Cadastro de Contas Bancarias.xls

RELATÓRIO - D A D O S

B AN CÁ R IO S

IDEN ID ENTI TIFI FICA CAÇÃ ÇÃO: O:

Adr dria iana na Ri Ribe beir iro o

PF / PJ: Tipo: Nº DO BANCO 341 Nº DA AGÊNCIA 0045 Nº DA CONTA 132553-9 CPF / CGC 254.987.555-23 COMPLEMENTO

PF Fornecedor   BANCO BANCO ITAU S.A. NOME DA AGÊNCIA Paulista

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4568

Efetuar Pagamento Identificado IDEN ID ENTI TIFI FICA CAÇÃ ÇÃO: O:

Ali lime ment ntos os São São Ped Pedro ro

PF / PJ: PJ Tipo: Fornecedor   Nº DO BANCO BANCO 654 BANCO A.J. RENNER S.A. Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA 0165 Morumbi Nº DA CONTA 132553-14 CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 20.822.281/0001-20 2345-4573 COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado

0153 Nº DA CONTA 243785-6 CPF / CGC 10.324.283/0001-77 COMPLEMENTO

Pompéia

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7871

Conferir taxa do Dólar um dia antes IDENTIFICAÇÃO:

Empresa Brasileira de Tecidos

PF / PJ: PJ Tipo: Cliente Nº DO BANCO 732 Nº DA AGÊNCIA 0093 Nº DA CONTA 132553-11 CPF / CGC 60.456.781/0001-04 COMPLEMENTO

BANCO BANCO MINAS S.A. NOME DA AGÊNCIA Moóca

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4570

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAÇÃO:

Joana Almeida

PF / PJ: Tipo: Nº DO BANCO 001 Nº DA AGÊNCIA 0225 Nº DA CONTA 243785-9

PF Fornecedor   BANCO BANCO DO BRASIL S.A. NOME DA AGÊNCIA Morumbi

PF / PJ: Tipo: Nº DO BANCO 756 Nº DA AGÊNCIA 0213 Nº DA CONTA 132553-16 CPF / CGC 254.987.555-30 COMPLEMENTO

PF Fornecedor   BANCO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. NOME DA AGÊNCIA Paulista

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4575

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAÇÃO:

Marcos Soares

PF / PJ: Tipo: Nº DO BANCO 007 Nº DA AGÊNCIA 0564 Nº DA CONTA 132553-8 CPF / CGC 254.987.555-22 COMPLEMENTO

PF Cliente BANCO BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO NOME DA AGÊNCIA Piratininga

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4567

Conferir taxa do Dólar um dia antes IDENTIFICAÇÃO: PF / PJ: Tipo:

Miguel Siqueira PF Fornecedor  

COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAÇÃO:

Pamela Pinheiro

PF / PJ: Tipo: Nº DO BANCO 800 Nº DA AGÊNCIA 0069 Nº DA CONTA 132553-10 CPF / CGC 254.987.555-24 COMPLEMENTO

PF Fornecedor   BANCO BCR BANCO DE CREDITO REAL S.A NOME DA AGÊNCIA Rio

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4569

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAÇÃO:

Papelaria Norte

PF / PJ: PJ Tipo: Fornecedor   Nº DO BANCO BANCO 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S. Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA 0189 Centro Nº DA CONTA 132553-15 CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 20.822.281/0001-36 2345-4574 COMPLEMENTO

Nº DA AGÊNCIA 0249 Nº DA CONTA 243785-10 CPF / CGC 342.878.098-65 COMPLEMENTO

NOME DA AGÊNCIA Centro

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7875

Conferir taxa do Dólar um dia antes IDENTIFICAÇÃO:

Secretaria da Educação

PF / PJ: PJ Tipo: Cliente Nº DO BANCO 031 Nº DA AGÊNCIA 0201 Nº DA CONTA 243785-8 CPF / CGC 10.324.283/0001-79 COMPLEMENTO

BANCO BANCO BEG S.A. NOME DA AGÊNCIA Pompéia

TELEFONE PARA CONTATO 3452-7873

Efetuar Pagamento Identificado IDENTIFICAÇÃO:

Sergio Miguel

PF / PJ: Tipo: Nº DO BANCO 643 Nº DA AGÊNCIA 0057

PF Cliente BANCO BANCO PINE S.A. NOME DA AGÊNCIA Pompéia

IDENTIFICAÇÃO:

Telefônica

PF / PJ: PJ Tipo: Cliente Nº DO BANCO 732 Nº DA AGÊNCIA 0141 Nº DA CONTA 132553-13 CPF / CGC 20.822.281/0001-34 COMPLEMENTO

BANCO BANCO MINAS S.A. NOME DA AGÊNCIA Centro

TELEFONE PARA CONTATO 2345-4572

Conferir taxa do Dólar dois dias antes IDENTIFICAÇÃO:

Vanderley Santos

PF / PJ: PJ Tipo: Fornecedor   Nº DO BANCO BANCO 031 BANCO BEG S.A. Nº DA AGÊNCIA NOME DA AGÊNCIA 0117 Morumbi Nº DA CONTA 132553-12 CPF / CGC TELEFONE PARA CONTATO 30.423.458/0001-11 2345-4571 COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado

NOME DO DEPARTAMENTO

DADOS BANC

IDENTIFICAÇ O:

Alimentos São Pedro

Nº DO BANCO 654

BANCO BANCO A.J. RENNER S.A.

Nº DA AG NCIA 0165

NOME DA AG NCIA Morumbi

Nº DA CONTA 132553-14 CPF / CGC 20.822.281/0001-20 TELEFONE PARA CONTATO 2345-4573

RIOS

PF / PJ:

PJ

9/3/2013

www.nicci.com.br  Tipo:

Fornecedor  

COMPLEMENTO Efetuar Pagamento Identificado

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Identificação PF / PJ Adriana Ribeiro PF Alimentos São PJ Carla Nogueira PF Eletropaulo PJ Empresa Brasil PJ Joana Almeida PF João Mello PF Jonas Filho PF Marcos Soares PF Miguel Siqueira PF Moto Moema PJ Pamela Pinheir PF Papelaria Norte PJ Priscila Tamak PF Rui dos Santos PF Secretaria da E PJ Sergio Miguel PF Silvio Moraes PF Telefônica PJ Vanderley Sant PJ

Tipo Fornecedor Fornecedor Cliente Cliente Cliente Fornecedor Cliente Fornecedor Cliente Fornecedor Cliente Fornecedor Fornecedor Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Cliente Fornecedor

Nº do Banco 341 654 001 001 732 001 040 756 007 040 341 800 756 654 341 031 643 061 732 031

Banco

Nº da Agência

BANCO ITAU S 0045 BANCO A.J. R 0165 BANCO DO BR 0081 BANCO DO BR 0153 BANCO MINAS 0093 BANCO DO BR 0225 BANCO CARGI 0033 BANCO COOP 0213 BANCO NACIO 0564 BANCO CARGI 0129 BANCO ITAU S 0177 BCR BANCO D 0069 BANCO COOP 0189 BANCO A.J. R 0237 BANCO ITAU S 0249 BANCO BEG S. 0201 BANCO PINE S 0057 BANCO ABB S 0105 BANCO MINAS 0141 BANCO BEG S. 0117

Nome da Agência Paulista Morumbi Tutóia Pompéia Moóca Morumbi Santos Paulista Piratininga Paulista Paulista Rio Centro Paulista Centro Pompéia Pompéia Pinheiros Centro Morumbi

Nº da Conta 132553-9 132553-14 243785-3 243785-6 132553-11 243785-9 243785-1 132553-16 132553-8 243785-5 243785-7 132553-10 132553-15 132553-17 243785-10 243785-8 243785-2 243785-4 132553-13 132553-12

CPF / CGC

Telefone Complemento

254.987.555-23 2345-4568 20.822.281/0001 2345-4573 342.878.098-58 3452-7868 10.324.283/0001 3452-7871 60.456.781/0001 2345-4570 342.878.098-64 3452-7874 342.878.098-56 3452-7866 254.987.555-30 2345-4575 254.987.555-22 2345-4567 342.878.098-60 3452-7870 10.324.283/0001 3452-7872 254.987.555-24 2345-4569 20.822.281/0001 2345-4574 254.987.555-31 2345-4576 342.878.098-65 3452-7875 10.324.283/0001 3452-7873 342.878.098-57 3452-7867 342.878.098-59 3452-7869 20.822.281/0001 2345-4572 30.423.458/0001 2345-4571

Efetuar Pagamento Identificado Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dólar um dia antes Conferir taxa do Dólar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dólar dois dias antes Conferir taxa do Dólar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dólar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Efetuar Pagamento Identificado Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dólar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dólar um dia antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dólar dois dias antes Efetuar Pagamento Identificado Conferir taxa do Dólar dois dias antes Efetuar Pagamento Identificado