devoluciones cta cte

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Procedimiento válido para versión de Atenas 10.1

Manejo de devoluciones: Notas de crédito Caso 1: Venta Contado y devolución Venta: Se entrega Factura Contado y mercadería al cliente. • Disminuye el stock de mercadería. • Ingreso de dinero en turno de caja. Devolución: Se realiza una Nota Crédito a la factura la cual genera:  Aumento de stock de la mercadería.  La nota de crédito cancela la Factura.  Movimiento de dinero en caja: los caminos son diferentes según se devuelva o no el dinero al cliente: a) Si se devuelve el dinero: se cierra la transacción dejando la caja balanceada con el cierre de turno. Verifique que en campo de la nota de crédito “Egreso en caja:” esté expresado el monto de la factura. b) Si No se devuelve el dinero: queda un crédito a favor del cliente.  En Nota de crédito colocar en campo Egreso en caja = $0 para que no salga plata de caja.  Al cliente se le otorga un vale de compra por el monto de la factura.  Por la nueva compra que realice el cliente se realiza la factura correspondiente la cual puede pagarse utilizando el vale. El vale debe ingresar a modo de dinero en la caja. Nota: en campo de nota de crédito “Egreso en caja” se permite colocar cualquier importe. Esto permite por ejemplo devolver la mitad de un valor de factura o el importe que se acuerde con el cliente. Caso 2: Venta en Cuenta Corriente y devolución Venta: Se entrega Factura CC y mercadería al cliente. • Disminuye el stock de mercadería. • Ingreso de dinero en turno de caja si existe entrega. Por la entrega se genera un recibo de pago. • Ingreso de Factura en CC del cliente. • Ingreso de Recibo de pago en CC del cliente. Devolución: Se realiza Nota Crédito en CC a la factura la cual genera:  Aumento de stock de la mercadería.  Nota de crédito cancela la Factura en la CC del cliente.  Si el cliente realizó oportunamente una entrega por la compra la misma le queda a favor en su CC.  Movimiento de dinero en caja: los caminos son diferentes según se devuelva o no el dinero al cliente: a) Si se devuelve el dinero de la entrega para cerrar la transacción se debe: • Indicar en campo “Egreso en caja” de nota de crédito el importe de dinero a reintegrar al cliente. Esto genera la salida de dinero del turno de caja. Pág: 1

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•

Realizar un movimiento extra de CC para cancelar la entrega de dinero que le quedó a favor en ella. b) Si el dinero de la entrega no se devuelve: queda un crédito a favor del cliente. Para manejar esta situación hay varias alternativas donde la más simple es la que indicamos a continuación: • Colocar en campo “Egreso en caja” el importe $0. • Realizar un movimiento extra de CC para cancelar la entrega de dinero que le quedó a favor en ella. • Entregar al cliente un “vale” por el importe que tiene a favor. El cliente puede utilizar este vale para realizar una próxima compra de Contado o Cta.Cte.

Ejemplos: Ventas en CC y devolución sin devolución de dinero. El cliente realiza una compra en CC por $100 con entrega $10. Estado CC Fact. XXX Recibo Entrega

$100 $10

El cliente realiza la devolución. Le hacemos Nota Crédito donde en campo “Egreso Caja” indicamos valor $0. La plata de la entrega no se devuelve por lo que queda un crédito a favor del cliente. Resolución: Estado CC Fact. XXX $100 Recibo Entrega Nota Crédito Cancela entrega $10

$10 $100

: estos $10 quedan a favor del cliente. : mov. Extra para cancelar la entrega.

Entrego vale al cliente por: $10. Este vale será utilizado por el cliente en una futura compra de contado o en cuenta corriente. Recuerde ingresar el vale a caja a modo de dinero efectivo. Nota: Recuerde colocar valor $0 en campo “Egreso Caja” de Nota de Crédito CC para evitar complicaciones en el cierre de turno.

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