Cuenta Debito Credito

 

La emp empre resa sa DI DIST STRI RIBU BUID IDO ORA IN INT TERN ERNACIO ACION NAL EL BU BUEN CA CAM MPE PESI SINO NO S. S.A. A. id iden enf fca cada da con con e ell N.I N.I.T .T.. N No o. 8 autorretenedorr ubicada autorretenedo ubicada en la ciudad ciudad de Bogotá, Bogotá, con Codigo Codigo CIIU 4755 4755 Comercio Comercio al por menor menor de arcul arcul inormación contable para el mes de Febrero de 202

2.Vende a Almacenes El Osito Ltda Autorretenedor ubicada en Bogotá la suma de $ 620.000.000.oo Cuenta ingresos operacionales iva descontable reteiva ancipo renta

Debito

15,500,000

ica clientes

Credito 620,000,000 117,800,000 17,670,000 6,844,800

697,785,200 720,130,000

755,470,000

3.Vende a Fundación El Buen Pastor Endad sin animo de lucro ubicado en Bogotá la suma de $ 300.000.000.o Cuenta Ingreso operacional ancipo renta ica clientes

Debito

Credito 300,000,000

7,500,000 3,312,000 289,188,000

n Común Agente de Retención ubicada en Bogotá la suma de $ 400.000.000.oo

 

Vendedor Cuenta Ingreso operacional Iva generado Ant reteuente Clientes

Debito

Credito 400,000,000 76,000,000 10,000,000

466,000,000

to de la Mercancia vendida el 38% Cuenta Debito Inventario  

Credito #REF!

Clientes #REF! tes se recibe el 63% y del pago a proveedores se realiza el 45% Cuenta cuentas x cobrar  clientes

Debito #REF!

Cuenta

Debito #REF!

proveedores  bancos

Credito #REF! Credito #REF!

6. Co Comp mpro ro mate materi ria a pri prim ma a Ca Cali lima ma SA SASS Rég Régiimen men Com Común ún No auto autorr rret eten ened edor or ub ubic icad ada a en en B Bog ogot otá á lla a ssum uma a de de $ 28 Vendedor Cuenta Ingreso operacional  Iva generado  renta  Ant ica

Debito

Credito #REF! #REF! #REF! #REF!

 proveedores

#REF!

7. Co Comp mpro ro mate materi ria a pri prima ma po porr val valor or de $ 380 380.0 .000 00.0 .000 00.o .oo oaC Car arac acol oles es de Co Colo lore ress LLtd tda a ((Gr Gran an Co Cont ntri ribu buye yent nte e Aut Auto o

Vendedor Cuenta Ingreso operacional

Debito

Credito #REF!

 iva descontable  proveedores

#REF! #REF!

 

8. Compro mercancia a Productos Roche Ltda Régimen Común Autorretenedor ubicada en Bogotá la suma de $ 120.000.000.oo (Taria ICA 11.04%o)

Cuenta Inventario iva generado

Debito Credito 120,000,000 22,800,000

reteica

1,324,800

Proveedores Vendedor Cuenta Ingreso operacional iva descontable reteica proveedores

141,475,200

Debito

Credito 120,000,000 22,800,000 1,324,800

141,475,200

 

 

0.014.275 – 3, perteneciente al Régimen Común No s y utensilios de uso domesco, presenta la siguiente 1.

o

 

 

0.000.000.oo (Taria ICA 11.04%o)

 

rretenedor ubicada en Bogotá). (Taria ICA 11.04%o)

 

 16.presento las siguientes informacion de la nomina sueldo

14,000,000 11,500,000 23,000,000

empleado a empleado b empleado c

sueldo

14,000,000 11,500,000 23,000,000

empleado a empleado b empleado c

hed

hen

10 18 5 aux trans

14 6 12

58,333 47,917 95,833

hed

-

48,500,000

hen

729,167 1,078,125 598,958

1,429,167 16,158,333 503,125 13,081,250 2,012,500 23,000,000

2,406,250

3,944,792

causac cau sacion ion de nomina nomina gasto x salarios gasto x aux transp gasto x horas extras

ret x salario salarios x pagar 54,851,042 salarios x pagar bancos

gasto salud gasto pension gasto arl

2,089,583 2,089,583 48,060,417 48,060,417

aporte pension

52,239,583

aporte apo rtess patron patronal al

48,500,000 6,351,042

aporte salud

subtotal

6,268,750 6,268,750 272,691

aporte salud aporte pension aporte arl 12,810,191

100,300,000

48,294,792

aporte salud 48,294,792

aporte pension aporte arl bancos

8,358,333 8,358,333 272,691

 

 hed

hen

72,917 59,896

102,083 83,854

119,792

167,708

aporte salud

aporte pension

ref salarios

neto a pagar

646,333 523,250 920,000

646,333 523,250 920,000

14,865,667 14,729,167 12,034,750 12,578,125 21,160,000 20,987,500

2,089,583

2,089,583

48,060,417 48,294,792

s

aportes parascales gasto ccf gasto sena gasto icbf

6,268,750 6,268,750 272,691

2,089,583 460,000 690,000

aporte ccf aporte sena aporte icbf

12,810,191

3,239,583

aporte ccf bancos

16,989,357

2,089,583 460,000 690,000

3,239,583

3,239,583 3,239,583

 

 prestaciones sociales gasto por cesana gasto por prima pasto por intereses gasto por vacaciones

4,351,557 4,351,557 522,396 2,175,779

522,187 4,351,557 4,351,557 522,396 2,175,779

cesana x pagar prima x pagar intereses x pagar vacaciones x pagar 11,401,289

11,401,289

 

Acvo Corriente Eecvo y Equivalente Deudores Clientes Inventarios

500,191,000 278,400,000

Deudores Total acvo Corriente

74,656,800 853,247,800

No corriente Prop Planta y Equipo Total No corriente Total Acvo

0 0 853,247,800

Pasivo Corriente Proveedores Impuestos por Pagar cuentas por pagar

504,231,200 358,948,748 18,888,022

Salarios x Pagar Aporte de Salud x Pagar Aporte Pension x Pagar Aporte ARL x pagar Aporte CCF, SENA e ICBF x pagar Cesanas x Pagar Prima x Pagar Interes x Pagar Vacaciones x Pagar total pasivo

0 0 0 0 0 2,381,981 2,381,981 0 0 886,831,932

patrimonio ulidad del ejercicio total patrimonio total pasivo y patrimonio

0 0 886,831,932

 

Ingresos Operacionales Menos Costos Ulidad Bruta Menos Gastos Operac Ulidad Operacional Mas Otros Ingresos Menos Otros Gastos Ulidad antes de i Impuesto de Renta Ulidad Despues de I

1,320,000,000 501,600,000 818,400,000 41,585,613 776,814,387 0 0 776,814,387 256,348,748 520,465,639