Diagrama de Flujo Tesoreria 2010

PROCEDIMIENTO PARA RECAUDACION DE LOS INGRESOS OFICINA DE TESORERIA CAJERO

OFICINA DE CONTABILIDAD

TESORERO

Remite a Tesorero el Informe Diario de Ingresos.

INICIO

Efectúa la recaudación diaria de los ingresos

%

Realiza el depósito de los ingresos, en las Cuentas corrientes

&

Elabora el Informe Diario de Ingresos.

'

)

Informe Diario de Ingresos

Elabora Registro de Caja.

Mo#imiento Mens"a$ de Caa

*

Registro de Caa

Informe Diario de Ingresos

Remite a Tesorero el Informe Diario de Ingresos.

Informe Diario de Ingresos

Remite a Sub erencia de Contabilidad los documentos.

( Do!"mentos f"ente de Ingresos

Recepciona el mo!imiento mensual de Caja.

+

TERMINO

,

TERMINO

TERMINO

TERMINO

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES OFICINA DE TESORERIA

Recepciona, la Conciliación ancaria ( el orrador de Caja, analiza su contenido

INICIO  *ctualiza el Registro de los  *u2iliares Est-ndares por cada Cuenta ancaria operada por la Institución

OFICINA DE CONTABILIDAD

*

% Con!i$ia!i6n 1an!aria: 2 Borrador de Caa

Registro de A"9i$iar Est7ndar  Re!isa, la Conciliación ancaria ( el orrador de Caja, para otorgar su conformidad Realiza la Conciliación ancaria entre el registro de #peraciones ( los Estados de Cuentas ancarias

+

& Con!i$ia!i6n 1an!aria: 2 Borrador de Caa

Con!i$ia!i6n Ban!aria Efectúa la integración de la información según los documentos sustentatorios Consolida la información de los ingresos ( egresos generados a tra!1s de las 3nidades #rg-nicas de la Institución

' Integra!i6n de informa!i6n

Informa!i6n de Ingresos 2 Egresos TERMINO Elabora el borrador de Caja

(

Borrador de Caa

Remite a la Sub erencia de Contabilidad, la Conciliación ancaria ( el orrador de Caja, para su re!isión

Con!i$ia!i6n 1an!aria: 2 Borrador de Caa

)

,

PROCEDIMIENTO PARA LA PROGRAMACI=N DE CUENTAS POR PAGAR EN CASO DE LI>UIDE? LIMITADA UNIDADES ORG;NICAS

Recepciona 4 documentos5

INICIO Remiten a la #ficina de Tesorer"a 4 documentos5 4 #rden de Compra. 4 #rden de Ser!icio. 4 Solicitud de 0i-ticos. 4 Rendición de Caja C$ica. 4 /i%uidación de Impuestos. 4 &lanillas dde Remuneraciones. 4 &lanillas de C*S. 4 Descuentos.

OFICINA DE TESORER