Balanza de Comprobacion Agosto PDF
April 13, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Balanza de comprobación del 01/Ago/2017 al 31/Ago/2017
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N o m b r e
100-00-000 100-01-000 102-00-000 102-01-000 102-01-001 105-00-000 105-01-000 105-01-008 113-00-000 113-01-000 113-06-000 115-00-000 115-01-000 115-01 -000 118-00-000 118-01-000 119-00-000 119-01-000 121-00-000 121-02-000 121-02 -000 121-03-000 121-03 -000 121-04-000 121-04 -000 121-05-000 121-05 -000 121-06-000 121-06 -000 100-02-000 154-00-000 154-01-000 155-00-000 155-01-000 156-00-000 156-01-000 200-00-000 200-01-000 201-00-000 201-01-000 201-01-005 205-00-000 205-02-000 205-02-002 208-00-000 208-01-000 209-00-000 209-01-000 213-00-000
Activo Activo a corto plazo Bancos Bancos Nacionales BANCOMER 01108540337 Clientes Clientes Nacionales COMPRADOR S.A DE C.V Impuestos a favor IVA a favor Subsidio al empleo Almacén ALMAC N
2,352,941.82 2,100,775.13 995,530.67 995,530.67 900,530.67 400,925.00 400,925.00 0.00 2,599.56 2,599.56 0.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 Impuestos acreditables pa.. 0.00 IVA acreditable pagado 0.00 Impuestos acreditables por.. 54,872.00 IVA pendiente de pago 54,872.00 Otros activos a corto plazo 22,853.58 PROVISI PROVISI N DE ISR DETER.. 12,981.56 12,981.56 PROVISI PROVISI N DEL 2% S/N 560.00 560.00 PROVISI PROVISI N DEL 33% ADICI.. ADICI.. 184.80 184.80 PROVISI PROVISI N DE CUOTAS P.. 6,151.77 6,151.77 PROVISI PROVISI N DE CUOTAS IN.. 2,975.45 2,975.45 Activo a largo plazo 252,166.69 Automóviles, autobuses, c.. 85,416.69 Automóviles, autobuses, ca.. 85,416.69 Mobiliario y equipo de ofici.. 36,250.00 Mobiliario y equipo de oficina 36,250.00 Equipo de cómputo 0.00 Equipo de cómputo 0.00 Pasivo 687,292.12 Pasivo a corto plazo 687,292.12 Proveedores 476,742.00 Proveedores nacionales 476,742.00 ROGER S.A DE C.V 0.00 Acreedores diversos a cort.. 9,280.00 Acreedores diversos a corto .. 9,280.00 TONY S.A DE C.V 0.00 Impuestos trasladados cob.. 0.00 IVA trasladado cobrado 0.00 Impuestos trasladados no .. 83,600.00 IVA trasladado no cobrado 83,600.00 Impuestos y derechos por .. 22,853.58
213-01-000 213-03-000 213-08-000 213-08 -000 213-09-000 213-10-000 213-11-000 216-00-000 216-01-000 216-04-000 216-10-000 216-10-001 216-10-003 216-10 -003 216-11-000 200-02-000 251-00-000 251-02-000 400-00-000 401-00-000 401-02-000 401-03-000 500-00-000 501-00-000 501-01-000 600-00-000
IVA por ISR por pagar pagar 2% SOBRE N MINA 33% ADICIONAL AL 2% SO.. CUOTAS PATRONALES IM.. APORTACIONES INFONAVIT Impuestos retenidos Impuestos ret de ISR x sdos .. Impuestos ret de ISR x servi.. Impuestos retenidos de IVA IMPUESTO RETENIDO IVA .. RETENCI N DE IVA POR S.. Retenciones de IMSS a los tr.. Pasivo a largo plazo Acreedores diversos a larg.. Acreedores div largo plazo nal Ingresos Ingresos Ventas y/o serv grav a tasa g.. Ventas y/o serv grav tasa gra.. Costos Costos de venta y/o servicio Costo de venta Gastos
Saldos Iniciales Deudor Acreedor
0.00 12,981.56 560.00 560.00 184.80 6,151.77 2,975.45 4,816.54 3,021.40 524.49 0.00 0.00 0.00 1,270.65 100,000.00 100,000.00 100,000.00 1,535,000.00 1,535,000.00 655,000.00 880,000.00 858,500.00 860,000.00 860,000.00 415,850.30
Hoja: 1 Fecha: 17/Mar/2017 Saldos Actuales Deudor Acreedor
Cargos
Abonos
482,880.67 459,880.67 206,360.00 206,360.00 206,360.00 116,000.00 116,000.00 116,000.00 143.44 0.00 143.44 100,000.00 100,000.00 100,000.00 3,639.19 3,639.19 17,280.00 17,280.00 16,458.04 9,556.56 9,556.56 560.00 560.00 184.80 184.80 4,644.62 4,644.62 1,512.06 1,512.06 23,000.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 15,000.00 15,000.00 35,831.44 35,831.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,360.00 15,360.00 0.00 0.00 16,325.92
184,897.08 182,497.08 67,388.53 67,388.53 67,388.53 0.00 0.00 0.00 2,743.00 2,599.56 143.44 95,000.00 95,000.00 95,000.00 3,639.19 3,639.19 0.00 0.00 13,726.36 12,981.56 12,981.56 560.00 560.00 184.80 184.80 0.00 0.00 2,400.00 2,083.33 2,083.33 316.67 316.67 0.00 0.00 190,329.76 190,329.76 116,000.00 116,000.00 116,000.00 9,280.00 9,280.00 9,280.00 15,360.00 15,360.00 16,000.00 16,000.00 28,778.48
2,599.56 12,981.56 560.00 560.00 184.80 0.00 0.00 4,145.52 3,021.40 524.49 599.63 40.00 559.63 559.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00 95,000.00 95,000.00 52,514.73
12,320.44 9,556.56 560.00 560.00 184.80 4,644.62 1,512.06 4,911.28 3,021.40 524.49 599.63 40.00 559.63 559.63 765.76 100,000.00 100,000.00 100,000.00 196,000.00 196,000.00 96,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,650,925.41 , , . , , . 1,134,502.14 1,039,502.14 , . 516,925.00 116,000.00 0.00 . 0.00 365,000.00 365,000.00 . 0.00 72,152.00 , . , . 9,556.56 560.00 184.80 , . 4,487.51 272,766.69 , . 43,933.33 , .
43,933.33 , . , . 841,790.44 841,790.44 , . , . 116,000.00 18,560.00 , . 9,280.00 0.00 0.00 , . 99,600.00 35,306.14 ,, .. 560.00 184.80 10,796.39 , . 5,582.30 3,021.40 . . 0.00 0.00 , . , . 200,000.00 200,000.00 , , . 1,731,000.00 751,000.00 980,000.00 , . 955,000.00 955,000.00 468,365.03
CONTPAQ i
DISTRIBUIDORA CRUZMAY S.A. DE C.V. Balanza de comprobación del 01/Ago/2017 al 31/Ago/2017
C u e n t a
N o m b r e
601-00-000
Gastos generales SUBSIDIO AL EMPLEO Impuesto estatal sobre nómi.. Teléfono, internet Agua Fletes y acarreos Gastos de administración Sueldos y salarios HonorariosSobre a perslafísicas Impuesto rentaresi.. Impuesto Sobre la renta Depreciacion Contable Depr de autom, autob, camio.. Depreciación de mobiliario y .. Resultado integral de financi.. Gastos financieros Intereses a cargo bancario n..
601-25-000 601-29-000 601-50-000 601-51-000 601-72-000 603-00-000 603-01-000 603-34-000 611-00-000 611-01-000 613-00-000 613-03-000 613-04-000 700-00-000 701-00-000 701-04-000
Total cuentas no impresas Sumas Iguales:
Saldos Iniciales Deudor Acreedor 29,826.03
1,004.08 4,468.80 1,500.00 1,000.00 5,000.00 273,551.60 196,000.00 31,469.62 96,139.36 96,139.36 16,333.31 14,583.31 1,750.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Cargos 3,888.24
143.44 744.80 1,500.00 500.00 1,000.00 33,244.93 28,000.00 5,244.93 12,981.56 12,981.56 2,400.00 2,083.33 316.67 5,000.00 5,000.00 5,000.00
953,354.45 1,887,522.00
0.00
3,633,792.12 3,633,792.12
671,226.84
Hoja: 2 Fecha: 17/Mar/2017
Abonos
Saldos Actuales Deudor Acreedor
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
671,226.84
33,714.27
1,147.52 , . , . 1,500.00 6,000.00 , . , . 36,714.55 , . , . , . 16,666.64 , . , . 10,000.00 10,000.00
953,354.45 1,887,522.00 4,084,290.44 4,084,290.44
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