Arqueo de Caja

EMPRESA COMERCIAL “ESMERALDA” S.R.L. LLALLAGUA – BOLIVIA

ARQUEO DE CAJA Practicado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Bs) Custodio: Sr. Luis Vaca D E T A L L E EN EFECTIVO En billetes: 15 billetes de Bs 200,00 95 billetes de Bs 100,00 50 billetes de Bs 50,00 220 billetes de Bs 20,00 185 billetes de Bs 10,00 En monedas: 123 monedas de Bs 5,00 98 monedas de Bs 2,00 650 monedas de Bs 1,00 396 monedas de Bs 0,50 258 monedas de Bs 0,20 EN CHEQUES Cheque No 1365 o/empresa de f 27/12/19 Cheque No 1245 cliente Sra. Juana Vargas sin fondos con protesto f 31/12/19 Cheque No 245 cliente Angel Cruz de f 28/11/19 EN FACTURAS Fact.No 1248 compra de material de escritorio Fact No 089 compra de mobiliario Fact. Entel mes de noviembre/19 cancelado EN RECIBOS Rec No 334 anticipo de sueldo Sr. Ángel Caro autorizado EN VALES Vale por préstamo a Roxana Soliz sin autorización Saldo según arqueo al 31-12-19 Menos:Saldo según libros Faltante al arqueo

Hrs.18:30 PARCIAL TOTAL 22960.60 21250.00

3000.00 9500.00 2500.00 4400.00 1850.00 1710.60 615.00 196.00 650.00 198.00 51.60 7700.00 5000.00 1500.00 X 1200.00 X 5090.00 640.00 X 4200.00 X 250.00 X 300.00 300.00 X 100.00 100.00 X 36150.60 36158.60 -8.00

X

LIBRO FECHA 2019 Dec-31

D

E

T

A

DIARIO L

L

- 1DOCUMENTOS POR COBRAR PROTESTADO Sra. Juana Vargas CUENTAS POR COBRAR Sr. Angel Cruz CAJA MONEDA NACIONAL

Por los cheques Dec-31 - 2MATERIAL DE ESCRITORO MUEBLES Y ENSERES OTROS ACREEDORES CREDITO FISCAL IVA CAJA MONEDA NACIONAL

Dec-31

E

Por las facturas -3ANTICIPOS AL PERSONAL CAJA MONEDA NACIONAL

Por los recibos Dec-31 -4PRESTAMOS AL PERSONAL CAJA MONEDA NACIONAL Por los vales Dec-31 - 5FALTANTES Y SOBRANTES CAJA MONEDA NACIONAL

FM D E B E

HABER

1500.00

1200.00 2700.00

556.80 3654.00 250.00 629.20 5090.00

300.00 300.00

100.00 100.00

8.00 8.00

Por faltante al arqueo 8198.00

8198.00

LIBRO FECHA

D E

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L L

2019

E

MAYOR ASIENTO

DEBE

No

Dec-31 Saldo según libros Dec-31 Por los cheques Dec-31 Por las facturas Dec-31 Por los recibos Dec-31 Por los vales Dec-31 Por el faltante

36158.60 1 2 3 4 5 36158.60

Más:

HABER

Folio N o 1 SALDO

DETERMINANDO EL SALDO REAL AL 31-12-19 SALDO EN EFECTIVO SEGÚN ARQUEO Cheque No 1365 o/empresa f 27-12-19 SALDO REAL AL 31-12-2019

Bs22,960.60 5000.00 Bs27,960.60

2700.00 5090.00 300.00 100.00 8.00 8198.00

36158.60 33458.60 28368.60 28068.60 27968.60 27960.60

EMPRESA COMERCIAL " EL GATO BLANCO" SRL LLALLAGUA – BOLIVIA

ARQUEO DE CAJA Practicado al 05 DE ENERO DEL 2020 (Expresado en Bs) Custodio: Sr Mario Vargas Hrs. 8:30 D E T A L L E PARCIAL TOTAL EN EFECTIVO En billetes 20 billetes de Bs 200,00 90 billetes de Bs 100,00 44 billetes de Bs 50,00 115 billetes de Bs 20,00 90 billetes de Bs 10,00 En Monedas 83 monedas de Bs 5,00 98 monedas de Bs 2,00 403 monedas de Bs 1,00 390 monedas de Bs 0,50 256 monedas de Bs 0,20 EN CHEQUES Cheque No 1345 o/empresa f 25-12-19 Cheque No 4056 Cliente Clara Perez, sin fondos con protesto Cheque No 275 cliente Jhonny Coca f 29-1119 EN FACTURAS Fact. No 129 compra material de computadora computadora Fact. No 289 por la compra de mobiliario Fact. por consumo de luz mes nov/10 conta bilizado EN RECIBOS Rec. No 234 anticipo al personal Sr. Angel Pacheco dic-19 EN VALES Préstamos al Sr. René Quispe sin autoriz TOTAL ARQUEO AL 05-01- 2020 Menos:Rec 001,002,003 y 004 TOTAL ARQUEO AL 31-12-19 Menos: saldo según libros SOBRANTE AL ARQUEO

19660.20 18400.00 4000.00 9000.00 2200.00 2300.00 900.00 1260.20 415.00 196.00 403.00 195.00 51.20 9500.00 7000.00 1500.00 X 1000.00 X 4850.00 640.00 X 4000.00 X 210.00 X 700.00 700.00 X 400.00 400.00 X 35110.20 2100.00 33010.20 32900.00 110.20 X

LIBRO FECHA 2019 Dec-31

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A

DIARIO L

L

E

-1DOCUMENTOS POR COBRAR PROTESTADOS Sra, claras Perez CUENTAS POR COBRAR Sr. Jhonny Coca CAJA MONEDA NACIONAL

Nuestro ajuste por los cheques Dec-31 - 2MATERIAL DE COMPUTACION MUEBLES Y ENSERES OTROS ACREEDORES CREDITO FISCAL IVA CAJA MONEDA NACIONAL

FM

D E B E

1500.00 1000.00

556.80 3480.00 210.00 603.20

Nuestro ajuste por las facturas Dec-31 -3SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR Sr. Angel Pacheco CAJA MONEDA NACIONAL

700.00

Nuestro ajuste por los recibos Dec-31 -4PRESTAMOS POR COBRAR Sr. René Quispe CAJA MONEDA NACIONAL

400.00

Nuestro ajuste por los vales Dec-31 - 5CAJA MONEDA NACIONAL FALTANTES Y SOBRANTES Nuestro ajuste por el sobrante

110.20 8560.20

Folio No 1 HABER

2500.00 HASTA MARTES 11.08

4850.00

700.00

400.00

110.20 8560.20

LIBRO FECHA

D E

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A

L L ASIENTO

2019

Menos:

DEBE

HABER

Folio N o 1 SALDO

No

Dec-31 Saldo según libros Dec-31 Por los cheques Dec-31 Por las facturas Dec-31 Por los recibos Dec-31 Por los vales Dec-31 Por el sobrante

Más:

MAYOR

32900.00 1 2 3 4 5

2500.00 4850.00 700.00 400.00 110.20 33010.20

DETERMINANDO EL SALDO REAL AL 31-12-19 SALDO EN EFECTIVO SEGÚN ARQUEO Bs19,660.20 Cheque No 1365 o/empresa f 27-12-19 7000.00 SALDO REAL AL 05-01-2020 Bs26,660.20 Rec.001,002,003 y 004 2100.000 SALDO REAL AL 31-12-19 24560.20

8450.00

32900.00 30400.00 25550.00 24850.00 24450.00 24560.20

EMPRESA COMERCIAL " ROTONDA" SRL LLALLAGUA – BOLIVIA

ARQUEO DE CAJA Practicado al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (Expresado en Bs) Custodio: Sr Raul Pinto Hrs. 18:30 D E T A L L E PARCIAL TOTAL EN EFECTIVO En billetes 40 billetes de Bs 200,00 38 billetes de Bs 100,00 12 billetes de Bs 50,00 137 billetes de Bs 10,00 En Monedas 14 monedas de Bs 5,00 38 monedas de Bs 1,00 78 monedas de Bs 0,50 52 monedas de Bs 0,10 EN CHEQUES Ch No 1210 o/cajera f 15-12-19 Ch No 373 Cliente Sr. AntonioVela de f 28-10-10 Ch No 345 cliente Leopoldo Perla sin fondos f 22-12-19 EN FACTURAS

13922.20 13770.00 8000.00 3800.00 X 600.00 1370.00 152.20 70.00 38.00 39.00 5.20 5100.00 2600.00 1800.00 X 700.00 X 410.00

Fact. No 170 compra de gazolina

230.00 X

Fact. No 420 por servicio de té

180.00 X

EN RECIBOS Rec. No 204 prestamo no autorizado Sr.Rios, c/cajero Rec No 208 anticipo al personal Rec No 265 fondos entregados al Sr Rios TOTAL ARQUEO AL 31-12-19 Menos: saldo según libros SOBRANTE AL ARQUEO

1700.00 200.00 X 300.00 X 1200.00 X 21132.20 20932.80 199.40 X

LIBRO FECHA 2019 Dec-31

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A

DIARIO L

L

E

-1CUENTAS POR COBRAR Sr Raul Pinto CAJA MONEDA NACIONAL

Nuestro ajuste por los billetes falsos Dec-31 -2CUENTAS POR COBRAR Sr. Antonio Vela Sr. Leopoldo Perla CAJA MONEDA NACIONAL

D E B E

200.00

2500.00 1800,00 700,00

Nuestro ajuste por los cheques Dec-31 - 2COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SERVICIO DE TE Y REFRIGERIO CREDITO FISCAL IVA CAJA MONEDA NACIONAL Nuestro ajuste por las facturas Dec-31 -3CUENTAS POR COBRAR Sr. Raul Pinto ANTICIPO AL PERSONAL Sr. Angel Pacheco ENTREGA CON CARGO A CUENTA Sr. Rios CAJA MONEDA NACIONAL

Dec-31

FM

Nuestro ajuste por los recibos -4CAJA MONEDA NACIONAL FALTANTES Y SOBRANTES Nuestro ajuste por el sobrante

209.07 156.60 44.33

300.00 200.00 1200.00

199.40 5009.40

Folio No 1 HABER

200.00

2500.00

410.00

1700.00

199.40 5009.40

LIBRO FECHA

D E

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A

L L

2019

E ASIENTO

DEBE

HABER

Folio N o 1 SALDO

No

Dec-31 Saldo según libros Dec-31 Por los billetes falsos Dec-31 Por los cheques Dec-31 Por las facturas Dec-31 Por los recibos Dec-31 Por el sobrante

Más: Menos:

MAYOR

20932.80 1 2 3 4 5

200.00 2500.00 410.00 1700.00 199.40 21132.20

DETERMINANDO EL SALDO REAL AL 31-12-19 SALDO EN EFECTIVO SEGÚN ARQUEO Bs13,922.20 Cheque No 1210 o/cajera f 27-12-19 2600.00 2 billetes falsos de Bs 100 200.00 SALDO REAL AL 31-12-2019 Bs16,322.20

4810.00

20932.80 20732.80 18232.80 17822.80 16122.80 16322.20

EMPRESA COMERCIAL “ESMERALDA” S.R.L. LLALLAGUA – BOLIVIA ARQUEO DE CAJA Practicado al 31 de diciembre de 2019 (Expresado en Bs) Custodio: Sr. Luis Vaca D E T A L L E PARCIAL

Hrs.18:30 TOTAL

FECHA 2019

D

E

LIBRO DIARIO T A L L

E

FM

D E B E

HABER

LIBRO FECHA 2019

D E

T

A

L L

E

MAYOR ASIENTO No

DEBE

HABER

Folio N o 1 SALDO