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SAP ECC 6.0 EhP3 Junio 2008 Español
Contabilidad de gastos generales – real (184) Modelo de proceso empresarial
SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf Alemania
SAP Best Practices
Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
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Iconos Icono
Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendación Sintaxis
Convenciones tipográficas Estilo de escritura
Descripción
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores, así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulos de los gráficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de herramientas de base de datos, actualización e instalación.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.
Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.
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Contenido 1 Objetivo.............................................................................................................................................5 2 Requisitos.........................................................................................................................................5 2.1 Datos maestros.........................................................................................................................5 2.2 Etapas preliminares...................................................................................................................6 2.3 Roles.........................................................................................................................................6 3 Tabla resumen de proceso...............................................................................................................7 4 Etapas del proceso...........................................................................................................................8 4.1 Contabilizaciones reales en Centros de Coste .........................................................................8 4.1.1 Registrar documentos de cuenta de mayor........................................................................8 4.1.2 Traspasos de costes primarios...........................................................................................9 4.1.3 Traspaso de posiciones....................................................................................................11 4.1.4 Registro de Valores estadísticos......................................................................................13 4.1.5 Informes............................................................................................................................14 4.2 Cierre de período en Gastos Generales..................................................................................16 4.2.1 Imputación de Gastos compartidos..................................................................................16 4.2.2 Periodificaciones...............................................................................................................18 4.2.3 Mantener versiones Controlling........................................................................................20 4.2.4 Bloqueo de período..........................................................................................................22 5 Apéndice.........................................................................................................................................24 5.1 Anulación de etapas de proceso.............................................................................................24
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Contabilidad de gastos generales – real 1 Objetivo En esta parte del documento se describen las contabilizaciones reales relacionadas con la operación que se suelen utilizar en Controlling de gastos generales. Para obtener una explicación de las actividades que se suelen realizar al final del período, consulte el capítulo Cierre de período.
2 Requisitos 2.1
Datos maestros
Se puede obtener una descripción de todos los datos maestros CO en el documento CO_MasterData_Overview.xls.
Datos maestros comunes suministrados para todas las áreas Datos maestros
Valor
Centros de coste
1101
Finanzas y administración
1201
Compras y almacén 1
1202
Compras y almacén 2
1601
Marketing
1602
Ventas
1701
Mantenimiento
1750
Edificio y mantenimiento
1801
Otros ingresos/gastos
1901
Servicio al cliente
Grupo de Centros de coste
1000
Elementos de coste
*
Selección
y todos los grupos asignados al grupo 1000
Comentarios
España
Área de servicio Datos maestros
Valor
Centros de coste
1321
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Selección
Comentarios Servicios/Consulting
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Área de fabricación y comercialización Datos maestros
Valor
Selección
Centros de coste
1301
Fabricación 1
1302
Fabricación 2
1401
QM
1501
Investigación y desarrollo
2.2
Etapas preliminares
2.3
Roles
Comentarios
Utilización Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este Modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles sólo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estándar, no son necesarios.
Requisitos Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario. Rol de usuario
Detalles
Actividades
Transacción
Finance Manager or General Ledger Accountant
SAP_BPR_FINACC-K o SAP_BPR_FINACC-S
FB50 (FB50L)
Enterprise Controller
SAP_BPR_CONTROLLER-K
KB11N KB61 KB31N S_ALR_87013611 KSU5 KSA3 S_ALR_87005830 OKP1
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3 Tabla resumen de proceso Por lo general, no se requiere ninguna secuencia para las contabilizaciones reales relacionadas con la operación en el controlling de gastos generales. Para simplificar, las actividades se describen más abajo en el orden en que aparecen en el menú SAP Easy Access: Etapa del proceso
Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Resultados esperados
Enter G/L Account Document
Contabilización de clase de coste primario en el centro de coste
Finance Manager or General Ledger Accountant
FB50 (FB50L)
Los costes reales se contabilizan en los centros de coste
Traspaso de costes primarios
Corrección de valores de coste primario
Enterprise Controller
KB11N
Actualización de centros de coste durante la generación de partida individual.
Traspaso de posiciones
Traspasos de partidas individuales
Enterprise Controller
KB61
Visualiza la partida individual traspasada
Registro de Valores estadísticos
Valores estadísticos como contabilizaciones reales según operación
Enterprise Controller
KB31N
Contabilizacione s para valores estadísticos y la anulación si es necesario
Informes
Periódicamente
Enterprise Controller
S_ALR_87013611
Muestra los costes reales y plan así como desviaciones reales en valores absolutos y porcentajes
Imputación de Gastos compartidos
Periódicamente
Enterprise Controller
KSU5
Imputa los costes primarios y secundarios a los centros de coste receptores en una clase de coste de subreparto.
Periodificacion es
Periódicamente
Enterprise Controller
KSA3
Contabilizar periodificaciones para costes adicionales del cálculo de la nómina mensual
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Referencia de proceso externo
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Etapa del proceso
Referencia de proceso externo
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Condición empresarial
Rol de usuario
Código de transacción
Mantener versiones
Fin del ejercicio
Enterprise Controller
S_ALR_87005830
Bloqueo de período
Fin del ejercicio
Enterprise Controller
OKP1
Resultados esperados
4 Etapas del proceso 4.1
Contabilizaciones reales en Centros de Coste
4.1.1 Registrar documentos de cuenta de mayor Utilización El registro de documentos de cuenta G/L es una actividad que pertenece a la aplicación FI. Para cada registro de datos introducido, se debe proporcionar un objeto CO. De este modo, se cargan en los objetos CO los importes de coste correspondientes.
Procedimiento 1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar documento cuenta de mayor
Código de transacción
FB50 (FB50L)
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_FINACC-K (Finance Manager) o SAP_BPR_FINACC-S (General Ledger Accountant)
Menú de rol de usuario
Contabilidad principal Document Entry Contabilizar documento de libro mayor
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2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta mayor: Sociedad xxxx, efectúe las siguientes entradas: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad FI
1000
Fecha de documento
Fecha actual
Ejemplo
Fecha de contabilización
Fecha actual
Ejemplo
Moneda
EUR
Cuenta mayor
Cualquier cuenta que sea una clase de coste
D/C
Debe
Importe mon.local
Cualquier valor
Ejemplo: 10000
Ind. Impuestos
*
P. ej. S3 (IVA soportado nacional)
Calcular imp.
X
Centros de coste
Cualquier centro de coste
1801
Cuenta mayor
Cualquier cuenta
Ejemplo: 5720010000
D/C
Crédito
Importe
*
Fecha valor.
Fecha actual
Ejemplo: 6281000000
Ejemplo: 10000
contabilizar 3. Indique otras contabilizaciones en cuentas de mayor tal como se muestra arriba con cuentas y centros de coste distintos.
Resultado Los costes primarios se han contabilizado.
4.1.2 Traspasos de costes primarios Utilización Los traspasos por operación permiten contabilizar una clase de coste existente de un centro de coste a otro (o a otro objeto CO). Esta función se utiliza sobre todo para corregir contabilizaciones en Controlling realizadas incorrectamente en departamentos de usuario upstream.
Requisitos © SAP AG
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Los costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO. El objeto CO se debe corregir.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Traspaso manual de costes Registrar
Código de transacción
KB11N
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Actual postings → Registrar traslado manual de costes
2. En la pantalla Entre traspaso manual de costes primarios, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Fecha de documento
Fecha actual
Ejemplo
Fecha de contabilización
Fecha actual
Ejemplo
Período
Valor propuesto automáticamente
Ejemplo
Texto de documento Ceco ant.
Centro de coste (antiguo)
*
P. ej., 1101
Elemento de coste
Clase de coste
*
P. ej., 6281000000
*
P. ej., 4000
*
P. ej., 1201
*
P. ej., Centro de coste
Importe Ceco nuevo
Texto
Centro de coste (nuevo)
Contabilización
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Resultado Una vez indicada la contabilización por operación, es efectiva inmediatamente y se actualiza en los centros de coste correspondientes. Siempre se generan partidas individuales para que pueda realizar un seguimiento de los documentos registrados.
4.1.3 Traspaso de posiciones Utilización El traspaso de partidas individuales en Controlling se suele utilizar para corregir contabilizaciones realizadas incorrectamente en departamentos de usuario upstream.
Requisitos Los costes primarios deben estar contabilizados en el objeto CO.
Procedimiento 1. Contabilice un documento G/L. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Finanzas Gestión financiera Libro mayor Contabilización Registrar documento cuenta de mayor
Código de transacción
FB50 (FB50L)
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_FINACC-K (Finance Manager) o SAP_BPR_FINACC-S (General Ledger Accountant)
Menú de rol de usuario
Contabilidad principal Document Entry Contabilizar documento de libro mayor
2. En la pantalla Registrar doc. Cuenta mayor: Sociedad xxxx efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad
1000
Fecha de documento
Fecha actual
Ejemplo
Fecha de contabilización
Fecha actual
Ejemplo
Moneda
EUR
Cuenta mayor
Cualquier cuenta que sea una clase de coste
D/C
Debe
Importe mon.local
*
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Ejemplo: 6281000000 P. ej., 10000
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Nombre de campo
Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Ind.impuestos
*
P. ej. S3 (IVA soportado nacional)
Calc.impuestos
X
Centros de coste
*
P. ej., 1101
Cuenta mayor
*
P. ej., 280000
D/C
Crédito
Importe
*
P. ej., 10000
Fecha valoración
Fecha actual
Ejemplo
Contabilización
Anote el número de documento para las transacciones posteriores. 3. Traspase las partidas individuales. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Contabilidad Controlling Contabilizaciones reales Traspaso de partidas individuales Registrar
Código de transacción
KB61
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Actual postings → Entrar traspaso Pis CO
4. En la pantalla registrar traspaso a part.indiv.: selección posiciones doc. efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Número de documento
Número de documento de la contabilización anterior
Sociedad FI
1000
Año fiscal
Ejercicio en curso
Comentarios
Ejemplo
Ejecute la operación Valor en MonTrans
*
P. ej., 5000
Clase de objeto
CEC
Centro de coste
Asignación cuenta 1
*
P. ej.1101
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Nombre de campo
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Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Texto Intro Valor en MonTrans
*
P. ej., 2000
Tipo de objeto
CEC
Centro de coste
Asignación cuenta 1
*
P. ej., 1750
Texto Intro Valor en MonTrans
*
P. ej., 1403,36
Tipo de objeto
CEC
Centro de coste
Asignación cuenta 1
*
P. ej., 1401
Texto Contabilización
Resultado Las partidas individuales traspasadas se pueden visualizar en cualquier momento.
4.1.4 Registro de Valores estadísticos Utilización Se pueden registrar valores estadísticos como contabilizaciones reales relacionadas con la operación. Se utilizan para calcular ratios para informes y como base para la imputación por períodos.
Requisitos Al definir un valor estadístico, es necesario definir sus valores de característica. Se pueden definir valores estadísticos como: •
Valor fijo: los valores fijos se traspasan del período contable actual a todos los períodos contables posteriores.
•
Valor total: los valores totales sólo se contabilizan en el período contable actual.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Contabilizaciones reales Valores estadísticos Registrar
Código de transacción
KB31N
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Actual postings → Registrar valores estadísticos
2. En la pantalla Registrar valores estadísticos efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Fecha de documento
Fecha actual
Ejemplo
Fecha de contabilización
Fecha actual
Ejemplo
Receptor Centro de costes
*
P. ej., 1101
Valor estadístico
*
P. ej., 1001
Cantidad total
*
P. ej., 4
Texto de documento
Texto Contabilización
Resultado Al igual que en las actividades anteriores en las que se realizan contabilizaciones reales, también se pueden visualizar las contabilizaciones de valores estadísticos y anularlas si es necesario.
4.1.5 Informes Utilización Existen informes predefinidos por SAP para la contabilidad de centros de coste. Los informes predefinidos están ordenados en un árbol de informes estándar. Estos informes permiten evaluar los datos contabilizados en función de varios criterios. También existe una serie de funciones de análisis.
Requisitos Se han efectuado las contabilizaciones.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
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Contabilidad Controlling Contabilidad de centros de
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
coste Sistema de información Informes Contabilidad de centros de coste Comparaciones Plan/Real Centros de costes: Real/Plan/Desviación Código de transacción
S_ALR_87013611
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Gestión de informes → Real/Plan/Desviaciones (centros de coste)
2. En la pantalla Centros de costes: Real/Plan/Variaciones efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Sociedad CO
1000
Año fiscal
Ejercicio en curso
Ejercicio en curso
Período desde
1
Enero
Período hasta
12
Diciembre
Variante de plan
0
Versión plan/real
Grupo de Centros de coste O valor(es) (Centros de costes) Grupo elementos de coste O valor(es) (Elementos de coste) Ejecute la operación
Resultado En el informe se muestran los costes reales y plan, así como las desviaciones resultantes en valores absolutos y porcentajes. Se pueden visualizar los costes plan y reales tanto en los centros de coste como en las clases de coste.
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4.2
Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
Cierre de período en Gastos Generales
Objetivo El objetivo de la contabilidad de centros de coste es tomar los costes generados por una sociedad y asignarlos a las subáreas que los generaron en realidad. Durante el cierre del período, se distribuyen estos costes entre los centros de coste mediante asignación automática. La asignación de clases de coste a centros de coste en Controlling de gastos generales permite controlar los costes y comparar los costes plan con los reales. La comparación de costes plan y reales al final del período permite planificar, controlar y supervisar la evolución de costes. También admite varios análisis de desviaciones, como de ocupación, de precio, del input y en cantidad. El controlling de gastos generales también es una condición previa para volver a asignar gastos generales a objetos de coste (CO-PC), lo que permite realizar un análisis de rentabilidad por períodos.
4.2.1 Imputación de Gastos compartidos Utilización El subreparto es una actividad que se realiza periódicamente, durante el cierre del período en Controlling de gastos generales (CO-OM), en la que se distribuyen los gastos generales primarios y secundarios de uno o varios objetos emisores entre uno o varios objetos receptores. El subreparto significa que se abonan los importes al centro de coste emisor y se cargan al centro de coste receptor en una clase de coste secundaria que se puede definir libremente. Las clases de coste originales cargadas por el centro de coste emisor se pierden y se convierten en una o varias clases de coste de subreparto (clases de coste secundario). El subreparto agrupa los costes primarios y secundarios contabilizados y los asigna a los centros de coste receptores en una clase de coste de subreparto. Por ejemplo, se puede traspasar el coste del centro de coste receptor a los demás centros de coste en función del efectivo de personal gestionado en dichos centros.
Requisitos Deben estar configurados uno o varios ciclos de subreparto. Se deben iniciar los ciclos definidos para el subreparto para los períodos correspondientes. Las contabilizaciones se generan automáticamente. Se genera un log. Es posible iniciar una simulación antes de realizar el subreparto real. En la simulación se muestran los registros contables individuales sin que se realice una contabilización real. El ciclo siguiente se ha definido para el subreparto real: Ciclo
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Segmento
Centro de coste emisor
Base de referencia
Receptor
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
100
1750
YB_A010
e.g. valore estadístico 1002 (plan)
Centros de coste group 100
Se deben introducir valores estadísticos para algunos de los centros de coste receptores. Para ello utilice la transacción KB31N. Para el subreparto descrito más arriba, para obtener más instrucciones detalladas, remítase a la información en la etapa “posting Valores estadísticos” de este documento”.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Contabilidad → Controlling → Contabilidad de centros de coste→ Cierre de período → Funciones individuales → Imputaciones → Subreparto
Código de transacción
KSU5
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Cierre de período → Ejecutar ciclo de sobreparto real para centros de costes
2. En la pantalla Execute Actual Assessment efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Período
Período actual
Ejemplo
Año fiscal
Ejercicio en curso
Ejemplo
Ejecución de prueba
X
Hasta que la ejecución no dé errores
Lista detallada
X
Ciclo
Y_A010
Subreparto real
Ejecute la operación Ejecución de prueba
Desmarcar para el proceso de producción Ejecute la operación
Resultado
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
Se inicia el subreparto al final del período. Se escriben partidas individuales (registros contables) para las contabilizaciones individuales. Estas contabilizaciones se generan automáticamente. Es posible iniciar una simulación antes de realizar el subreparto real. En la simulación se muestran los registros contables individuales sin que se realice una contabilización real. En caso necesario, se puede anular el subreparto.
4.2.2 Periodificaciones Utilización En la contabilidad de costes suele ser necesario imputar costes (por motivos de planificación) que tiene un equivalente distinto (o ninguno) en la contabilidad financiera. Estos costes se denominan costes analíticos. Se dividen en costes diferentes y costes adicionales. El sistema SAP utiliza la periodificación para modelar ambos casos automáticamente. En la periodificación, los costes que se contabilizan de forma irregular en los períodos individuales en la contabilidad financiera se distribuyen entre los períodos individuales en función de la causa (de forma analítica). Un ejemplo de estos costes analíticos son los plus por festivos. En Controlling, los plus por festivos se distribuyen entre los 12 meses del año para cargar todos los meses de forma equivalente. Si no se han distribuido, habrá fluctuaciones de cursos intolerables para el mes de diciembre, que distorsionaran el resultado de explotación de ese período. Para evitar estas fluctuaciones, se contabilizan los costes de forma analítica en Controlling, que distribuye los costes de forma que respeta la causa y resulta pertinente para el período.
Requisitos Para poder determinar las periodificaciones reales, se debe definir un esquema de cálculo del coste con contabilizaciones de reconciliación válidas en el Customizing. La estructura del esquema de cálculo del coste se obtiene de la periodificación planificada. Una orden sirve de objeto de periodificación. Esta orden de periodificación corresponde a la utilizada en plan, que permite comparar y contrastar los costes plan y reales. Se deben indicar contabilizaciones en la contabilidad financiera para poder crear valores en el sistema como base para la periodificación. Con finalidades demostrativas, puede introducir la contabilización en cuenta G/L para sueldos para la cuenta 6300000000 y centro de coste 1101(contrapartida en cuenta bancaria 2800000000 en crédito), por ejemplo. Para obtener información detallada sobre las contabilizaciones en cuentas de mayor, consulte la información sobre el traspaso de partidas individuales del documento Actual Postings.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Cierre de período Funciones individuales Periodificación
Código de transacción
KSA3
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Cierre de período → Periodificación
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
CeCo real 2. En la pantalla Periodificación Ceco real, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Grupo de Centros de coste
1000
Grupo de centros de coste España
Período
Período actual
Ejemplo
Año fiscal
Ejercicio en curso
Ejemplo
Ejecución de prueba
X
Hasta que la ejecución no dé errores
Lista detallada
X Ejecute la operación
Ejecución de prueba
Desmarcar para el proceso de producción Ejecute la operación
Si desea que la ejecución tenga lugar en proceso de fondo, fije Procesamiento en fondoen el área Opciones de prueba. Esta opción es la recomendada para los grandes volúmenes de datos. Se puede simular la periodificación para finalidades de pruebas y previsión. Para ello, seleccione la opción Ejecución de prueba en la pantalla inicial. Esta función permite verificar los resultados de la periodificación sin modificar la base de datos. Si selecciona la ejecución en proceso de fondo, deberá indicar los datos necesarios en la pantalla Procesamiento en fondo: Parámetros job: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Comentarios
Nombre Job
Nombre de un job de fondo
Libre
Comienzo planificado
Fecha y hora
Inicio del job de fondo
No empezar después
Fecha y hora
Límite superior del intervalo de tiempo
Comenzar inmediatamente
X
El job empieza inmediatamente
Check
Resultado La periodificación desencadena las contabilizaciones siguientes: •
Se abona la orden de periodificación
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•
Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
Se carga al centro de coste
Verifique las contabilizaciones de periodificación en los informes. Para obtener información para llamar un informe de centros de coste, remítase a la sección Informes del documento BPD Contabilizaciones reales Gastos Generales.
4.2.3 Mantener versiones Controlling Utilización Esta actividad es una actividad de fin de ejercicio que se puede ejecutar para varios años a la vez. En esta actividad IMG tratará la definición de la versión general a nivel de mandante. •
Efectuará parametrizaciones de la sociedad CO en IMG para componentes de la contabilidad de centro de coste, órdenes de gastos generales o contabilidad de costes por procesos.
•
Efectuará parametrizaciones de objeto PA en IMG para el componente de la cuenta de resultados.
Para finalidades demostrativas Best Practices ya ha suministrado versiones completamente actualizadas. Por ello generalmente no es necesario copiar las versiones en caso de demostración.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) SAP IMG menu
Finanzas Controlling Contabilidad de Centros de Costes Planificación Parametrizaciones actuales Actualizar versiones
Código de transacción
S_ALR_87005830
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Cierre de período → Actualizar parametrizaciones versión
2. En la pantalla Seleccionar actividad elija Actualizar parametrizaciones de la versión en sociedad CO. 3. En la ventana de diálogo Definir área de trabajo, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad CO
1000
Version
0
© SAP AG
Comentarios
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
4. En la pantalla Definición general de Versión, seleccione la versión 0 y seleccione en las parametrizaciones de estructura de diálogo para cada ejercicio. 5. Seleccione el ejercicio más reciente y copy as (F6). En la pantalla Definición general de Versión, seleccione la versión 0 y seleccione en las parametrizaciones de estructura de diálogo para cada ejercicio. 6. En la pantalla modificar vista: opciones por ejercicio: resumen, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Ejercicio
Fecha valor
7. Seleccione
© SAP AG
Comentarios aaaa = el ejercicio que desea actualizar
Guardar.
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
Resultado Las versiones de Controlling se han completado para los siguientes ejercicios.
Si la gestión de transporte está activada en el cliente, se requiere una entrada para la orden Customizing. Asigne la orden Customizing a la que está asignado.
4.2.4 Bloqueo de período Utilización Utilice el bloqueo de períodos para bloquear las operaciones plan y reales para una combinación de sociedad CO, ejercicio y versión. Puede utilizar Actual y Plan para decidir si bloquear períodos en datos reales o plan. Recibirá una lista de todas las operaciones en datos plan o reales con los que puede bloquear operaciones individuales para períodos específicos.
Procedimiento 1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación: Opción 1: Interfase gráfica de usuario SAP (SAP GUI) Menú del sistema SAP
Finanzas Controlling Contabilidad Clases de Coste Entorno Bloqueo de períodos Modificar
Código de transacción
OKP1
Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario (nombre)
SAP_BPR_CONTROLLER-K (Enterprise Controller)
Menú de rol de usuario
Contabilidad de costes → Cierre de período → Modificar bloqueo de períodos
2. En la pantalla Cambiar Bloqueo de período: acceso, efectúe las entradas siguientes: Nombre de campo
Descripción
Acciones y valores de usuario
Sociedad CO
1000
Ejercicio
año fiscal
Versión
© SAP AG
Comentarios
Versión plan y real
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Contabilidad de gastos generales – real (184): BPD
Seleccione Real. 4. En la pantalla Cambiar Actual Bloqueo de período: Editar seleccione el período que desea bloquear y después Bloquear período. 5. Seleccione
Guardar.
Resultado Todas las operaciones CO se bloquean para el período seleccionado.
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5 Apéndice 5.1
Anulación de etapas de proceso
En la siguiente sección, se encuentran las etapas de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Registro de documentos de cuenta mayor Código de transacción (SAP GUI)
FB50L
Anulación:
Anulación individual
Código de transacción (SAP GUI)
FB08
Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios
Traspaso de costes primarios Código de transacción (SAP GUI)
KB11N
Anulación:
Anulación
Código de transacción (SAP GUI)
KB14N
Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios
Traspaso de partidas individuales Código de transacción (SAP GUI)
KB61
Anulación:
Anulación
Código de transacción (SAP GUI)
KB64
Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios
© SAP AG
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Registro de valores estadísticos Código de transacción (SAP GUI)
KB31N
Anulación:
Anulación
Código de transacción (SAP GUI)
KB34N
Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios
Assessment Shared Expenses Código de transacción (SAP GUI)
KSU5
Anulación: Código de transacción (SAP GUI)
KSU5
Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios
Utilice la misma operación
Periodificación Código de transacción (SAP GUI)
KSA3
Anulación: Código de transacción (SAP GUI)
KSA3
Rol de usuario Menú de rol de usuario Comentarios
© SAP AG
Utilice la misma operación
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