Codificador de Cuentas2

 

MODELO S.A. PLAN PLA N DE CU CUEN ENT TAS FECHA

septiembre 7, 2009

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.01 1.1.1.02 1.1.1.10 1.1.1.20 1.1.1.21 1.1.1.22 1.1.1.2' 1.1.2. 1.1.2.01 1.1.2.02 1.1.2.0' 1.1.2.0* 1.1.'. 1.1.'.01 1.1.*. 1.1.*.01 1.1.*.02

ACTIO ACTIO CO!!IENTE CA"A, #ANCOS CA CA"A CHICA $UITO CA"A CHICA %UA&A$UIL CA"A %ENE!AL CUENTA CONT!OL #ANCO DEL PICHINCHA C.C. 207'()* #ANCO DEL PACIFICO #ANCO DE %UA&A$UIL CTAS & DTOS + CO# CLIENTES CLIENTES $UITO CLIENTES %UA&A$UIL CLIENTES CUENCA CLIENTES MANTA )-P!O CTAS INCO#!A#LES )-P!O CTAS INCO#! CLIENTES OT!AS CUENTAS PO! CO#!A! ANTICIPOS DE SUELDOS ANTICIPOS A P!OEEDO!ES

1. 1.1. 1.1.(. 1.(. (.01 1.1.. 1.1..01 1.1..02 1.1..0' 1.1. 1. 1.7. 7. 1.1.7.01 1.1.. 1.1..01 1.1..0 1 1.1..02 1.2. 1.2. 1. 2.1. 1.

INE IN NTA !IO !I SUMI MAT MA TE! E!IA IALE LES S SU S UENT MIN &AM AOTEDE !LSU S DMINI E NIST OST. FIC. I&NA IMPUESTOS ANTICIPADOS !ETENCIONES EN LA FUENTE !E ANTICIPOS DE IMPUESTO A LA !ENTA IA EN COMP!AS INE IN ENT NTA A!I !IOS OS DE P! P!OD ODUC UCT T. TE TE!M !MIN INAD ADOS OS E$UIPO DE MONTA/A OT!OS ACTIOS CO!!IENTES A!!IENDOS PA%ADOS PA%ADOS PO! ANTICIPADO PU#LICIDAD PA%ADA PO! ANTICIPADO ACTIO FI"O TE!! TE !!EN ENOS OS,, ED EDIF IFIC ICIO IOS S E IN INST STA ALA LACI CION ONES ES

 

1.2.1.01 1.2. 1. 2.2. 2. 1.2.2.01 1.2.2.02 1.2.'. 1.2.'.01

TE!!ENO MA$ A$UI UIN, N, MUE UE#L #LE ES, EN ENS SE! E!ES ES & E$ E$UI UIPO PO MUE#LES & ENSE!ES E$UIPO DE OFICINA EHICULOS EHICULOS

1 1..2 2..* *..01 1.2.(. 1.2.(.01 1.'. 1.'. 1. '.1. 1. 1.'.1. 1.' .1.01 01 1.'. 1. '.2. 2. 1.'.2.01 1.'.'. 1.'.'.01 1.'.*. 1.'.*.01 2 2.1. 2.1.1. 2.1.1.01 2.1.1.02 2.1.2. 2.1.2.01 2.1.'. 2.1.'.01 2.1.'.02

IEOASUFTIO "O DOET!!EOCSHAOCSTD !S )-DEP!ECIACION ACUMULADA )-DEP!ECIACION ACUMULADA ) ACTIOS NO CO!!IENTES %AST %A STOS OS DE O! O!%A %ANI NIA AC. C. & CO CONS NSTI TITU TUCI CION ON %ASTO %AS TOS S DE O!% O!%ANI ANIAC AC.. & CON CONSTI STITUC TUCION ION %AST %A STOS OS IN INE EST STI% I%AC ACIO ION, N, E+ E+PL PL & OT OT!O !OS S INESTI%ACION DE ME!CADOS IN OT!OS ACTIOS NO CO!!IENTES DEPOSITOS EN %A!ANTIA )-AMO!TIACION ACUMULADA )-AMO!TIACION ACUMULADA ) PASIO PASIO CO!!IENTE CUENTAS PO! PA%A! P!OEEDO!ES SUELDOS PO! PA%A! DOCUMENTOS PO! PA%A! DOCUMENTOS PO! PA%A! P!O SOCIALES PO! PA%A! DECIMO TE!CE! SUELDO DECIMO CUA!TO SUELDO

2.1.'.0' 2.1.*. 2.1.*.01 2.1.*.02 2.1.*.0' 2.1.*.0* 2.1.*.0( 2.1.*.0 2.1.*.07 2.1.*.0 2.1.*.09 2.1.*.10 2.1.*.11

ACACIONES O#LI%AC IESS E IMPUESTOS APO!TE PAT!ONAL APO!TE INDIIDUAL FONDO DE !ESE!A !ETENCIONES A EMPLEADOS !ETENC. FUENTE 13 !ETENC. FUENTE 23 !ETENC. FUENTE 3 !ETENC. FUENTE 2(3 IA EN ENTAS !ETENC. IA '03 !ETENC. IA 703

 

2.1.*.12 2.1.*.1' 2.1.(. 2.1.(.01 2.2. 2.2.1.

!ETENC. IA 1003 P!ESTAMOS $UI!O%!AFA!IOS IESS OT!OS PASIOS CO!!IENTES CO#!OS ANTICIPADOS PASIO LA!%O PLAO)NO CO!!IENTE CTAS & DTOS + PA%)LA!%O PLAO

2. 2.2. 2.2.1. 2.1.01 2.01 '. '.1. '.1.1. '.1.1.01 '.1.2. '.1.2.01 '.1.2.02 '.1.'. '.1.'. '.1 .'.01 01 '.1.'.02 *. *.1. *.1.1. *.1.1.01 *.1.1.02 *.1.2. *.1.2.01 *.1.'. *.1.'.01 *.1.*. *.1.*.01

P! P!ES AMO #CO OSPIC PAICHI NCHA HAPLA LA!% PLAO O OTEST !OTS PAS#C IO LHINC A! %O LA!%O O O PLA PAT!IMONIO PAT!IMONIO NETO CAPITAL SUSC!ITO &4O ASI%NADO CAPITAL !ESE!AS !ESE!A LE%AL OT!AS !ESE!AS UTILIDADES4PE!DIDAS ACUMULADAS UTIL4P UTI L4PE!D E!D AC ACUM UM E"E! E"E!CIC CICIOS IOS AN ANTE! TE!IO! IO!ES ES !ESULTADOS P!ESENTE E"E!CICIO IN%!ESOS IN%!ESOS OPE!ACIONALES ENTAS %!AADAS CON IA ENTAS DE SE!ICIOS AL$UILE! E$UIPO DE MONTA/A AL ENTAS E+C DE IA O NO %!A#ADAS ENTAS E+CENTAS DE IA E+PO!TACIONES E+PO!TACIONES )-DEOL & DESCUENTOS EN ENTAS )-DEOL & DESCUENTOS EN ENTAS

*.2. *.2.1. *.2.1.01 *.2.1.02 *.2.1.0' (. (.1. (.1.1. (.1.1.01 (.2. (.2.1. (.2.1.01 (.2.1.02

IN%!ESOS NO OPE!ACIONALES OT!OS IN%!ESOS INTE!ESES %ANADOS UTILIDAD EN ENTA DE ACTIOS FI"OS OT!AS !ENTAS %ASTOS COSTO DE ENTAS COSTO DE ENTAS COSTO DE ENTAS %ASTOS DE ADMINIST & TAS SUELD4SAL4#EN SOC E INDEM SUELDOS & SALA!IOS DECIMO TE!CE! SUELDO

 

(.2.1.0' (.2.1.0* (.2.1.0( (.2.1.0 (.2.2. (.2.2.01

DECIMO CUA!TO SUELDO ACACIONES FONDO DE !ESE!A %ASTO APO!TE PAT!ONAL COMISIONES EN TAS & PU#L COMISIONES EN ENTAS

( (..2 2..2 '..02 (.2.'.01 (.2.*. (.2.*.01 (.2.*.02 (.2.*.0' (.2.*.0* (.2. (. 2.(. (. (.2.(.01 (.2.(.02 (.2.. (.2..01 (.2..02 (.2..0' (.2.7. (.2.7.01 (.2.. (.2..01 (.2..02 (.2.9. (.2.9.01 (.2.9.02

P%UA#SLTIC DA OIS DD E %ESTION %ESTIONES A!IAS A%UA, LU, TELEFONO, TELE+ & FA+ A%UA LU TELEFONOS & FA+ INTE!NET IMPU IM PUES ESTO TOS, S, CO CONT NT!I !I#U #UCI CION ONES ES & OT OT!O !OS S I MPUESTOS FISCALES & MUNICIP. IM CONT!I#. SUPE!INT. DE CIAS. CO DEP!EC DE #IENES & AMO!T. D EP!ECIACION DE MUE# & ENS. DE DEP!ECIACION E$UIPOS DE OFIC. AMO!TIACIONES CTAS INCO# & #A"A DE IN. CUENTAS INCO#!A#LES INTE!ESES & COMISIONES %ASTO INTE!ESES COMISIONES #ANCA!IAS OT!OS %TOS DE ADM & TAS. %ASTOS DE IA"E A!!IENDOS

(.2.9.0' (.2.9.0* (.'. (.'.1. (.'.1.01 (.'.2. (.'.2.01

SE!ICIOS DE HOSPEDA"E T!ANSPO!TE %ASTOS NO OPE!ACIONALES PE!DIDA EN TA DE ACTIOS PE!DIDA EN TA DE ACTIOS FI". OT!OS %ASTOS NO OPE!ACNLS MANTENIMIENTO DE OFICINAS MA