Bolsa De: O Poder Oculto Da

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!"#$%&' )# *#"+'$",-./.),)# Os conteúdos da Scalper visam informar sobre possibilidades de lucro financeiro com operações na Bolsa de Valores, eximindo-se a empresa de qualquer responsabilidade sobre eventuais prejuízos do leitor em decorrência da tomada de decisão deste. Sua situação e/ou condição particular pode não se adequar a técnica apresentada neste livro. Assim, você deverá utilizar e ajustar as informações deste livro de acordo com sua situação e necessidades. O conteúdo deste livro tem por finalidade apenas expressar minhas opiniões pessoais. O conteúdo aqui publicado não deve ser interpretado como sugestão de investimento, como sinalização de compra ou venda de qualquer título de valor mobiliário ou demais ativos financeiros. Padrões, histórico e análise de retornos passados não garantem rentabilidade futura. Todo investimento financeiro, em maior ou menor grau, embute riscos que podem ser mitigados, mas não eliminados. Alertamos para que nunca sejam alocados em Bolsa de Valores aqueles recursos destinados a despesas imediatas ou de emergência, bem como valores que comprometam o patrimônio do leitor. A empresa não realiza intermediações financeiras, por conseguinte não obtém nenhum tipo de receita advinda de comissões, corretagens ou emolumentos sobre montantes aplicados, delegando

ao investidor a exclusiva responsabilidade pela execução de operações junto à respectiva instituição financeira na qual possua conta aberta. Pessoas que têm dificuldades com limites ou ímpeto devem procurar aplicações mais estáveis, como a renda fixa.  A presente presente nota não se sobrepõe sobrepõe à legislação e regulamentação regulamentação vigentes.

O Poder Oculto da Bolsa de Valores

Sobre o autor

0$)12 0$34$#" Meu nome é André Antunes  e eu opero profissionalmente através do day trade desde 2008. A Scalper Trader   - minha empresa educacional - nasceu no ano de 2011, quando eu atuava dentro de uma corretora de valores e percebi que 98% das pessoas físicas que se aventuravam na bolsa de valores, o faziam por métodos não utilizados por profissionais de mercado. Juntando o meu conhecimento de atuação profissional com o prazer em ensinar, construí a primeira empresa educacional independente

falando sobre day trade  através de Tape Reading no Brasil. Fui muito questionado por ensinar day trade  para não-profissionais, mas enfrentei as críticas e me mantive como pioneiro nesta linha de atuação. Hoje, alguns anos depois do início numa pequena sala, j á

ajudei mais de 2 mil alunos no Curso de Especialização e mais de 80 mil alunos nos cursos introdutórios.

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!"#$%& INTRODUÇÃO

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CAPÍTULO 1: NOÇÕES GERAIS SOBRE INVESTIMENTOS

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Quais são as abordagens para alocação de capital em renda variável? ......................8 Organização Financeira para Day Trade......................................................................10 Conceito de Day Trade ................................................................................................13 Vantagens do Day Trade..............................................................................................14 Riscos do Day Trade....................................................................................................21

CAPÍTULO 2: COMO UM TRADER DEVE SE RELACIONAR COM O MERCADO

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O Trader Comum .........................................................................................................23 O Maior Erro do Iniciante.............................................................................................24

CAPÍTULO 3: COMO TRADERS DE VAREJO APRENDEM A OPERAR.

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 Ausência de Causalidade ............................................................................................ 32 Olhar o mercado através da estratégia ....................................................................... 34 Solução........................................................................................................................35

CAPÍTULO 4: O QUE CAUSA AS OSCILAÇÕES DE PREÇO

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Valuation ......................................................................................................................37  Ações e Opções de ações ..........................................................................................39 Preço Do Dólar Futuro .................................................................................................41

CAPÍTULO 5: CONHECIMENTO BÁSICO DE MERCADO

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Natureza do Mercado .................................................................................................. 45 Participantes no Mercado ...........................................................................................45 Grau de Influência e Propósito dos Participantes do Mercado ..................................47 O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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Prazo e Estilo de Atuação dos Participantes .............................................................. 48  Assimetria de Informação no Mercado ....................................................................... 50 O Maior Ponto Cego do Day Trade ............................................................................. 51 Ordem limitada e Livro de Ofertas...............................................................................52 Ordem a mercado e Histórico de Negócios ................................................................54 Enxergando o Mercado - Livro de Ofertas e Histórico de Negócios. .........................57

CAPÍTULO 6: TELA OPERACIONAL E FUNCIONALIDADES

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Ferramentas Básicas para Leitura de Tela (Indispensáveis)........................................63 Roteamento de Ordens ............................................................................................... 64 Ferramentas de Roteamento .......................................................................................65 Ferramentas de Acompanhamento de Ordens ........................................................... 68 Ferramentas Complementares ....................................................................................70  Ambiente Estável .........................................................................................................74

CAPÍTULO 7 - GERENCIAMENTO DE RISCO

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Perder: questão de sobrevivência ...............................................................................78 Entrada e Saída no Trade ............................................................................................ 80

CAPÍTULO 8 - PSICOLOGIA DO TRADER

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O que separa os vencedores dos demais traders?..................................................... 88 Ciclo de vida do trader ................................................................................................92 Pré-requisitos para evoluir no Day Trade .................................................................... 94 Conclusões Finais .......................................................................................................97

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()*+,-./0, Seja muito bem-vindo e parabéns pelo início da leitura do livro O Poder Oculto da Bolsa de Valores! Temos convicção que aqui encontra-se o melhor material para entender como o Day Trade em Bolsa de Valores pode te ajudar a alcançar os seus objetivos. No final das contas, apenas uma parcela muito pequena da sociedade realmente consegue investir corretamente o seu dinheiro e uma parcela menor ainda, aprende a fazer d ay trade. Normalmente, o fazem mais por conta de esforços pessoais do que por conta de cursos em si. O diferencial deste livro é que eu aprendi basicamente tudo que sei sobre d ay trade sozinho, sem fazer nenhum curso. Mesmo assim, estudando por conta própria, eu só consegui aprender corretamente pela vivência que tive dentro da corretora que trabalhava. Colocar dinheiro na Bolsa de Valores sempre foi um tabu para a esmagadora maioria dos brasileiros.  Até meados da década de 90, em razão da instabilidade econômica e política do Brasil, apenas os profissionais de mercado (gestores de fundos, tesoureiros de bancos, operadores de pregão e analistas de corretoras) e alguns investidores (que, por razões familiares, tiveram instrução adequada quanto à gestão patrimonial em Bolsa), obtinham êxito ao empregar seus recursos em Renda Variável. Essa realidade começou a mudar com o sucesso do Plano Real, que trouxe estabilidade monetária à economia brasileira e com o surgimento das

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primeiras obras literárias sobre o mercado financeiro, que deram início ao estudo e desenvolvimento de educação financeira em nossas terras.  A partir dos anos 2000, com o boom da internet e a ampliação dos meios de comunicação, muitas pessoas se sentiram confiantes em dar os primeiros passos no universo da Renda Variável. Contudo, muitas das informações disponíveis sobre o mercado carecem de qualidade e acabam levando potenciais investidores a enormes perdas financeiras, o que afugenta outros tantos que gostariam de diversificar seu portfólio financeiro. Tal fato já é percebido apenas considerando o número de pessoas físicas cadastradas na Bolsa brasileira: cerca de 650.000 (seiscentas e cinquenta mil) pessoas, em universo de mais de 200.000.000 (duzentos milhões) de habitantes. Se esta já é uma difícil realidade para os que procuram a Bolsa com a intenção de complementar a renda previdenciária, imagine para aqueles que querem fazer do mercado sua principal fonte de renda. Os poucos que se dedicam a esta empreitada procuram construir seu financeiro, dia após dia, através de operações day trade, isto é, compra e venda de um mesmo ativo em um mesmo dia, com o objetivo de auferir lucro na diferença entre o preço de entrada e o de saída da operação.  Apesar de todas as dificuldades, é totalmente possível uma pessoa “viver” de day trade. Se este é o seu desejo ou se você tem apenas interesse em conhecer esta modalidade, sugerimos que continue a leitura deste material. Ele contém informações valiosas que irão sanar suas dúvidas e o ajudarão a tomar uma melhor decisão.

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123!*.4, 56 56789: ;9*0!: :6!?95>6: Para a maioria das pessoas, os investimentos podem ser classificados em duas classes: a) Renda Fixa: são os investimentos onde o investidor tem conhecimento prévio da rentabilidade que irá auferir. Ex: Poupança, Títulos Públicos, CDBs, LCIs, LCAs, COEs etc. b) Renda Variável: são investimentos onde o investidor desconhece quanto irá ganhar, podendo a rentabilidade do investimento oscilar para mais ou para menos, enquanto este permanecer em carteira. Investimentos em ativos negociados na Bolsa são considerados investimentos de renda variável, pois não há como saber previamente quanto o investidor ganhará ao aplicar seu dinheiro, podendo até mesmo perder parte do capital alocado. Mas por que alguém colocaria dinheiro em algo que possa acarretar  prejuízo?

Por lógica simples, alguém que se dispõe a correr mais riscos, só o faz porque espera obter um retorno maior que o oferecido em qualquer outra modalidade de investimento tradicional. Na Bolsa, as espécies de ativos são negociadas em dois tipos de mercados: o “à vista” e o “futuro”.

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a) Mercado à vista:  nesta modalidade, são negociados ativos patrimoniais, que não se perdem com o tempo. Os principais são as ações das companhias de capital aberto (ex: ações preferenciais da Petrobrás, PETR4) e as cotas de Fundos Imobiliários (ex: cotas do fundo proprietário do Shopping Jardim Sul, JRDM11). b) Mercado futuro:  nesta modalidade são negociados ativos que servem de proteção contra as oscilações de preço de outros tipos de investimento, a maioria deles ligada ao mercado à vista. Ex: opções, que são contratos negociados no mercado futuro que estipulam condições mais vantajosas para seu titular adquirir ou se desfazer de uma ação. Dólar futuro, que são contratos que protegem o titular das oscilações bruscas na cotação do dólar americano etc.

789$: :;< 9: 9=#9?&": @9>9 9A&"#9 E9>$FE&AG Regra geral, são duas as principais abordagens de alocação de capital na renda variável: a) Investimento:  quem aplica capital na Bolsa com visão de investidor tem como premissa ser sócio de boas empresas, que apresentam bons fundamentos, lucros consistentes, dívida equilibrada e boa geração de caixa. No longo prazo, a cotação da ação sempre tende a acompanhar os fundamentos que a empresa apresenta. O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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 Além disso, quem atua como investidor tem o foco na geração de renda passiva, como forma de complementação da renda previdenciária. Normalmente, o investidor gera receita em uma outra atividade, poupa um percentual mensal e o aplica na Bolsa com a intenção de ter o seu capital remunerado. Quando a empresa é bem administrada, a cotação da sua ação acompanhará a evolução dos seus fundamentos e o investidor terá retorno através deste crescimento, bem como na distribuição de proventos que a própria companhia de capital aberto realizar. Perceba que nesta abordagem, o investidor atua de forma passiva, como financiador da companhia, deixando para os administradores a função de administrá-la. Podemos dizer que o dinheiro aplicado fica “travado”. Aqui, o investidor está colocando dinheiro no mercado. b) Day Trade ( Giro): quem aplica capital financeiro na Bolsa com foco

no giro atua na condição de especulador . No Brasil, o termo “especulador” tem, erroneamente, conotação pejorativa, mas a ideia é a mesma de um empreendedor: negociar mercadorias a um determinado preço de aquisição e repassá-las a outra pessoa a um preço mais vantajoso, lucrando com a diferença entre as duas operações.  A ideia de “giro” vem justamente da circulação da propriedade: o especulador adquire um bem de uma pessoa “X” e a

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repassa a “Y”. O day trade, nosso objeto de estudo, é um tipo de operação que se enquadra neste grupo e a pessoa que a faz é chamada de trader . Perceba que com este perfil de atuação, quem especula acaba assumindo uma postura ativa no mercado e o ganho financeiro não está ligado à qualidade intrínseca dos ativos mobiliários, mas sim na eficiência e lucratividade das operações. Girando no mercado, o especulador está “tirando” dinheiro de circulação e este tipo de atuação pode lhe render maiores ganhos. Contudo, sempre que existe maior rentabilidade, os riscos envolvidos também serão maiores. Nós entendemos que o giro não é uma modalidade de investimento, mas sim uma fonte geradora de receita, como qualquer trabalho autônomo. O especulador é, na verdade, o “empreendedor” do mercado.

,>?9"$H9B;< I$"9"%&$>9 @9>9 -9J *>9#& Se quem realiza day trade  atua no mercado como se fosse um empreendedor, um dos requisitos básicos é separar a conta da empresa (conta que movimenta a atividade empreendedora), da conta pessoal. Logo, nós entendemos ser vital para quem faz day trade  organizar as finanças da seguinte forma:

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Pessoal: é a conta pessoal do trader , a que ele usa para a) Conta Pessoal: é seu consumo e para suprir suas necessidades básicas. Este é o dinheiro que ele usa no dia a dia. Investimento: é a conta destinada à formação de poupança b) Conta Investimento: é e acumulação de patrimônio para geração de renda passiva. É sabido que nos dias atuais, não podemos mais contar com recursos de terceiros e nem com os aportes realizados à previdência social para arcar com nossos gastos futuros. Para envelhecermos com tranquilidade e mantermos um padrão de vida digno, é fundamental poupar um percentual da receita que produzimos mensalmente e rentabilizá-la em bons investimentos. Assim sendo, a conta investimento terá o capital diversificado da seguinte forma: i.

Reserva Emergencial:  Emergencial:  é uma quantia destinada a cobrir

eventuais imprevistos ou despesas que surgem de surpresa, como por exemplo, uma consulta médica, a compra de um pneu para o carro, ou mesmo um jantar de comemoração para uma conquista há muito tempo desejada. Nossa recomendação é que junte um valor correspondente a 3 (três) ou 4 (quatro) vezes o seu custo de vida mensal e o deixe disponível em produtos de alta liquidez, que você possa ter acesso inclusive aos fins de semana, pois as surpresas não tem dia, nem hora para aparecer. A Poupança é a melhor alternativa para guarda da Reserva Emergencial.

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Fixa:  após juntar o valor ii. Investimentos de Renda Fixa:  correspondente à Reserva Emergencial, você deve aplicar parte da quantia poupada mensalmente em investimentos de Renda Fixa, para que forme um colchão financeiro que lhe dê sustentação em períodos longos de crise. Para administrar os riscos, diversifique o capital em produtos de boa qualidade e segurança como, Títulos Públicos, CDBs, LCIs e LCAs, que além de terem uma rentabilidade atrativa, também protegem o capital investido, pois são cobertos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito). iii. Investimentos de Renda Variável:  Variável:  se você estiver confortável e desejar uma remuneração maior para o seu capital, a renda variável é o melhor caminho. Apesar dos riscos, se você se dedicar a conhecer os produtos oferecidos e estudá-los, certamente encontrará bons investimentos. Não há qualquer obrigação em alocar seu capital em renda variável. Faça apenas se você se sentir confortável e se não for utilizar o dinheiro no curto prazo. Entre os produtos oferecidos para alocação, temos ações e cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs). c) Conta Day Trade:  nós não encaramos o trading   (nome técnico utilizado para se referir às operações day trade) como uma modalidade de investimento, mas sim como uma atividade

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profissional. Portanto, a conta day trade é a conta onde você alocará o dinheiro para o giro, isto é, para movimentar o financeiro empregado no trading . Esta é a conta em que você movimentará sua “empresa” dentro do mercado. Perceba que ela está separada das demais para que você não misture o dinheiro da sua vida pessoal, com o dinheiro da sua profissão no mercado.

1 < D&>%9#< 9C>9ER: #9 &:C>9CR?$9 O segundo problema de quem enxerga o mercado somente pela tela gráfica é que naturalmente você passa a interpretá-lo apenas em função da estratégia. Depois de longo tempo analisando gráfico, você acaba treinando o olho e formando um banco de dados mental de toda movimentação que o preço realiza. Isso acaba restringindo sua percepção, pois você deixa de estudar o mercado propriamente dito e se concentra apenas nas premissas de sua estratégia. Seu senso crítico não está na origem e causa da movimentação do preço, ele estará preso a uma correlação sem sentido algum, que muitas vezes não passa de mera coincidência (pra não dizer sorte). Em outras palavras, você estará interpretando o mercado não da forma que ele realmente é, mas da forma que você gostaria que ele fosse, o que certamente não lhe fará ganhar dinheiro por longos períodos de tempo.

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S%9#< Uma vez conhecidos os participantes mais comuns encontrados no mercado, nós podemos agrupá-los em 2 (dois) grandes grupos, de acordo com o grau de impacto de sua atuação nas negociações do mercado. Dependendo de onde estiver enquadrado, um tipo de participante poderá ter mais ou menos influência no processo de formação de preço. Vejamos: a) Price maker : estão neste grupo àqueles participantes cujo lote é tão grande, que a montagem de sua posição consumirá todas as ofertas disponíveis em mais de um nível de preço, deslocando-o de forma direcional. b) Price taker:  são os participantes cujo lote, quando executado, não impacta no deslocamento do preço. Quem opera por meio da análise de fluxo de ordens desconsidera esse tipo de participante. São várias as razões de um participante atuar no mercado financeiro. Contudo, por mais diferente que seja o seu motivo, ele dificilmente fugirá de uma dessas opções: i.  Especulação:  procuram lucrar com as oscilações de preço, independentemente do prazo. ii.  Hedge: se proteger das fortes oscilações do mercado. iii. Arbitragem:  lucram com a diferença momentânea de preço entre ativos correlacionados. O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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Os participantes que atuam no mercado para fazer hegde ou arbitragem pouco impactam o deslocamento do preço. A nós, interessa aqueles que atuam com viés especulativo e direcional, principalmente com características de um  price maker.

3>9H< & N:C$A< #& 2C89B;< #C$%$@9"C&: Este item trata das janelas de atuação dos  players  que operam no mercado. No que diz respeito ao tempo, há operações que vão de segundos (giro) há horas (day trade), como também operações que vão durar semanas ( swing trade) ou meses ( position trade).

 Ao contrário do que é ensinado na maioria dos materiais disponíveis sobre o mercado financeiro, os motivadores para a tomada de decisão de um  player  não se resumem apenas a fundamentos ou análise técnica. Nós listamos 15 (quinze) estilos de atuação, baseados em diferentes razões. Vejamos: a) Fundamentalista: análise de valor e perspectiva de cenários futuros traçados com base nos fundamentos da economia. b) Hedge. c)  Arbitragem: diferença de spread entre ativos correlacionados. d) Correlação entre abordagens de intermercado. e) Travas. f) Trend follower . g) Trade de Bandas: contra tendência e reversão às médias. O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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h) Ciclos de sazonalidade. i) Reconhecimento de padrões.  j)

Estatístico & indicadores técnicos.

k) Price Action. l) Seguidores de ordenações da natureza. m)  Algoritmos. n) Market maker . o) Análise de fluxo de ordens.

Não importa conhecer todos os estilos, o importante é saber qual o estilo de atuação dos  price makers, porque são estes participantes que efetivamente contribuem para haver deslocamento de preço. Não adianta um player executar um lote grande e consumir a liquidez de apenas 1 (um) nível de preço. É preciso que ele continue executando ordens e consumindo a liquidez de outros níveis de preço para que possamos nos aproveitar desse movimento gerado. Neste tópico, perceba que são várias as razões para um player operar e para os mais relevantes (Bancos, Fundos e Estrangeiros), esses motivadores não estão na tela, já que eles se atentam mais para os fundamentos macroeconômicos dos ativos que operam. Também tenha em mente que o processo decisório de cada player é diferente e muda de acordo com o ativo negociado. Não há como ter acesso aos motivadores por trás da atuação destes grandes  players, mas é possível, dentro O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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das características dos negócios que estão sendo executados, enxergar a participação deles em momento específico do mercado.

2::$D&C>$9 #& ("ZD9B;< "< M&>%9#< De tudo que foi exposto, convém agora dar o fechamento para as razões que levam determinados  players  a gerarem um forte movimento no mercado, enquanto outros estarão ainda entendendo o porquê da alta/queda que presenciam. Quem explica esse fenômeno é a teoria da microestrutura, segundo a qual há no mercado  players  com grau de informação superior, o que lhes dá maior capacidade preditiva a respeito dos rumos que a economia tomará e, consequentemente, do comportamento do preço. Portanto, o mercado estaria dividido entre  players  informados (grandes  players  fundamentalistas e insiders) e os não-informados (todos os demais  players).

De acordo com o grau de assimetria sofrida, o mercado apresenta a seguinte hierarquia:

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Por tudo que foi exposto, você deve estar se perguntando: “ como vou competir com um  price maker , que além de ter um lote grande para executar e só por isso já desloca preço, ainda tem acesso à informações precisas antes dos demais participantes do mercado?”.

, M9$ 3?9"#< < M&>%9#< ] 4$E>< #& ,Z&>C9: & [$:CV>$%< #& )&?V%$9C0 6E9*0@!650C 9 JA5@!650C!B0B9: Quando falamos de Tela Operacional e Plataforma de Negociação, a primeira coisa que precisamos abordar é o ambiente de trabalho do trader . É importante que você tenha tranquilidade e o mínimo de conforto para que possa trabalhar concentrado, livre de interrupções. O trabalho pode ser em um escritório ou em sua própria residência (home office). Definido o ambiente de trabalho, é necessário que você contrate uma plataforma de negociação que contemple cotação e roteamento (envio de ordens). Sem a plataforma de negociação, não há como operar. Em se tratando de plataformas, recomendamos o ProfitChart Pro. Além dessa opção, é possível utilizar o ProfitChart RT ou ProfitChart Lite. Não recomendamos operações via Home Broker, pois esse meio oferece pouca estabilidade de conexão para nossas operações. Escolhida a plataforma, será preciso montar uma Tela Operacional. Em termos de quantidade, recomendamos o uso de, no mínimo, 2 Telas (dois monitores), sendo que na primeira estarão as principais ferramentas de leitura do fluxo de ordens. Abaixo, temos dois exemplos de tela operacional, sendo o primeiro o padrão brasileiro e segundo o padrão norte-americano:

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 A diferença está na presença do SuperDOM, que é uma nova forma de visualização do livro de ofertas, cuja principal funcionalidade é o envio de ordens com apenas 1 (um) clique (função “one click”).

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I&>>9D&"C9: `F:$%9: @9>9 4&$C8>9 #& *&A9 a("#$:@&":FE&$:b É obrigatório, não importa se você atue no mercado via análise de fluxo de ordens ou análise técnica, ter na tela principal um Livro de Preços, um Livro de Ofertas e um Histórico de Negócios. Do livro de ofertas e do histórico de negócios derivam as demais ferramentas, as quais podemos citar SuperDOM, Price Trader, Volume at Price, Volume Profile, Ordem Original, Saldo das Corretoras, Gráfico Tape Reading, etc. No Livro de Ofertas é possível consultar todas as ofertas de compra e venda que os  players registram e aguardam a chegada de uma contraparte que aceite o preço proposto. Logo, estão registradas as intenções dos  players e não os negócios já realizados. No livro de preços não é possível ver o intermediário que enviou a ordem, nem o seu tamanho. A finalidade dele é reunir a quantidade total de ordens disponíveis em um nível de preço e organizá-los por ordem decrescente (na compra) e crescente (na venda). Por fim, é o histórico de negócios que dá acesso ao registro de todos os negócios realizados. Este ferramental demonstra a decisão, a urgência do player em adquirir o ativo, aceitando o preço proposto por aquele que registrou a intenção no livro.

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+>9D&"C9: #& +6 B9 *!:@6 Gerenciar o próprio risco no mercado é uma das habilidades que se não forem desenvolvidas, as consequências de sua falta acabam tirando o trader  do mercado. Primeiramente, tenha em mente que trading  é uma atividade de risco. Não há operação com resultado garantido. O que o trader  busca é fazer operações com maiores probabilidades de acerto, mas não há garantida de que ela dará certo. Com isso, há sempre a possibilidade de estarmos errado e perdermos dinheiro. Em todas as operações os resultados são prováveis, não garantidos.  A maioria dos aspirantes a trader   não tem noção do que significa ser um tomador de risco em sua essência, isto é, na forma como um trader de sucesso pensa em matéria de risco. Os melhores traders  não apenas assumem o risco, como também o aceitam e abraçam como sendo um produto da atividade que exercem. Quando se aceita o risco sem hesitação, o trader começa a adquirir habilidade de negociação, o que é fundamental para sua evolução. Devido a esta importância, sugerimos fortemente que você treine muito o gerenciamento de risco no simulador, a fim de desenvolver essa habilidade com o menor custo possível. Encare o simulador com seriedade, amadureça o seu operacional e depois vá para a conta real.

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Só saia do simulador quando em uma janela de 10 (dez) dias, você encerrar 7 (sete) deles positivos. O mesmo critério deve ser utilizado quando for aumentar o lote. Quem desdenha do simulador, acaba correndo um risco desnecessário. Seria como pilotar um avião, sem ter o mínimo de instrução e experiência. O trader que vai para a conta real sem passar pelo simulador, corre o risco de cair no “fator all-in” e perder todo o dinheiro disponível, porque vira um jogador, não um profissional de mercado. Treine muito antes da batalha e só siga em frente no mérito. Quando você se dedica ao seu aprimoramento, a vida te recompensa com uma evolução exponencial. Compreenda como “o jogo” funciona e passe por cima de qualquer obstáculo que aparecer.

3&>#&>6 d8&:C;< #& :&E$EP"%$9  A primeira coisa que um aspirante a trader deve focar é em aprender “o  jogo”. Para aprender “o jogo” você tem que participar do mercado, estar ativo e se empenhar no desenvolvimento das habilidades necessárias ao trading .  A segunda atitude mais importante é aprender a perder, encarar a perda sem emoções, como se fosse uma aliada. Perder no trading é normal, o importante é perder pouco. Quando você perde e se mantém firme no caminho, você está “calejando” seu emocional para qualquer desafio ou dificuldade que o mercado lhe impor. Realize rapidamente suas perdas. A primeira é sempre a melhor. Se errou, zere a operação, pois a sensação de quem atua como torcedor é angustiante. Não O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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significa dizer que você nunca passará por isso, mas quando acontecer, foque em trabalhar para nunca mais passar por isto novamente. Jamais faça preço médio para trás. Não coloque dinheiro bom em dinheiro ruim. A bola de neve aumentará e acabará te atropelando. Entenda que um dia nunca será igual ao outro. Portanto, não aumente o stop diário. Um dia ruim, é só um dia ruim. Ele faz você ter consciência das coisas que precisa melhorar. Se você seguir seu plano com disciplina, você estará vivo amanhã para operar novamente. Não tenha grandes perdas. Quando elas ocorrem, acabam te abalando e afetando seriamente sua confiança, o que por sua vez acabará fazendo com que você leve mais tempo até voltar ao mesmo patamar de antes. Para isto, limite sempre o prejuízo e reconheça quando está errado. Nenhuma operação deve entregar todo o seu ganho no dia. Além disso, limite o risco na plataforma e na Corretora, para não ser possível aumentar a posição e perder mais que o previsto. Encare seus erros de frente. Anote todos que ocorrer, verifique os que mais se repetem e aprenda com eles. Quando você muda a forma de encarar o erro (deixa de lutar contra), tornando-o um aliado, você naturalmente passa a evoluir porque surge o desejo permanente de ser melhor a cada dia. Respeite sempre o seu tamanho. O seu sucesso independe do quanto de dinheiro você tem na conta, porque é a sua experiência e o seu aprendizado que fazem você vencer no mercado. Tenha metas para trabalhar, tanto de ganho, quanto de perda (stop) e as respeite, mesmo no simulador. O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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N"C>9#9 & S9e#9 "< *>9#& O principal na operação é definir com clareza suas entradas e saídas nas operações. Uma vez definida, não hesite em clicar. Sempre busque entradas com alta probabilidade do mercado se deslocar a favor da sua posição. Seguindo um plano de evolução, foque em clicar o máximo possível durante 3 (três) dias, mesmo sem critério, apenas para conhecer a plataforma e se familiarizar com os recursos. Além disso, você vai se “destravar” (pensou, clicou). Cada tick a favor da sua entrada aumenta o seu stop inicial. Logo, não dá para deixar o trem passar. Procure entrar sempre no ponto certo. Só entre em outro quando houver nova motivação. Em relação à saída, se estiver ganhando, tenha sempre um objetivo claro para zerar sua posição e realizar o ganho, pois só quem ganha se torna um trader consistente. Lembre-se de ter cuidado com ganância. A sensação de perder o que ganhou, além de desgastante, mina a confiança duramente conquistada. O mesmo ocorre quando você começa a caçar “migalhas”. Aceite o que mercado está lhe dando, que certamente, nos melhores dias, você será recompensado e fará financeiros ainda mais expressivos. Se sair na perda, encare-as como custo de aprendizado. As perdas carregam as informações mais importantes para sua evolução. Não há como evitalas, restando apenas cortá-las o quanto antes. O Poder Oculto da Bolsa de Valores Todos os direitos reservados - Scalper - 2019

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Quem passa a encarar as perdas como fonte de autoconhecimento e evolução, acaba amadurecendo e transformando a própria performance, pois este ajuste te coloca na rota certa. Respeite o limite de perda definido. Se está torcendo ou rezando, zere a operação. Quem tem stop definido, aceita definitivamente o risco e opera com racionalidade. Não ficará travado, nem ansioso na hora de clicar.

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123!*.4, f K E:!@6C6;!0 B6 >*0B9*  Agora vamos tratar de um assunto que pode mexer com você leitor, porque ele passa a ser um retrato fiel da sua postura, dos atos que interferem diretamente no seu resultado. Você se sentirá como se estivesse olhando no espelho. Muitos estudos e diversas opiniões de traders consistentes indicam que o sucesso no trading   depende de 80% de controle emocional e 20% de outras habilidades (Analítica, Gerencial ou Operacional). Independentemente deste percentual, a verdade é que traders perdem dinheiro porque não compreendem que o trading é uma atividade complexa, seja por ignorância do que devem desenvolver, seja por falta de disciplina (não seguem um gerenciamento de risco adequado).  Aquele que realiza operações por impulso ou apenas pela emoção da aposta no curto prazo, deixa de atuar como profissional para agir como jogador. Esta postura acaba levando o trader a dilapidar o próprio patrimônio. Por ser um ambiente de negociação, o mercado acaba espelhando as sensações e os medos de todos os traders que nele negociam, formando a chamada “maré psicológica”. Sua evolução será maior, na medida em que você se convencer que operar é um jogo mental. Quanto maior for o seu desenvolvimento comportamental, melhores serão os seus resultados.

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Entenda: quando você liga a plataforma e olha para a tela, o seu pior adversário será você mesmo. A luta é você contra você mesmo. É seu dever aproveitar as oportunidades de fazer dinheiro, se valendo das divergências de outros traders a respeito do comportamento futuro dos preços.  Ao longo do livro, deixamos claro que não há como ganhar dinheiro de forma consistente quando você segue: Dicas.

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Trading systems.

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Analistas.

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Etc.

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Desconfie da informação que é dada de graça. Se alguém passa uma informação de graça,  por que ele não está fazendo dinheiro em cima do que  possui? No mercado, não há cortesia gratuita.

Um aspirante não se torna um profissional recebendo setups prontos de outros traders. Nenhuma fórmula estará pronta para uso imediato. O caminho consiste em compreender a forma como profissionais pensam, entender como interpretam as informações mostradas na tela, para aí sim desenvolver sua própria forma de atuação no mercado. Compreendendo os princípios que regem o comportamento dos preços, mesmo quando o mercado mudar, você estará apto a se adaptar e se manter vivo na profissão. Mas não se esqueça: além de desenvolver a técnica, você precisará se tornar uma pessoa melhor, porque o que coloca os traders vencedores em outro patamar é a capacidade de gerenciar as próprias emoções.

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Esqueça os outros. A única pessoa a ser vencida é você mesmo, pois quem pensa, quem analisa, quem decide, quem erra e também acerta é você! Portanto, não fuja do confronto, encare seus erros de frente. Somente olhando dentro nós é que teremos chance de vencer no mercado. Cultive dia a dia atitudes positivas e vencedoras. Você irá se deparar com dificuldades e obstáculos, mas não importa o tempo, não importa o esforço: você pode e deve vencê-los. Como diz Roberto Shinyashiki:

“Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite que ele possa ser realizado ”.

O trading é a profissão mais democrática e mais justa que existe. Não importa onde você se formou, quem é o seu pai, o seu passado, o seu QI, a sua cor ou o seu sexo, tudo depende única e exclusivamente de você, do seu empenho e do seu aperfeiçoamento. Por isso que é fundamental praticar, rever seu operacional e ajustar o que for necessário. Dia após dia você estará melhorando e toda melhora refletirá em seu desempenho. Siga o seu plano. A disciplina estanca as perdas e aumenta os lucros. Seu sucesso virá com o uso das ferramentas certas com a atitude correta.

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 Axiomas comportamentais e qualidades a serem desenvolvidas Encare estas palavras como mantras:

Disciplina: equivale a aumento dos lucros. Siga a estratégia que definiu.

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Paciência: seu objetivo não é de um dia. Tem mercado todo dia.

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Coerência: siga o plano em todos os trades.

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 Autocontrole: o medo e a ganância. Controle o psicológico!

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Conhecimento: entenda como funciona o mercado que você opera.

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 Atitude: tenha confiança em sua capacidade de agir.

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Sucesso é hábito. Habitue-se a ganhar sempre.

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Ganhe consistência: assim você ganha confiança e controle.

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Ficar furioso com o mercado é tolice. Cuidado com a autossabotagem.

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Estar do lado errado em uma operação pode ser um círculo vicioso.

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A chave para o lucro é ficar do lado certo, reconhecer quando está

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do lado errado e sair imediatamente. Sorte é o encontro mágico entre a competência e a oportunidade.

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Seja corajoso na vitória e medroso na derrota!

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Tenha fé, pois ela é capaz de realizar seus sonhos.

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Elimine pensamentos negativos e evite pessoas ruins.

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Durante a sua jornada, foque em desenvolver:

Disciplina.

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Paciência.

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Autocontrole.

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Autoanálise.

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Coragem.

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Confiança.

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Atitude.

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Adaptação.

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Decisão.

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Concentração e Foco.

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Facilidade em aceitar perdas.

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Flexibilidade.

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Desejo de aprender e melhorar.

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Foco e Perseverança.

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Defeitos a serem eliminados  Ao longo do seu desenvolvimento, você deverá combater os seguintes defeitos: Autossabotagem.

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Autodestruição.

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Over Trading .

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Medo.

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Ansiedade.

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Ganância.

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Excesso de Confiança.

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Negação.

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Congelar.

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Raiva.

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Plano de Ação Só é possível melhorar quando se conhece claramente o que é preciso ser mudado. Logo, é preciso ter consciência das suas características pessoais e seus objetivos. O que você busca no mercado? Quais são suas reações enquanto opera?

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Durante o trading , principalmente na fase de aprendizado, faça um diário comportamental. Esclarecer o que se passa dentro da sua cabeça e apontar seus sinais corporais, permite definir o problema, projetar o resultado desejado e assim determinar as ações necessárias ao seu alcance.  Adote um conjunto de atitudes e hábitos que fortaleçam suas virtudes (seus pontos fortes) e elimine seus vícios (os pontos fracos).

Tipos de traders 50% dos traders são perdedores consistentes. 40% possuem resultados voláteis, não saem do ganha/perde. Apenas 10% são vencedores consistentes. Comece a exercitar agora mesmo sua positividade: se você se assustou com a porcentagem de quem fica pelo caminho (quase 90%), você já começou errado. Direcione o foco para o fato de que há vencedores consistentes. Concentre o seu estudo e observação nas atitudes e conhecimentos que este grupo possui, pois ele é o seu objeto de interesse. Simplesmente esqueça os outros.

, d8& :&@9>9 9#& Se você deseja evoluir neste tipo de operação, os próximos passos a serem dados são: Entender o que está por trás da tela: conhecer a dinâmica do

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“metajogo” disputado no mercado.  Aprender a ler a tela: compreender a dinâmica envolvida entre o livro de

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ofertas e o histórico de negócios.  Aprender a avaliar o contexto: saber identificar que tipo de ordem está

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sendo enviada para o mercado, qual o sentido dessa ordem etc. Foco em ser um trader de alta performance:  inserir no seu

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desenvolvimento, atitudes que acabam contribuindo para sua evolução como pessoa e não necessariamente apenas como trader . Convém ressaltar um ponto muito importante: o mais importante não é

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aprender o setup, é aprender a leitura de tela, de modo que você consiga acompanhar os movimentos do mercado para aí sim vislumbrar oportunidades com alta probabilidade de acerto.

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O que é uma oportunidade?  A fim de refletirmos sobre os motivos que norteiam sua tomada de decisão no mercado, pare e pense: você sabe explicar exatamente o que precisa acontecer no mercado para haver uma oportunidade? Normalmente, as respostas para esta pergunta se resumem a “porque há tendência”, “por se tratar de um rompimento”, “porque o indicador mandou comprar” ou “porque apresentou um padrão de candlestick ”. Ocorre que nenhuma destas respostas levam em conta a natureza do mercado. Teoricamente, não importa que tipo de estratégia você considere na hora de operar, mas não se esqueça que para o preço se deslocar, há necessidade de haver outro participante consumindo liquidez nos níveis de preço subsequentes à sua entrada. E este participante não necessariamente estará operando com a mesma técnica que você utiliza. Portanto, mais importante do que escolher o ponto de entrada, é refletir como os demais participantes do mercado reagirão àquela ordem que você estará executando no mercado. Quando você começa a pensar no que os demais participantes farão no mercado, você começa aumentar as chances de estar atuando junto do coletivo do mercado. A arte está em entender como os participantes reagem a determinados eventos do mercado, quais efetivamente ocasionam uma enxurrada direcional de ordens executadas no mercado.

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Nesse sentido, a definição de uma oportunidade para quem opera day trade de forma profissional leva em conta as seguintes perguntas:

i.Como os demais players estão executando ordens? ii.Por que eles estão executando? iii.Quais são os eventos importantes?

Quando você começa a identificar os padrões de atuação dos demais players, você passa a identificar o começo e o final da atuação individual de cada um deles, podendo escolher o lado em que se encontra o coletivo do mercado. O mais importante é atentar ao que o coletivo do mercado está fazendo e não para onde o preço está indo, isto é, perceber o início ou fim da atuação coletiva de dois ou mais participantes com potencial financeiro para deslocar preço.

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