ASIENTOS CONTABLES

CODIGO

DENOMINACION

DEBE

HABER

APERTURA 1041000C UENTASC ORRIENTESO PERATIVAS 5011000 ACCIONES Asiento e !"e#t$#! CA%A & BANCOS 1'44000 DEP(SITOS EN GARANT)A POR A*+UI*ERES 1-0000 A*+UI*ERES 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRAS '-22000 *EGA*&TRIBUTARIA 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 4-2200 *EGA*&TRIBUTARIA /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA '5'0000 SUMINISTROS 4011100 IGVCUENTA  PROPIA 4212000 EMITIDAS 45'000 SUMINISTROS /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4212000 EMITIDAS 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA '-22000 *EGA*&TRIBUTARIA 4011100 IGVCUENTA  PROPIA 4212000 EMITIDAS 4-2200 *EGA*&TRIBUTARIA /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4212000 EMITIDAS 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS

COMPRA --41100 COSTO 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO CA%A & BANCOS 4'54000I NMUEB*ES,M A+UINARIA&E+UIPO 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA --51100 COSTO 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO

204,000.00 204,000.00

00.00 400.00 1,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

10.' -4.-2 225.00 10.' 10.'

225.00 225.00

1'.44 --.5' 220.00 1'.44 1'.44

220.00 220.00

25,000.00 4,500.00 2,500.00

2,500.00 2,500.00

1,525.42 2/4.5 1,00.00

CA%A & BANCOS 4'54000I NMUEB*ES, MA+UINARIA&E+UIPO 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA --'1100 COSTO '/-'000 OB*IGACIONESCOMERCIA*ES 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO //-'00 OB*IGACIONESCOMERCIA*ES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G

1,00.00 1,00.00

4,000.00 200.00 /5'.00 4,5'.00 200.00 200.00

DIARIO 4'54000I NMUEB*ES, MA+UINARIA&E+UIPO 4'54000 INMUEB*ES,MA+UINARIA&E+UIPO

4,5'.00

COMPRA '011000M ERCADERIASM ANUACTURADAS 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4212000 EMITIDAS

2,000.00 5,040.00

2011100 COSTO '111000 MERCADERIASMANUACTURADAS CA%A & BANCOS 4212000 EMITIDAS 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA 120000 SEGUROS 4011100 IGVCUENTAPROPIA 4212000 EMITIDAS CA%A & BANCOS 4212000 EMITIDAS 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS COMPRA 4212000 EMITIDAS 4011100 IGV CUENTA  PROPIA '011000 MERCADERIASMANUACTURADAS '111000M ERCADERIASMANUACTURADAS 2011100 COSTO CA%A & BANCOS 1010000 CA%A 4212000 EMITIDAS DIARIO '-'1000 ENERG)AE*CTRICA 401100 IGVPOR AP*ICAR 4212000 EMITIDAS 4-'100 ENERG)AE*CTRICA 5-'100 ENERG)AE*CTRICA /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G

4,5'.00

--,040.00 2,000.00 2,000.00

--,040.00 --,040.00

2,500.00 450.00 2,50.00

2,50.00 2,50.00

10'.20 1'.20 0.00 0.00 0.00

10'.20 10'.20

1-5.5 24.41 1'0.00 4/.4' .11-5.5

DIARIO '-'-000 AGUA 401100 IGVPOR AP*ICAR 4212000 EMITIDAS 4-'-00 AGUA 5-'-00 AGUA /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G DIARIO '-'4000 TE*ONO 401100 IGVPOR AP*ICAR 4212000 EMITIDAS 4-'400 TE*ONO 5-'400 TE*ONO /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G COMPRA '-2-000 AUDITOR)A&CONTAB*E 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 4-2-00 AUDITOR)A&CONTAB*E /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4240000 HONORARIOSPORPAGAR 401/200 RENTADECUARTACATEGORIA 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS VENTA 1212000 EMITIDASENCARTERA 4011100 IGV CUENTA  PROPIA /011100 TERCEROS //22000C UENTASPORCOBRARCOMERCIA*ES DIARIO 12-1000 ENCARTERA 1212000 EMITIDASENCARTERA VENTA 1212000 EMITIDASENCARTERA 4011100 IGV CUENTA  PROPIA /011100 TERCEROS CA%A & BANCOS 1041000C UENTASCORRIENTESOPERATIVAS 1212000 EMITIDASENCARTERA VENTA 1212000 EMITIDASENCARTERA 4011100 IGV CUENTA  PROPIA /011100 TERCEROS CA%A & BANCOS 1041000C UENTASCORRIENTESOPERATIVAS 1212000 EMITIDASENCARTERA VENTA /01100M ERCADERIASMANUACTURADAS

/'.2/ 1-./0.00 2'.' 4.5 /'.2/

12/.12 22. 150.00 44.4 2.'12/.12

1,'00.00 1,'00.00 1,'00.00 1,'00.00

1,'00.00 12.00 1,4/2.00

21,4'4.20 -,2/4.20 1/,000.00 1,10.00

21,4'4.20 21,4'4.20

-',1'.00 5,'1'.00 -1,200.00

-',1'.00 -',1'.00

1',520.00 2,520.00 14,000.00

1',520.00 1',520.00

200.00

4011100 IGVCUENTA  PROPIA 1212000 EMITIDASENCARTERA CA%A & BANCOS 1212000 EMITIDASENCARTERA 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS DIARIO '-52000 EDIICACIONES 1-0000 A*+UI*ERES 4-5200 EDIICACIONES 5-5200 EDIICACIONES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G A"3i!in !3 6!sto !37$i3e# DIARIO '510000 SEGUROS 120000 SEGUROS 451000 SEGUROS 551000 SEGUROS /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G A"3i!in !3 6!sto se6$#o DIARIO '211000 SUE*DOS & SA*ARIOS '220000 OTRASREMUNERACIONES '2/1000R GIMEN DE PRESTACIONES DE SA*UD 40-1000 ESSA*UD 40-2000 ONP 401/-00 RENTADE+UINTACATEGORIA 40/0000A DMINISTRADORAS DE ONDOS DE PENSIONES 4111000 SUE*DOS&SA*ARIOSPORPAGAR P33! Re8$ne#!iones 421100 SUE*DOS & SA*ARIOS 422000 OTRASREMUNERACIONES 42/100R GIMEN DE PRESTACIONES DE SA*UD 521100 SUE*DOS & SA*ARIOS 522000 OTRASREMUNERACIONES 52/100R GIMEN DE PRESTACIONES DE SA*UD /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CA%A & BANCOS 4111000S UE*DOS&SA*ARIOS POR PAGAR 1041000 CUENTASCORRIENTESOPERATIVAS DIARIO '21000 COMPENSACI(N POR TIEMPO DE SERVICIOS 4151000C OMPENSACI(NPORTIEMPODESERVICIOS 42100 COMPENSACI(N POR TIEMPO DE SERVICIOS 52100 COMPENSACI(N POR TIEMPO DE SERVICIOS /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G CTS DIARIO '215000 VACACIONES 4115000 VACACIONESPORPAGAR

-'.00 2-'.00

2-'.00 2-'.00

400.00 400.00 200.00 200.00 400.00

20.-20.-104.1/ 104.1' 20.--

/,00.00 -40.00 /-2.'0 /-2.'0 '.10 1-/.22 -54.02 ',50.'' 4,-00.00 5.00 -4.'5 -,500.00 255.00 --/.5 ,/2.'0

',50.'' ',50.''

'/.-4 '/.-4 -'5.42 -12.2 '/.-4

'/.-4 '/.-4

421500 VACACIONES 521500 VACACIONES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G VACACIONES DIARIO '214000 GRATIICACIONES 4114000 GRATIICACIONESPORPAGAR 421400 GRATIICACIONES 521400 GRATIICACIONES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G GRATIICACIONES DIARIO '14-00 E+UIPODETRANSPORTE '14400 MUEB*ES&ENSERES '14500 E+UIPOSDIVERSOS -1--00 E+UIPODETRANSPORTE -1-400 MUEB*ES ENSERES & -1-500 E+UIPOS DIVERSOS 414-0 E+UIPODETRANSPORTE 41440 MUEB*ES&ENSERES 41450 E+UIPOSDIVERSOS 51440 MUEB*ES&ENSERES /10000C ARGASIMPUTAB*ESACUENTASDEC&G DEPRECIACION DIARIO '11100 TERCEROS 2011100 COSTO COSTO DE VENTAS

-'5.42 -12.2 '/.-4

1,4/.// 1,4/.// /'.'1 '2.1' 1,4/.//

520.25.42 -.-520.25.42 -.-520.12./1 -.-12./1 '2.5

24,020.00 24,020.00