Cedulas IVA e IR Pagados X Adel 2017 NM
November 11, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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CLIENTE ACTIVIDAD ECONOMICA N° RUC PERIODO FISCAL
N° Cuenta 1120 1-001 1-002
SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA RUC-J0530000001111 2017
SALDO INICIAL 31/12/2016
NOMBRE DE LA CUENTA
Enero DEBE
IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO IVA IR-PAGO MINIM DEFINIT
966,292.79 3,590,059.73
Movimiento del mes Total
76,427.81 53,131.47
129,559.28
HABER 75,350.10
75,350.10 54,209.18 V
Marcas utilizadas DE V
Información obtenida del Estado de Situacion Financiera Cifras verificadas
INDICE AUDITOR SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO FECHA FINAL
GA Y DESCARGA
Saldo Mes
967,370.50 3,643,191.20
de Situacion Financiera
adas
Febrero
Saldo Mes
DEBE
HABER
33,632.31 97,947.89
76,427.81
131,580.20
76,427.81 55,152.39 V
Marzo DEBE
924,575.00 3,741,139.09
Jan-17 Dec-17
620,927.28 117,108.80
738,036.08
HABER 1,520,204.10
1,520,204.10 -782,168.02 V
Saldo Mes
Abril DEBE
25,298.18 3,858,247.89
Saldo Mes HABER
58,044.54 106,599.15
164,643.69
83,342.72 3,964,847.04
0.00 164,643.69 V
Mayo
Saldo Mes
DEBE
HABER
25,319.29 97,847.80
203,921.18
123,167.09
203,921.18 -80,754.09 V
-95,259.17 4,062,694.84
Junio
Saldo Mes
DEBE
HABER
35,737.58 92,793.63
25,319.29
128,531.21
25,319.29 103,211.92 V
-84,840.88 4,155,488.47
Julio
Saldo Mes
DEBE
HABER
73,768.16 80,753.99
35,737.58
154,522.15
35,737.58 118,784.57 V
Agosto DEBE
-46,810.30 4,236,242.46
44,222.04 93,363.35
137,585.39
Agosto
Saldo Mes HABER
73,768.16
73,768.16 63,817.23 V
-76,356.42 4,329,605.81
Septiembre
Saldo Mes
DEBE
HABER
43,576.67 67,635.95
44,222.04
111,212.62
44,222.04 66,990.58 V
-77,001.79 4,397,241.76
Octubre DEBE
HABER
782,962.59 78,392.79
43,576.67
861,355.38
43,576.67 817,778.71 V
Saldo Mes
662,384.13 4,475,634.55
Noviembre
Saldo Mes
DEBE
HABER
60,008.16 104,505.87
782,962.59
164,514.03
782,962.59 -618,448.56 V
-60,570.30 4,580,140.42
Diciembre
Saldo Mes
DEBE
HABER
124,166.76 56,412.44
60,008.16
180,579.20
60,008.16 120,571.04 V
3,588.30 4,636,552.86
TOTAL DEBE
HABER
1,978,793.19 2,941,497.68 1,046,493.13 0.00
3,025,286.32 2,941,497.68 83,788.64 V
COMPROBACION SALDOS CON LA BALANZA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO IVA IR-PAGO MINIM DEFINIT
MPROBACION SALDOS CON LA BALANZA DE COMPROBACION 2017 SALDO INICIAL DEBE HABER 966,292.79 1,978,793.19 2,941,497.68 3,590,059.73 1,046,493.13 0.00
SALDO 3,588.30 4,636,552.86
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES PAGADAS POR ADEL 2% SOBRE COMPRAS DE BIENES Y SERV GNRL 1 % IMPUESTOS MUNICIPALES 10 % SERVICIOS PROFESIONALES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
SEGÚN AUDITORIA
967,370.50 3,643,191.20
967,370.50 3,643,191.20
AJUSTES
4,610,561.70 4,610,561.70 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 1/1/2017 FECHA FINAL 1/31/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
SEGÚN AUDITORIA
924,575.00 3,741,139.09
924,575.00 3,741,139.09
AJUSTES
4,665,714.09 4,665,714.09 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 2/1/2017 FECHA FINAL 2/28/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
SEGÚN AUDITORIA
25,298.18 3,858,247.89
25,298.18 3,858,247.89
AJUSTES
3,883,546.07 3,883,546.07 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 3/1/2017 FECHA FINAL 3/31/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
SEGÚN AUDITORIA
83,342.72 3,964,847.04
83,342.72 3,964,847.04
AJUSTES
4,048,189.76 4,048,189.76 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 4/1/2017 FECHA FINAL 4/30/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
(95,259.17) 4,062,694.84
SEGÚN AUDITORIA
AJUSTES
(95,259.17) 4,062,694.84
3,967,435.67 3,967,435.67 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 5/1/2017 FECHA FINAL 5/31/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
(84,840.88) 4,155,488.47
SEGÚN AUDITORIA
AJUSTES
(84,840.88) 4,155,488.47
4,070,647.59 4,070,647.59 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 6/1/2017 FECHA FINAL 6/30/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
(46,810.30) 4,236,242.46
SEGÚN AUDITORIA
AJUSTES
(46,810.30) 4,236,242.46
4,189,432.16 4,189,432.16 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 7/1/2017 FECHA FINAL 7/31/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
(76,356.42) 4,329,605.81
SEGÚN AUDITORIA
AJUSTES
(76,356.42) 4,329,605.81
4,253,249.39 4,253,249.39 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 8/1/2017 FECHA FINAL 8/31/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
(77,001.79) 4,397,241.76
SEGÚN AUDITORIA
AJUSTES
(77,001.79) 4,397,241.76
4,320,239.97 4,320,239.97 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 9/1/2017 FECHA FINAL 9/30/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
SEGÚN AUDITORIA
662,384.13 4,475,634.55
662,384.13 4,475,634.55
AJUSTES
5,138,018.68 5,138,018.68 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 10/1/2017 FECHA FINAL 10/31/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
(60,570.30) 4,580,140.42
SEGÚN AUDITORIA
AJUSTES
(60,570.30) 4,580,140.42
4,519,570.12 4,519,570.12 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 11/1/2017 FECHA FINAL 31/11/2017 INDICE
FOLIO
CEDULA SUB ANALITICA CLIENTE SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A. ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA N° RUC RUC-J0530000001111 PERIODO FISCAL 2017 CEDULA ANALITICA IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO CONCEPTO RETENCIONES POR PAGAR IR ANTICIPO IMPUESTOS MUNIC. S/INGRESOS IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
SUMA DEL PASIVO
MONTO DECLARADO
SEGÚN AUDITORIA
3,588.30 4,636,552.86
3,588.30 4,636,552.86
AJUSTES
4,640,141.16 4,640,141.16 V V V V Cifras verificadas DE Información obtenida del Estado de Situacion Financiera
-
-
a
INDICE
HT-1
AUDITOR NM SUPERVISOR ELABORADO FECHA DE INICIO 12/1/2017 FECHA FINAL 12/31/2017 INDICE
FOLIO
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