93790934 Capacitacion General de EnKontrol

enkontrol a) b) c) d)

Capitulo 1.- Conceptos Básicos Presentación Inicio de Sesión Creación de Proyectos y Obras Formación de presupuesto base

Capitulo 2.- Control de Obra a) b) c)

Formación de presupuesto Kontrol Estimaciones a Contratistas y Destajistas Orden de Cambio

Presentación Enkontrol es un sistema que integra información relacionada a la ejecución y administración de las obras. Se compone de módulos utiles para personal técnico y administrativo en todos sus niveles. Director de Construcción Gerente de Construcción

Superintendente

Jefe de Control de Obra

Jefe Administrativo

Jefe de Personal

Residente

Jefe de Almacén

Como parte de las políticas de la empresa, en todas las obras se implementara el Sistema Enkontrol como herramienta para administración de los recursos asignados.

La esencia del sistema enkontrol radica en que el trabajo que desarrolla cada uno de los usuarios se almacena en una base de datos que esta disponible para la generación de reportes y consultas útiles al personal directivo y operativo.

PRECIOS UNITARIOS INVENTARIOS

PROGRAMA DE OBRA

CLIENTES

COMPRAS

NOMINAS

MAQUINARIA

CONTABILIDAD

PROVEEDORES BANCOS

De tal manera que tendremos acceso a información oportuna y veraz, que será útil para la toma de decisiones.

Flujo de Operación ENTRADAS

INVENTARIOS

USUARIO

ORDEN DE COMPRA

PRECIOS UNITARIOS

OBRA / ALMACENES

RECEPCIÓN DE MATERIALES

COMPRAS

EXPLOSIÓN DE KONTROL

Y SALIDAS

ORDEN DE COMPRA

M E R C A N C Í A

REQUISICION Y/O ORDEN DE COMPRA FACTURA

CONTABILIDAD

PROVEEDORES

PÓLIZA PASIVOS

PROVEEDOR PROVEEDOR CONTRARECIBO 1-. AUTORIZACIÓN DE FACTURAS

PAGOS

PÓLIZAS DE COSTOS PÓLIZAS DE CHEQUES

BANCOS

CHEQUES

Perfil de Módulos

Técnicos

Precios Unitarios Programa de Obra Compras Inventarios Maquinaria

Administrativos

Compras Inventarios Contabilidad Nominas Proveedores Clientes Bancos

Área Cuenta Para tener control de la requisición, compra y consumos de materiales contamos con un clasificador llamado Área Cuenta. Se tendrán tantas Áreas Cuenta como se requiera el nivel de detalle para cada obra en particular. Con ellas podemos trabajar en los módulos de Compras e Inventarios. Es responsabilidad del personal de la obra el correcto uso de las Areas Cuenta asignadas. Presupuesto Proforma

Compras

Partidas

Área Cuenta

01 Preeliminares

01 Preeliminares

02 Excavaciones

02 Excavaciones

03 Estructuras

03 Estructuras

50 Indirectos

50 Indirectos

01 Preeliminares

01 Preeliminares

02 Excavaciones

02 Excavaciones

03.1 Estructuras (Acero)

03.1 Estructuras (Acero)

03.2 Estructuras (Cimbras)

03.2 Estructuras (Cimbras)

03.3 Estructuras (Concreto)

03.3 Estructuras (Concreto)

50 Indirectos

50 Indirectos

Inicio de Sesión en el Sistema Para ingresar al Sistema Enkontrol podemos hacer uso de cualquier equipo de computo con servicio de Internet, mediante la dirección: http://www.gutsaweb.com.mx. Una vez abierta la pagina solo basta teclear el botón Conectar

En algunos equipos pudiera presentar ventanas que preguntan si el usuario desea establecer conexión a un escritorio remoto a lo cual se debe teclear afirmativamente para continuar con la sesión de trabajo. A continuación se muestra una ventana de ejemplo:

Al establecer la conexión al escritorio remoto este solicitara los datos de usuario que serán asignados por el área correspondiente, consiste en un Nombre de usuario (1) y Contraseña (2). Los datos serán personalizados y los niveles corresponderán al organigrama que defina el Director de Construcción y Superintendente de Obra. Una vez que se hayan capturado en la ventana basta con teclear el botón Aceptar.

(1) (2)

Inicio de sesión Precios Unitarios •Doble clic en el acceso directo del módulo al cual se quiere entrar •Datos principales de identificación. 1.- Compañía: El sistema es multicompañía, en este campo se introduce el número de la base de datos a la cual se quiere acceder 2.- Password: Clave de acceso configurada que nos identifica como usuario y que es única. Esta compuesta por el número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña confidencial y personal.

Es de gran importancia informar a los usuarios que la plataforma actual del Sistema Enkontrol se diseño para agrupar en un Proyecto los presupuestos necesarios para la administración integral de la obra. Concepto

Características

Proyecto

Es el termino utilizado en el sistema para referirnos a la obra, contiene los presupuestos relacionados a la misma.

Presupuesto de Concurso

Es el presupuesto para administración del cliente, si se elaboro en otro sistema para análisis de precios (PreUni, Neodata, Opus, etc.) importaremos la información al sistema Enkontrol.

Presupuesto de Clientes

En el se registraran los avances y estimaciones al cliente, así mismo, nos permite registrar la información que forma parte del Anexo “A”. Proporcionara parámetros teóricos de consumo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, que se consideraron en el presupuesto de acuerdo con los avances registrados.

Presupuesto Proforma

Es el presupuesto ajustado a las consideraciones del Superintendente , será la base para ejecución de la obra de acuerdo a las condiciones técnicas y económicas reales de la misma. En el pudiera existir diferencias respecto al presupuesto de concurso en costos de adquisición de materiales, salarios de mano de obra, costo horario de maquinaria o rendimiento de todos los anteriores.

Presupuesto Kontrol

Este presupuesto se desarrolla tomando como base el Presupuesto Proforma, en el se desglosan los conceptos de trabajo para ejecución por alguna de las siguientes opciones: administración, destajo, subcontrato y combinaciones. Los datos generados son la base para la adquisición de materiales, renta de maquinaria y equipo, así como, la formulación de estimaciones para destajos y subcontratos.

PROYECTO 1.-PRESUPUESTO CONCURSO

=

OBRA

=

CENTRO DE COSTOS 2.-PRESUPUESTO PROFORMA

REGISTRO DE PRESUPUESTO

RELACION PROFORMA CONCURSO

REGISTRO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CLIENTES

ORDEN DE CAMBIO (P.U. Extras, Aditivas)

PRESUPUESTO KONTROL

ESTIMACIONES AL CLIENTE MATERIALES

ALMACEN

MATERIALES

ADMINISTRACIÓN

INSUMOS TEORICOS

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA ESTIMACION DE DESTAJISTAS

MAQUINARIA

ADMINISTRACIÓN

ESTIMACION DE SUBCONTRATOS

MAQUINARIA

SUB CONTRATOS

GLOSARIO DE ICONOS PARA EL MODULO DE PRECIOS UNITARIOS SALIR: salir del modulo BUSCAR. Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos, facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de captura de los cuadros de diálogo. F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La pantalla mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión

IMPRIMIR. Mandamos a imprimir la pantalla que tengamos abierta, y hay otro icono similar que es donde configuramos la pagina. GUARDAR.Graba la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo Al dar de alta el registro para su uso posterior. INSERTAR Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos para dar de alta un registro en la base de datos. ELIMINAR RENGLON SALIR DE LA APLICACION o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar, este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. BORRAR. Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo

Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir. Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la mayoría de las veces una vista preliminar o generara un proceso de carga. Traer desde... Esta opción nos permite traer insumos, tarjetas, frentes, partidas del catalogo universal

(1) (3)

(2)

Dentro del Modulo procederemos a seleccionar el Proyecto (1) y Obra (2) según corresponda a cada usuario, para ingresar a la obra el sistema solicitara un Password de obra (3), este último es exclusivo para la obra y no tiene relación con el Password de Usuario.

Abc de Obra actual Esta pantalla se encuentra dividida en cinco pestañas: Datos Generales, Otros Datos, Indirectos, Configuración e Indirectos Tarjetas En la opción “Datos Generales” ingresaremos información de identificación de la obra. Los datos solicitados en esta pantalla son informativos, exceptuando los siguientes: 1.- Tipo de Avance: Volumen, lote. Estas opciones se refieren a la forma en que se van a realizar las estimaciones a contratistas/destajistas 2.- Password: La contraseña que se designe se solicitará cada vez que se quiera acceder a la obra

Otros datos En la opción Otros Datos ingresaremos la siguiente información 1.- Contratista: Empresa contratista a cargo de la obra 2.- Responsable: Nombre de persona a cargo de la obra 3.- Factor Salario Real (FSR): Se indica el factor a aplicar a la obra y el insumo que le corresponde 4.- Centro de Costo (CC): Con el cuál se va a fusionar la obra con los demás módulos

Indirectos En la opción indirectos ingresaremos los valores aplicables al presupuesto, el calculo puede ser: a) Sobre Costo Directo b) Acumulativo c) Tipo de Insumo d) Anidados

Configuración En esta opción se establecen los parámetros para validación del presupuesto y su relación con el modulo de compras.

ABC a tabuladores Una vez que se capturaron los datos generales de la obra es necesario dar de alta el tabulador de precios. El tabulador es una lista de precios de los insumos contenidos en la obra, una obra puede tener “n” tabuladores, de tal manera que tenemos la posibilidad de valuar nuestra obra fácilmente con diferentes precios dependiendo del tabulador activo.

Alta de un tabulador Para dar de alta un tabulador se le da clic al icono agregar renglón, este proceso habilita la pantalla con los campos necesarios para agregar un tabulador. Los campos a llenar son los siguientes: 1.- Tabulador: Este campo es numérico y se refiere al folio correspondiente del tabulador. 2.- Descripción: Este campo sirve para identificar el tabulador con un nombre corto. 3.-Tabulador Actual: Es el tabulador activo y contiene los precios de insumos para valuación de tarjetas. 4.-Moneda: Se identifica la moneda con la que se valuaran los insumos, debe ser igual a la moneda del centro de costo.

A, B, C, Insumos universales La codificación de los insumos universales es la siguiente: Tipo

Grupo

Consecutivo

X - XX- XXXX

Donde identificaremos: Tipo 1 Materiales Tipo 2 Mano de obra Tipo 3 Maquinaria y equipo Tipo 4 Subcontratos

descripción

unidad de medida

Insumos con precios contenidos

código

.Formación especial de tarjetas Una vez capturado el tabulador de la obra ya podemos comenzar a formar las tarjetas de precios unitarios A, B, C, de tarjetas Una tarjeta esta compuesta principalmente por dos secciones. 1.- El Encabezado: El encabezado se refiere al código, descripción y unidad de medida de la tarjeta. 2.- El Contenido: El contenido se refiere a los insumos con sus precios que componen la tarjeta

ABC de tarjetas 1.- La codificación de la tarjeta es numérica y con la siguiente estructura: XX – XX - XXX 2.- Para desplazarse entre los campos Código–Descripción se puede usar el tabulador 3.- Una vez que se tiene el encabezado de la tarjeta, podemos comenzar a incluir los insumos que formarán parte de ella. El procedimiento es el siguiente:

Resumen: La ventana de formación de tarjetas muestra una tabla de resumen por tipo de insumo

Clave de Insumo Básico Clave de Tarjeta Básico

ABC básicos Los básicos son tarjetas de precios unitarios que pueden estar anidadas dentro de otras tarjetas, ejemplo: morteros, cuadrillas, etc. Para crear un insumo básico en el sistema es necesario haber creado una tarjeta y posteriormente establecer una relación Insumo–Tarjeta de tal forma que cuando se registre la clave de insumo estará vinculado a una tarjeta.

Precio derivado de la sumatoria de importes de un tipo de insumo especifico

Precio derivado de una tarjeta básica

ABC tarjetas Las tarjetas podrán incluir insumos normales, básicos y de porcentaje.. Los insumos de porcentaje son insumos que no tiene un precio directo, este precio se calcula sobre la sumatoria de un tipo de insumo especifico incluido en la tarjeta. La instrucción del cálculo en porcentaje se da en la unidad de medida del insumo con el signo % e inmediatamente se especifica sobre que tipo se aplicará el porcentaje

Valuación de tarjetas Una vez que se crean las tarjetas de precios unitarios es necesario correr el proceso de Valuación de Tarjetas, sirve para calcular el costo directo en función de los insumos, costos, cantidades y % de indirectos que contiene, debe ejecutarse cada vez que las tarjetas tengan cambios en sus elementos. El proceso de valuación generará un reporte de errores encontrados según la configuración de la obra. La valuación se hará con el Tabulador Actual que se haya asignado.

Formación de presupuesto base El presupuesto base se compone de los siguientes elementos:

Obra:

Es única y corresponde a la activa

Frente:

Es el principal elemento agrupador, el presupuesto puede contener tantos Frentes como se requieran y es un agrupador que se despliega en pantalla en forma de árbol. Agrupa Pre partidas, Partidas y Tarjetas. Para su identificación se asigna un número y descripción.

Pre partida

Es un elemento agrupador secundario, el presupuesto puede contener tantas Pre partidas como se requieran, actualmente solo es visible en pantallas y reportes como dato informativo pero no se despliega en forma de árbol. Agrupa Partidas y Tarjetas. Para su identificación se asigna un número y descripción.

Partida

Es un elemento agrupador secundario, el presupuesto puede contener tantas Partidas como se requieran, y es un agrupador que se despliega en pantalla en forma de árbol. Agrupa Tarjetas y no es necesaria la existencia de Pre partidas para crear las Partidas. Para su identificación se asigna un número y descripción.

Tarjeta

Es el elemento básico para la formación del presupuesto (equivalente a un análisis de precio o matriz), se agrupa dentro de las partidas. Para su identificación se asigna un número consecutivo, referencia del cliente, número de tarjeta y descripción.

ABC Frentes y Partidas Una vez cargadas las tarjetas de precios unitarios podemos comenzar a crear el presupuesto base. El primer paso es crear los niveles que se incluirán en el presupuesto, en el sistema se maneja por frentes y partidas.

Proceso para esta pantalla es el siguiente: 1.- Seleccionar el nivel frente y agregar renglón para incluir las partidas correspondientes. 2.- Seleccionar el nivel partida y agregar renglón para incluir las tarjetas correspondientes 2.- Capturar volumen de cada tarjeta No se pueden repetir partidas para el mismo frente. El campo referencia es informativo y corresponde a la clave del presupuesto del cliente. Agregar renglón: signo (-) se agrega nivel inferior inmediato signo (+) se agrega mismo nivel

Traer desde...

Copia de presupuestos La opción traer desde... nos permite copiar partidas e inclusive frentes de otras obras existentes en la base de datos. En esta pantalla podemos traer la obra actual, otra obra incluida en la base de datos o la obra universal y copiar cualquier elemento a la obra activa seleccionando en que frente/partida de la obra actual se desea pegar.

Emisión de presupuesto base Una vez formado el presupuesto base estamos en posibilidades de emitir el reporte Presupuesto Base

Generación y consulta de explosión de insumos

Generación de Explosión Es el proceso que calcula las explosión de insumos de todas las tarjetas contenidas en el presupuesto base, cada que se modifique la estructura o las cantidades del presupuesto deberá generarse la explosión para que los cambios afecten a la explosión.

(1)

(2)

(3)

(4)

Consulta de Explosión de Insumos Después de haber generado la explosión puede efectuar consultas para los insumos del presupuesto, en primera instancia se presentan los totales por tipo (1), al dar doble click en el tipo se despliegan los grupos de insumos (2), el siguiente nivel presenta los insumos de cada grupo (3), finalmente al seleccionar un insumo en particular se desplegara el listado de tarjetas en que interviene y su ubicación dentro del presupuesto.

Emisión de Explosión de Insumos Después de haber generado la explosión también obtenemos la impresión de los insumos que participan en el presupuesto. El reporte puede generarse por: a) Obra c) Partida b) Frente d) Obra Insumo Desglosado

Recapitulación Formación de Presupuesto Base Inicio de Sesión Creación de Proyecto y obras Datos Generales de la Obra

Creación del Tabulador de Precios Formación de Tarjetas Creación de Insumos Básicos Valuación de Tarjetas

Formación del Presupuesto Base Copia de Presupuestos Emisión del Presupuesto base Generación y Consulta de Explosión de Insumos

PROYECTO 1.-PRESUPUESTO CONCURSO

=

OBRA

=

CENTRO DE COSTOS 2.-PRESUPUESTO PROFORMA

REGISTRO DE PRESUPUESTO

RELACION PROFORMA CONCURSO

REGISTRO DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CLIENTES

ORDEN DE CAMBIO (P.U. Extras, Aditivas)

PRESUPUESTO KONTROL

ESTIMACIONES AL CLIENTE MATERIALES

ALMACEN

MATERIALES

ADMINISTRACIÓN

INSUMOS TEORICOS

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA ESTIMACION DE DESTAJISTAS

MAQUINARIA

ADMINISTRACIÓN

ESTIMACION DE SUBCONTRATOS

MAQUINARIA

SUB CONTRATOS

CONCURSO

PROFORMA

Generación de la relación Proforma - Concurso Una vez que se desarrollaron los presupuestos de Concurso y Proforma generaremos dentro del sistema una relación entre los conceptos de trabajo que integran cada uno de los presupuestos, estos nos permitirán establecer comparativas entre los costos teóricos y reales. La relación puede generarse de forma: a)Automática.- Se recomienda cuando la estructura del Presupuesto Base de Concurso y del Presupuesto Base de Proforma es idéntica.

b)Manual.- Se utilizara cuando la estructura del Presupuesto Base en la obra Concurso y obra Proforma no es idéntica.

Registro de presupuesto base Este proceso congela el presupuesto base y comienza a funcionar como regulador para la operación de la obra, se debe registrar el presupuesto de Concurso y Proforma. El proceso de registro es necesario para generar la Relación Concurso – Proforma. En el caso del Presupuesto Concurso el registro sirve para generar el presupuesto con el que se estimara (Presupuesto a Clientes). El caso del Presupuesto Proforma nos servirá para establecer los importes topes a pagar de cada una de las actividades que tiene incluidas (Presupuesto Kontrol), en estricta teoría nunca debería de pagarse mas de lo presupuestado.

Generación Automática a) Registra el presupuesto base de la Obra Concurso y Obra Proforma b) En la obra Proforma entra al menú Mantenimiento y en la opción Generación relación Proforma - Concurso c) Genera el proceso

Generación Manual a)Registra el presupuesto base de la Obra Concurso y Obra Proforma b)En la obra Proforma entra al menú Mantenimiento y en la opción Relación Proforma - Concurso c) Selecciona un renglón del recuadro Obra Proforma y el mismo renglón en la Obra Concurso d)En la sección de Tarjeta Concurso Captura Frente, Pre Partida, Partida Secuencia y Tarjeta e)Guarda los registros

Relación Proforma Concurso

Presupuesto Concurso

Presupuesto Proforma

Conceptos de catalogo

Conceptos desglosados Opción 1 a 1

T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique

T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique

T-2 Excavación en zanjas por medios mecánicos y/o manuales

T-2 Excavación en zanjas por medios mecánicos y/o manuales

Opción desglosada T-1 Dala de cerramiento en muros de tabique

T-1.1 Habilitado y colocación de acero de refuerzo T-1.2 Elaboración de concreto f¨c=150 kg/cm2 T-1.3 Habilitado y colocación de cimbra común

T-2 Excavación en zanjas por medios mecánicos y/o manuales

T-2.1 Excavación en zanjas por medios mecánicos T-2.2 Excavación en zanjas por medios manuales

Presupuesto de Kontrol

El presupuesto Kontrol se desarrolla a partir del Presupuesto Proforma (Base), en el se desglosan los conceptos de trabajo para ejecución por alguna de las siguientes opciones: administración, destajo, subcontrato y combinaciones. Los datos generados son la base para la adquisición de materiales, renta de maquinaria y equipo, así como, la formulación de estimaciones para destajos y subcontratos. En la medida que se elabore el presupuesto a detalle se facilitaran las actividades diarias para registro de información relativa al control de obra.

a) c)

b)

Registro de presupuesto kontrol La ventana para registro se compone de tres secciones: a) Tarjetas de presupuesto base por registrar b) Explosión de insumos para la cantidad por asignada (sugerida) c) Insumos de Kontrol que para la tarjeta en proceso de registro

Captura los datos de usuario

Para disponer de los materiales, mano de obra y equipo, que componen un precio unitario debes desglosarlo, La búsqueda se hace con los siguientes pasos:

Buscar: 1) Frente

2)Partida

3)Tarjeta

Captura la cantidad por asignar El sistema sugiere la explosión de insumos para la cantidad asignada

Asignar la modalidad: Administración (M), Destajo (D) o Subcontrato (S)

Buscar Insumo de Kontrol

Captura cantidad, precio y Residente.

Registro de presupuesto kontrol Para el registro del presupuesto podemos tener uno o más insumos de Kontrol dependiendo de cómo se va a ejecutar la actividad, la sumatoria de importes de los insumos de Kontrol no deberá exceder del importe tope establecido por el presupuesto base. En caso de excederse el sistema solicitará un password de autorización.

Generación y Consulta del presupuesto de Kontrol Una vez terminada la elaboración del presupuesto de Kontrol podemos generar la explosión de insumos. Esta explosión a diferencias de la explosión del presupuesto base será la que se transfiera al módulo de Compras para controlar la adquisición de materiales y activar los reportes comparativos de Compras vs Presupuesto. La Consulta de Explosión de Insumos Kontrol funciona de la misma forma de la explosión normal, desglosando por tipo, grupo, insumo y tarjeta.

Transferencia de explosión al módulo de compras Una vez que el presupuesto de Kontrol esta elaborado estamos en condiciones de transferir esta explosión hacia el módulo de compras, esta explosión se vería reflejada en el centro de costo que se definió en el ABC Obra Actual. Con la transferencia de explosión compras podrá comenzar a consumir el presupuesto a través de la elaboración requisiciones, ordenes de compra y se activarán las consultas y comparativos de presupuesto vs comprado. Solo se puede comprar los insumos generados en el Presupuesto Kontrol y que fueron transferidos al Modulo de Compras.

Recapitulación formación de presupuesto Kontrol Registro de Presupuesto Base

Registro de Presupuesto de Kontrol Generación de Explosión Presupuesto de Kontrol Consulta Explosión de Kontrol Transferencia de Explosión de Kontrol a Compras

ABC de Contratistas Una vez terminado el presupuesto de kontrol podemos capturar los datos necesarios para la aplicación de estimaciones a destajistas y subcontratistas. El primer paso es dar de alta un catalogo de contratistas que servirá como base de datos en la compañía, para ello deberán estar registrados en el catálogo de proveedores. El número del contratista es igual al número de proveedor y este ultimo se registrara en la orden de compra de las estimaciones autorizadas. En caso de que el contratista presente facturas con una razón social distinta, en el campo Proveedor se usara el de la razón social y en el campo Representante el del Contratista.

Abc de amortizaciones a contratistas En esta pantalla se dan de alta los conceptos de amortizaciones que se manejan en la obra. Cada uno de estos conceptos debe estar relacionado con un insumo previamente dado de alta en el Catalogo Universal de Insumos.

Abc de convenios a contratistas En esta pantalla se dan de alta los contratistas que van a operar en la obra activa. Previamente debieron darse de alta en el ABC a Contratistas. Campos: Descripción del convenio: Es un identificador alfanumérico con un máximo de 11 caracteres Monto del Convenio: Es el monto máximo a estimar en la obra Aditiva autorizada: Monto máximo de aditivas en la obra Observaciones: Para complementar datos adicionales

ABC estimaciones de obra En esta pantalla se dan de alta las estimaciones para pago a subcontratistas y destajistas. El periodo de las estimaciones se sujetara a las disposiciones administrativas de la empresa, a fin de llevar el control de autorización y pagos correspondientes Los campos son: Fechas: Periodo comprendido de avance Descripción: Nombre con el que se identifica el periodo por ejemplo Semana 13 de 2009 Observaciones: Para notas adicionales No. de Usuario: Capturo (Control de Obra), Autorizó (Jefe Administrativo ) y Revisó(Control de Obra)

Registro de amortizaciones a contratistas Esta opción es para registrar a cada contratista las amortizaciones que corresponda según convenio asignado. Las configuraciones establecidas en esta pantalla se aplicarán en las estimación que se defina. Los Campos son los siguientes: Número

Id de concepto de amortización. Proviene de tabla ABC amortizaciones

Anticipo

Si/No Se refiere a si el movimiento es favorable o no al contratista

%

Anticipo Si: Porcentaje de amortización Anticipo No: Porcentaje de Retención

Cantidad

Anticipo Si: Cantidad de amortización Anticipo No: Cantidad de Retención

Límite

Anticipo Si: Importe anticipo Anticipo No: Importe tope a retener

C/D

Comportamiento del saldo. Creciente Decreciente

Estimación

# de la estimación en la que se va aplicar

Captura de avance por volumen Ahora ya estamos listos para capturar el avance de las estimaciones por contratista. En esta pantalla se especifica el Contratista, Convenio, No. de estimación, Residente, Frente, Partida y Concepto que se va a estimar. El sistema va llevando el acumulado del avance y estará topado contra lo establecido en el presupuesto de kontrol por cada Concepto.

1) NUMERO DE ESTIMACION

2) CONTRATISTA 3) CONVENIO

4) NUMERO DE RESIDENTE

8) SELECCIONA EL CONCEPTO POR AVANZAR 9) IMPORTE ESTIMADO POR PARTIDA

5) FRENTE

6) PARTIDA

7) DESCRIPCION DE TARJETA

Captura de avance por volumen

Estimación por Residente Este reporte el avance registrado por el Residente para cada contratista, este servirá para revisión previa de los conceptos a pagar.

Registro de Gratificaciones / Deducciones Para afectar el importe de una estimación con gratificaciones o deducciones se hará el registro correspondiente, en el caso de la Lista de Raya semanalmente se aplicara el importe de la nomina del contratista para el periodo que se trate. Los registros solo pueden aplicarse cuando la estimación esta desactualizada.

Registro de Prestamos Para afectar el importe de una estimación con un préstamo se hará el registro correspondiente, los datos a llenar son Núm. de Préstamo, Núm. de Estimación, Monto del Préstamo y los abonos para pago, el sistema hará automáticamente los descuentos por concepto de abono en las estimaciones posteriores a la del préstamo.

Actualización de la estimación Una vez que se tiene capturada la estimación para todos los contratistas podemos procesar la Actualización de la Estimación. La actualización generará los cálculos inherentes a la estimación y aplicará las amortizaciones, gratificaciones y deducciones configuradas para cada contratista. El proceso de actualización bloqueara la captura de avances a la estimación, teniendo que procesar la desactualización para editarla.

Estimación de Contratista Especial Este reporte nos muestra el avance de todos los Contratistas, ya sea que el avance se capturo por Volumen o por Convenio. Si el avance para algún contratista es controlado por dos o mas residentes este reporte concentrara las cantidades capturadas por cada uno de ellos para obtener una estimación global. El Monto de la Estimación se vera afectado por los Anticipos, Amortizaciones, Gratificaciones, Deducciones y prestamos configurados, para obtener el importe de la factura correspondiente. Este Reporte será complementario a la Orden de Compra para su tramite administrativo.

Desactualización de la estimación En el caso de que la Estimación Especial de Contratista deba ser corregida, es necesario desactualizar la estimación para hacer los ajustes correspondientes. Una vez que se hayan hecho las correcciones se deberá actualizar nuevamente la estimación afín de corroborar los importes.

Autorización de la estimación Una vez que se tiene capturada y revisada las estimación a contratistas/destajistas del periodo es necesario autorizar la estimación electrónicamente. Esta autorización se realiza en la pantalla de“ABC a Estimaciones de Obra” dando doble clic al ícono de autorización, el sistema solicitará el número de empleado que autoriza y el password de autorización. La estimación tendrá ahora estatus de autorizada. Este estatus nos permitirá continuar con el proceso.

Recapitulación Contratistas/Destajistas ABC de Contratistas/ destajistas

ABC de amortizaciones a contratistas ABC de convenios a contratistas ABC estimaciones de obra Registro de amortizaciones a contratistas Captura de avance por volumen Estimación por Residente Captura de avance por convenio Registro de Gratificaciones y Deducciones Registro de Prestamos

Actualización de la estimación Estimación Especial de Contratista Desactualización de la estimación Actualización de la estimación

Orden de Cambio Durante la ejecución de la obra se presentaran trabajos extraordinarios o cambios de volumen de los conceptos contratados, estos pueden originarse por cambio de proyecto o procedimiento constructivo, en ambos casos los trabajos pueden ser o no cobrables al cliente. No obstante se debe llevar un registro en el sistema desde el presupuesto proforma mediante la Orden de Cambio. TUNEL ECHANOVE- TOLUCA

CONCURSO

O.C. COBRABLE

AVANCE A CLIENTE

PROFORMA

O.C. COBRABLE

O.C. NO COBRABLE

AVANCE A DESTAJOS Y SUBCONTRATOS

Registro de Orden de Cambio para Aditiva o Deductiva de Volumen A. Registro de Orden de Cambio B. Captura Orden de Cambio C. Autorización de orden de Cambio

1)TIPO 2) USUARIO

4)ADI / DED

3) INSERTA RENGLON

5) UBICACIÓN

6) DESCRIPCION

7) CANTIDAD

Nota.- Si la orden de cambio es Cobrable se activa la sección de Concurso y al llenar los datos de la tarjeta se genera automáticamente en la sección de proforma donde la cantidad de las tarjetas pueden ser diferentes a el concurso. Si la orden de cambio es No Cobrable solo se activa y captura en la sección Proforma.

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. Crear la nueva tarjeta en la Obra Proforma B. Ejecutar la Valuación de Tarjetas y verificar que la nueva tarjeta sea correcta

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. B.

1 2

C. Crear Frente y Partida dentro del presupuesto base de la Obra Proforma y Obra Concurso para agrupar Extras

1.- CREA FRENTE Y PARTIDA (OBRA PROFORMA)

1.- CREA FRENTE Y PARTIDA (OBRA CONCURSO)

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. . B. C. D. D.

Si el Precio Extraordinario es cobrable debes Copiar la nueva Tarjeta a la Obra Concurso a) Desde formación del presupuesto con el icono Traer Presupuesto desde b) Capturar Numero de Obra c) Capturar Frente y Partida destino d) Buscar la Tarjeta a.- TRAER PRESUPUESTO e) Oprimir el botón Copiar

e.- COPIAR TARJETA b.- NO. DE OBRA

c.- FRENTE Y PARTIDA

d.- TARJETA

Nota.- Si los costos de insumos son distintos en la obra concurso y proforma al copiar la tarjeta se conservan los costos del presupuesto correspondiente, solo en caso de ser un insumo nuevo el costo será el mismo en ambos presupuestos . En caso de que la Orden de Cambio sea No Cobrable no es necesario hacer la copia de Tarjeta.

Registro de Orden de Cambio para Precio Unitario Extraordinario A. B. C. D.

1 2 3 4

E. F. G.

Registro de Orden de Cambio Captura Orden de Cambio Autoriza Orden de Cambio

.

1)TIPO 3) USUARIO

4) EXTRA

H.

3) INSERTA RENGLON

5) UBICACIÓN

6) DESCRIPCION

7) CANTIDAD

Nota.- Si la orden de cambio es Cobrable se activa la sección de Concurso y al llenar los datos de la tarjeta se genera automáticamente en la sección de proforma donde la cantidad de las tarjetas pueden ser diferentes a el concurso. Si la orden de cambio es No Cobrable solo se activa y captura en la sección Proforma.

Combinación de Orden de Cambio En un registro de Orden de Cambio puedes combinar Precios Extraordinarios, Aditivas y Deductivas, siempre y cuando sean del mismo tipo Cobrables o No Cobrable

Recapitulación de Orden de Cambio 1) Crear la nueva tarjeta en la Obra Proforma 2) Ejecutar la Valuación de Tarjetas y verificar que la nueva tarjeta sea correcta 3) Crear Frente y Partida dentro del presupuesto base de la Obra Proforma y Obra Concurso para agrupar Extras 4) Copiar la nueva Tarjeta a la Obra Concurso (Solo si es cobrable) 5) Registro de Orden de Cambio 6) Autorización de orden de Cambio 7) Ejecutar los procesos de Valuación de Tarjetas y Generación de Explosión en ambas obras