Balance de Comprobacion - Empresa Industrial

 

RAZÓN SOCIAL: HOTEL VILLATAMBO S.A. NÚMERO DE R.U.C: 20156789876 PERIODO: 2018 CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE

SALDOS INICIALES Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE DEBE

HABER

10 11 12 16 18 19 21 23 25 30 32 33 37 39 40 41 42 45 46 50 58 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 78 79 91 94 95 97

53,918,365.00

53,918,365.00

 

DE COMPROBACION (Expresado en Nu BALANCE DE

MOVIMIENTOS

DEUDOR  

AJUSTES

ACREEDOR

8,540,907.00

7,749,197.10

7,771,510.50 1,437,124.22 7,800.00 58,064.82 3,822,163.05 201,845.68 3,206,859.00 36,750.00 400,000.00 2,485,662.09 57,675.04

7,117,721.82 748,614.17

922,462.01 1,244,761.10 5,100,049.70 176,911.42 300,000.00

3,206,859.00 3,206,859.00 933,868.44 1,079,763.59 129,044.93 27,981.88 181,880.82 3,822,163.05

DEBE

HABER

58,064.82 3,822,163.05 3,206,859.00

27,981.88 464,016.00 1,282,798.94 1,266,555.00 5,243,479.70 429,557.13 855,200.00 1,356,000.00 532,500.00 330,000.00 3,206,859.00

3,822,163.05 6,637,390.00 4,024,008.73 123,816.00 5,435,582.66

3,822,163.05

4,024,008.73 861,505.42 645,902.63 27,981.88

53,918,365.00

-

53,918,365.00

3,822,163.05

3,822,163.05

 

 

evos Soles)

SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

ACTIVO  

PASIVO Y PATRIMONIO

791,709.90 653,788.68 688,510.05 7,800.00 201,845.68 36,750.00 400,000.00 2,485,662.09 29,693.16 464,016.00 360,336.93 21,793.90 143,430.00 252,645.71 555,200.00 1,356,000.00 532,500.00 330,000.00

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIÓN

PERDIDAS

GANANCIAS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,822,163.05 861,505.42 645,902.63 27,981.88

6,637,390.00

-

5,295,759.56

4,015,922.54 1,279,837.02

5,357,552.98 1,279,837.02

6,637,390.00

5,295,759.56

5,295,759.56 377,551.92

6,637,390.00

6,637,390.00

 

SALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZA

PERDIDAS  

GANANCIAS -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,206,859.00 3,206,859.00 933,868.44 1,079,763.59 129,044.93 27,981.88 181,880.82 -

3,206,859.00

6,637,390.00 201,845.68

-

-

8,766,257.66 1,279,837.02

10,046,094.68

10,046,094.68

10,046,094.68

 

HOTEL VILLATAM ESTADO DE SITUACION AL 31 DE DE DICI DICIEM EMBR BR (EXPRESADO EN

ACTIVO 2018 ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CUEN CU ENTA TAS S POR POR COBR COBRAR AR COME COMERC RC-T -TER ERCE CERO ROS S (Net (Neto) o)

791,710 65 653, 3,78 789 9

16.4% 13.5 13.5% %

CTAS POR COBRAR A PERSONAL

0.0%

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION

0.0%

CTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS

688,510

INVENTARIOS

14.2% 0.0%

INVENTARIO EN PROCESO OTROS ACTIVOS

201,846

4. 4.2%

7,800

0.2%

ACTIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO

0.0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,343,654

48.5%

ACTIVO NO CORRIENTE ACCIONES E INVERSIONES ACTIVOS ADQUERIDOS EN ARRENDAMIIENTO FINANCIERO

 

36,750

0.8%

400,000

8.3%

ACTIVOS POR DERECHO DE USO

0.0%

ACTIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

29,693

0.6%

2,485,662

51.4%

INTANGIBLES (NETO) -464,016

-9.6%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,488,089

51.5%

TOTAL ACTIVO

4,831,744

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (depreciación

 

0.0%  

O S.A. FINANCIERA DE 2018  

OLES)

PASIVO 2018 PASIVO CORRIENTE SOBREGIROS BANCARIOS

0.0%

TRIBUTOS POR PAGAR OBLIGACIONES TRABAJADORES

360,337 21,794

IMPUESTO A LA RENTA

27.0% 1.6% 0.0%

CUEN CU ENTA TAS S POR POR PAGA PAGAR R COME COMERC RCIA IALE LES S TE TERC RCER EROS OS

143, 143,43 430 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

10 10.8 .8% % 0.0%

555,200

PASIVO DIFERIDO (VENTAS)

41.6% 0.0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

1,080,761

81.1%

252,646

18.9%

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0.0%

252,646

18.9%

1,333,407

27.6%

CAPITAL SOCIAL

1,356,000

38.8%

RESERVA LEGAL

532,500

15.2%

1,279,837

36 3 6.6%

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DEL EJERCICIO

330,000

TOTAL PATRIMONIO

3,498,337

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,831,744 0.00

 

HOTEL VILLATAMBO S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN SOLES

9.4% 100.0%

diciembre-18

% 6,637,390 100% 3,822,163 57.59% 10,459,553 157.59%

VENTAS COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA

0.00% 861,505 12.98% 645,903 9.73% 1,507,408 22 22.71%

GASTOS DE PRODUCCION GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS

TOTAL GASTOS UTILIDAD OPERATIVA

11,966,961 18 1 80.30%

DIFERENCIA DE CAMBIO NETA OTROS INGRESOS(NETOS) GASTOS FINANCIEROS (Netos)

27,982

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LA RENTA

11,938,979  

UTILIDAD NETA

-3,521,999

8,416,980

 

7310000

0.00% 0.00% 0.42% 179.87% -53.06% 126.81%

645000