BPP ES Devolución a Proveedor SAP

EHP5 for SAP ERP 6.0 Junio 2011 Español

Devolución a proveedor (136) Documentación de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania

SAP Best Practices

Devolución a proveedor (136): BPD

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Iconos © SAP AG

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Icono

Devolución a proveedor (136): BPD

Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis Procesos Externos Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas Estilo de escritura

Descripción

Texto de ejemplo

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como INTRO.

Texto de ejemplo

F2)

o la tecla

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.

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Devolución a proveedor (136): BPD

1

Objetivo........................................................................................................................................ 5

2

Requisitos..................................................................................................................................... 5 2.1

Datos maestros y datos organizativos...................................................................................5

2.2

Condiciones empresariales................................................................................................... 6

2.3

Roles..................................................................................................................................... 6

2.4

Etapas preliminares............................................................................................................... 8

2.4.1

Motivo de devolución "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock)”...........8

2.4.2

Motivo de devolución "Entrega de material equivocado"................................................8

2.4.3

Motivo de devolución "Demasiado material entregado”.................................................8

2.4.4

Motivo de devolución "Entrega de mercancía incorrecta al cliente"...............................8

3

Tabla de resumen del proceso..................................................................................................... 9

4

Etapas del proceso....................................................................................................................... 9

5

4.1

Creación de pedido de devolución........................................................................................ 9

4.2

Lista de necesidades/Stocks (Opcional)..............................................................................11

4.3

Contabilización de stock inicial (Opcional)...........................................................................11

4.4

Movimientos de stock (Opcional)........................................................................................13

4.5

Resumen de stock (Opcional)............................................................................................. 14

4.6

Pool de entregas para pedidos............................................................................................15

4.7

Confirmación de picking y contabilización de la salida de mercancías...............................16

4.8

Revisión manual de abonos pendientes..............................................................................18

4.9

Abono.................................................................................................................................. 18

Apéndice.................................................................................................................................... 20 5.1

Anulación de etapas del proceso........................................................................................20

5.2

Informes SAP ERP.............................................................................................................. 22

5.3

Formularios utilizados......................................................................................................... 23

5.3.1

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Aprovisionamiento........................................................................................................ 23

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Devolución a proveedor 1

Objetivo

Documento El objetivo de este documento es describir el proceso de devolución de mercancías al proveedor. El grupo de destino son compradores, empleados de almacén y encargados de contabilidad.

Escenario El proceso de devolución a proveedor se inicia el requerimiento de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolución. A continuación, el comprador crea un pedido de devolución en el sistema.  El pedido de devolución es similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor.  La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega.  Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran del stock. Se genera un abono para anular la deuda con el proveedor.

2

Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos Valores estándar de SAP Best Practices 

En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en su sistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP Best Practices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario

Utilización de datos maestros propios También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datos organizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información de cómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

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Fabricación / Comercialización Centro de producción Datos maestros

Valor

Otros mat.

Comentarios

Proveedor 300001: Material

RAW12 (R12)

Planificación de PD, sin nº de serie, sin lote

Material

RAW15 (R15)

Planificación de PD, sin nº de serie, lote

Material

RAW18 (R18)

Planificación de PD, sin nº de serie, sin lote

Material

RAW19 (R19)

Planificación de PD, sin nº de serie, lote

Material

TRADE12 (H11)

Planificación de PD, sin nº de serie, sin lote

Material

TRADE20 (H20)

Planificación de necesidades por punto de pedido, nº de serie, sin lote

Centro:

1000

Almacén

Devoluciones(1060)

Org. compras

1000

Grupo de compras:

100

Sociedad:

1000

Proveedor:

300001

EU, DE, con ERS, con devoluciones a proveedor

2.2 Condiciones empresariales El proceso empresarial descrito en la Documentación de Proceso Empresarial (DPE) forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condición empresarial

Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos en la Documentación de Proceso Empresarial Etapas del proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Roles Utilización © SAP AG

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Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de Proceso Empresarial (DPE) se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizando la Interfaz NWBC, sino SAP GUI estándar.

Nota: Determinar las ventajas y

valor agregado de NWBC para GENICA. Prerrequisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario

Nombre técnico

Etapa del proceso

Empleado (Usuario Professional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S

Asignación de este rol es necesaria para la funcionalidad básica.

Planificador de producción

SAP_NBPR_PRODPLANNER _S

Visualización de la lista de necesidades/stock

MD04

Encargado de almacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECL ERK_S

Otras entradas de mercancías Traslado Creación de entrega Modificación de entrega

MB1C MIGO_TR VL10B VL02N

Comprador

SAP_NBPR_PURCHASER_S

Creación de pedido Revisión de abonos pendientes

ME21N ME2L

Supervisión de almacenes

SAP_NBPR_WAREHOUSEMA NAGER_M

Resumen de stock

MMBE

Contable de acreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S

Indique abono.

MIRO

© SAP AG

Transacción

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2.4 Etapas preliminares 2.4.1

Motivo de devolución "02 Fallas en las pruebas de calidad (Bloqueo de stock)”

Durante el proceso de entrada de mercancías, el material no pasa el control de calidad. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacén de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Para solicitar la devolución a proveedor, puede utilizar el Building Block 127: Gestión de calidad para aprovisionamiento con evaluación de proveedores, sección Creación de la decisión de empleo y el aviso de calidad.

2.4.2

Motivo de devolución "Entrega de material equivocado"

Durante el proceso de entrada de mercancías, el Encargado de almacén detecta que fue entregado material equivocado. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacén de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Esta situación puede ser resultado del Building

2.4.3

Block 130, paso 4.7.

Motivo de devolución "Demasiado material entregado”

Durante el proceso de entrada de mercancías, el Encargado de almacén detecta que se ha entregado demasiado material. Por tanto, el material se contabiliza en el stock bloqueado y se mueve al almacén de devoluciones (por ejemplo, 1060).

Esta situación puede ser resultado del Building

2.4.4

Block 130, paso 4.7.

Motivo de devolución "Entrega de mercancía incorrecta al cliente"

Por error, se contabiliza un número de material equivocado en el pedido de cliente. El cliente envía las mercancías de vuelta y solicita la entrega de la mercancía correcta. Las mercancías equivocadas deben enviarse de vuelta al proveedor.

Esta situación puede ser resultado del Building

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Block 130, paso 4.3.

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3

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Tabla de resumen del proceso

Nombre del paso

Condición empresarial

Código de transacción

Resultados esperados

Creación de pedido de devolución

Necesidad de devolución a proveedor

ME21N

Se ha creado el pedido de devolución.

Necesidades de revisión

Pedido de devolución enviado a proveedor

MD04

Pedido de devolución a proveedor y pool de entregas para envío.

Movimientos de stock (opcional)

Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (física y transaccionalment e) de las estanterías a la ubicación de expedición.

MIGO

Se mueve stock de las estanterías a la ubicación de expedición.

Pool de entregas para pedidos

Solicitud para efectuar picking de los artículos a retornar

VL10B

Se efectúa el picking de los artículos.

Contabilización de la salida de mercancías

Los artículos se devuelven y se eliminan del inventario.

VL02N

Se imprime la nota de entrega.

Revisión manual de abonos pendientes

Se asegura el abono del material devuelto.

ME2L

Lista de artículos cuya cantidad facturada es inferior a cero. (Abono de devolución)

Abono

Deuda eliminada

MIRO

Se genera un abono y se actualiza el saldo del proveedor.

4

Referencia de proceso externo

Etapas del proceso

4.1 Creación de pedido de devolución Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.

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Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística →Gestión de materiales →Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido

Código de transacción

ME21N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras  Pedido de Compras → Solicitud de Compra → Crear Pedido

2. En la pantalla Crear Pedido, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Proveedor



Organización de compras

1000

Pestaña: Dat.org

Grupo de compras

100

Pestaña: Dat.org

Sociedad

1000

Pestaña: Dat.org

Material



Fe. entrega

Indique mañana.

Centro

1000

Almacén

Devoluciones 1060

Cantidad

10

Pos. devoluc.



Primera casilla de selección de la sección de resumen de posiciones

Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema lo solicite. Si no hay código de impuestos en la pestaña Factura campo Ind. impuestos, indique un código de impuesto válido.

Nota: No olvide marcar la posición del pedido como artículo de devolución. 3. Opcional: Si dispone del número de autorización de devolución (RMA) del proveedor, indique el número y una descripción adicional en el campo de texto del artículo texto de posición. © SAP AG

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4. Seleccione Continuar y, a continuación, Grabar.

Resultado Se crea un pedido de devolución.

4.2 Lista de necesidades/Stocks (Opcional) Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Entorno → Stock → Lista nec./stocks actual

Código de transacción

MD04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_M)

Menú NWBC

Producción → Evaluaciones → Informes → Visual.situación stocks/necesidades

2. En la pantalla Lista actual de necesidades/stocks: Imagen inicial, indique los valores siguientes: Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Material



Centro

1000

Comentarios

3. Seleccione Continuar. Revise la pantalla de resumen y la información detallada como corresponda en cada caso.

Resultado La revisión de los requisitos de stock ayuda a determinar el momento o la urgencia de la toma de decisiones, si un proceso normal de reaprovisionamiento de artículos de devolución es suficiente o si se debe crear un pedido de inmediato.

4.3 Contabilización de stock inicial (Opcional) Utilización Si no hay stock suficiente de material para devolver al proveedor, se debe crear stock inicial. © SAP AG

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Procedimiento 1. Acceda a la actividad mediante una de las opciones de navegación siguientes: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de mercancías → Otros

Código de transacción

MIGO (MB1C)

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Gestión de Almacenes  Consumo y Traspasos  Otras entradas de mercancía

Menú NWBC

2. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcías.: Acceso y a continuación, seleccione Continuar. Nombre de campo

Descripción

Acciones y valores de usuario

Cl. movimiento

122 (561)

Centro

1000

Almacén

Devoluciones 1060

Comentarios

3. Especifique los datos siguientes en la pantalla Registrar otras entradas mcias: Posiciones Nuevas y seleccione Continuar. Nombre de campo

4.

Descripción

Acciones y valores de usuario

Material



Cantidad

10

Comentarios

Si se ha definido un Perfil de Número de Serie en el maestro de materiales, después de seleccionar Continuar, aparecerá la ventana Actualizar números de serie. Puede introducir los números manualmente o seleccionar Crear Número de material automáticamente.

5. Si está activa la gestión de lotes en el maestro de materiales, podrá indicar un número de lote en el campo Lote. Si no indica ningún número, después de seleccionar Continuar, aparecerá la ventana Número de lote asignado automáticamente. Confirme la ventana con Si. 6. Si el material tiene un tiempo mínimo de duración restante, deberá introducir la fecha de comprobación de disponibilidad/fecha de caducidad o la fecha de fabricación en el campo FeFabr/FeCaduc de la pantalla Registrar otras entradas mcias: Posición 0001. Especifique la fecha de ayer y seleccione Continuar. En la pantalla siguiente, seleccione el pulsador Pantalla siguiente (F8). 7.

Seleccione Contabilizar (Ctrl+S).

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Resultado Se ha contabilizado el stock inicial.

4.4 Movimientos de stock (Opcional) Utilización Este paso debe usarse si existen necesidades empresariales para mover inventario (física y en el sistema) de las estanterías o almacenes a la ubicación de expedición de mercancías de devolución. Por ejemplo, si el almacén del pedido de devolución es Devoluciones (1060), las mercancías de devolución deben trasladarse al almacén de mercancías de devolución.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística →Gestión de materiales →Gestión de stocks →Movimiento de mercancías →Entrada de mercancías → Traspaso (MIGO)

Código de transacción

MIGO_TR

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes  Consumo y traspasos  Traspaso

2. En la pantalla inicial, asegúrese de que en la parte superior izquierda aparece A08 Traspaso en el primer campo y R10 Otros en el segundo. Indique el tipo de movimiento 301 en el campo de la parte superior derecha (TR trasladar ce.ace) y seleccione Continuar.

Si modifica el tipo de movimiento, aparece la ventana de diálogo Tip (Modifique los valores). Seleccione Continuar. 3. En Dat. detallados, en la pestaña Traspaso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material



Centro

1000

Almacén (De)

1050

Almacén (A.)

1060

UM entrada

10

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Comentarios

Indique la cantidad del pedido de devolución

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4. Seleccione Continuar. 5. Si se activa la gestión de lotes en el maestro de materiales, debe indicar el número de lote en la pestaña Traspaso del campo De. Si no sabe el número de lote, puede seleccionar Resumen de stocks y verá todos los lotes de todos los almacenes del centro. En el campo Dest indique el mismo número de lote para el nuevo almacén. 6. Si hay un perfil de número de serie definido en el maestro de materiales, debe introducir los números de serie de las piezas que desea trasladar en la pestaña Número de serie. Si desconoce los números de serie de las piezas, seleccione Buscar. En la ventana Mostrar números de serie de material: Selección números de serie, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material



Periodo de



Periodo a



Centro

1000

Almacén



Comentarios

7. Seleccione Ejecutar. En la ventana Mostrar el número de serie del material: Lista de números de serie, marque los números de serie de las piezas que desea trasladar y seleccione Escoger. 8. Seleccione Contabilizar. 9. Aparece el mensaje del sistema Material documento 49xxxxxxxx contabilizado en la parte inferior de la pantalla.

Resultado Se contabiliza el movimiento de stock.

4.5 Resumen de stock (Opcional) Utilización Se puede utilizar este paso para ver los lotes de los almacenes del centro.

Procedimiento © SAP AG

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1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística  Gestión de materiales  Gestión de stocks  Entorno Stock Resumen de stocks

Código de transacción

MMBE

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Responsable de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_M)

Menú NWBC

Gestión de Almacenes Control de almacén  Entorno → Resumen de stocks

2. En la pantalla Resumen de stocks: Sociedad/ Centro/Almacén/Lote, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Material



Centro

1000

Comentarios

3. Seleccione Tomar.

Resultado Aparecen los lotes del centro 1000.

4.6 Pool de entregas para pedidos Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Crear → Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío → Pedidos de compras

Código de transacción

VL10B

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

© SAP AG

Gestión de Almacenes  Expedición  Entregas pendientes → Pedidos Vencidos p. Entrega

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2. En la pantalla Pedido de compras, visual. rápida, indique lo siguiente: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Pto. Expedic./Pto. Recepción

100R

Este campo es opcional.

Fecha Creac. Entrega

Como mínimo la fecha de hoy

ReglaCálcValFerEntrg

En blanco

Hasta el máximo de días

3. Seleccione la pestaña Pedidos de compras. 4. Indique un documento de compra (esta entrada es opcional). 5. Seleccione Ejecutar. 6. Marque los pedidos de la lista. Seleccione Crear entregas en fondo (SHIFT + F7). 7. Seleccione Visualizar/Suprimir entregas (SHIFT + F8) y anote el número de devolución que aparece en el campo Doc.comer.: __________________________________.

Resultado Se crea una devolución.

4.7 Confirmación de picking y contabilización de la salida de mercancías Utilización Con esta actividad se efectúa picking, se embala y se envían componentes al proveedor.

Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías → Salida mcía.p entrega de salida → Entrega de salida → Modificar → Documento individual

Código de transacción

VL02N

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

© SAP AG

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida → Modificar entrega

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2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega de la sección anterior y seleccione Continuar. 3. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione la pestaña Picking y, a continuación, indique el almacén 1060 Devoluciones y la cantidad de picking equivalente a la cantidad de entrega. 4. Si se ha definido un perfil de números de serie en el maestro de materiales, vaya a la barra de menús y seleccione la vía del acceso (NWBC: Otros…→) Detalles → Números de serie. Puede introducir los números manualmente o seleccionar el pulsador Crear números de serie automáticamente. Luego, seleccione Continuar. 5. Si está activada la gestión de lotes en el maestro de materiales, podrá indicar un número de lote para el artículo en el campo Lote. Si no sabe el número de lote, puede utilizar la transacción MMBE (véase la sección 4.5) para ver todos los lotes de todos los almacenes del centro 1000. 6. Verifique las entradas y seleccione Grabar. 7. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione Contabilizar SM

Resultado Se ha efectuado el picking de los componentes y están listos para su envío al proveedor. Se ha contabilizado la salida de mercancías para la entrega.

Para elaborar un informe del stock en tránsito, utilice la transacción MB52 (utilice la vía de acceso del menú Logística → Logistics Execution → Sistema de información → Entrada de mercancías→ Listas p.stock material→ Stock en almacén del material).

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1. Contabilizaciones financieras Clave de contabiliza ción

Cuenta

Descripción

Nota

99 (Crédito)

200000 o

Inventory raw materials

228000 o

Trading goods

Dependiendo del tipo de material

210000

Semi-finished products

86 (Debito)

293000

Goods Receipt / Invoice Receipt

86 (Debito) o

694100 o

96 (Crédito)

574100

86 (Debito) o

694120 o

96 (Crédito)

591020

Diferencias en precio (gasto) productos externos (para materias primas y mercancías) Diferencias en precio, ingreso por material externo (para materias primas y mercancías) Diferencias en precio (gasto) productos externos (para productos semielaborados) Diferencias en precio, ingreso por material externo (para productos semielaborados)

Dependiendo de si se tienen diferencias positivas o positivas en el precio y de el tipo de material

4.8 Revisión manual de abonos pendientes Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Visualizar lista → Por proveedor

Código de transacción

ME2L

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Encargado de Almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S) Compras  Pedidos → Solicitud de compra → Pedidos por proveedor

Menú NWBC

2. En la pantalla Documentos de compras por proveedor, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Proveedor



Véase ME21N.

Organización de compra

1000

© SAP AG

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Devolución a proveedor (136): BPD

Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Alcance de la lista

ALV

ALV Grid Control

Condiciones de selección

RECHNUNG

Facturas pendientes

Centro

1000

3. Seleccione Ejecutar.

Resultado Aparece una lista de facturas pendientes, incluida una lista de partidas con una cantidad facturada inferior a cero. Vaya al campo Por calcular donde podrá revisar los abonos pendientes.

4.9 Abono Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú SAP

Logística → Gestión de materiales →Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida

Código de transacción

MIRO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario

Contable de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores  Contabilizar  Facturación  Registrar factura recibida

2. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad XXXX, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo

Acciones y valores de usuario

Comentarios

Actividad

Abono

Fecha contab.

Indique la fecha actual.

Fecha del abono

Importe

(impuestos incluidos)

Véase ME21N.

Calc. Impuestos

Seleccione “calc. impuestos”

Número do documento de compras

Indique el número de pedido de devolución creado en el paso Creación de pedido de devolución (véase ME21N).

En la pestaña Referencia a pedido del área inferior de la pantalla

3. Seleccione Enter y elija Contabilizar.

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Devolución a proveedor (136): BPD

4. Aparece el mensaje del sistema Documento no. XXXXXXXXXX creado en la parte inferior de la pantalla. 5. Contabilizaciones financieras: Clave de contabilizaci ón

Cuenta

Descripción

21 (Debito)

Ejemplo: 300001

Proveedor

96 (Crédito)

211200

Compensación EM/RF

50 (Crédito)

260000

Input tax or

93 (Debito) o

574300

Gain from inv. receipt small differences (MM)

83 (Crédito)

694300

Loss from invoice receipt small differences (MM)

5

Nota

Solo en caso de pequeñas diferencias

Apéndice

5.1 Anulación de etapas del proceso En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Contabilización de la salida de mercancías Código de transacción (SAP GUI)

VL02N

Anulación:

Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI)

MIGO (MBST)

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Consumo y traspasos → Anular documento de material

Comentarios

Se debe eliminar la partida individual de la oferta.

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Creación de pedido de devolución Código de transacción (SAP GUI)

ME21N

Anulación:

Modificación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Orden de Compra → Solicitud de compra

Comentarios

Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando el pulsador Otro pedido. Seleccione las posiciones relevantes o seleccione todas las posiciones con el pulsador Seleccione todo. A continuación, presione el pulsador de borrado y grabe el pedido.

Creación de entrega de salida para pedido Código de transacción (SAP GUI)

VL10B

Anulación:

Modificación de la entrega de salida

Código de transacción (SAP GUI)

VL02N

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Expedición → Entrega de salida → Modificar entrega entrante

Comentarios

Cancele la devolución.

Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos Código de transacción (SAP GUI)

ME57

Anulación:

Anulación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME22N

Rol de usuario

Comprador (SAP_NBPR_PURCHASER_S)

Menú NWBC

Compras → Orden de Compra → Solicitud de compra

Comentarios

Si el número de pedido que se muestra es incorrecto, introduzca el pedido relevante seleccionando Otro Pedido. Marque las posiciones relevantes o marque todas las posiciones con Seleccione todo. A continuación, presione el

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Devolución a proveedor (136): BPD

pulsador borrar y grabe el pedido.

Liberación de pedidos Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Anulación:

Cancelación de la liberación del pedido

Código de transacción (SAP GUI)

ME28

Rol de usuario

Gerente de compras (SAP_NBPR_PURCHASER_M)

Menú NWBC

Compras → Autorización → Documentos de Compras

Comentarios

Seleccione el código de liberación 01 y Cancelar liberación. Indique el número de documento en el campo Número de documento (opcional). En la siguiente vista, Liberar documento de compra con código de liberación 01, seleccione la línea de pedido y accione el pulsador Cancelar liberación.

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido Código de transacción (SAP GUI)

MIGO

Anulación:

Cancelación del documento de material

Código de transacción (SAP GUI)

MIGO (MBST)

Rol de usuario

Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC

Gestión de almacenes → Consumos y traspasos → Cancelar documento de material

Comentarios

Si no dispone del número de documento de material, puede localizarlo consultando la pestaña de la línea de posición de Historial de Pedido (Código de transacción ME22N: Gestión de Materiales → Compras → Pedidos → Modificar).

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Recepción de factura por partida individual Código de transacción (SAP GUI)

MIRO

Anulación:

Cancelación del documento de factura

Código de transacción (SAP GUI)

MR8M

Rol de usuario

Contabilidad de acreedores (SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC

Contabilidad de acreedores → contabilizar → Facturación → Anulación de doc de factura

Comentarios

Si no conoce el número de factura, puede averiguarlo consultando la pestaña de la línea de posición de pedido Historial de Pedido (código de transacción ME22N: Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Modificar).

5.2 Informes SAP ERP Utilización En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia que le ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: 

Contabilidad financiera: Informes SAP ERP Para Contabilidad (221)



Procesos logísticos: Informes SAP ERP Para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes Título del informe

Código de transacción

Comentarios

Documentos material

MB51

Una lista de los documentos de material que se contabilizan para uno o más materiales.

Análisis de grupos de compras

MCE1

Una lista de los datos resumidos.

Análisis de proveedores

MCE3

Acceso directo a los datos relacionados con el proveedor.

Resumen de stocks

MMBE

Se visualiza una lista de stock.

Liberar documentos de compras

ME28

Una lista con todos los pedidos.

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Título del informe

Código de transacción

Comentarios

Liberar documentos de compras

ME29N

Liberación individual de pedidos.

5.3 Formularios utilizados Utilización En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tabla siguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

5.3.1

Aprovisionamiento

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Utilizado en la etapa del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido

SmartForm

Asignación de una solicitud y creación del pedido

NEU

YBAA_MMPO

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