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Hyperion Financial Management 9.3.1: Create and Manage Applications Volume I • Student Guide

D52595GC10 Edition 1.0 December 2007 D52985

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Copyright © 2007, Oracle. Oracle. All rights reserved.

Mark Mitsock 

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Technical Contributors and Reviewers Tom LeFebvre Ron Reiley

Editor Susan Moxley

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Publisher Judy Gaitan

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Table of Contents

Preface Course Structure Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii Course Materials Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii Student Student Guide Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii Conventions Conventions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xix

Module 1: Introduction Lesson 1: Introduction to Financial Management Oracle’s Enterprise Performance Management System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 Oracle Business Business Intelligence Intelligence Suite Enterprise Enterprise Edition Edition Plus. Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Hyperion Hyperion Product Component Components s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Financial Financial Management Management Solution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 Financial Financial Consolidation, Consolidation, Reporting, Reporting, and Analysis Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Product Component Components s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Product Architecture Architecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10 1-10 Related Products Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 .1-11

Lesson 2: Navigating Financial Management Financial Financial Management Management Components Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 Workspace Workspace Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 Navigating Navigating Workspace Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Financial Management Overview. Overvi ew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Metadata Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Dimension Hierarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11 Dimensions and Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12 Financial Financial Management Management Dimensions. Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13 Value Dimension Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15 Logging On On to Workspace Workspace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-16 Opening Applicatio Applications ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17 Navigating Financial Management. Manage ment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-18  Advanced  Advanced and Basic Basic Modes Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24

1

Table of Contents

Setting the Point Point of View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selecting Members Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Managing Document Documents s ......................................... ....... Custom Documents Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Related Content Content.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Links. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2-25 2-26 2-28 2-29 2-29 2-29

Module 2: Creating the Application Structure Lesson 3: Managing Dimensions with Architect  Architect  Architect Dimension Dimension Library Library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Master View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2  Application  Application View. View. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Dimension Management Through Architect. Arch itect. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4  Adding Dimension Dimensions s to Master Master View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 Organizing Dimensions With Wit h Folders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Filtering Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 Sorting Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11 Creating Dimension Dimension Members Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13 Guidelines Guidelines for Member Member Names . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14 Modifying Member Member Properties Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 Common Consolidati Consolidation on Properties Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 System and Statistica Statisticall Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-19 Property Value Inheritance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Creating Alternate Hierarchies Hierarchi es.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22 Inserting Members Members Using Using Relationships Relationships . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23 Moving Members Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25 Deleting Members Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27 Managing Orphan Members Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28 Finding Members Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Creating Associatio Associations ns Between Between Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-32 Setting Up Languages Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-34

Lesson 4: Loading Metadata Metadata Metadata Load Files Files Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2 Formatting Formatting Metadata Metadata Load Files Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3 Setting Up Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4

iv

Financial Management: Create and Manage Applications

Table of Contents

Dimensions Dimensions Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Members Sections Sections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6 Hierarchy Hierarchy Sections. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-9 DimensionAssociations Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11 Managing Language Languages s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12 Loading Metadat Metadata a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14 Creating Import Import Profiles Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15 Mapping Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16 Mapping Properties Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18 Running Import Import Profiles Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19 Viewing Job Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20 Loading Metadat Metadata a with Interface Interface Tables Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21

Lesson 5: Configuring Accounts and Custom Dimensions Setting Up Accounts Accounts and Custom Custom Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2 Setting Up Up Account Types Types and Hierarchie Hierarchies s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3 Time Balance Balance and and Account Account Types Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6 Dynamic Account Account Type Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7 Group Label Label Account Type Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Setting Up Accounts Accounts and Custom Custom Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9  Assigning  Assigning Custom Custom Members to Accounts Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-11 .5-11 Balance Sheet Accounts and Custom Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13 Custom Dimensions Dimensions and and Account Account Types Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14 Setting Up Custom Custom Members Members for Balance Balance Sheet Movement Movement . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15  Auditing Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17  Account Properties Properties for Intercompa Intercompany. ny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-19 Other Account Properties. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21

Lesson 6: Setting Up Entities, Calendars, and Scenarios Setting Up Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2 Requirements Requirements for Entities. Entities. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3 Entities and Journals Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4 Entities and Intercompany Partners Part ners.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 Entities and and the ICP Dimension Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-6  Adding Currencie Currencies s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7 Setting Up Calendars. Calendars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9 Setting Up Scenarios Scenarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-11 .6-11 Frequency Frequency and View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-12

Financial Management: Create and Manage Applications

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Table of Contents

View and and Missing Data Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-13 Scenarios Scenarios and Process Process Control Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14

Lesson 7: Creating Application Views Creating Applicati Application on Views Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2  Adding Dimension Dimensions s to Application Application Views. Views. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4  Activating  Activating Dimension Dimension Associations Associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6 Excluding and Showing Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8 Customizing Member Properties Prop erties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-10 Configuring Configuring Application Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11 .7-11 Configuring Configuring Exchange Exchange Rate and and Translation Translation Settings Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-12 PVA PVA Method. Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-13 Consolidation Consolidation Settings Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-15 Configuring Phased Submission Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-19 Configuring Validation Account Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-20 Configuring Configuring Security Security Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-21 Setting Document Document Attachment Attachment Limits Limits.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-25 Configuring Financial Data Quality Management Drill-through . . . . . . . . . . . . . . 7-26

Lesson 8: Deploying Applications Deploying Applications Applicatio ns Process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Validating Applicati Application on Views Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comparing Comparing Application Application Views Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deploying Deploying Application Application Views Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viewing Job Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8-2 8-3 8-4 8-6 8-8

Module 3: Adding Data to Your Application Lesson 9: Loading Data Data Load Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2 Group Dimension Dimension Section Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3 Data Section Section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4 Line-Item Detail Detail Section. Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5 Changing Changing Column Order Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-6 Financial Financial Management Management Data Storage Storage and Retrieval Retrieval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-7 Subcube Dimensions Dimensions and and Performance Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-9 Managing Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-11

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Financial Management: Create and Manage Applications

Table of Contents

Loading Data Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Merge Option Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Replace Option Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Replace by by Security Option Option . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Accumulate  Accumulate Option. Option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Accumulate  Accumulate Within File File Option. Option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Extracting Extracting Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exporting Exporting Data with with Extended Extended Analytics Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Copying Data Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Removing Data Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9-13 9-14 9-15 9-15 9-16 9-17 9-19 9-21 9-24 9-26

Lesson 10: Entering Data by Using Data Grids Data Grids Grids Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-2  Accessing  Accessing Data Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-3 Changing Changing Grid Layout Layout and Display Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-4 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-5 Selecting Selecting Members for for Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-6 Selecting Selecting Members for for Rows and Columns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-7 Member Lists Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-8 Saving Data Grid Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-10 Entering Data Data.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11 .10-11 Cell Color . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11 .10-11 Saving Data Data and Parent Parent Totals Totals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12 Clearing Data Data Using Using NODAT NODATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-12 Filling Multiple Multiple Cells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13 Spreading Spreading Data Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-14 Calculating Calculating Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-15  Adding Cell Cell Text Text and Custom Document Documents s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17 Cell Text Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-17 Custom Documents Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-18  Adding Line Line--Item Detail Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-19

Lesson 11: Creating, Loading, and Extracting Member Me mber Lists Member Lists Lists Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-2 .11-2 System-Defined Member Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3 User-Defined User-Defined Member Lists Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4 .11-4 Creating Member Member Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-5 .11-5

Financial Management: Create and Manage Applications

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Table of Contents

Identifying Identifying Member Lists Lists in a File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-6 .11-6 Creating Static Static Member Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-8 .11-8 Creating Dynamic Member Lists for the Entity Dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-11 Creating Dynamic Member Lists for Other Dimensions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-12 Loading Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-13 Extracting Extracting Member Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-14 .11-14

Lesson 12: Rules Basics Rules Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2 Types of Rules Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-3 Rules Files Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-5 Objects and Functions Functions in Rules Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-6  Assigning  Assigning Values Values to Account Accounts s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-10  Account Expressions Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-1 .12-11 1 Destination Destination Expressions Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11 .12-11 Source Expression Expressions s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12 Dimension Keyword Keywords s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-12 Setting Values for Multiple Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Loading and and Extracting Extracting Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-15 Creating Rules in Rules Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-16  Adding Members Members to Rules Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-17  Adding Functions Functions to Rules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-18 Rules Display Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-19

Module 4: Setting Up Security Lesson 13: Provisioning Users and Groups Levels of Security Overview. Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-2 User Authentication Authentication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-3 Task Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-4 Document Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-5 Data Security Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6 Provisioning Provisioning Users and and Groups Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-7 User Roles Roles Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-8 User Role Categories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-10  Assigning  Assigning User Roles. Roles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-12

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Financial Management: Create and Manage Applications

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Lesson 14: Assigning Access to Data and Documents  Application  Application Settings Settings and Security Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-2 Data Access. Access. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-4 Document Document Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-6 Defining Security Security Classes Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7 Default Security Security Class Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-7 Deleting Security Security Classes Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-8  Assigning  Assigning Access Access to Security Security Classes Classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-9 Running Security Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-11 Security Load Load Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-12 Loading Security Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-14 Extracting Security. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

Module 5: Creating Creat ing Data Forms and Task Lists Lesson 15: Creating Data Forms Data Forms Forms Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-2 Create Data Data Forms with Form Builder Builder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-4 Defining the the Point of View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-5 Defining Columns and Rows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-6 Member Lists Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7 Dynamic Rows Rows and Columns. Columns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-7 Setting Row and Column Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-9 Formatting Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-11 Setting Up Text Text Columns Columns and Rows Rows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-13 Setting Row Row and Column Column Defaults Defaults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-14 Setting Heading Heading Defaults Defaults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-15 Viewing Viewing Scripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-16 Exporting to and Importing from f rom Spreadsheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15-17

Lesson 16: Creating and Managing Task Lists Task Lists Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creating Task Task Lists. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Adding Items Items to Task Task Lists Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizing Task Task List Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folder Benefits. Benefits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nesting Task Task Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Financial Management: Create and Manage Applications

16-2 16-3 16-4 16-5 16-5 16-5

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Table of Contents

 Adding Related Related Content. Content. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-6  Adding Links Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-8 Managing Task Task Lists Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-9

Module 6: Managing Intercompany Balances and Adjustments Lesson 17: Entering Intercompany Data Intercompany Transactions Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-2 Intercompany Intercompany Account Account Balances Balances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-3 Elimination Elimination Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-4 Plug Accounts Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5 Intercompany Eliminations and the Value Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-6 Setting Up Entities Entities for Intercomp Intercompany any Data Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-7 Setting Up Accounts Accounts for Intercompany Intercompany Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-8 Creating Intercomp Intercompany any Matching Matching Reports Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-9 Running Intercompany Matching Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-11

Lesson 18: Adjusting Data with Journals Journals Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-2 Journal Uses Uses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-3  Adjusting Data Using Using Audit Audit Trails. Trails. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-4 Submitting Submitting Journals for for Review . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-5 Journals and and the Value Value Dimension Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-6 Multiple Journal Journal Postings Postings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-7 Parent and Contributio Contribution n Adjustments Adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-8 Opening Periods Periods for for Journal Entries Entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-9  Accessing  Accessing Journals Journals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-10 Creating Journal Templates Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-11 Selecting Journal Balance Types. Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-12 Setting the Point Point of View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-13 Creating Journals. Journals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-14 Entering Journal Journal Data Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-15 Journal Review Review Process Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-16 Viewing Adjusted Data in Data Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-18 Viewing Adjustments Using the Entity Details Report . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19 Creating Journal Journal Reports Reports.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-20 Setting Journal Journal Report Report Properties Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-21

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Financial Management: Create and Manage Applications

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Selecting Selecting Columns and and Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Previewing Previewing Reports Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saving Journal Journal Reports Reports Remotely Remotely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saving Journal Journal Reports Reports Locally Locally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Running Journal Journal Reports Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18-22 18-23 18-24 18-25 18-26

Module 7: Calculating and Consolidating Data Lesson 19: Running Consolidations Financial Financial Management Management Business Business Process. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-2 Consolidation Consolidation Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-3 Consolidation Consolidation Process Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-4 Consolidation Consolidation and the the Value Value Dimension Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-5 Checking Checking Calculation Calculation Status Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-7 Translating Data Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-9 Translating Data in Data Grids. Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-10 Entering Exchange Exchange Rates Rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-11 .19-11 Consolidation Consolidation Percentage Percentages s Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-13 Entering Consolidation Information by Using Ownership Management. . . . . . . . . . 19-14 Running Consolida Consolidations tions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-15 Viewing Viewing the Progress Progress Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-17 Organization Organization by Period Period Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-18 Setting Up Organization by Period. Period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20

Lesson 20: Managing the Review Cycle Using Process Management Process Management Management Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-2 Process Units. Units. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-3 Process States States.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-4 Process Management Management Security Security Roles Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-5 Enabling Process Process Management. Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-7  About Phased Phased Submission. Submission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-8 Submission Submission Group Guidelines Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-9 Submission Submission Phase Guidelines Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-9 Setting Up Phased Submissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-10 Setting Application Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-11  Assigning  Assigning Validation Validation Accounts Accounts to Phases Phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-12 Setting Up Submissio Submission n Groups Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-13  Assigning  Assigning Submission Submission Groups Groups.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-15

Financial Management: Create and Manage Applications

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Table of Contents

Security Access Access for Process Process Units Units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viewing Viewing Process Unit Status Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Process Control Panel Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viewing Viewing Status Status for Multiple Multiple Submission Submission Phases Phases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viewing Viewing Status Status for All Periods Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Process Unit Unit Validation Validation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Validation Accounts Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viewing Validation Validation Account Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calculating and Consolidating Consolidati ng Data. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moving Process Process Units Units Through Through the Review Review Cycle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Submission Submission Phases and and Review Levels Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selecting Selecting Review Levels Levels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail Alerts and Process Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viewing Viewing Review History History in Data Data Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viewing Process Level in Data Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Managing Process Unit States in Data Grids. Grids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Locking and and Unlocking Unlocking Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20-17 20-18 20-21 20-23 20-24 20-25 20-27 20-29 20-30 20-31 20-32 20-33 20-34 20-36 20-37 20-38 20-39

Lesson 21: Sharing Data Using Data Synchronization Data Synchroniza Synchronization tion Overview. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-2 Creating Mapping Mapping Tables Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-3 Data Synchroniz Synchronization ation Creation Creation Process Process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-5 Specifying Specifying Source Source and Destination Destination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-6 Dimemsion Mapping Mapping Page. Page. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-7 Setting Filters Filters.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-8  Applying Filter Criteria Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-9 Inserting Mapping Tables Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-10 21-10 Validating Data Synchronizations Synchronization s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21-11 .21-11 Executing Executing Data Synchroniz Synchronizations ations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-12 21-12 Viewing Viewing Data Flows Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-13 21-13

Lesson 22: Analyzing Data with Smart View Smart View View Overview. Overview. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smart View View Installation Installation Component Components s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Typical Business Business Process Process for Using Using Smart View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connecting Connecting to Data Data Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ad Hoc Analysis Analysis Tool Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Changing the Point of View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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22-2 22-3 22-4 22-5 22-6 22-7

Financial Management: Create and Manage Applications

Table of Contents

Changing Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-8 Drilling Down Down and Up Dimension Dimension Hierarchie Hierarchies s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-9 Pivoting Dimensions Dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-10 Displaying Cell Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-11  Adding Formulas Formulas and and Formatting. Formatting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-12 Creating Free-form Worksheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-14 Using Data Forms in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-15 Submitting Data Data Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-17 Calculation, Translation, and Consolidation in Smart View . . . . . . . . . . . . . . . . 22-18 Functions Functions in Smart View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-19 Methods for for Creating Functions. Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-20 Smart View View Functions Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-21 Creating Functions. Functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-22 Setting the Point Point of View View . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23 POV Manager Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-24

 Appendix A: Automating Tasks Tasks Task Automation Automation Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Tasks Available for Automation Automatio n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Uses for Task Task Automation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4 Taskflow Overview Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5 Components of Taskflows Taskflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6 Creating Taskflows. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 Stage Definition—General Tab. Tab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8 Stage Definition—Processing Tab Tab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9 Stage Definition—Starting Event . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10  Adding Links Links . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11 A-11 Testing Taskflows Taskflows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-12 Taskflow Status Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13 Viewing Viewing Taskflow Taskflow Summary Summary Information Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14 Viewing Task Task Audit Detail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15 Viewing Viewing Data Audit Audit Detail Detail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-16

 Appendix B: Managing Intercompany Transactions Intercompany Intercompany Transactio Transactions ns Module. Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-2 Business Process for the Intercompany Transactions Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-3 Intercompany Intercompany Transactio Transactions ns Setup Consideration Considerations s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-4

Financial Management: Create and Manage Applications

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Table of Contents

Open Intercompa Intercompany ny Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-5 Creating Intercomp Intercompany any Transacti Transactions ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-6 Loading Intercompa Intercompany ny Transaction Transaction Files Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-7  About Process Process IC Transaction Transactions s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-8 Creating Transactions from Process IC Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-10 Matching Intercomp Intercompany any Transacti Transactions ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-11 B-11 Intercompany Intercompany Transactio Transaction n Matching Methods Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-12 Posting Intercompany Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-13 Generating Generating Matching Matching Reports Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-14 Drill-Through Reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-15 Locking Entities Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-16 Closing Intercomp Intercompany any Periods Periods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-17 Monitoring Monitoring Intercompany Intercompany Entity Status Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-18

 Appendix C: Exporting Data With Extended Analytics Extended Extended Analytics Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-2 Star Schemas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-4 Export Formats Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-5 Exporting Exporting Data with with Extended Extended Analytics Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-7 Creating Templates Templates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-9 Creating Essbase Essbase Analytics Analytics Databases Databases.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C-10

 Appendix D: Managing Applications With Classic Administration Classic Administration Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-2 Creating Applicatio Application n Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-4  Accessing  Accessing the Process Process Pad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-5 Defining Language Languages s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-6 Defining the the Calendar Calendar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-7 Editing Frequencie Frequencies s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-9 Editing Periods. Periods. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-10 Saving Application Application Profiles Profiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-11 D-11  Application  Application Requirements Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-12 Creating Applicatio Applications ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-13 Creating Metadat Metadata a Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-14 Editing Metadata Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-15 Building Member Member Hierarchies. Hierarchies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-16  Assigning Members to to Multiple Parents. Parents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-17 Editing Groups Groups of Members Members . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-18 Configuring Configuring Application Application Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-19 xiv

Financial Management: Create and Manage Applications

Table of Contents

Loading and and Extracting Extracting Metadata Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-20 Load Options Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-21 Merge Versus Versus Replace—Some Replace—Some Rules Rules of Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-22 Metadata Metadata Load Files Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-23 Format for APP Load Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-24 Extracting Extracting Metadata Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D-25

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