Conciliacion Bancaria 1 (Recuperado Automáticamente)

 

AUXILIAR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA POCOCÍ BANCO DE COSTA RICA Cuenta de Cheques: Fecha 1 Sep. 1°

Concepto Depósito

Candad 900,100.00

Fecha Sep. 4

Concepto Cheque 1

Candad 200,140.00

2 Sep. 4 3 Sep. 10 4 Sep. 14 5 Sep. 17 6 Sep. 20 7 Sep. 23 8 Sep. 24 9 Sep. 25 10 Sep. 26 11 Sep. 30

Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito

180,510.00 280,100.00 300,400.00 130,010.00 210,170.00 600,240.00 100,000.00 150,132.00 240,200.00 190,340.00

Sep. 6 Sep. 11 Sep. 12 Sep. 13 Sep.17 Sep. 18 Sep. 19 Sep. 22 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 Sep. 25

Cheque 2 Cheque 3 Cheque 4 Cheque 5 Cheque 6 Cheque 7 Cheque 8 Comisión Cheque 9 Cheque 10 Cheque 11 Cheque 12

60,200.00 190,540.00 30,000.00 140,890.00 220,200.00 70,620.00 400,000.00 1,000.00 80,310.00 300,650.00 90,400.00 160,080.00

Sep. 26 Sep. 28 Sep. 30

Cheque 13 Cheque 14 Cheque 15

170,419.00 200,086.00 100,900.00 2,416,435.00

3,282,202.00

Saldo Deudor

¢ 865,767.00

 

Estado de Cuenta al 30 de Sepembre del 2020   Del 1 de Sepembre Sepembre al 30 de Sepembre Sepembre   N° de Cuenta 01-001-1234   DISTRIBUIDORA POCOCÍ 

FECHA Sep. 1° Sep. 4 Sep. 5 sep. 10 Sep. 11 Sep.13 Sep. 14 Sep. 17 Sep. 17

CONCEPTO D D Ch-1 D Ch-3 Ch-5 D D EC

CARGOS

ABONOS SALDOS 900,100.00 900,100.00 180,500.00 1,080,600.00 200,140.00 880,460.00 180,100.00 1,060,560.00 190,540.00 870,020.00 140,890.00 729,130.00 300,400.00 1,029,530.00 150,010.00 1,179,540.00 20,000.00 1,159,540.00

Sep.17 Sep. 19 Sep. 19 Sep. 22 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 Sep. 25 Sep. 26 Sep. 26 Sep. 30 Sep. 30

Ch-6 Ch-2 Ch-8 C D D D Ch-12 D Ch-7 Ch-15 C

220,100.00 70,200.00 400,000.00 1,000.00 600,840.00 100,000.00 150,132.00 160,800.00 240,200.00 70,620.00 100,900.00 90,000.00

Abreviaturas: D = Depósitos Ch = Cheques C = Comisión EC = Error Corregido

939,440.00 869,240.00 469,240.00 468,240.00 1,069,080.00 1,169,080.00 1,319,212.00 1,158,412.00 1,398,612.00 1,327,992.00 1,227,092.00 1,137,092.00

 

  Saldo según Bancos MAS Depositos en transito

SUB TOTAL MENOS Cheque pendiente de cambio

Cheque 4 Cheque 9 Cheque 10 Cheque 11 Cheque 13 Cheque 14

SUB TOTAL TOTAL SALDO AJUSTADO ELABORADO POR:

Jinnee Perez

 

DISTRIBUIDORA POCOCI CONCILIACION BANCARIA SALDOS AJUSTADOS Sep-20

 ₡

1,137,092.00

Saldos MAS Según Libros Intereses

Error corregido Error contabilidad Cheque 6

1,137,092.00

SUB TOTAL MENOS

 ₡  ₡  ₡  ₡  ₡  ₡

30,000.00 80,310.00 300,650.00 90,400.00 170,419.00 200,086.00

871,865.00

Gastos

Cheque 68003 Comision bancaria Deposito 2 Cheque 2 Chque 12 Deposito 6 Deposito 11 Deposito 5 SUB TOTAL

265,227.00  

Blanco

TOTAL SALDO AJUSTADO

 Autorizado por: por:

 

 ₡

865,767.00

₡ ₡ ₡

20,000.00 600.00 100.00

₡

886,467.00

₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡

100,000.00 90,000.00 10.00 10,000.00 720.00 210,170.00 190,340.00 20,000.00

₡

621,240.00

₡

265,227.00

 Asiento d

Gasto por comision Banco Gasto por comi CUENTA POR COBRAR clientes D2 Bancos Cuentas por c CUENTA POR COBRAR clientes Bancos Cuentas por c gasto cheque 12 Bancos gasto por c CUENTA POR COBRAR clientes D6 bancos Cuentas por c Gasto cheque 6 bancos gasto por c

gasto Error uxiliar contable Bancos Gasto por err cuenta por cobrar D11 Bancos Cuentas por c Sumas iguales

 

 

Ajuste Debe  ₡

Haber  

90,000.00 ₡

90,000.00

₡

10.00

₡

100,000.00

₡

720.00

₡

210,170.00

₡

100.00

₡

600.00

₡

190,340.00

ion bancaria ₡

10.00

bar clientes ₡ 100,000.00 bar clientes ₡ 720.00 eque 12 ₡ 210,170.00 bar clientes ₡ 100.00 eque 12 ₡

600.00

r contable