Acta de Conciliacion Bancaria

ACTA DE CONCILIACION BANCARIA N°001 CUENTA 111005 BANCOS Siendo las 9:00 de la mañana del día 31 de octubre del año 2.019 nos reunimos las siguientes personas.

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Brenda Santiago (CONTADORA) Lucero Marimon (CAJERA)

Con la finalidad de llevar a cabo la conciliación entre los saldos de la cuenta corriente, encontrado en el libro auxiliar de banco y el extracto bancario.

Para inicial la conciliación entre estas dos partidas se verifico que el libro auxiliar y el extracto bancario estuvieran elaborado a 31 de octubre del 2.019 con sus respectivas correcciones.

Se anexa en el siguiente cuadro, que los saldos se encontraban iguales y no hubo diferencia. CONCEPTO SALDO SEGÚN LIBRO SALDO SEGÚN EXTRACTO DIFERENCIA

SALDOS $ 5’946.958.758 $ 5’946.958.758 $ 0

Declaramos que la siguiente es real y verificada por ambas partes.

FIRMAS:

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LUCERO MARIMON 1.045.752.218 CAJERA

BRENDA SANTIAGO 1.043.437.804 CONTADOR