Apostila Didi Graficos-3

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ÍNDICE te id o o .c

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1 INICIANDO

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2 NÚMEROS DE FORÇA

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3 TREND LINES E CANAIS

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4 LEITURA GERAL DOS GRÁFICOS

8

5 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS GRÁFICOS

9

6 DMI 󰀨DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX󰀩

12

7 BANDAS DE BOLLINGER

14

8 TRIX

17

9 ESTOCÁ STICO

18

10 MÉDIAS MÓVEIS

20

11 DIDI INDEX

23

12A COMO VISUALIZAR UMA AGULHADA

24

12B COMO ENCONTRAMOS UM PONTO FALSO

25

13 CANDLESTICK

26

14 FIGURAS DE IMPULSO

37

15 FIBONACCI

44

16 CALIBRANDO SEUS GRÁFICOS E MONTANDO SEU TRADE SYSTEM

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17 LEMBRETES

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1 INICIANDO n to n L u c a s B a rr o s d e J e s u s 3 3 0

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Assim como no primário, te ensinaram que b+a = bá, e c+a = cá; e ao escutarmos “babaca”, lembramo-nos do sentido da palavra, e não a soma das sílabas ou das letras; os gráficos passarão algo que deve ser sentido, e não algo que foi lido...

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Operar com gráficos é ter paciência para esperar por boas oportunidades, é ir para o mesmo ganho com um risco bem menor, é perder menos e ganhar mais... Não é a garantia de 100% de acerto, mas garantia de uma performance muito melhor! Ver gráficos é o caminho mais curto para a liberdade. Você pode ver gráficos da sua casa, da praia ou de seu barco. Não precisa de chefe, nem de gravata ou horário rígido... É isso que me fascina no trade via gráficos: A possibilidade de viver mais a vida e trabalhar muito menos. (que é o que interessa de fato!) E para ter êxito, basta um pouco de memória e “muit a” Disciplina. Uma “pronta atitude” e “estratégia” sendo que dessa última, quanto mais melhor. A leitura mais pura e sem interesse, será a mais eficiente. Quanto mais você cumprir o que os gráficos mandam, mais ficará surpreso... (SEJA UM ESCRAVO DOS GRÁFICOS) Comporte-se como o mais imbecil dos seres, o menos criativo e cumpra as ordens dos gráficos sem interferência emocional. Este é o melhor, mais fácil e mais rápido caminho para o $uce$$o. Sei que uma porção de gente diz aliar gráficos ao fundamental. Este cara com certeza não é bom grafista e também não deve ser bom fundamentalista. Chama-se o “Pelotão dos Desesperados”! Querem é se agarrar a alguma coisa!! Cada tipo de análise tem seu perfil, e estas duas não combinam muitas vezes. Acredito piamente piamente que quem consegue ver bem gráficos, assim como quem consegue analisar com sucesso as informações, se basta em seu método e não precisa da outra maneira. Teste o que vamos falar a seguir, observe como funciona, e comprove que pode não ser fácil, mas também não é tão difícil dif ícil assim ganhar dinheiro.

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Se você tem 100 “patacas” para operar, guarde 90 e use 10 apenas e ainda dividido em lotes de 2 patacas. É hora de aprender, não de ganhar dinheiro. 95% das pessoas fazem o caminho contrário, querem ganhar dinheiro e depois aprender quebram! Não faça parte dos 95%. o

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Aumente seus lotes gradualmente, reproduza deu certo e questione o oqueque deu errado. Vamos aprender passo a passo, como se lê cada modelo gráfico do meu sistema, e nas últimas aulas teremos a junção de todos os conceitos. De cada indicador gráfico, absorvo somente a informação na qual ele é especialista, e fecho a minha opinião depois de cada um deles me dizer o que acha. Ao fazer este curso, não pule nenhuma etapa. A parte dos modelos gráficos aconse lho ser feita no mínimo 3 vezes antes de passar para a próxima fase.

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2 NÚMEROS DE FORÇA n to n L u c a s B a rr o s d s

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VAMOS ENTENDER PORQUE AS PESSOAS DIZEM QUE DETERMINADO ATIVO “VAI” PARA “TAL” PREÇO!!! 0

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PORQUE ELAS DIZEM QUE DETERMINADA COISA NÃO PASSA DE UM OUTRO “CERTO” PREÇO! E

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Os números de força são derivados de topos e fundos anteriores. z

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Um topo, quanto mais esquecido no tempo e intocado, ou quanto mais pronunciado for, terá sua força aumentada... A coincidência de uma série de topos e/ e/ou ou fundos (toques) num determinado preço, faz com que este preço, se torne mais forte.

FIGURA 01

Imagine um único topo... Imagine agora uma parede com apenas um tijolo... Imagine agora um número com vários toques e respeitado... Isto equivaleria a uma parede... Uma parede (número de força) é mais difícil de ser pulada (rompido) pelo corredor (mercado), se houverem vários tijolos (toques)... Quanto mais tijolos houver, mais resistentes resistent es à rompimento rompimentoss os números se tornam.

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DICA: Aconselho a confecção de uma tabela, onde constem os números de 0

força do ativo que você está acompanhando. Isto nos dará uma noção exata dos degraus que este mercado terá para subir ou cair, nos ajudará a estimar os números objetivos, e nos dará princip alm ente a noção do tamanho de cada passo. o

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Bocas de gaps também são excelent excelentes es números a serem considerados. Esta tabela soma os números derivados de trendlines, canais, topos, fundos e bocas de gaps.

FIGURA 02

Didius 14:07 - Em verdade, em verdade vos digo, que todos os gaps serão fechados, fechad os, e todo aquele que crê, não se arrependerá!

PS: infelizmente em Didius 14:08 não diz que dia isso vai acontecer, mas que vai acontecer; vai.

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3 TREND LINES E CANAIS n to n L u c a s B a rr o s d e J e

Aconselho colocar “estrelinhas” ou “cruzinhas” para os números mais importantes. Mais estrelinhas é igual

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TODA VEZ QUE LIGAMOS UM TOPO A OU TRO TOPO, OU 0

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a mais importância ..

UM FUNDO A OUTRO FUNDO QUALQU ER, TEMOS UM TRENDLINE (LINHA DE TENDÊNCIA). E O PO NTO ONDE ESTE TRENDLINE É INTERCEPTADO PELO CURS OR DO TEMPO, É TAMBÉM UM NÚMERO DE FORÇA. d

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Podemos também colocar “caveirinhas” nos números onde seria o último lugar para o mercado se segurar, ou “cifrões” nos números que fazem o mercado subir... qualquer coisa assim, ou crie seu próprio sinal.

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Um número de força derivado de um canal de um tempo gráfico longo é potencialmente mais forte e mais im portant e, que o derivado de um tempo mais curto.

O que interessa é que você saiba a importância de cada número que o mercado alcança... Isto também vai nos dar uma informação da força do mercado.

Quando temos um mercado que anda dentro de dois trendlines paralelos, com toques respeitados em cima e embaixo, dizemos que temos um canal. A linha de cima de um canal chama-se “resistência”, e a de baixo “suporte”.

FIGURA 03

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4 LEITURA GERAL DOS GRÁFICOS s

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O gráfico é a exposição num eixo cartesiano, dos resultados sucessivos de uma determinada função matemática ou estatística se preferir. u

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Todas as vezes que temos um novo dado, em função de termos terminado mais ma is um período gráfico, recalculam os esta função e temos o próximo ponto que formará a linha do gráfico.

FIGURA 04

Muitas vezes somamos uma segunda linha ao modelo, para facilitar a visualização das inflexões. Geralmente estes modelos gráficos compram e vendem conforme acontece o corte das duas linhas. A que ficar por cima após o cruzamento , será a linha vencedora. Como numa briga de rua, quem está por cima socando a cara do outro, é quem está vencendo... Linha da compra cruzou para cima a da venda, compre; linha da venda cruzou pra cima da de compra, então venda. O grafista não é nada mais do que um mero “achador de cruzamentos” c ruzamentos”.. Outros modelos gráficos são representados via “histograma”. Outros ainda são visualizados via “bandas” (que não deixam de ser linhas) e até nuvens.

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5 ORGANIZAÇÃO DOS TEMPOS GRÁFICOS a

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Quando se fala de tempo gráfico ou time-frame, time-f rame, refere-se ao período necessário para fechar uma barra. Fechar uma barra significa que o período escolhido para plotar essa barra acabou e que você já tem os dados necessários para plotá-la.

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Isto quer dizer, que num gráfico de diário, plota-se a MÁXIMA, a MÍNIMA, a ABERTURA e o FECHAMENTO do dia, gerando assim uma única barra. No caso de um gráfico de 5 min, são plotados estes valores relativ relativos os aos últimos 5 minutos. Assim em cada 1 hora de pregão temos 4 barras de 15 minutos, 12 barras de 5 minutos e 60 barras de 1 minuto no tempo gráfico de 1 minuto. Os tempos gráficos organizam-se como numa família... O tataravô, o bisavô, o avô, o pai, o filho e o bebê. Digamos que o tataravô é o tempo mais longo, e o mais curto o bebê. Visualizar um tempo curto como um bebê, faz com que você tenha uma noção do detalhe, como se estivesse olhando com um microscópio. Um tempo mais longo nos tira o detalhe, mas nos dá uma noção maior do movimento como um todo. Neste caso você está então olhando com uma luneta...

O ponto exato de inflexão é sinalizado imediatamente pelo tempo gráfico mais curto, e ao contagiar seu parente mais próximo acima (no caso o pai dele), passa este movimento adiante. Este contágio contínuo de um tempo para seus pais consecutivamente, muitas vezes acabam por inverter a tendência do mercado, quando atinge os tempos mais longos. Para o perfil mais especulador, serão usados tempos mais curtos, e para o perfil per fil mais conservador, os tempos mais longos. Para um scalper-trade, aconselho gráficos de 1,3 minutos. Para um day-trade 5,10 e 15 minutos no máximo. Gráficos de 15 min, se operados na segunda parte do pregão muitas vezes já fazem o day-trade virar um swing trade. Operações no time frame de 60 mm ou H1, dificilmente não se transformam em swing- trade. Pode-se dizer que olhar o gráfico num tempo mais longo significa estar vendo um resumo do mercado, depois da junção das barras todas do tempo mais curto. Afinal, se é o mesmo mercado, os gráficos terão que ser iguais. Um com mais detalhes (os curtos) e outro com menos (os longos).

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FIGURA 05

O pai e o filho de um determinado tempo grá gráfico fico são os vizinhos mais proximos, e o contágio de uma venda ou uma compra só pode ser passado do tempo filho para o tempo pai. Um filho só consegue contagiar seu pai com a nova tendência, se o seu pai estiver debilitado, cansado de tanto subir ou cair. Neste caso, ao contato com o novo movimento moviment o do filho (tempo mais curto), este pai (tempo mais longo) será contagiado. Os sintomas de cansaço de um tempo gráfico em cada modelo aprenderemos nos tópicos seguintes. É necessário que montemos um quebra-cabeça entre os tempos, para que todos eles estejam dando a informação correta. É importante que consigamos visualizar estes movimentos uns dentro dos outros. Só assim teremos uma perfeita noção da sincronia dos movimentos do mercado. Imagine uma compra do seu diário... Você sab e que um mercado quando sobe, não vai direto como uma reta em direção ao objetivo. Ele vai fazendo pequenas oscilações, que no caso de uma alta, as oscilações positivas são sem s em p re maiores que as negativas em sua resultante. Somente isso possibilita ao mercado ganhar preço .

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FIGURA 06

Estas subidas e descidas dentro desta grande compra do diário, são as compras e vendas de tempos menores, que vão acontecendo enquanto o diário mantém um único movimento. E assim por diante, cada compra e cada venda são feitas de pequenas compras e vendas de tempos menores, indefinidamente.

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6 DMI (DIRECTIONAL MOVEMENT INDEX) a

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Existem modelos gráficos especialistas em momentos em que o mercado possui uma tendência definida. Outros são especialistas nos momentos em que não temos. Temos que usar cada modelo gráfico no momento certo.

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Utilizar um modelo “expert” em momentos com tendência, quando não temos tendência, significa que você chamou um dermatologista para operar seu cérebro, ou um neurocirurgião para curar micose de praia contraída nas suas últimas férias... Pode não dar muito certo, e você terminar com micose no cérebro!!!

Gráficos utilizados em momentos errados provocarão falsas indicações e você terá um cérebro com micose, e seu bolso vazio. Por este motivo, temos que ter um presidente na nossa empresa, que determinará, quando um ou outro diretor, poderá falar numa determinada reunião. O DMI será este presidente da empresa, e passará a palavra a um diretor de “com tendência” ou um diretor de “sem tendência”, conform conforme e a situação. No DMI possuímos 3 linhas DI+, D1- e outra ADX. O cruzamento entre DI+ e D1- nos informará o momento de compra ou venda. Se com este cruzamento se apresentam DI+ > D1- temos compra, se D1- > DI+, venda. A terceira linha, o ADX, nos dirá a aceleração deste movimento.

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Somente em duas situações não  temos tendência, a saber: 0

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1ª situação: quando o ADX está por baixo do DI+ e do DI- também. o

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Em qualquer outro universo de possibilidades existentes ou imagináveis, possuímos tendência, seja ela forte ou fraca.

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2ª situação: quando o ADX for “decrescente “decrescent e e com valor ““menor menor ou igual a 32” simultaneamente.

FIGURA 07 - DMI MOSTRAND O LINHAS E QUICK ADX

Todas as vezes que o ADX está subindo, e de repente inverte sua direção, fazendo um “kick”, temos um topo ou um fundo, conforme se estivermos vindo de uma compra ou venda respectivamente ... Não necessariamente um “kick” num ponto mais alto, tenha que corresponder a um topo ou fundo de maior tamanho. A inclinação que temos de um ponto a outro seguinte, no ADX, nos passa a nítida sensação de como estamos pisando o pé no acelerador do carro, isto quer dizer que quanto maior a inclinação em relação ao eixo das abcissas, maior a aceleração do movimento.

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7 BANDAS DE BOLLINGER n to n L u c a s B a rr o s d e J e s u s 3 3 7 1 8

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O gráfico das bandas de Bollinger no meu sistema, serve exclusivamente exclusivame nte para nos dar o “timing” exato de operar. Por este motivo, ele assumirá o cargo de diretor de “timing” da nossa empresa. Observando as bandas, e desprezando as barras e a média que fica por dentro do gráfico (se houverem), vamos observar o momento em que as bandas começam a abrir entre si, esta é a hora de entrarmos no mercado. Aberturas com maior ângulo prometem movimentos mais violentos. Aberturas brandas, movimentos mais fracos. Por isso prefiro entrar em operações em que tenhamos uma abertura quase 180 graus entre as bandas ( eu diria entre 120 e 180). Chamo isso boca de jacaré. Após abrir por algum tempo, as bandas começam a caminhar paralelas (no mesmo sentido) e depois iniciam um fechamento entre elas. No 1o momento em que for verificado o início do fechamento nos indica que acabou este rally, e os preços precisarão de novas aberturas das bandas para desenvolver outro rally.

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FIGURA 08

Devemos unir os momentos em que: momento 1 - Quando “as bandas do bollinger estão abrindo entre si, e o movimento direcional está sinalizando uma entrada de tendência” ou “prestes a entrar se as aberturas do bollinger forem fortes”. (Começou o rally) Depois esperar pelo momento 2 - em que “a tendência começa a enfraquecer, e o bollinger começa a fechar as bandas”. (terminou este este rally de preços). Você poderá deixar de ganhar algumas pontas de mercado, mas se livrará de ser um Você olho gordo que acaba não ganhando nada ou até perdendo algum . As indicações são muitíssimo satisfatória satisfatórias. s. Nos mercados laterais, as bandas perdem a graça de sua abertura e tendem a desenrolar- se como “linguiças” amassadas e disformes. Quando o mercado está perdido num determinado tempo, utilizo o artifício de passar o período de cálculo do Bollinger, para a metade do valor... Assim consigo ver os pequenos ciclos dentro de um mercado lateral. Quando tenho o retorno da tendência, também retorno Bollinger para a calibragem original. Como só opero quando existe tendência, poucas vezes faço isso.

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FIGURA 09 - GRÁFICO BOLLINGER N ORMAL E ADIANTADO LADO A LADO

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8 TRIX n to n L u c a s B a rr o s d e J e s u s 1

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O TRIX É UM DIRETOR DOS MOMENTOS DE “SEM TENDÊNCIA”, E TENHO MOTIVOS ESP ECIAIS PARA TÊ-LO EM MEU SISTEMA. ELE É UM DO S MELHORES RASTREADORES DE INVERSÃO DE TENDÊNC IA DAS GALÁXIAS. d

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Ele compra ou vende através do cruzamento das linhas de compra e de venda, sendo que aqui adicionamos uma média móvel ao gráfico para facilitar a visualização dos cruzamentos e sinalizando as inversões.

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Várias vezes ele faz uma venda (por exemplo), o mercado cai e ele vende mais. Em determinado momento o mercado começa a contrariá-lo e volta a subir, e ele vende mais... Tem a frieza para operar que um bloco de gelo não

O 1º motivo, é que ele tem a propriedade de antecipar os movimentos, sendo que ficará mais fácil perceber isto nos tempos mais longos. O 2º é que ele é mão forte.

consegue ter,forte! e acaba ganhando por ter sido mão

FIGURA 10 - TRIX + BARRAS MOSTRANDO INVERSÃO E MAIS FECHADOS

Sempre adiciono uma média móvel aos gráficos de uma linha só para que o corte entre as duas me mostre o exato momento em que saímos-da compra para a venda ou vice-versa.

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9 ESTOCÁSTICO n to n L u c a s B a rr o s d e J e s u s 3 3 7 1 8

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O estocástico também é um diretor dos momentos de “sem tendência”, e sua característica especial, é que desenha o movimento inteiro, saindo da área de comprado para vendido (por exemplo), com uma velocidade absurda. Lê-se como o Trix, também com o cruzamento das linhas. A área compreendida entre 80 e 100, nos indica que o mercado está num a área “sobre- comprada”, e a compreendida entre zero e 20, numa área “sob revendida”.

FIGURA 11 - APONTAR SOBRE COMPRADOVENDIDO, MOSTRAR PERUCAS.

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Nos momentos em que não possuímos tendência , perceba como ele desenha movimentos moviment os mais suaves, completando os ciclos da compra até a venda e vice-versa, sem pontos falsos, sem rabiscos...

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Observe também que em alguns momentos ele acumula em cima ou embaixo e fica rabiscando na mesma altura um tempo enorme. Ele faz isso por que nestes momentos temos tendência se firmando ou firmada. Chamei isso de “perucas” porque parecem como o desenho do cabelo desenhado por uma criança. c riança. Na verdade, é como se estivesse apontando o teto, subindo e descendo a mão com o indicador em riste apontando uma continuidade além do 100 ou abaixo do zero, tentando nos dizer que vamos além do teto dele ou abaixo de seu chão. Por este motivo o tipo de informação como: o Estocástico está 97 e vendeu!!, serve pra nada. Se houver tendência é isso mesmo que ele vai ficar fazendo. Vende e compra como um doido na mesma velocidade das mãos te apontando teto pra te dizer que vai mais.

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10 MÉDIAS MÓVEIS n to n L u c a s B a rr o s d e J e s u s 7

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Uma média móvel chama-se assim porque cada vez que calculam a média 858

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(seja ela exponencial, aritmética, ponderada ou qualquer outraassim, coisa cada que você quiser), utilizamo-nos dos dados das últimas barras. Sendo vez que fechar uma nova barra, calculam os uma nova média, por isso ela é “móvel”. Estas linhas deveriam ser contínuas, mas para facilitar a identif icação muitas vezes utilizam-se linhas com diferentes tracejados, principalmente quando não possuímos o recurso das cores. .c

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FIGURA 12 - M ÉDIAS MÓVEIS M OSTRANDO ALERTAS E CONFIRMAÇÕES

Utilizo 3 médias móveis simultaneamente. A média mais “curta” (1) sempre anda mais junto e conforme o gráfico de barras, ela é a mais rápida... A média mais “longa” (3) anda mais longe do gráfico de barras, sofre menos as influências dos pequenos movimentos moviment os do mercado, é lenta... E a ““intermediár intermediária” ia” (2), tem atitudes intermediária intermediárias. s. No momento em que temos o cruzamento da média intermediária pela curta, temos um “alerta”. Se a curta for para cima, alerta de compra e se for para baixo, um alerta de venda.

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No momento em que temos o cruzamento da média longa pela intermediária, temos uma “confirmação”. E também, se este cruzamento for para cima; de compra e se for para baixo, de venda. Este modelo gráfico, aconselho utilizá-lo no seu alerta, junto com a confirmação gráfica dos outros modelos. Esperar a confirmação, muitas vezes acaba lhe roubando grande parte do lucro. Podemos também afirmar que quanto menor o delta de tempo entre um alerta e uma confirmação, mais certeiro e contundente este movimento tende a ser.

FIGURA 13 - AGULHADAS NA MÉDIA MÓVEL

Agora imagine se as três linhas vêm emboladas, e de repente, como que por encanto encanto,, as três linhas passassem ao mesmo tempo por um ponto comum e já saíssem arrumadas na compra ou na venda... O que temos agora é um delta de tempo igual à zero, entre alerta e confirmação. Três novelos de lã de cores diferentes, entrando num buraco de agulha e saindo perfeitament perfeitamente e desembaraçadas e arrumadas. Acabava de descobrir as agulhadas!!! Arrumadas na compra quer dizer a curta em cima e a longa em baixo.

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Arrumadas na venda, longa em cima e curta em baixo. A intermediária fica sempre na intermediária mesmo... -

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O Ministério das Finanças adverte : “Permanecer no mercado numa posição contrária a uma agulhada é prejudicial ao seu bolso” ... Se pegarmos uma fatia de queijo minas, e perguntarmos: O que é? Todos dirão que é “queijo minas” e vão querer comer um pedaço. Se colocarmos uma raspa deste queijo num microscópio e mostrarmos, todos dirão que é uma gosma branca cheia de bichos em cima, e ninguém vai se apresentar para degustá-lo. Assim também acontece com as agulhadas. Se colocarmos uma lupa, podemos chegar à mesma conclusão que chegamos com o queijo. Se após colocar uma lupa, você perceberá que não foi uma agulhada por um triz, considere-a como sendo. Ela será!! Chamo de “Agulhada queijo Minas”.

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11 DIDI INDEX n to n L u c a s B a rr o s d e J e s u s 3 3 7 1 8 858

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Certa noite, lá pelas 4hs da manhã percebi uma determinada formação, que acontecia inúmeras vezes, e sempre, mas sempre mesmo, o movimento se confirmava. E com que força!! Vasculhei todos os tempos gráficos, todos os ativos, daqui e lá de fora, fiquei como louco tentando provar que eu não havia descoberto isto, mas foi inevitável... A coisa insistia em funcionar. Matava à pau a maioria das vezes.

AGORA ESTAMOS PASSANDO PARA O LADO DOS MO DELOS GRÁFICOS DIRETORES DE “COM TENDÊNC IA”. te

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VOU COMEÇAR FALANDO DO DIDI LNDEX, QUE É MEU PRÓPRIO MODELO GRÁFICO. o

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Este modelo gráfico é derivado do “médias móveis”, um dos mais antigos e eficazes modelos gráficos. Sem possuir a genialidade para construir um, mas com horas a fio, na f rente de uma tela, pudealgo um que dia (não inventar), mas perceber os outros não haviam visto ainda. E que muitos ainda não viram.

FIGURA 14 -DIDI INDEX

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12A COMO VISUALIZAR UMA AGULHADA a

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Uma agulhada é formada quando a média curta corta a longa, ou encontrase, e em cima da linha do zero, e cada

Exemplo: se estou operando um gráfico de diário, já opero nos últimos 15 minutos dessa barra.

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uma vaipara parabaixo. um lado. Uma para cima c ima e outra

Dificilmente acontecerá alguma coisa para inverter o que já estava acontecendo. Se estou olhando um 5 min, entro na operação uns 20 segundos antes de fechar a barra.

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Olhando os outros indicadores bem no final (tempo) da barra que está mostrando o início de uma agulhada sabemos se isso vai sair pra cima ou pra baixo. Aconselho operar um pouco antes de fechar essa barra.

Esse adiantamento é você quem vai definir conforme for usando usan do o método. Sua sensibilidade vai ajudá-lo .

FIGURA 15 -GRÁFICO AGULHADA

O que dizemos é que a maioria esmagadora das vezes que você entrar também com boa abertura de Bollinger (boca de jacaré) e entrada de tendência forte (bem inclinada), você terá pelo menos uma chance, um preço favoráve favorávell para se zerar com lucro. É claro que não nos responsabilizamos por prejuízos, se o seu operador estiver tomando um cafezinho ou seu lote for impróprio. Mas repare como a maioria destes movimentos são contundentes. Procure estas agulhadas. Vivi vários anos na praia às custas de agulhadas. Quem me conhece a mais tempo do mercado, sabe que detesto trabalhar trabalhar e sou especialista em fazer nada na praia. A agulhada é um instrumento de entrada no mercado. A saída é via indicações dos modelos gráficos. Tenha paciência, espere as boas oportunidades e a sorte vai encontrar você!

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12B COMO ENCONTRAMOS UM PONTO FALSO a

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Olhando o DIDI INDEX, vemos a linha curta que chamo de boi curto, a linha longa que chamo de boi longo e a linha l inha

Se no momento exato em que o boi curto está com as perninhas em cima da cerca para pular o boi longo estiver

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estirada quecerca é a média intermediária chamo de de arame farpado. Imagine isso na sua cabeça. Dois bois, um em cada pasto.

indo paraentão, o fundo do pasto, se ele for covarde dizemos que temos um ponto falso. Não interessa o que acontece depois com as linhas. Só me interessa esse momento exato e a posição entre as linhas. Nada mais.

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FIGURA 16 -GRÁFICO PONTO FALSO

Você Vo cê vai observar que isso vai te ajudar pelo menos em três momentos do trade: 1- quando você já está no trade e o mercado faz um pullback, os indicadores invertem e você acaba saindo do trade. Agora você sabe que é falso e então continua no movimento moviment o e estica o teu trade. Quer dizer, usei para NÃO SAIR do trade! 2- quando você já está no trade e o mercado faz um pullback e quando você percebe um ponto falso, AUMENT  AUMENTA  A  sua  sua mão, quer dizer; aumenta o lote. 3- quando você não está no trade e o mercado faz um pullback e você vê que é um ponto falso você pega uma carona e ENTRA  no  no trade.

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O candlestick é leitura gráfica dos antigos japoneses para “enxergar” o 8

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mercado. A origem do candle stick é lá dos anos 1600 e tré-l é-lé ... Vejam que naquela época os japoneses já eram grafistas... Vamos falar mais para f rente, de um cara muito louco apelidado Sakata, que “sakou” umas maneiras legai s de ganhar um arroz a mais, lá no passado... Aliás, os americanos absorveram grande parte dos ensinamentos do candlestick para “inventar” algumas das suas figuras. .c

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Candlestick é uma coisa que não se ensina para ninguém... Não se ensina porque não dá para ensinar... Um bom livro de candlestick, é o melhor professor... Só depois que você reconhece uma figura várias vezes, é que começa a aprender. O bom é ler um livro, e deixá- lo no colo quando estiver operando. Leia o livro umas duzentas vezes, e quando você estiver na frente do gráf ico, você vai lembrar que já viu uma f igura “assim” no livro. Procure-a... Depois encontrá-la uma dezena dequem vezes, a terá memorizado... Por isso nãode adianta um professor. Vo Você cê é vaivocê ter que lembrar das f iguras... Uma dica valiosa  para que você as decore rapidinho é a seguinte: Reproduza as figuras em tamanho grande numa folha de papel A4. Escreva o nome da f igura em cada papel. Cole em diversos lugares da sua casa, como geladeira, fogão, máquina de lavar, móveis da casa, portas, etc.. Em um mês você vai saber mais Candlestick do que muito professor de gráf icos por aí. O que vamos fazer aqui, é dar umas dicas sobre o que se deve saber para se iniciar no candlestick... Outra coisa que você precisa saber é que além das figuras de reversão  (as quais vamos falar mais pra f rente) também temos temos as f iguras de continuidade . Estas segundas não serão abordadas aqui para não ficarmos poluindo demais este começo, mas você deverá conhecê- l as logo após já ter digerido as f iguras de rever reversão. são. Percebam que a barra do candlesti ck é diferente da barra comum... Na barra comum, reconhecemos facilmente a máxima e a mínima... A abertura e fechamento, é outra conversa e preci samos de um pouco mais d e esforço para identificá-los. Na barra comum são marcados por um pequeno tracinho do lado da barra... No lado direito o fechamento e no lado esquerdo a abertura, que por vezes não é plotada.

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No candlestick, a parte “gordinha” da figura compreende abertura e fechamento... Os corpos cheios são candlesticks onde o mercado caiu, ou seja, abertura é maior que o fechamento. Os corpos vazados são candlestícks positivos, onde o mercado subiu, ou seja, abertura foi menor que fechamento.

FIGURA 17 - CANDLES POSITIVOS E N E G A T I V O S P L O TA TA N D O O S D A D O S

Agora entendemos porque temos um pedaço “gordinho” e outro pedaço “magrinho “ magrinho “ na figura. O topo e o fundo das partes “magrinhas” são as máximas e as mínimas... São como se fossem “Rabichos” da figura.. Sabendo disso, temos as seguintes possibilidades de figuras: os “long days”, os “short days”, os “spínning tops”, os “marubozus”, “ marubozus”, as “umbrellas” e os “dojis”. Cada uma destas figuras podem ter uma variação enorme de possibilidades e de formatos... Umas com o corpo mais para cima, outras mais para baixo, corpos maiores ou menores, mas todas se encaixam nestes padrões descritos. Cada figura desta variedade, pode ter um nome especial, conforme seu formato peculiar e a soma com outras figuras de candlestick.

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FIGURA 18 - EXEMPLOS DAS FIGURAS ACIMA

Os “ long days” e “short days”, são figuras comuns, sem nenhuma força especial, mas na composição com outras figuras elas ganham relevância... Entre todas figuras a mais especial, é o “doji”. Esta figura é a mais poderosa e é caracterizada por não possuir corpo, somente um tracinho. Isto quer dizer que a abertura foi igual ao fechamento. Os “dojis” poderão ser um “juji”,um “tohba ou um “tonbo” .Estes dois últimos têm formato de pregos apontados para cima ou para baixo, e também de cruzes. Excepcionalmente temos temos o four prices doji. Ele só é significativo e dificílimo de acontecer em ativos com liquidez. Four prices doji que aparecem em ativos ou tempos gráficos sem liquidez,perde sua importância. Em segundo lugar de importância seriam as “paper umbrellas” e os “spinning tops”... As “umbrellas” tem um como característica, c aracterística, o fato de ser uma cabeça pequena com um “rabo”grandão”... Estilo um espermatozóide!!! Sabem agora mais ou menos como é a figura!!?? No geral, nas “umbrellas”, o corpo (cabeça) não ultrapassa 1/3 do candle total... Isto quer dizer que temos que ter pelo menos 2/3 de “rabo”. “ rabo”. Algumas “umbrellas” podem aceitar um pequeno “rabinho” do lado contrário do “rabão”. Temos que gravar estes padrões.

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FIGURA 19 - UMBRELLAS COM SEUS NOMES

Estas “umbrellas”, também recebem nomes diferentes, conforme seu formato e posição dentro do movimento do mercado... Na área do topo de um trend, temos o “hanging man” (o enforcado). Cabeça em cima, pernas (rabichos) para baixo... Temos também no topo de umtrend, o “shooting star” (estrela cadente): cabeça em baixo e rabicho para cima. Perceba que os nomes já possuem propriedades mnemônicas. No fundo de um trend de baixa, temos o “hammer”, cabeça em cima, rabicho para baixo, e o “inverted hammer” (única destas que tem a obrigatoriedade de serum black candle, não pode ter “cabelinho” e o rabo não deve exceder muito a 2/ 3  da figura, nasde outras quanto mais comprido melhor), quetêm se explica por si mesma,enquanto é o hammer cabeça pra baixo... Estas figuras também muito poder.

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FIGURA 20 - SPINNING TOPS

Parecendo um “longlegged doji” pesando uns quilos acima do peso, temos os “spinning tops”. Parecem uns dojis barrigudos “Rabos” compridos com um “corpinho” localizado na parte central do candle mais ou menos. Na verdade é um “doji” que não conseguiu fechar no preço de abertura, mas perto dele...

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FIGURA 21 - MARUBOZUS

Os “marubozu’ “ marubozu’s”, s”, tem como característica principal, o fato das maximas ou mínimas se confundirem com as aberturas ou fechamentos... Temos o “white marubozu” quando o mercado foi positivo; e o “black marubozu” quando o mercado foi negativo na barra. Estas figuras não possuem rabos nem cabelinhos. São lisas. Agora vamos combinar as figuras de candlestick, e saiba que algumas dessas combinações são explosivas e extremamente lucrativas. Na mesma linha do que falei anteriormente; de que o candlestick não pode ser ensinado, masDepois sim aprendido, vamos também dar dicas de algumas combinações. que vocês estiverem ambientados com estas primeiras,poucas aí sim, procurem por mais... Se eu tentasse falar de muitas delas, só iria complicar. No caso do candle, recomendo doses homeopáticas... O “abandoned baby”, pode ser de reversão altista ou baixista. Vou Vou explicar no caso de um topo, e no caso de um fundo vai ser exatamente o contrário.

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FIGURA 22 - ABANDONED BABY

No caso de um topo, teremos um trend de alta, a antepenúltima figura, será um candle positivo, aí teremos um “gap” para cima, um “doji” como penúltima figura, outro gap, só que desta vez para baixo e um candle negativo como última figura... Ou seja, um “doji” cercado de gaps pelos dois lados; com a barra anterio anteriorr no sentido do trende a posterior no sentido oposto ao do trend.

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FIGURA 23 - MORNING STAR E EVENING STAR

Uma figura muito parecida com esta, mas sem o gap que antecipa o “doji”, é o “morning star” no caso de fundo, e a “evening star” no caso de topo. Elas só possuem o gap posterior ao doji e esta é a diferença dela em relação ao “abandoned baby”. Estes padrões não necessitam confirmações e sim atitude.

FIGURA 24 - SOUTHERN EVENING CROSS E DOJI STAR REVERSAL

Derivando ainda do “abandoned baby”, temos também o “southern evening cross” e o “doji star reversai”. Podem aparecer nos topos e nos fundos. A diferença deles para um “abandoned baby” é que não possuem gaps... Nem antes nem depois do “doji”... Sao figuras que sugerem confirmação. Muitas vezes confirmo estas figuras via gráficos.

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FIGURA 25 - ENGULFING ALT TA A E BAIXA

O “engulfing”, também é muito legal... Se posicionam nos fundos e topos também. Ele é assim, no caso de reversão baixista: uma barra positiva no topo de um trend. Logo a seguir uma barra negativa que engole a anterior tot totalmente almente com suas máximas e mínimas... Temos o “engulfing “, só que esta figura requer confirmação... E esta, no caso, seria uma nova barra negativa confirmando a baixa. No caso de uma reversão altista, exatamente o contrário. Uma barra negativa engolida p ela posterior positiva. Aí, também esperamos outra barra positiva de confirmação.

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FIGURA 26 - DARK CLOUD COVER E PIERCING LINES

Temos o “dark cloud cover”, que é um padrão de reversão baixista; é reconhecido assim : no topo de um trend de alta, a penúltima figura é positiva (barra1), a última figura é negativa (barra2), tem sua abertura acima da máxima da barra anterior e seu fechament fechamento o na região do meio para baixo do corpo da penúltima figura. Requer confirmação com uma barra negativa. Ao contrário do “dark cloud cover”, temos um padrão de reversão altista, que é o “piercing lines”... Nesta, tudo é visto contrário do padrão anterior. 1 negativa e barra 2 positiva abrindo abaixo da ao mínima anterior e fechando do Barra meio para cima do corpo da barra 1. Também requer confirmação.

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FIGURA 27 - HARAMI DE ALT TA A E HARAMI D E BAIXA

Harami Cross ou Star em alguns casos também são uma figuras bastante inter interessantes essantes de se aprender. Note que o “bebezinho” encontra-se totalmente dentro do corpo da mãe. Harami em japonês quer dizer mulher barriguda, mulher grávida. Este padrão requer confirmação. Note que o “harami” na verdade é um “engulfing” invertido na ordem das figuras.

FIGURA 28 - 8 A 10 NOVAS MÁXIMAS OU NOVAS MÍNIMAS

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14 FIGURAS DE IMPULSO s

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As f iguras de impulso são f iguras que têm a capacidade de jogar o mercado 8

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para um certo número, após verificarmo s um determinado rompimento. ro

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Falarem os das f iguras mais corriqueiras e mais “acertadoras”, que são:

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“Três montanhas”,” três rios”, “três gap”s,” ombro-cabeça-ombro” (oco), “ombro-cabeça-ombro-invertido" “ombro-cabeça-ombro-in vertido" (ocoi), “w” e “m”. São sete f iguras, que poderão salva salvarr seu “ pelo” ou quem sabe deixá-lo mais “rico”. As três figuras de três, que citamos e vamos estudá-las, fazem parte dos estudos do tal japonês chamado Sakata, que descreveu o “sakata’s five method”. Aqui eu trago somente as 3 figuras de 3 que são de mais fácil utiização. A primeira delas, o “três montanhas”, é uma formação onde o mercado descreve três ondas, que se parecem com o desenho de três montanhas. Para utilizar esta f igura, faz-se o seguinte: em primeiro lugar, imagine uma linha que passa pelo pé dessas três montanhas.

FIGURA 29 -TRÊS MONTANHAS PROJETADO

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Em segundo lugar, imagine uma linha que sai do topo da montanha central 8

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(tmc) e encontra- se com a linha do chão(lc) caindo na vertical. Calcula-se o tamanho dessa linha, e subtrai-se do valor onde o “três montanhas” está sendo rompido (vr) . Temos agora a projeção (p) deste “três montanhas”. (lc-tmc+vr=p). Figura de impulsão baixista. o

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FIGURA 30 -TRÊS RIOS PROJETADO

O “três rios” é uma figura exatamente ao contrário. Seu nome é este porque os rios correm pelos vales das montanhas. Na verdade agora vamos traçar uma linha imaginária dos topos e calcular, subindo-se na vertical, do fundo do vale central (fvc) até ela... Esta diferença ao ser acrescentada ao valor da linha dos topos no momento do rompimento(vr), resultará na projeção (p) do “três rios”. (lt-fvc+vr= p). Figura de impulsão altista. Observem e não se esqueçam de que um “três rios” mal sucedido pode tornar-se tornar -se um “três montanhas” bem sucedido, e vice versa.

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FIGURA 31 -TRÊS GAPS

O “três gaps” ou “san-ku”. É uma figura de impulsão tanto baixista como altista... Esta f igura é assim:o mercado após fazer um fundo “ por exemplo”, inicia um rally de alta . Dentro deste rally, o mercado deixa três g aps abertos e não precisam ser consecutivos... Manda a figura, que quando você achar que atingimos o topo (ou fundo no caso de um san- kualtista) desta barra que proporcionou a formação do terceiro gap, venda!!!! Mercado lateraliza ou cai, sendo que na maioria das vezes cai... (estávamos falando de um rally de alta, lembra?) Esta figura serve também para jogar o mercado para cima seria o 3 gaps de alta), observando-se o aparecimento do terceiro gap num rally de baixa... Aí nós compramos!!!! Se ao estar montando o “3 gaps” , por exemplo, já tivermos 2 gaps abertos e o mercado vem e fecha um deles, voltamos a nossa contagem para 1 gap apenas. Agora vamos falar do “ombro-cabeça-ombro”, doravante “OCO”.

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FIGURA 32 -OCO PROJETADO

Os “ocos” são formações semelhante aos “três montanhas”, sendo que tem a peculiaridade da montanha central ser mais avantajadas em relação às montanhas laterais . Isto lhe á o formato de ombros e cabeça. Agora a linha do chão chama-se “n eck line” que quer dizer “linha do pescoço” e traçase pegando os pontos de “axila” à “axila”, vamos dizer assim..!!. Agimos de maneira semelhante a que agimos no “três montanhas”. Calculamos a diferença do topo da cabeça (te), caindo na vertical até a linha de pescoço (lp). Aí, a 1a p rojeção do “oco” (1p) será o valor do rompimento (vr) na projeção da linha de pescoço menos 60% do tamanho dadocabeça... A 2a projeção (2p) será a mesma coisa, só que calculado com 100% tamanho da cabeça.(...... {[(lp -tc)x 0,6]+vr}=1p e ( lp-tc+vr)=2p ). Figura de impulsão baixista. Utilizo com 60% (61,8% Fibonacci) da cabeça para 1a projeção, porque a grande maioria deles cumpre pelo menos até aí... O mercado pode muito bem cumprir os 100% (2a projeção) e continuar o m ovimento, mas aí é por conta dele. No caso do “ombro-cabeça-ombro-invertido”, agora; “OCOI”, faremos a mesma coisa qu e fazemos no “oco”, só que ao co ntrário. Ao invés de topo da cabeça teremos fundo da cabeça (fc).

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FIGURA 33 -OCOI PROJETADO

Então f ica assim: {[(lp-fc)x 0,6]+vr 0,6]+vr}=1p }=1p e ( lp-fc+vr) =2p Observem que “oco’s” bem sucedidos podem dar inicio a um “ocoi”. Ao contrário do que acontece com o “três rios” e “três montanhas”. Lá os mal sucedidos é que podem gerar a f igura contrária. contrária..... Figura de impulsão altista . Estas figuras, assim como as seguintes, não precisam ser perfeitas, como que desenhadas com régua e compasso. Podem elas muitas vezes ter alguma inclinação, os ombros assim como as montanhas, não precisam ter exatamente a mesma altura e comprimento... Podemos ter cabeças cor tadas no meio, ombros de corcunda, mas sempre leva uma certa harmonia... Isso é importante... Harmonia !!! O “W ” é o que os perfeccionistas gostariam de chamar o ‘’fundo duplo”.

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FIGURA 34 -W COM SUAS PROJEÇÕES

Imagine que na hora que o mercado faz o segundo fundo, e começa a desenhar a última perna do “W ” para cima... Ao romper a altura do meio do “W”, vai arremessar o mercado para o início da primeira perna do “W”. Lá em cima..., e depois para todos os topos dos “pullbacks” que aconteceram durante a venda... Ao não romper o próximo número dessa escada , e romper de volta 2 dos último rompidos, acabou o efeito “W”... figura de impulsão altista . Lembre-se. “W” de “ winner”.

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FIGURA 35 -M COM SUAS PROJEÇÕES

O “M” é exatamente o contrário... Exatamente mesmo!!! E usa-se o rompimento do meio do “M”, para baixo... Aí vamos ol har para os fundos que fizemos durante a alta... Ao invés de “fundo duplo”, é “topo duplo”...Figura de impulsão baixista. lembre-se “M” de “merde”. Tentem encontrar estas f iguras... Te Tentem ntem achá-las a qualquer custo !!! Treinem suas vistas para isto!!! É super importante!! Aumente e diminua a quantidade de barras na tela. Isso pode ajudar para que consiga encontrá-las.

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15 FIBONACCI n to n L u c a s B a rr o s d e J e s u s 7

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Não vamos trazer aqui tudo o que se vê ou se faz com os “F IBOS”, mas vou falar de 2 situações muito práticas com as quais podemos vislumbrar objetivos dos preços. id

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Se no momento de operar, quando você está a mil, ainda tiver que fazer coisas muito complicadas, F***U! Neste momento prefiro coisas práticas, fáceis e rápidas. Vamos ver exemplos das duas projeções: .c

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1-Projeção com lateralização

FIGURA 36 -FIBONACCI LATERAL

Reparem que quando temos um pullback em formato de lateralização devemos sempre centrar o 50% do Fibo exatamente no meio dessa lateralização. O que eu quero dizer é que se os Fibos de 38,2% e 61,8% não forem suf icientes para cercar toda a acumulação neste espaço, ele deve deixar sobras iguais de cada lado e no caso de sobrar espaço; que estas sobras sejam iguais em cada lado do 50%.

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2-Projeção com retração. 8

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FIGURA 37 -FIBONACCI RETRAÇÃO

Aqui na verdade é uma variação da primeira figura. A diferença é que o mercado ao invés de lateralizar ele faz uma retração. Neste caso não uso os “cabelinhos ou rabos” das f iguras ao fazer a medição. Enquanto o mercado vai montando seu pullb ack vou acompanhando e traço a linha dessa retração. Quando o mercado a rompe, projeta- se o Fibo traçado na queda. (lembrando: sem rabinhos)

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16 CALIBRANDO SEUS GRÁFICOS & MONTANDO SEU TRADE SYSTEM rr

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O que podemos falar de calibragens, é que todas são boas se fazem você acertar, e para isto devem estar de acordo com seu perfil... u

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Uma maneira de fazer isto, é marcando pontos no seu gráf ico onde gostaria de estar comprando ou vendendo e obrigar o gráfico a acertar, mudando suas calibragens continuamente até conseguir o intento. Posso ajudar dizendo que parâmetros mais longos, mostram um perf il mais conservador, e parâmetros mais curtos, fazem de você um especulador alucinado. Este é o zoom digital. O zoom ótico era aumentar ou diminuir tempos gráf icos. Observe abaixo como calibragens diferentes emanam ordens em tempos diferentes.

FIGURA 38 -GRÁFICOS CALIBRAGENS DIFERENTES MOSTRA DIFERENÇA DAS AÇÕES

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O segredo é conseguir automatizar as coisas... Desde a leitura gráfica até o fechamento da operação... A disciplina vai nos ajudar. u

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Perde-se mais tempo para ligar para o corretor ou postar a ordem e tomar a atitude, do que para ler os gráficos. Temos que procurar as boas oportunidades...E nos lançarmos só nas maravilhosas... Não adianta, acharmos a situação gráf ica ideal, se não passarmos a ordem e executá-la executá-la.... .... Os gráficos refletem a expectativa humana em relação a um determinado ativo. Eles mostram o que é o consenso de todas as forças atuantes no mercado Os “fundamentalistas”, “fundamentalistas”, os “grafistas”, os “loucos” e os “insiders”.

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Os não precisam nada...Basta serem o que são. É o“insiders”, suficiente para operar e acertar. adecertar. te

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Os “loucos”, também não precisam de nada... Afinal são “loucos” ... E os “loucos” operam na “louca”!!! Só precisam de crédito na corretora e uma certa “intuição” ( pref iro chamar de “achismo”) A grande maioria das vezes deixam de ser “loucos” e tornam-se “pobres”... Não que não hajam histórias de “loucos” bem sucedidos, mas são poucos. Os “fundamentalistas”, acordam cedo, devoram jornais, lêm relatórios, acompanham entrevistas, entrevistas, participam de reuniões etc... etc... etc E operam!! Os “graf istas” abrem o gráf ico e vêm tudo o que os outros pensam, observando tudo o que os outros estão fazendo, de que maneira estão fazendo e a que preço... Os gráf icos nos revelam o consenso do mercado com uma vantagem enorme: enxergamos os “i nsiders”. Não sabem os o porquê de um determinado movimento, não sabemos quem o está provocando... Mas sabemos “o quê” vai acontecer, acontecer, sabemos onde os preços vão! E só isto é o que interessa. O ideal, é que encontremos oportunidades, onde todos os gráf icos mostrem um mesmo camin ho do mercado e ao m esmo tempo. Isto é o que chamo de compra ou venda Santa. Todos juntos... Depois disso ficamos “em guarda”, para ver se não aparece nenhuma info rmação que possa nos im p ort unar no trade, como “kicks” no ad x, fechamentos de Bollinger, figuras de reversão no candle. Estes são sinais claros de cansaço da tendência naquele tempo gráfico... Nunca deixe de olhar os tempos vizinho ! (o pai e o f ilho do tempo que você escolheu) Nunca se antecipe! Se você é capaz de ad ivinh ar que uma linha vai cruzar a outra, deve também ser capaz de adivinhar o mercado, e não precisa dos gráficos... Se achar que não é capaz de adivinhar o mercado, quer dizer que também não é capaz de adivinhar se as linhas vão cruzar... Espere pelas confirmações.

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E não se esqueça, opere(stop sempre comLembre-se: “Stop”, principalmente o de perda loss).. te

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1-) “Operador que opera sem stop é operador burro e pobre!” m

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2-) “Stop” é para ser executad executado o se necessário ! Não basta “colocá-lo” !

Não esqueça: “trade simulado” não te ensina nada. comece bem pequeno mas nos comece a treinar vai fazer de verdade. Só a prática ensina. O tradeo que tem você emoção, o simulado não! Trader não passa “ vontade” vontade”,, passa “ordem”!! Agora vou falar as calibrag ens que uso. Você pode mudá-las a seu gosto, mas elas podem ajudar como pon to de partida, para que procurem a sua própria. No DMI: período de 8 com 8 para adx No Bollinger: período de 8, desvio padrão negativo -2 e positivo +2. No TRIX: período de 9 e média de 4. No Estocástico: período de 8 e média de 3 e 3 suavizado. No DIDI lndex: período de baixa: 3, de média: 8 e de alta: 20 Nas Médias Móveis: médias móveis de 3, 8 e 20.

Então, agora vamos para o game! Boa sorte!

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