Conciliacion Bancaria 1 (Recuperado Automáticamente)
September 20, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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AUXILIAR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA POCOCÍ BANCO DE COSTA RICA Cuenta de Cheques: Fecha 1 Sep. 1°
Concepto Depósito
Candad 900,100.00
Fecha Sep. 4
Concepto Cheque 1
Candad 200,140.00
2 Sep. 4 3 Sep. 10 4 Sep. 14 5 Sep. 17 6 Sep. 20 7 Sep. 23 8 Sep. 24 9 Sep. 25 10 Sep. 26 11 Sep. 30
Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito Depósito
180,510.00 280,100.00 300,400.00 130,010.00 210,170.00 600,240.00 100,000.00 150,132.00 240,200.00 190,340.00
Sep. 6 Sep. 11 Sep. 12 Sep. 13 Sep.17 Sep. 18 Sep. 19 Sep. 22 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 Sep. 25
Cheque 2 Cheque 3 Cheque 4 Cheque 5 Cheque 6 Cheque 7 Cheque 8 Comisión Cheque 9 Cheque 10 Cheque 11 Cheque 12
60,200.00 190,540.00 30,000.00 140,890.00 220,200.00 70,620.00 400,000.00 1,000.00 80,310.00 300,650.00 90,400.00 160,080.00
Sep. 26 Sep. 28 Sep. 30
Cheque 13 Cheque 14 Cheque 15
170,419.00 200,086.00 100,900.00 2,416,435.00
3,282,202.00
Saldo Deudor
¢ 865,767.00
Estado de Cuenta al 30 de Sepembre del 2020 Del 1 de Sepembre Sepembre al 30 de Sepembre Sepembre N° de Cuenta 01-001-1234 DISTRIBUIDORA POCOCÍ
FECHA Sep. 1° Sep. 4 Sep. 5 sep. 10 Sep. 11 Sep.13 Sep. 14 Sep. 17 Sep. 17
CONCEPTO D D Ch-1 D Ch-3 Ch-5 D D EC
CARGOS
ABONOS SALDOS 900,100.00 900,100.00 180,500.00 1,080,600.00 200,140.00 880,460.00 180,100.00 1,060,560.00 190,540.00 870,020.00 140,890.00 729,130.00 300,400.00 1,029,530.00 150,010.00 1,179,540.00 20,000.00 1,159,540.00
Sep.17 Sep. 19 Sep. 19 Sep. 22 Sep. 23 Sep. 24 Sep. 25 Sep. 25 Sep. 26 Sep. 26 Sep. 30 Sep. 30
Ch-6 Ch-2 Ch-8 C D D D Ch-12 D Ch-7 Ch-15 C
220,100.00 70,200.00 400,000.00 1,000.00 600,840.00 100,000.00 150,132.00 160,800.00 240,200.00 70,620.00 100,900.00 90,000.00
Abreviaturas: D = Depósitos Ch = Cheques C = Comisión EC = Error Corregido
939,440.00 869,240.00 469,240.00 468,240.00 1,069,080.00 1,169,080.00 1,319,212.00 1,158,412.00 1,398,612.00 1,327,992.00 1,227,092.00 1,137,092.00
Saldo según Bancos MAS Depositos en transito
SUB TOTAL MENOS Cheque pendiente de cambio
Cheque 4 Cheque 9 Cheque 10 Cheque 11 Cheque 13 Cheque 14
SUB TOTAL TOTAL SALDO AJUSTADO ELABORADO POR:
Jinnee Perez
DISTRIBUIDORA POCOCI CONCILIACION BANCARIA SALDOS AJUSTADOS Sep-20
₡
1,137,092.00
Saldos MAS Según Libros Intereses
Error corregido Error contabilidad Cheque 6
1,137,092.00
SUB TOTAL MENOS
₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡
30,000.00 80,310.00 300,650.00 90,400.00 170,419.00 200,086.00
871,865.00
Gastos
Cheque 68003 Comision bancaria Deposito 2 Cheque 2 Chque 12 Deposito 6 Deposito 11 Deposito 5 SUB TOTAL
265,227.00
Blanco
TOTAL SALDO AJUSTADO
Autorizado por: por:
₡
865,767.00
₡ ₡ ₡
20,000.00 600.00 100.00
₡
886,467.00
₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡ ₡
100,000.00 90,000.00 10.00 10,000.00 720.00 210,170.00 190,340.00 20,000.00
₡
621,240.00
₡
265,227.00
Asiento d
Gasto por comision Banco Gasto por comi CUENTA POR COBRAR clientes D2 Bancos Cuentas por c CUENTA POR COBRAR clientes Bancos Cuentas por c gasto cheque 12 Bancos gasto por c CUENTA POR COBRAR clientes D6 bancos Cuentas por c Gasto cheque 6 bancos gasto por c
gasto Error uxiliar contable Bancos Gasto por err cuenta por cobrar D11 Bancos Cuentas por c Sumas iguales
Ajuste Debe ₡
Haber
90,000.00 ₡
90,000.00
₡
10.00
₡
100,000.00
₡
720.00
₡
210,170.00
₡
100.00
₡
600.00
₡
190,340.00
ion bancaria ₡
10.00
bar clientes ₡ 100,000.00 bar clientes ₡ 720.00 eque 12 ₡ 210,170.00 bar clientes ₡ 100.00 eque 12 ₡
600.00
r contable
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