Cierre Del Ejercicio No. 15 Libro Practiquemos
July 27, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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Balance de situación general de apertura Almacén Los Olores José Castro y Cía LTDA. 2 de enero de 2022
Acvo Corriente Caja y Bancos
Q
139,000.00
Q
55,000.00
3000 Q
6,000.00
No corriente Vehiculos Mobiliario y Equipo Suma del Acvo
Patrimonio Neto Capital Social Patrimonio más el Acvo
José Castro Q
139,000.00
Q
61,000.00
Q
200,000.00
Q
200,000.00
Q
200,000.00
Q
45,000.00 Q
94,000.00 Q
Q
55,000.00 Q
6,000.00
Q
100,000.00 Q
100,000.00
139,000.00
Inventario Inventa rio No. 1 del Almacen Almacen Los Olores, Olores, propieda propiedad d de la sociedad sociedad José Castro Castro y CíaLtd 2a call calle e1 100-2 2
Acvo Corriente Caja y Bancos Cuenta No. 56465165-165 del Banco el Venado, S.A.
Iva por Cobrar 12% Sobre Q70305.00
Mercaderias Perfumes para Dama 10 Perfumes Victoria
1000
20 Perfumes marca Pao
500
Perfumes para caballero 10 Perfumes marca Calvin Kyan
1000
20 Perfumes marca Tommy
500
Perfumes para niño 10 Perfumes marca Bebe
820
Alquileres 3 Meses a Inmobiliaria El Quetzal S.A.
2200
No Corriente Vehiculos 1 Pick Up marca toyota, chasis No. No. 568468546, Motor No. 5465456 Placas Po 564ABC, Color Negro, modelo 2020
Mobiliario y Equipo 2 Má Máquinas de escribir eléctricas marca Brother
3000
3 Mostradores de aluminio con vidrios
850
3 Estantes de metal
525
2 Vitrinas de aluminio con vidrios 2 Escritorios de metal po Semi ejecuvos
910 1010
2 Sillas giratorias de metal y esponja
745
2 Mesitas de metal
325
Gastos de Organización 1 Factura No. 5498 por elaboración de Escritura Constuva de sociedad al Lic. Anastacio Flores del Monte Suma del Acvo
Pasivo Corriente ISR Retenido por pagar sobre Compras 7% sobre el exceso de Q48,200.00 Factura No. 7632 5% Sobre Q6,600.00 Factura No. 15 5% Sobre Q 5,400.00 Factura No. 5498
Suma del Pasivo Patrimonio Neto Capital Social
, Nit 899856-4, praccado el 1 de enero de 2022, (Cifras expresadas en Quetzales)Ubicado en zona 1 San Marcos,
Q139,000.00
Q8,436.60
Cálculo Iva por Cobrar Mercaderias Mobiliario Gts de Orga
Q10,000.00
Alquileres
Q10,000.00 Q10,000.00 Q10,000.00 Q8,200.00
Q48,200.00 Q6,600.00
Q55,000.00 Q6,000.00 Q2,550.00 Q1,575.00 Q1,820.00 Q2,020.00 Q1,490.00 Q650.00
Q16,105.00
Q5,400.00
Q5,400.00
Q278,741.60
Q2,774.00 Q330.00 Q270.00
Q3,374.00
Q3,374.00 Q275,367.60
Q278,741.60
Q48,200.00 Q10,105.00 Q5,400.00 Q6,600.00 Q70,305.00
Nombre o Razón Social
José Castro y Cía Ltda
Registro de compras y Mes:
Año: 2022
Enero
Dia
Factura
DOCUMENTO Otro Numero
1 Factura
Nit o DPI
7632 12345-6
1 Factura
34210 2345-9
1 Factura
15 6848545-8
1 Factura
5498 5456-6
PROVEEDOR/PRESTADOR Nombre Muebles de Centro America S.A. Distribuidora Monalisa Inmobiliaria El Quetzal S.A. Anatacio Flores del Monte
5 Factura
165 654564-5
Distribuidora Miramar
5 Factura
436 16854-9
Distribuidora Venus
7 Factura
453 564864-8
Arimany
11
Nota credito
1 654564-5
Distribuidora Miramar
25 Factura
879 545145-5
Perfumeria el Encanto
27 Factura
190 654564-5
Distribuidora Miramar
27 Factura
510 16854-9
Distribuidora Venus
Nit:
899856-4
ervicios f) PRECIO NETO Servicio Importación
Compra
IVA CRÉDITO FISCAL
TOTALES
Q10,105.00
Q1,212.60
Q11,317.60
Q48,200.00
Q5,784.00
Q53,984.00
Q6,600.00
Q792.00
Q7,392.00
Q5,400.00
Q648.00
Q6,048.00
Q5,900.00
Q708.00
Q6,608.00
Q5,480.00
Q657.60
Q6,137.60
Q525.00
Q63.00
Q588.00
-Q235.00
-Q28.20
-Q263.20
Q843.75
Q101.25
Q945.00
Q3,120.00
Q374.40
Q3,494.40
Q2,810.00
Q337.20
Q3,147.20
Nombre o Razón Social
José Castro y Cía Ltda
Registro de ventas y servicio Mes:
Dia
Año: 2022
Enero
Tipo
DOCUMENTO Numero Del Al
f)
PROVEEDOR/PRESTADOR Nit o DPI
Nombre Varios
Venta
9 Factura
1
2 --------------
15 Factura
3
15 --------------
17 Nota Credito Credito
2
2 56456-5
19 Factura
16
28 --------------
Varios
Q1,350.00
28 Factura
29
30 --------------
Varios
Q5,564.00
Varios Godínez
Q8,410.00 Q13,153.00 -Q198.00
Nit:
899856-4
s
RECIO NETO Ser ervi viccio
MONTO IVA DÉBITO IVA Expo Export rtaación ción FISCAL INCLUIDO Q1,009.20
Q9,419.20
Q1,5 Q1 ,578 78.3 .36 6 Q1 Q14,7 4,731 31.3 .36 6 -Q23.76
-Q221.76
Q162.00
Q1,512.00
Q667.68
Q6,231.68
Casos de alquileres El quetzal
Total Si es del giro habitual
Sujeto a pagos trimetrales
Q2,000.00
Alquileres Iva por Cobrar
Q1,785.71 Q214.29
A caja y Bancos
Casos de alquileres El quetzal
Total Si es del giro habitual
Sujeto a pagos trimetrales
Q2,,00 Q2 000. 0.00 00
Q3,000.00
Alquileres Iva por Cobrar
Q2,678.57 Q321.43
A caja y Bancos
Q3,000.00
Q3,,00 Q3 000. 0.00 00 Casos de alquileres El quetzal
Total Si es del giro habitual
Sujeto a retencion deniva
Alquileres
Q1,785.71 Q214.29
A caja y Bancos
Q2,000.00
Q2,,00 Q2 000. 0.00 00
El quetzal
Total Si es del giro habitual
Sujeto a retencion deniva
Q3, Q3,00 000. 0.00 00
Q2,000.00
Iva por Cobrar
Casos de alquileres
Q2,000.00
Q2, Q2,00 000. 0.00 00
Q2, Q2,00 000. 0.00 00
Q3,000.00
Alquileres Iva por Cobrar
Q2,678.57 Q321.43
ISR Ret por pagar sobre compras
Q133.93
A caja y Bancos
Q2,866.07
Q3,,00 Q3 000. 0.00 00
Q3, Q3,00 000. 0.00 00
Casos de alquileres El quetzal
Total No es del giro habitual
Q3,000.00 3136
Sujeto a retencion deniva
Alquileres Iva por Cobrar
Q2,678.57
2800
Q321.43
196
ISR Retsobre por pagar Rentas de capital
Q187.50
A caja y Bancos
Q2,812.50
Q3,,00 Q3 000. 0.00 00 Casos de alquileres El quetzal
Total No es del giro habitual
Sujeto Pagos trimestrales
Q3,000.00
Alquileres Iva por Cobrar
Q2,678.57 Q321.43
ISR Ret por pagar sobre Rentas de capital
Q187.50
A caja y Bancos
Q2,812.50
Q3,,00 Q3 000. 0.00 00 Casos de alquileres El quetzal
Total No es del giro habitual
Sujeto Pagos trimestrales
Q3, Q3,00 000. 0.00 00
Q3, Q3,00 000. 0.00 00
Q2,000.00
Alquileres Iva por Cobrar
Q1,785.71 Q214.29
ISR Ret por pagar sobre Rentas de capital
Q125.00
A caja y Bancos
Q2,875.00
Q2,,00 Q2 000. 0.00 00
Q3, Q3,00 000. 0.00 00
Pda 1
1/1/2022 1 Caja y Bancos
Q139,000.00
2 Vehiculos
Q55,000.00
3 Mobiliario y Equipo 4
Q6,000.00 A: Capital Social
v/ Bienes y valores con los que inicia sus
Q200,000.00
operaciones mercanles la sociedad José Castro y Cía LTDS. Según Balance general de apertura.
Pda 2
1/1/2022 3 Mobiliario y Equipo
Q10,105.00
5 Iva por Cobrar 1
Q1,212.60 A: Caja y Bancos
v/ Factura No. 7632 de Muebles de Centro
Q11,317.60
America S.A. Cheque No. 1
Pda 3
1/1/2022 6 Compras
Q48,200.00
5 Iva por Cobrar 1 7
Q5,784.00 A: Caja y Bancos
ISR Retenido por pagar sobre compras v/ Factura No. 34210 de Distribuidora
Q53,984.00
Monalisa, Cheque No. 2
Pda 4
1/1/2022 8 Alquileres (1 mes)
Q2,200.00
9 Alquileres pagados por ancipado (2 meses)
Q4,400.00
5 Iva por Cobrar
Q792.00
1
A: Caja y Bancos
7
ISR Retenido por pagar sobre compras v/ Factura No. 15 Inmobiliaria el Quetzal S.A.
Q7,392.00
Cheque No. 0003
Pda 5
1/1/2022
10 Gastos de Organización
Q5,400.00
5 Iva por Cobrar
Q648.00
1
A: Caja y Bancos
7
ISR Retenido por pagar sobre compras V/ Factura No. 5498 de Anastacio Flores
Q6,048.00
del Monte Cheque No. 4
Pda 6
5/1/2022 6 Compras
Q11,380.00
5 Iva por Cobrar
Q1,365.60
11
A: Proveedores
1
Caja y Bancos v/ Facturas No. 165 de distrib Miramar y Fact. No. 436 de Distrib Venus
Pda 7
7/1/2022
Q12,745.60
12 Papeleria y Ules
Q525.00
5 Iva por Cobrar 1
Q63.00 a:Caja y Bancos
v/ Factura No. 453 de Arimany
Pda 8
Q588.00
9/1/2022 1 Caja y Bancos
Q1,009.20
13 Clientes
Q8,410.00
14 15
A: Ventas Iva por Pagar v/ Facturas No. 1 de Juan Manuel y No. 2
Q9,419.20
Gustavo
Pda 9
11/1/2022
11 Proveedores
Q263.20
16
A: Deb y Rebaja sobre compras
5
IVA por cobrar v/ Nota de credito No. 1 Distribuidora Miramar
Pda 10
Q263.20
1/13/2022
17 Mercaderias recibidas en consignación 18
Q3,800.00
A: Comitentes por Mercaderias v/ Nota de traslado No. 1 de Perfumeria el Encanto
Pda 11
Q3,800.00
1/15/2022
1 Caja y Bancos
Q14,731.36
14
A: Ventas
15
Iva por Pagar v/ Facturas de la No. 3 a la 15
Pda 12
Q14,731.36
1/17/2022
19 Deb y Rebaja Sobre ventas
Q198.00
15 Iva por Pagar 13
Q23.76 A: Clientes
v/ Nota de credito No. 2 de nuestra empresa a favor de Juan Q 19.016,32 19.016,32
Pda 13
1/19/2022
1 Caja y Bancos 17
A: Mercaderias recibidas en consignación
14
A: Ventas
15
Iva por Pagar v/ Facturas de la No.16 a la 28
Q843.75
Q2,355.75
1/21/2022
11 Proveedores 1
Q5,558.40 A: Caja y Bancos
V/ Cheques No. 5 y 6 a favor de Distribuidora Mirmar y Venus
Pda 15
Q 19.016 19.016,32 ,32 Q1,512.00
18 Comitentes por mercaderias
Pda 14
Q221.76
1/23/2022
Q5,558.40
1 Caja y Bancos
Q3,500.00
13
A: Clientes v/ Recibo de caja No. 1 y 2 de Juan Manuel y Gustavo
Pda 16
Q3,500.00
1/25/2022
6 Compras
Q843.75
5 Iva por Cobrar
Q101.25
1
Pda 17
A: Caja y Bancos v/ Factura 879 de perfumeria el Encanto
1/27/2022
6 Compras
Q945.00 Q5,930.00
5 Iva por Cobrar
Q711.60
11
A: Proveedores v/ Facturas 190 de distribuidora Miramar
Q6,641.60
y No. 510 de distribuidora Venus
Pda 18
1/28/2022
13 Clientes
Q6,231.68
14
A: Ventas
15
Iva por Pagar v/ Facturas No. 29 y 30 a favor de Juan Mnauel
Q6,231.68
y Guatavo
Pda 19
1/30/2022
20 Sueldos de Administracion
Q12,300.00
21 Bonicacion incenvo de administracion
Q1,000.00
22 Sueldos de ventas
Q9,800.00
23 Bonicacion incenvo de ventas
Q750.00
24 Cuota patronal de Administracion
Q1,558.41
25 Cuota patronal de ventas
Q1,241.66
1
A: Caja y Bancos
26
Igss por pagar v/ Facturas de la No.16 a la 28
AJUSTES
Pda 20
Q26,650.07
1/31/2022
27 Depreciacion Vehiculos
Q907.50
28 Depreciacion Mob y Eq Sala de ventas
Q58.80
29 Depreciacion Moy y Eq Ocina
Q39.20
30 Amorzacion Gts de Organización
Q90.00
31
A: Dep Acum Vehiculos
32
Dep Acum Mob y Eq
33
Amort Acum Gts de Orga v/
Pda 20
Q1,095.50
1/31/2022
34 Papeleria y Ules Consumido 12
Q400.00
A: Papeleria y Ules v/
Q400.00
Pda 21
1/31/2022
15 Iva por Pagar 5
Q3,393.48 A: iva Por cobrar
v/
Q3,393.48
Q200,000.00 Q200,000.00
3 Mostr Mostradore adoress 2 Escri Escritorio torioss 2 Vitrin Vitrinas as 3 Est Estant antes es Q11,317.60
2 Sillas
Q11,317.60
2 mesitas Total con IVA
Q51,210.00 Q2,774.00 Q53,984.00 1 Mes Cada mes
Q
Con Iva 2,464.00 Q
7,392.00
Q7,062.00 Q330.00
Q6,600.00
Q7,392.00
Q5,778.00 Q270.00 Q6,048.00 Iva incluido Dist Miramar Dist Venus
6608 6137,6 12745,6
Q11,380.00 Q1,365.60 Q12,745.60
Q588.00 Q588.00 Con Iva Juan Manuel
5062,4
Guatavo
4356,8
Q8,410.00 Q1,009.20
9419,2
Q9,419.20
Q235.00 Q28.20 Q263.20 Ver punto No. 53 del Libro Q3,800.00
Cuentas de Orden
Q3,800.00
Q13,153.00 Q1,578.36 Q14,731.36
Q221.76 Q221.76
Q 1.350,00
Dividir entre
Ver punto No. 59 del Libro Q843.75 Q1,350.00 Q162.00 Q2,355.75
Miramar Q 263,20 Q 5.636,80
5900 Saldo
Q5,558.40 Q5,558.40
Total Juan Manuel
Q3,500.00
Q 4.520,00
Q 221,76
Saldo
Q 4.298,24
Q3,500.00 Total Es el punto 60 Q945.00
Punto 53
Q945.00
Dia 13 Recibí No hay IVA
Q6,641.60 Q6,641.60
Q5,564.00 Q667.68 Q6,231.68
Igss Laboral Q 1.067,43
Q22,782.57 Q3,867.50 Q26,650.07 Vehiculos -) Desecho
Q 550,00
Valor a depreciar
Q 54.450,00
Mobiliario
Q 6.000,00
-) Desecho Q907.50
Q 55.000,00
Q 120,00
Valor a depreciar
Q 5.880,00
Q98.00
Gts de Orga
Q 5.400,00
Q90.00
-) Desecho
Q1,095.50
Q400.00 Q400.00
Q-
Valor a depreciar
Q 5.400,00
Papeleria Existencia
Q 525,00 Q 125,00
Comsumido
Q 400,00
Q3,393.48 Q3,393.48
Q
952.00 Q
2,856.00
Q
1,131.20 Q
2,262.40
Q
1,019.20 Q
2,038.40
Q
588.00 Q
1,764.00
Q
834.40 Q
1,668.80
Q
364.00 Q
728.00
Q
4,888.80 Q
11,317.60
Sin Iva Q
6,600.00
Sin Iva 5900 5480
Sin Iva 4520 3890
1,6
Q 843,75
Venus 5480 5480 Saldo Saldo Q 11.116,80 Gustavo
3890
0
Saldo
3890
Q 8.188,24
Punto 59
Punto 60
Día 19 Vendí
Día 25 Comprarlas
Iva por Pagar
Iva por Cobrar
Q 162,00
Q 101,25
Q 60,75
Anual
1 mes
20% Q 10.890,00 10.890,00 Anual 20% Q 1.176,00 1.176,00 Anual 20% Q 1.080,00 1.080,00
Q 907,50 1 mes Q 98,00 1 mes Q 90,00
Fecha
2-Jan A: capital social
PDA 1
Fecha
9-Jan A: varios varios
PDA 8
Fecha
15-Jan A: varios varios
PDA 11
Fecha
19-Jan A: varios varios
PDA 13
Fecha
23-Jan A: clientes clientes
PDA 15
Fecha
1-Jan A: capital social
PDA 1
Fecha
1-Jan A: capital social
PDA 1
Fecha
1-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 2
Fecha
1-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 2
Fecha
1-Jan A: varios varios
PDA 3
Fecha
1-Jan A: varios varios
PDA 4
Fecha
1-Jan A: varios varios
PDA 5
Fecha
5-Jan A: varios varios
PDA 6
Fecha
7-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 7
Fecha
25-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 16
Fecha
27-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 17
Fecha
1-Jan A: varios varios
PDA 3
Fecha
5-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 6
Fecha
25-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 16
Fecha
27-Jan A: Proveedores Proveedores
PDA 17
Fecha
1-Jan A: varios varios
PDA 4
Fecha
1-Jan A: varios varios
PDA 4
Fecha
1-Jan A: varios varios
PDA 5
Fecha Fecha
11-Jan A: varios varios 21-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 9 PDA 14
Fecha
7-Jan A: caja y bancos bancos
PDA 7
Fecha
9-Jan A: varios
PDA 8
Fecha
28-Jan A: varios
PDA 18
Fecha
17-Jan A: varios
PDA 12
Fecha
31-Jan A: IVA por cobrar
PDA 21
Fecha
13-Jan A: comites por mercaderias
PDA 10
Fecha
19-Jan A: comites por mercaderias
PDA 13
Fecha
17-Jan A: clientes
PDA 12
Fecha
30-Jan A: varios varios
PDA 19
Fecha
30-Jan A: varios varios
PDA 19
Fecha
30-Jan A: varios varios
PDA 19
Fecha
30-Jan A: varios varios
PDA 19
Fecha
30-Jan A: varios varios
PDA 19
Fecha
30-Jan A: varios varios
PDA 19
Fecha
31-Jan A: varios varios
PDA 20
Fecha
31-Jan A: varios varios
PDA 20
Fecha
31-Jan A: varios varios
PDA 20
Fecha
31-Jan A: varios varios
PDA 20
Fecha
31-Jan A: varios varios
PDA 20
Caja y Bancos Q139,000.00
Q139,000.00 Fe Fecha
1-Jan
Q1,009.20
Q140,009.20 F Fe e c ha
1-Jan
Q14,731.36
Q154,740.56 Fe Fecha
1-Jan
Q1,512.00
Q156,252.56 F Fe e c ha
1-Jan
Q3,500.00
Q159,752.56 F Fe e c ha
5-Jan
Fecha
7-Jan
Fecha Fecha
21-Jan 25-Jan
Fecha
30-Jan
Vehiculos Q55,000.00
Q55,000.00
Mobiliario y Equipo Q6,000.00
Q6,000.00
Q10,105.00
Q16,105.00
Capital Social Fecha
1-Jan
IVA por cobrar Q1,212.60
Q1,212.60 Fecha
11-Jan
Q5,784.00
Q6,996.60 Fecha
31-Jan
Q792.00
Q7,788.60
Q648.00
Q8,436.60
Q1,365.60
Q9,802.20
Q63.00
Q9,865.20
Q101.25
Q9,966.45
Q711.60
Q10,678.05
Compras Q48,200.00
Q48,200.00
Q11,380.00
Q59,580.00
Q843.75
Q60,423.75
Q5,930.00
Q66,353.75
ISR Retenido por pagar sobre compras
Q2,200.00
Fecha
1-Jan
Fecha
1-Jan
Fecha
1-Jan
Q2,200.00 Alquileres (1 mes)
Alquileres pagados por ancipado (2 meses) Q4,400.00
Q4,400.00
Gastos de Organización Q5,400.00
Q5,400.00
Proveedores Q263.20 Q5,558.40
Q263.20 Fecha Q5,821.60 Fecha
5-Jan 27-Jan
Papeleria y Ules Q525.00
Q525.00 Fecha
31-Jan
Clientes Q8,410.00
Q8,410.00 Fecha
17-Jan
Q6,231.68
Q14,641.68 Fe Fecha
23-Jan
Ventas Fecha
9-Jan
Fecha Fecha
15-Jan 19-Jan
Fecha
28-Jan
IVA por Pagar Q23.76
Q23.76 Fecha
9-Jan
Q3,393.48
Q3,417.24 Fecha
15-Jan
Fecha
19-Jan
Fecha
28-Jan
Deb y Rebaja sobre compras Fecha
11-Jan
Mercaderias recibidas en consignación Q3,800.00
Q3,800.00 Fecha
19-Jan
Comitentes por Mercaderias Q843.75
Q843.75 Fecha
Deb y Rebaja Sobre ventas Q198.00
Q198.00
Sueldos de Administracion Q12,300.00
Q12,300.00
Bonicacion incenvo de administracion
13-Jan
Q1,000.00
Q1,000.00
Sueldos de ventas Q9,800.00
Q9,800.00
Bonicacion incenvo de ventas Q750.00
Q750.00
Cuota patronal de Administracion Q1,558.41
Q1,558.41
Cuota patronal de ventas Q1,241.66
Q1,241.66
IGSS por pagar Fecha
30-Jan
Depreciacion Vehiculos Q907.50
Q907.50
Depreciacion Mob y Eq Sala de ventas Q58.80
Q58.80
Depreciacion Moy y Eq Ocina Q39.20
Q39.20
Amorzacion Gts de Organización Q90.00
Q90.00
Dep Acum Vehiculos Fecha
31-Jan
Dep Acum Mob y Eq Fecha
31-Jan
Amort Acum Gts de Orga Fecha
Papeleria y Ules Consumido Q400.00
Q400.00
31-Jan
Por: varios
PDA 2
Por: varios
PDA 3
Por: varios
PDA 4
Por: varios
PDA 5
Por: varios
PDA 6
Por: varios
PDA 7
Por: proveedores Por: varios
PDA 14 PDA 16
Por: varios
PDA 19
Por: varios
PDA 1
Por: Proveedores
PDA 9
Por: IVA por pagar
PDA 21
Por: varios
PDA 3
Por: varios
PDA 4
Por: varios
PDA 5
Por: varios Por: varios
PDA 6 PDA 17
Por: Papeleria y Ules Consumido
PDA 20
Por: varios
PDA 12
Por: caja y bancos
PDA 15
Por: varios
PDA 8
Por: caja y bancos Por: varios
PDA 11 PDA 13
Por: clientes
PDA 18
Por: varios
PDA 8
Por: caja y bancos
PDA 11
Por: varios
PDA 13
Por: clientes
PDA 18
Por: Proveedores
PDA 9
Por: Proveedores
PDA 13
Por: mercaderias recibidas en consignación
PDA 10
Por: varios
PDA 19
Por: varios
PDA 20
Por: varios
PDA 20
Por: varios
PDA 20
Q
11,317.60 Q
11,317.60
Q
51,210.00 Q
62,527.60
Q
7,062.00 Q
69,589.60
Q
5,778.00 Q
75,367.60
Q
1,365.60 Q
76,733.20
Q
588.00 Q
77,321.20
Q Q
5,558.40 Q 945.00 Q
82,879.60 83,824.60
Q
22,782.57 Q
106,607.17
Q
200,000.00 Q
200,000.00
Q28.20
Q28.20
Q3,393.48
Q3,421.68
Q2,774.00
Q2,774.00
Q330.00
Q3,104.00
Q270.00
Q3,374.00
Q11,380.00 Q6,641.60
Q
400.00 Q
Q11,380.00 Q18,021.60
400.00
Q221.76
Q221.76
Q3,500.00
Q3,721.76
Q8,410.00
Q8,410.00
Q13,153.00 Q1,350.00
Q21,563.00 Q22,913.00
Q5,564.00
Q28,477.00
Q1,009.20
Q1,009.20
Q1,578.36
Q2,587.56
Q162.00
Q2,749.56
Q667.68
Q3,417.24
Q235.00
Q235.00
Q843.75
Q843.75
Q3,800.00
Q3,800.00
Q3,867.50
Q3,867.50
Q907.50
Q907.50
Q98.00
Q98.00
Q90.00
Q90.00
No.
Cuentas
Bala Ba lan nce d Debe
1 Caja y Bancos
Q
59,574.19
2 Vehiculos 3 Mobiliario y Equipo
Q Q Q Q Q
55,000.00 10,365.00 9,961.05 66,353.75
Q Q Q
2,200.00 4,400.00 5,400.00
Q Q
525.00 10,919.92
Q
2,956.25
Q Q
198.00 12,300.00
Q Q Q Q Q
1,000.00 9,800.00 750.00 1,558.41 1,241.66
4 Capital Social 5 IVA Por Cobrar 6 Compras 7 ISR Retenido Por pagar s/ compras 8 Alquileres 9 Alquileres Pagados Por Ancipado 10 Gastos de Organización 11 Proveedores 12 Papeleria y ules 13 Clientes 14 Ventas 15 IVA Por Pagar 16 Devoluciones y Rebajas s/ Compras 17 Mercaderías Recibidas en Consignación 18 Comitentes por Mercaderías 19 Devoluciones y Rebajas s/ Ventas 20 Sueldos de Administración 21 Bonicación de Administración 22 Sueldos de Ventas 23 Bonicación de Ventas 24 Cuota Patronal de Administración 25 Cuota Patronal de Ventas 26 IGSS Por Pagar 27 Depreciación Vehículos 28 Depreciación Mobiliario y Equipo Ventas 29 Depreciación Mobiliario y Equipo Admin. 30 Depreciación Acumulada Vehículos 31 Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo 32 Papeleria y ules Consumido
33 Mercaderias 34 Costo de ventas 35 Diferencia del Ejercicio TOTALES
Q
254,503.23
Hoja de trabajo del Almacen "Los ol Ho Del 01 01 de Ener Enero o al 3 31 1 de ener enero o de 2022 (Cifra (Cifra e Saldos Haber
Q
Debe
Ajustes Haber
Q
Q
Q
Q
59,574.19
Q Q
55,000.00 10,365.00
3,393.48 Q Q
6,567.57 66,353.75
Q Q Q
2,200.00 4,400.00 5,400.00
125.00 Q Q
400.00 10,919.92
Q
2,956.25
Q Q
198.00 12,300.00
Q Q Q Q Q
1,000.00 9,800.00 750.00 1,558.41 1,241.66
Q Q Q
907.50 101.58 67.72
Q
125.00
3,374.00
12,200.00 Q
Q Q Q
Debe
200,000.00 Q
Q
Saldos aj
28,477.00 3,393.48 Q 235.00
3,393.48
2,956.25
3,867.50 Q Q Q
907.50 101.58 67.72 Q Q
Q
125.00
907.50 169.30
Q
254,503.23 Q
4,595.28 Q
4,595.28 Q
252,186.55
ores" s en Quetzalez) ustados Haber
Q
Q
Debe
Q
66,353.75
Q
2,200.00
3,374.00
12,200.00
Q Q Q
28,477.00 235.00
Q
2,956.25
Q Q
Estado de resultados Perdidas Ganancias
200,000.00
Q
Q
Costo de Ventas Haber
Q Q
198.00 12,300.00
Q Q Q Q Q
1,000.00 9,800.00 750.00 1,558.41 1,241.66
Q Q Q
907.50 101.58 67.72
Q
125.00
3,867.50
907.50 169.30
Q
28,477.00
Q
235.00
Q Q Q
252,186.55 Q
68,553.75 Q
47,200.00 21,353.75 Q 68,553.75 Q
662.13 28,712.00 Q
28,712.00
Acvo
Balance General Pasivo
Q
59,574.19
Q Q
55,000.00 10,365.00 Q 200,000.00
Q
Q Q Q Q
6,567.57 Q
3,374.00
Q
12,200.00
4,400.00 5,400.00 400.00 10,919.92 Q
Q
-
2,956.25 Q
2,956.25
Q
3,867.50
Q Q
907.50 169.30
Q Q
67,891.62 223,474.55 Q 223,474.55
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