los materiales. b) Ejecución de obras complementarias y modificaciones al expediente técnico aprobado. c) Por causas fortuitas o de fuerza mayor (fenómenos climatológicos, y otros) debidamente  justificados y aprobados. d) Paralización autorizada por la Municipalidad de Megantoni. Solo será procedente la ampliación de plazo, cuando la causal modifique la ruta crítica del cronograma de ejecución del proyecto, de manera que represente demora en la conclusión del proyecto, se reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta crítica. El informe técnico que sustente el Residente del proyecto a Supervisor deberá contener los siguientes puntos: 1. Generalidades.- Se indicara el nombre del proyecto, modalidad de ejecución, presupuesto de inversión total versus la asignación de pto. En el año fiscal correspondiente, plazo de ejecución, fecha de inicio y conclusión, resolución de aprobación del expediente, nombre del Residente y Supervisor. 2. Descripción de los hechos.- Se deberán señalar los hechos que motivan la solicitud de ampliación de plazo, para lo cual se deberá registrar el número de asiento en cua cuaderno derno de proyecto donde deja constancia de tales hechos, de ser el caso deberá hacer referencia a hechos o documentos que muestren las causales de ampliación de plazo. 3. Recomendaciones y conclusiones.- Se deberá señalar y dejar constancia la cantidad total de días ampliacióndel solicitada, la fecha programada de término de plazo vigente y el nuevo plazodeprogramado término,así loscomo cuadros analíticos de modificaciones modificacion es versus versión actual.. 4. Anexo.- Se deberá adjuntar el cronograma de ocurrencias, el nuevo cronograma de ejecución del proyecto, fecha de inicio de proyecto valorizado donde do nde se incluya la ampliación de plazo solicitado

en base a la nueva ruta, copias de cuaderno de proyecto y fotografías. 5. Reprogramación del Cronograma de Ejecución de Obras.

 

6.

 

Reprogramación del Cronograma Valorizado de Obra.

El informe técnico del Supervisor deberá contener los siguientes: 1. Datos generales.- Nombre del proyecto, el presupuesto vigente, el plazo de ejecución, fecha de inicio del proyecto y fecha programada vigente al termino del proyecto, resolución de aprobación anteriores donde se aprobaron ampliaciones de plazos de ejecución, nombre del Residente y Supervisor. 2. Antecedentes.- Señalar los hechos que motivaron la solicitud de ampliación de plazo, para lo cual deberá registrar el asiento re respectivo spectivo en el cuaderno de p proyecto, royecto, donde se deja constancia de tales hechos con documentos que muestran ser causales de la ampliación de plazo. 3. Análisis.- En base a los hechos señalados en los antecedentes se deberán describir las causales que motivan la ampliación de plazo, con la cantidad de días por causa, e indicar el número total de días desde la fecha de terminación de plazos, se debe justificar que la ruta ha sido afectada. De ser el caso la justificación de los mayores gastos generados. 4. Conclusiones y Recomendaciones.- Se recomendara que tipo de medidas correctivas se deberían adoptar para no incurrir en nuevas prorrogas y otras que se crean convenientes para mejor ejecución de los proyectos. Asimismo se emitirá pronunciamiento de aprobación, dejando constancia de la cantidad total de días solicitados, así como fecha programada de término de plazo vigente y la nuevas fecha programada de término de plazo, los mayores gastos y la ampliación presupuestal. DE LOS CAMBIOS DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE PROYECTOS. 1. Causales de cambio del Residente y Supervisor del proyecto. Incumplimiento de las funciones asignadas y el contrato. Inasistencia reiteradas a la obra (tres días consecutivas / mes) comprobadas. Inobservancia a las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE Inobservancia a las normas de Control Interno. Ejecutar los componentes del proyecto sin tomar en cuenta el expediente técnico. Incapacidad técnica Renuncia expresa voluntaria. Por enfermedad que impida desarrollar el cargo. Rebeldía a las disposiciones de Municipalidad. 2. Entrega de cargo del Residente y Supervisor. En caso de producirse la sustitución o remoción r emoción del Residente o Supervisor del proyecto, se proc procederá ederá a suscribir Acta de entrega y recepción de cargo, el residente saliente presentara pre liquidación que contendrá la siguiente a) Informe final deinformación: estado situacional a la fecha de cese. b) Valorización con la planilla de metrados. c) Cuaderno de proyecto con registro a la fecha d) Situación de almacén; tarjetas Bin Kard al día. e) Relación de órdenes de compra y servicios a la fecha. f) Certificados de control de calidad. g) Expedientes administrativos del proyecto y h) Expediente técnico con los respectivos planos, anexos. - De los saldos del proyecto. Al término del proyecto, todos los materiales, equipos, herramientas, insumos y otros bienes sobrantes serán internados en el ALMACEN CENTRAL, para su posterior valorización y registro de la Nota de Entrada a Almacén - NEA. Es responsable del Almacén Central el registro de control mediante tarjeta KARDEX según corresponda, debiendo informar a la Gerencia de Línea para su posterior destino. a.- PRE-LIQUIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD TECNICA DE MANTENIMIENTO El Residente presenta la Pre-liquidación Técnica y Financiera Final, luego de concluida la Actividad

Técnica de Mantenimiento, a la fecha del Acta de “Recepción de los trabajos”, por parte de los

 

 

beneficiarios, sin impedimento de que el Residente tenga que dar respuesta a las eventuales consultas que formulen los interesados. La referida Pre-Liquidación es simplemente de carácter referencial, la cual formularan con la información disponible (copias de la documentación, montos de los materiales devueltos a almacén, el sustento de Gastos de la Actividad de Mantenimiento y otros sean n necesarios parade la culminación elaboración de la Pre-liquidación y será presentado como máximo hasta 10 que días sea después de la fecha de la Actividad de Mantenimiento. b.- LIQUIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD TECNICA DE MANTENIMIENTO Finalizada la ejecución de la Actividad Técnica de Mantenimiento, se procederá a la Liquidación de la misma, conforme a la normatividad que le corresponda. La Liquidación de la Actividad Técnica de d e Mantenimiento comprende: La Liquidación Técnica La Liquidación Financiera, esta Liquidación no comprenderá: o Los gastos de evaluación. o Los gastos de inspección y/o Supervisión. o Los gastos propios de la Liquidación. La Evaluación Técnica – Financiera. La Liquidación de la Actividad de Mantenimiento se procederá según lo previsto en las normas conexas. 8. RESPONSABILIDADES a. El Gerente de Mantenimiento de Infraestructura Pública es el encargado del cumplimiento, difusión y apoyo en los alcances de la presente Directiva a todos los responsables de la ejecución de una Actividad Técnica de Mantenimiento, bajo la modalidad de Administración directa, encargo o contrata por parte de la Municipalidad Distrital de Megantoni. b. Todas las unidades de la Gerencia de Mantenimiento según corresponda, velaran por el cumplimiento de la presente directiva según sus competencias y funciones. 9. EVALUACIÓN: La evaluación del cumplimiento de la presente norma, serán los lo s informes mensuales, ficha técnica, preliquidación con opinión favorable del Gerente de Mantenimiento de Infraestructura Pública. Informes que serán elevados a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento y fines pertinentes. 10.

CONTROL:

El Órgano de Control de la Municipalidad Distrital de Megantoni, verificara el cumplimiento de lo dispuesto en la Institucional presente directiva, sujeto a los principios y atribuciones establecidos en la Ley y a las normas emitidas por la Contraloría General de la República. R epública. 11. DISPOSICIONES FINALES a. Que la presente ley se encuentra sustentada en la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2017,