February 10, 2024 | Author: Anonymous | Category: N/A
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN ACADEMICA .
TAREA
TRABAJO PRÁCTICO
ASIGNATURA: CONTABILIDA COMPUTARIZADA
CÓDIGO: 618
FECHA DE DEVOLUCIÓN: 15 DE ABRILDE 2023
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: YULIANA TERESA CONTRERAS DE BOLÍVAR
CÉDULA DE IDENTIDAD: 17.435.886
CENTRO LOCAL / UNIDAD DE APOYO: METROPOLITANO
CARRERA: CONTADURIA PUBLICA
NUMERO DE ORIGINALES:
FIRMA DEL ESTUDIANTE:
CORREO ELECTRÓNICO:
[email protected]
EDUCATIVA
R.I.F.: J-17435886Plan de Cuentas Cuentas Descripción de la Cuenta CC 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBLE 1.1.1.1 EFECTIVO 1.1.1.1.10 EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL 1.1.1.1.40 ACCIONISTA 1.1.1.1.50 CHEQUES EN CAJA 1.1.1.2 BANCOS NACIONALES 1.1.1.2.10 BANCO MIRANDA 1.1.1.2.20 BANCO ALBANIA 1.1.1.2.30 BANCO C 1.1.1.3 BANCOS EN EL EXTERIOR 1.1.1.3.10 BANCO A 1.1.1.3.20 BANCO B 1.1.1.3.30 BANCO C 1.1.2 REALIZABLE 1.1.2.1 EFECTOS POR COBRAR 1.1.2.1.20 ExC CLIENTES EN EL EXTERIOR 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR 1.1.2.2.10 CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL CHINA, 1.1.2.2.10.10 C. A. CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL 1.1.2.2.10.20 DINAMARCA, C. A. CUENTA POR COBRAR COMERCIAL LONDRES, 1.1.2.2.10.30 C. A. 1.1.2.2.20 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTA POR COBRAR COMERCIAL 1.1.2.2.20.10 ALEMANIA, C. A. 1.1.2.2.20.20 CxC OBREROS 1.1.2.2.20.30 CxC SOCIOS O DIRECTORES 1.1.2.2.20.40 CxC EMPRESAS AFILIADAS 1.1.2.2.20.50 VALORES NEGOCIALES 1.1.2.3 INVENTARIOS 1.1.2.3.10 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 1.1.2.3.15 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE MERCANCIAS EN 1.1.2.3.16 CONSIGNACION 1.1.2.3.18 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 1.1.2.3.19 INVENTARIO MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO 1.1.2.3.20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.1.2.3.30 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.1.2.3.40 INVENTARIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS 1.1.2.4 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO 1.1.2.4.10 ALQUILER PAGADOS POR ANTICIPADOS 1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 1.1.2.4.10.20 AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO
Mon Tipo
25 o 26
31
S S S
D1 D1 D1
S S S
D1 D1 D1
S S S
D1 D1 D1
S
D3
S
D2
S
D2
S
D17
S S S
D2 D2 D2 D2 D17
S N N
INV INV
D4 D5
N N N N N N
INV INV INV INV INV INV
D4 D6 D7 D8 D9 D6
N N
ONM ONM
D18 D18
1.1.2.4.20 1.1.2.4.20.10 1.1.2.4.20.20 1.1.2.4.30 1.1.2.4.30.10 1.1.2.4.30.20 1.1.2.5 1.1.2.5.10 1.1.2.5.20 1.1.2.5.50 1.1.2.5.60 1.2 1.2.1 1.2.1.10 1.2.1.11 1.2.1.12 1.2.1.13 1.2.1.20 1.2.1.21 1.2.1.22 1.2.1.23 1.2.1.24 1.2.1.30 1.2.1.31 1.2.2 1.2.2.10 1.2.2.11 1.2.3 1.2.3.10 1.2.3.11 1.2.3.12 1.2.3.13 1.2.5 1.2.5.10 1.2.5.11 1.2.6 1.2.6.10 1.2.6.11 1.2.6.20 1.2.6.21 1.2.7 1.2.7.10 1.2.7.11 1.2.7.20 1.2.7.21 1.2.8 1.2.8.20
GASTOS PAG. P/ANTICIPADO NO AMORTIZABLE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA ANTICIPOS PAGADOS ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A EMPLEADOS INVERSIONES INVERSIONES NACIONALES INVERSIONES EN EL EXTERIOR INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTES OTRAS INVERSIONES ACTIVO FIJO INMUEBLES EDIFICIOS DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS EDIFICIOS ANEXO DEPREC. ACUM.EDIFICIO ANEXO INSTALACIONES DE LA EMPRESA DEPREC. ACUM.INSTALACIONES DE LA EMPRESA LOCALES COMERCIALES MEJORAS AL LOCAL DEPRECIACION ACUM. LOCALES COMERCIALES GALPONES DEPRECIACION ACUM. GALPONES TERRENOS TERRENOS REVALORIZACION DEL TERRENO MAQUINARIAS MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO MAQUINARIA B DEPRECIACION ACUM. MAQ. B INSTALACIONES INSTALACIONES DEL INMUEBLE DEPRECIACION ACUM. INST. DEL INMUEBLE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA MOBILIARIOS DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA VEHICULOS VEHICULOS DE REPARTO DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO VEHICULOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE OFICINA HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS DE TALLER
N N
ONM ONM
D18 D18
N N
ONM ONM
D18 D18
N N N N
ONM ONM ONM ONM
D20 D16 D17 D20
N N N N N
ACT ACT ACT ACT ACT
D13 D13 D13 D13 D13
N N N
ACT ACT ACT
D13 D13 D13
N N N
ACT ACT ACT
D13 D13 D13
N N
ACT ACT
D14
N N N N
ACT ACT ACT ACT
D12 D12 D12 D12
N N
ACT ACT
N N N N
ACT ACT ACT ACT
D13 D13 D10 D10 D10 D10 D10
N
ACT
D11
N N
ACT ACT
D11 D11
N
ACT
D11
N
ACT
D15
1.2.8.21 1.2.9 1.2.9.10 1.2.9.11 1.3 1.3.1 1.3.1.10 1.3.1.20 1.4 1.4.1 1.4.1.10 1.4.1.20 1.4.2 1.4.2.10 1.4.2.20 1.4.2.30 1.4.2.31 1.4.2.40 1.4.2.50 1.4.2.51 1.4.2.60 1.4.2.65 1.4.2.66 1.4.2.67 1.4.2.68 1.4.2.80 1.4.3 1.4.3.10 1.4.3.60 1.4.4 1.4.4.10 1.4.4.20 1.4.4.30 1.4.4.40 1.4.4.50 1.4.4.60 2 2.1 2.1.1 2.1.1.10 2.1.1.10.10 2.1.1.10.20 2.1.1.20 2.1.2 2.1.2.10 2.1.2.10.10 2.1.2.10.20
DEPRECIACION ACUM.HERRAMIENTA DE TALLLER OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES DEPREC. ACUM OTROS ACTIVOS FIJOS DEPREC. CARGOS DIFERIDOS PROYECTOS EN PROCESO GASTOS DE CONSTITUCIÓN OBRAS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DEPOSITOS EN GARANTIA DEPOSITO LOCAL DEPOSITO EQUIPO ALQ. INTANGIBLES CONCESIONES MINERAS DERECHOS DE FABRICACION DERECHOS DE MARCA AMORTIZACION ACUMULADA PATENTES DE INVENCION PLUSVALIA O GOODWILL AMORTIZACION ACUMULADA DERECHOS DE FORMULAS DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL DERECHOS DE ACREENCIAS DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS OTROS DERECHOS INTANGIBLES EXCEDENTES ISLR EJERCICIOS ANTERIORES LEY ACTIVOS EMPRESARIALES ISLR PAGADO EN EXCESO ISLR POR APLICAR ISLR CAUSADO EN EL EJERCICIO ISLR DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS ISLR PAGADOS POR DECLARACION SUSTITUTIVA ISLR RETENIDO POR CLIENTES ISLR POR ANTICIPOS ENAJENACION INMUEBLES RET. DEL IVA PAGADO POR ANTICIPADO Y POR APLICAR A PASIVO PASIVO CIRCULANTE EFECTOS POR PAGAR ExP MERCANTILES ExP MERCANTILES NACIONALES ExP MERCANTILES EN EL EXTERIOR ExP OTROS CUENTAS POR PAGAR CUENTA POR PAGAR COMERCIAL JAPÓN CxP MERCANTIL NACIONALES CxP MERCANTIL EN EL EXTERIOR
N
ACT
N
ACT
D15 D15 D15
N
ACT
D15
N N
ONM ONM
D18 D18
S S N N N N N N N N N N N N N
D10 D10 ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM
E1 E2 E3 E3 E4 E9 E9 E5 E6 E7 E8 E10 E12
S S
D18
S S
D18 D18
S S
D18 D18
S
D18
S
D18
S S S
S S
2.1.2.10.30 2.1.2.20 2.1.5 2.1.5.10 2.1.5.11 2.1.5.20 2.1.5.30 2.1.5.40 2.1.5.50 2.2 2.2.1 2.2.1.01 2.2.1.02 2.2.1.03 2.2.1.04 2.2.1.05 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.3 2.3.1 2.3.1.10 2.3.1.20 2.3.1.30 2.3.2 2.3.2.10 2.3.2.20 2.3.2.30 2.3.3 2.3.3.10 2.3.3.20 2.4 2.4.1 2.4.1.10 2.4.1.20 2.4.1.30 2.5 2.5.1 2.6 2.6.1 2.6.1.10 2.6.1.20 2.6.2 3 3.1
CxP MERCANTIL PACTADAS CON REAJUSTE CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ITALIA, C.A. OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTA POR PAGAR COMERCIAL ESPAÑA, C.A. CUENTA POR PAGAR COMERCIAL FRANCIA, C.A. PRESTAMOS DE TERCEROS CUENTAS POR PAGAR SOCIOS CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL RUSIA, C.A. CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS AFILIADAS IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR PAGAR IVA en Ventas - Débitos Fiscales IVA en Compras - Créditos Fiscales. Retención del IVA en Ventas - Anticipo de IVA IVA por Pagar por Cuenta de Terceros Percepciones de IVA de Terceros por Pagar Impuestos Municipales I.S.L.R. POR PAGAR I.S.L.R. RETENIDO (SERVICIOS) Retención del IVA en Compras - Ret. IVA por Pagar MEDIANO PLAZO PRESTAMOS A DIRECTORES DIRECTOR A DIRECTOR B DIRECTOR C PAGARES PAGARE BANCO A PAGARE BANCO B PAGARE BANCO C DEPOSITOS RETENIDOS DEPOSITO EN GARANTIA ANTICIPO DE VENTAS LARGO PLAZO HIPOTECAS HIPOTECAS BANCO A HIPOTECAS BANCO B CTAS POR PAGAR REAJUSTABELS CORTO PLAZO APARTADOS APARTADOS PRESTACIONES SOCIALES CREDITOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS VENTAS A LARGO PLAZO VENTAS REALIZADAS CONCESIONES FUTURAS COBRADAS CUENTAS DE PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL PAGADO
S S
S S S S S
S S S S S S S S S S
S S S S S S N N
PNM PNM
S S S S
N N N
PNM PNM PNM
3.1.1 3.1.1.10 3.1.1.20 3.1.1.30 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.1.10 3.2.1.20 3.3 3.3.1 3.3.1.01 3.3.1.09 3.3.1.10 3.3.1.11 3.3.1.12 3.3.1.12.10 3.3.1.12.20 3.3.1.12.30 3.3.1.20 3.3.1.O1 3.4 3.4.1 3.4.1.10 3.4.1.20 3.4.1.30 3.4.1.90 4 4.1 4.1.1 4.1.1.10 4.1.1.11 4.1.1.20 4.1.1.30 4.1.1.31 4.1.1.40 4.1.2 4.1.2.10 4.1.2.20 4.1.2.30 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.2.10 4.3.2.20 4.3.2.99 4.3.3 4.3.3.10 4.3.4
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO CAPITAL SOCIO B SOCIO C ACCIONES NO PAGADAS RESERVAS RESERVAS RESERVA LEGAL OTRAS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS UTILIDADES RETENIDAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS SUPERAVIT ACUMULADO AJUSTE POR INFLACION (DPC10) ACUMULADO APARTADO DEL EJERCICIO GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA NO REALIZADA PERDIDAS ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS EJERCICIO X PERDIDAS EJERCICIO Y PERDIDAS EJERCICIO Z SUPERAVIT POR REVALORIZACIONES SUPERAVIT ACUMULADO RESULTADOS RESULTADOS HISTORICOS Y FISCALES RESULTADO DEL EJERCICIO REAJUSTES POR INFLACION - FISCAL ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS AL PATRIMONIO INGRESOS VENTAS VENTAS BRUTAS VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO VENTAS NACIONALES SECTOR PUBLICO VENTAS AL EXTERIOR VENTAS DE INMUEBLES CONTADO VENTAS DE INMUEBLES CREDITO ARRENDAMIENTOS Y SUB ARRENDAMIENTOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS DEVOLUCIONES EN VENTAS DESCUENTOS EN VENTAS BONIFICACIONES EN VENTAS OTROS INGRESOS RECARGO SOBRE VENTA INTERESES GANADOS INTERESES BANCARIOS INTERESES SOBRE CREDITOS OTROS INGRESOS INGRESOS POR DIVIDENDOS DIVIDENDOS DE EMPRESAS HIDROCARBUROS REGALIAS
N N N
CAP CAP CAP
N N
OCP OCP
N N N
UND UND UND
N
UND
N N N N N
UND UND UND UND UND
N N N
NUL NUL NUL
N
NUL
703 702 709 709 704 708 710 710 710
709 707 709
709
4.3.4.10 4.3.4.11 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.2.10 5.1.2.20 5.1.2.30 5.1.2.40 5.1.3 5.1.3.10 5.1.3.20 5.1.3.30 5.1.3.40 5.1.8 5.1.9 5.2 5.2.1 5.2.1.01 5.2.1.10 5.2.1.20 5.2.1.30 5.2.1.40 5.2.1.98 5.2.1.99 5.2.2 5.2.2.10 5.2.2.99 5.2.3 5.2.3.10 5.2.3.99 5.2.4 5.2.4.01 5.2.4.01.12 5.2.4.01.13 5.2.4.01.14 5.2.4.01.15 5.2.4.01.17 5.2.4.01.18 5.2.4.01.19 5.2.4.01.20 5.2.4.01.40 5.2.4.01.61 5.2.4.01.63 5.2.4.01.64 5.2.4.01.95 5.2.4.02
REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS REGALIAS MINERAS Y PARTICIP. ANALOGAS COSTOS COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS DCTOS. EN COMPRAS DEV. EN COMPRAS RECARGO S/COMPRAS COMPRAS NETAS EN EL EXTERIOR COMPRAS BRUTAS DCTOS. EN COMPRAS DEV. EN COMPRAS RECARGO S/COMPRAS COSTO DE VENTA (INV. CONTINUO) INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS COSTO DE PRODUCCION COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS BRUTAS MATERIA PRIMA DCTOS. EN COMPRAS DEV. EN COMPRAS RECARGO S/COMPRAS AJUSTES DE INVENTARIO INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS GASTOS DE FABRICACION MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS DOMINGOS Y DIAS FERIADOS HORAS EXTRAS BONIFICACIONES DIRECTIVOS PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD VACACIONES UTILIDADES PREAVISO NO TRABAJADO PRESTACIONES SOCIALES APORTE S.S.O POR PAGAR APORTE F.A.O.V. POR PAGAR APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR GASTOS POR BONO MANO DE OBRA INDIRECTA
705 706
712 713 713 713 713 714 714 714 714 718 717
719 720 720 720 720 720 721
727 728
729 730
722 724 724 724 724 724 724 724 724 725 725 725 724 724
5.2.4.02.10 5.2.4.02.11 5.2.4.20 5.2.4.20.10 5.2.4.20.46 5.2.4.20.47 5.2.4.20.48 5.2.4.20.49 5.2.4.20.65 5.2.4.20.66 5.2.4.20.69 5.2.4.20.87 5.2.4.20.91 5.2.4.20.94 5.2.4.20.97 5.2.4.70 5.2.4.70.10 5.2.4.70.11 5.2.4.70.30 5.2.4.70.40 5.2.4.70.50 5.2.4.70.60 5.2.4.70.70 5.2.4.70.71 5.2.4.70.72 5.2.4.80 5.2.4.80.12 5.2.4.80.20 5.2.4.80.30 5.2.4.80.40 5.6 5.6.01 5.6.01.10 5.6.01.11 5.6.01.12 5.6.01.13 5.6.01.14 5.6.01.15 5.6.01.16 5.6.01.17 5.6.01.18 5.6.01.19 5.6.01.20 5.6.01.61 5.6.01.63 5.6.01.64 5.6.01.95 5.6.20 5.6.20.10
SUELDOS DIRECTORES SUELDOS EMPLEADOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION VARIOS 1 SERVICIO DE AGUA ASEO URBANO DOMICILIARIO CONSUMO DE TELEFONO CONSUMO DE ELECTRICIDAD COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS REGALIAS PAPELERIA VARIOS TRANSPORTES SEGUROS ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS REPARACION MAQUINA A REPARACION MAQUINA B REPARACION MAQUINA C REPARACION EQUIPO A REPARACION EQUIPO B REPARACION EQUIPO C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPRECIACIONES GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO GASTOS DE DEPREC.EDIFICACIONES GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS COSTO DE SERVICIOS REMUNERACIONES SUELDOS DIRECTORES SUELDOS EMPLEADOS SALARIOS DE OBREROS DOMINGOS Y DIAS FERIADOS HORAS EXTRAS BONIFICACIONES CONTRACTUALES COMISIONES VENDEDORES PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD VACACIONES UTILIDADES PREAVISO NO TRABAJADO RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR PAGAR RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR PAGAR RETENCIONES EMPLEADOS PARO FORZOSO POR PAGAR ALIMENTACION EMPLEADO A GASTOS DE OFICINA Y VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
724 724 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 ACT ACT ACT ACT
726 726 726 726
724 724 724 724 724 724 724 724 724 724 725 725 725 724 726
5.6.20.46 5.6.20.47 5.6.20.48 5.6.20.49 5.6.20.57 5.6.20.65 5.6.20.66 5.6.20.69 5.6.20.86 5.6.20.87 5.6.20.91 5.6.20.94 5.6.20.97 5.6.70 5.6.70.10 5.6.70.11 5.6.70.30 5.6.70.40 5.6.70.50 5.6.70.60 5.6.70.70 5.6.70.71 5.6.70.72 5.6.80 5.6.80.12 5.6.80.20 6 6.1 6.1.01 6.1.01.10 6.1.01.11 6.1.01.12 6.1.01.13 6.1.01.14 6.1.01.15 6.1.01.16 6.1.01.17 6.1.01.18 6.1.01.19 6.1.01.20 6.1.01.61 6.1.01.63 6.1.01.64 6.1.01.95 6.1.20 6.1.20.10 6.1.20.46 6.1.20.47 6.1.20.48 6.1.20.49 6.1.20.58
SERVICIO DE AGUA ASEO URBANO DOMICILIARIO CONSUMO DE TELEFONO CONSUMO DE ELECTRICIDAD GASTOS BANCARIOS VARIOS COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS REGALIAS PAPELERIA VARIOS TRANSPORTE B TRANSPORTE C SEGURO A ALQUILER LOCAL ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS REPARACION MAQUINA A REPARACION MAQUINA B REPARACION MAQUINA C REPARACION EQUIPO A REPARACION EQUIPO B REPARACION EQUIPO C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPRECIACIONES GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA B EGRESOS GASTOS ADMINISTRATIVOS REMUNERACIONES SUELDOS DIRECTORES SUELDOS EMPLEADOS SALARIOS DE OBREROS DOMINGOS Y DIAS FERIADOS HORAS EXTRAS BONIFICACIONES CONTRACTUALES COMISIONES VENDEDORES PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD VACACIONES UTILIDADES PREAVISO NO TRABAJADO GASTOS DE S.S.O GASTOS POR PARO FORZOSO GASTOS POR F.A.O.V ALIMENTACION EMPLEADO A GASTOS DE OFICINA Y VENTAS GASTOS DE OFICINA SERVICIO DE AGUA GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL CONSUMO DE TELEFONO CONSUMO DE ELECTRICIDAD INT. POLIZAS DE SEGURO
726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 726 ACT ACT
726 726
735 735 735 735 735 735 742 738 738 738 738 737 737 737 739 739 739 739 739 739 739
6.1.20.65 6.1.20.66 6.1.20.68 6.1.20.69 6.1.20.80 6.1.20.81 6.1.20.85 6.1.20.86 6.1.20.87 6.1.20.88 6.1.20.89 6.1.20.90 6.1.20.91 6.1.20.92 6.1.20.94 6.1.20.95 6.1.21 6.1.21.01 6.1.21.02 6.1.21.03 6.1.21.04 6.1.22 6.1.22.02 6.1.22.04 6.1.22.05 7 7.1 7.1.10 7.1.20 7.2 7.2.10 7.2.20 7.3 7.3.10 7.8 7.8.10 7.8.20 7.8.20.10 7.8.20.11
COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS REGALIAS IMPUESTOS MUNICIPALES GASTOS DE VENTAS VARIOS 2 VARIOS 3 TRANSPORTE TRANSPORTE B TRANSPORTE C SERVICIOS DE CONTABILIDAD AUDITORIA OTROS SERVICIOS DE CONTABILIDAD SEGURO A PUBLICIDAD EN PRENSA ALQUILER LOCAL PUBLICIDAD Y AVISOS COMERCIALES GASTOS DEPRECIACION GASTOS DE DEP. EDIFICIO GASTOS DE DEP. MOBILIARIO GASTOS DE DEP. EQUIPO OFICINA GASTOS DE DEP. VEHICULO GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO COMISIONES BANCARIAS GASTOS BANCARIOS OTROS INGRESOS Y EGRESOS GASTOS FINANCIEROS INTERESES BANCARIOS INTERESES PROVEEDORES AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION MEJORAS DEL LOCAL AMORTIZACION GASTOS CONSTITUCIONALES APARTADOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADOS DEL DPC-10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA REALIZADA COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO RESULTADO MONETARIO (REME) CUENTA VACIA
739 740 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 739 ACT ACT ACT ACT
741 741 741 741 739 739 739
742 742 741 741
EDUCATIVA
R.I.F.: J-17435886Listado de Agentes de Retención R.I.F. J-40004444-4 J-50005555-5 J-11819711-2 J-14789674-9
Nombre o Razón Social COMERCIAL CHINA, C. A. COMERCIAL DINAMARCA, C. A. COMERCIAL LONDRES, C. A. COMERCIAL ALEMANIA, C. A.
Tipo Pers. Jur. Jur. Jur. Jur.
Domic. Si Si Si Si
Teléfono 0281-2698741 0263-5241089 0212-8314256 0241-4414899
EDUCATIVA
R.I.F.: J-17435886Listado de Agentes de Retención R.I.F.
Nombre o Razón Social
J-10001111-1 J-30003333-3 J-20002222-2 J-10101010-1 J-15879654-9
COMERCIAL JAPÓN,C. A. COMERCIAL ESPAÑA, C.A COMERCIAL ITALIA, C.A. COMERCIAL FRANCIA, C. A. COMERCIAL RUSIA, C. A.
Tipo Pers. Jur. Jur. Jur. Jur. Jur. Jur.
Domic. N.I.T. No Si Si Si Si Si
Teléfono 0212-3359641 0281-2654789 0293-8527414 0286-412369 0276-415299
LIBRO DE COMPRAS
EDUCATIVA, C. A. R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Proveedores Resumido Fecha
Tipo
Número
Razón Social
Monto Bruto Monto Exento Monto IVA
Impuestos a Terceros
Monto Neto
Monto Patentes
12/9/2022 FAC
459612 COMERCIAL JAPÓN,C. A.
160,00
0,00
25,60
185,60
0,00
0,00
15/9/2022 FAC
698541 COMERCIAL ITALIA, C.A.
200,00
0,00
32,00
232,00
0,00
0,00
360,00
0,00
57,60
417,60
0,00
0,00
TOTAL:
EDUCATIVA, C. A. R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Proveedores Resumido Fecha
Tipo 16/10/2022
Número
Razón Social
Monto Bruto Monto Exento
Monto IVA
Monto Neto
Impuestos a Terceros
Monto Patentes
289632
COMERCIAL ESPAÑA, C.A
210,00
0,00
33,60
243,60
0,00
0,00
TOTAL:
210,00
0,00
33,60
243,60
0,00
0,00
EDUCATIVA, C. A. R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Clientes Resumido Fecha
Tipo
Número
1/11/2022 FAC
Razón Social 3 COMERCIAL LONDRES, C. A. TOTAL:
Monto Bruto
Monto Exento Monto IVA
Monto Neto
Impuestos a Terceros Monto Patentes
400,00
0,00
64,00
464,00
0,00
0,00
400,00
0,00
64,00
464,00
0,00
0,00
EDUCATIVA, C. A. R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Proveedores Resumido Fecha
Tipo 4/12/2022 FAC
Número
Razón Social
9652 COMERCIAL FRANCIA, C. A. TOTAL:
Monto Bruto Monto Exento Monto IVA
Monto Neto
Impuestos a Terceros
Monto Patentes
137,93
0,00
22,07
160,00
0,00
0,00
137,93
0,00
22,07
160,00
0,00
0,00
LIBRO DE VENTAS
EDUCATIVA, C. A. R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Clientes Resumido Fecha
Tipo
Número
21/9/2022 FAC
Razón Social
Monto Bruto Monto Exento Monto IVA
1 COMERCIAL CHINA, C. A. TOTAL:
Monto Neto
Impuestos a Terceros Monto Patentes
379,31
0,00
60,69
440,00
0,00
0,00
379,31
0,00
60,69
440,00
0,00
0,00
EDUCATIVA, C. A. R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Clientes Resumido Fecha
Tipo 25/10/2022 FAC
Número
Razón Social 2 COMERCIAL DINAMARCA, C. A. TOTAL:
Monto Bruto
Monto Exento
Monto IVA
Monto Neto
Impuestos a Terceros
Monto Patentes
344,82
0,00
55,18
400,00
0,00
0,00
344,82
0,00
55,18
400,00
0,00
0,00
EDUCATIVA, C. A. R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Clientes Resumido Fecha
Tipo 1/11/2022 FAC
Número
Razón Social 3 COMERCIAL LONDRES, C. A. TOTAL:
Monto Bruto Monto Exento
Monto IVA
Monto Neto
Impuestos a Terceros
Monto Patentes
400,00
0,00
64,00
464,00
0,00
0,00
400,00
0,00
64,00
464,00
0,00
0,00
EDUCATIVA, C. A.
R.I.F.: J-17435886Listado Documentos de Clientes Resumido Fecha Tipo Número Razón Social Monto Bruto Monto Exento Monto IVA Monto Neto Impuestos a Terceros Monto Patentes 8/12/2022 FAC 4 COMERCIAL ALEMANIA, C. A. 379,31 0,00 60,69 440,00 0,00 0,00 TOTAL: 379,31 0,00 60,69 440,00 0,00 0,00
EDUCATIVA R.I.F.: J-17435886Libro Mayor Contable Fecha: 08/12/2022 Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 4/9/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
2
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 7/9/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
1
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 12/9/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
459612
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 15/9/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
698541
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 18/9/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
6
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
21/9/2022 0000000-
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
21/9/2022 FACT0001
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
26/9/2022
3
0,00
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 1/10/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
11
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 30/10/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
18
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
1/11/2022 FACT0003
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 3/11/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
21
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 7/11/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
25
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
13/11/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
26
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
20/11/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
112274
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
30/11/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
27
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
4/12/2022
29
0,00
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 4/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
30
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 4/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
9652
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 8/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
4
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre
Saldo Anterior
Fecha
Comprob. 8/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
31
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
12/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
32
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
12/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
33
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
20/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
37
Haber 0,00
0 Saldo
0,00
0,00
Cuenta Nombre Fecha
Saldo Anterior Comprob.
29/12/2022
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
38
Haber 0,00
Cuenta
1.1.1.1.10
Nombre
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
Fecha
Comprob.
Tipo
0 Saldo
0,00
0,00
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
4/9/2022
1
18/9/2022
1 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
6
CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE
300,00
0,00
300,00
0,00
-80,00
220,00
80,00
0,00
300,00
0,00
-64,60
235,40
14 CJP
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
0,00
-12,00
223,40
6/10/2022
15 CJP
PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL
0,00
-120,00
103,40
13/10/2022
16 CJP
1/10/2022
11 EF
3/10/2022
13 CJP
6/10/2022
1/11/2022
233 DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL FONDO
CANCELA IVA
20 EF
233 DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL FONDO Totales:
Cuenta
1.1.1.1.40
Nombre
ACCIONISTA
Fecha
Comprob.
0,00
-3,09
100,31
190,48
0,00
290,79
570,48
-279,69
Saldo Anterior Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
18/9/2022
7
11245 NUEVO APORTE A LA EMPRESA
0,00
-2.700,00
-2.700,00
3/11/2022
21
11245 NUEVO APORTE A LA EMPRESA
0,00
-1.600,00
-4.300,00
8/12/2022
31 TRA
867403 NUEVO APORTE A LA EMPRESA
0,00
-800,00
-5.100,00
0,00
-5.100,00
Totales:
Cuenta
1.1.1.2.10
Nombre
BANCO MIRANDA
Fecha
Comprob.
Saldo Anterior Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
-160 Saldo
4/9/2022
1
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
9.000,00
0,00
8.840,00
7/9/2022
2
9 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-160,00
8.680,00
7/9/2022
2
9 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
0,00
8.680,00
7/9/2022
3
Pago un año de alquiler del local.
0,00
-370,00
8.310,00
7/9/2022
3
Pago un año de alquiler del local.
0,00
0,00
8.310,00
7/9/2022
4
Pago a Seguros Universal, un año de póliza.
0,00
-1.000,00
7.310,00
12/9/2022
459612 FAC
0,00
-185,60
7.124,40
8802006 CANCELA POR TRNASFERENCIA Nº 8802006
0,00
-100,00
7.024,40
698541 FAC Nº 698541, TRANSFERENCIA Nº 8802005
0,00
-185,60
6.838,80
2.700,00
0,00
9.538,80
0,00
-3.600,00
5.938,80
308,00
0,00
6.246,80
15/9/2022
5
15/9/2022
698541 FAC
18/9/2022
7
18/9/2022
8
21/9/2022 FACT0001
459612 COMPRA MERCANCÍA A CONTADO, TRANSFERENCIA Nº 8802004.
11245 NUEVO APORTE A LA EMPRESA 8802007 NUEVA CUENTA CORRIENTE EN BANCO ALBANIA FAC
1 FAC No. 1 VENTA CON IVA INCLUIDO, 70% A LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA.
26/9/2022
3 REC
29/9/2022
10 TRA
20/10/2022
0 REC
25/10/2022 FACT0002
REC
30/10/2022
18 TRA
30/10/2022
19
3/11/2022
21
7/11/2022
24
13/11/2022
25
13/11/2022
26 TRA
20/11/2022
0 REC
20/11/2022
112274 FAC
30/11/2022
27 TRA
30/11/2022
28
8802008 Recibo de Egreso No. 00000003 CANCELA EL 20% DE LA FACTURA 698541
0,00
-46,40
6.200,40
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
0,00
-379,40
5.821,00
8802012 Recibo de Egreso No. 00000004 CANCELA 20% RESTANTE
0,00
-48,72
5.772,28
400,00
0,00
6.123,56
0,00
-379,40
5.744,16
FACT0002
COMPRA A CONTADO,
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELA BONO DEL MES.
0,00
-60,00
5.684,16
1.600,00
0,00
7.284,16
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
0,00
-90,00
7.194,16
CANCELA IVA DEL MES OCTUBRE
0,00
-30,40
7.163,76
11245 NUEVO APORTE A LA EMPRESA
8802018 PAGO IMPUESTOS DEL MES
0,00
-60,00
7.103,76
8802019 Recibo de Egreso No. 00000005 COMPRA A CONTADO
0,00
-324,80
6.778,96
112274 COMPRA Y CANCELA TRANSFERENCIA Nº 8802019
0,00
-324,80
6.454,16
0,00
-379,40
6.074,76
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE CANCELA BONO DEL MES.
8/12/2022
4 FAC
8/12/2022
31 TRA
4 FAC No. 4 VENTA A CONTADO 867403 NUEVO APORTE A LA EMPRESA CANCELA IVA DEL MES NOVIEMBRE
0,00
-60,00
6.014,76
440,00
0,00
6.454,76
800,00
0,00
7.254,76
0,00
-30,40
7.224,36
12/12/2022
32
12/12/2022
33 TRA
8802081 PAGO IMPUESTOS DEL MES
0,00
-60,00
7.164,36
18/12/2022
34 TRA
8802023 CANCELA A LOS EMPLEADOS LAS UTILIDADES
0,00
-500,00
6.664,36
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
0,00
-379,40
6.284,96
15.248,00
-8.803,04
Totales:
Cuenta
1.1.1.2.20
Nombre
BANCO ALBANIA
Fecha
Comprob.
Saldo Anterior Tipo
18/9/2022
8
26/9/2022
9 FAC FAC
26/9/2022 FACT0001
Número
Descripción del Asiento
8802007 NUEVA CUENTA CORRIENTE EN BANCO ALBANIA
Debe
Haber
0 Saldo
3.600,00
0,00
3.600,00
698541 CANCELA LA DIFERENCIA DE LA FACT.
0,00
-46,40
3.553,60
1 CANCELA LA DIFERENCIA RESTANTES
132,00
0,00
3.685,60
1/10/2022
11 EF
0,00
-80,00
3.605,60
3/10/2022
12 TRA
9933001 PAGO IMPUESTOS DEL MES
0,00
-60,00
3.545,60
16/10/2022
17 TRA
9933003 MEJORAS AL LOCAL SE AMORTIZARON POR 5 AÑOS
0,00
-360,00
3.185,60
16/10/2022
17 TRA
9933003 MEJORAS AL LOCAL SE AMORTIZARON POR 5 AÑOS
0,00
0,00
3.185,60
16/10/2022
289632 FAC
1/11/2022
3 FAC
1/11/2022
20 EF
233 DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL FONDO
289632 COMPRA, CANCELA 80% A LA ENTREGA Y 2O% EN 5 DÍAS 3 FAC No. 3 VENTA A CONTADO 233 DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL FONDO
0,00
-194,88
2.990,72
464,00
0,00
3.454,72
0,00
-190,48
3.264,24
1/11/2022 FACT0003
FAC
3 FAC No. 3 VENTA A CONTADO
464,00
0,00
3.728,24
3/11/2022
22
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
0,00
-64,60
3.663,64
3/11/2022
23
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE 0CTUBRE
0,00
-12,00
3.651,64
4/12/2022
29 TRA
0,00
-64,60
3.587,04
4/12/2022
30
0,00
-12,00
3.575,04
9933006 RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
18/12/2022
35 TRA
0,00
-600,00
2.975,04
20/12/2022
36
9933008 CANCELA UN BONO CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
0,00
-70,00
2.905,04
20/12/2022
36
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
0,00
0,00
2.905,04
20/12/2022
37 TRA
0,00
-80,00
2.825,04
4.660,00
-1.834,96
9933011 CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE Totales:
Cuenta
1.1.2.2.10.10
Nombre
CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL CHINA, C. A.
Fecha
Comprob.
Tipo
21/9/2022 FACT0001
FAC
1 COMERCIAL CHINA, C. FAC No. 1
26/9/2022 FACT0001
FAC
1 CANCELA LA DIFERENCIA RESTANTES
Número
Descripción del Asiento
Saldo Anterior Debe
Totales:
Cuenta
1.1.2.3.10
Nombre
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS
Fecha
Comprob. 4/9/2022
Tipo
Número
1
Descripción del Asiento Totales:
1.1.2.4.10.10
Nombre
SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO
Fecha
Comprob. 7/9/2022
Tipo 4
Cuenta
1.2.1.23
Nombre
MEJORAS AL LOCAL
Número
Saldo
132,00
0,00
132,00
0,00
-132,00
0,00
132,00
-132,00
Saldo Anterior 5 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
Cuenta
Haber
0
Debe
Haber
0 Saldo
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
Pago a Seguros Universal, un año de póliza.
1.000,00
0,00
Totales:
1.000,00
0,00
Saldo Anterior
1.000,00
0
Fecha
Comprob. 16/10/2022
Tipo 17 TRA
Número
Descripción del Asiento
Debe
9933003 MEJORAS AL LOCALSE AMORTIZARON POR 5 AÑOS Totales:
Cuenta
1.2.3.10
Nombre
MAQUINARIA Y EQUIPO
Fecha
Comprob. 4/9/2022
Tipo
Saldo
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
Saldo Anterior Número
1
Descripción del Asiento 3 APORTE DE LOS ACCIONISTAS Totales:
Cuenta
1.2.3.11
Nombre
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
Fecha
Comprob.
Tipo
Haber
Número
Debe
Haber
0 Saldo
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-66,70
30/9/2022 DEP-0922
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-133,40
30/9/2022 DEP-0922
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-200,10
31/10/2022 DEP-1022
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-133,40
-333,50
31/10/2022 DEP-1022
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-400,20
31/10/2022 DEP-1022
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-466,90
30/11/2022 DEP-1122
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-133,40
-600,30
30/11/2022 DEP-1122
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-667,00
30/11/2022 DEP-1122
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-733,70
31/12/2022 DEP-1222
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-133,40
-867,10
31/12/2022 DEP-1222
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-933,80
31/12/2022 DEP-1222
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-1.000,50
Totales:
0,00
-1.000,50
Cuenta
1.2.6.10
Nombre
MOBILIARIOS
Fecha
Comprob. 4/9/2022
Saldo Anterior Tipo 1
Número
Descripción del Asiento 6 APORTE DE LOS ACCIONISTAS Totales:
Debe
Haber
0 Saldo
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
Cuenta
1.2.6.11
Nombre
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-63,30
30/9/2022 DEP-0922
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-126,60
30/9/2022 DEP-0922
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-189,90
31/10/2022 DEP-1022
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-126,60
-316,50
31/10/2022 DEP-1022
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-379,80
31/10/2022 DEP-1022
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-443,10
30/11/2022 DEP-1122
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-126,60
-569,70
30/11/2022 DEP-1122
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-633,00
30/11/2022 DEP-1122
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-696,30
31/12/2022 DEP-1222
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-126,60
-822,90
31/12/2022 DEP-1222
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-886,20
31/12/2022 DEP-1222
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0,00
-63,30
-949,50
Totales:
0,00
-949,50
Cuenta
1.2.6.21
Nombre
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-66,70
30/9/2022 DEP-0922
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-133,40
30/9/2022 DEP-0922
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-200,10
31/10/2022 DEP-1022
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-133,40
-333,50
31/10/2022 DEP-1022
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-400,20
31/10/2022 DEP-1022
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-466,90
30/11/2022 DEP-1122
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-133,40
-600,30
30/11/2022 DEP-1122
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-667,00
30/11/2022 DEP-1122
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-733,70
31/12/2022 DEP-1222
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-133,40
-867,10
31/12/2022 DEP-1222
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-933,80
31/12/2022 DEP-1222
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-66,70
-1.000,50
Totales:
0,00
-1.000,50
Cuenta
1.2.7.10
Nombre
VEHICULOS DE REPARTO
Fecha
Comprob. 4/9/2022
Tipo
Saldo Anterior Número
1
Descripción del Asiento 4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS Totales:
Cuenta
1.2.7.11
Nombre
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
Saldo Anterior Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-75,00
30/9/2022 DEP-0922
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-150,00
30/9/2022 DEP-0922
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-225,00
31/10/2022 DEP-1022
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-150,00
-375,00
31/10/2022 DEP-1022
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-450,00
31/10/2022 DEP-1022
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-525,00
30/11/2022 DEP-1122
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-150,00
-675,00
30/11/2022 DEP-1122
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-750,00
30/11/2022 DEP-1122
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-825,00
31/12/2022 DEP-1222
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-150,00
-975,00
31/12/2022 DEP-1222
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-1.050,00
31/12/2022 DEP-1222
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-75,00
-1.125,00
Totales:
0,00
-1.125,00
Cuenta
1.3.1.10
Nombre
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Fecha
Comprob. 7/9/2022
Tipo
Saldo Anterior Número
2
Descripción del Asiento
Debe
8 APORTE DE LOS ACCIONISTAS Totales:
Cuenta
2.1.2.20
Nombre
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ITALIA, C.A.
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
Haber
160 Saldo
160,00
0,00
160,00
0,00
320,00
Saldo Anterior Debe
Haber
0 Saldo
15/9/2022
698541 FAC
26/9/2022
3 REC
26/9/2022
9 FAC
698541 FAC Nº 698541, TRANSFERENCIA Nº 8802005 8802008 Tipo Doc.: FAC No. 698541 698541 CANCELA LA DIFERENCIA DE LA FACT. Totales:
Cuenta
2.1.5.10
Nombre
CUENTA POR PAGAR COMERCIAL ESPAÑA, C.A.
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Descripción del Asiento
0,00
-46,40
-46,40
46,40
0,00
0,00
46,40
0,00
46,40
92,80
-46,40
Saldo Anterior Debe
289632 COMPRA, CANCELA 80% A LA ENTREGA Y 2O% EN 5 DÍAS
Haber
0 Saldo
16/10/2022
289632 FAC
0,00
-48,72
-48,72
20/10/2022
0 REC
8802012 Tipo Doc.: FAC No. 289632
48,72
0,00
0,00
20/10/2022
4 REC
8802012 Tipo Doc.: FAC No. 289632
48,72
0,00
48,72
97,44
-48,72
Totales:
Cuenta
2.1.5.11
Nombre
CUENTA POR PAGAR COMERCIAL FRANCIA, C.A.
Fecha
Comprob.
Tipo
4/12/2022
6 REC
4/12/2022
9652 FAC
Número
Descripción del Asiento
Saldo Anterior Debe
90041 Recibo de Egreso No. 00000006 COMPRA A CREDITO 9652 COMPRA ACRÉDITO Totales:
Cuenta
2.2.1.01
Nombre
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
Fecha
Comprob.
Tipo
21/9/2022 FACT0001
FAC
13/10/2022 1/11/2022
REC 3 FAC
1/11/2022 FACT0003 13/11/2022 8/12/2022 12/12/2022
FAC 25 4 FAC 32
0 Saldo
0,00
-160,00
-160,00
0,00
-160,00
-320,00
0,00
-320,00
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento 1 COMERCIAL CHINA, C. FAC No. 1
16 CJP
25/10/2022 FACT0002
Haber
Haber
0 Saldo
0,00
-60,69
-60,69
60,69
0,00
0,00
0,00
-55,18
-55,18
3 COMERCIAL LONDRES, C, A. FAC No. 3
0,00
-64,00
-119,18
3 COMERCIAL LONDRES, C FAC No. 3
0,00
-64,00
-183,18
CANCELA IVA DEL MES OCTUBRE
64,00
0,00
-119,18
0,00
-60,69
-179,87
64,00
0,00
-115,87
188,69
-304,56
CANCELA IVA FACT0002
Debe
Tipo Doc.: FAC No. 2
4 COMERCIAL ALEMANIA, FAC No. 4 CANCELA IVA DEL MES NOVIEMBRE Totales:
Cuenta
2.2.1.02
Nombre
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
Fecha
Comprob.
Tipo
Saldo Anterior
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
12/9/2022
459612 FAC
459612 COMERCIAL JAPÓN,C. A FAC No. 459612
25,60
698541 FAC Nº 698541, TRNASFERENCIA Nº 8802005
15/9/2022
698541 FAC
13/10/2022
16 CJP
16/10/2022
289632 FAC
13/11/2022
25
289632 COMERCIAL ESPAÑA, C. FAC No. 289632 CANCELA IVA DEL MES OCTUBRE
20/11/2022
0 REC
20/11/2022
112274 FAC
4/12/2022
6 REC
4/12/2022
9652 FAC
12/12/2022
CANCELA IVA
8802019 Recibo de Egreso No. 00000005 COMPRA A CONTADO 112274 COMERCIAL RUSIA, C. FAC No. 112274 90041 Recibo de Egreso No. 00000006 COMPRA A CREDITO 9652 COMERCIAL FRANCIA, C FAC No. 009652
32
CANCELA IVA DEL MES NOVIEMBRE Totales:
Cuenta
2.2.3
Nombre
Impuestos Municipales
Fecha
Comprob.
Tipo
0 Saldo
0,00
25,60
32,00
0,00
57,60
0,00
-57,60
0,00
33,60
0,00
33,60
0,00
-33,60
0,00
44,80
0,00
44,80
44,80
0,00
89,60
22,07
0,00
111,67
22,07
0,00
133,74
0,00
-33,60
100,14
224,94
-124,80
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
3/10/2022
12 TRA
9933001 PAGO IMPUESTOS DEL MES
60,00
0,00
60,00
13/11/2022
26 TRA
8802018 PAGO IMPUESTOS DEL MES
60,00
0,00
120,00
12/12/2022
33 TRA
8802081 PAGO IMPUESTOS DEL MES
60,00
0,00
180,00
180,00
0,00
Totales:
Cuenta
3.1.1.10
Nombre
CAPITAL
Fecha
Comprob.
Saldo Anterior Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
4/9/2022
1
7 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
-48.300,00
-48.300,00
4/9/2022
1
7 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0,00
0,00
-48.300,00
0,00
-48.300,00
Totales:
Cuenta
3.3.1.01
Nombre
SUPERAVIT ACUMULADO
Saldo Anterior
0
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
31/12/2022 Z-2022
Cuenta
4.1.1.10
Nombre
VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
Fecha
Comprob.
Tipo
21/9/2022 FACT0001
FAC
25/10/2022 FACT0002
REC
1/11/2022
Número FACT0002
FAC
8/12/2022
4 FAC
31/12/2022 Z-2022
Cuenta
5.1.2.10
Nombre
COMPRAS
Fecha
Comprob.
Debe
Haber
Saldo
PERDIDA DEL EJERCICIO
7.455,32
0,00
Totales:
7.455,32
0,00
7.455,32
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
1 COMERCIAL CHINA, C. FAC No. 1
3 FAC
1/11/2022 FACT0003
Descripción del Asiento
Retención IVA Recibo de Ingreso No. FACT0002 VENTA A CONTADO
Haber
0 Saldo
0,00
-379,31
-379,31
0,00
-344,82
-724,13
3 COMERCIAL LONDRES, C A.FAC No. 3
0,00
-400,00
-1.124,13
3 COMERCIAL LONDRES, C FAC No. 3
0,00
-400,00
-1.524,13
4 COMERCIAL ALEMANIA, FAC No. 4
0,00
-379,31
-1.903,44 0,00
CIERRE DEL EJERCICIO
1.903,44
0,00
Totales:
1.903,44
-1.903,44
Saldo Anterior Tipo
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
12/9/2022
459612 FAC
459612 FAC No. 459612 COMPRAS
160,00
0,00
160,00
15/9/2022
698541 FAC
698541 FAC No. 698541, TRANSFERENCIA Nº 8802005
200,00
0,00
360,00
16/10/2022
289632 FAC
289632 FAC No. 289632 COMPRA
210,00
0,00
570,00
20/11/2022
0 REC
8802019 Tipo Doc.: FAC No. 112274
280,00
0,00
850,00
20/11/2022
112274 FAC
280,00
0,00
1.130,00
137,93
0,00
1.267,93
137,93
0,00
1.405,86
0,00
-1.405,86
0,00
1.405,86
-1.405,86
4/12/2022
6 REC
4/12/2022
9652 FAC
112274 FAC No. 112274 COMPRA Y CANCELA EL TOTAL DE LA FACT. 90041 Tipo Doc.: FAC No. 009652 9652 FAC No. 009652 COMPRA A CRÉDITO, CANCELA EN 10 DÍAS
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.01.12
Nombre
GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
29/9/2022
10 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
400,00
0,00
400,00
30/10/2022
18 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
400,00
0,00
800,00
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
400,00
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
31/12/2022 Z-2022
1.200,00
400,00
0,00
1.600,00
0,00
-1.600,00
0,00
1.600,00
-1.600,00
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.01.15
Nombre
BONIFICACIONES DIRECTIVOS
Fecha
Comprob. 18/12/2022
0,00
Tipo 35 TRA
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
9933008 CANCELA UN BONO
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.01.19
Nombre
UTILIDADES
Fecha
Comprob. 18/12/2022
Tipo 34 TRA
Número
Descripción del Asiento
600,00
0,00
600,00
0,00
-600,00
0,00
600,00
-600,00
Debe
8802023 CANCELA A LOS EMPLEADOS LAS UTILIDADES CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.01.61
Nombre
APORTE S.S.O POR PAGAR
Fecha
Comprob.
Tipo
29/9/2022
10 TRA
3/10/2022
13 CJP
30/10/2022
18 TRA 22
Haber
0 Saldo
500,00
0,00
500,00
0,00
-500,00
0,00
500,00
-500,00
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO 8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
4/12/2022
29 TRA
9933006 RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
31/12/2022 Z-2022
Saldo
Saldo Anterior
31/12/2022 Z-2022
3/11/2022
Haber
0
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Debe
Haber
0 Saldo
0,00
-40,62
-40,62
40,62
0,00
0,00
0,00
-40,62
-40,62
40,62
0,00
0,00
0,00
-40,62
-40,62
40,62
0,00
0,00
0,00
-40,62
-40,62
40,62
0,00
0,00
162,48
-162,48
Cuenta
5.2.4.01.63
Nombre
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
Fecha
Comprob.
Tipo
29/9/2022
10 TRA
6/10/2022 30/10/2022 3/11/2022
Saldo Anterior Número
-8,00
14 CJP
8,00
0,00
0,00
18 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
0,00
-8,00
-8,00
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.01.64
Nombre
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
Fecha
Comprob.
Tipo
29/9/2022
10 TRA
3/10/2022
13 CJP
30/10/2022
18 TRA
3/11/2022
Saldo -8,00
30
29/12/2022
Haber 0,00
27 TRA
4/12/2022
Debe
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
23
30/11/2022
Descripción del Asiento
0
Número
0,00
0,00
0,00
-8,00
-8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
-8,00
-8,00
8,00
0,00
0,00
32,00
-32,00
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
Haber 0,00
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO 8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
22
8,00
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
0 Saldo
-7,38
-7,38
7,38
0,00
0,00
0,00
-7,38
-7,38
7,38
0,00
0,00
-7,38
-7,38
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIIEMBRE
0,00
4/12/2022
29 TRA
9933006 RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
7,38
0,00
0,00
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
0,00
-7,38
-7,38
7,38
0,00
0,00
29,52
-29,52
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.01.95
Nombre
GASTOS POR BONO
Fecha
Comprob.
Tipo
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/10/2022
19
CANCELA BONO DEL MES.
60,00
0,00
60,00
30/11/2022
28
CANCELA BONO DEL MES.
60,00
0,00
120,00
0,00
-120,00
0,00
120,00
-120,00
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.20.94
Nombre
ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO
Fecha
Comprob. 7/9/2022
Tipo
Número
3
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Pago un año de alquiler del local.
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.2.4.80.12
Nombre
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
Fecha
Comprob.
Tipo
Haber
0 Saldo
370,00
0,00
370,00
0,00
-370,00
0,00
370,00
-370,00
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
66,70
30/9/2022 DEP-0922
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
133,40
30/9/2022 DEP-0922
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
200,10
133,40
0,00
333,50
31/10/2022 DEP-1022
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
31/10/2022 DEP-1022
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
400,20
31/10/2022 DEP-1022
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
466,90
30/11/2022 DEP-1122
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
133,40
0,00
600,30
30/11/2022 DEP-1122
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
667,00
30/11/2022 DEP-1122
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
31/12/2022 DEP-1222
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
31/12/2022 DEP-1222
66,70
0,00
733,70
133,40
0,00
867,10
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
933,80
31/12/2022 DEP-1222
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
1.000,50
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO
0,00
-1.000,50
0,00
1.000,50
-1.000,50
Totales:
Cuenta
5.2.4.80.20
Nombre
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63,30
0,00
63,30
30/9/2022 DEP-0922
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63,30
0,00
126,60
30/9/2022 DEP-0922
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63,30
0,00
189,90
126,60
0,00
316,50
31/10/2022 DEP-1022
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
31/10/2022 DEP-1022
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
31/10/2022 DEP-1022
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
30/11/2022 DEP-1122
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
30/11/2022 DEP-1122
63,30
0,00
379,80
63,30
0,00
443,10
126,60
0,00
569,70
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63,30
0,00
633,00
30/11/2022 DEP-1122
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63,30
0,00
696,30
31/12/2022 DEP-1222
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
126,60
0,00
822,90
31/12/2022 DEP-1222
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63,30
0,00
886,20
31/12/2022 DEP-1222
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63,30
0,00
949,50
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO
0,00
-949,50
0,00
949,50
-949,50
Totales:
Cuenta
5.2.4.80.40
Nombre
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
Fecha
Comprob.
Tipo
Saldo Anterior
Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
75,00
30/9/2022 DEP-0922
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
150,00
30/9/2022 DEP-0922
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
225,00
150,00
0,00
375,00
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
450,00
31/10/2022 DEP-1022
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
525,00
30/11/2022 DEP-1122
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
150,00
0,00
675,00
30/11/2022 DEP-1122
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
750,00
30/11/2022 DEP-1122
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
825,00
31/12/2022 DEP-1222
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
150,00
0,00
975,00
31/12/2022 DEP-1222
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
1.050,00
31/12/2022 DEP-1222
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75,00
0,00
1.125,00
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO
0,00
-1.125,00
0,00
1.125,00
-1.125,00
31/10/2022 DEP-1022
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
31/10/2022 DEP-1022
Totales:
Cuenta
5.6.01.61
Nombre
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR PAGAR
Fecha
Comprob.
Tipo
29/9/2022
10 TRA
3/10/2022
13 CJP
Número
Descripción del Asiento
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
Saldo Anterior Debe
Haber
0 Saldo
0,00
-14,76
-14,76
14,76
0,00
0,00
30/10/2022
18 TRA
3/11/2022
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
22
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
4/12/2022
29 TRA
9933006 RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
31/12/2022 Z-2022
6/10/2022 30/10/2022
-14,76
-14,76 0,00
Descripción del Asiento
Saldo Anterior Debe
Haber
0 Saldo -4,00
14 CJP
4,00
0,00
0,00
18 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
0,00
-4,00
-4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
-4,00
-4,00
4,00
0,00
0,00
0,00
-4,00
-4,00
4,00
0,00
0,00
16,00
-16,00
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.6.01.64
Nombre
RETENCIONES EMPLEADOS PARO FORZOSO POR PAGAR
Fecha
Comprob.
Tipo
29/9/2022
10 TRA
3/10/2022
13 CJP
30/10/2022
18 TRA
3/11/2022
0,00
-4,00
30
29/12/2022
0,00
0,00
27 TRA
4/12/2022
0,00
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE CANCELA APORTE DEL F.A.O.V CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
23
30/11/2022
14,76
0,00
Comprob.
10 TRA
-14,76
-59,04
Fecha 29/9/2022
0,00
-14,76
59,04
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR PAGAR Número
0,00
0,00
14,76
Nombre
-14,76
14,76
Totales:
5.6.01.63 Tipo
-14,76
CIERRE DEL EJERCICIO
Cuenta
3/11/2022
0,00
22
Número
Descripción del Asiento
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO 8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
Saldo Anterior Debe
Haber
0 Saldo
0,00
-1,84
-1,84
1,84
0,00
0,00
0,00
-1,84
-1,84
1,84
0,00
0,00
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
0,00
-1,84
-1,84
4/12/2022
29 TRA
9933006 RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL PATRONO
1,84
0,00
0,00
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
0,00
-1,84
-1,84
CIERRE DEL EJERCICIO
1,84
0,00
0,00
Totales:
7,36
-7,36
31/12/2022 Z-2022
Cuenta
5.6.20.10
Nombre
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Fecha
Comprob.
Tipo
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
7/11/2022
24
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
90,00
0,00
90,00
20/12/2022
36
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
70,00
0,00
160,00
0,00
-160,00
0,00
160,00
-160,00
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
5.6.80.12
Nombre
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
Fecha
Comprob.
Tipo
Número
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
30/9/2022 DEP-0922
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
66,70
30/9/2022 DEP-0922
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
133,40
30/9/2022 DEP-0922
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
200,10
31/10/2022 DEP-1022
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
133,40
0,00
333,50
31/10/2022 DEP-1022
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
400,20
31/10/2022 DEP-1022
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
466,90
30/11/2022 DEP-1122
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
133,40
0,00
600,30
30/11/2022 DEP-1122
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
667,00
30/11/2022 DEP-1122
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
733,70
31/12/2022 DEP-1222
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
133,40
0,00
867,10
31/12/2022 DEP-1222
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
933,80
31/12/2022 DEP-1222
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66,70
0,00
1.000,50
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO
0,00
-1.000,50
0,00
1.000,50
-1.000,50
Totales:
Cuenta
6.1.01.61
Nombre
GASTOS DE S.S.O
Fecha
Comprob.
Tipo
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
29/9/2022
10 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
40,62
0,00
40,62
30/10/2022
18 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
40,62
0,00
81,24
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
40,62
0,00
121,86
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRENOVIEMBRE
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
6.1.01.63
Nombre
GASTOS POR PARO FORZOSO
Fecha
Comprob.
Tipo
40,62
0,00
162,48
0,00
-162,48
0,00
162,48
-162,48
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
29/9/2022
10 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
7,38
0,00
7,38
30/10/2022
18 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
7,38
0,00
14,76
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES NOVIEMBRE
7,38
0,00
22,14
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DICIEMBRE
7,38
0,00
29,52
0,00
-29,52
0,00
29,52
-29,52
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
6.1.01.64
Nombre
GASTOS POR F.A.O.V
Fecha
Comprob.
Tipo
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
29/9/2022
10 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
8,00
0,00
8,00
30/10/2022
18 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE
8,00
0,00
16,00
30/11/2022
27 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE
8,00
0,00
24,00
29/12/2022
38 TRA
8802010 CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
8,00
0,00
32,00
0,00
-32,00
0,00
32,00
-32,00
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
6.1.20.10
Nombre
GASTOS DE OFICINA
Fecha
Comprob. 15/9/2022 31/12/2022 Z-2022
Tipo 5
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
8802006 CANCELA POR TRNASFERENCIA Nº 8802006 CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Debe
Haber
0 Saldo
100,00
0,00
100,00
0,00
-100,00
0,00
100,00
-100,00
Cuenta
6.1.20.47
Nombre
GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL
Fecha
Comprob. 6/10/2022
Tipo
Número
15 CJP
Saldo Anterior Descripción del Asiento
Debe
PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL
31/12/2022 Z-2022
CIERRE DEL EJERCICIO Totales:
Cuenta
6.1.20.69
Nombre
GASTOS DE VENTAS
Fecha
Comprob. 18/9/2022 20/12/2022 31/12/2022 Z-2022
Tipo 6 37 TRA
Haber
0 Saldo
120,00
0,00
120,00
0,00
-120,00
0,00
120,00
-120,00
Saldo Anterior Número
Descripción del Asiento
Debe
Haber
0 Saldo
CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE
80,00
0,00
80,00
9933011 CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE
80,00
0,00
160,00 0,00
CIERRE DEL EJERCICIO Totales: Total General:
0,00
-160,00
160,00
-160,00
81.014,87
-81.014,87
EDUCATIVA Fecha de Impresión: 15/04/2023 Hora de Impresión: 20:45:14 BALANCE GENERAL Fecha Hasta: 31/12/2022 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE DISPONIBLE EFECTIVO EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL ACCIONISTA EFECTIVO BANCOS NACIONALES BANCO MIRANDA BANCO ALBANIA BANCOS NACIONALES
-4.809,21
9.110,00
DISPONIBLE REALIZABLE INVENTARIOS INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS INVENTARIOS 3.000,00 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO ALQUILER PAGADOS POR ANTICIPADOS PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO 1.000,00 REALIZABLE ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO INMUEBLES MEJORAS AL LOCAL 360,00 INMUEBLES
8.300,79
MAQUINARIAS MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO MAQUINARIAS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA MOBILIARIOS DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA VEHICULOS VEHICULOS DE REPARTO DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO VEHICULOS ACTIVO FIJO CARGOS DIFERIDOS PROYECTOS EN PROCESO GASTOS DE CONSTITUCIÓN PROYECTOS EN PROCESO CARGOS DIFERIDOS ACTIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ITALIA, C.A. CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTA POR PAGAR COMERCIAL ESPAÑA, C.A. CUENTA POR PAGAR COMERCIAL FRANCIA, C.A. OTRAS CUENTAS POR PAGAR PASIVO CIRCULANTE IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR PAGAR
12.000,00 -1.000,50
10.000,00 -949,50 -1.000,50
14.000,00 -1.125,00 32.284,50
320,00 320,00
46,40
48,72 -320,00 -224,88
IVA en Ventas - Débitos Fiscales IVA en Compras - Créditos Fiscales. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR PAGAR Impuestos Municipales IMPUESTOS POR PAGAR PASIVO CUENTAS DE PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL PAGADO CAPITAL SOCIAL SUSCRITO CAPITAL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO CAPITAL SOCIAL PAGADO UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS SUPERAVIT ACUMULADO UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS UTILIDADES RETENIDAS UTILIDADES RETENIDAS
-115,87 100,14 180,00 164,27
48.300,00 -48.300,00 7.455,32
7.455,32
EDUCATIVA
R.I.F.: J-17435886Libro de Diario Resumido de: Diciembre del 2022 Descripción EFECTIVO BANCOS NACIONALES CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO MEJORAS AL LOCAL MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO MOBILIARIOS DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA VEHICULOS DE REPARTO DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO GASTOS DE CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ITALIA, C.A. CUENTA POR PAGAR COMERCIAL ESPAÑA, C.A. CUENTA POR PAGAR COMERCIAL FRANCIA, C.A. IVA en Ventas - Débitos Fiscales IVA en Compras - Créditos Fiscales. Impuestos Municipales VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO COMPRAS MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEPRECIACIONES RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR PAGAR RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR PAGAR RETENCIONES EMPLEADOS PARO FORZOSO POR PAGAR GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A GASTOS DE S.S.O GASTOS POR PARO FORZOSO GASTOS POR F.A.O.V GASTOS DE OFICINA GASTOS DE VENTAS SUPERAVIT ACUMULADO GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL CAPITAL Total Comprobación Final:
Anterior Debe Haber Saldo 0,00 570,48 -5.379,69 -4.809,21 -160,00 19.908,00 -10.638,00 9.110,00 0,00 132,00 -132,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 -1.000,50 -1.000,50 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 -949,50 -949,50 0,00 0,00 -1.000,50 -1.000,50 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 -1.125,00 -1.125,00 160,00 160,00 0,00 320,00 0,00 92,80 -46,40 46,40 0,00 97,44 -48,72 48,72 0,00 0,00 -320,00 -320,00 0,00 188,69 -304,56 -115,87 0,00 224,94 -124,80 100,14 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 1.903,44 -1.903,44 0,00 0,00 1.405,86 -1.405,86 0,00 0,00 3.044,00 -3.044,00 0,00 0,00 370,00 -370,00 0,00 0,00 3.075,00 -3.075,00 0,00 0,00 59,04 -59,04 0,00 0,00 16,00 -16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,36 1.000,50 162,48 29,52 32,00 100,00 160,00 7.455,32 160,00 120,00 0,00 81.014,87
-7,36 -1.000,50 -162,48 -29,52 -32,00 -100,00 -160,00 0,00 -160,00 -120,00 -48.300,00 -81.014,87
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.455,32 0,00 0,00 -48.300,00 0,00
Fecha de Impresión: 15/04/2023 Hora de Impresión: 20:50:21 ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO EXPRESADO EN VALORES NOMINALES PERDIDA DEL EJERCICIO ACTIVIDADES OPERATIVAS EFECTIVO PROVENIENTE DE CLIENTES APLICADO A PROVEEDORES INVENTARIOS PASIVO CIRCULANTE APLICADO A GASTOS SEGURO ANTICIPADOS POR AMORTIZAR IMPUESTOS POR PAGAR DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DEPRECIACION ACUM. MAQ. A DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO GASTOS DE INVESTIGACION COSTO INTEGRAL DEL FINANCIAMIENTO RESULTADO MONETARIO PAGO DE INTERESES INGRESOS POR INTERESES OTROS INGRESOS ACTIVIDADES DE INVERSION COMPRA DE ACTIVOS FIJOS MEJORAS AL LOCAL MAQUINARIA A MOBILIARIOS VEHICULOS DE REPARTO OTRAS INVERSIONES PROYETOS EN EJECUCION ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO APLICADO AL PAGO DE BONOS
-7.455,32 -23,89 0,00 -2.775,12 -3.000,00 224,88 -1.164,27 -1.000,00 -164,27 3.915,50 1.000,50 949,50 1.000,50 1.125,00 -160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.360,00 -36.360,00 -360,00 -12.000,00 -10.000,00 -14.000,00 0,00 0,00 48.300,00 0,00
EMISION DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PAGADO CUENTAS POR PAGAR SOCIOS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO UTILIDADES RETENIDAS EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
48.300,00 48.300,00 0,00 0,00 0,00 -160,00 4.300,79
EDUCATIVA
R.I.F.: J-17435886-
Fecha de Impresión: 15/04/2023 Hora de Impresión: 08:20:35
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 1 DE Enero2022 INGRESOS VENTAS VENTAS BRUTAS VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
-1.524,13
VENTAS BRUTAS
-1.524,13 1.524,13
VENTAS INGRESOS COSTOS
-1.524,13 COSTO DE VENTAS COMPRAS NETAS NACIONALES COMPRAS COMPRAS NETAS NACIONALES
1.405,86 1.405,86
COSTO DE VENTAS COSTO DE PRODUCCION
1.405,86 GASTOS DE FABRICACION MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION DEPRECIACIONES GASTOS DE FABRICACION
2.764,00 370,00 2.460,00 5.594,00
COSTO DE PRODUCCION COSTO DE SERVICIOS
5.594,00 REMUNERACIONES RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR PAGAR RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR PAGAR RETENCIONES EMPLEADOS PARO FORZOSO POR PAGAR REMUNERACIONE
-14,76 -4,00 -1,84 -20,60
GASTOS DE OFICINA Y VENTAS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE OFICINA Y VENTAS DEPRECIACIONES GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A DEPRECIACIONES
160,00 160,00 800,40 800,40
COSTO DE SERVICIOS
939,80
COSTOS
7.939,66 6.415,53
PERDIDA BRUTA: EGRESOS GASTOS ADMINISTRATIVOS REMUNERACIONES GASTOS DE S.S.O GASTOS POR PARO FORZOSO GASTOS POR F.A.O.V REMUNERACIONES GASTOS DE OFICINA Y VENTAS GASTOS DE OFICINA GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL GASTOS DE VENTAS GASTOS DE OFICINA Y VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS EGRESOS PERDIDA NETA:
162,48 29,52 32,00 224,00 100,00 120,00 160,00 380,00 604,00 604,00 7.019,53
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000000
Fecha: 20/10/2022
Descripción PARA REGISTRAR PAGO DEL 20% RESTANTE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
2.1.5.10
CUENTA POR PAGAR COMERCIAL ESPAÑA,
Tipo Doc.: FAC No. 289632
REC 8802012
48.72
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000004 CANCELA 20%REC 8802012
0.00
-48.72
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000004 CANCELA 20%REC 8802012
0.00
0.00
48.72
-48.72
Total: COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000000
Fecha: 20/11/2022
Descripción PARA REGISTRAR COMPRA A CONTADO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.1.2.10
COMPRAS
Tipo Doc.: FAC No. 112274
REC 8802019
280.00
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
Recibo de Egreso No. 00000005 COMPRA A
REC 8802019
44.80
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000005 COMPRA A
REC 8802019
0.00
-324.80
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000005 COMPRA A
REC 8802019
0.00
0.00
324.80
-324.80
Total:
0.00
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000001
Fecha: 04/09/2022
Descripción PARA REGISTRAR APORTE DEL CAPITAL Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.1.10
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
01
300.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
02
9000.00
0.00
1.2.3.10
MAQUINARIA Y EQUIPO
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
03
12000.00
0.00
1.2.7.10
VEHICULOS DE REPARTO
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
04
14000.00
0.00
1.1.2.3.10
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
05
3000.00
0.00
1.2.6.10
MOBILIARIOS
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
06
10000.00
0.00
3.1.1.10
CAPITAL
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
07
0.00
-48300.00
3.1.1.10
CAPITAL
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
07
0.00
0.00
48300.00
-48300.00
Total:
1
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000002
Fecha: 07/09/2022
Descripción PARA REGISTRAR GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.3.1.10
GASTOS DE CONSTITUCIÓN
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
08
160.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
09
0.00
-160.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
09
0.00
0.00
160.00
-160.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000003
Fecha: 01/11/2022
Descripción PARA REGISTRAR VENTA A CONTADO FACT Nº 0003. TRANSFERENCIA Nº 0000235 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
FAC No. 3 VENTA A CONTADO
FAC 3
464.00
0.00
4.1.1.10
VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
COMERCIAL LONDRES, C A.FAC No. 3
FAC 3
0.00
-400.00
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
COMERCIAL LONDRES, C, A. FAC No. 3
FAC 3
0.00
-64.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464.00
-464.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000003
Fecha: 07/09/2022
Descripción PARA REGISTRAR ALQ. PAG. por ANTIC. a INMOBILIARIA SATURNO, TRANSFERENCIA. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.20.94
ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO
Pago un año de alquiler del local.
370.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Pago un año de alquiler del local.
0.00
-370.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Pago un año de alquiler del local.
0.00
0.00
370.00
-370.00
Total:
2
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000003
Fecha: 26/09/2022
Descripción PARA REGISTRAR PAGO DEL 20% DE LA FACTURA 698541 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
2.1.2.20
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ITALIA,
Tipo Doc.: FAC No. 698541
REC 8802008
46.40
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000003 CANCELA EL REC 8802008
0.00
-46.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46.40
-46.40
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000004
Fecha: 07/09/2022
Descripción PARA REGISTRAR PAGO POR ANTICIPADO, TRANSSFERENCIA Nº 8802003 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.2.4.10.10
SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO
Pago a Seguros Universal, un año de póliza.
1000.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Pago a Seguros Universal, un año de póliza.
0.00
-1000.00
0.00
0.00
1000.00
-1000.00
Total:
0.00
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000004
Fecha: 08/12/2022
Descripción VENTA A CONTADO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
FAC No. 4 VENTA A CONTADO
FAC 4
440.00
0.00
4.1.1.10
VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
COMERCIAL ALEMANIA, FAC No. 4
FAC 4
0.00
-379.31
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
COMERCIAL ALEMANIA, FAC No. 4
FAC 4
0.00
-60.69
0.00
0.00
0.00
0.00
440.00
-440.00
Total:
3
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000004
Fecha: 20/10/2022
Descripción PARA REGISTRAR QUE CANCELA 20% RESTANTE A COMERCIAL ESPAÑA, C. A. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
2.1.5.10
CUENTA POR PAGAR COMERCIAL ESPAÑA,
Tipo Doc.: FAC No. 289632
REC 8802012
48.72
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000004 CANCELA 20%REC 8802012
0.00
-48.72
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000004 CANCELA 20%REC 8802012
0.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
Recibo de Egreso No. 00000004 CANCELA 20%REC 8802012
0.00
0.00
48.72
-48.72
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000005
Fecha: 15/09/2022
Descripción CANCELA GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
6.1.20.10
GASTOS DE OFICINA
CANCELA POR TRNASFERENCIA Nº 8802006
8802006
100.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA POR TRNASFERENCIA Nº 8802006
8802006
0.00
-100.00
100.00
-100.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000006
Fecha: 04/12/2022
Descripción COMPRA A CREDITO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.1.2.10
COMPRAS
Tipo Doc.: FAC No. 009652
REC 90041
137.93
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
Recibo de Egreso No. 00000006 COMPRA A
REC 90041
22.07
0.00
2.1.5.11
CUENTA POR PAGAR COMERCIAL FRANCIA, Recibo de Egreso No. 00000006 COMPRA A
REC 90041
0.00
-160.00
160.00
-160.00
Total:
4
0.00
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000006
Fecha: 18/09/2022
Descripción CANCELA EN EFECTIVO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
6.1.20.69
GASTOS DE VENTAS
CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MES
80.00
0.00
1.1.1.1.10
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MES
0.00
-80.00
80.000.00
0.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE
Comprobante Fiscal Número: 00000007
Fecha: 18/09/2022
Descripción LOS ACCIONISTAS REALIZAN NUEVO APORTE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
NUEVO APORTE A LA EMPRESA
00011245
2700.00
0.00
1.1.1.1.40
ACCIONISTA
NUEVO APORTE A LA EMPRESA
00011245
0.00
-2700.00
2700.00
-2700.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000008
Fecha: 18/09/2022
Descripción APERTURA DE NUEVA CUENTA CORRIENTE, SEGUN TRANASFERENCIA. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
NUEVA CUENTA CORRIENTE EN BANCO
8802007
3600.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
NUEVA CUENTA CORRIENTE EN BANCO
8802007
0.00
-3600.00
3600.00
-3600.00
Total:
5
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000009
Fecha: 26/09/2022
Descripción CANCELA A COMERCIAL ITALIA EL 20% RESTANTE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
2.1.2.20
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ITALIA,
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
Descripción del Asiento Tipo Número CANCELA LA DIFERENCIA DE LA FACT. CANCELA LA DIFERENCIA DE LA FACT.
Monto Debe
Monto Haber
FAC
698541
46.40
0.00
FAC
698541
0.00
-46.40
0.00
0.00
46.40
-46.40
Total:
6
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000010
Fecha: 79/09/2022
Descripción PAGO DE NOMINA, APORTES Y RETENCIONES Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.12
GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
400.00
0.00
6.1.01.61
GASTOS DE S.S.O
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
40.62
0.00
6.1.01.64
GASTOS POR F.A.O.V
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
8.00
0.00
6.1.01.63
GASTOS POR PARO FORZOSO
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
7.38
0.00
5.2.4.01.61
APORTE S.S.O POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-40.62
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-8.00
5.2.4.01.64
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-7.38
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
0.00
-14.76
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-4.00
5.6.01.64
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
0.00
-1.84
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
0.00
-379.40
0.00
0.00
456.00
-456.00
Total: COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000011
Fecha: 01/10/2022
Descripción DEPOSITO EN CAJA PRINCIPAL, PARA EL FONDO, TRANSFERENCIA Nº 0000233 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.1.10
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL
EF
0000233
80.00
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL
EF
0000233
0.00
-80.00
0.00
0.00
Total:
7
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000010
Fecha: 89/09/2022 80.00
-80.00
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000012
Fecha: 03/10/2022
Descripción PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES, TRANSFERENCIA. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
2.2.3
Impuestos Municipales
PAGO IMPUESTOS DEL MES
TRA
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
PAGO IMPUESTOS DEL MES
TRA
Monto Debe
Monto Haber
9933001
60.00
0.00
9933001
0.00
-60.00
60.00
-60.00
Total:
8
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000013
Fecha: 03/10/2022
Descripción CANCELA RETENCIONES CORREPONDIENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
CJP
5.6.01.64 5.2.4.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
APORTE S.S.O POR PAGAR
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
5.2.4.01.64
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
1.1.1.1.10
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
Monto Debe
Monto Haber
14.76
0.00
CJP
1.84
0.00
CJP
40.62
0.00
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
CJP
7.38
0.00
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
CJP
0.00
-64.60
64.60
-64.60
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000014
Fecha: 06/10/2022
Descripción CANCELA APORTE DEL FAOV PATRONAL Y DE EMPLEADO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
CJP
8.00
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
CJP
4.00
0.00
1.1.1.1.10
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
CJP
0.00
-12.00
12.00
-12.00
Total:
0.00
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000015
Fecha: 06/10/2022
Descripción PAGA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL Actualizado Cuenta Contable
6.1.20.47 1.1.1.1.10
Nombre de la Cuenta GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
Descripción del Asiento Tipo Número PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL PAGO MANTENIMIENTO DEL LOCAL
CJP CJP
Monto Debe
Monto Haber
120.00
0.00
0.00
-120.00
120.00
-120.00
Total:
9
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000016
Fecha: 13/10/2022
Descripción CANCELA EL IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
1 0
Monto Debe
Monto Haber
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:35
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
CANCELA IVA
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
CANCELA IVA
CJP
1.1.1.1.10
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
CANCELA IVA
CJP CJP
60.69
0.00
0.00
-57.60
0.00
-3.09
60.69
-60.69
Total: COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000017
Fecha: 16/10/2022
Descripción REALIZA MEJORAS EN EL LOCAL, CANCELA TRANSFERENCIA. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.2.1.23
MEJORAS AL LOCAL
MEJORAS AL LOCALSE AMORTIZARON PORT5RA 9933003
360.00
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
MEJORAS AL LOCAL SE AMORTIZARON PORT5RA 9933003
0.00
-360.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
MEJORAS AL LOCAL SE AMORTIZARON PORT5RA 9933003
0.00
0.00
360.00
-360.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000018
Fecha: 30/10/2022
Descripción PAGO DE NOMINA, APORTE Y RETENCIONES DEL MES DE OCTUBRE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.12
GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
400.00
0.00
6.1.01.61
GASTOS DE S.S.O
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
40.62
0.00
6.1.01.64
GASTOS POR F.A.O.V
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
8.00
0.00
6.1.01.63
GASTOS POR PARO FORZOSO
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
7.38
0.00
5.2.4.01.61
APORTE S.S.O POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-40.62
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-8.00
5.2.4.01.64
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-7.38
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
0.00
-14.76
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA
8802010
0.00
-4.00
5.6.01.64
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
0.00
-1.84
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRTERA 8802010
0.00
-379.40
0.00
0.00
456.00
-456.00
Total:
1 1
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000019
Fecha: 30/10/2022
Descripción CANCELA BONO A EMPLEADOS, TRANSFERENCIA Nº 8802015 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
5.2.4.01.95
GASTOS POR BONO
CANCELA BONO DEL MES.
60.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA BONO DEL MES.
0.00
-60.00
60.00
-60.00
Total:
1 2
Monto Debe
Monto Haber
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000020
Fecha: 01/11/2022
Descripción DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL FONDO, TRANSFERENCIA Nº 0000234 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.1.10
EFECTIVO, CAJA PRINCIPAL
DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL
EF
0000233
190.48
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
DEPOSITA EN CAJA PRINCIPAL PARA EL
EF
0000233
0.00
-190.48
0.00
0.00
190.48
-190.48
Total: COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000021
Fecha: 03/11/2022
Descripción LOS ACCIONISTAS REALIZAN UN NUEVO APORTE, TRANSFERENCIA Nº 857401 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
NUEVO APORTE A LA EMPRESA
00011245
1600.00
0.00
1.1.1.1.40
ACCIONISTA
NUEVO APORTE A LA EMPRESA
00011245
0.00
-1600.00
0.00
0.00
1600.00
-1600.00
Total: COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000022
Fecha: 03/11/2022
Descripción CANCELA RETENCIONES DEL S.S.O. Y PARO FORZOSO DEL MES DE OCTUBRE, TRANSFERENCIA Nº Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
14.76
0.00
5.6.01.64
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
1.84
0.00
5.2.4.01.61
APORTE S.S.O POR PAGAR
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
40.62
0.00
5.2.4.01.64
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
7.38
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
0.00
-64.60
0.00
0.00
0.00
0.00
64.60
-64.60
Total:
1 3
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000023
Fecha: 03/11/2022
Descripción CANCELA APORTE DEL FAOV DEL PATRONO Y EMPLEADO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
8.00
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
4.00
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
0.00
-12.00
0.00
0.00
12.00
-12.00
Total:
0.00
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000024
Fecha: 07/11/2022
Descripción CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, TRANSFERENCIA Nº 8802016 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.6.20.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
90.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
0.00
-90.00
Total:
10
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE
90.00
Comprobante Fiscal Número: 00000025
-90.00
Fecha: 13/11/2022
Descripción CANCELA EL IVA DEL MES DE OCTUBRE, TRANSFERENCIA Nº 8802017 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
CANCELA IVA DEL MES OCTUBRE
64.00
0.00
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
CANCELA IVA DEL MES OCTUBRE
0.00
-33.60
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA IVA DEL MES OCTUBRE
0.00
-30.4
Total: 64.00
-64.00
10
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000026
Fecha: 13/11/2022
Descripción PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
2.2.3
Impuestos Municipales
PAGO IMPUESTOS DEL MES
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
PAGO IMPUESTOS DEL MES
Monto Debe
Monto Haber
8802018 TRA
Total: TRA
10
8802018
0.00
-60.00
0.00
0.00
60.00
-60.00
60.00
0.00
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000027
Fecha: 30/11/2022
Descripción PAGO DE NOMINA Y RETENCIONES A EMPLEADOS Y PATRONO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.12
GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
400.00
0.00
6.1.01.61
GASTOS DE S.S.O
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
40.62
0.00
6.1.01.64
GASTOS POR F.A.O.V
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
8.00
0.00
6.1.01.63
GASTOS POR PARO FORZOSO
CANCELA NOMINA DEL MES NOVIEMBRE
8802010
7.38
0.00
5.2.4.01.61
APORTE S.S.O POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
0.00
-40.62
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
0.00
-8.00
5.2.4.01.64
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIIEMBRETRA
8802010
0.00
-7.38
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
0.00
-14.76
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
0.00
-4.00
5.6.01.64
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
0.00
-1.84
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRETRA 8802010
0.00
-379.40
0.00
0.00
456.00
-456.00
TRA
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000028
Fecha: 30/11/2022
Descripción CANCELA BONO A EMPLEADOS, TRANASFERENCIA Nº 8802022 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.95
GASTOS POR BONO
CANCELA BONO DEL MES.
60.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA BONO DEL MES.
0.00
-60.00
Total:
11
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
60.00
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000029
-60.00
Fecha: 04/12/2022
Descripción CANCELA RETENCIONES DEL S.S.O Y PARO FORZOSO DEL MES DE NOVIEMBRE. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
5.6.01.64
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
TRA 9933006 TRA 9933006 TRA 9933006
14.76 0.00 1.84
0.00 -64.60 0.00
5.2.4.01.61
APORTE S.S.O POR PAGAR
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
TRA 9933006
40.62 0.00
0.00 0.00
5.2.4.01.64 1.1.1.2.20
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR BANCO ALBANIA
RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL RETENCIONES DE EMPLEADOS Y DEL
TRA 9933006
7.38 0.00
0.00 0.00
64.60
-64.60
Total:
COMPROBANTE CONTABLE
Comprobante Fiscal Número: 00000030
Fecha: 04/12/2022
Descripción CANCELA APORTE DEL FAOV Y DEL PATRONO Y EMPLEADO. TRANSFERENCIA Nº 9933007 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
8.00
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
4.00
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
CANCELA APORTE DEL F.A.O.V
0.00
-12.00
0.00
0.00
12.00
-12.00
Total:
12
0.00
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000031
Fecha: 08/12/2022
Descripción LOS ACCIONISTAS HACEN NUEVO APORTE. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
NUEVO APORTE A LA EMPRESA
TRA 867403
800.00
0.00
1.1.1.1.40
ACCIONISTA
NUEVO APORTE A LA EMPRESA
TRA 867403
0.00
-800.00
0.00
0.00
800.00
-800.00
Total:
13
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000032
Fecha: 12/12/2022
Descripción CANCELA IVA DE CAJA PRINCIPAL. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
CANCELA IVA DEL MES NOVIEMBRE
64.00
0.00
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
CANCELA IVA DEL MES NOVIEMBRE
0.00
-33.60
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA IVA DEL MES NOVIEMBRE
0.00
-30.40
0.00
0.00
64.00
-64.00
Total:
14
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000033
Fecha: 12/12/2022
Descripción PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES Actualizado Cuenta Contable 2.2.3 1.1.1.2.10
Nombre de la Cuenta Impuestos Municipales BANCO MIRANDA
Descripción del Asiento Tipo Número PAGO IMPUESTOS DEL MES
TRA
PAGO IMPUESTOS DEL MES
TRA
Monto Debe
Monto Haber
8802081
60.00
0.00
8802081
0.00
-60.00
0.00
0.00
60.00
-60.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000034
Fecha: 18/12/2022
Descripción CANCELA UTILIDADES A LOS EMPLEADOS. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.19
UTILIDADES
CANCELA A LOS EMPLEADOS LAS UTILIDADTERSA
8802023
500.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA A LOS EMPLEADOS LAS UTILIDADTERSA
8802023
0.00
-500.00
500.00
-500.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000035
Fecha: 18/12/2022
Descripción CANCELA BONO A LOS DIRECTIVOS Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.15
BONIFICACIONES DIRECTIVOS
CANCELA UN BONO
TRA 9933008
600.00
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
CANCELA UN BONO
TRA 9933008
0.00
-600.00
600.00
-600.00
Total:
15
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000036
Fecha: 20/12/2022
Descripción CANCELA GASTO, TRANSFERENCIA Nº 9933010 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.6.20.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
70.00
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
0.00
-70.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
CANCELA GASTOS DE ADMINISTRACIÒN
0.00
0.00
70.00
Comprobante Fiscal Número: 00000037
Fecha: 20/12/2022
Descripción CANCELA LOS GASTOS DE VENTA CON TRANSFERENCIA Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
6.1.20.69
GASTOS DE VENTAS
CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MESTRA
9933011
80.00
0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
CANCELA LOS GASTOS DE VENTA DEL MESTRA
9933011
0.00
-80.00
0.00
0.00
80.00
-80.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00000038
Fecha: 29/12/2022
Descripción PAGO DE NOMINA Y RETENCIONES A EMPLEADOS Y PATRONO Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.01.12
GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA
8802010
400.00
0.00
6.1.01.61
GASTOS DE S.S.O
CANCELA NOMINA DEL MES DE
6.1.01.64
GASTOS POR F.A.O.V
TRA 8802010
40.62
0.00
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
8.00
6.1.01.63
GASTOS POR PARO FORZOSO
CANCELA NOMINA DEL MES DICIEMBRE
TRA 8802010
7.38
0.00 0.00
5.2.4.01.61
APORTE S.S.O POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
0.00
-40.62
16
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
0.00
-8.00
5.2.4.01.64
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
0.00
-7.38
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
0.00
-14.76
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
0.00
-4.00
5.6.01.64
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
0.00
-1.84
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
CANCELA NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE TRA 8802010
0.00
-379.40
0.00
0.00
456.00
-456.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00009652
Fecha: 04/12/2022
Descripción COMPRA ACRÉDITO, CANCELA EN 10 DÍAS Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
5.1.2.10
COMPRAS
FAC No. 009652 COMPRA A CRÉDITO, CANCEFLAAC 009652
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
COMERCIAL FRANCIA, C FAC No. 009652
2.1.5.11
CUENTA POR PAGAR COMERCIAL FRANCIA, COMPRA ACRÉDITO
Monto Debe
Monto Haber
137.93
0.00
FAC 009652
22.07
0.00
FAC 009652
0.00
-160.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
Total:
160.00
17
-160.00
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00112274
Fecha: 20/11/2022
Descripción COMPRA Y CANCELA TRANSFERENCIA Nº 8802019 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
5.1.2.10
COMPRAS
FAC No. 112274 COMPRA Y CANCELA EL TOTFAALC 112274
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
COMERCIAL RUSIA, C. FAC No. 112274
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
COMPRA Y CANCELA TRANSFERENCIA Nº FAC
FAC 112274 112274
Total:
Monto Debe
Monto Haber
280.00
0.00
44.80
0.00
0.00
-324.80
0.00
0.00
324.80
-324.80
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00289632
Fecha: 16/10/2022
Descripción COMPRA, CANCELA 80% A LA ENTREGA Y 2O% EN 5 DÍAS Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.1.2.10
COMPRAS
FAC No. 289632 COMPRA
FAC 289632
210.00
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
COMERCIAL ESPAÑA, C. FAC No. 289632
FAC 289632
33.60
0.00 0.00
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
COMPRA, CANCELA 80% A LA ENTREGA Y 2O FA%C 289632
0.00
-194.88
2.1.5.10
CUENTA POR PAGAR COMERCIAL ESPAÑA,
COMPRA, CANCELA 80% A LA ENTREGA Y 2O FA %C 289632
0.00
-48.72
Total:
C O 18
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
MPROBANTE CONTABLE
243.60
Comprobante Fiscal Número: 00459612
-243.60
Fecha: 12/09/2022
Descripción COMPRA MERCANCÍA A CONTADO, TRANSFERENCIA Nº 8802004. Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.1.2.10
COMPRAS
FAC No. 459612 COMPRAS
FAC 459612
160.00
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
COMERCIAL JAPÓN,C. A FAC No. 459612
FAC 459612
25.60
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
COMPRA MERCANCÍA A CONTADO,
FAC 459612
0.00
-185.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185.60
-185.60
Total:
19
0.00
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: 00698541
Fecha: 15/09/2022
Descripción CANCELO CON TRANSFERENCIA BANCO MIRANDA 80% , 20% EN 20 DIAS Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.1.2.10
COMPRAS
FAC No. 698541, TRANSFERENCIA Nº 8802005FAC 698541
200.00
2.2.1.02
IVA en Compras - Créditos Fiscales.
FAC Nº 698541, TRNASFERENCIA Nº 8802005FAC 698541
32.00
0.00
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
FAC Nº 698541, TRANSFERENCIA Nº 8802005FAC 698541
0.00
-185.60
2.1.2.20
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ITALIA,
FAC Nº 698541, TRANSFERENCIA Nº 8802005FAC 698541
Total:
11 0
0.00
0.00
-46.40
232.00
-232.00
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: DEP-0922
Fecha: 30/09/2022
Descripción DEPRECIACION ACTIVOS MES Septiembre AÑO2022 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS 3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.6.21
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.6.21
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
1.2.6.21
Total:
11 1
63.30
0.00
0.00
-63.30
66.70
0.00
0.00
-66.70
66.70
0.00
2445.30
-2445.30
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: DEP-1022
Fecha: 31/10/2022
Descripción DEPRECIACION ACTIVOS MES Octubre AÑO2022 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
126.60
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-126.60
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
133.40
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-133.40
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
133.40
0.00
1.2.6.21
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-133.40
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
150.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-150.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.6.21
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.6.21
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
3260.40
-3260.40
Total:
COMPROBANTE CONTABLE
11 2
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
Comprobante Fiscal Número: DEP-1122
Fecha: 30/11/2022
Descripción DEPRECIACION ACTIVOS MES Noviembre AÑO2022 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
126.60
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-126.60
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
133.40
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-133.40
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
133.40
0.00
1.2.6.21
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-133.40
5.2.4.80.40
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
150.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-150.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11 5.2.4.80.12
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS 3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00 66.70
-66.70 0.00
1.2.6.21
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
1.2.6.21
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
3260.40
-3260.40
Total:
11 3
-66.70
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:36
Comprobante Fiscal Número: DEP-1222
Fecha: 31/12/2022
Descripción DEPRECIACION ACTIVOS MES Diciembre AÑO2022 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
126.60
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-126.60
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
133.40
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-133.40
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
133.40
0.00
1.2.6.21
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-133.40
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
150.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-150.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.6.21
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
63.30
0.00
1.2.6.11
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS
1 APORTE INICIAL DE LA EMPRESA
0.00
-63.30
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.3.11
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPO
2 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
66.70
0.00
1.2.6.21
DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA 3 APORTE INICIAL DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-66.70
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
75.00
0.00
1.2.7.11
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE
4 APORTE DE LOS ACCIONISTAS
0.00
-75.00
1086.80
-1086.80
Total:
20
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:37
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: FACT0001
Fecha: 21/09/2022
Descripción VENTA 70% A LA ENTREGA DE LA MERCANCÍA. 30% EN 10 DÍAS. TRANSFERENCIA Nº 96325 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número FAC No. 1 VENTA CON IVA INCLUIDO, 70% A FLAC
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
1
308.00
0.00
1.1.2.2.10.10
CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL CHINA, COMERCIAL CHINA, C. FAC No. 1
FAC 1
132.00
0.00
4.1.1.10
VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
COMERCIAL CHINA, C. FAC No. 1
FAC 1
0.00
-379.31
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
COMERCIAL CHINA, C. FAC No. 1
FAC 1
0.00
-60.69
0.00
0.00
440.00
-440.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: FACT0001
Fecha: 26/09/2022
Descripción COMERCIAL CHINA CANCELA DIFERENCIA RESTANTE DE LA FACT.TRANSFERENCIA Nº 4253698 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
1.1.2.2.10.10
CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL CHINA, CANCELA LA DIFERENCIA RESTANTES
CANCELA LA DIFERENCIA RESTANTES
Monto Debe
Monto Haber
FAC
0001
132.00
0.00
FAC
0001
0.00
-132.00
132.00
-132.00
Total:
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: FACT0002
Fecha: 25/10/2022
Descripción VENTA A CONTADO, SE DEPOSITA, TRANSFERENCIA Nº 1112228 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.10
BANCO MIRANDA
COMPRA A CONTADO,
REC FACT0002
400.00
0.00
4.1.1.10
VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
Retención IVA Recibo de Ingreso No. FACT0002REC FACT0002
0.00
-344.82
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
Tipo Doc.: FAC No. 2
0.00
-55.18
400.00
-400.00
REC FACT0002
Total:
22
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:37
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número: FACT0003
Fecha: 01/11/2022
Descripción VENTA A CONTADO, TRANSFERENCIA Nº 0000235 Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
1.1.1.2.20
BANCO ALBANIA
FAC No. 3 VENTA A CONTADO
FAC 3
464.00
0.00
4.1.1.10
VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
COMERCIAL LONDRES, C FAC No. 3
FAC 3
0.00
-400.00
2.2.1.01
IVA en Ventas - Débitos Fiscales
COMERCIAL LONDRES, C FAC No. 3
FAC 3
Total:
23
0.00
-64.00
464.00
-464.00
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:37
COMPROBANTE CONTABLE Comprobante Fiscal Número:
Z-2022
Fecha: 31/12/2022
Descripción CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE Actualizado Cuenta Contable
Nombre de la Cuenta
Descripción del Asiento Tipo Número
Monto Debe
Monto Haber
4.1.1.10
VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO
CIERRE DEL EJERCICIO
1903.44
0.00
5.1.2.10
COMPRAS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-1405.86
5.2.4.01.12
GASTOS POR SUELDOS Y SALARIOS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-1600.00
5.2.4.01.15
BONIFICACIONES DIRECTIVOS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-600.00
5.2.4.01.19
UTILIDADES
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-500.00
5.2.4.01.61
APORTE S.S.O POR PAGAR
CIERRE DEL EJERCICIO
40.62
0.00
5.2.4.01.63
APORTE F.A.O.V. POR PAGAR
CIERRE DEL EJERCICIO
8.00
0.00
5.2.4.01.64
APORTE PARO FORZOSO POR PAGAR
CIERRE DEL EJERCICIO
7.38
0.00
5.2.4.01.95
GASTOS POR BONO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-120.00
5.2.4.20.94
ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-370.00
5.2.4.80.12
GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-1000.50
5.2.4.80.20
GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-949.50
5.2.4.80.40
GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-1125.00
5.6.01.61
RETENCIONES EMPLEADOS S.S.O POR
CIERRE DEL EJERCICIO
14.76
0.00
5.6.01.63
RETENCIONES EMPLEADOS F.A.O.V. POR
CIERRE DEL EJERCICIO
4.00
0.00
5.6.01.64
RETENCIONES EMPLEADOS PARO
CIERRE DEL EJERCICIO
1.84
0.00
5.6.20.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-160.00
5.6.80.12
GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-1000.50
6.1.01.61
GASTOS DE S.S.O
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-162.48
6.1.01.63
GASTOS POR PARO FORZOSO
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-29.52
6.1.01.64
GASTOS POR F.A.O.V
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-32.00
6.1.20.10
GASTOS DE OFICINA
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-100.00
6.1.20.47
GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL LOCAL
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-120.00
6.1.20.69
GASTOS DE VENTAS
CIERRE DEL EJERCICIO
0.00
-160.00
3.3.1.01
SUPERAVIT ACUMULADO
PERDIDA DEL EJERCICIO
7455.32
0.00
9435.36
-9435.36
Total:
24
EDUCATIVA Fecha Impresión: 15/04/2023
R.I.F.: J-17435886-
Hora Impresión: 20:31:37
25
