Cartilla 2 - Para Metros Puc Inventarios

SIIGO ESTANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION PARÁMETROS-PUC INVENTARIOS

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TABLA DE CONTENIDO

DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS..........................................................4 1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS____________________5

DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO.........................................................................8 DEFINICIÓN DE MONEDAS.......................................................................................10 DEFINICIÓN DE VENDEDORES................................................................................12 DEFINICIÓN DE COBRADORES...............................................................................13 DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS............................................................................14 DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES........................................................................15 INVENTARIO..................................................................................................................19 9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS______________________________________19

9.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO.........................................20 9.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS...........................................24 9.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO.......................25 9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS____________________________________________28 9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS___________________________________34 9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS_________________________________________35

10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS.............................................45 TIPO DE CUENTA__________________________________________________________54 TIPO DE CUENTA__________________________________________________________55 TIPO DE CUENTA__________________________________________________________55 TIPO DE CUENTA__________________________________________________________55 TIPO DE CUENTA__________________________________________________________56

MATERIA PRIMA..........................................................................................................57 PRODUCTO TERMINADO..........................................................................................57

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INTRODUCCIÓN

En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema, los cuales deben quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos resultados óptimos en el proceso de información del sistema.

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DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS RUTA: Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases, grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costo de Ventas, Costos de Producción o de Operación, Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un código numérico y su respectiva denominación, según decreto 2649 o de acuerdo al escogido e la instalación de la empresa. El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de todos los módulos que lo componen, ya que define: 

Niveles de Clasificación



Enlaces Contabilidad - Otros Módulos Características Especiales



Niveles de clasificación

Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las cuentas contables teniendo en relación la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta. La definición de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen según decreto 2649. NIVEL GRUPO CUENTA SUBCUENTA AUXILIAR SUBAUXILIAR

CODIGO 11 1110 101005 11100501 1110050101

DESCRIPCION Disponible Bancos Moneda Nacional Banco de Bogota Cuenta Corriente No 14524545

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Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2649, en cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la empresa se indicó Mantiene el P.U.C. SI.

1.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces del el módulo de contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición dependerá el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes. Los campos que definen estos enlaces son: Inventarios – Activos. Esta marcación no se habilita desde la creación de las cuentas, ya que el sistema lo hace automáticamente al utilizarlas en la creación de las tablas de inventarios y activos fijos. Disponible. Este campo se marca si se tiene el módulo de Gerente, para que el movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja. Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica siempre y cuando se tengan los módulos instalados.

Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada tercero que sea asignado en el registro.

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La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte final del registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta por cada concepto de retención.

Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos. Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas que son ajustables por inflación. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los siguientes criterios: Paag. Aplica para todas las compañías que ajustas al porcentaje acumulado ajuste año gravable). Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente, generalmente aplica para empresas del estado. Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación.

Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.

Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignación de este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a cada una de las

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cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a la diferencia en cambio. Cuenta Alterna: Este campo esta dado para poder llevar un paralelo entre en Plan Único de Cuentas. y otro plan de cuentas u otros códigos con los cuales se tengan que presentar informes en otro país. Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde (Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su naturaleza (Debito y Crédito).

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DEFINICIÓN DE FORMAS DE PAGO RUTA: Parametrización - Formas de Pago Este parámetro se debe establecer para el módulo de Documentos y se debe definir una forma de pago por cada cuenta que se haya definido detallada por Cobrar o por Pagar, asignando un código y una cuenta contable respectivamente.

Forma de pago con Tarjeta de Crédito. Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crédito debe asignar los parámetros correspondientes para que el sistema haga la contabilización de la comisión y las retenciones que le practiquen por la utilización de las tarjetas.

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DEFINICIÓN DE MONEDAS RUTA: Parametrización - Registro de Monedas

El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido como “A” en parametrización, registro de control Conversión a Extranjera. En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes al peso, para las cuales es necesario alimentar su tasa de cambio diaria.

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Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final de mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio.

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DEFINICIÓN DE VENDEDORES El manejo de vendedores en SIIGO permite, además de controlar y medir su gestión dentro de la compañía, realizar cálculos automáticos de liquidación de comisiones, a partir de los parámetros que se definan en el programa y sobre la información real de la compañía, evitando cometer equivocaciones u obviar información. RUTA: Ventas – Catálogo de Vendedores - Apertura En SIIGO se pueden definir hasta 9999 vendedores. Como este código es compartido con el de los cobradores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores. Los datos para la creación de un vendedor son:

     

Código. Formado por cuatro caracteres numéricos. NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema solicitará los datos para poder ser registrado como Nit. País. Asigne el código previamente creado. Ciudad. Asigne el código previamente creado. Zona. Asigne el código previamente creado. % Ventas - % Recaudo. Asigne los porcentajes con los cuales van a liquidar las comisiones por ventas o por recaudo. También se pueden liquidar comisiones por rango de días y por producto.

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DEFINICIÓN DE COBRADORES El manejo de cobradores permite llevar el control de los compromisos adquiridos con los clientes a través de una agenda, así como la generación de estadísticas sobre el comportamiento de la gestión del área de cobranza. RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de Cobradores – Apertura SIIGO Permite crear hasta 9999 cobradores. Como este código es compartido con el de vendedores, se recomienda utilizar del código 1 hasta 5000 para vendedores y del 5001 hasta 9999 para cobradores. Los datos para la creación de un comprador son:

    

Código. Formado de cuatro caracteres numéricos. NIT. Número de cédula o Nit. Si el tercero no está creado, el sistema solicitará los datos para poder ser registrado como Nit. País. Asigne el código previamente creado. Ciudad. Asigne el código previamente creado. Zona. Asigne el código previamente creado.

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DEFINICIÓN DE SEGUIMIENTOS RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de seguimientos – Actualiza Se pueden definir hasta 9999 compromisos. Este parámetro se define para asignar tareas o compromisos de seguimiento a los clientes y poder así obtener un agenda para cada cobrador. Los campos que se deben diligenciar son:

  

Compromiso. Asigne un código de identificación de este compromiso del 0001 hasta 9999. Nombre. Describa cada uno de los compromisos que se pueden adquirir en el proceso de Gestión de Cobranza. Cheque. Seleccione el campo si el compromiso requiere recoger cheque de los contrario dejarlo en blanco.

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DEFINICIÓN DE CALIFICACIONES RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Tabla de Calificación – Actualiza Las tablas de calificación permiten dar un concepto a un cliente o un proveedor de acuerdo a su acreditación comercial.

Los campos que se deben diligenciar son:  

Calificación. Asigne un código entre 1 – 999 para identificar cada una de las calificaciones utilizadas. Nombre. Describa cada una de las calificaciones que quiere manejar para los clientes y proveedores.

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1.

CREACIÓN DE TERCEROS

RUTA: Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros: Clientes, Proveedores, Otros, asignando la marcación respectiva. La creación de los Clientes y Proveedores también se puede hacer directamente en el módulo de Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar y en este caso la marcación la trae automáticamente el sistema. Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:

 Nit. (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dígito de verificación. El sistema mostrará el mensaje CREACIÓN, digite ENTER

 Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturación por

la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no asigne el campo, si se asignó el campo a continuación preguntará el número de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.

 Nombre. (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cámara de comercio, para efectos de información Tributaria.

 Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite establecer una persona específica con quien comunicarse o a quién enviar correspondencia.

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 Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del tercero en los dos campos existentes.

 País - Ciudad. Asigne el código de País y Ciudad previamente creado, al que pertenece el NIT, con el icono F2.

los puede consultar o con tecla de función

 Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT, el Número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.

 Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurídicas.

 Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una

persona jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos dígitos, seguidos sin separaciones

 E-mail. Ingrese la dirección electrónica del tercero.  Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cédula.  Digito Verif. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.

 Clasificación. Seleccione el correspondiente CLIENTE, PROVEEDOR, OTROS. Si selecciona OTRO no solicita más datos y el tercero ya ha quedado grabado en la base de datos.

Datos de comercialización. Si es un CLIENTE se deben asignar los siguientes campos:

 Cupo de Crédito. Digite el Cupo de crédito para cada cliente, este parámetro permite, con clave de usuario, no vender por encima del cupo establecido.

 Lista de Precio. Digite el código de la Lista de Precios de venta que se quiera establecer para cada cliente, según el creado en el Catálogo de Inventarios, este valor lo traerá en el momento de facturar. Se pueden

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seleccionar entre 1 y 12 listas de precios, si asigna la lista 13 el sistema traerá todas las listas de precios.

 Forma de Pago. Asigne el código de la forma de pago para el cliente, la cual debe estar previamente creada y se puede consultar con el icono correspondiente o con las teclas de función F2 - Alfabético y F3 - Numérico. Esta forma de pago va ligada con la cuenta que está Detallada por Cobrar.

 Calificación. Digite el código de la calificación previamente creado. Consulte

las existentes con el icono correspondiente o con las teclas de función F2 Alfabético y F3 - Numérico, de acuerdo a las referencias o comportamiento comercial de éste.

 Clasificación. Escoja la Clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente al que pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Régimen Común, Régimen Simplificado, Régimen Simplificado para personas no residentes en el país, No residentes en el país y No Responsables de IVA.

 Actividad. Digite el código de actividad ICA a la que pertenece el NIT

(previamente creados en Registro de Control), consulte las existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 - Alfabético. Esta marcación tendrá efecto el cálculo retención de ICA.

 Vendedor. Digite el código del vendedor (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 Alfabético.

 Cobrador. Digite el código de cobrador (previamente creado). Consulte los existentes con el icono correspondiente o con la tecla de función F2 Alfabético.

 Descto. en Ventas. Digite el porcentaje de descuento fijo que quiera aplicar al cliente, de lo contrario se debe dejar el campo en blanco con ENTER.

 Período de pago. (Tres 3 posiciones numéricas). Digite el período o tiempo en el cual el cliente normalmente realiza sus Pagos.

 Observaciones. Digite alguna Observación adicional que quiera hacer acerca del NIT, 50 posiciones alfanuméricas, es opcional. Si escogió la opción PROVEEDOR, Debe asignar los siguientes campos: FORMA DE PAGO – CALIFICACIÓN – CLASIFICACION - ACTIVIDAD – DESCUENTO – PERIODO DE PAGO.

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INVENTARIO Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos.

9.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS Para realizar la clasificación y organización de los inventarios, es importante tener en cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes generen la información que se quiere analizar, para una posterior toma de decisiones. Para esto se ha definido la apertura de Líneas y Grupos o apertura de Tablas de Inventario.

Apertura de líneas y grupos Con el fin de clasificar los inventarios, consultar y relacionar las cuentas que determinan el movimiento se ha diseñado esta opción, la cual permite crear hasta (999) líneas de productos con la opción de seleccionar por línea hasta (9999) grupos y por cada grupo definir (999999) diferentes productos, permitiendo clasificar los inventarios de lo más general a lo más específico. De acuerdo a lo anterior, la explicación de cada nivel es:

 LINEA: Es la clasificación más general de los inventarios; y es la que va a reunir y organizar todo bajo un criterio.

 GRUPO: Es la segunda clasificación de los inventarios y divide, bajo otro criterio las líneas.

 CODIGO: En este nivel se establece la codificación del producto específico. Es importante determinar si la clasificación que se está dando corresponde a, productos (materias primas, productos en proceso o terminados), de consumo o Servicios; ya que dependiendo de su marcación, los resultados serán los que da la valorización a la contabilidad. LINEA MADERAS CAMAS TELEVISORES SERVICIOS BIENES DE CONSUMO

GRUPO CEDRO CAMA ISABELINA SONY MANT. DE ELECTRODOMEST. PAPELERIA

CODIGO DE PRODUCTO Lamina de cedro Cama isabelina elegante Sony 40” ultraplano Mant. y Rep. de electrodo. Resmas tamaño carta

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Las Líneas y Grupos de productos se crearan por el módulo INVENTARIOS – CATALOGO – APERTURA LINEAS Y GRUPOS.

La apertura de líneas y grupos también se denomina tablas de inventario y es importante que antes de iniciar a crear las tablas sepamos como se pueden clasificar de acuerdo al tipo, por “producto, consumo o servicio.”

9.1.1 CLASIFICACION POR LINEAS DE PRODUCTO Si la empresa es productiva y comercializadora, se pueden hacer diferentes clasificaciones dependiendo del inventario que se esté manejando. Ejemplo: Del código de la línea numero 1 al código de línea numero 99, se clasificará la materia prima y del código de línea numero 100 al código de línea 199 el producto terminado. Del código de línea número 200 al código 299 se clasificarán las mercancías no fabricadas por la empresa. Del código de línea 300 a 399, los servicios y por ultimo del código de línea 400 en adelante los bienes de consumo que sean necesarios. En todas las tablas es necesario digitar cuentas de inventarios, costos, ventas, devoluciones, ajustes por inflación y la cuenta de corrección monetaria.

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LINEAS DE MATERIA PRIMA La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una tabla de materias primas con su clasificación y respectivas cuentas contables.

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LINEAS DE PRODUCTO TERMINADO Al igual que en la pantalla anterior, una tabla de producto terminado se clasifica como Producto en el Tipo de línea y debe llevar las cuentas correspondientes, de acuerdo al PUC.

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LINEAS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA La siguiente gráfica muestra un ejemplo de una Tabla de Mercancías no Fabricadas por la empresa, con su respectiva marcación de producto y las cuentas contables de acuerdo al PUC.

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9.1.2 CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS Al clasificar una línea de servicio debemos tener en cuenta que no controlara saldos de inventarios, a pesar del siguiente mensaje que se genera al catalogar una línea como Servicios, se deben diligenciar los campos de cuentas contables correspondientes.

En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y Cuenta de Contrapartida

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9.1.3 CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO Este tipo de líneas, es utilizado para incluir los bienes que hacen parte del consumo de la compañía, como: Papelería, Elementos de aseo, etc.

RECUERDE: Siempre que se tengan productos gravados y exentos asociados a una misma línea, deberán crearse líneas diferentes para PRODUCTOS GRAVADOS y líneas diferentes para PRODUCTOS EXENTOS, para que contablemente el movimiento quede cargado a las cuentas respectivas.

DIFERENCIA EN CUENTAS En la siguiente tabla se encuentra un ejemplo de las cuentas utilizadas para cada caso, en los diferentes campos que pide el sistema:

CUENTA

PRODUCTO

CONSUMO

SERVICIO

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INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO INGRESOS DEVOLUCIONES AJUSTES POR INFLACIÓN CONTRAPARTIDA

143536 613536 413536 417505 143536 470510

171020 519530 420505 429567 171099 470525

141805 611805 413572 417518 141899 470510



En la tabla de producto se manejan las que comúnmente nos indica el PUC.



En la tabla de consumo se utilizan cuentas del gasto, pero realmente la que se necesita en la parte contable es la cuenta de inventario y devoluciones, las demás no las mueve internamente pero las solicita para la creación de la tabla.



En la tabla de servicios, se debe crear una cuenta de inventarios que no tenga relación con las reales, debe ser una provisional y una cuenta de ingresos que relacione los dineros recibidos por servicios.

La última pregunta que genera el sistema en la creación de las Tablas de Inventarios hace referencia a la actividad económica de la empresa (1 – Primaria y 2 – Secundaria). Este campo se debe diligenciar para que el sistema pueda identificar que actividad de ICA debe utilizar en el momento de una venta de los productos que dependen de ella. RECUERDE: Para incluir las actividades se debe repasar el Registro de Control hasta el final, por la opción de Parametrización – Registro de Control.

Las cuentas utilizadas en las tablas de inventario serán marcadas automáticamente por el sistema en el campo Inventario en la apertura de cuentas contables.

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RECUERDE: La apertura de cuentas contables se hace por el módulo de Contabilidad – Administración de cuentas contables – Apertura.

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9.2 CATALOGO DE PRODUCTOS Propiedades generales. En el catálogo de productos se definen los productos que físicamente la compañía comercializa o las materias primas que hacen parte de la producción. Para crear un producto existe la opción Apertura de productos en el módulo de Inventarios.

El catálogo de productos tiene las siguientes características:

 Código del producto: Es un consecutivo que se adiciona a las líneas y grupos de inventario. Es el código de identificación del producto, que consta de 13 dígitos correspondientes a 3 caracteres de la línea, 4 del grupo y 6 del código de producto.

 Descripción del producto: Es el nombre del respectivo producto con el cual se va a identificar dentro del inventario. Este campo es alfanumérico.

 Referencia de fábrica: Es una de las formas de identificación que tienen las compañías para diferenciar de los demás productos. Esta referencia al igual que la descripción es alfanumérica lo cual me permite incluir números y letras.

 Producto / Servicio / Consumo: Este campo es alimentado directamente por el sistema, de acuerdo a la definición de la línea y grupo del producto.

 IVA incluido: Al seleccionar esta opción, se indica al sistema que los precios de ventas incluyen el valor del IVA, por lo tanto, al incluir las listas de precio se digitará el valor del producto con el IVA.

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En la siguiente tabla se muestra una comparación de un producto que tiene IVA incluido y otro producto que tiene IVA normal.

PRODUCTO IVA INCLUIDO IVA NORMAL



PRECIO DE VENTA $100,000 $100,000

VALOR REAL DEL PRODUCTO $84,000 $100,000

IVA (16%) $16,000 $16,000

VALOR TOTAL $100,000 $116,000

Lista de Precios: El sistema permite crear o asignar hasta 12 listas de precios en cada producto. Sin embargo, al facturar, el sistema de acuerdo a los permisos de las claves, permite cambiar el precio de venta. Se recomienda que si se van a usar listas de precios, estas deben ser aplicadas en todos los productos.

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

IVA: En esta opción se incluirá el porcentaje del IVA que tiene el producto de acuerdo a la tarifa decretada por el estado. Si el producto es exento o excluido esta opción se dejara en ceros.



Máximos / Mínimos por bodega: Esta opción se marcará, siempre y cuando la compañía controle stock de inventario, existencia mínima y máxima, en cada una de las bodegas.

Al seleccionar el campo se van a controlar máximos y mínimos por cada bodega que maneje la compañía, se debe incluir por cada bodega la cantidad mínima y la cantidad máxima a controlar. Esta opción se debe hacer bodega por bodega:

En caso de no manejar un stock de inventario por cada bodega, se debe dejar el campo en blanco y en la siguiente opción se digitarán las cantidades mínimas y máximas que se van a controlar de manera general. 

Stock mínimo – Stock máximo: Esta opción se habilitará siempre y cuando en la pregunta MAX/MIN por bodega no esté marcada, con el fin de incluir en forma general la cantidad mínima y máxima que debe existir de el producto que se está creando.

Esta opción se recomienda para empresas que comercializan con productos perecederos.

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

Tiempo de reposición: Corresponde a los días en que se demora reponer el producto de acuerdo a las compras.



Costo promedio: El sistema actualizará automáticamente el costo promedio de cada uno de los productos, de acuerdo al movimiento del producto (compras y entradas de almacén)

Nota: El sistema de valuación de costos que maneja SIIGO es el promedio ponderado y a través de la siguiente formula:

Saldo inicial costo producto ($) + Compras de producto del mes ($) ______________________________________________________ Saldo inicial cantidades (Q) + Entradas de producto cantidades (Q)

=

Costo promedio



Ajustable: Se le debe marcar esta opción a todos los productos que se ajustan por inflación. Recuerde que los inventarios están sujetos a ser ajustables por inflación ya que contablemente se catalogan como activos no monetarios.



Ultimo valor de compra: Este valor será actualizado automáticamente, de acuerdo al movimiento que tenga el producto en cuanto a sus compras.



Costo predeterminado: Esta opción se habilitará únicamente cuando dentro del registro de control se marque como método de valorización del inventario él COSTEO PREDETERMINADO, de lo contrario esta pregunta no se habilitara indicando que se tiene definido COSTEO EN LINEA O COSTEO EN BATCH.

RECUERDE: El sistema de costeo se define dentro de la opción de Parametrización – Registro de Control.

 Unidad: (2) posiciones alfanuméricas que permiten codificar una unidad de medida específica para el producto. Ej.: UN = Unidad, KG = Kilogramo, M2 = Metro cuadrado.

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

Marca: Esta opción permite incluir las marcas que tienen los diferentes productos con el fin de identificarlos por cada una de ellas.



Código de barras: Esta opción permite incluir el código de barras del producto para tener otra opción de identificación o búsqueda.

 Equivalencia: Permite incluir el código de otro producto (13 dígitos), que puede llegar a reemplazarlo en caso de no haber existencias.

 Maneja factor de conversión: Permite incluir hasta cinco (5) diferentes formas de medida del producto.

Al marcar esta opción, el sistema muestra la siguiente ventana, con tres columnas:

 La primera columna corresponde a la unidad de medida donde se deben incluir las siglas de las unidades de medida que se van a utilizar.  La segunda es el operando, que pueden ser M (Multiplicar) o D (Dividir).  La tercera es el factor por el cual se va a multiplicar o Dividir la unidad del producto para convertirlo a las unidades reales. Este factor de conversión se utiliza para que los saldos de inventario se representen en forma real y se pueda tener un control exacto en el inventario.  Ubicación: El sistema permite incluir hasta tres ubicaciones por cada producto, las cuales están definidas para poder llevar o identificar dentro de

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cada bodega, el área específica o la ubicación donde están almacenadas las diferentes referencias de inventario.  Proveedores: Cada vez que se registre una compra, el sistema actualizará internamente los últimos cuatro (4) proveedores a quien se compró el producto.



Activo: Esta opción permitirá activar o inactivar aquellos productos que se dejan de comercializar o que no se vuelven a utilizar.

RECUERDE: SIIGO no permite borrar productos que tengan movimiento, por lo tanto, para no volverlos a utilizar se deberán inactivar por esta opción.

 Tarifa: Digite 1 si el producto maneja tarifa de IVA Excluida, digite 2 si el producto es exento, digite 3 si el producto es gravado.



Discrimina IVA en la impresión: Esta opción se utilizar cuando el precio de venta tiene IVA incluido y en la impresión de la factura de venta, formato SIIGO, se quiere discriminar el valor real del producto y aparte el valor del IVA.

PRODUCTO IVA INCLUIDO

PRECIO DE VENTA $100,000

VALOR REAL DEL PRODUCTO $84,000

IVA (16%) $16,000

VALOR TOTAL $100,000

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9.3 ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS Esta opción es muy útil ya que permite colocar una descripción a cada una de las listas de precios, facilitando su asignación en la creación de cada producto. Para crear las descripciones se debe ingresar a la opción Creación de descripciones para listas de precios ubicada en el módulo de Inventarios – Catálogos y diligenciar el campo Descripción en cada una de ellas:

Al ingresar a esta opción el sistema permite incluir una descripción a cada lista de precios, la cual veremos a continuación.

Al ingresar nuevamente a la apertura de un producto, el sistema mostrará los cambios realizados.

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9.4 ADMINISTRACION DE PRECIOS Con ésta función se podrán realizar automáticamente cambios a los actuales precios de venta del Catálogo de Productos ya sea aumentándolos o disminuyéndolos de acuerdo a un porcentaje o a un valor determinado. Esta función del programa es muy útil, ya que evita ingresar constantemente a todos y cada uno de los productos para modificar los precios de venta. La ruta para ingresar a esta opción es Inventarios – Administración de precios:

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

INCREMENTO PORCENTUAL Por esta opción se podrá ingresar a incrementar el valor de venta, de acuerdo al porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.

Los incrementos de precios se podrán redondear de acuerdo a lo requerido. (Al Peso, Diez, cien y Mil. Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.

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PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES

•

PRECIO

DE

VENTA

DE

Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje indicado el precio de venta que se escoja. Ejemplo: Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.100.

•

Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.100.

•

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $22.000.



INCREMENTO POR VALOR

Por esta opción se podrá ingresar a incrementar, de acuerdo al valor digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.

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Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse.

PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES

•

Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo:

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SIIGO Dejando huella .............

Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.300.

•

Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 valor $250el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $1.250.

•

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y aumentará en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $22.000.



DECREMENTO PORCENTUAL

Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.

Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de requerirse. PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES

•

Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo:

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Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $900.

•

Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $900.

•

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el porcentaje indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $18.000.



DECREMENTO POR VALOR

Por esta opción se podrá ingresar a disminuir, de acuerdo al valor digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando como base o punto de referencia: el último valor de compra, el costo unitario del producto o los precios de venta.

Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso de que ello llegare a ocurrir. PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES

•

Última Compra: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor de la última compra del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo:

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Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $700.

•

Costo Unitario: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del costo unitario del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Costo Unitario $1000 valor $250 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $750.

•

Precios de Venta: Al seleccionar esta opción el sistema se remitirá al valor del precio de ventas del catálogo de productos y disminuirá en el valor indicado el precio de ventas que se escoja. Ejemplo: Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja quedará valiendo $18.000.



RENTABILIDAD

Con éste informe se podrá consultar por cada una de las listas de precios el margen de utilidad con relación a los costos que tengan cada uno de los productos. La utilidad de éste informe radica en saber en cualquier momento, que tan rentables están siendo para la empresa los productos y a su vez reasignar de forma consistente los precios de venta. Cuando se ingresa a ésta opción, se podrá acceder a cualquier lista de precios que se desee consultar y generar la rentabilidad por cada lista de precios. Podemos observar un ejemplo de la información que trae este informe: LISTA RENTABILIDAD POR PRECIOS DESCRIPCION PRECIO COSTO RENTABILIDAD LAMINA DE CEDRO 108,000 80,000 28,000



PORC. 25.93%

COPIA LISTA DE PRECIOS

Por medio de esta opción podemos copiar el precio de un producto a otros productos, con el fin de no tener que incluir el precio manualmente a cada uno de ellos. El cambiar copiar la lista de pecios a otros productos afectara directamente el precio de venta en la apertura de producto.

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Es importante que la utilización de esta función se debe hacer cuando los precios de algunos productos son iguales. Al ingresar a la opción Copia lista de precios en el módulo de Inventarios – Administración de precios se deben diligenciar los siguientes datos: Se encontrara con la siguiente pantalla ingresando por la ruta: Inventarios – Administración de precios – Copia lista de precios.

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TALLER PARÁMETROS-PUC-INVENTARIOS

SIIGO ESTÁNDAR WINDOWS

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OBJETIVO

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10. TALLER PARÁMETROS - PUC - INVENTARIOS 1. Defina las siguientes cuentas: RUTA: Contabilidad – Admón De Cuentas Contables - Apertura Ingrese los códigos y la descripción de la cuenta. GR CTA SUB AUX SUB Descripción Det 11 05 05 00 00 Caja General N Caja Menor de 11 05 10 01 00 N Admón. Banco de 11 10 05 01 00 N Bogota Banco de 11 10 05 02 00 N Colombia 11 10 05 03 00 Banco Andino N

Terc N

CC N

AxI N

Tip Act

Nat D

N

N

N

Act

D

N

N

N

Act

D

N

N

N

Act

D

N

N

N

Act

D

IMPORTANTE Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por cobrar, por lo tanto debe ir la letra “C”. Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por Pagar, por lo tanto debe ir la letra “P”. GR

CTA

SUB

AUX

SUB

Descripción

Det

Terc

CC

AxI

Tip

Nat

13

05

05

00

00

Clientes Nacionales

C

S

S

N

Act

D

13

10

05

00

00

Clientes del Exterior

C

S

S

N

Act

D

13

55

15

00

00

Anticipo de Retención

N

S

N

N

Act

D

13

55

17

00

00

Anticipo De Iva

N

S

N

N

Act

D

13

55

18

00

00

Anticipo de Ica

N

S

N

N

Act

D

13

30

05

00

00

P

S

N

N

Act

D

14

35

05

00

00

N

S

S

Paag

Act

D

14

35

99

00

00

Anticipo a Proveedores Mercancía no Fabric. X Emp. Ajustes por Inflación

N

N

N

Paag

Act

D

15

40

05

00

00

N

S

S

Paag

Act

D

15

40

99

00

00

Flota y Equipo de Transportes Ajustes por Inflación

N

N

N

Paag

Act

D

17

05

20

00

00

Seguros y Fianzas

N

S

N

N

Act

D

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GR

CTA

SUB

AUX

SUB

Descripción

Det

Terc

CC

AxI

Tip

Nat

22

05

05

00

00

P

S

S

N

Pas

C

22

10

05

00

00

P

S

S

N

Pas

C

23

35

25

00

00

Proveedores Nacionales Proveedores Exterior Honorarios

P

S

S

N

Pas

C

23

35

35

00

00

P

S

S

N

Pas

C

23

65

25

01

00

N

R

N

N

Pas

C

23

65

40

00

00

N

R

N

N

Pas

C

23

67

05

00

00

Servicios de Mantenimient. Rte. Servicios Generales Retención en la Fuente Retención de Iva

N

R

N

N

Pas

C

23

68

05

00

00

Retención de Ica

N

R

N

N

Pas

C

24

08

05

00

00

Iva Generado

N

S

N

N

Pas

C

25

05

01

00

00

Salarios por Pagar

N

S

S

N

Pas

C

28

05

05

00

00

Anticipos de Clientes

C

S

S

N

Pas

C

31

15

05

00

00

Capital Social

N

N

N

Paag

Ptr

C

34

05

05

00

00

N

N

N

Paag

Ptr

C

41

35

05

00

00

Revalorización del Patrimonio Ventas de Mercancías

N

S

S

N

Ing

C

41

75

05

00

00

N

S

S

N

Ing

D

42

10

05

00

00

Devoluciones en Ventas Intereses por Mora

N

S

S

N

Ing

C

47

05

10

00

00

Inventarios CR

N

N

N

N

Ing

C

53

05

35

00

00

Descuentos de Ventas

N

S

S

N

Egr

D

61

35

05

00

00

Costo de Ventas

N

S

S

N

Egr

D

99

99

99

00

00

Cuenta Puente

N

N

N

N

Ord

D

del

NOTA: SE DEBE TENER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA LAS CUENTAS AJUSTABLES POR INFLACION CUENTA 154005 154099 CUENTA 311505 340505

CUENTA A LLEVAR AJUSTE 154099 154099 CUENTA A LLEVAR EL AJUSTE 340505 340505

CONTRAPARTIDA 470515 470515 CONTRAPARTIDA 470540 470540

Informe de Plan de cuentas

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RUTA. Contabilidad – Administración De Cuentas Contables – Plan De Cuentas.

2. Defina las siguientes formas de pago: RUTA: Parámetros – Formas De Pago Se debe tener en cuenta que por cada cuenta detallada por Cobrar o Pagar debe parametrizar una forma de pago que afecte directamente la cuenta. COD 001 002 003 004 101 102 103 104 105

CONCEPTO CLIENTES DE CONTADO CREDITO – CLIENTES NAC CLIENTES DEL EXTERIOR ANTICIPO DE CLIENTES CREDITO PROVEEDORES NAC CREDITO PROVEEDORES EXT. ANTICIPO DE PROVEEDORES HONORARIOS SERVICIO MANTENIMIENTO

CUENTA 1105005000 1305050000 1305100000 2805050000 2205050000 2210050000 1330050000 2335250000 2335350000

PAGO TARJETA N N N N N N N N N

Informes de Formas de pago RUTA. Parametrización – Informe De Parámetros – Formas De Pago

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Recuerde que de la parametrización tiene efecto en cada uno de los módulos, por lo tanto es importante definirla muy bien desde el inicio. 3. Defina la siguiente moneda RUTA : PARAMETRIZACION – REGISTRO DE MONEDAS

Moneda 01

Nombre Dólar Americano

Mes 12

Símbolo US

Ingrese la tasa de cambio para de cada día de acuerdo al cuadro. DIA 01 02 03 04 05 06 07 08

VALOR 2,835.00 2,837.00 2,836.00 2,835.00 2,834.00 2,837.00 2,840.00 2,841.00

DIA 09 10 11 12 13 14 15 16

VALOR 2,841.00 2,843.00 2,840.00 2,839.00 2,838.00 2,836.00 2,835.00 2,834.00

DIA 17 18 19 20 21 22 23 24

VALOR 2,838.00 2,835.00 2,836.00 2,834.00 2,840.00 2,839.00 2,835.00 2,838.00

DIA 25 26 27 28 29 30 31

VALOR 2,836.00 2,840.00 2,838.00 2,840.00 2,835.00 2,840.00 2,839.00

El sistema le trae el cambio del día y la tasa de cambio Mensual. Una vez ingresados los datos, el sistema lo ubica en moneda para ingresar otro dato. NOTA: Si no desea asignar la tasa diaria con la tecla de función F1 o con el icono “Bandera” pasa al campo siguiente.

Informe de Moneda Extranjera.

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RUTA. Parametrización – Impresión de Parámetros – Monedas Extranjeras

4. Defina los siguientes vendedores RUTA: Menú Principal - Ventas – Catalogo De Vendedores – Apertura. Nombres de los Vendedores: 1 TALLER DE CAPACITACION LTDA. 2 NIETO PEREZ CARLOS. 3 DIAZ MAECHA MARTHA. 4 PEREZ CARLOS FERNANDO. 5 ALVAREZ MANUEL FERNANDO. COD 0001 0002 0003 0004 0005

NIT 800,100,200 79,521,489 52,153,655 80,166,881 79,425,684

PAIS 001 001 001 001 001

CIUDAD 0001 0001 0002 0003 0004

ZONA 001 001 001 001 001

%VTA 5 5 5 3 3

%REC 2 2 2 5 5

Se recomienda crear los vendedores del código 0001 al 5000. Informe de vendedores RUTA: Ventas – Catalogo de Vendedores – Informe de vendedores Obtendrá la siguiente pantalla seleccione de acuerdo como quiera generar el listado.

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5. Crear los siguientes cobrador con los datos adjuntos. RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Manejo Cobradores COD 5001 5002 5003

CEDULA 800,100,200 79,521,489 52,153,655

NOMBRE TALLER DE CAPACITACION NIETO PEREZ CARLOS DIAZ MAECHA MARTHA

PAIS 001 001 001

CIUDAD 0001 0001 0002

ZONA 001 003 001

Se recomienda crear los cobradores a partir del código 5001. Informe de cobradores RUTA: Cuentas por Cobrar – Gestión de Cobranza – Manejo de cobradores Impreso

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Informe de Cobradores

6. Crear los siguientes Seguimientos RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos – Actualiza. Compromiso Nombre Cheque 0001 Volver a llamar N 0002 Recoger Cheque S 0003 Enviar Carta N 0004 Enviar circular de cobro N 0005 Enviar estado de cuenta N 0006 Hablar con el Gerente N Genere el Informe de Seguimientos RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Seguimientos – Imprime

7. Crear las siguientes Calificaciones

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RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones Actualiza Calificación 1 2 3 4 5

Nombre Malo No Recomendable Regular Bueno Excelente

Genere el Informe de Calificaciones RUTA: Cuentas Por Cobrar – Gestion De Cobranza – Tabla De Calificaciones Imprime

8. Defina los siguientes terceros RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De Terceros NIT 864524957 Sucursales No seleccione el campo Nombre PROVEEDOR PRUEBA LTDA. Contacto Pedro Alberto Pérez Dirección Calle 22 No 76 – 55 País Colombia Ciudad Bogotá Teléfs 4556677 FAX 2887755 Apartado Aéreo 55487 Sexo E E-Mail [email protected] Tipo N Clasificación P Forma de Pago 101 Crédito Proveedores Calificación 02 Bueno Clasificación 3 Régimen Común Actividad económica 5235

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Descuento en venta Periodo de Pago

0.00

30 Días

NIT 860350320 Sucursales No seleccione el campo Nombre Ropa El Diseño Exclusivo Contacto Carlos Arias Dirección Carrera 52 No 26 – 55 País Colombia Ciudad Bogotá Teléfs 35882244 FAX 2548745 Apartado Aéreo 52476 Sexo E E-Mail [email protected] Tipo N Clasificación C Cupo de Crédito $ 15.000.000.00 Lista de Precio 13 Forma de Pago 002 Clientes Bogotá Calificación 01 Excelente Clasificación 3 Régimen Común Actividad económica 0204 Vendedor 0001 Ventas Directas Cobrador 5002 Descuento en venta 0.00 Periodo de Pago 30 Días NIT 841523674 Sucursales No seleccione el campo Nombre Café salud Contacto Café salud Dirección Avenida 13 No 94 – 30 País Colombia Ciudad Bogotá Telef. 3708459 FAX 2708455 Apartado Aéreo 47895 Sexo E E-Mail [email protected] Tipo N Clasificación O

Generar el Informe de Terceros. NOTA: este informe lo puede generar en contabilidad administración de terceros, por la opción de consulta por tipo de tercero y consulta por cumpleaños. También se puede generar por el modulo de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. RUTA: Contabilidad – Administración De Terceros – Apertura De Terceros

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Informe de Terceros

Defina el nombre de las listas de precios. RUTA: Inventarios – Catálogos – Creación de Descripciones para listas de precios Precio Precio Precio Precio

01 02 03 04

MAYORISTA DISTRIBUIDORES MINORISTAS CONTADO

Defina las siguientes líneas y grupos de Inventarios. RUTA: Inventarios – Catálogos – Apertura Líneas y Grupos LINEAS Y GRUPOS DE PRODUCTO Para realizar la creación de Líneas y productos debemos tener en cuenta, cada una de las cuentas contables de intervienen en el proceso de compra y facturación de los productos o de acuerdo al tipo de línea que se este creando (Producto, Consumos y Servicios) LINEA 001

Materia Prima

GRUPO 001 Maderas GRUPO 002 Telas GRUPO 003 Pegantes TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO

NUMERO DE LA CUENTA 1405050000 7105050000

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VENTAS DEVOLUCIÓN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIÓN CUENTA CONTRAPARTIDA LINEA 002

4205050000 4275050000 1405990000 4705100000

Producto Terminado

GRUPO 001 Camas GRUPO 002 Mesas TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS DEVOLUCIÓN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIÓN CUENTA CONTRAPARTIDA

NUMERO DE LA CUENTA 1430050000 6120860000 4120860000 4175050000 1430990000 4705100000

LINEA 010 Mercancías No Fabricadas Por La Empresa GRUPO 001

Televisores

TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS DEVOLUCIÓN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIÓN CUENTA CONTRAPARTIDA LINEA 050

NUMERO DE LA CUENTA 1435360000 6135360000 4135360000 4175100000 1435990000 4705100000 Consumo

GRUPO 001 Papelería TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS

NUMERO DE LA CUENTA 1710200000 5195300000 4295670000

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DEVOLUCIÓN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIÓN CUENTA CONTRAPARTIDA

4275050000 1710990000 4705250000

LINEA 080 Servicios GRUPO 001 Mantenimiento TIPO DE CUENTA INVENTARIO COSTO DE INVENTARIO VENTAS DEVOLUCIÓN EN VENTAS AJUSTES POR INFLACIÓN CUENTA CONTRAPARTIDA

NUMERO DE LA CUENTA 1418050000 6118050000 4135720000 4175180000 1418990000 4705100000

Generar el informe de Líneas y grupos de inventarios. RUTA: Inventarios – Catálogos – Impresión de Tablas de Inventarios Seleccione la opción todos y de las cuentas de inventario que se hayan definido de lo contrario asigne Enter para generar este informe.

9. Cree los siguientes productos y servicios de acuerdo a las Tablas desarrolladas. CATALOGO DE PRODUCTOS Una vez creadas las tablas de inventario es necesario crear los códigos de los productos de materia prima, producto terminado, Mercancías no Fabricadas por la empresa, de Consumo y catalogo de servicios. RUTA : Inventarios – Catálogos – Apertura De Productos

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Para la creación de los productos favor complementar los datos de acuerdo a la tabla y el criterio que Usted tenga. (Pag. Siguiente) Favor digitar en los campos de los productos lo siguiente: MATERIA PRIMA LINEA 001 001 001 001

GRUPO 0001 0001 0002 0002

COD. PRODUCTO 000001 000002 000001 000002

NOMBRE DEL PRODUCTO Cedro Guayacán Paño Flanel Negro Paño Flanel Azul

PRODUCTO TERMINADO LINEA 002 002 002 002

GRUPO 0001 0001 0002 0002

COD. PRODUCTO 000001 000002 000001 000002

NOMBRE DEL PRODUCTO Cama Isabellina Cama Isabellina Clasic Mesa Isabellina Mesa Isabelina Clasic

PRODUCTO NO FABRICADOS POR LA EMPRESA LINEA 010 010 010

GRUPO 0001 0001 0001

COD. PRODUCTO 000001 000002 000003

NOMBRE DEL PRODUCTO Televisor Sony de 40 pulgadas Televisor sony de 20 pulgadas Televisor Sony de 20 pulgadas Ultraplano

PRODUCTO DE CONSUMO LINEA 050 050

GRUPO 0001 0001

COD. PRODUCTO 000001 000002

NOMBRE DEL PRODUCTO Resmas de Papel Cajas de formas continuas

CATALOGO DE SERVICIOS LINEA 080

GRUPO 0001

COD. PRODUCTO 000001

NOMBRE DEL PRODUCTO Mantenimiento de Televisores

La tabla siguiente tiene cada uno de los campos que se solicita en el momento de crear el catalogo del producto, favor léala antes de comenzar a digitar la información y tenga en cuenta cada uno de los campos. Después de esta tabla encontrará la de precios de venta, téngala en cuenta.

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LOS PRECIOS DEBEN SER ASIGNADAS DE ACUERDO A SU CRITERIO. CARACTERÍSTICAS CATALOGO DE PRODUCTOS

CARACTERÍSTICA

DIGITE

CARACTERÍSTICA

DIGITE

Referencia de fabrica

La que desee

Ultimo valor de compra ENTER

P/S/C

Según la línea

Unidad de medida

UN

Porcentaje de IVA

16

Marca

La que desee

IVA incluido

NO

Código de barras

Ninguna

Precios de venta

Ver tabla de precios Equivalencia

Maneja máximos y mínimos por bodega

NO

Maneja factor conversión

Stock máximo y mínimo

ENTER

Pantalla de ubicación y ENTER a cada línea proveedores le damos enter.

Tiempo de reposición

15 días

Activo

SI

Ajustable

NO

Tarifa

3

Ninguna de NO

Discrimina IVA en la SI impresión

10.Asignar un incremento porcentual de todos los productos, con base al precio de ventas. RUTA: Inventarios – Administración de Precios – Incremento Porcentual

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Para este incremento de precios tomamos como base el Precio de Ventas Incrementar un 10% para la lista de precios 01 En la opción de Redondeo asignar a Diez

Porcentaje de IVA asignar 16,

Asignar para todos los productos este incremento Verificar este incremento haciendo la consulta por la apertura de productos.

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