Bài 4

 

BÀI 4: PHƯƠNG PHÀP ĐÀU TƯ THEO THE O ĐÀ ĐÀ TÀ NG TRƯƠ TRƯƠNG

 

I

GIAO DỊCH ĐẦU TƯ THEO XU HƯỚNG

  II

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM MUA CỔ PHIẾU

III

CÁCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM BÁN CỔ PHIẾU

IV

MỘT SỐ TƯ DUY SAI LẦM TRONG ĐẦU TƯ

 

I.1.KHÁI NIỆM ĐẦU TƯ THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG là việc tm kiếm các cổ phiếu có sự ăng rưởng lợi nhuận liên ục rong các quý so với cùng kỳ hoặc liên ục rong các năm, đồng hời giá cổ phiếu cũng đang rên đà ăng giá đồng pha với việc ăng rưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

 

I.2.GIAO DỊCH CỔ PHIẾU THEO XU HƯỚNG:

TÀ NG GI TÀ GIÀ À

XU HƯƠ NG QUÀ N QUÀ TINH (NEWTON)

GIÀI ĐOÀ ĐOÀ N 2 LÝ TƯƠ NG

 

MÀ U HINH XU HƯƠ NG ĐE ĐE P MÀ 1BB:

Giá cổ phiếu nằm trên đường MA150 ngày và MA200 ngày

MA150 nằm trên MA200 MA200

có xu hướng dốc lên ít nhất 1 tháng trong nhiều trường hợp 4-5 tháng

2BB.Giá

trên MA50 nằm trên MA150 trên MA200

3BB.Giá hiện tại CP phải cao hơn 30% so với đáy 52 tuần 

Giá cổ phiếu cách đỉnh 52 tuần ít nhất 25% Chỉ số RS không thấp hơn 70 đẹp nhất 80-90

II. CÁCH XÁC ĐỊNH ĐIỂM MUA CỔ PHIẾU  

VCP

3C

 

II.1.MÀ II.1.MÀ U HINH VCP  Mẫu

hình thu hẹp độ biến động VCP: sự thu hẹp độ biến động ở một số khu

vực nhất định trong nền giá, mà ở đó khối lượng giảm đi đáng kể, sự thu hẹp từ trái sang phải, biến động từ cao xuống thấp  Trong

đó thường có 2-6 lần thu hẹp giá, quá trình thu hẹp giá luôn đi cùng với thu hẹp khối lượng, một n hiệu cho thấy nền giá đang được hoàn tất ví dụ cổ

phiếu ban đầu giảm 25% sau đó giảm 15% sau đó hẹp chỉ còn 8%  Đặc điểm quan sát của mẫu hình: thời gian số ngày hoặc số tuần trôi qua từ khi bắt đầu nền giá, độ sâu của mức điều chỉnh lớn nhất ở bên trái nền giá và độ hẹp của lần thu hẹp nhỏ nhất ở bên phải nền giá, Tính đối xứng số lần thu hẹp trong suốt quá trình tạo nền giá.  Cổ

phiếu sắp chuyển sang giai đoạn tăng giá mạnh sẽ xuất hiện các đặc điểm của mẫu hình VCP. đây là điều bạn nên nhìn thấy trước khi bắt đầu mua ở phía bên phải nền giá

ĐIỂM MUA BREAK OUT KHI HÌNH HÌ NH THÀNH MẪU HÌNH VCP  

1

 NỀN TÍCH LUỸ KẾT THÚC VỚI GIÁ CO HẸP VÀ KHỐI LƯỢNG CẠN KIỆT 3-5 PHIÊN

2 3

PHIÊN TĂNG GIÁ BREAK OUT TRÊN 2%-3% VÀ KHỐI LƯỢNG GẤP 1,5-2,5 LẦN MA15

CÓ THỂ MUA SỚM ½ TẠI NỀN GIÁ VÀ ½ TẠI PHIÊN BREAK OUT HOẶC ½ TẠI PHIÊN ĐIỀU CHỈNH SAU PHIÊN BREAK 

II.3.CÁC CỔ PHIẾU CHIẾN THẮNG  

nh cạo mớ mớ i 1 Liên tục tạo cạc đỉnh Thụo  cc nho nho m ngạ ngạ nh nh dạ dạ n dạ dạ t thi trướ  trướ ng 2 Thụo

3 Co phiêụ dạn đạụ nhom ngạnh đo

 

II.1.MÀ II.1.MÀ U HINH 3C  Mẫu

hình 3C: Chiếc cốc gian lận là mẫu hình ếp diễn xu hướng, tạo điểm

mua Cheat mở vị thế sớm, cheat có thể hình thành ở phần đáy chiếc cốc hoặc ở phần giữa chiếc cốc  Cheat

nên có sự thu hẹp trong khối lượng và thắt chặt giá, sự tạm dừng này thể hiện cơ hội mở vị thế sớm, mặc dù không phải là toàn bộ vị thế của bạn

 Để

đảm bảo đây là 1 mẫu hình tốt thì cổ phiếu phải tăng 25-100% nhiều trường hợp 200%-300% trước khi xuất hiện mẫu hình cốc tay cầm, nếu sự điều chỉnh quá 60% thường xem là quá sâu và cho thấy mẫu hình khả năng thất bại

 Mẫu

hình cheat thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường chung điều chỉnh, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ hoàn tất mẫu hình 3C để tăng giá trong khi thị trường chung kết thúc điều chỉnh và chuyển sang giai đoạn tăng giá

 

TÍN HIỆU TẠO ĐIỂM MUA CHEAT -

Xuất hiện xu hướng giảm trung hạn trong xu hướng tăng dài hạn - Xuất hiện xu hướng tăng phá vỡ xu hướng giảm,

giá sẽ bắt đầu tăng ở phía bên phải, thường lấy lại ⅓ hoặc ½ đợt giảm trước đó, - Cổ phiếu tạm dừng trong vài ngày hoặc vài tuần và

thiết lập vùng ổn định với mức điều chỉnh 5-10% tính từ điểm cao nhất đến đáy thấp nhất. - Phá vỡ khi cổ phiếu vượt lên đỉnh cao mới của vùng ổn định, giờ đây cổ phiếu đã đảo chiều tăng, nghĩa là có xác xuất cao tạo đáy xong

 

III.CÀ III.CÀ CH XÀ XÀ C ĐI NH NH ĐIE ĐI EM BÀ BÀ N CO CO PHIE PHIEU U

KHI NÀO CUTLOSS?

K H  HI  I   N ÀO   C H  HỐ    T  Ố    T LỜ I  I? ?    

 

III.1.KHI NÀO CÀT LO

Mức độ rủi ro ối đa không nên vượ quá 1.25%-2.5% ổng ài khoản

Khoản lỗ rung bình không nên nhiều hơn 5-6%

Mức dừng lỗ tối đa trên 1 cổ phiếu là 10%

 

III.2. III.2.KHI KHI NÀ NÀ O CHOT CHOT LƠ I

Bán khi cổ phiếu tăng giá mạnh Có tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng

Thống kê kết quả giao dịch và lên kỳ vọng lợi nhuận Đếm nền giá Bán từng phần

 

MO MO   T SO SO TIN HIE HIE   U CÀ CÀ NH BÀ BÀ O  Đỉnh

cao được thiết lập sau nền giá thứ tư hoặc thứ năm

 P/e tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn ở

nền giá cuối cùng

 Giá

chạy nhanh theo hiện tượng “thổi bùng lên” tăng 25-50% trong 1-3 tuần để thiết lập đỉnh cao trào

 Đối với các cổ phiếu đã tăng giá kéo dài, có 70% ngày tăng giá trong 7-15 tuần  Một

khi cổ phiếu đã tăng giá kéo dài sẽ có 6-10 ngày tăng giá nhanh trong khi chỉ có 2 hoặc 3 ngày giảm giá



Quan ngày tăng mạnh trong đoạn tăng giángày nhanh từ khiquan bắt đầu xusáthướng tăng,giá quan sátnhất chênh lệchgiai đỉnh-đáy theo caokểnhất, sát các khoản trống kiệt sức

 

IV. TƯ DUY SAI LẦM TRONG ĐẦU TƯ ĐƯ NG MUÀ

GIÀ1 TRI GIÀ LÀ CÀI BÀÝ

CODÀNH PHIEU TIENG BÀ TIE BÀ N BIET

 

IV.1.GIÀ TRI LÀ 1 CÀI BÀÝ  Mua

1 công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý tốt hơn là mua một công ty hạng

trung với mức giá tuyệt vời.  Chỉ số P/e thường bị hiểu sai và lạm dụng: sẵn sàng trả bao nhiêu lần so với thu nhập trên mỗi cổ phần EPS của công ty, chỉ số Pe hiện tại phản ánh các kết quả quá khứ chứ không phải định giá tương lai  Phần

lớn nhà đầu tư đi m cổ phiếu giá rẻ thay vì đi m các cổ phiếu dẫn dắt nên họ đều thua lỗ bởi chưa hiểu bản chất thực sự nó rẻ hay vì doanh nghiệp làm ăn kém nên giá nó rẻ.

 Đừng mong m được 1 món hàng tốt trong 1 đống hàng giảm giá  Giá trị không làm thay đổi giá cổ phiếu, chính các nhà đầu tư lớn

đó.

làm chuyện

 

IV IV.2. .2.ĐƯ ĐƯNG MUÀ CO CO PHI PHIEEU DÀNH DÀN H TIE TI ENG MÀ MÀ BÀ BÀ N BIE BIET  Những

cổ  phiếu danh tiếng tốc độ tăng giá và tăng trưởng không bằng được

những siêu cổ phiếu mới lên sàn 1-2 năm.  Nền giá đầu ên: một công ty sau IPO thì giá tăng mạnh sau vài tuần hoặc vài tháng thì khi đó tôi cần nhìn thấy những nhịp điều chỉnh đầu ên sau đó tạo nền giá kéo dài 3 tuần và xuất hiện điểm phá vỡ  Sự

xác nhận là khi cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới từ vùng củng cố đầu ên chính là nền giá đầu ên.