Carta de Credito o Garantia Bancarias

Proceso y estructura de pago – A partir del 10.24.2014

A continuación se muestra el procedimiento normal para la presentación y emisión de una Garantía Bancaria o Standby Carta de crédito de Soleil Chartered Bank (SCB).

Paso 1:

La solicitud se hace a SCB para abrir un BG / SBLC incluyendo, entre otros, lo siguiente: 1. Formulario de solicitud de BG / SBLC. (Proporcionado por SCB a solicitud) 2. Indemnización de BG / SBLC firmada y notariada. 3. Verborrea deseada de BG / SBLC. (Si no se proporciona, SCB proporcionará su BG / SBLC normal verbosidad. 4. Código SWIFT y dirección del banco beneficiario. 5. Documentos de KYC y AML que incluyen pero no se limitan a: Copia de pasaporte del solicitante, artículos de incorporación de la empresa solicitante y breve resumen y / o plan de negocios de transacción subyacente.

Paso 2: SCB revisa todos los documentos presentados y evalúa la aceptabilidad de los documentos. SCB entonces tampoco aprueba la solicitud o deniega e informará al solicitante de tal decisión.

Paso 3: SCB prepara el borrador del BG / SBLC ya que es cómodo de emitir y lo envía al cliente para aprobación. Todos los borradores deben estar en línea con las reglas y regulaciones que rigen la emisión de BG / SBLC.

Paso 4: El cliente aprueba el borrador y: 1. Firma un contrato de acuerdo con los términos y condiciones de emisión y cargos de emisión como negociado

2. SCB emite la factura por los cargos acordados. Paso 5: El cliente realiza el pago de los cargos según la estructura de pago acordada. 1. El cliente deberá proporcionar una copia TT / Wire del pago realizado a la cuenta de SCB. 2. SCB confirmará al cliente el crédito de los fondos al recibir los fondos en la cuenta de SCB.

Paso 6: SCB carga el borrador al sistema SWIFT y proporciona una copia al solicitante para la aprobación final de mensaje. Luego de la aprobación otorgada por el solicitante, SCB luego entrega el SWIFT al banco beneficiario. Coordenadas

Paso 7: Las copias de SWIFT liberadas se envían al cliente por correo electrónico o copia impresa según se solicite. En caso de que el cliente esté representado por un asesor, se reenvía solo al asesor.

Paso 8: Cualquier enmienda a BG / SBLC está sujeta a la aprobación de SCB.

NOTA: El siguiente es el procedimiento para el calendario de pagos. Los siguientes son términos generales: 1. Las tarifas se pagan antes de la emisión de cada mensaje SWIFT. En el caso de RWA para un Las tarifas de BG / SBLC deben pagarse antes de la emisión de la copia impresa / correo electrónico. 2. SCB no participa en estructuras de pago JV y no emitirá ningún mensaje por cero dinero pagado por adelantado. 3. SCB no aceptará el pago a través de ICBPO. 4. Si SCB no entrega el instrumento según lo acordado, SCB devolverá las tarifas pagadas por Esa emisión. 5. Las tarifas pagadas por un RWA y MT799 se utilizarán como crédito para las tarifas que se pagarán por la MT760. 6. En el caso de que SCB entregue con éxito RWA / MT799 y el cliente no siga adelante con MT760; Las tarifas pagadas por RWA y MT799 no se devolverán.

Todas las tarifas se acordarán y se establecerán en un contrato formalizado.

SOLEIL CHARTERED BANK OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMERCIAL 55 WALL STREET, SUITE 530, NUEVA YORK, NY 10005 . CÓDIGO SWIFT: ___________________ NOMBRE BANCO: ________________ DIRECCIÓN BANCARIA: _________________ . STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) NO: ______________________ FECHA DE EDICIÓN:________________ FECHA DE CADUCIDAD: ________________ MONTO: ___ MILLONES (__ 000,000.00) US DOLLARS . BENEFICIARIO: NOMBRE BENEFICIARIO _________________ DIRECCIÓN DE BENEFICIOS _______________ CUENTA NO: _____________________ . EN CONSIDERACIÓN DE USTED DE ACUERDO PARA CONCEDER A LAS INSTALACIONES DE CRÉDITO A NOMBRE BENEFICIARIO PARA EL ___ MILLONES (__, 000,000.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS, INCLUIDOS EL PRINCIPAL, EL INTERÉS Y TODOS LOS DEMÁS CARGOS, NOSOTROS SOLEIL CHARTERED BANK, AQUÍ PUBLICAMOS NUESTRA CARTA IRREVOCABLE STANDBY DE NÚMERO DE CRÉDITO: _______________ PARA ___ MILLONES (__, 000,000.00) US DOLLARS A SU FAVOR.

ACORDAMOS QUE ESTA LETRA DE CRÉDITO ESTÁ DISPONIBLE EN NUESTROS CONTADORES PARA PAGO A LA VISTA Y PAGO A USTED SOBRE NUESTRO RECIBO DE SU SWIFT AUTENTICADO CON REFERENCIA A NUESTRA ACTUAL LETRA DE CRÉDITO: ___________________ DECLARANDO QUE BENEFICIARIO EL NOMBRE _________ HA DEFAULTADO EN EL ACUERDO DE LAS FACILIDADES DE CRÉDITO DICHAS OTORGADAS A ELLOS POR USTED MISMO Y PERMANECE SIN PAGAR Y TAMBIÉN EN CASO DE RECUPERACIÓN DE AVANCE POR USTED DE ELLOS SOBRE EL NO CUMPLIMIENTO DE

CUALQUIER TÉRMINOS DE SANCIÓN POR ELLOS. DEBEMOS ENTRE TRES (3) LOS DÍAS LABORALES LE PAGAN LA CANTIDAD ESPECIFICADA EN SU DEMANDA DICHA, SUJETA AL MÁXIMO SUMA DE _____ MILLONES (___, 000,000.00) SÓLO DÓLARES. . ESTA LETRA DE CRÉDITO ESPECÍFICA ESTÁ VÁLIDA DE 15 MMDD A 16MMDD (FECHA DE CADUCIDAD) AUTOMÁTICAMENTE EXPIRARÁ Y SERÁ TRATADO COMO NULO Y ANULADO. RECLAMACIONES SI CUALQUIER, DEBEN SER RECIBIDOS POR NOSOTROS EN O ANTES DE LA FECHA DE CADUCIDAD. LAS RECLAMACIONES DEBEN CUMPLIR CON OTROS TÉRMINOS QUE RIGEN LA EMISIÓN DE LA CARTA PERMANENTE DEL CRÉDITO.

NUESTRA MÁXIMA RESPONSABILIDAD BAJO ESTA PERMANENTE CARTA DE CRÉDITO NO DEBE EXCEDER ____ MILLONES (___, 000,000.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS. TODOS LOS PAGOS REALIZADOS AQUÍ ESTÁN EN ESTADOS UNIDOS DÓLARES. . LAS TRANSACCIONES BAJO EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO ESTÁN RECIBIDOS SON PARA EL PROPÓSITO DE _____________. . ESTA LETRA DE CRÉDITO ESPECÍFICA ESTÁ SUJETA A LAS ADUANAS Y PRÁCTICAS UNIFORMES PARA CRÉDITOS DOCUMENTARIOS (REVISIÓN 2007), PUBLICACIÓN CCI Nº. 600. ESTO ES UN OPERATIVO SEGUIRÁ EL INSTRUMENTO Y NINGUNA CONFIRMACIÓN POR CORREO. . ATENTAMENTE SOLEIL CHARTERED BANK